MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA

Transcripción

1 MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PÚBLICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y MODERNIZACION ADMINISTRATIVA MANUAL DEL USUARIO RECURSOS SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (Administración Central y Descentralizada) Versión 4 La Paz, diciembre de 2006

2 Propiedad del Ministerio de Hacienda Viceministerio de Presupuesto y Contaduría Programa MAFP No puede reproducirse total ni parcial el contenido del presente manual, por procedimientos electrónicos o mecánicos como fotocopias, discos o cualquier otra forma.

3 TABLA DE CONTENIDO 1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS OPERADOR DE RECURSOS Documento Original Corrección Reversión Cambio de Imputación APROBADOR DE RECURSOS Aprobación Reversión del Cambio de Imputación REPORTES Y CONSULTAS Consulta General de Documentos Listado C21 Cambio de Imputación Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria

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5 1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RECAUDADOR APROBADOR DE RECURSOS Documento Original REGISTRAR Percibido original APROBAR Percibido original Corrección REGISTRAR Corrección APROBAR Corrección Reversión REGISTRAR Reversión APROBAR Reversión Cambio de Imputación REGISTRAR Cambio de Imputación APROBAR Cambio de Imputación Reversión del Cambio de Imputación REGISTRAR Y APROBAR CDI Los recursos son ingresados al sistema a través del formulario SIGMA C-21. Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria 1

6 2 Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria

7 2 OPERADOR DE RECURSOS Este usuario tiene PERFIL: Recaudador y PUESTO: Recaudador. Una vez realizada la conexión al sistema, se despliega la pantalla de menú de opciones en cuya parte izquierda se encuentra el módulo de Recursos como se muestra en la Figura 2-1. El usuario ingresa a las siguientes opciones: Recursos Recursos sin Imputación Presupuestaria Registro Figura Documento Original Para registrar un comprobante de ejecución de recursos, sin afectación presupuestaria, el usuario ingresa a la opción Registro del menú de opciones que se muestra en la Figura 2-1 y seguidamente el sistema despliega la ventana de datos que se muestra en la Figura 2-2. En esta pantalla el usuario hace un clic con el botón izquierdo del mouse en el icono Insertar para registrar al sistema un nuevo documento C-21 de recursos sin imputación presupuestaria. Figura 2-2 Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria 3

8 En el formulario de carga de datos de recursos sin imputación presupuestaria, que se muestra en la Figura 2-3, el usuario ingresa lo siguiente: Lugar, ciudad donde se encuentra ubicada la Unidad Ejecutora Entidad, Desplega por defecto el código de la Entidad pasar con TAB al siguiente campo. Dirección Administrativa, se desplega la DA por defceto en la que se encuentra habilitado el usuario, pasar con TAB al siguiente campo Forma de Percepción., elige el Medio de Percepción del recurso, es decir si la recaudación del recurso se realizará en BANCO (fue abonado en una cuenta corriente Recaudadora), o recibido en Efectivo o en Valores como Letras, etc. Elegir el dato de la lista de valores (Banco, Efectivo o Valores) Figura 2-3 La pestaña Cuenta Bancaria, se habilita solo si el medio de percepción es BANCO, como se muestra en la Figura 2-3, se ingresa: Código del Banco Nº de Cuenta Bancaria Tipo de Cuenta Número de Libreta, en caso que la Cuenta Bancaria sea la CUT. En la pestaña Doc. de Respaldo, que se muestra en la Figura 2-4, se ingresa: Tipo, de documento de respaldo Número, del documento de respaldo OTFIN, si existen otros organismos financiadores Nº SIGADE, Código de la Deuda si esta relacionado. Nº SISIN, Código del Proyecto de Inversión si corresponde Fecha, del documento de respaldo Figura Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria

