Ficha Té cnica Réporté dé Corté dé Caja. Versión

Transcripción

1 Ficha Té cnica Réporté dé Corté dé Caja Versión

2 Ficha Té cnica Réporté dé Corté dé Caja Versión Introducción Estimado usuario: En la presente carta técnica se describen a detalle las mejoras implementadas en el reporte de corte de caja, las cuales se encuentran integradas en la nueva versión de sistema y fueron desarrolladas con el fin llevar el control de los saldos que tienen las cuentas bancarias de la empresa y cuyo alcance requiere que se llegue hasta las sucursales asociadas a dichas cuentas, estas mejoras serán detalladas en la presente carta técnica. Esperamos que este documento pueda serle útil en la comprensión del desarrollo implementado. 1

3 Características de la mejora Nuevas opciones de agrupado que permitirán apreciar la información de manera más detallada por medio de los siguientes elementos: * Banco * Banco + Sucursal * Sucursal + Banco. * Banco + Obra * Obra + Banco Se habilita un grupo global por moneda, de tal forma que los bancos salgan agrupados por la moneda de operación y se pueda calcular los acumulados globales de todas las cuentas contenidas. En el caso de que existan algunas cuentas de bancos en dólares y otras en pesos, el sistema creará un renglón de acumulado por cada moneda. Con este filtro principal, las posibilidades de agrupado quedarán: Moneda + Banco, Moneda + Banco + Sucursal, Moneda + Sucursal + Banco, Moneda + Banco + Obra, Moneda + Sucursal + Obra. Se agregan nuevos filtros sucursal y obra, para que en caso deseado, se filtren únicamente los movimientos relacionados a la obra y/o sucursal elegida. Ajuste en el formato de impresión del reporte de caja para mostrar los filtros y grupos nuevos, así como el diseño de agrupado actualizado. 2

4 REPORTE DE CORTE DE CAJA A continuación se enumeran y explican todas las características que fueron aplicadas para mejorar el reporte de corte de caja SECCIÓN DE FILTROS En pantalla del reporte se habilitaron los filtros: sucursal y obra, para que en caso deseado, se filtren únicamente los movimientos relacionados a la obra y/o sucursal elegida. En el caso del filtro de la obra solo será visible cuando se agrupe por Banco - Obra o también por Obra - Banco. SECCIÓN DE AGRUPADO DE INFORMACIÓN Se implementó una nueva sección de agrupado en este reporte para que la información pueda ser apreciada con una mejor perspectiva para su mejor apreciación. Las opciones de agrupado que se habilitaron son: Banco, Banco + Sucursal, Sucursal + Banco, Banco + Obra, Obra + Banco. Cada una de estas opciones tiene una funcionalidad y reglas que son explicadas a continuación: Opción de grupo: BANCO En el agrupado por Banco, el sistema presentará la información tal como está actualmente, listando los movimientos de la cuenta bancaria, ordenados por fecha y obteniendo el saldo inicial, cargos, abonos y saldo final de la cuenta bancaria. 3

5 Opción de grupo: BANCO + SUCURSAL En el agrupado por Banco + Sucursal, el sistema presentará las cuentas bancarias y dentro las sucursales, listando los movimientos relacionados con esa sucursal. Se obtendrá un saldo inicial, cargos, abonos y saldo final por sucursal y a la vez por toda la cuenta bancaria, sumando los saldos de las sucursales afectadas. Opción de grupo: SUCURSAL + BANCO En el agrupado por Sucursal + Banco, el sistema presentará las sucursales y dentro las cuentas bancarias que tienen movimientos en el periodo. Se obtendrá un saldo inicial, cargos, abonos y saldo final por cuenta bancaria dentro de la sucursal y a la vez por toda la sucursal, sumando los saldos de las cuentas bancarias afectadas. Opción de grupo: BANCO + OBRA En el agrupado por Banco + Obra, el sistema presentará las cuentas bancarias y dentro las obras, listando los movimientos relacionados con cada obra afectada. Se obtendrá un saldo inicial, cargos, abonos y saldo final por obra y a la vez por toda la cuenta bancaria, sumando los saldos de las obras afectadas. 4

6 Opción de grupo: OBRA + BANCO En el agrupado por Obra + Banco, el sistema presentará las obras y dentro las cuentas bancarias que tienen movimientos en el periodo. Se obtendrá un saldo inicial, cargos, abonos y saldo final por cuenta bancaria dentro de la obra y a la vez por toda la obra, sumando los saldos de las cuentas bancarias afectadas. OPCIÓN ESPECIAL DE AGRUPADO POR MONEDA Se habilitó un grupo global por moneda, de tal forma que los bancos salgan agrupados por la moneda de operación y se pueda calcular los acumulados globales de todas las cuentas contenidas. En el caso de que existan algunas cuentas de bancos en dólares y otras en pesos, el sistema creará un renglón de acumulado por cada moneda. Con este filtro principal, las posibilidades de agrupado quedarán: Moneda + Banco, Moneda + Banco + Sucursal, Moneda + Sucursal + Banco, Moneda + Banco + Obra, Moneda + Sucursal + Obra. AJUSTES EN FORMATO DE IMPRESIÓN Se ajustaron en el formato de impresión los cambios en el diseño que fueron implementados en la vista del reporte. 5