EJECUCION PARCIAL DEL PRESUPUESTO

Transcripción

1 2015 EJECUCION PARCIAL DEL PRESUPUESTO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AGO No /11/2015

2 CODIGO CUENTA Presupuesto Ejecutado P/ Ejecutar Ingresos Total Timbres 512,722, ,201, ,520,778 Otros Ingresos INSCRIPCION - 7,650,000 INCORPORACIONES 6,700, , COLEGIADOS ACTIVOS 155,303, ,492,982 27,810, CORRESPONSALES 50,000 EXTRANJEROS 0 50, RENOVACION DE CARNET Y 2,084,000 TITULO 2,310,420 (226,420) Venta de Capacitaciones 26,747, ,747, Patrocinios 10,000,000 1,884,000 8,116, CARRERA DE LA PRENSA 11,250,000 3,100,000 8,150, Congreso de Comunicadores 15,000,000 3,097,574 11,902, Baile Semana de la Prensa 1,500, , ,000 INGRESO ENTRADAS A LA ,451,000 FINCA 6,322,274 2,128, ALQUILER DE INSTALACIONES 1,654, , ,000 ALQUILER INSTALACIONES ,452,000 FINCA 363,750 2,088, INTERESES SOBRE 1,583,000 INVERSIONES 612, , INTERESES BANCARIOS 20,000 4,870 15, VENTA DE ACTIVOS 17,000,000 14,400,000 2,600, VARIOS 765, , ,023 Total otros Ingresos 261,509, ,381,262 93,127,738 Total Ingresos 774,231, ,582, ,648,516 Gastos SRVICIOS PERSONALES SUELDOS 173,224, ,235,929 47,988, HORAS EXTRAS 6,697,000 5,234,055 1,462, AGUINALDO 15,018,000 1,482,878 13,535, VACACIONES 1,232,000 1,134,223 97, CESANTIA 11,921,000 11,887,443 33, DIETAS JUNTA DIRECTIVA 6,310,000 4,002,754 2,307, CARGAS SOCIALES 53,478,000 30,386,840 23,091, RIESGOS DEL TRABAJO 3,240,000 1,628,475 1,611, HONORARIOS PROFESIONALES 14,950,000 10,442,642 4,507, SERVICIOS ESPECIALES NO 750,000 PROFESIONALES 639, , Capacitación de Funcionarios 1,395, , , ATENCION A EMPLEADOS 600, , , SERVICIOS DE ALIMENTACION- 8,000,000 PRODUCTOS ALIM 5,503,155 2,496, ,815, ,852,816 97,962,184 1 P á g i n a A G O

3 SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO DE ELECTRICIDAD 9,319,000 6,088,223 3,230, SERVICIO DE AGUA 3,080,000 2,220, , SERVICIO COMUNICACIONES 7,331,000 4,941,150 2,389, IMPUESTO TERRITORIAL 530, , , IMPUESTO MUNICIPAL 1,720,000 1,285, , PATENTES 1,657, , ,165 23,637,000 15,670,414 7,966,586 GASTOS OPERATIVOS DIRECTOS CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 160,000 63,000 97, FLETES Y ACARREOS, TAXIS 2,205,000 1,540, , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 300,000 62, , KILOMETRAJE 50,000 2,867 47, PARQUEOS 350,000 96, , SERVICIO DE CORREO 500, , , SERVICIOS DE MENSAJERIA 770, , , SERVICIOS ESPECIALES - 2,900,000 FLORISTERIA MANTELES ECT 1,778,191 1,121, Seguridad Privada 26,800,000 17,412,491 9,387, SEGUROS 2,286,000 1,852, , SERVICIOS DE LIMPIEZA 1,950,000 1,323, , ,400,000 OFICINA 1,834, , ,500,000 COMPUTACION 3,256,843 1,243, ESPECIES FISCALES 52,000 21,060 30, MEDICAMENTOS 255,000 97, , MENAJE DE COCINA- 170,000 UTENSILIOS VARIOS 19, , APARTADO POSTAL 31,000 15,000 16,000 45,679,000 30,137,603 15,541, MANTENIMIENTO DE ACTIVOS REP. Y MANTENIMIENTO DE INSTALACION DE OFIC. COMPUTO TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,530,000 5,958,274 4,571, , , ,956 1,380, , ,459 12,460,000 6,718,858 5,741, ,591, ,379, ,681,476 Gastos Finca SERVICIO DE ELECTRICIDAD 4,047,000 2,734,365 1,312, SERVICIO DE AGUA 178, ,172 29, SERVICIO COMUNICACIONES 364, ,066 99, FLETES Y ACARREOS 143,000 53,000 90, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 238, , , SERV. ESPECIALES NO 3,000,000 2,140, ,000 2 P á g i n a A G O