9 En la pestaña Total, que se muestra en la Figura 2-5, se ingresa: Total Ingresar el monto en Bolivianos Si el monto no es en Bolivianos Código Moneda, por defecto lleva el código 69, que corresponde a Bolivianos, pero se puede cambiar eligiendo un valor de la Lista de Valores Fecha del tipo de Cambio, si se trata de otra moneda diferente a Bs, registra esta fecha. Figura 2-5 Compra/Venta, registra si el tipo de cambio de la fecha indicada será de Compra o de Venta En la pestaña Resumen, que se muestra en la Figura 2-6, se ingresa: Glosa o descripción que haga referencia a la operación que se está realizando. Figura 2-6 Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria 5

10 En la pestaña Cuentas Auxiliares, se ingresan los codigos de las cuentas contables o cuentas auxiliares que correspondan al tipo de registro que se esta realizando, tal como se muestra en la Figura 2-7, se ingresa: Cuenta auxiliar Elegir la cuenta contable a afectar Importe Ingresar el Monto de la cuenta auxiliar Figura 2-7 En todos los campos en que aparece el icono lista de valores posibles para dicho campo. el usuario hace un clic con el mouse para abrir la Una vez introducidos todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un clic en el icono Grabar y luego hace un clic con el mouse en el icono Verificar sistema cambia el estado del documento a VERIFICADO. o en el botón de texto Verificar y el Una vez que el documento fue grabado, retorna a la pantalla inicial mostrando los documentos registrados y sus estados como se muestra en la Figura 2-8. Un documento que no está verificado, es decir que tiene el estado ELABORADO, se puede eliminar haciendo clic con el botón izquierdo del mouse en el icono Eliminar barra de herramientas. de la Para modificar un determinado documento, el Figura 2-8 usuario se posiciona en la fila correspondiente y hace un clic en el icono Modificar herramientas. de la barra de 6 Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria

11 Una vez verificado no se puede modificar el documento. Si por algún motivo, el usuario necesita modificar los datos, puede desverificar haciendo un clic en el icono Desverificar o en el botón de texto Desverificar de la pantalla de la Figura 2-8. De esta forma el documento vuelve al estado ELABORADO y puede ser modificado. Para ver los detalles del documento de recursos el usuario hace un clic con el mouse en el icono que se encuentra al lado izquierdo de la fila de datos de la Figura 2-8. Para finalizar, el usuario hace clic con el mouse en el icono Salir. Una vez ingresados los datos del documento de recursos, el usuario puede imprimir el formulario C-21 haciendo un clic con el mouse en el icono Imprimir El sistema despliega el reporte en pantalla, como se muestra en la Figura 2-9. En esta misma pantalla el usuario hace un clic en el icono Imprimir, para enviarlo a la impresora. Figura 2-9 Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana con el icono El formulario C-21 es como se muestra en la Figura Figura 2-10 Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria 7

12 2.2 Corrección Si un comprobante C-21 SIP ya fue Aprobado y se necesita realizar una corrección de los montos de las cuentas auxiliares, el usuario ingresa a esta opción. En el formulario de carga de datos del documento de corrección, que se muestra en la Figura 2-11, el usuario ingresa lo siguiente: En la pestaña Doc. Respaldo, ingresar los siguientes datos del documento que justifican este cambio: Tipo, de Documento de Respaldo Número, de Doc. de Respaldo Fecha Figura 2-11 En la pestaña Total: El importe total de la corrección debe ser siempre 0, esto significa que no se puede cambiar el monto total del documento, ya que después de hacer disminuciones y adiciones en los montos de las cuentas auxiliares estos deben sumar cero, es decir positivos y negativos. En la pestaña Resumen, que se muestra en la Figura 2-12: Una glosa o resumen de la operación que se está llevando a cabo. Figura Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria

13 En la pestaña Cuentas Auxiliares, que se muestra en la Figura 2-13: Cuenta Auxiliar Ingresar el código de la cuenta contable que corresponda Importe Ingresar el monto que se va a disminuir o incrementar. Nótese que la corrección siempre implica el movimiento de una cuenta a otra, por lo tanto se deberán ingresar montos en positivo y montos en negativo cuya sumatoria sea cero. Figura 2-13 En todos los campos en que aparece el icono lista de valores posibles para dicho campo. el usuario hace un clic con el mouse para abrir la Una vez introducidos todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un clic en el icono Grabar. y luego hace un clic con el mouse en el icono Verificar sistema cambia el estado del documento a VERIFICADO. o en el botón de texto Verificar y el Una vez que el documento fue grabado, retorna a la pantalla inicial mostrando los documentos registrados y sus estados como se muestra en la Figura Un documento que no está verificado, es decir tiene estado ELABORADO, se puede eliminar haciendo clic con el botón izquierdo del mouse en el icono Eliminar herramientas. de la barra de Figura 2-14 Para modificar un determinado documento, el usuario se posiciona en la fila correspondiente y hace un clic en el icono Modificar de la barra de herramientas. Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria 9

