F L U J O D E E F E C T I V O (Pesos)

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Juan Francisco Miguélez Ávila
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1 ENTIDAD: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL FORMATO 01 F L U J O D E E F E C T I V O (Pesos) I N G R E S O S E G R E S O S C O N C E P T O M O N T O C O N C E P T O M O N T O DISPONIBILIDAD INICIAL - GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN 5,641,002, CORRIENTES Y DE CAPITAL 3,004,400, VENTA DE BIENES - SERVICIOS PERSONALES 2,758,812, VENTA DE SERVICIOS 2,804,400, MATERIALES Y SUMINISTROS 592,417, INGRESOS DIVERSOS 200,000, SERVICIOS GENERALES 1,707,790, APORTACIONES PATRONALES 1_/ TRANSFERENCIAS DIRECTAS 1,700, CUOTAS DE TRABAJADORES 1_/ INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA 580,282, APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA 1_/ INTERNOS 580,282, OTROS EXTERNOS VENTA DE INVERSIONES - INVERSIÓN FÍSICA 685,466, TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL - PARA GASTO CORRIENTE - PARA INVERSIÓN FÍSICA - BIENES MUEBLES E INMUEBLES 586,728, OBRAS PUBLICAS 98,737, APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 3,353,917, TRANSFERENCIAS DIRECTAS PARA GASTO CORRIENTE 1,755,705, PARA INVERSIÓN FÍSICA 76,529, INVERSIÓN FINANCIERA - PARA PAGO DE PASIVO 941,400, INVERSIÓN FINANCIERA - PARA PAGO DE INTERESES 580,282, OPERACIONES AJENAS - OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS - POR CUENTA DE TERCEROS - DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES - DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES - SUMA INGRESOS DEL AÑO 6,358,317, SUMA EGRESOS DEL AÑO 6,326,469, ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO (31,848,736.00) DISPONIBILIDAD FINAL - COLOCACIÓN 909,551, AMORTIZACIÓN 941,400, T O T A L 6,326,469, T O T A L 6,326,469,110.00

2 ENTIDAD: 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 10 PD ME R E S U M E N P R O G R A M Á T I C O E C O N Ó M I C O (Pesos) D E V E N G A B L E C O N C E P T O T O T A L P R O G R A M A S GASTO CORRIENTE 5,060,720, ,251,185, ,532, ,000, ,983, ,872, ,662,034, ,837,112, SERVICIOS PERSONALES 2,758,812, ,148, ,532, ,764, ,574, ,513, ,278, MATERIALES Y SUMINISTROS 592,417, ,384, ,293, , ,089, ,182, SERVICIOS GENERALES 1,707,790, ,953, ,000, ,925, ,829, ,431, ,651, TRANSFERENCIAS DIRECTAS 1,700, ,700, GASTO DE CAPITAL 685,466, ,012, , ,162, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 586,728, ,012, , ,424, (diferentes de obra) OBRA PÚBLICA 98,737, ,737, INVERSION FINANCIERA TRANSFERENCIAS DIRECTAS OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS - DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES - SUMA GASTO PROGRAMABLE 5,746,186, ,327,197, ,532, ,000, ,983, ,872, ,662,326, ,446,275, INTERESES DE LA DEUDA 580,282, ,282, COMISIONES DE LA DEUDA GASTOS DE LA DEUDA SUMA GASTO NO PROGRAMABLE 580,282, ,282, T O T A L E S 6,326,469, ,327,197, ,532, ,000, ,983, ,872, ,662,326, ,446,275, ,282,447.00

3 ANÁLISIS PROGRÁMATICO DEVENGABLE SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO # PD ME UNIDAD DE META META PROGRAMA / ACTIVIDAD INSTITUCIONAL MEDIDA FÍSICA FINANCIERA (Pesos con dos Decimales) P PE AI 5,746,186, ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL 1,327,197, Otorgar servicios de apoyo administrativo A/P ,107, Coordinar y dirigir la planeación del STC A/P ,200, Realizar acciones para garantizar la seguridad en las instalaciones del STC A/P ,889, BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO 9,532, Otorgar becas a prestadores de servicio social. Beca 2, ,218, Otorgar becas a hijos de trabajadores del GDF Beca 2, ,313, CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 10,000, Impartir cursos de capacitación y actualización a servidores públicos Curso ,000, ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN 274,983, Proporcionar consulta externa general. Consulta 443, ,235, Proporcionar consulta externa especializada Consulta 90, ,748, PROTECCIÓN SOCIAL 15,872, Procurar atención a hijos de madres trabajadoras del GDF Niño ,872, SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y DE ESTACIONAMIENTOS 1,662,326, Transportar pasajeros en metro y metro férreo Mill/Pas/A 1, ,662,326, INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO 2,446,275, Proporcionar mantenimiento a edificios y estaciones del metro y metro férreo Inmueble ,421, Proporcionar mantenimiento y conservación a carros del metro y metro férreo Intervención 99, ,393, Proporcionar mantenimiento a equipos electrónicos, electromecánicos y vías dobles del metro y metro férreo Intervención 514, ,007,717, Realizar proyectos de desarrollo tecnológico en apoyo a la operación Proyecto ,742, Rehabilitar carros de rodadura neumática (tercera etapa de un total de 336) Carro ,000, SUMAN LOS PROGRAMAS 5,746,186, COSTOS NO ASIGNABLES 580,282, TOTAL DE LA ENTIDAD 6,326,469,110.00

