Facturación Electrónica por Propios Medios

Transcripción

1 BPP-<ID PROCESO> Pág.1 WAM Octubre 2010 Facturación Electrónica por Propios Medios Procedimiento para Implementación de Facturación Electrónica en WAM

2 BPP-<ID PROCESO> Pág.2 Contenido Proceso de Facturación Electrónica por Propios Medios...4 Propósito del Proceso...4 Flujo del Proceso...4 Procedimiento de Procesos de Negocios...5 FIEL y folios...5 Prerequisitos para la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Propios Medios de acuerdo a las especificaciones del SAT:...6 Valores iniciales de Operación en WAM...7 Uso...7 Procedimiento...7 Resultado...8 Datos de Clientes en WAM...9 Uso...9 Procedimiento...9 Resultado...10 Datos de Productos y Servicios en WAM...11 Uso...11 Procedimiento...11 Resultado...11 Generación de un CFD...12 Uso...12 Prerequisito...12 Procedimiento...12 Resultado...14 Visualización de CFD en formato PDF...14 Uso...14 Procedimiento...15 Resultado...16

3 BPP-<ID PROCESO> Pág.3 Grabar CFD en formato XML...18 Uso...18 Procedimiento...18 Resultado...20 Anexo A. Asignación de Folios para la emisión de comprobantes digitales Fiscales...21

4 BPP-<ID PROCESO> Pág.4 Proceso de Facturación Electrónica por Propios Medios Propósito del Proceso Con la facturación electrónica se genera una mayor seguridad jurídica, dificultando la generación de comprobantes apócrifos que afectan a la economía formal, por lo que su uso disminuye los riesgos de fraude y de evasión fiscal. Los contribuyentes que ya utilizan la facturación electrónica y/o Comprobantes Fiscales Digitales (CFD's) han podido percatarse de los beneficios que esta ofrece en materia de seguridad, disminución de costos, optimización de controles internos, impulsos de mejores procesos tecnológicos y cambio de prácticas, por lo que han ido incrementando paulatinamente su uso, disminuyendo o eliminando la emisión de comprobantes impresos. La activación de Facturación Electrónica por Propios Medios en WAM, se realiza con unos simples pasos, que a continuación se desglosan: Flujo del Proceso 1. Solicitar la activación del servicio de Facturación Electrónica enviando un a soporte@ready2fill.com en donde proporcionaras: Contraseña privada de FIEL Certificado Digital con terminación.key (archivo.key) Archivo.cer Año de aprobación (Anexo A: Asignación de folios para la emisión de CFD's) Número de aprobación (Anexo A: Asignación de folios para la emisión de CFD's) Cédula del RFC digitalizado así como el logotipo de la empresa en formato.png para el formato de CFD's. 2. Ready2fill te activará el servicio y te hará llegar un confirmando la activación 3. Una vez recibida la notificación de que ya cuentas con el servicio de Facturación Electrónica, tendrás que completar los datos que te piden en valores iniciales dentro del Sistema WAM 4. Registrar los datos de los clientes que estén dentro de WAM

5 BPP-<ID PROCESO> Pág.5 Nombre completo Domicilio Fiscal RFC para personas físicas a 13 caractéres y personas morales a 12 caractéres 5. Registrar los productos o servicios por los conceptos que vayas utilizar, incluyendo la unidad de medida. Procedimiento de Procesos de Negocios FIEL Y Folios Para que puedas generar un Certificado Fiscal Digital (CFD) necesitas llevar a cabo los siguientes pasos: Notas: 1. Tramitar ante el SAT la Firma Electrónica Avanzada (FIEL); los requisitos los puedes ver en la siguiente liga: Fiel-Requisitos para el trámite. De este trámite obtendrás una contraseña privada de la FIEL. En caso de que se trate de una persona moral, se tendrá que tramitar la FIEL del Representante Legal y la FIEL de la Persona Moral. Es importante subrayar que el certificado FIEL tiene una vigencia de dos años contados a partir del día que se generó, una vez que este tiempo transcurra se deberá realizar la RENOVACIÓN de la misma. 2. Solicitar el Certificado de Sello Digital, el cual lo obtendrás en línea a través del CERTISAT. 3. Realizar la solicitud de folios, mismos que se tramitarán el la siguiente liga: Comprobantes Fiscales

6 BPP-<ID PROCESO> Pág.6 Prerequisitos para la expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por Propios Medios de acuerdo a las especificaciones del SAT: Llevar contabilidad en un sistema electrónico Contar con Firma Electrónica Avanzada Fiel Haber tramitado un Certificado de Sello Digital por cada serie de CFD's Solicitar los folios por cada serie de CFD's al SAT Cumplir con el estándar tecnológico reconocido por el SAT Utilizar el XSD para la generación de Facturas Electrónicas, según lo publicado en el inciso C del Anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2010 Generación y envío del Informe Mensual Nota: Los últimos tres puntos son parte de los servicios de Facturación Electrónica con WAM.

