EDICIÓN DE ESTA SEMANA: ESTRATEGIAS DE ACCION BASADAS EN ANALISIS TECNICO. Oro. Cobre. Café. Azúcar. Trigo de Kansas City. Trigo Chicago.

Transcripción

1 EDICIÓN DE ESTA SEMANA: THE FACTOR ESTRATEGIAS DE ACCION BASADAS EN ANALISIS TECNICO 1ero de Feb, 2013: Otra semana, otra victoria para los Bulls de riesgo. El rally de los mercados bursátiles ha continuado - para el deleite de los bancos centrales mundiales. Hemos empezado a notar los primeros signos de deterioro en ciertos aspectos de los mercados de monedas y de bonos, sin embargo. Por lo tanto, tendremos que ver si esas áreas débiles (el dólar australiano, el dólar canadiense, la deuda de los mercados emergentes y la deuda de EE.UU. de alto rendimiento) se invierten y se unen a la fiesta de las acciones de bolsa. Oro Cobre Café Azúcar Trigo de Kansas City Trigo Chicago Maíz Soja En cuanto a los commodities, los agrícolas han estado subiendo en el corto plazo - al igual que las materias primas económicamente sensibles como el crudo y el cobre. Sin embargo, parece que hay algo extraño en la arena de los metales preciosos. Tendemos a creer que sigue siendo una ola de corto plazo de la confianza en la moneda del Euro que está impulsando el dinero allí y fuera de metales preciosos. Cuando el euro se invierta - que puede ser pronto basado de nuestras graficas - será muy interesante ver si el oro y la plata empiezan a ver algunas entradas de compras una vez más. Eso es todo por ahora! Volumen V 02/01/2013 Que tengan un buen fin de semana!

2 El Oro aún no está seguro de qué dirección correr Resumen de las observaciones del informe anterior sobre los futuros del oro GC): El Oro había estado débil en su acción, pero aún estaba en una técnica general alcista de cara al fin de semana pasado. Sentimos que el oro seguiría estando "ok" siempre y cuando el nivel de $ 1, (el 100% de proyección Fibonacci de ola "c & 2") aguantara como apoyo. Tomamos nota de que en realidad nos gustaría ver que el oro mantuviera a corto plazo el soporte de $ 1,653.80, sin embargo. Dijimos de que los Bulls enterrarían a los Bears si rompíamos a través de la resistencia $ 1, Asi es como el oro se ve ahora: El oro ha logrado mantenerse por encima del apoyo a corto plazo de $ 1, mientras nos dirigimos hacia el cierre semanal (aunque hubo un ligero quiebre esta semana). Aún así, sin embargo, el oro no está actuando alcista ahora. Los Bulls realmente necesitan conquistar el rango de resistencia de $ 1, a $ 1, para recuperar el control de la situación. A menos que y hasta que eso ocurra, los que tenemos opiniones alcistas / posiciones en el oro estamos un poco nerviosos.

