GENERACION DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN

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1 GENERACION DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN DEFINICIÓN.- Antes de la generación y emisión de los reportes de Estados Financieros, se debe tener las siguientes consideraciones previas, las cuales deberán de realizarse mensualmente a fin de obtener Estados Financieros con saldos correctos. Para ello se tiene que haber realizado la revisión de Comprobantes Descuadrados, Información de Anexos y Proceso de Cierre Mensual los mismos que se explica a continuación. PROCEDIMIENTO: La generación de Estados Financieros se procesara en el módulo de Contabilidad siguiendo la siguiente Ruta: CONTABILIDAD COMPLETA / REPORTES / LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE /. El primer paso que debe realizar para emitir el reporte de Estados Financieros es: I - REPORTE DE COMPROBANTES DESCUADRADOS: Ruta: CONTABILIDAD / REPORTES / REPORTES DE COMPROBANTES / COMPROBANTES DESCUADRADOS En esta opción del sistema, se mostrará los comprobantes en los cuales existe un saldo de diferencia entre él debe y el haber, en el mes de trabajo. Al darle esta opción se abre una ventana de dialogo al cual debemos de dar la opción ACEPTAR.

2 Al darle la opción de ACEPTAR, saldrá el reporte de COMPROBANTES DESCUADRADOS del mes que usted está realizando el proceso. En el supuesto o como ejemplo, se puede dar el siguiente reporte: Originado por un Comprobante descuadrado: En el caso que hubiera comprobantes descuadrados, estos deberán ser completados por las cuentas que falten, debiendo cuadrar el asiento contable, luego podrá generar nuevamente el reporte el cual no debe contener ninguna información. Una vez verificado que el reporte no muestre comprobantes descuadrados, se procede a ejecutar el segundo paso: II - MANTENIMIENTO DE ANEXOS: En esta opción incorporamos todos los movimientos registrados en los Anexos (Clientes, Proveedores, Trabajadores, Honorarios, etc., etc.), durante el mes de trabajo. Ruta: INFORMACION DE ANEXOS / PROCESOS / INCORPORACION DE MOVIMIENTOS /.

3 Luego da la opción PROCESAR: Concluido el Proceso podrá seguir con la segunda Opción: Ruta: INFORMACION DE ANEXOS / PROCESOS / ACTUALIZA CUENTA CORRIENTE /. ACTUALIZAR LA CUENTA CORRIENTE, en esta opción el sistema podrá generar los cruces entre las provisiones y las cancelaciones a efectos de emitir nuevos saldos y estos mostrarlos actualizados. Una vez generados estos dos procesos continuamos con el siguiente procedimiento: III - GENERACION DE ASIENTOS AUTOMÁTICOS. Ruta: CONTABILIDAD / PROCESOS / PROCESO DE CIERRE MENSUAL / PROCESOS AUTOMATICOS DE CIERRE MENSUAL / ASIENTOS DE DESTINO Y TRANSFERENCIAS DE COSTOS O F5. Mediante este proceso se genera los destinos de las cuentas de gastos que están configuradas en el plan de cuentas con un cargo y abono automático el cual generará el asiento contable correspondiente a la cuenta. Es necesario ejecutar este proceso antes de emitir un Balance de comprobación. La primera pantalla que se muestra al ejecutar este proceso es la siguiente:

4 Diferencia de Cambio Procederá a realizar el proceso de la Diferencia de Cambio. Una vez realizado estos procesos, recién se procede a generar los reportes de los Estados Financieros. V - BALANCE DE COMPROBACIÓN RUTA: CONTABILIDAD COMPLETA / REPORTES / Luego ingresar a la opción: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES BALANCE DE COMPROBACIÓN Luego seleccionaremos la opción 3.17 Balance de Comprobación y le damos aceptar, mostrándose la siguiente pantalla de dialogo:

5 Luego, seleccionamos: el Nivel, Periodo (Acumulado); Tipo de Moneda y por último Reporte. Primero se seleccionara el nivel de cuenta si se desea sacar un reporte detallado elegir nivel 5, luego seleccionar el periodo mensual o acumulado, tipo de moneda, y la forma de impresión, para visualizar el reporte presionar el botón aceptar. A continuación se mostrara el Balance de Comprobación. Una vez emitido el Balance de Comprobación, y solo si está correctamente cuadrado podremos posteriormente encargarnos de emitir los otros Estados Financieros como el Balance de situación financiera y el estado de resultados. La revisión de que los balances cuadren se deben hacer mes por mes y de forma ordenada es decir cuadraremos enero primero para después pasar a febrero y verificar su cuadre y así sucesivamente. Si en algún mes no cuadra el balance se debe revisar las configuraciones de los destinos en las cuentas de gastos y analizar el balance a fin de encontrar la disconformidad. E sistema no genera descuadre a menos que haya un error en la digitación o configuración del sistema.

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