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- Felisa Toro Gil
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1 Gestora: CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. Grupo Gestora: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Auditor: DELOITTE & TOUCHE S.A. Depositario: CAJA INGENIEROS Grupo Depositario: GRUPO CAJA DE INGENIEROS Rating Depositario: ND Fondo por compartimentos: No El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Caspe 88, Bajos, Barcelona Correo electrónico: atencionalsocio@caja-ingenieros.es Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). Categoría Tipo de fondo: Fondo constituido bajo convenios con el Estado y CCAA o cualquier otra institución. Vocación inversora: Renta Fija Euro. Perfil de riesgo: Valor 2, en una escala de 1 al 7. Descripción general Política de inversión: La gestión toma como referencia el comportamiento del índice de rentabilidad de las Letras del Tesoro a 3 meses. El 70 de la exposición total del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Hasta un 30 de la exposición se podrá invertir en valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado, negociados en un regulado, y con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del monetario cotizados o no, que cumplan ese requisito, todos en euros. La duración de la cartera no superará los 12 meses. Los instrumentos derivados tendrán como subyacente valores de renta fija, tipos de interés o índices de renta fija, todos en euros. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de es el método del compromiso. El fondo podrá utilizar instrumentos derivados con la finalidad de asegurar una adecuada cobertura de los riesgos asumidos en la cartera y como inversión para gestionar de modo más eficaz la cartera, conforme a los objetivos de gestión. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación () Inversión mínima () del informe 2014 Fecha Actual Patrimonio fin de periodo (miles de ) Comisión de gestión efectivamente cobrado Acumulada , Comisiones aplicadas en el periodo, sobre medio Base de cálculo s/ s/resultados Total s/ s/resultados Total 0,30 0,30 0,30 0,30 Comisión de depositario efectivamente cobrado Base de 0,07 Acumulada 0,07 cálculo anterior 6 Anterior , Valor liquidativo fin de periodo () (*) Año 903, , , ,3723 Sistema imputación Año Índice de rotación de la cartera Rentabilidad media de la liquidez ( anualizado) NOTA: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible. Divisa de denominación
2 Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. año Último trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim Rentabilidad Rentabilidad -0,09-0,13-0,21-0,05-0,34-0,45 0,75 1,75 El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Rentabilidades Trimestre Último Año Últimos 3 años extremas (i) Fecha Fecha Fecha Rentabilidad mínima () -0, , , Rentabilidad máxima () 0, , , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo. año Último trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim Volatilidad (ii) de: Valor liquidativo 0,27 0,22 0,30 0,30 0,21 0,27 0,39 0,42 1,58 Ibex-35 12,68 13,76 11,46 15,99 18,05 26,30 21,78 18,73 28,16 Letra Tesoro 1 año 0,30 0,39 0,15 0,24 0,25 0,26 0,27 0,38 2,39 Letra Tesoro 3Meses 0,06 0,05 0,07 0,12 0,06 0,11 0,07 0,13 0,82 VaR histórico (iii) 0,40 0,40 0,57 0,66 0,99 0,66 1,05 1,44 1,40 (ii) Volatilidad histórica: indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza de 99, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. año Último trim (0) Trim-1 Trim-2 Trim ,38 0,19 0,19 0,19 0,19 0,76 0,86 1,08 1,08 Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10 de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Rentabilidad semestral de los últimos 5 años VL Letra Tesoro 3Meses (Base 100) VL Letra Tesoro 3Meses Último cambio vocación: 13/08/2004. Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado * (miles de euros) Nº de partícipes * Rentabilidad semestral media ** Monetario a corto plazo Monetario Renta Fija Euro Renta Fija Internacional Renta Fija Mixto Euro Renta Fija Mixta Internacional ,64 Renta Variable Mixta Euro Renta Variable Mixta Internacional ,05 Renta Variable Euro ,99 Renta Variable Internacional ,18 IIC de Gestión Referenciada (1) Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable ,21 De Garantía Parcial Retorno Absoluto ,75 Global Total Fondos ,28 * Medias. (1): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidad media ponderada por medio de cada FI en el periodo.
