COACMES Oficina:CONSOLIDADO BALANCE GENERAL Ejercicio 2016 Expresado en DOLAR (Valor Cotización: 1) Periodo: 2016/01/01 al 2016/12/31

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1 COACMES Oficina:CONSOLIDADO BALANCE GENERAL Ejercicio 2016 Expresado en DOLAR (Valor Cotización: 1) Periodo: 2016/01/01 al 2016/12/31 A C T I V O 11 FONDOS DISPONIBLES 3,302, Caja 606, Efectivo 606, Ventanilla 606, Bancos y otras instituciones financieras 2,694, Banco Central del Ecuador 754, C.Cte.Bco.Central del Ecuador , Bancos e instituciones financieras local 1,939, Banco Pichincha 103, Banco Comercial de Manabi 1,094, Banco del Austro Cta. Cte. 741, Efectos de cobro inmediato 1, Cheques Pais 1, Cheques Pais 1, OPERACIONES INTERFINANCIERAS 195, Operaciones de reporto con instituciones 195, Otras instituciones del sistema financie 195, Cajeros Automaticos Banco Austro 195, INVERSIONES De disponibilidad restringida Depósitos sujetos a restricción Certificados de aportacion union Manabi CARTERA DE CRÉDITOS 4,972, Cartera de créditos comercial prioritari 108, De 1 a 30 días 13, De 1 a 30 días 13, De 31 a 90 días 27, De 31 a 90 días 27, De 91 a 180 días 36, De 91 a 180 días 36, De 181 a 360 días 31, De 181 a 360 días 31, Cartera de créditos para la microempresa 4,791, De 1 a 30 días 301, Micro Empresarial 51, Micro Ordinario 154, Micro Bono 7, Micro Juvenil Micro Empleados Micro Directivo Micro Inversionista 1, Micro Vivienda Micro Hipotecario 42, Micro Insterinstitucional 40, Micro Delegado 1, De 31 a 90 días 581, Micro Empresarial 86, Micro Ordinario 310, Micro Bono 13, Micro Juvenil Micro Empleados 7, Micro Directivos 1, Micro Inversionistas 3, Micro Vivienda 1, Micro Hipotecario 75,245.30

2 Micro Insterinstitucional 78, Micro Delegado 2, De 91 a 180 días 822, Microempresarial 122, Micro Ordinario 415, Micro Bono 16, Micro Juvenil Micro Empleados 10, Micro Directivos 2, Micro Inversionista 5, Micro Vivienda 2, Micro Hipotecario 117, Micro Insterinstitucional 124, Micro Delegado 3, De 181 a 360 días 1,282, Micro Empresarial 163, Micro Ordinario 585, Micro Bono 14, Micro Juvenil Micro Empleados 14, Micro Directivos 3, Micro Inversionistas 11, Micro Vivienda 3, Micro Hipotecario 231, Micro Insterinstitucional 245, Micro Delegado 7, De más de 360 días 1,804, Micro Empresarial 49, Micro Ordinario 395, Micro Bono 1, Micro Empleados 5, Micro Directivo 9, Micro Inversionista 25, Micro Vivienda 7, Micro Hipotecario 739, Micro Insterinstitucional 561, Micro Delegado 8, Cartera de créditos para la microempresa 382, De 1 a 30 días 39, Micro Empresarial 5, Micro Ordinario 20, Micro Bono Micro Vivienda 1, Micro Hipotecario 10, Micro Insterinstitucional Micro Delegado De 31 a 90 días 38, Micro Empresarial 3, Micro Ordinario 22, Micro Bono Micro Vivienda 1, Micro Hipotecario 10, Micro Insterinstitucional Micro Delegado De 91 a 180 días 53, Micro Empresarial 6, Micro Ordinario 27, Micro Bono Micro Vivienda 1, Micro Hipotecario 16, Micro Insterinstitucional Micro Delegado 1, De 181 a 360 días 76, Micro Empresarial 5, Micro Ordinario 41, Micro Bono Micro Vivienda 2,879.89

3 Micro Hipotecario 23, Micro Insterinstitucional Micro Delegado 2, De más de 360 días 173, Micro Empresarial 1, Micro Ordinario 110, Micro Vivienda 4, Micro Hipotecario 53, Micro Delegado 3, Cartera de créditos para la microempresa 41, De 31 a 90 días 27, Micro Empresarial 3, Micro Ordinario 16, Micro Bono Micro Vivienda 1, Micro Hipotecario 5, Micro Insterinstitucional Micro Delegado De 91 a 180 días 9, Micro Empresarial 1, Micro Ordinario 5, Mico Vivienda Micro Hipotecario 2, Micro Delegado De 181 a 360 días 2, Micro Empresarial Micro Ordinario Micro Hipotecario 1, De más de 360 días 2, Micro Empresarial Micro Ordinario Micro Hipotecario (Provisiones para créditos incobrables) -351, (Cartera de créditos para la microempres -351, (Cartera de créditos para la microempres -351, CUENTAS POR COBRAR 65, Comisiones por cobrar 59, Otras 59, Compensaciones IESS - REPORNE 30, Cuentas por cobrar PPS BONO 26, Cuentas Por Cobrar MoneyGram 2, Cuentas por cobrar varias 5, Otras 5, CHEQUES PROTESTADOS Otras Cuentas por cobrar 5, PROPIEDADES Y EQUIPO 752, Terrenos 180, Terrenos 180, Terrenos 180, Edificios 572, Edificios 572, Edificios 572, Muebles, enseres y equipos de oficina 100, Muebles, enseres y equipos de oficina 100, Muebles de oficina 50, Enseres de oficina 4, Equipos de oficina 45, Equipos de computación 36, Equipos de computación 36, Equipos de computación 36, (Depreciación acumulada) -137, (Edificios) -80, (Edificios) -80, (Muebles, enseres y equipos de oficina) -41, (Muebles de oficina) -19, (Enseres de oficina) -1, (Equipos de oficina) -19,612.61

