MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Transcripción

1 MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 CONCEPTO OCTUBRE SEPTIEMBRE Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen 19,766, ,137, Impuestos 2,516, ,775, Derechos 1,868, , Productos 24, Aprovechamientos 698, ,138, Otros Ingresos Participaciones y Aportaciones 14,379, ,543, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 278, ,709, Aplicación 15,689, ,593, Servicios Personales 8,441, ,117, Materiales y Suministros 2,745, ,439, Sercivios Generales 1,557, ,652, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 288, , Ayudas Sociales 2,597, ,030, Intereses de la Deuda 58, , Otros Gastos Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 4,076, ,544, Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen 41,998, ,046, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Origenes de Inversion 41,998, ,046, Aplicación 55,439, ,531, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 3,486, ,471, Bienes Muebles 155, Otras Aplicaciones de Inversion 51,952, ,905, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion -13,441, ,484, Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen ,457, Endeudamiento Neto Interno Otros Origenes de Financiamiento 16,457, Aplicación 19,908, ,920, Servicios de la Deuda Interno 1,665, ,665, Otras Aplicaciones de Financiamiento 18,242, ,254, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -5,733, , Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo -15,097, ,596, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 104,880, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 89,782, **"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Mineral de la Reforma, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asi mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas". ELABORÓ: REVISO: Vo.Bo. C. JUAN ÁLVARO CORNEJO ESPINOSA C. FILIBERTO HERNANDEZ MONZALVO C. ALBERTO MONZALVO VARGAS SRIO. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONSINDICO PROCURADOR HACENDARIO

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3 MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBREBRE DE 2015 CONCEPTO NOVIEMBRE OCTUBRE Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen 22,687, ,766, Impuestos 3,713, ,516, Derechos 1,431, ,868, Productos 24, Aprovechamientos 2,017, , Otros Ingresos Participaciones y Aportaciones 13,072, ,379, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 2,452, , Aplicación 23,740, ,689, Servicios Personales 8,895, ,441, Materiales y Suministros 5,720, ,745, Sercivios Generales 3,894, ,557, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 282, , Ayudas Sociales 4,892, ,597, Intereses de la Deuda 54, , Otros Gastos Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -1,052, ,076, Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen 971, ,998, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 118, Bienes Muebles 373, Otros Origenes de Inversion 480, ,998, Aplicación 2,827, ,439, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2,330, ,486, Bienes Muebles 496, Otras Aplicaciones de Inversion 51,952, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion -1,855, ,441, Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen Endeudamiento Neto Interno Otros Origenes de Financiamiento Aplicación 21,580, ,908, Servicios de la Deuda Interno 1,665, ,665, Otras Aplicaciones de Financiamiento 19,915, ,242, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -637, ,733, Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo -3,546, ,097, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 89,782, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 86,236, **"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Mineral de la Reforma, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asi mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas". ELABORÓ: REVISO: Vo.Bo. C. JUAN ÁLVARO CORNEJO ESPINOSA C. FILIBERTO HERNANDEZ MONZALVO C. ALBERTO MONZALVO VARGAS SRIO. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONSINDICO PROCURADOR HACENDARIO

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5 MUNICIPIO DE: MINERAL DE LA REFORMA, HGO. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 CONCEPTO DICIEMBRE NOVIEMBRE Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen 33,493, ,687, Impuestos 1,755, ,713, Derechos 4,109, ,431, Productos 37, Aprovechamientos 1,629, ,017, Otros Ingresos Participaciones y Aportaciones 25,960, ,072, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 2,452, Aplicación 46,695, ,740, Servicios Personales 24,104, ,895, Materiales y Suministros 6,207, ,720, Sercivios Generales 8,226, ,894, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 688, , Ayudas Sociales 6,893, ,892, Intereses de la Deuda 85, , Otros Gastos 487, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación -13,202, ,052, Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion Origen 121, , Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso , Bienes Muebles 36, , Otros Origenes de Inversion 85, , Aplicación 11,863, ,827, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 10,138, ,330, Bienes Muebles 1,067, , Otras Aplicaciones de Inversion 656, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion -11,741, ,855, Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen 11,428, Endeudamiento Neto Interno 11,428, Otros Origenes de Financiamiento Aplicación 68,446, ,580, Servicios de la Deuda Interno 4,510, ,665, Otras Aplicaciones de Financiamiento 63,935, ,915, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 7,304, , Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes al Efectivo -17,639, ,546, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 86,236, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 68,597, **"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación y/o los resultados del Municipio de Mineral de la Reforma, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asi mismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas". ELABORÓ: REVISO: Vo.Bo. C. JUAN ÁLVARO CORNEJO ESPINOSA C. FILIBERTO HERNANDEZ MONZALVO C. ALBERTO MONZALVO VARGAS SRIO. DE FINANZAS Y ADMINISTRACION ESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONSINDICO PROCURADOR HACENDARIO

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