MANUAL CIERRE CONTABLE

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Guillermo Pereyra Valverde
hace 8 años
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Página 1 de 11 MANUAL CIERRE CONTABLE C/ Cadaqués, 26 bajos 08820 El Prat de

1 Página 1 de 11 MANUAL CIERRE CONTABLE C/ Cadaqués, 26 bajos El Prat de Llobregat BARCELONA Telf: Fax: okume@okume.com

2 Página 2 de 11 CONTENIDO PASOS PREVIOS A REALIZAR EL CIERRE CONTABLE...3 ANALIZAR ASIENTOS DE OTROS EJERCICIOS...4 CUADRO GENERAL...5 RENUMERACION DE ASIENTOS...6 IMPRESIÓN DE BALANCES SUMAS Y SALDOS...7 ASIENTO DE REGULARIZACION Y/O CIERRE...8 ASIENTO DE APERTURA...9 IMPRESIÓN LIBRO DIARIO Y/O MAYOR...10

..5 RENUMERACION DE ASIENTOS...6 IMPRESIÓN DE BALANCES SUMAS Y SALDOS.

3 Página 3 de 11 PASOS PREVIOS A REALIZAR EL CIERRE CONTABLE Previo a realizar los asientos de cierre y de apertura, tendremos que hacer varios verificaciones. 1. Analizar asientos de otros ejercicios. 2. Cuadro General. 3. Renumeración de Asientos. 4. Impresión de Balances Anuales. 5. Asiento de Regularización y/o Cierre. 6. Asiento de Apertura. 7. Impresión Libro Diario y/o Mayor.

Analizar asientos de otros ejercicios. 2. Cuadro General. 3. Renumeración de Asientos. 4.

Página 4 de 11 ANALIZAR ASIENTOS DE OTROS EJERCICIOS Para poder ver si tenemos asientos de un año diferente al ejercicio que vamos a realizar el cierre contable, entraremos en la opción de asientos.

4 Página 4 de 11 ANALIZAR ASIENTOS DE OTROS EJERCICIOS Para poder ver si tenemos asientos de un año diferente al ejercicio que vamos a realizar el cierre contable, entraremos en la opción de asientos... MENU...: ASIENTOS SUBMENU : ENTRADA DE ASIENTOS... y le daremos al icono Búsqueda de Importes. Una vez dentro de esta pantalla tendremos que poner la selección de fechas deseadas. En este caso pondremos fechas que no correspondan con el año que estamos cerrando, por ejemplo si el año ha cerrar es el 2003 pondremos desde el 01/01/51 al 31/12/02. A continuación activaremos el check busqueda entre importes y pondremos desde el importe 99,999, hasta el 999,999, Una vez introducidos los parámetros pulsaremos Aceptar y nos presentara todos los asientos. En caso de que le salgan asientos, tendremos que analizar si son correctos o nos hemos equivocado en poner el año. Al acabar de realizar esta búsqueda, tendremos que volver a ejecutar otra vez esta opción de búsqueda para seleccionar los años siguientes al ejercicio en cuestión. En este caso y continuando con el ejemplo anterior, pondremos en las fechas desde el 01/01/04 hasta 31/12/50 y en los importes pondremos lo mismo. De esta forma conseguiremos detectar asientos que no corresponden al ejercicio que vamos a hacer el cierre.

En este caso pondremos fechas que no correspondan con el año que estamos cerrando, por ejemplo si el año ha cerrar es el 2003 pondremos desde el 01/01/51 al 31/12/02.

5 Página 5 de 11 CUADRO GENERAL Esta opción nos permite tener los importes de las cuentas contables correctamente en función de los asientos. Para poder ejecutar esta opción es obligatorio que nadie mas trabaje con el año al que se va a hacer el Cuadro General. Esta opción solo podremos ejecutarla desde el usuario SUPERVISOR, y la encontraremos en... MENU...: HERRAMIENTAS SUBMENU : CUADRO GENERAL Una vez dentro de esta pantalla, siempre y cuando sepamos que no hay nadie dentro de la aplicación, pulsaremos la opción Cuadro Gen. Empezará a salir una barra de progreso, una vez finalizada esta opción saldremos, teniendo todos los saldos correctos, basados en los asientos contables.

Esta opción solo podremos ejecutarla desde el usuario SUPERVISOR, y la encontraremos en... MENU.

Página 6 de 11 RENUMERACION DE ASIENTOS Esta opción nos permite poner los asientos contables por orden de fechas, quedando como primer asiento el de Apertura.

6 Página 6 de 11 RENUMERACION DE ASIENTOS Esta opción nos permite poner los asientos contables por orden de fechas, quedando como primer asiento el de Apertura. Para poder ejecutar esta opción es obligatorio que nadie mas trabaje con el año al que se va a hacer la renumeración de asientos. Para llamar a esta opción tendremos que ejecutar las utilidades de Usuario. Esta opción no esta dentro de la aplicación. Para acceder tendremos que ir a Inicio de Windows, Programas, Eurowin y Utilidades de Usuario, o desde el acceso directo que tengamos en el escritorio de Windows. Cuando ejecutemos este programa, pulsaremos la opción Renum. Asientos. Una vez dentro de la Renumeración de Asientos, tendremos que ponerle el ejercicio que deseamos renumerar y la empresa. Pulsaremos Aceptar. En caso de que existan asientos de un año diferente al seleccionado, no se ejecutara este proceso y nos mostrara un mensaje explicándolo. En este caso tendremos que revisar la opción Analizar Asientos de otros Ejercicios, explicado en este manual.