3 Distribución del (+) INVERSIONES FINANCIERAS Cartera Interior Cartera Exterior Intereses de la Cartera de Inversión Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-) RESTO TOTAL PATRIMONIO Fin periodo Importe sobre 100,43-1, , ,46 100,00 Notas: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. ( Importes en miles de ) Fin periodo anterior Importe sobre , , , , , ,50 100,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de ) (+/-) Suscripciones/Reembolsos (neto) (-) Beneficios Brutos Distribuidos (+/-) Rendimientos Netos (+) Rendimientos de Gestión (+) Intereses (+) Dividendos (+/-) Resultados en renta fija (realizadas o no) (+/-) Resultados en renta variable (realizadas o no) (+/-) Resultados en depósitos (realizadas o no) (+/-) Resultados en derivados (realizadas o no) (+/-) Resultados en IIC (realizadas o no) (+/-) Otros Resultados (+/-) Otros Rendimientos (-) Gastos Repercutidos (-) Comisión de gestión (-) Comisión de depositario (-) Gastos por servicios exteriores (-) Otros gastos de gestión corriente (-) Otros gastos repercutidos (+) Ingresos (+) Comisiones de descuento a favor de la IIC (+) Comisiones retrocedidas (+) Otros Ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de ) sobre medio variación Variación Variación Variación respecto fin del periodo del periodo acumulada periodo anterior anual anterior -13,37 0,16 Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso ,49-0,26 0,13 0,10 0,05-0,02-13,37 0,16 154,01-28,16 10,14-29,87 44,06-99,49-15,62-15,76-15,76-8,28-7, Inversiones financieras a valor estimado de realización y en porcentaje sobre el 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del, al cierre del periodo ( Importes en miles de ) periodo ( Importes en miles de ) Descripción de la inversión y emisor RENTA FIJA REINO DE ESPAÑA 1, RENTA FIJA REINO DE ESPAÑA RENTA FIJA REINO DE ESPAÑA 0, RENTA FIJA REINO DE ESPAÑA RENTA FIJA REINO DE ESPAÑA 3, RENTA FIJA REINO DE ESPAÑA 4, Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año RENTA FIJA REINO DE ESPAÑA 0, OBLIGACION REINO DE ESPAÑA 3, Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año RENTA FIJA FADE 5, RENTA FIJA FADE 0, RENTA FIJA FTH BANKINTER 0, RENTA FIJA FTH BANCO SABADELL 0, RENTA FIJA TITULIZACION AYT 0, RENTA FIJA FADE 5, RENTA FIJA TITULIZACION TDA 0, RENTA FIJA FADE 3, RENTA FIJA FADE 3, BONO TITULIZACION TDA 0, Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año RENTA FIJA FADE 4, RENTA FIJA FADE 3, RENTA FIJA FADE 1, Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año TOTAL RENTA FIJA COTIZADA TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS TOTAL RENTA FIJA TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR RENTA FIJA BANCO BILBAO VIZCAYA 0, RENTA FIJA MORGAN STANLEY 0, RENTA FIJA PROLOGIS INC 1, RENTA FIJA BANCO SANTANDER SA 0, RENTA FIJA GOLDMAN SACHS 0, RENTA FIJA BANCO BILBAO VIZCAYA 1, RENTA FIJA AIGUES DE BARCELONA 1, RENTA FIJA ICO 6, RENTA FIJA ICO 4, RENTA FIJA ICO 4, RENTA FIJA ICO 4, Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año RENTA FIJA ICO 4, RENTA FIJA ICO 4, BONO ICO 4, Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año TOTAL RENTA FIJA COTIZADA TOTAL RENTA FIJA Divisa 157 0, , , , , , , , ,88 3,14 2,55 0,28 0,30 0,60 2,15 0,43 2,75 0,61 12,81 2,73 2,72 1,89 7,34 35,97 0,62 0,94 15,94 15,94 11,59 45,03 1,25 2,19 1,93 1,87 1,27 1,32 1,55 1,84 2,13 15,35 2,38 2,77 5,15 anterior 157 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,17 Al cierre del periodo no existen posiciones abiertas en derivados o el importe comprometido de cada una de estas posiciones ha sido inferior a 1000 euros.
