BALANCE DE COMPROBACIÓN DE 10 COLUMNAS

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2 BALANCE DE COMPROBACIÓN DE 10 COLUMNAS Objetivo: Es un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una de las cuentas a un determinado nivel y su distribución al Balance, Resultados por Naturaleza y Resultados por Función. En el cual permite visualizar la Hoja de Trabajo 10 Columnas en las siguientes maneras: Cuentas de Nivel Generales o Nivel de Registro. Barra de menú: A continuación se mostrará la siguiente ventana de BALANCE COMPROBACIÓN 10 COLUMNAS": PAG. 1

3 FUNCIONALIDAD DE LOS CAMPOS PARA GENERAR EL REPORTE: CAMPO / OPCIÓN DESCRIPCIÓN Permite seleccionar el tipo de nivel para el reporte que deseamos obtener, puede ser de la siguientes maneras: Nivel General: Al elegir este nivel General, el reporte que se va a mostrar en el balance de comprobación, va a ser según la configuración y registro que se realizó de este nivel en el Plan de Cuentas: Nivel Nivel Registro: Al seleccionar el nivel Registro, el reporte que se va a mostrar en el balance de comprobación, va a ser según la configuración y/o ingreso de este nivel en el Plan de Cuentas: Moneda Del Mes de Permite seleccionar el tipo de moneda que se va a utilizar para el reporte del Balance de Comprobación. Al seleccionar esta opción permite mostrar el reporte Del Mes En Proceso del Balance de comprobación de 10 Columnas. PAG. 2

4 Acumulado al mes de Al seleccionar esta opción permite mostrar el reporte del Acumulado Al Mes En Proceso del Balance de Comprobación de 10 Columnas. Permite Aceptar el proceso para realizar el reporte del Balance de Comprobación de 10 Columnas con los datos de la búsqueda que se solicita: Botón Aceptar Botón Cerrar Permite salir y/o cancelar el proceso de realizar el reporte de la ventana de la Hoja de Trabajo de 10 Columnas. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS DEL RESULTADO DEL REPORTE: PAG. 3

5 CAMPO / OPCIÓN Cuenta Descripción Débito Crédito Saldo Deudor Saldo Acreedor Activo Pasivo Pérdida de Naturaleza Ganancia de Naturaleza Pérdida de Función Ganancia de Función DESCRIPCIÓN Muestra la Cuenta Contable en la cual se ha registrado el documento según la elección que se realice (Nivel General o Nivel Registro). Muestra la Descripción de la cuenta contable según el Nivel que se ha elegido. Muestra la suma de la columna del DEBE agrupada según el Nivel General o Nivel Registro de la cuenta Contable. Muestra la suma de la columna del HABER agrupada según el Nivel General o Nivel Registro de la cuenta Contable. En este campo de Saldo Deudor se muestra la diferencia del (debito crédito), Siempre en cuando el resultado sea Positivo va a ir en este campo. En este campo de Saldo Acreedor se muestra la diferencia de las siguientes campos (debito crédito), Siempre en cuando el resultado sea Negativo va a ir en este campo. El campo del Activo muestra el Saldo Deudor de las cuentas que se encuentran registradas en el Plan de Cuentas que empiezan con la clase 1, clase 2, clase 3: Cuenta 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Cuenta 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS Cuenta 20 MERCADERÍAS El campo del Pasivo muestra el Saldo Acreedor de las cuentas que se encuentran registradas en el Plan de Cuentas que empiezan con la clase 3, clase 4, y en excepciones se contara la clase 5: Cuenta 39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS Cuenta 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR Cuenta 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR Cuenta 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS Cuenta 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS Cuenta 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS Cuenta 59 RESULTADOS ACUMULADOS En el campo de la Pérdida por Naturaleza muestra el Saldo Deudor de las Cuentas de Tipo Naturaleza y de Tipo Resultado que han sido ingresados en el Plan de Cuentas. En el campo de la Ganancia por Naturaleza muestra el Saldo Acreedor de las Cuentas de Tipo Naturaleza y de Tipo Resultado que han sido ingresados en el Plan de Cuentas. En el campo de la Pérdida por Función muestra el Saldo Deudor de las Cuentas de Tipo Función y algunas de Tipo Resultado que han sido ingresados en el Plan de Cuentas En el campo de la Ganancia por Función muestra el Saldo Acreedor de las Cuentas de Tipo Función y algunas de Tipo Resultado que han sido ingresados en el Plan de Cuentas PAG. 4