14 Una vez verificado no se puede modificar el documento. Si por algún motivo, el usuario necesita modificar los datos, puede desverificar haciendo un clic en el icono Desverificar o en el botón de texto Desverificar de la pantalla de la Figura De esta forma el documento vuelve al estado ELABORADO y puede ser modificado. Para ver los detalles del documento de recursos el usuario hace un clic con el mouse en el icono que se encuentra al lado izquierdo de la fila de datos de la Figura Para finalizar, el usuario hace clic con el mouse en el icono Salir. 2.3 Reversión Cuando un comprobante C-21 SIP ha sido aprobado y se requiere realizar la reversión del mismo por algún motivo sea esta total o parcial. El usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Menú Principal (Ver Figura 2-1): Recursos Recursos Sin Imputación Presupuestaria Reversión Seguidamente el sistema despliega la ventana de datos que se muestra en la Figura Figura 2-15 En esta pantalla el usuario hace un clic con el botón izquierdo del mouse en el icono Insertar para registrar al sistema un nuevo documento C-21 de reversión. 10 Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria

15 Seguidamente el sistema muestra la pantalla donde ingresa el criterio de consulta respectivo y/o hace clic con el mouse en el icono Buscar. El sistema muestra el documento buscado entonces el usuario hace clic con el mouse en el botón de texto Seleccionar como se muestra en la Figura Figura 2-16 NOTA: La pantalla que se muestra en la Figura 2-16 se presenta directamente el estado ingreso del criterio de consulta. Es decir, la primera fila de la ventana de datos está de color amarillo. En el formulario de carga de datos del documento de reversión, que se muestra en la Figura 2-17, el usuario ingresa lo siguiente: En la pestaña Doc. Respaldo, ingresar los datos del documento que respalda la reversión de comprobante original, se deben ingresar los siguientes datos: Tipo de Documento de Respaldo Número Fecha En la pestaña Total: Se registra en Total en negativo (-). Figura 2-17 NOTA: Se pueden hacer reversiones parciales o totales. Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria 11

16 En la pestaña Resumen, que se muestra en la Figura 2-18 ingresar: Una glosa o resumen de la operación que se está llevando a cabo. Figura 2-18 En la pestaña Cuentas Auxiliares, que se muestra en la Figura 2-19: Cuenta Contable Auxiliar Importe, en negativo (-) Figura 2-19 En todos los campos en que aparece el icono lista de valores posibles para dicho campo. el usuario hace un clic con el mouse para abrir la Una vez introducidos todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un clic en el icono Grabar. y luego hace un clic con el mouse en el icono Verificar o en el botón de texto Verificar y el sistema cambia el estado del documento a VERIFICADO. Figura Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria

17 Una vez que el documento fue grabado, retorna a la pantalla inicial mostrando los documentos registrados y sus estados como se muestra en la Figura Un documento que no está verificado, es decir tiene estado ELABORADO, se puede eliminar haciendo clic con el botón izquierdo del mouse en el icono Eliminar de la barra de herramientas. Para modificar un determinado documento, el usuario se posiciona en la fila correspondiente y hace un clic en el icono Modificar de la barra de herramientas. Una vez verificado no se puede modificar el documento. Si por algún motivo, el usuario necesita modificar los datos, puede desverificar haciendo un clic en el icono Desverificar o en el botón de texto Desverificar de la pantalla de la Figura De esta forma el documento vuelve al estado ELABORADO y puede ser modificado. Para ver los detalles del documento de recursos el usuario hace un clic con el mouse en el icono que se encuentra al lado izquierdo de la fila de datos de la Figura Para finalizar, el usuario hace clic con el mouse en el icono Salir. 2.4 Cambio de Imputación El usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Menú Principal: Recursos Recursos Sin Imputación Presupuestaria Cambio de Imputación Seguidamente el sistema despliega la ventana de datos que se muestra en la Figura Figura 2-21 En esta pantalla el usuario hace un clic con el botón izquierdo del mouse en el icono Insertar para registrar al sistema un nuevo documento C-21 de cambio de imputación. Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria 13