7 BPP-<ID PROCESO> Pág.7 Valores Iniciales De Operación En WAM Uso En los Valores Iniciales se especifican los datos fiscales de la empresa. Procedimiento 1. Accede a la siguiente ruta: Menu WAM Menu -> Sistema -> Valores Iniciales

8 BPP-<ID PROCESO> Pág.8 2. Registra los siguientes datos: Campo Descripción Obligatorio Valores Comentarios Nombre de la empresa R.F.C. Nombre, Denominación o Razoón Social de la empresa Registro Federal de Contribuyentes Domicilio Fiscal Calle, No., Colonia, Municipio,Localid ad, Estado, C.P. Y país SI Empresa de Prueba,SA de CV Registrar los datos en cada campo de WAM SI RET890909YUI El RFC deberá ir sin espacios ni caractéres especiales Los datos del Domicilio Fiscal deben registrar en cada campo de WAM SI Cada dato en su campo Resultado Los datos fiscales de la empresa están listos.

9 BPP-<ID PROCESO> Pág.9 Datos De Clientes En WAM Uso En el catálogo de clientes se encuentran los datos fiscales de éstos Procedimiento 1. Accede a la siguiente ruta: Menu WAM Menu -> Ventas -> Nuevo Cliente

10 BPP-<ID PROCESO> Pág Registra los datos: Cliente Campo Descripción Obligatorio Valores Comentarios Nombre o Razón Social de la Empresa Domicilio Fiscal Calle, No., Colonia, Municipio,Localid ad, Estado, C.P. Y país Impuestos R.F.C. Impuestos con los que tributa la empresa Registro Federal de Contribuyentes SI Empresa de Prueba,SA de CV SI SI SI IVA,RET.ISR,RET. IVA ROYU U Los datos del Domicilio Fiscal deben registrar en cada campo de WAM Seleccionar si es persona física o moral Cada dato en su campo Seleccionar los impuestos manejados por la empresa dependiendo de su actividad o giro El RFC deberá ir sin espacios ni caractéres especiales Resultado Los datos de los clientes están listos.

11 BPP-<ID PROCESO> Pág.11 Datos De Productos Y Servicios En WAM Uso En Productos y/o Servicios se especifican los conceptos comercializados, incluyendo la unidad de medida y los impuestos asociados. Procedimiento 1. Accede al siguiente ruta: Menu WAM Menu -> Productos y/o Servicios -> Nuevo producto o servicio Resultado Los productos y servicios están listos.

12 BPP-<ID PROCESO> Pág.12 Generación De Un CFD Uso Generar el CFD por la opción de Propios Medios Procedimiento 1. Registrar la factura de venta, para posteriormente generar el CFD, accediendo a la siguiente ruta: Menu WAM Menu -> Ventas -> Reportes -> Movimientos 2. Una vez generada la factura, selecciona el método: Por propios medios WAM Online- Bussines Tool; en esta parte seleccionaras el tipo de CFD que utilizas ya sea con o sin serie

13 BPP-<ID PROCESO> Pág En la parte inferior de la pantalla aparecerá el botón de generación de CFD's 4. Selecciona el botón de Comprobantes Fiscales Digitales Nota: El documento puede quedar registrado sin que aún se haya generado el CFD y posteriormente consultar el documento y generar el CFD en la ruta

14 BPP-<ID PROCESO> Pág En la parte inferior de la pantalla aparecerá el botón de generación de CFD's 6. Selecciona el botón de Comprobantes Fiscales Digitales Nota: El documento puede quedar registrado sin que aún se haya generado el CFD y posteriormente consultar el documento y generar el CFD en la ruta Resultado Creación de los CFD's por Propios Medios

15 BPP-<ID PROCESO> Pág.15 Visualización De CFD En Formato PDF Uso Visualizar la forma en que el CFD fue creado Procedimiento 1. Para que puedas visualizar el formato en PDF de un Comprobante Fiscal Digital sigue la siguiente ruta: Menu WAM Menu -> Ventas -> Reportes -> Movimientos 2. Entras a tu documento de CFD creado

16 BPP-<ID PROCESO> Pág Seleccionas el formato de PDF 4. Click en el botón Vista preliminar Resultado Visualización de formato PDF de un Comprobante Fiscal Digital

17 BPP-<ID PROCESO> Pág.17 NOTA:Hasta el 2010 las disposiciones fiscales del SAT permiten enviar por o imprimir a los clientes el formato PDF de un CFD, que funge como la facturación en papel que hasta el día de hoy se viene utilizando.

18 BPP-<ID PROCESO> Pág.18 Grabar CFD En Formato XML Uso Crear el formato en XML para un CFD Procedimiento 1. Para que puedas visualizar el formato en XML de un Comprobante Fiscal Digital sigue la siguiente ruta: Menu WAM Menu -> Ventas -> Reportes -> Movimientos 2. Entras a tu documento de CFD creado

19 BPP-<ID PROCESO> Pág Seleccionas el formato de XML 4. Click en el botón Vista preliminar

20 BPP-<ID PROCESO> Pág.20 Resultado Formato XML listo para guardarse. NOTA: Hasta el 2010 las disposiciones fiscales del SAT, no obligan a los contribuyentes a generar ni entregar a sus clientes el formato XML de un Comprobante Fiscal Digital. A partir del 2011 será obligatorio para todos los contribuyentes que facturen electrónicamente entregar el archivo XML de los Comprobantes Fiscales Digitales a sus clientes.

21 BPP-<ID PROCESO> Pág.21 Anexo A. Asignación De Folios Para La Emisión De Comprobantes Digitales Fiscales. Una vez tramitados los folios en la página del SAT, éste nos entrega el comprobante de dicho tramite (aparece en esta página). De este documento se obtendrá el Número de aprobación y Año de Aprobación.