PROTOCOLO DE LIQUIDACIÓN ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO IEATDR Versión II
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- María Cristina Ávila Suárez
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1 PROTOCOLO DE LIQUIDACIÓN ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO IEATDR Versión II 1. EMISIÓN CONCEPTO FINAL Formato: Concepto de interventoría al informe final. 2. AUTORIZACIÓN QUINTO O ÚLTIMO DESEMBOLSO Responsable: Unión Temporal Cipec-Crowe Horwath, FINAGRO Y BBVA ASSET MANAGEMENT. Formato: Documentos establecidos para desembolsos. 3. RECOLECCIÓN DOCUMENTOS PARA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS Formato: Los documentos para realizar la devolución de recursos a solicitar son: RUT actualizado del municipio/cpga, carta de solicitud de devolución de recursos firmada por el alcalde, certificación bancaria y acta de liquidación del contrato establecido entre el Municipio/CPGA y EPSAGRO. Forma de Entrega: Los documentos para la devolución de recursos serán enviados por correo electrónico. 4. DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CONTRAPARTIDA NO EJECUTADA Y APORTES ADICIONALES Una vez se haya efectuado el quinto desembolso o último desembolso, el BBVA ASSET MANAGEMENT deberá proceder a la devolución de rendimientos financieros, contrapartida no ejecutada y aportes adicionales a los municipios/cpga. 5. VERIFICACIÓN DE SALDOS Responsable: Unión Temporal Cipec-Crowe Horwath y BBVA ASSET MANAGEMENT.
2 La interventoría en compañía del Encargo Fiduciario verificará que los saldos devueltos a los municipios/cpga correspondan con el histórico de movimiento de las cuentas de ahorro asignadas a estos. 6. CANCELACIÓN DE CUENTA DE MUNICIPIO/CPGA Formato: Distribución saldos de cuenta y pantallazo de cancelación. Forma de Entrega: Física a la interventoría. 7. EMISIÓN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN Formato: Concepto de liquidación interventoría integral. Deberá incluir además el formato de distribución saldos de cuenta y pantallazo de cancelación entregado por BBVA ASSET MANAGEMENT (previamente verificado), acta de liquidación del contrato establecido entre el Municipio/CPGA y EPSAGRO (previamente verificado) y evaluación de la EPSAGRO. 8. SOLICITUD Y ELABORACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN Formato: Los definidos por la Dirección de Contratación de FINAGRO. 9. RECOLECCIÓN DE FIRMAS Y DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN Responsable: Unión Temporal Cipec-Crowe Horwath y FINAGRO. Formato: Acta de liquidación. Forma de Entrega: Digital a los Municipios/CPGA y recepción de documento físico por parte de ellos para ser entregado de manera física a FINAGRO. Se debe recopilar además el certificado de pago de parafiscales de los últimos 6 meses por parte del municipio/cpga y acta de posesión del alcalde. 10. PERFECCIONAMIENTO ACTA DE LIQUIDACIÓN Responsable: Unión Temporal Cipec-Crowe Horwath y FINAGRO Formato: Acta de liquidación y documentos anexos.
3 Cuando se requiere devolución de recursos por parte de las EPSAGROs el proceder es: 1. EMISIÓN CONCEPTO FINAL Formato: Concepto de interventoría al informe final. 2. NOTIFICACIÓN DE REINTEGRO DE RECURSOS Responsable: Unión Temporal Cipec-Crowe Horwath Formato: Comunicado oficial. 3. SOLICITUD REINTEGRO DE RECURSOS Formato: Comunicado oficial por parte de FINAGRO a las EPSAGROs y municipio/cpga. 4. VERIFICACIÓN REINTEGRO DE RECURSOS Formato: Soporte de giro. Forma de Entrega: Digital a FINAGRO. La interventoría realizará la gestión de solicitar la devolución de los recursos a las EPSAGROs. Cuando el trámite se haya realizado por parte de las EPSAGROS, la interventoría deberá notificarlo por correo electrónico a FINAGRO. FINAGRO solicitará al BBVA ASSET MANAGEMENT la devolución rendimientos financieros, contrapartida no ejecutada y aportes adicionales a los municipios/cpga. 5. RECOLECCIÓN DOCUMENTOS PARA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS Formato: Los documentos para realizar la devolución de recursos a solicitar son: RUT actualizado del municipio/cpga, carta de solicitud de devolución de recursos firmada por el alcalde, certificación bancaria y acta de liquidación del contrato establecido entre el Municipio/CPGA y EPSAGRO. Forma de Entrega: Los documentos para la devolución de recursos serán enviados por correo electrónico.
4 6. DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS, CONTRAPARTIDA NO EJECUTADA Y APORTES ADICIONALES Una vez se haya efectuado último desembolso, el BBVA ASSET MANAGEMENT deberá proceder a la devolución de rendimientos financieros, contrapartida no ejecutada y aportes adicionales a los municipios/cpga. 7. VERIFICACIÓN DE SALDOS Responsable: Unión Temporal Cipec-Crowe Horwath y BBVA ASSET MANAGEMENT. La interventoría en compañía del Encargo Fiduciario verificará que los saldos devueltos a los municipios/cpga correspondan con el histórico de movimiento de las cuentas de ahorro asignadas a estos. 8. CANCELACIÓN DE CUENTA DE MUNICIPIO/CPGA Formato: Distribución saldos de cuenta y pantallazo de cancelación. Forma de Entrega: Física a la interventoría. 9. EMISIÓN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN Formato: Concepto de liquidación interventoría integral. Deberá incluir además el formato de distribución saldos de cuenta y pantallazo de cancelación entregado por BBVA ASSET MANAGEMENT (previamente verificado), acta de liquidación del contrato establecido entre el Municipio/CPGA y EPSAGRO (previamente verificado) y evaluación de la EPSAGRO. 10. SOLICITUD Y ELABORACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN Formato: Los definidos por la Dirección de Contratación de FINAGRO. 11. RECOLECCIÓN DE FIRMAS Y DOCUMENTOS DE LIQUIDACIÓN Responsable: Unión Temporal Cipec-Crowe Horwath y FINAGRO. Formato: Acta de liquidación.
5 Forma de Entrega: Digital a los Municipios/CPGA y recepción de documento físico por parte de ellos para ser entregado de manera física a FINAGRO. Se debe recopilar además el certificado de pago de parafiscales de los últimos 6 meses por parte del municipio/cpga y acta de posesión del alcalde. 12. PERFECCIONAMIENTO ACTA DE LIQUIDACIÓN Responsable: Unión Temporal Cipec-Crowe Horwath y FINAGRO Formato: Acta de liquidación y documentos anexos. El anterior protocolo podrá ajustarse para aquellos casos especiales que lo requieran o cuando FINAGRO lo determine.
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