COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE MÉXICO CCAMEM

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1 COMISIÓN DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE MÉXICO CCAMEM

2 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

3 C C A M E M CONTENIDO PÁGINA MARCO JURÍDICO 5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMENTARIOS AL PRESUPUESTO 7 INGRESOS 7 COMPARATIVO DE INGRESOS 7 EGRESOS 8 COMPARATIVO DE EGRESOS POR CAPÍTULO COMPARATIVO DE EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR PROGRAMA AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL 12 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 16 COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 16 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 18 ESTADO DE ACTIVIDADES 19 EVOLUCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA DEUDA

4 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

5 C C A M E M MARCO JURÍDICO NATURALEZA JURÍDICA Mediante el Acuerdo del Ejecutivo del Estado en la Gaceta de Gobierno No. 29 de fecha 12 de febrero de 1998, se crea la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de México, como un órgano desconcentrado del Instituto de Salud del Estado de México, con autonomía técnica y administrativa para emitir sus opiniones, acuerdos y laudos. Posteriormente, en la Gaceta de Gobierno No. 117 publicada el día 13 de diciembre de 2001, en el Artículo 2.26 del Libro Segundo, Título Tercero, Capítulo Cuarto del Decreto No. 41 referente al Código Administrativo del Estado de México; cambia la naturaleza jurídica de la institución, convirtiéndose en un organismo público descentralizado, con la denominación de Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México; entrando en vigor el día 13 de marzo de OBJETO La Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto contribuir a la solución de los conflictos suscitados entre los usuarios y prestadores de los servicios médicos. ATRIBUCIONES Para el cumplimiento de su objeto la Comisión de Conciliación y Arbitraje, tiene las siguientes atribuciones: I. Brindar asesoría médico-legal e información a los usuarios y prestadores de servicios médicos sobre los derechos y obligaciones en la materia. II. III. Recibir, investigar y substanciar las quejas que presenten los usuarios en contra de los prestadores de los servicios médicos por supuestas irregularidades en su prestación o por la negativa a otorgarlos. Intervenir en amigable composición para conciliar conflictos derivados de la prestación de servicios médicos, por alguno de los supuestos siguientes. a) Probables actos u omisiones derivados de la prestación del servicio médico. b) Probables casos de negligencia con consecuencia en la salud del usuario. c) Los que determine la Comisión, a través de disposiciones generales. IV. Fungir como árbitro y pronunciar el laudo que corresponda cuando el usuario y el prestador del servicio médico acepten expresamente someterse al arbitraje. V. Solicitar a los prestadores de servicios médicos, los datos y documentos que sean necesarios para resolver las quejas y hacer del conocimiento del superior inmediato de aquello o del órgano de control interno correspondiente, cuando los prestadores tengan en su poder los datos y documentos solicitados y se nieguen a remitirlos a la Comisión. 5

6 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012 VI. VII. VIII. IX. Elaborar los dictámenes o peritajes médicos que le sean solicitados por las autoridades judiciales, administrativas o el ministerio público, en términos de los convenios que para tal efecto se celebren. Intervenir de oficio en cualquier otra cuestión que se considere de interés general en la esfera de sus atribuciones. Informar a los prestadores de servicios médicos sobre las irregularidades que se advierten en sus actividades, haciéndolas del conocimiento de la autoridad competente cuando llegaren a ser constitutivas de responsabilidad administrativa o penal. Otorgar a los usuarios asesoría respecto de los trámites a realizar con motivo de su queja. X. Convenir con institutos, asociaciones médicas, organizaciones públicas y privadas, la ejecución de acciones que le permitan el desarrollo y fortalecimiento de sus atribuciones. XI. XII. Celebrar convenios con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para substanciación de arbitrajes con motivo de controversias que se susciten entre los usuarios y los prestadores de servicios médicos establecidos en el Estado. Las demás que determinan otras disposiciones legales. PATRIMONIO El patrimonio está integrado por: I. Los ingresos que se le asignen para el cumplimiento de su objeto. II. III. IV. Las aportaciones, participaciones, subsidios y apoyos que le otorguen los gobiernos Federal, Estatal y municipales. Los legados, herencias, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, y los productos de los fideicomisos en los que se le designe como fideicomisario. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto. V. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal. Los ingresos de la Comisión, así como los productos e instrumentos financieros autorizados serán destinados y aplicados a las actividades señaladas en los programas aprobados por el consejo. FORMA DE GOBIERNO La dirección y administración de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico están a cargo de un consejo y un comisionado. 6