4 Descripción de la inversión y emisor TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS Divisa ,50 Notas: El periodo se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. anterior , Distribución de las inversiones financieras, al cierre del periodo: Porcentaje respecto al total DEUDA PUBLICA NAC FINANCIERO TH TESORERÍA A.T. BO DEL ESTADO 31/04/2022 STRIP A.T. BO DEL ESTADO 31/10/2021 STRIP A.T. BO DEL ESTADO 31/10/2022 STRIP BO DEL ESTADO 31/10/2019 STRIP OTROS RENTA FIJA ADQUISICION TEMPORAL DE ACTIVOS LIQUIDEZ TESORERÍA RENTA FIJA ADQUISICION TEMPORAL DE ACTIVOS Sí No a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de significativo d. Endeudamiento superior al 5 del e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes No existen Hechos Relevantes en el periodo correspondiente al presente informe. 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones a. Partícipes significativos en el del fondo (porcentaje superior al 20) Sí No El importe de comisiones o gastos que han percibido como ingreso entidades del grupo de la gestora satisfechos por parte de la IIC es de 238,26 euros. b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento El importe de las operaciones de compra en las que el depositario ha actuado como vendedor es de ,00 euros, suponiendo un 727,96 sobre el medio de la IIC en el periodo de referencia. c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente El importe de las operaciones de venta en las que el depositario ha actuado como comprador es de ,28 euros, suponiendo un 109,46 sobre el medio de la IIC en el periodo de referencia. e. Adquiridos valores/ins. financieros emitidos/avalados por alguna entidad del grupo gestora/depositario, o alguno de éstos ha sido colocador/asegurador/director/asesor, o prestados valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositaria, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas El importe de las adquisiciones de valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo es de ,00 euros, suponiendo un 727,96 sobre el medio de la IIC en el periodo de referencia. CAJA INGENIEROS GESTIÓN, SGIIC, SAU (gestora del fondo), está participada en un 100 por CAJA DE INGENIEROS (depositaria del fondo). Sin embargo, ambas entidades mantienen independencia en la gestión. Como parte de esa independencia, el Consejo de Administración de la gestora ha adoptado unas normas de conducta sobre operaciones vinculadas que obligan a comunicar cualquier operación de este tipo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva la CNMV, como organismo supervisor, no ha
5 establecido otra información o advertencia de carácter general o específico que deba incluirse en el presente informe periódico. INFORME DE GESTION: En Europa, el periodo estuvo marcado por la aceleración de la actividad económica y la mejora de los datos macroeconómicos. La inflación general del mes de junio se situó en el 1,3, con lo que la amenaza de la deflación remitió por el momento. A su vez, la tasa de paro se redujo hasta el 9,3 desde el 9,6 a cierre de. En cuanto a los indicadores adelantados, la mayoría de ellos registraron datos máximos del último año, como el PMI manufacturero, los indicadores de sentimiento económico y de actividad económica o las encuestas de sentimiento del sector minorista. Por otra parte, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, mostró su optimismo en relación con la evolución macroeconómica de la zona euro y reforzó la tesis de una posible retirada de estímulos por parte del BCE a partir del segundo semestre de En palabras del presidente del BCE, a pesar de que todavía no se cumplen los condicionantes de durabilidad y sostenibilidad, los riesgos alrededor de la inflación se presentan ahora al alza. Las elecciones a la presidencia de Francia y los Países Bajos se saldaron con la victoria de los candidatos europeístas, Emmanuel Macron y Mark Rutte, respectivamente. En cuanto a la renta fija, se observó un comportamiento dispar a ambos lados del Atlántico, con un ligero aplanamiento en la curva norteamericana, alzas en los rendimientos de los tramos cortos y retrocesos en los tramos largos, mientras que, en Europa, se produjo un aumento en los rendimientos esperados, en todos los tramos de la curva, principalmente a causa del incremento de las expectativas de inflación para los próximos años. En lo referente a la inversión de Caja Ingenieros Fondtesoro Corto Plazo, la estrategia del fondo ha consistido en mantener un binomio rentabilidadriesgo acorde con su vocación de renta fija en euro, manteniendo siempre una inversión mayoritaria en Deuda del Estado, y con una cartera con duración inferior a un año. Respecto a la cartera del fondo, a cierre del periodo, las emisiones avaladas por el Tesoro o computables dentro del Convenio Fondtesoro