Instructivo Utilización Planilla
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- María del Carmen González Revuelta
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1 Instructivo Utilización Planilla 1. Esta planilla contiene macros, luego para su normal funcionamiento debe verificarse que el nivel d medio o bajo. Este procedimiento se lleva a cabo mediante la siguente ruta de comandos: Herramientas Macro Seguridad Nivel de Seguridad: Seleccionar opción me 2. A continuación debe cerrar la planilla y volver a abrirla. Si seleccionó nivel medio, al inicio se abrir habilitar macros, debiendo seleccionarse esta última. 3. Respecto a la operación de la planilla, esta cuenta con celdas de color amarillo, cuyos valores pue distintas a las consideradas inicialmente o sensibilizar los resultados de estas. 4. Cabe mencionar que los valores de los flujos e indicadores obtenidos corresponden al valor inicia unidad mínima rentable correspondiente a las condiciones ingresadas, se debe ir a la hoja TMR, y d Rentable" con un "click".
2 de seguridad configurado en su versión de excel sea edio o bajo rá un cuadro con las opciones deshabilitar macros y eden modificarse, ya sea para simular situaciones al de unidad de base de cálculo, luego para obtener la desde ahí activar el botón "Calcular Unidad Mínima
3 Datos de Entrada Calculo Tamaño Mínimo Cantidad Inicial Base de Cálculo 48 Unidad Base de Calculo Unidad de Venta Producto Principal Estudio Colmena Datos de Entrada Ingreso Esperado Sueldo Mínimo Bruto Número de periodos/año 12 Número de Sueldos Mínimos Considerados en Estudio 1 Kg Otros Datos Crecimiento Anual 15% Valor Dólar 515 Tasa de descuento 8%
4 Cantidad Precio ($) Cantidad Ingreso Cantidad Ingreso Cantidad Ingreso Cantidad Ingreso Cantidad Ingreso Cantidad Ingreso Cantidad Ingreso Cantidad Ingreso Cantidad Ingreso Cantidad Ingreso Rendimiento (Kg/Colmena) Nucleos nuevos: Destinados a la venta Destinados a aumentar el apiario Total Colmnenas en producción Producción (Kg) Ventas 100% Subtotal ingresos por venta Otros ingresos: Precio ($) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Polen Nucleos Subtotal otros ingresos Total ingresos: Detalle de ingresos ($ neto) 1. Ingreso promedio por venta de miel Ítem / Año Ítem / Año Valores modificables AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 + Total ingresos Ítem / Año Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año
5 Detalle de Inversiones ($ neto) Ítem/ Años Unidades Precio ($) Inversión inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 + Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cajones y Núcleos Cajón Langstroth completo (1) Cera Núcleos orgánicos Malla para propóleo Trampa de polen Equipos y materiales Centrifuga (capac. 40 marcos) Batea o Tina desoperculadora Equipo desoperculador Equipo de trabajo apicultor
6 Detalle de Costos Variables ($ neto) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 + Ítem Precio neto ($) Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Jornales Jornales Acido Oxálico Acido Oxálico Acido Fórmico Acido Fórmico Timol Timol Imprevistos Imprevistos 5%
7 Detalle de Costos Fijos ($ neto) Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 + Total
8 Detalle de Gastos ($ neto) Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Cantidad Costo Gestion de administración de ventas 10% Asesoría Técnica Costo Certificación TOTAL Ítem Unidades Precio ($) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año Año 10 +
9 Detalle Flujo Caja ($ neto) Ïtem/ Años Establecimiento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 + INGRESOS Ingresos por venta Otros ingresos Total ingresos EGRESOS 1. Inversiones Cajones y Núcleos Equipos y materiales Subtotal inversiones Costos Variables Jornales Acido Oxálico Acido Fórmico Timol Imprevistos Subtotal Costos Variables Costos Fijos Subtotal Costos Fijos Total gastos: Subtotal gastos Depreciación Inversión Inicial Depreciación Inversión Anual Valor Residual Subtotal Depreciación BAIT Gastos Financieros (Intereses) 10% BAT Impuestos 17% Total egresos Beneficio Neto Período de recuperación de la inversión Indicadores económicos 1. Liquidez (excedente bruto, en $) 2. Rentabilidad 2.1 VABN (Valor actual beneficios netos, en $) 2.2 TIR (Tasa interna de retorno, en %) ,973% Costo / Kg (sin inversiones e impuestos)
10 Tamaño Mínimo Rentable (en plena producción) Resultado económico (Re) Ingresos por venta (Año 10) Costos Variables (Año 10) Costos Fijos (Año 10) 0 Margen bruto Gastos (Año 10) BAIT (Beneficio antes de intereses e impuestos) Gastos financieros (intereses) BAT (Beneficio antes de impuesto) Impuestos (Año 10) BN (Beneficio neto) Rentabilidad económica (%) 157,22 Volumen de negocio (VN) con producción mínima y rentable Costos Fijos Promedio Costos Variables Promedio 293 Precio Promedio 900 Venta mínima necesaria (VMN). Tasa ganancia = 0 ($) Punto de equilibrio de la producción (Kg) 560 Unidad mínima en producción para tasa de ganancia = 0 (Colmena) 7,2245 Ingreso esperado del rubro explotado Utilidad Promedio Horizonte de Evaluación Unidad mínima rentable en producción (Colmena) 48
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