7 C C A M E M INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMENTARIOS AL PRESUPUESTO INGRESOS Se tuvo previsto recaudar 11 millones miles de pesos, teniéndose una ampliación por 90.5 miles de pesos, obteniéndose un presupuesto modificado de 11 millones miles de pesos, lográndose un recaudado de 11 millones miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos por miles de pesos, es decir el 2.5 por ciento, respecto al monto autorizado. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS Se tuvo previsto recaudar 11 millones miles de pesos, lográndose 11 millones 68 mil pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos miles de pesos, es decir el 3.8 por ciento. La variación se dio principalmente por las medidas de contención del gasto. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Se tuvo una ampliación por 90.5 miles de pesos, recaudándose ingresos por miles de pesos, derivados principalmente de pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio e ingresos diversos, por lo que se obtuvo una variación de más por miles de pesos, es decir el por ciento respecto a lo previsto. C O M P A R A T I V O D E I N G R E S O S (Miles de Pesos) I N G R E S O S P R EVIST O P R E S U P U E S T O V A R I A C I Ó N A SIGN A C ION ES R ED UC C ION ES Y/ O Y/ O AM P LIACIONES DISM INUCIONES T OT A L A UT OR IZ A D O RECAUDADO IM P ORTE % PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 11, , , TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Subsidio 11, , , OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores Ingresos Diversos T O T A L 11, , , ========= ========= ========= ========== =================== 7

8 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012 O R I G E N D E L I N G R E S O (M ile s de Pe sos) C O N C E P T O ESTADO DE ACTIVIDADES ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTO RECAUDADO PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 11, ,068.0 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS T O T A L 11, ,309.3 ========= ========== ========= EGRESOS Para el ejercicio 2012 inicialmente se autorizaron 11 millones miles de pesos, con una ampliación y traspasos netos de más por 90.5 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 11 millones miles de pesos, de los cuales se ejercieron 10 millones

9 C C A M E M miles de pesos, presentándose un subejercido de miles de pesos, lo que representó el 6 por ciento, respecto al monto autorizado. La variación se dio principalmente en los capítulos de Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales, cumpliendo así con el Acuerdo para la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestario. SERVICIOS PERSONALES Se tuvo un autorizado inicial de 9 millones miles de pesos, de los cuales se ejercieron 9 millones 11.2 miles de pesos, teniéndose un subejercido de 531 mil pesos, que representó el 5.6 por ciento respecto al monto autorizado. MATERIALES Y SUMINISTROS Se tuvo un autorizado inicial de miles de pesos, se realizaron ampliaciones y traspasos netos por 21.7 miles de pesos, ejerciéndose miles de pesos, por lo que se tuvo un subejercido de 45.6 miles de pesos que representó el 18 por ciento respecto al monto autorizado. SERVICIOS GENERALES Se tuvo un autorizado inicial de un millón miles de pesos, ejerciéndose un millón miles de pesos, por lo que se tuvo un subejercido de miles de pesos que representó el 7.2 por ciento respecto al monto autorizado. DEUDA PÚBLICA Se realizó una ampliación presupuestal no liquida por 90.5 miles de pesos a fin de cubrir el pasivo del ejercicio 2011, ejerciéndose el importe en su totalidad. COMPARATIVO DE EGRESOS POR CAPÍTULO (Miles de Pesos) E G R E S O S PREVISTO P R E S U P U E S T O V A R I A C I Ó N ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL % Y/O Y/O EJERCIDO IM PORTE AUTORIZADO AM PLIACIONES DISM INUCIONES SERVICIOS PERSONALES 9, , , MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES 1, , , DEUDA PÚBLICA T O T A L 11, , , ======= ======= ======= ======= ======= ======= 9

10 Millones de Pesos CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES CAP CAP CAP CAP AUTORIZADO EJERCIDO APLICACIÓN DEL EGRESO (Miles de Pesos) CONCEPTO ESTADO DE ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTO ACTIVIDADES FINANCIERA EJERCIDO SERVICIOS PERSONALES 9, ,011.2 MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES 1, ,584.8 DEUDA PÚBLICA T O T A L 10, ,894.4 ============ ============ =========== El Plan de Desarrollo del Estado de México es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México. Reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la entidad. SOCIEDAD PROTEGIDA El Gobierno Estatal se ha propuesto, como parte de su visión, conformar una Sociedad Protegida procurando un entorno de seguridad y Estado de Derecho. Para lo anterior es necesario prevenir el delito, combatir la delincuencia y evitar la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia, por lo cual se han diseñado objetivos acordes con las circunstancias que atraviesa todo el país. FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y 10

