Avenida de la Libertad 5, planta 5ª Donostia-San Sebastián - Guipuzcoa - Tel.:
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- Mariano Chávez Espinoza
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1 Nº Registro CNMV: 58 Gestora: Crédit Agricole Bankoa Gestión, SA, SGIIC Grupo Gestora: Depositario: BANKOA, S.A. Grupo Depositario: C.R. Pyrenées Gascogne Auditor: C.R. Pyrenées Gascogne Rating Depositario: PricewaterhouseCoopers Baa2 (Moody's) Fondo por compartimentos: No El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Dirección: Avenida de la Libertad 5, planta 5ª Donostia-San Sebastián - Guipuzcoa - Tel.: Correo electrónico: fondos@creditagricole-mercagestion.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor ( , inversores@cnmv.es). Fecha de registro: 2/5/ Categoría Vocación inversora: IIC Gestión Pasiva. Perfil de riesgo: 3 (de una escala del 1 al 7) Descripción general Política de inversión: Se trata de un fondo con un objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. El objetivo de rentabilidad no garantizado consiste en que el valor de la inversión a sea igual a su valor inicial a , más 13 reembolsos obligatorios semestrales por importe bruto de,283% el primer pago el y,25% los restantes pagos a partir del , a cuenta del saldo de participaciones. TAE NO GARANTIZADA:,5% para suscripciones a y mantenidas hasta , si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se podrá experimentar pérdidas significativas. La TAE NO GARANTIZADA depende de cuándo se suscriba. Hasta y desde , incluidos, se invertirá en repos de deuda pública española y en renta fija pública/privada (incluyendo activos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores y mercados OCDE en euros, con rating no inferior al Reino de España y liquidez. Hasta se comprará a plazo la cartera de renta fija. Vencimiento medio cartera inferior a 3 meses. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), en euros, con duración acorde a la estrategia y liquidez. Los emisores y mercados serán OCDE (principalmente europeos). Las emisiones tendrán, a fecha de compra, rating mínimo igual al Reino de España, pudiendo tener hasta un 25% rating hasta 3 escalones inferior. De haber bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso. Cobertura e inversión Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo Actual Nº de participaciones Nº de partícipes Beneficios brutos distribuidos por participación () Inversión mínima () Fecha Periodo Anterior , , participación Patrimonio fin de periodo (miles de ) Periodo del informe 214 Valor liquidativo fin de periodo () (*) , ,2161 Comisiones aplicadas en el periodo, sobre medio Comisión de gestión % efectivamente cobrado Base de Sistema Periodo Acumulada cálculo imputación s/ s/resultados Total s/ s/resultados Total,11,11,34,34 Comisión de depositario % efectivamente cobrado Base de cálculo Periodo Acumulada,1,4 Periodo Periodo anterior Índice de rotación de la cartera Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) Año Año,28,7 NOTA: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.
2 Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco. año Último trim () Trim-1 Trim-2 Trim-3 Rentabilidad Rentabilidad 1,74,66 1,15 -,8-1,96 El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados. Rentabilidades Trimestre Último Año Últimos 3 años extremas (i) % Fecha % Fecha % Fecha Rentabilidad mínima (%) -, , Rentabilidad máxima (%), , (i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora. Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el periodo. año Último trim () Trim-1 Trim-2 Trim-3 Volatilidad (ii) de: Valor liquidativo 2,3 1,85 2,4 2,62 3,21 Ibex-35 12,44 11,95 13,87 11,4 14,36 Letra Tesoro 1 año,15,17,12,15,69 VaR histórico (iii) 2,21 2,21 2,47 (ii) Volatilidad histórica: indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza de 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia. año Último trim () Trim-1 Trim-2 Trim-3,4,14,13,13,14,34 Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 1% de su en otras IIC se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. Gráfico: Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora. Vocación inversora Patrimonio gestionado * (miles de euros) Nº de partícipes * Rentabilidad trimestral media ** Monetario a corto plazo Monetario Renta Fija Euro ,19 Renta Fija Internacional Renta Fija Mixto Euro ,15 Renta Fija Mixta Internacional ,3 Renta Variable Mixta Euro ,41 Renta Variable Mixta Internacional ,12 Renta Variable Euro ,13 Renta Variable Internacional IIC de Gestión