3 Nuestro especial de la semana El COBRE He aquí un vistazo a la gráfica del cobre (@ HG): Los futuros del cobre han llegado hasta el borde superior de su formación banderín de largo plazo en alrededor de $ 3,75. El cobre retrocedió un poco al principio, pero ahora se cotiza ligeramente por encima de este nivel de resistencia clave (el primero de los dos que tiene que superar)..incluso si el cobre traspasa el borde superior del banderín, todavía tiene esperando el nivel de "corrección de resistencia" en 3,8265 dólares. La mayoría de los técnicos estarán plenamente alcistas el cobre con una ruptura y un cierre por encima de la formación de banderín. Sin embargo, los niveles de "corrección de resistencia" tales como los de la gráfica del cobre pueden ser áreas muy claves para aquellos que estén de uno u otro lado del argumento (en este caso los Bears) y elijan tomar un lado. Por lo tanto, nuestra opinión es que lo mejor sería que rompamos a través del nivel de " corrección de resistencia" además de la formación de banderín. Espere a que lo rompamos y luego compre los retrocesos en ese momento. Revisión de nuestro último informe sobre el Jugo de Naranja - y de otros especiales recientes: OJ parecía que había completado una corrección "abc" al alza y parecía destinado a bajar. Recomendamos irse corto el OJ (OJH13 es el mes más activo) con un stop colocado en su lugar con cualquier cierre por encima de 116,30 dólares. Nos pareció que el objetivo a la baja sería una prueba del bajo de noviembre de 105,65 dólares. ACTUALIZACIÓN DEL OJ: Rompió a través de la resistencia y saco a los cortos la semana pasada, ahora está cerca de la resistencia de 121,10. ACTUALIZACIÓN DE PLATA: La plata todavía está tratando de decidir qué camino tomar, modelo largo plazo alcista sigue intacto. ACTUALIZACIÓN DE LA PASTA DE SOJA: SM rompió la resistencia de 423,80 dólares, próximo nivel es $ 446; apoyo ahora está en $ 408. ACTUALIZACIÓN DEL CRUDO: El crudo está sobrecomprado ahora; la gráfica tiene espacio para llegar al objetivo al alza de 102,53 dólares. ACTUALIZACIÓN DEL GAS NATURAL: Hay un potencial de una "c" de rebote "abc" hasta $ 3,764 (de $ 3,361 en la actualidad). ACTUALIZACIÓN DE LA MADERA: Aguanto apoyo en $ (ola "a"); puede ser parte de una "abc" correctiva bajista. ACTUALIZACION DE LOS PUERCOS: Apoyo 85,30 dólares y 90,30 dólares es la resistencia, acercándose a la resistencia en estos momentos.

4 El café continua por debajo de la resistencia y debe moverse más abajo Resumen de las observaciones del informe anterior sobre los futuros del café (@ KC): Después de fracasar en la resistencia de 157,15 dólares, el café había caído - pero los Bulls todavía tenían esperanza. El soporte clave para el café era $ 140,85 - $ 141,25. El objetivo a la baja definitiva se mantuvo en 128,56 dólares. Así es como el café se ve ahora: El café se ha movido básicamente lateral esta semana - así que nada ha cambiado técnicamente. La resistencia en el corto plazo es $ 150,40 y apoyo $ Aunque pensamos que el Café bajara hacia nuestra objetivo final de $128.56, mientras el nivel de $ se sostenga como soporte, los Bulls tienen una oportunidad. Irse corto el café cerca de $ 150,40 es la operación más cercana a poderse hacer en estos momentos. Los compradores deben esperar a un acercamiento al apoyo de $ 140,85 o una ruptura por encima de la resistencia para ser más agresivos.

5 El azúcar ha subido hacia la resistencia - es momento de vender si usted está de acuerdo Resumen de las observaciones del informe anterior sobre los futuros del azúcar (@ SB): El azúcar había rebotado la semana pasada luego de caer inicialmente. Nos parecia que el azúcar debía parar de subir en torno a 18,67 dólares, pero señale que la configuración técnica bajista no se negaría al menos que el promedio móvil de 75 días fuera ultrapasado al alza. Tomamos nota de que seriamos vendedores de los futuros de azúcar en el nivel del cierre del 08 de enero bajo de $ con la idea de que el azúcar va a terminar negociándose todo el camino hasta nuestro último objetivo a la baja de $ 17. Asi es como los futuros del azúcar se ven ahora: El azúcar ha avanzado un poco más alto de lo que pensábamos que haría - por encima del nivel de $ 18,67. Sin embargo, está por debajo de la línea de promedio clave de 75-días de $ Hemos modificado nuestra grafica de azúcar arriba para mostrar mejor el canal de tendencia bajista entero al que nos hemos venido refiriendo desde hace meses. Al hacerlo, nos dimos cuenta de que nuestro objetivo a la baja - que anteriormente era 17 $ - tiene que ser modificado más bajo hasta el nivel de $ 15,72. No hay una regla que diga que el azúcar tiene que bajar hasta el extremo inferior del canal. Cualquier acción de bolsa / contrato se traslada a las orillas de un canal hasta que esa tendencia se invierte. Sería un gran movimiento alcista en los precios del azúcar antes de que definitivamente sepamos que la tendencia bajista ha terminado. Sin embargo, eso es precisamente por lo que hemos tratado de identificar otra herramienta que pueda ayudar a identificar si el azúcar está en el modo de Bull o el Bear - por lo tanto usamos el promedio de 75 sesiones. Por el momento, nos inclinamos del lado corto los futuros de azúcar con un stop-loss con cualquier cierre por encima del promedio de 75 sesiones. El objetivo a la baja para esta operación bajista será una prueba del borde inferior del canal de tendencia bajista.

