Contabilidad Fiscal. Este módulo posee una barra de herramienta que estará distribuida de la siguiente manera:

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2 Contabilidad Fiscal. Este módulo posee una barra de herramienta que estará distribuida de la siguiente manera: En esta opción se realizan la contabilidad del sistema como lo son los asientos contables, el plan de cuenta, estado de cuenta, las cuentas de fondo de terceros entre otras opciones que se explican en detalle a continuación. Plan de Cuenta. En esta opción se registran los Tipos de Cuentas, Cuentas, Subcuentas, División Estadísticas, Subdivisión Estadísticas, Cuentas de Fondo a Terceros y Reportes. Seleccione la siguiente ruta: Contabilidad - Plan de Cuenta Registro Tipo de Cuenta. Y se le mostrara la siguiente ventana.

3 En la opción Seleccione existe una opción Agregar para ingresar los tipos de Cuentas, en el campo Código se coloca el numero que identificará a ese tipo de cuenta, en la Denominación del Tipo de Cuenta se coloca el nombre del tipo de cuenta y en el concepto se describe mas del tipo de cuenta. Luego presione clic en el icono de Guardar. En esta opción se puede consultar, modificar y eliminar. Cuenta. Seleccione la siguiente ruta: Contabilidad - Plan de Cuenta Registro Cuenta. Y se le mostrara la siguiente ventana, en donde se selecciona el tipo de cuenta (previamente incluido) para asociarlo con que debe estar ingresada, sino al final existe una opción de Agregar para incluir un cuenta nueva.

4 En la barra desplegable seleccione el tipo de cuenta a la cual se le insertara la cuenta. Después en la barra desplegable donde se encuentra la palabra seleccione allí presione clic en la palabra Agregar. Después de realizado eso inserte el código, la denominación y el concepto de la cuenta a agregar. Luego presione clic en el icono de Guardar. En esta opción se puede consultar, modificar y eliminar. Subcuenta. Seleccione la siguiente ruta: Contabilidad - Plan de Cuenta Registro Subcuenta. Y se le mostrara la siguiente ventana.

5 En la barra desplegable seleccione el tipo de cuenta a la cual se le asociará a la Subcuenta. Después seleccione la cuenta a la cual se le asociará la Subcuenta. Luego en la barra desplegable donde se encuentra la palabra seleccione allí presione clic en la palabra Agregar. Después de realizado eso inserte el código, la denominación y el concepto de la Subcuenta a agregar. Luego presione clic en el icono de Guardar. En esta opción se puede consultar, modificar y eliminar. División Estadística. Seleccione la siguiente ruta: Contabilidad - Plan de Cuenta Registro División Estadística. Y se le mostrara la siguiente ventana.

6 Seleccione el tipo de cuenta a la cual se le asociará la División Estadística. Después seleccione la cuenta a la cual se le asociará la División Estadística. Luego seleccione la Subcuenta a la cual se le asociará la División estadística. Después en la barra desplegable donde se encuentra la palabra seleccione allí presione clic en la palabra Agregar. Después de realizado eso inserte el código, la denominación y el concepto de la División Estadística a agregar. Luego presione clic en el icono de Guardar. En esta opción se puede consultar, modificar y eliminar. Subdivisión Estadística. Seleccione la siguiente ruta: Contabilidad - Plan de Cuenta Registro Subdivisión Estadística. Y se le mostrara la siguiente ventana.

7 Seleccione el tipo de cuenta a la cual se le insertara la Subdivisión Estadística. Después seleccione la cuenta a la cual se le insertara la Subdivisión Estadística. Luego seleccione la Subcuenta a la cual se le agregara la Subdivisión estadística. Seleccione la División Estadística a la que se le insertara la Subdivisión Estadística. Después en la barra desplegable donde se encuentra la palabra seleccione allí presione clic en la palabra Agregar. Luego de realizado eso inserte el código, la denominación y el concepto de la Subdivisión Estadística a agregar. Luego presione clic en el icono de Guardar. En esta opción se puede consultar, modificar y eliminar. Cuentas Fondos de Terceros. Seleccione la siguiente ruta: Contabilidad - Plan de Cuenta Registro Cuentas Fondos de Terceros. Y se le mostrara la siguiente ventana.

8 En esta opción enlazara las cuentas de fondos a terceros con la contabilidad fiscal. Seleccione el tipo de enlace que puede ser seguro social o los que a continuación se presentan en la siguiente ventana. Luego de seleccionado el tipo de enlace indique el tipo de cuenta, la cuenta, la subcuentas, la división (Entidad Bancaria) y la subdivisión (Nombre de la Cuenta Bancaria). Después de seleccionado lo anterior expuesto presione clic en el botón de Agregar. Estos datos se pueden modificar y eliminar. Reporte de plan de Cuenta. Seleccione la siguiente ruta: Contabilidad - Plan de Cuenta Reportes. Y se le mostrara la siguiente ventana. Una vez seleccionada la opción de se le mostrara la siguiente ventana.

9 Presione clic en el botón aceptar y generara el reporte. Asientos Contables. En esta opción se realizan los asientos contables sean cheques, depósitos, notas de débitos entre otros y así se refleja la en el menú.

