RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR Versión: 1.0

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1 Versión: 1.0 Versiones Fecha Versión Descripción Autor 09/09/ DIEGO GUERRERO Revisado Nombre Cargo Firma Fecha ALEXANDRA GUTIERREZ CONSULTOR dd/mm/aaaa JAVIER CIFUENTES CONSULTOR dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

2 TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 3 2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO Page 2 of 7

3 1. INTRODUCCIÓN Este documento se desarrolla para suministrar la información de usuario necesaria para la utilización del Sistema ERP Siesa Enterprise y hace relación directa a en el proyecto ITALCOL S.A. 2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTE DOCUMENTO Cualquier cambio posterior debe ser analizado y aprobado por el comité del proyecto que está conformado por las siguientes personas en adición a Alexandra Gutierrez y Javier Cifuentes, quienes son los CONSULTORES DEL PROYECTO JORGE GUERRERO ALEJANDRO CASTAÑO Page 3 of 7

4 3. Mediante esta opción se cruzan cuentas por pagar y cuentas por cobrar del mismo proveedor. Como precondición se deben tener cuentas con saldo contrario Para ingresar a esta función se debe seguir la ruta dentro del módulo Financiero : Cuentas x pagar Notas Reclasificación de cuentas por pagar. Creando un documento NCP Nota de Cartera Proveedores. Se completan los campos en la cabecera del documento. C.O: Centro de operación donde se elabora el documento. Tipo docto: NCP NOTAS DE CARTERA PROVEEDORES Fecha: La fecha en que se realiza el documento. Proveedor: Tercero afectado con la reclasificación de la cuenta por pagar Notas: Texto breve explicando el detalle del documento Moneda: Moneda asociada al tercero. Dentro de la pestaña Generales se encuentran los filtros en el TAB Filtro CxP se completa la siguiente información: Page 4 of 7

5 Moneda: La equivalente al documento a reclasificar, es obligatoria. Plan: Plan de cuentas donde se encuentra la cuenta a reclasificar Mayor: Cuenta mayor si cuenta con ella Auxiliar: Cuenta auxiliar en caso que cuente con ella Sucursal: Se selecciona la sucursal del cliente cuando este cuenta con más de una C.O: Centro de operación de la cuenta por pagar U.N: Unidad de negocio seleccionada del documento Se debe filtrar por fecha del documento. Luego de completar los filtros se da click en el botón Consultar y se despliega el listado sobre el TAB Aplicación mostrando el resultado del filtro generado. En la parte inferior se encuentran uno nuevos filtros, pero esta vez hacen referencia a la partida de la cuenta por Cobrar, cuentas de cartera o CxP, con naturaleza contraria o cuentas de anticipos. Dentro del TAB Filtro se completa la siguiente información. Tipo: CxC Cuenta por Cobrar o CxP. Moneda: La equivalente al documento a reclasificar Plan: Plan de cuentas donde se encuentra la cuenta a reclasificar Mayor: Cuenta mayor si cuenta con ella Page 5 of 7

6 Auxiliar: Cuenta auxiliar en caso que cuente con ella Cliente / Proveedor: Dependiendo según el caso del documento. Sucursal: Se selecciona la sucursal del cliente cuando este cuenta con más de una C.O: Centro de operación de la cuenta por pagar U.N: Unidad de negocio seleccionada del documento Se filtra la fecha de vencimiento. Allí se despliega el listado con las cuentas por cobrar a ese tercero pendientes de cruce dentro del TAB Aplicación. En la columna Valor indica a que documentos por cobrar que puede cruzar con el valor por pagar. Page 6 of 7

7 Al dar click sobre el icono < > en el filtro de CxP se da por entendido que ese valor se aplicará por completo a los documentos, o en su defecto se cambiará manualmente el valor a cruzar si es necesario. Posterior a esto, se da click sobre el icono < > pero esta vez en el TAB CxC o CxP indicando que cuentas se cruzarán con el valor que se tiene por aplicar. Dejando los cruces de la siguiente forma y el valor a aplicar en cero. En la columna Saldo se encuentra el valor inicial de la cuenta por pagar, en la columna Valor indica el valor aplicado a esa cuenta pendiente de cruce, en la columna Nuevo saldo queda el saldo restante en caso que tenga excedente el cruce, el saldo a favor más alto que el valor de la CxP. Se deja el valor a aplicar en cero. Para finalizar el documento de cruce se da click en Aprobar (Ctrl + A) Page 7 of 7