suponían, aproximadamente, un 88 del, al superar ampliamente el límite establecido por folleto del 70. Durante el semestre, la rentabilidad del CI Fondtesoro Corto Plazo fue de un. El fondo apostó por la preservación de capital, en un entorno en el que los tipos de interés de la curva en euro de deuda soberana a un año se sitúan en niveles negativos, incluida España, que cerró el trimestre por debajo del. Por tanto, y debido a las particularidades del fondo, se trata de un entono complicado para obtener rentabilidades netas positivas. En este contexto, la rentabilidad mencionada del fondo estuvo en línea con la de su índice de referencia, la Letra del Tesoro a tres meses (un -0,21 ), obteniendo el fondo una mayor volatilidad (un 0,27 frente a un 0,06 ). Así mismo, la volatilidad de la Letra del Tesoro a 12 meses ha sido del 0,30. En cuanto a las decisiones de inversión, al margen de las operaciones realizadas en referencias avaladas o emitidas por el Estado, con el fin de reinvertir tras la amortización de referencias y mantener la exposición indicada en la política de inversión, se incrementó la inversión con dos flotantes, uno de Morgan Stanley y otro de BBVA, ambos con vencimiento en Asimismo, se realizó una venta parcial de un flotante de Goldman Sachs y una venta total de un bono de BBVA, ambas con vencimiento en En este contexto, el mayor contribuidor ha sido un bono de Aigües de Barcelona con vencimiento en 2021, que obtuvo una rentabilidad neta del 1,25, mientras que el mayor detractor ha sido una referencia de ICO con vencimiento en 2020, con una rentabilidad del -0,33 y una titulización hipotecaria con vencimiento en 2042 y una rentabilidad del -2,78. Durante el periodo, no se han producido descensos en la calificación crediticia de las referencias en cartera. En cambio, sí que se produjeron revisiones al alza en dos titulizaciones hipotecarias en cartera, que, sobre la base de los activos colateralizados, alcanzaron una calificación de AA+, correspondiente a una elevada calidad crediticia. A 30/06/2017, el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con un vencimiento medio de 1,63 años y un rendimiento medio bruto (esto es, sin descontar los gastos y las comisiones imputables al FI) a precios de del TAE. La liquidez del fondo se ha gestionado mediante la compra de repos con vencimiento máximo quincenal, pactado con el Depositario. El colateral de dichas operaciones han sido emisiones de Deuda del Estado, sin que el fondo haya satisfecho comisión alguna por realizar la inversión. El del fondo ha disminuido un 12,48. El número de partícipes ha disminuido un 7,76. Los gastos soportados por el fondo han sido del 0,38, en el periodo. La Sociedad Gestora ejercerá el derecho de asistencia y voto en las juntas de accionistas de sociedades españolas, cuando la participación de los fondos gestionados por la Gestora en esa sociedad tenga una antigüedad superior a 12 meses y represente, a la fecha de la junta, al menos el 1 del capital de la sociedad participada. El sentido del voto será a favor de las propuestas del orden del día y de abstención en aquellas que se considere apropiado por falta de información. Adicionalmente, la Sociedad Gestora asistirá a la junta de accionistas en aquellos casos en que, al no darse las circunstancias anteriores, el emisor se haya considerado pertinente o existieran derechos económicos a favor de los partícipes, como primas de asistencia a juntas. De cara al segundo semestre del año, se espera que prosiga la aceleración económica de la zona euro y que el buen tono de los indicadores adelantados se materialice en la economía real, lo cual podría acelerar un cambio en materia de política monetaria por parte del Banco Central Europeo. Por otra parte, tendrán lugar las elecciones generales en Alemania, las cuales se podrían interpretar como una confirmación del apoyo público del país por la integración europea, mientras que el resultado podría fortalecer la posición de la Unión Europea respecto al Brexit. Por último, en Estados Unidos, la atención del se centrará en el cumplimento de las previsiones de subidas de tipos de la Reserva Federal y en la resolución de la propuesta de reforma fiscal que planteó Donald Trump durante el mes de abril. Respecto a las perspectivas del fondo para los próximos meses, sus niveles de riesgo y rentabilidad estarán estrechamente ligados a las decisiones de la política monetaria europea. Según se vayan elevando los tipos de interés del BCE y se materialice el cambio de política monetaria, podremos ver rendimientos positivos en la curva española a un año, lo que aumentará las posibilidades de la inversión en deuda soberana. Si se mantienen los niveles es, se mantendrá la preservación de capital como principal estrategia.
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