6 El Trigo de Kansas City aún está en una corrección alcista y tiene espacio para correr un poco más Resumen de las observaciones del informe anterior sobre los futuros del Trigo de Kansas City (@ KW): KW se había detenido en un nivel de resistencia y se había retirado. Sin embargo, no descartamos otra oportunidad de moverse al alza - quizás a la línea de retroceso del 50% en $ 875. La semana pasada, nos pareció que sería prudente esperar a que el incremento hasta $ 875 ocurriera para comenzar a vender. El objetivo a la baja, siempre y cuando llegáramos hasta $ 875, sería $ 785 ¼. Así es como se ve el Trigo de Kansas City ahora: El Trigo de Kansas City está de vuelta a un movimiento al alza después de una breve pausa, la semana pasada. El objetivo al alza para este movimiento (ola "c" de una corrección tipo "abc" superior) se ha ajustado a alrededor de $ 880. Este nivel representa a la misma vez la proyección de 100% de precio de Fibonacci de la ola "c", así como el 50% de retroceso de la línea Fibonacci (del movimiento bajista que vimos de noviembre a enero). Estaremos buscando vender el movimiento al alza a $ 880 con una orden stop-loss en lugar en cualquier cierre por encima de los $ 881. El objetivo a la baja para esta operación será el bajo de la ola iii a $785 ¼.

7 El Trigo de Chicago también continúa moviéndose a través de un movimiento correctivo al alza Resumen de las observaciones del informe anterior sobre el Trigo de Chicago (@ W): El Trigo de Chicago también había desistido y dio marcha atrás del alto tocado en el corto plazo - pero también parecía que debería haber otra ola más alta en la que podríamos vender. La semana pasada, estábamos buscando un rally al retroceso del 50% de la de línea resistencia (de la declinación de noviembre a enero). Esa cifra se ubicó en $ 826 ¾. Nuestro objetivo a la baja de cualquier posición de venta iniciada cerca de la resistencia sería de $ 736 ¼. Así es como se ve el Trigo de Chicago ahora: El trigo de Chicago está cotizando al alza, como sospechamos que lo haría. El objetivo al alza para este movimiento alcista (ola "c" del "abc" correctiva) es de $ $ 833. Vamos a estar buscando entrar en las apuestas bajistas sobre W en o cerca de ese rango de resistencia y tendrá $ 736 ¼ como nuestro objetivo a la baja para esa operación. Utilice cualquier cierre por encima de $834 como un disparador de la orden stop-loss. En este punto, una persona alcista aventurera puede probar jugar el resto de la ola "c" de movimiento alcista (lo mismo con KW), pero eso no es para los débiles de corazón.

8 El maíz tiene más que seguir al alza en el corto plazo; sin embargo, el panorama macro sigue siendo bajista. Resumen de las observaciones del informe anterior sobre los futuros de maíz C): El maíz estaba flotando en el agua durante la mayor parte de la semana pasada a pesar de la tendencia bajista teórica vista en la gráfica siendo una señal de que la operatoria bajista no era tan sólida como pensábamos. Así es como se ve el Maíz ahora: El maíz ha continuado operando más alcista de lo previsto y ha roto la resistencia al corto plazo identificada aquí la semana pasada. El panorama macro del maíz todavía se ve bastante bajista - con un objetivo a la baja de $656¼. Sin embargo, el maíz puede moverse hasta alrededor de $ 766 ¼ (la línea del 100% de proyección de precio Fibonacci o "resistencia correctiva") antes de que comencemos a ver una acción renovada a la baja. Estaremos esperando a ver un movimiento alcista en el maíz hacia la resistencia antes de iniciar las apuestas bajistas. No parece tener suficiente recompensa / riesgo para justificar estar comprado en el maíz para el movimiento alcista restante hacia la resistencia. Si vendes el maíz, debes poner y honrar la orden stop-loss en su lugar en cualquier cierre por encima de los $ 767.