11 C C A M E M gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses. COMPARATIVO DE EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL (Miles de Pesos) PILAR Y/ O EJE TRANSVERSAL PREVISTO P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES Y/O AM PLIACIONES REDUCCIONES Y/O DISM INUCIONES TOTAL AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN IM PORTE % Sociedad Protegida 11, , , Financiamiento para el Desarrollo T O T A L 11, , , ======== ======== ======== ======== ======== ======== Debido a su competencia el Gobierno Estatal, ha trabajado en el fortalecimiento del sistema de impartición de justicia, mediante la implementación de mecanismos alternativos para la solución de controversias. COMPARATIVO DE EGRESOS POR PROGRAMA (Miles de Pesos) P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN Y/O Y/O PROGRAM A PREVISTO AUTORIZADO EJERCIDO IM PORTE % AM PLIACIONES DISM INUCIONES Procuración de Justicia 11, , , Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores T O T A L 11, , , ======== ======== ======== ======== ======== ======== 11

12 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012 AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL Los gobiernos tienen como obligación impulsar una política social para que sus gobernados tengan, en primera instancia, acceso a la salud y a la educación. La política social de los próximos años, estará determinada en gran medida por los efectos de la transición demográfica. Por ello, se plantea como objetivo desarrollar una política demográfica para una sociedad en expansión. SOCIEDAD PROTEGIDA El objetivo del tema estructural Salud y Seguridad Social, es garantizar la cobertura total con calidad suficiente y oportunidad. PROCURACIÓN DE JUSTICIA Los proyectos con que cuenta el Organismo, tienen como prioridad la difusión de los derechos y obligaciones de médicos y usuarios mediante la adecuada solución de conflictos que se presenten entre los mismos, tutelando primordialmente el derecho a la salud DIFUSIÓN DE DERECHOS DE MÉDICOS Y USUARIOS Con el fin de brindar la asesoría médico-legal e información a los usuarios y prestadores de servicios médicos sobre sus derechos y obligaciones en la materia, se obtuvieron los resultados siguientes: Realización de Asesorías Las cuales pueden llevarse a cabo en forma personal o telefónica y consiste en proporcionar al usuario y al prestador del servicio médico, información y orientación respecto a los servicios que presta la CCAMEM, los derechos y obligaciones de médicos y usuarios, así como ofrecerle acceso a las instancias de salud. 12

13 C C A M E M Dentro de esta acción se programaron 700 asesorías, de las cuales se realizaron 875 lo que representó un 125 por ciento de lo proyectado. Impartición de Pláticas Consiste en ofrecer pláticas y/o conferencias referentes a los servicios que brinda la CCAMEM, así como a temas relacionados con la calidad en la práctica médica. En cuanto a esta acción, se programó impartir 30 pláticas, de las cuales se realizaron 32, lo que representó el por ciento más de lo proyectado. Realización de Cursos Consiste en ofrecer cursos referentes a los servicios que brinda el Organismo. En cuanto a esta acción, se programó 12 cursos, de los cuales se realizaron 15 lo que representó el 125 por ciento de lo proyectado. Realización de Simposium Se realizó el Simposium programado representando el 100 por ciento de lo proyectado RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE SERVICIOS MÉDICOS En la tarea de llevar a cabo acciones tendientes a la conciliación entre los involucrados y a contribuir en la solución de los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de servicios médicos, se obtuvieron los resultados siguientes: Realización de Gestiones Inmediatas Consiste en intervenir, para que las partes en conflicto usuario y prestador de servicio terminen de común acuerdo, procurando la solución inmediata de quejas por trámites, falta de atención, negación o retardo injustificado del servicio, a través de la comunicación directa con las autoridades correspondientes. En cuanto a esta acción, se programó una meta de 325 gestiones, lográndose 396, lo que representó el por ciento respecto a lo proyectado. Realización de Convenios de Conciliación Es el proceso mediante el cual, las partes en conflicto (usuarios-prestador del servicio de salud), presentan los elementos que aclaran los acontecimientos y acuerdan una resolución, emitiendo esta Comisión el Convenio que permita satisfacer las pretensiones del quejoso de acuerdo con los intereses del prestador del servicio. Respecto a esta meta, se programaron 55 convenios, lográndose cumplir 43 lo que representó el 78.1 por ciento de lo proyectado. Realización de Opiniones Técnico Médicas a Través del Documento Respectivo Con el fin de eficientar la procuración de justicia en el rubro de hechos que se pudiesen considerar como faltas administrativas o delitos en la prestación de los servicios de salud, esta Comisión emite Opiniones Técnico-Médicas para que en forma imparcial y apegadas en la legislación establecida en la materia, se resuelvan los conflictos derivados de la prestación de los servicios médicos. 13