4 PROFESIONALES IMPUESTO TERRITORIAL 1,506,000 1,125, , IMPUESTO MUNICIPAL 121,000 85,620 35, SEGUROS 340, , , SERVICIOS DE LIMPIEZA 1,987, ,252 1,028, SERVICIOS DE ALIMENTACION 5, , ,000 OFICINA 343, , ,000 COMPUTACION 0 52, MEDICAMENTOS 106,000 31,806 74, REP. Y MANTENIMIENTO DE 4,550,000 INSTALACION 3,957, , ,000 DE OFIC. 25,000 50, ,804,000 PISCINA 2,503,139 1,300,861 Total Gastos Finca 21,301,000 14,664,550 6,636,450 Transferencias Internas TIMBRES 154,560, ,358,256 41,201, SINDICATO DE PERIODISTAS 20,000,000 17,831,858 2,168, COMISIONES DE TRABAJO 1,000, ,000, TRIBUNAL DE HONOR 4,000,000 2,649,319 1,350, Tribunal Electoral Interno 3,420, ,920 3,251,080 Total Aportes 182,980, ,008,354 48,971,646 Semana de la Prensa ACTIVIDADES SOCIALES 14,190,000 1,471,509 12,718, CARRERA DE LA PRENSA 20,120,000 17,838,108 2,281, PAPELERIA Y UTILES 1,585, ,600 1,474, PREMIO VARGAS GENE 550, , TRANSPORTES 350,000 83, , PREMIACIÒN Y OBSEQUIOS 1,425,000 1,003, , ALIMENTACION 900, , , PREMIO ARMANDO ALFARO 550, , SERVICIO DE CORREO 600,000 96, , SERVICIOS ESPECIALES NO 230,000 PROFESIONALES , PREMIO MARIO ROA 550, , Premio Relaciones Publicas 550, , Premio Mirta de la Cuesta 550, , Premio Norma Loaiza 550, , Premio René Picado 550, , Premio Francisco Montero 550, , Horas Extraordinarias 900, ,994 28,006 Total Semana de la Prensa 44,700,000 21,806,490 22,893,510 Proyeccion al Gremio CAPACITACION COLEGIADOS Y 14,000,000 EMPLEADOS 7,182,320 6,817, PUBLICACIONES 2,400,000 1,440, , EVENTOS ESPECIALES. 19,900,000 9,217,453 10,682, Programa Sello de Garantía 800, , , PROMOCION Y DIVULGACION 5,505,000 1,501,102 4,003,898 3 P á g i n a A G O

5 Congreso de Comunicadores 25,495,000 7,118,255 18,376, Promoción Deportiva 1,000, , , Medico de Empresa 3,200,000 1,820,000 1,380, FEDERACION DE COLEGIOS 610,000 PROFESIONALES 453, , UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 3,000,000 2,883, , BECAS DE COLEGIADOS 9,000,000 6,091,742 2,908,258 Total Proyección al Gremio 84,910,000 38,601,458 46,308,542 Primera Plana SERVICIOS PROFESIONALES 3,000,000 1,601,620 1,398,380 Total Primera Plana 3,000,000 1,601,620 1,398,380 Gastos Financieros INTERESES SOBRE PRESTAMOS 4,382,000 2,501,708 1,880, COMISION USO DE TARJETA 4,700,000 3,629,177 1,070, COMISION SOBRE COBRO DE 60,000 CUOTAS 11,718 48, SERVICIOS BANCARIOS 550, , , MULTAS Y RECARGOS 5, ,293 Total Gastos Financieros 9,697,000 6,551,222 3,145,778 Inversión en Activos Colegio Mobiliario y Equipo 6,307,000 1,200,044 5,106, Equipo Electrónico 21,745,000 4,071,782 17,673, Proyectos 21,000, ,000,000 Total Inversión en activos 49,052,000 5,271,825 43,780,175 Total de Gastos 774,231, ,885, ,815,956 Resumen Ingresos 774,231, ,582,484 Gastos 774,231, ,885,212 Superávit (déficit) presupuestario ( 3,302,728) Lic. Bolivar Quesada Segura Jefe Financiero Contable 4 P á g i n a A G O

6 INGRESOS USO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS INGRESOS ORDINARIOS (T-C) 429,694 MAS OTROS INGRESOS 40,888 TOTAL INGRESOS 470,582 USO DE LOS RECURSOS TRANSFERENCIAS AL FONDO 113, % Porcentaje según Estatuto Fondo GASTOS ADMINISTRATIVO 251, % Porcentaje respecto Ingreso Total GASTOS FINCA 14, % TRANSFERENCIAS SINDICATO Y 20, % OTROS PARA PROYECCION AL GREMIO 62, % GASTOS FINANCIEROS 6, % INVERSION EN ACTIVOS 5, % USO DE RECURSOS 473,885 PERDIDA DEL PERIODO - 3,303 5 P á g i n a A G O