18 Seguidamente el sistema muestra la pantalla donde ingresa el criterio de consulta respectivo y/o hace clic con el mouse en el icono Buscar. El sistema muestra el documento y el usuario debe elegir la opcion Seleccionar, como se muestra en la Figura Figura 2-22 NOTA: La pantalla que se muestra en la Figura 2-22 se presenta directamente el estado ingreso del criterio de consulta. Es decir, la primera fila de la ventana de datos está de color amarillo, esperando que el usuario registre el C-31 SIP al que se le realizara la afectación presupuestaria. En el formulario de carga de datos del documento de cambio de imputación, que se muestra en la Figura 2-23, el usuario ingresa lo siguiente: En la pestaña Doc. Respaldo: Tipo de Documento de Respaldo Número SIGADE (si es necesario) SISIN (si es necesario) Fecha Figura Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria

19 En la pestaña Total, que se muestra en la Figura 2-24, se ingresa: Total, del importe correspondiente al cambio de imputación que se registra en negativo (-). Figura 2-24 En la pestaña Resumen, que se muestra en la Figura 2-25, se ingresa: Una glosa o resumen de la operación que se está llevando a cabo. Figura 2-25 En la pestaña Financieros, que se muestra en la Figura 2-26, se ingresa: Fuente de Financiamiento Organismo Financiador Figura 2-26 Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria 15

20 En la pestaña Cuentas Auxiliares, que se muestra en la Figura 2-27, se ingresa: Cuenta Contable Auxiliar Importe, registrar en negativo (-). Figura 2-27 En la pestaña Rubros, que se muestra en la Figura 2-28, se ingresa: Rubro Entidad de Transferencia Importe, registra la cifra en positivo (+) Figura 2-28 En todos los campos en que aparece el icono lista de valores posibles para dicho campo. el usuario hace un clic con el mouse para abrir la Una vez introducidos todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un clic en el icono Grabar, y luego hace un clic con el mouse en el icono Verificar o en el botón de texto Verificar y el sistema cambia el estado del documento a VERIFICADO. Una vez que el documento fue grabado, retorna a la pantalla inicial mostrando los documentos registrados y sus estados como se muestra en la Figura Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria

21 Un documento que no está verificado, es decir que tiene estado ELABORADO, se puede eliminar haciendo clic con el botón izquierdo del mouse en el icono Eliminar herramientas. la barra de Para modificar un determinado documento, el usuario se posiciona en la fila correspondiente y hace un clic en el icono Modificar barra de herramientas. de la Figura 2-29 Una vez verificado no se puede modificar el documento. Si por algún motivo, el usuario necesita modificar los datos, puede desverificar haciendo un clic en el icono Desverificar o en el botón de texto Desverificar de la pantalla de la Figura De esta forma el documento vuelve al estado ELABORADO y puede ser modificado. Para ver los detalles del documento de recursos el usuario hace un clic con el mouse en el icono que se encuentra al lado izquierdo de la fila de datos de la Figura Para finalizar, el usuario hace clic con el mouse en el icono Salir. Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria 17