Para llamar a esta opción tendremos que ejecutar las utilidades de Usuario. Esta opción no esta dentro de la aplicación.

7 Página 7 de 11 IMPRESIÓN DE BALANCES SUMAS Y SALDOS Esta opción la encontraremos dentro de la aplicación situada en... MENU...: INFORMES SUBMENU : BALANCES Una vez dentro de Sumas y Saldos, especificaremos a cuantos dígitos de queremos sacar. Tendremos que tener en cuenta la fecha del balance que sea 31/12 del año que lancemos.

..: INFORMES SUBMENU : BALANCES Una vez dentro de Sumas y Saldos, especificaremos

8 Página 8 de 11 ASIENTO DE REGULARIZACION Y/O CIERRE Esta opción la encontraremos dentro de la aplicación situada en... MENU...: CIERRE OPCION...: ASIENTO DE CIERRE Una vez ejecutemos este programa, nos avisará que es recomendable realizar un Cuadro General (anteriormente explicada en este manual), daremos Aceptar. Seguidamente nos preguntará si estamos seguros de continuar, le contestamos que Si, una vez contestado que Si tardará un poco hasta aparecer la siguiente pantalla ya que está verificando si existen asientos descuadrados. Una vez nos aparece esta pantalla tenemos dos opciones para generar los asientos de cierre, por separado o los dos a la vez. Estamos hablando de hacer primero el asiento de Regularización que incluye las cuentas 6 y 7, y por otro lado hacer el asientos de Cierre que incluye el resto de cuentas. O por el contrario generar los dos asientos en una vez, aunque los asientos se generaran independientes. Una vez demos al botón generar Asiento, empezará con el proceso, este puede tardar unos minutos hasta que haya terminado.

Seguidamente nos preguntará si estamos seguros de continuar, le contestamos que Si, una vez contestado que Si tardará un poco hasta aparecer la siguiente pantalla ya que está verificando si existen

9 Página 9 de 11 ASIENTO DE APERTURA Para hacer el asiento de apertura es necesario tener generado el asiento de cierre del año anterior. El asiento de apertura debemos ejecutarla desde el ejercicio siguiente al que estamos cerrando, por ejemplo : en caso de estar cerrando el ejercicio 2003, el asiento de apertura lo ejecutaremos desde el año Esta opción la encontraremos dentro de la aplicación situada en... MENU...: ASIENTOS OPCION...: ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO Una vez ejecutemos esta opción, nos preguntará se queremos continuar, contestaremos que Si. A continuación mostrará una barra de progreso, cuando llegue al 100% la barra se quedará un buen rato, esta generando el asiento. En ningún caso pensemos que esta bloqueado. Dejaremos que acabe y nos mostrará un mensaje diciendo que ya ha acabado y si queremos ver el asiento generado.

el año 2004. Esta opción la encontraremos dentro de la aplicación situada en... MENU...: ASIENTOS OPCION.

10 Página 10 de 11 IMPRESIÓN LIBRO DIARIO Y/O MAYOR Esta opción la encontraremos dentro de la aplicación situada en... MENU...: INFORMES MODULO..: DIARIO Una vez dentro del libro diario, tendremos que activar que sea ordenado por Asiento y activar Total acumulado de meses anteriores. Pondremos la Fecha diario a 31/12 del año en cuestión. Pulsaremos Aceptar para que nos muestre el libro por pantalla. Al darle a Aceptar nos preguntara si queremos continuar, contestaremos que Si, seguidamente nos mostrará todo el diario por pantalla. Para imprimir por impresora, pulsaremos la tecla Imprimir, nos aparecera la pantalla que tenemos a continuación. Para no lanzar todas las paginas de golpe, tendremos que poner en los campos inferiores la pagina inicial y final. Por ejemplo pondremos en Imprimir desde la pagina : 1 y en el campo Hasta : 50 y daremos a Aceptar, con esto conseguiremos imprimir solo las 50 paginas iniciales. Para continuar imprimiendo las siguientes paginas continuaremos sucesivamente Desde y Hasta. Para poder ver cuantas páginas tiene el libro de diario, tendremos que desactivar el check Impresora y activar Vista Preliminar, pulsaremos Aceptar.

Pulsaremos Aceptar para que nos muestre el libro por pantalla. Al darle a Aceptar nos preguntara si queremos continuar, contestaremos que Si, seguidamente nos mostrará todo el diario por pantalla.

Página 11 de 11 Nos aparecerá en pantalla la impresión del documento. Tendremos que pulsar el icono Ultima Pagina (5º icono empezando por la izquierda).

11 Página 11 de 11 Nos aparecerá en pantalla la impresión del documento. Tendremos que pulsar el icono Ultima Pagina (5º icono empezando por la izquierda). Al pulsar este icono, en la parte superior del documento ira incrementando el contador de página. Cuando para de contar ya tenemos el número de pagina. Pulsaremos el icono de salir (2º icono empezando por la derecha) y podremos empezar a imprimir desactivando el check Vista preliminar y activando Impresora.

Al pulsar este icono, en la parte superior del documento ira incrementando el contador de página.

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