6 FUNCIONALIDAD DE LOS BOTONES: CAMPO / OPCIÓN DESCRIPCIÓN Permite ver el detalle del Mayor de la cuenta que se ha seleccionado, además se puede ver el detalle también haciendo doble clic en uno de los registros seleccionados en el campo del contenido de información. Mostrando así la siguiente ventana del Mayor de la cuenta con el saldo de las cuentas. La ventana del Mayor de la Cuenta muestra los siguientes datos: Botón Detalle Fecha de Asiento: Muestra la Fecha en que se realizó el ingreso del asiento. Periodo: Muestra el Periodo en que se realizó el ingreso del asiento. Mes: Muestra el Mes en que se realizó el ingreso del asiento Sub Diario: Muestra el número del Sub diario del registro de la cuenta. N Asiento: Muestra el número del Asiento del registro de la cuenta. CdP: Muestra el Tipo de comprobante de pago que contiene el registro. Serie: Muestra la Serie del comprobante de pago que contiene el registro. Número: Muestra el Número del comprobante de pago que contiene el registro. Glosa: Muestra la Glosa del detalle del asiento. Deudor: Muestra él DEBE del detalle del asiento. Acreedor: Muestra el HABER del detalle del asiento. Moneda: Muestra el tipo de Moneda de registro. Tipo de Cambio: Muestra el Tipo de Cambio de registro. Sumas: Muestra la Suma de los Totales del campo Deudor y Acreedor. Saldo: Muestra el Saldo total de la diferencia de las sumas Deudor y Acreedor. Botón Detalle ( ): Permite ver el detalle del asiento seleccionado, además se puede ver el detalle también haciendo doble clic en uno de los registros seleccionados en el campo del contenido de información. Mostrando la ventana del asiento contable en el que se registró el comprobante de pago (Ítems seleccionado). PAG. 5

7 La ventana del Asiento Contable muestra los siguientes datos: Fecha de asiento Cuenta Descripción Debe S/. Haber S/. M. Reg. T/C Debe USD Haber USD Glosa Entidad Ent. Tributaria L/Reg. F/Docum. F/Venc. T. CdP Serie Número C. costos 1 C. costos 2 Presupuesto F/Efect. Usuario Experto Fecha regist. Datos de lectura de la ventana del Detalle del Asiento Contable: Total Saldo S/: Muestra el Total del Saldo en soles del DEBE y del HABER en el campo de lectura del detalle del Asiento Contable. Total Saldo USD: Muestra el Total del Saldo en dólares del DEBE y del HABER en el campo de lectura del detalle del Asiento Contable. Botón Imprimir : Permite imprimir los datos ingresados en el Asiento Contable mediante el formato de Excel o de la vista previa de impresión. VISTA PREVIA: Visor de Vista Previa: Este visor de impresión nos permite a los usuarios seleccionar el número de páginas y fecha de impresión que va a ser imprimido por el usuario. Visor del Excel: En este visor el documento también puede ser exportado al Microsoft Excel y podría ser imprimido de acuerdo a las tablas que se presentan mediante la selección del número de páginas. PAG. 6

8 VISTA DE EXCEL: Botón Cerrar ( ): Permite cerrar la ventana del detalle PAG. 7

9 de Asiento Contable. Botón Imprimir : Permite imprimir los datos ingresados en el Asiento Contable mediante el formato de Excel o de la vista previa de impresión. VISTA PREVIA: Visor de Vista Previa: Este visor de impresión nos permite a los usuarios seleccionar el número de páginas y fecha de impresión que va a ser imprimido por el usuario. Visor del Excel: En este visor el documento también puede ser exportado al Microsoft Excel y podría ser imprimido de acuerdo a las tablas que se presentan mediante la selección del número de páginas. VISTA DE EXCEL: PAG. 8

10 Botón Cerrar : Permite salir de la ventana de imprimir del reporte del Mayor de la Cuenta. Botón Cerrar : Permite cerrar la ventana del detalle del Mayor de la Cuenta. Permite imprimir el reporte de Balance de Comprobación de 10 Columnas mediante el formato de Excel o de la vista previa de impresión. Botón Imprimir Visor de Vista Previa: Este visor de impresión nos permite a los usuarios seleccionar el número de páginas y fecha de impresión que va a ser imprimido por el usuario. Visor del Excel: En este visor el documento también puede ser exportado al Microsoft Excel y podría ser imprimido de acuerdo a las tablas que se presentan mediante la selección del número de páginas. VISTA PREVIA: PAG. 9

11 VISTA DE EXCEL: PAG. 10

12 Botón Cerrar : Permite salir de la ventana de imprimir del reporte de Balance de Comprobación de 10 Columnas. Botón Cerrar Permite salir del reporte de Balance de Comprobación de 10 Columnas. PAG. 11