22 18 Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria

23 3 APROBADOR DE RECURSOS La aprobación de los recursos se realiza una vez que los comprobantes de ejecución de recursos C- 21 sin imputación presupuestaria, han sido VERIFICADOS. Este usuario tiene PERFIL: Aprobador de Recaudaciones C21 y PUESTO: Aprobador de Recaudaciones C21. Una vez realizada la conexión al sistema, se despliega la pantalla de menú de opciones en cuya parte izquierda se encuentra el módulo de Recursos. El usuario ingresa a las siguientes opciones hasta llegar a la pantalla que se muestra en la Figura 3-1: Recursos Recursos sin Imputación Presupuestaria Aprobación Figura Aprobación En la opción de menú Aprobación, que se muestra en la Figura 3-2, el usuario busca todos los documentos de recursos pendientes de ser aprobados. El usuario hace un clic con el botón izquierdo del mouse en el icono Ingresar Criterios de Consulta, una vez que se pinta de amarillo el primer registro, ingresa la palabra VERIFICADO en la columna Estado y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar Figura 3-2 la Consulta 3-2., como se muestra en la Figura Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria 19

24 El sistema retorna todos los documentos de recursos en estado VERIFICADO, es decir que están pendientes de ser aprobados, como se muestra en la Figura 3-3. Para aprobar el documento, el usuario se posiciona en la fila correspondiente y hace un clic con el botón izquierdo del mouse en el icono Aprobar Aprobar. o en el botón de texto Figura 3-3 Seguidamente se despliega la ventana como se muestra en la Figura 3-4, en la cual se confirma la aprobación haciendo nuevamente clic en el icono Aprobar texto Aprobar. o en el botón de Figura 3-4 Luego de aprobar el documento de recursos, el sistema vuelve a la pantalla de la Figura 3-3. Para ver los detalles del documento de recursos el usuario hace un clic con el mouse en el icono que se encuentra al lado izquierdo de la fila de datos de la Figura 3-3. La pantalla de detalles del documento de recursos es el mismo formulario C-21, como se muestra en la Figura 3-5. Figura Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria

25 Con el botón de texto Consolidado que se muestra en la Figura 3-5, se despliega el documento consolidado relacionado al C-21 visualizado. La pantalla del documento Consolidado se muestra en la Figura 3-6. Figura 3-6 El usuario hace clic en el icono imprimir a continuación el sistema despliega el reporte del C-21 consolidado. Para finalizar la consulta, el usuario hace clic con el mouse en el icono Salir. Una vez que el documento ha sido APROBADO, se puede consultar el Asiento Contable de partida doble generado automáticamente por el sistema, haciendo un clic con el mouse en el botón de texto Mvtos. Contables de la Figura 3-5. La pantalla que muestra el detalle del Asiento Contable generado puede verse en la Figura 3-7. Para finalizar, el usuario hace un clic con el botón izquierdo del mouse en el icono Salir y el sistema retorna la pantalla anterior. Figura 3-7 Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria 21

26 3.2 Reversión del Cambio de Imputación Al hacer clic en la opción de menú dentro del grupo de los Recursos sin Imputación Presupuestaria : Reversión CDI El sistema despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3-8, el usuario hace clic con el mouse en el icono de Consulta, dos veces y el sistema desplegará todos aquellos documentos de cambio de imputación a los que es posible revertirlos. Figura 3-8 En esta pantalla el usuario se posiciona en la fila que corresponde al documento requerido y hace un clic en icono Reversión de Cambio de Imputación CDI, como se muestra en la figura 3-9., o en el botón de texto equivalente Revertir Figura Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria

27 A continuación se despliega la pantalla que se muestra en la Figura En esta pantalla, el usuario aún puede verificar o revisar la información correspondiente a revertir. Una vez que está de acuerdo con la operación, hace un clic en icono Reversión de Cambio de Imputación, o en el botón de texto equivalente Revertir CDI. Figura 3-10 Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria 23

28 24 Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria

29 4 REPORTES Y CONSULTAS Esta opción se encuentra habilitada para los dos perfiles. Una vez realizada la conexión al sistema se despliega la pantalla de Menú Principal de opciones en cuya parte izquierda se encuentra los botones azules, de acceso al módulo de Recursos, como se muestra en la Figura 4-1. Figura Consulta General de Documentos Al realizar la conexión al sistema ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del Menú Principal: Recursos Recursos sin Imputación Presupuestaria Reportes y Consultas Consulta General de Documentos Al hacer clic en esta última opción se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 4-2, donde el usuario realiza todo tipo de consultas a los documentos de recursos sin imputación presupuestaria. Figura 4-2 El usuario busca todos los documentos registrados al sistema haciendo doble clic en el icono Ingresar Criterios de Consulta. Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria 25