14 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012 Dentro de esta acción fueron programadas 15 opiniones técnico médicas, lográndose 25, lo que representó el por ciento de lo proyectado. Emisión de Laudos Arbitrales La Comisión, es el intermediario que permite conciliar los conflictos originados en la prestación de los servicios de salud, con base en el análisis de hechos y pruebas que ofrecen las partes, emite el laudo correspondiente. Durante el ejercicio 2012 se programó la meta de un asunto, la cual no se logró, ya que no se contó con la prestación de los servicios de salud TUTELAR EL DERECHO A LA SALUD Emisión de Peritajes Consiste en elaborar el dictamen colegiado institucional, derivado de los convenios de colaboración con las instituciones de procuración y administración de justicia para auxiliar y esclarecer los puntos técnico-médicos que se desprenden de un conflicto entre el usuario y el prestador del servicio de salud. La meta programada fue de 66 peritajes, lográndose 120, lo que representó el por ciento respecto a lo proyectado. Quejas Remitidas a Otras Instancias Le meta programada fue de 20 quejas remitidas, de las cuales se alcanzaron 18, lo que representó el 90 por ciento de lo proyectado. DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Realizar Auditorías En este contexto, la Contraloría Interna de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de México, realiza auditorías de carácter Administrativo y Financiero. La meta programada fue de 4 auditorías, lográndose el 100 por ciento de la meta. Realizar Inspecciones Acciones de control administrativo y financiero como arqueos de caja y de formas valoradas, medidas presupuestarias, inventarios, comprobación de gastos, servicios personales, verificar la entrega-recepción de oficinas. Le meta programada fue de 72 inspecciones, de las cuales se alcanzaron 73, lo que representó el por ciento de lo proyectado. Participar en Reuniones de Órganos de Gobierno y Colegiados Consiste en vigilar el desarrollo de las sesiones de los órganos colegiados y reuniones de trabajo, cumplan con lo establecido en las disposiciones normativas. Le meta programada fue de 14 reuniones, de las cuales se alcanzaron 26, lo que representó el por ciento de lo proyectado. 14

15 C C A M E M Implementar Proyectos del Modelo Integral de Control Interno (MICI) Consiste en determinar mediante la implementación del modelo integral de control interno las actividades de control, las cuales se establecen para eliminar y reducir, los riesgos. Le meta programada fue de 1 documento, lográndose el 100 por ciento de la meta. AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL ENERO - DICIEMBRE DE 2012 M E T A S P R E S U P U E S T O (Miles de Pesos) FUN SUB PG SP PY D ESCRIPCIÓN UNID AD D E M ED ID A PROGRA- M ADO ALCAN- ZADO AVANCE % AUTORIZADO EJERCID O % SOCIEDAD PROTEGIDA PROCURACIÓN DE JUSTICIA O3 O1 O1 O4 O1 DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE MÉDICOS Y USUARIOS 3, , Realización de Asesorías Asesorías Impartición de Pláticas Pláticas Realización de Cursos Cursos Realización de Simposium Simposium O3 O1 O1 O4 O2 RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DE SERVICIOS MÉDICOS 5, , Realización de Gestiones Inmediatas Gestión Realización de Convenios de Conciliación Conciliación Realización de Opiniones Técnico-Médicas a través del Documento Respectivo Documento Emisión de Laudo Arbitral Laudo 1 O3 O1 O1 O4 O3 TUTELAR EL D ERECHO A LA SALUD 2, , Emisión de Peritajes Peritajes Quejas Remitidas a otras Instancias Quejas DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO O5 O1 O2 O1 O2 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Realización de auditorías Documento Realización de Inspecciones Documento Participar en reuniones de órganos de gobierno y colegiados Documento Implementar Proyectos de Modelo Integral de Control Interno (MICI) Documento FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES O6 O2 O4 O1 O1 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES Registro de Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Documento T O T A L 11, , ====== ====== 15