10 Asientos Contables. Seleccione la siguiente ruta: Contabilidad Asientos Contables. Y se le mostrara la siguiente ventana. Presione en la parte inferior el icono de continuar y se le mostrara la siguiente ventana. En esta opción se puede seleccionar otros asientos o asientos de apertura, Si es de apertura y se le refleja el numero de asiento que llevara dicho proceso. Seleccione el día, mes y el tipo de documento si es cheque, depósito, entre otros, el número de documento y la fecha del mismo. Seleccione el tipo de movimiento si es un débito o un crédito. Seleccione el tipo de subdivisión estadística. cuenta, la cuenta, la Subcuenta, la división,

11 Luego ingrese el debe y el haber y presione el botón Agregar y se bajara a una tabla. Ingrese el concepto del asiento y presione clic en el icono de Guardar Estado de Cuenta. En esta opción le permite registra en el sistema los estados de cuenta y se refleja en el menú de la siguiente manera. Seleccione la siguiente ruta: Contabilidad Estados de Cuenta Registro Estado de cuenta. Y se le mostrara la siguiente ventana. En la primera casilla de presenta un menú desplegable donde seleccionara la denominación bancaria.

12 En la siguiente casilla seleccionara la denominación de la sucursal bancaria y en la siguiente opciones se visualizara el año en curso, el mes y seleccionara el numero de cuenta, automáticamente se refleja el concepto de manejo de la cuenta, luego se selecciona el tipo de documento que desea registrar según el estado de cuenta que emite el Banco Emisor y en el recuadro del lado derecho se refleja según lo incluido por Tesorería, en el Símbolo para agregar este asiento. Reportes. Contabilidad Fiscal Reportes y en esta opción existen varios reportes como Balance de Comprobación a nivel de Mayor, Balance de Comprobación a nivel de Auxiliares, Balance de Comprobación del Mes, Balance General, relaciones de asientos diarios, comprobante diario, resumen analítico por cuenta entre otros. Como se reflejan en la siguiente ventana. Balance de comprobación a nivel mayor. Seleccione la siguiente ruta: Contabilidad Reportes-balance de comprobación a nivel mayor. Y se le mostrara la siguiente ventana. Cuando visualice esta ventana seleccionar como desea generarlo por institución o por dependencia.

13 Después escriba el nombre del la persona que firma el balance y el cargo que ocupa. Luego presione clic en el botón guardar firmas. Por ultimo presione clic en el icono de Acrobat y mostrara la siguiente ventana. Presione clic en el botón aceptar y generara el reporte. Si lo desea generara por dependencia se le presentara la siguiente ventana.

14 Una en esta ventana indíquele el nombre de la dependencia y presione clic en el icono y le presentara la pantalla anterior. Donde debe seguir el procedimiento por institución que es el mismo para generar el de dependencia. Nota: Para generar los siguientes reportes: Balance de comprobación a nivel de Auxiliares, Balance de Comprobación del Mes, Balance General, se realizan los mismos procedimiento que en el proceso anterior explicado Balance de comprobación a nivel mayor. Relación de Asientos Diarios. Seleccione la siguiente ruta: Contabilidad Reportes - Relación de asientos diarios. Y se le mostrara la siguiente ventana.

15 En esta ventana se visualiza una casilla con el año en curso si desea la relación de años pasado se le permite cambiarlo. Seleccione una de las opciones que se visualizan en la ventana como: Todas las relaciones: esta emite un Reporte con todas los asientos registrados en el sistema hasta el momento. Ya seleccionado su opción presione el icono Acrobat y se le presentara la siguiente ventana. Presione clic en el botón aceptar y generara el reporte. Un mes en particular: En esta opción le permite seleccionar la Relación de un mes en particular de los asientos registrados, solo desplegando el cuadro de texto en donde están todos los meses del año. ya

16 seleccionado su opción presione el icono Acrobat y se le presentara la siguiente ventana. Un día: Esta opción le permite seleccionar un día de un mes específico, desplegando la opción del mes y el día. Ya seleccionado su opción presione el icono Acrobat y se le presentara la siguiente ventana. Un asiento en particular, ya seleccionado su opción presione el icono Acrobat y se le presentara la siguiente ventana.

17 Comprobante de Diario. Seleccione la siguiente ruta: Contabilidad Reportes - Comprobante de diario y se le presentara la siguiente ventana. Se le presenta el año y mes en curso y le permite consulta años anteriores y los meses. Luego de haber seleccionado presione el icono Acrobat presentara la siguiente ventana. y se le

18 Presione clic en el botón aceptar y generara el reporte. Resumen Analítico por Cuenta. Seleccione la siguiente ruta: Contabilidad Reportes - Resumen Analítico por Cuenta,y se le presentara la siguiente ventana.

19 En esta opción se le presentan la fecha del año y el mes en curso. Luego tiene que seleccionar el tipo de cuenta, la cuenta, la Subcuenta, la división estadística y la subdivisión estadística. Ya seleccionado esto presione el icono Acrobat esta ventana. Presione clic en el botón aceptar y generara el reporte. y se le presentara

20 Resumen Mensual de la Situación Financiera. Seleccione la siguiente ruta: Contabilidad Reportes - Resumen Mensual de la Situación Financiera,y se le presentara la siguiente ventana. Se le presenta el año y mes en curso y le permite consulta años anteriores y los meses. Luego de haber seleccionado presione el icono Acrobat y se le presentara la siguiente ventana. Presione clic en el botón aceptar y generara el reporte.

21 Conciliación Bancaria -Saldos Encontrados. Seleccione la siguiente ruta: Contabilidad Reportes - Conciliación Bancaria - Saldos Encontrados y se le presentara la siguiente ventana. Seleccione en el menú desplegable el banco y automáticamente se generara el código y el nombre de la entidad bancaria, repita este mismo proceso para seleccionar la sucursal. Seleccione el numero de cuenta en el menú desplegable. Después escriba el nombre del la persona que firma la conciliación bancaria y el cargo que ocupan. Luego presione clic en el botón guardar firmas.

22 Luego de haber selecciona lo indicado presione el icono Acrobat y se le generara la siguiente ventana. Presione clic en el botón aceptar y generara el reporte.