4 (Equipos de computación) -16, (Equipos de computación) -16, OTROS ACTIVOS 87, Gastos y pagos anticipados 86, Anticipos a terceros 86, Anticipos a terceros 1, Pagos Anticipados al Ab. Joel Zambrano 1, Cta. Por Cobrar Sr. Gonzalo Pico 66, Anticipo Arriendo Charapoto 10, Sr. Valencia Cedeño Marlon Sra. Cedeño Zambrano Marle Margarita Anticipo Arriendo Portoviejo 4, Otros Otros impuestos Imp. a la Renta que nos han retenido TOTAL ACTIVO 9,376, P A S I V O S 21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO -5,862, Depósitos a la vista -3,634, Depósitos de ahorro -3,634, Deposito de Ahorro ACTIVAS -3,634, Deposito de Ahorros INACTIVAS Depósitos a plazo -2,228, De 1 a 30 días -237, De 1 a 30 días -237, De 31 a 90 días -277, De 31 a 90 días -277, De 91 a 180 días -627, De 91 a 180 días -627, De 181 a 360 días -1,083, De 181 a 360 dias -1,083, De más de 361 días -2, De más de 361 días -2, CUENTAS POR PAGAR -459, Obligaciones patronales -57, Remuneraciones -11, Fondo de Reserva Ahorros Empleados -11, Beneficios Sociales -6, Décimo Tercer Sueldo -1, Décimo Cuarto Sueldo -5, Aportes al IESS -3, Aportes al IESS -3, Fondo de reserva IESS Fondo de reserva IESS Participación a empleados -35, Pariticpacion 15% Trabajadores -35, Retenciones -225, Otras retenciones -225, Fondo Contra robos -86, Fondo Mortuorio -77, Provisión Certificados de Aportacion Soc -61, Contribuciones, impuestos y multas -53, Impuesto a la renta -51, Impuesto a la renta (Prov.fin de año) -51, Otras contribuciones e impuestos -2, Aporte a la SEPS -2, Provisiones para aceptaciones bancarias -33, Provisiones para operaciones contingente -33, Provisiones para operaciones contingente -23, Provisiones Sobrantes -1, Provision Aniversario COACMES -2, Provision Capacitacion Coacmes -6, Cuentas por pagar varias -90,018.59

259010 Excedentes por pagar -40,698.34 25901005 Cuentas por pagar a terceros -16,244.40 25901010 Depósitos bancarios por confirmar -24,453.94 259015 Cheques girados no cobrados -18,719.

5 Excedentes por pagar -40, Cuentas por pagar a terceros -16, Depósitos bancarios por confirmar -24, Cheques girados no cobrados -18, Cheques girados no cobrados -9, Transf. Efectuadas y no Procesadas -9, Otras cuentas por pagar -30, Recaudaciones de CNEL SERVICIOS CNT POR PAGAR Otras cuentas por pagar (SRI) -4, Recaudaciones Rise por pagar Recaudaciones SRI CEP por pagar Cuentas por Pagar Cajero Aut. -15, Cuentas Por Pagar Bono de Emergencia -6, Recagas Claro Recarcgas CNT Recargas Directv Claro Planes Celulares BELCORP Servicio D PRATI PLAN MOVISTAR Servicio YANBAL Pensiones Alimenticias -1, Servicios BWISE OBLIGACIONES FINANCIERAS -1,000, Obligaciones con entidades financieras d -1,000, De más de 360 días -1,000, TOTAL PASIVOS -7,321, P A T R I M O N I O 31 CAPITAL SOCIAL -1,301, Aportes de socios -1,301, Aportes de socios -1,301, Certificados de Aportación -1,301, RESERVAS -605, Legales -605, Fondo irrepartible -605, Fondo Irrepartible de Reserva Legal -458, Reserva de Previsión y Asistencia Social -7, Legales -140, TOTAL PATRIMONIO -1,906, EXEDENTE DEL PERIODO -147, TOTAL PASIVO & PATRIMONIO -9,376, Belffort Pico Medranda GERENTE Ing. Erika Solórzano Delgado CONTADORA

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