9 La soja continúa a moverse al alza como era esperado, sin embargo, un gran obstáculo se acerca. Resumen de las observaciones del informe anterior sobre los futuros de soja (@ S): La soja se cotizaba más alta en el cierre de la semana pasada y parecía tener más espacio para correr. En el informe de la semana pasada, sentimos que la soja podría - incluso en las condiciones más bajista de los escenarios posibles - ascender a $ 1502 ¾. Aquí está el gráfico actualizado de la Soja: La soja ha continuado a subir en su totalidad esta semana. Ahora, está a corta distancia del obstáculo siguiente que las personas alcistas tienen que superar. Si la soja pueda continuar su manifestación más alta en el mediano a largo plazo, va a tener que sobre pasar el nivel $ 1502 ¾. Esto es sólo un poco más del 1% más alto de los niveles de precios actuales. Es de destacar en el gráfico el hecho de que el RSI (gráfico inferior) está llegando, pero no del todo a los niveles de sobrecompra. Si la soja no puede conquistar el nivel$ 1502 ¾ convincentemente, será el momento para tomar ganancias en las operaciones de compra que se recomendaron cerca del bajo hace unas semanas. Vamos a estar buscando cualquier señal técnica de una inversión a la baja en o cerca de ese nivel de resistencia clave - y nos aseguraremos de alertar a todos ustedes si algo bajista aparece en el gráfico. Por el momento, permanecer comprado en la soja. Si usted es un vendedor aspirante de la soja, entonces espere hasta ver que la resistencia se ponga a prueba y entre al mercado allí con las órdenes stop-loss en lugar en cualquier cierre por encima de los $1504.

10 Description TABLA DE CONVERSIÓN DE PRECIO PARA EL MES VIGENTE Y ENTREGAS SUCESIVAS A los efectos gráficos, nos gusta utilizar los símbolos de los " contrato continuos " para cada una de las materias primas. Los precios y los niveles relativos de soporte y resistencia para los "contratos continuos" no siempre corresponden perfectamente con los niveles en los gráficos de cada uno de los meses de las materias primas con entrega en los distintos meses. Para tratar de ayudarle con este tema, estaremos incluyendo la tabla que verá abajo en todos nuestros reportes en el futuro. Cont Contract Price Supp Resist Front Symbol Price Supp Resist Next Symbol Price Supp Resist Gold GC 1, , , GCF13 1, , , GCG13 1, , , Copper HG HGG HGH Coffee KC KCK / KCN Sugar SB SBH SBK KC Wheat KW 841 1/ / /2 KWH / /4 KWK Wheat W 785 1/ /4 833 WH /4 833 WK / /4 Corn C 741 1/ / /4 CH / / /4 CK / / /4 Soybeans S / /4 SH /4 SK / /2 1, RESUMEN DEL ANÁLISIS DE HOY: El Oro (@ GC) sigue actuando lento, pero el escenario técnico alcista sigue intacto. El Cobre (@ HG) está rompiendo a través de uno de los dos niveles de resistencia clave hoy en día, la próxima prueba está por venir. El Café (@ KC) se mantiene por debajo de la resistencia bajista pero no está colapsando aún. El Azúcar (@ SB) a la deriva un poco más al alza, pero se mantiene en un análisis técnico muy bajista. El Trigo de Kansas City (@ KW) ahora se está movimiento al alza a través de la ola c de una corrección alcista tipo abc.

11 El Trigo de Chicago W) es la copia perfecta del escenario técnico del KW. El Maíz C) ha roto a través de un nivel de resistencia y debe tener más potencial alza por delante en el corto plazo. La Soja (@ S) llegando a niveles clave de resistencia - una semana muy importante para seguir a la soja de cerca. Esto es todo para el reporte de esta semana. Cómo lo hemos dicho anteriormente, por favor si tiene alguna pregunta o comentario no dude en comunicarse con nosotros! * There is a substantial risk of loss in trading futures and options. The information and data in this report were obtained from sources considered reliable. Their accuracy or completeness is not guaranteed and the giving of the same is not to be deemed as an offer or solicitation on our part with respect to the sale or purchase of any securities or commodities. Fintec Group. its officers, directors, employees and brokers may in the normal course of business have positions, which may or may not agree with the opinions expressed in this report. Any decision to purchase or sell as a result of the opinions expressed in this report will be the full responsibility of the person authorizing such transaction.