Referenciada (1) ,54 Garantizado de Rendimiento Fijo Garantizado de Rendimiento Variable De Garantía Parcial Retorno Absoluto ,27 Global Total Fondos ,2 * Medias. (1): Incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado. ** Rentabilidad media ponderada por medio de cada FI en el periodo. Distribución del (+) INVERSIONES FINANCIERAS Cartera Interior Cartera Exterior Intereses de la Cartera de Inversión Inversiones dudosas, morosas o en litigio (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) (+/-) RESTO TOTAL PATRIMONIO Fin periodo Importe % sobre 99,39 5,25 48,57,56 1, , ,% Notas: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización. ( Importes en miles de ) Fin periodo anterior Importe % sobre , , ,49 8, , , ,% VL AFI (INDICE LETRAS A 1 AÑO) (Base 1) Gráfico: Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de ) (+/-) Suscripciones/Reembolsos (neto) (-) Beneficios Brutos Distribuidos (+/-) Rendimientos Netos (+) Rendimientos de Gestión (+) Intereses (+) Dividendos (+/-) Resultados en renta fija (realizadas o no) (+/-) Resultados en renta variable (realizadas o no) (+/-) Resultados en depósitos (realizadas o no) (+/-) Resultados en derivados (realizadas o no) (+/-) Resultados en IIC (realizadas o no) (+/-) Otros Resultados (+/-) Otros Rendimientos (-) Gastos Repercutidos (-) Comisión de gestión (-) Comisión de depositario (-) Gastos por servicios exteriores (-) Otros gastos de gestión corriente (-) Otros gastos repercutidos (+) Ingresos (+) Comisiones de descuento a favor de la IIC (+) Comisiones retrocedidas (+) Otros Ingresos PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de ) % sobre medio % variación Variación Variación Variación respecto fin del periodo del periodo acumulada periodo anterior anual anterior ,66,8,27,53 -,14 -,11 Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso ,64 1,12 1,26,26,95,5 -,14 -, ,9 1,69 2,11,79 1,3 -,42 -,34 -, , -45,72-41,49-5,27-48,4-1, -8,75-6,67-6,67 1,1 1,1-41,6 VL AFI (INDICE LETRAS A 1 AÑO) Último cambio vocación: 2/5/.
3 3.1. Inversiones financieras a valor estimado de realización y en porcentaje sobre el, al cierre del periodo ( Importes en miles de ) Descripción de la inversión y emisor RENTA FIJA C.A. PAIS VASCO 1, RENTA FIJA D.ESTADO ESPAÑOL, RENTA FIJA D.ESTADO ESPAÑOL 5, RENTA FIJA D.ESTADO ESPAÑOL, RENTA FIJA D.ESTADO ESPAÑOL, RENTA FIJA CORES 1, RENTA FIJA D.ESTADO ESPAÑOL 1, RENTA FIJA C.A. MADRID 2, RENTA FIJA D.ESTADO ESPAÑOL 1, Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año RENTA FIJA CRITERIA CAIAHOLDIN 1, Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año TOTAL RENTA FIJA COTIZADA REPO BANKOA, S.A TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS TOTAL RENTA FIJA TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR RENTA FIJA TELEFONICA EMISIONES 3, RENTA FIJA CREDIT AGRICOLE, RENTA FIJA AT&T INC 2, RENTA FIJA SANTANDER INTERNATIO 1, RENTA FIJA BRITISH TELECOMUNICA 1, RENTA FIJA VODAFONE GROUP 1, RENTA FIJA MAERSK A/S 1, RENTA FIJA TELECOM ITALIA SPA 3, RENTA FIJA EASYJET 1, RENTA FIJA SOC.GENERALE 1, RENTA FIJA BNP 1, RENTA FIJA BPCE 1, Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año TOTAL RENTA FIJA COTIZADA TOTAL RENTA FIJA TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS ETERIOR TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS Divisa Periodo Valor de mercado % 726 5, ,18 131,9 96,66 97, , , , , , , , ,61 94,65 94, , , , , , , , , ,1 67 4, , , ,5 51 3, ,83 Notas: El periodo se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Periodo anterior Valor de mercado % 724 5, ,27 131,91 97,67 97, , , , , , , , , , , ,7 68 4, , , , , , , , , Distribución de las inversiones financieras, al cierre del periodo: Porcentaje respecto al total SPGBS % VTO. 31/1/223 SPGBS % VTO. 3/7/223 MADRID 2,875% VTO. 17/7/223 CREDIT AGRICOLE % VTO.9/8/222 OTROS RENTA FIJA TESORERÍA 3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo ( Importes en miles de ) Al cierre del periodo no existen posiciones abiertas en derivados o el importe comprometido de cada una de estas posiciones ha sido inferior a 1 euros. Sí No a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos b. Reanudación de suscripciones/reembolsos c. Reembolso de significativo d. Endeudamiento superior al 5% del e. Sustitución de la sociedad gestora f. Sustitución de la entidad depositaria g. Cambio de control de la sociedad gestora h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo i. Autorización del proceso de fusión j. Otros hechos relevantes No se han producido hechos relevantes durante el periodo.