30 En caso que desee seleccionar un documento específico, hace un clic con el botón izquierdo del mouse en el icono Ingresar Criterios de Consulta una vez que se pinta de amarillo el primer registro, ingresa el nro.de documento de recurso que desea consultar en la columna Nro.Doc. y nuevamente hace un clic en el icono Ejecutar la Consulta, como se muestra en la Figura 4-2. El sistema retorna todos los documentos de recursos con el Nro.Doc. seleccionado, como se muestra en la Figura 4-3. Para ver los detalles del documento consolidado el usuario hace un clic con el mouse en el icono que se encuentra al lado izquierdo de la fila de datos. Figura 4-3 El sistema muestra los detalles del documento de recursos en el formulario C-21 como se muestra en la Figura 4-4. Desde esta misma ventana el usuario puede ver información del Consolidado, Mvtos.Contables y Doc.Asociados como se indica a continuación. Figura Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria

31 El usuario puede ver el documento consolidado haciendo un clic en el icono Consolidado o en el botón de texto Consolidado, de la pantalla de la Figura 4-4. Con esta acción el sistema despliega la pantalla que se muestra en la Figura 4-5, donde muestra todos los documentos de modificación que han afectado al original. Figura 4-5 El usuario puede imprimir el formulario C-21 consolidado haciendo un clic con el mouse en el icono Imprimir de la pantalla de la Figura 4-4. El sistema despliega el reporte en pantalla, como se muestra en la Figura 4-6, y nuevamente, hace un clic en el icono Imprimir impresora., para enviar el formulario a la Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana con el icono. Figura El usuario puede ver el asiento contable de partida doble haciendo un clic en el icono Mvtos.Contables o en el botón de texto Mvtos.Contables. de la pantalla de la Figura 4-4. Con esta acción el sistema despliega la pantalla que se muestra en la Figura 4-7. Figura 4-7 Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria 27

32 El usuario puede ver los documentos asociados haciendo un clic en el icono Doc.Asociados en el botón de texto Doc.Asociados, de la pantalla de la Figura 4-4. Con esta acción el sistema despliega la pantalla que se muestra en la Figura 4-8. Figura Listado C21 Cambio de Imputación Este reporte es útil cuando se desea obtener la lista de todos los comprobantes C-21 Sin Imputación Presupuestaria y que estén pendientes de Cambio de Imputación Presupuestaria. Por ejemplo cuando la Matriz de Generación automática de C-21 s genera comprobantes C-21 SIP para algunas cuentas corrientes, se puede obtener este listado, para ir realizando la afectación presupuestaria de los comprobantes. Figura 4-9 El usuario ingresa a la opción de Listado C21 Cambio de Imputación y se despliega la pantalla de la Figura 4-9, dónde el usuario especifica los rangos de: Entidad, inicial y final D. Administrativa, inicial y final Fecha, inicial y final Cuenta Auxiliar Resumen Operación, no es obligatorio Estado, elige de la lista de valores y marca si es necesario la casilla ACTUAL Estado CDI, elige de la lista de valores y marca si es necesario la casilla ACTUAL Cuenta Origen: 28 Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria

33 Banco Cuenta Libreta Saldo por Cambiar de Imputación: Ambos, si se quiere un listado de todos los comprobantes Con saldo, si solo se desea obtener el listado de aquellos que aun están con un saldo de cambio de imputación Sin Saldo, si se quiere un listado de los comprobantes que ya tienen su cambio de imputación. Ordenado por: Elige ENTIDAD ó CUENTA ORIGEN Haciendo un clic en el icono correspondiente a cada campo, el sistema habilita la lista de valores posibles a seleccionar. A continuación hace un clic en el icono de Impresión y obtiene el reporte que se muestra en la Figura Figura 4-10 Manual Recursos sin Imputación Presupuestaria 29