16 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS El Despacho Delgado Castellanos Meza y Asociados, S. C., dictaminó los Estados Financieros de la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico (CCAMEM), al 31 de diciembre de 2012, informando que estos presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del organismo. COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POLÍTICAS CONTABLES Los Estados Financieros fueron formulados con base en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental aplicables al Gobierno del Estado de México. A continuación se describen las prácticas de contabilidad importantes: Los Estados Financieros están preparados conforme a disposiciones normativas establecidas en la Circular de Información Financiera, para el Reconocimiento de los Efectos de la Inflación que deben utilizar las entidades del Sector Auxiliar del Gobierno del Estado de México, emitida por la Secretaría de Finanzas, así como de la Contraloría del GEM. La depreciación se calcula por el método de línea recta y/o con base en la vida útil, aplicando las tasas previstas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ACTIVO CIRCULANTE Bancos/Tesorería Esta cuenta representó la disponibilidad de recursos que se tuvo en el ejercicio, provenientes de subsidio estatal. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Esta cuenta representó saldo al cierre del ejercicio 2012, en virtud de no haber recaudado todos los recursos programados por concepto de subsidio por parte del Gobierno del Estado de México. ACTIVO NO CIRCULANTE El Activo presentó un valor histórico de miles de pesos, con un incremento por actualización acumulada de miles de pesos, obteniéndose un valor actualizado de miles de pesos, la depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2012, fue de 841 mil pesos, con lo que se determinó un valor neto de miles de pesos. 16

17 C C A M E M CUENTA SALDO AL 31 DE DICIEM BRE DE VALOR HISTÓRICO ACTUALIZACIÓN ACUM ULADA VALOR ACTUALIZADO VALOR ACTUALIZADO Mobiliario y Equipo de Oficina y Técnico Equipo de Cómputo Equipo de Transporte Equipo de Comunicación SUBTOTAL DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES Mobiliario y Equipo de Oficina y Técnico Equipo de Cómputo Equipo de Transporte Equipo de Comunicación SUBTOTAL VALOR NETO ========== ========== ========== ========== PASIVO CIRCULANTE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO El saldo de miles de pesos, está integrado por el pago comprometido a Caja General de Gobierno por un importe de miles de pesos, que se liquidarán al inicio del siguiente ejercicio, así como el pago de servicios generales por 36.5 miles de pesos. RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO El saldo representa las obligaciones fiscales contraídas por las retenciones de ISR por concepto de nómina y arrendamiento, que serán enteradas en el mes de Enero de 2013, mediante el pago provisional correspondiente. PATRIMONIO Se obtuvo como resultado del ejercicio un ahorro dela gestión de miles de pesos. 17

18 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de Diciembre de 2012 (Miles de Pesos) C U E N T A VARIACIÓN C U E N T A VARIACIÓN A C T I V O CIRCULANTE P A S I V O CIRCULANTE Efectivo Bancos/Tesorería 1, ,594.6 (575.7) Retenciones y Contribuciones por Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1, Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL CIRCULANTE 2, , TOTAL CIRCULANTE NO CIRCULANTE Mobiliario y Equipo de Administración TOTAL PASIVO Depreciación Acumulada de Muebles (841.0) (798.9) (42.1) TOTAL NO CIRCULANTE (42.1) HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO Aportaciones Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) TOTAL NO CIRCULANTE 2, , Resultado de Ejercicios Anteriores 1, , Superávit por Revaluación 12.0 (12.0) Revalúo de Bienes Muebles TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 2, , TOTAL ACTIVO 2, , TOTAL PASIVO HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO 2, , ======= ======= ======= ======= ======= ======= 18

19 C C A M E M ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012 (Miles de Pesos) CONCEPTO IMPORTE INGRESOS Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 11,068.0 Otros Ingresos y Beneficios 25.9 TOTAL INGRESOS 11, EGRESOS Gastos de Funcionamiento: Servicios Personales 9,011.2 Materiales y Suministros Servicios Generales 1,584.8 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 42.1 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 10, AHORRO DE LA GESTIÓN ============= 19

20 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012 EVOLUCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA DEUDA (M ile s de Pe sos) C O N C E P T O SALD O AL D E B E H A B E R SALD O AL VENCIM IENTO PASIVO CIRCULANTE Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo TOTAL ======== ======== ======== ======== ======== COMENTARIOS El saldo de miles de pesos, está integrado por los compromisos de pago al mes de diciembre, que se liquidarán al inicio del siguiente ejercicio. 20