4 Sí No a. Partícipes significativos en el del fondo (porcentaje superior al 2%) b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente e. Adquiridos valores/ins. financieros emitidos/avalados por alguna entidad del grupo gestora/depositario, o alguno de éstos ha sido colocador/asegurador/director/asesor, o prestados valores a entidades vinculadas f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositaria, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC h. Otras informaciones u operaciones vinculadas 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones f) Durante el periodo el depositario ha actuado como contrapartida de operaciones de adquisición temporal de activos diarias y de operaciones simultáneas diarias. g) Comisiones de Bankoa percibidas en el periodo:.1% sobre el medio del periodo. No aplicable. Los efectos de las declaraciones de los principales banqueros centrales tras su reunión en Sintra perduraron durante los meses de verano. De todos los activos, fue quizá el cruce USD quién sufrió en mayor medida el ajuste que sobre las expectativas de los agentes supusieron dichas declaraciones. El cambio USD se apreció durante todo el verano. Una economía europea creciendo por segundo año consecutivo por encima de la americana y un BCE dispuesto a comenzar un tapering relativamente antes de lo que el mercado pudiera haber considerado como consenso hasta hace poco, unido a la falta de visibilidad de la administración USA son factores que han ajustado al alza de forma clara al valor del euro. Ello a pesar de una Fed dispuesta también a comenzar a frenar tan pronto como octubre su programa QE. Esta fortaleza del euro perjudica a las bolsas europeas, especialmente a los valores exportadores. Ni siquiera el aumento de la tensión geopolítica vivido en agosto por las pruebas de misiles y nucleares de Corea del Norte y la escalada de la dialéctica de Trump consiguieron revertir la tendencia. En septiembre se reúnen la Fed y el BCE y ambos coinciden en la valoración positiva del ritmo de actividad económica, si bien la inflación se resiste a acercarse a las zonas de "confort" de ambas instituciones, un fenómeno que Yellen no duda en calificar de "misterio". La Fed comenzará en octubre su proceso de "frenada" en su programa de compra de activos, mientras que el BCE lo discuta posiblemente también en octubre. Si bien la Fed mantuvo tipos, no cierra la puerta a una última subida en el año en su reunión de diciembre. También en septiembre, la entrada con relativa fuerza de la ultraderecha en el parlamento alemán, la inestabilidad en España ante el proceso secesionista en Catalunya y el tan esperado anuncio de plan fiscal de la administración Trump parecen frenar y revertir parcialmente el proceso depreciatorio del dólar, tras haber tocado hasta tres veces la zona 1.2/1.21. La evolución del fondo durante el trimestre ha sido la siguiente: el ha aumentado un,66%, y el número de partícipes no ha variado. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el periodo fue el,29% y la mínima -,38%. La volatilidad histórica en el periodo fue el 1,85%, superior a la volatilidad de la letra del tesoro que fue el,17%. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del,66%, superior a la alcanzada por las letras del tesoro que fue,5%. La diferencia de rentabilidad del fondo con la rentabilidad promedio del periodo de los fondos gestionados por esta entidad gestora (,2%, cuadro 2.2B del presente informe) se debe a la vocación específica inversora del fondo. CA Bankoa Objetivo 222 II, FI, es un fondo con objetivo de rentabilidad no garantizado que consiste en que el valor de la inversión a sea igual a su valor inicial a , más 13 reembolsos obligatorios semestrales por importe bruto de.283% el primer pago el y.25% los restantes pagos a partir del , a cuenta del saldo de participaciones. TAE NO GARANTIZADA:.5% para suscripciones a y mantenidas hasta , si no hay reembolsos extraordinarios. De haberlos, se