4 ADMINISTRATIVO PROGRAMÁTICO 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS 21 ADMINISTRACIÓN PARAESTATAL Las labores de dirección, gestión y ejecución de las políticas de transporte, estarán orientadas a la adecuada aplicación de la normatividad en materia de recursos huamanos, materiales y financieros. Así mismo con la finalidad de identificar acciones que permitán recuperar los acciones de servicio, se realizarán distintas actividades para la planeación del desarrollo y crecimiento del organismo. A través de la gerencia, de vigilancia, se disenarán y coordinarán diversas acciones oreintadas a preservar la integridad de los usuarios, trabajadores y el patrimonio del organismo. 28 BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO En apoyo a los trabajadores del organismo, se otorgará un total de 2600 becas a estudiantes de nivel básico; así mismo se tiene contemplado otorgar 2700 becas a prestadores de servicio social en las áreas de operación, mantenimiento o administrativa. 29 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS El objetivo principal de este programa, es promover el desarrollo del personal administrativo y técnico-operativo a través de la integración y ejecución del Programa de Capacitación, el cual esta orientado a incrementar sus niveles de eficiencia y productividad. En ese sentido, se tiene programado la realización de 807 cursos de actualización, de los cuales 132 son de carácter administrativo y 675 técnicos. 35 ATENCIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y HOSPITALIZACIÓN El STC proporciona atención médica para preservar la salud y el bienestar de sus 14,310 trabajdores y sus 26,696 derechohabientes. Los servicos médicos que se brindan se dividen en las modalidades de atención en clinícas y atención especializada; al respecto en el 2002 se propocionarán total de 443,700 consultas externa generales y 90,228 consultas con especialistas a través de las 4 clinícas con que cuenta el organismo ( Zaragoza, Ticomán, Cuauhtémoc y Tasqueña). 44 PROTECCIÓN SOCIAL Las condiciones generales de trabajo del organismo, establecen el compromiso de otorgar los servicios que prestan los centros de desarrollo infantil a los hijos de las madres trabajadoras. En este sentido se atenderá a un promedio mensual de 450 hijos de trabajadoras del organismo, durante los 365 días del año, en un horario ininterrumpido de las 5:00 a las 21:00 hrs. 72 SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN Y DE ESTACIONAMIENTOS El STC tiene como misión fundamental proporcionar un servicio de transporte masivo a los habitantes del Distrito Federal y parte de su zona conurbada, cumpliéndo con las características de rapidez, eficiencia, oportunidad, seguridad y bajo costo. Así mismo, se establecen prioridades tales como, proporcionar seguridad en estaciones, edificios y talleres, y atender al usuario en el área de taquillas. Con base en lo anterior, se otorgará el servicio de transportación a 1,352.2 millones de pasajeros con boleto pagado, y 92.4 millones corresponden a pasajeros cuyo acceso será gratuito.

5 ADMINISTRATIVO PROGRAMÁTICO 10 PD ME SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO OBJETIVOS, LÍNEAS DE ACCIÓN Y ESTRATEGIAS 73 INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE URBANO Para preservar el etado de sus inmuebles el STC ejecuta anualmente los programas de mantenimiento a edificios y talleres, instalaciones y líneas, y el correspondiente a obra pública. Para el ejercicio 2002 se programó la realización de 60 obras de mantenimiento en 412 inmuebles propiedad del organismo. Así mismo el manteniento a los trenes del STC tienen como finalidad garantizar la continuidad y seguridad del servicio, por lo cual durante el ejercicio 2002 se realizarán 4,017 acciones de mantenimiento sistemático menor, 33,858 de ciclico menor, 574 de sistemático mayor y 14,176 de ciclico mayor con lo cual se cubrirá una meta de 99,911 intervenciones al material rodante. Por su parte, los aparatos y equipos que conforman los sistemas de las instalaciones fijas son de una gran diversidad y se agrupan en términos generales en eléctricos, electromecánicos y vías dobles; para que el desempeño de estos equipos se apegue a las normas de seguirdad y eficiencia, se programó la realización de 514,914 acciones de mantenimiento, de las cuales 258,182 corresponden a los equipos electrónicos, 224,063 a los electromecánicos y 32,669 a vías dobles. Los trenes del Modelo NM-73A cuentan con 23 años de operación lo que implica que lagunos de sus componentes son tecnológicamente obsoletos, por lo que mediante el programa de rehabilitación de 99 carros de rodadura neumática, durante el 2002 se recibirán 63 carros de ese modelo. 75 EJECUCIÓN Y CONTROL DEL CRÉDITO PÚBLICO Las acciones comprendidas en este programa se refieren a la administración de los recursos para el pago del costo financiero de la deuda, el cual se prevé ascendrá a 580,282.4 miles de pesos derivados de la contratación de recursos provenientes de crédito.

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