podrá experimentar pérdidas significativas. Durante el trimestre, la evolución del tramo de la curva en el que están invertidos los activos del fondo ha sido estable y relativamente favorable. No han sido necesarios cambios en la cartera, ni con el objetivo de incrementar la diversificación de la cartera y obtener beneficios de los movimientos de los spreads, ni para proporcionar liquidez. La revalorización del fondo en el trimestre ha sido del +.66% y la acumulada en el año del +1.74% A final del periodo la cartera de renta fija del fondo tiene una vida media de años y una TIR media bruta (esto es, sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) del.6814%. El ratio total de gastos del fondo en el periodo es de,14% Las siguientes ventanas de liquidez en las que el partícipe podrá disponer de su inversión sin soportar comisiones de reembolso se producirán los días
5 , , , , , , , , y , o día hábil siguiente en caso de ser inhábil. A los reembolsos realizados en otras fechas distintas de las ventanas de liquidez se les aplicará el valor liquidativo correspondiente a la fecha de solicitud, valorado a precios de mercado aplicando, además la correspondiente comisión de reembolso del 5%. En estos casos el valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud de reembolso podrá ser superior o inferior al valor liquidativo objetivo de la estrategia a 29/12/22. A fin del periodo, el valor liquidativo es euros, inferior al valor liquidativo previsto en el objetivo de rentabilidad a vencimiento, que es euros aproximadamente. Por tanto, el reembolso de participaciones a fin del periodo de este informe supondría dejar de percibir 11 rembolsos obligatorios semestrales de participaciones y una pérdida aproximada de.29 euros por cada participación a vencimiento. La liquidez obligatoria se ha invertido en repos/simultáneas a día remunerados a tipos de mercado y en cuenta corriente. La cuenta corriente del fondo está remunerada a un tipo del,5%. En las inversiones del fondo se tienen en cuenta los límites generales de diversificación que establece el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva. Para el próximo trimestre el fondo seguirá tratando de gestionar de una forma activa la composición de su cartera, y tratando de aprovechar las oportunidades de obtener un diferencial de rentabilidad manteniendo el perfil de riesgo del fondo, ampliando su diversificación y manteniendo su horizonte de duración. Durante el trimestre se ha izado el folleto/dfi del fondo, sin que suponga en ningún caso una modificación efectiva de la política de inversión que el fondo ya viene desarrollando ni afecte a su riesgo/rentabilidad. POLITICA DE EJERCICIO DE DERECHOS DE VOTO El manual de procedimientos de la entidad recoge un apartado específico sobre el ejercicio de los derechos inherentes a los valores integrantes de las carteras, en el que se especifica que Crédit Agricole Bankoa Gestión no ejercerá el derecho de voto, salvo en los casos en que se abonen primas de asistencia, en cuyo caso se delegará el voto a favor del consejo de administración de la sociedad. El ejercicio de este derecho consta en el archivo completo que se conserva al efecto. Durante el trimestre, no se han ejercitado derechos de voto. INFORMACION SOBRE OPERACIONES OFV (OPERACIONES DE FINANCIACION DE VALORES) La operaciones de este tipo que se realizan son repos y simultáneas. En todas las operaciones que se han realizado, la moneda de la garantía real es el, el país de formalización es España y la liquidación es bilateral con el depositario. La calidad crediticia de la garantía es BBB+ al tratarse de emisiones de Deuda del Estado y la entidad contraparte es Bankoa, S.A. Al final del trimestre se mantenían en cartera las siguientes posiciones: Repo ó Tipo de Vto. de Vto. % sobre Simultánea Garantía Garantía Repo/Simultánea Importe Simultánea ES127G9 >1 año entre 1 día y una semana ,53,65%
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