MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO SECRETARIA DE TESORERIA MUNICIPAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE2017

Transcripción

1 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE2017 JULIO 2017 JULIO 2016 Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación $951,719, $1,144,633, Origen $528415,57945 $576, Impuestos $136,152,68547 $133,750, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Contribuciones de mejoras $0.00 $0.00 Derechos, $80,708,21416 $68,372,62925 Productos de Tipo Corriente $3,262,14744 $4,129, Aprovechamientos de Tipo Corriente $14,664, $17,700, Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en $0.00 $0 00 qercicios Anteriores pendientes de Liquidar o Pago Participaciones y Aportaciones $272,880, $342,517, Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas $15,764, $8,296, Otros Origenes de Operación $4,982, $2,101,11044 Aplicación $423,303, $567,763, Servicios Personales $208,888, $200,260, Materiales y Suministros $24,585/87.88 $ Servicios Generales $82,129, $ , Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $27,805, $30,680, Transferencias al resto del Sector Público $0.00. $0.00 Subsidios y Subvenciones $16,938, $15, Ayudas Sociales $1,046, $3,086, Pensiones y Jubilaciones $26,532, $22,927, Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos $0.00 $0.00 Donativos $0.00 $0.00 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00 Convenios $2,040, $1,948, Otras Aplicaciones de Operación $33, $144,556, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $105,111, $9,105, Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión $3,763,988/5 $25,228, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $0.00 $0.00 Aplicación $3,763, $25,228, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $3,340, $16,154, Bienes Muebles. $423,89420 $9,073,98848 Otras Aplicaciones de Inversión $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -$3,763, $25,228, Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento $23,930, $5,288, Interno $0.00 $0.00 Otros Origenes de Financiantiento $0.00 $0.00 Aplicación $23,930, $5288, Interno $23,930, $5288, Otras Aplicaciones de Financiamiento $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -$23,930, $5,288,612.80

2 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTN/ O DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2017 Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del gerciclo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio JULIO 2017 $7,117,53240 $124,801, $131,918,605.26,r" JULIO 2016 $12221, $158,393, $170,615, "Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen tod situación y/o los resultados del municipio de Pachuca de Soto, atado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables del 'smas, y 8SiMiSITO asu la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas. MUNICIPAL PRESIDIENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SINDICO ARIEL REYES RIVERO L.S.C. YOLANDA TELLIRIA B " 1 a.41-4vp ' 2 t?el :5 (fi LA. AÚEJAND 1. 0 RENO ABUO 1,\

3 I I I Ilnlit MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO ESTADO DE FLWOS DE EFECTN/0 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE2017 AGOSTO 2017 AGOSTO 2016 Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación $1,085,060, $1,323,835, Origen $597, $656, Impuestos $144,662, $ Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $000 Contribuciones de mejoras $0.00 $0.00 Derechos $93,017,80627 $83,951, Productos de Tipo Corriente $3,570, $4,441, Aprovechamientos de Tipo Corriente $17,272, $20,186, Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en $0.00 $0.00 percicios Anteriores pendientes de Liquidar o Pago Participaciones y Aportaciones $317,452, $391,246, Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas $15,764, $8,296, Otros Origenes de Operación $5,310,86189 $4,188,13998 Aplicación $488,010, $667,112, Servicios Personales $238,758, $236,600, Materiales y Suministros $29427,40847 $44, Servicios Generales $101,183, $136,539, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $32,403, $38,263, Transferencias al resto del Sector Público $000 $0.00 Subsidios y Subvenciones $17,008, $15,334, Ayudas Sociales $1,118, $3434, Pensiones y Jubilaciones $30,476, $26,341, Transferencias a Fideicornisos, Mandatos y Análogos $0.00 $0.00 Donativos $0.00 $0.00 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00 Convenios $2,331, $2,226, Otras Aplicaciones de Operación $35,303, $163,535, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $109,039, $10,389, Flujos de Efectivo de las Actividades de inversión $4,294, $63,987, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $0.00 $0.00 Aplicación $4,294, $63, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $3,718, $51,991, Bienes Muebles $576, $11,996, Otras Aplicaciones de Inversión $000 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 44,294, ,987, Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento $23,930, $5,288, Interno $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Financiamiento $0.00 $0.00 Aplicación $23,930, $5,288,61280 Interno $23,930, $5288,61280 Otras Aphcaciones de Financiamiento $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento 423,930, ,288,612.80

4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 AGOSTO 2017 AGOSTO 2016 Incremento/ Disminucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 63,686, S50,280, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 6131,918, S170,615, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 6135,604, S120,335, esta de decir los ciaremos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contienen toda la Información referente a la nicipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, afirmando ser legalmente responsables e la autenticidad y veracidad de s la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las misrres. PRESIDENTA MUNICIPAL CO MEDRO PR CURADOR HACENDAR.S.C. YOLA LA. ALE/ "ro o 1;111 khan.cr SINalco eisfirmoor

5 M UNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO SECRETARIA DETESORERK MUNICIPAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTfV0 Da 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEPTIEMBRE 2017 SEPTIEMBRE2016 Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación $1,206,970, $1,440,866, Origen $662,838, $724685,59840 Impuestos $154,770, $152,903, Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social $0.00 $0.00 Contribuciones de mejoras $0.00 $0.00 Derechos $105,878, $96,253, Productos de Tipo Corriente. $3,737, $4,533, Aprovechamientos de Tipo Corriente $19,682,59540 $22,011, Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios $0.00 $0.00 Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la ley de Ingresos Causados en $0.00 $0.00 9ercicios Anteriores pendientes de Liquidar o Pago Participaciones y Aportaciones $357,409, $428,676, Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas $15,764, $16,037, Otros Origenes de Operación $5,595, $4, Aplicación $544, $716,181,275/2 Servicios Personales $267,067, $264, Materiales y Suministros $34,001,08628 $45,549,99224 Servicios Generales $113,948, $145,119, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público $38,200, $41,641, Transferencias al resto del Sector Público $0.00 $0.00 Subsidios y Subvenciones $17,088, $15,364/05.76 Ayudas Sociales $1, $3, Pensiones y Jubilaciones $34,416, $29,776, Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos $0.00 $0.00 Donativos $000 $0.00 Transferencias al Exterior $0.00 $0.00 Participaciones $0.00 $0.00 Aportaciones $0.00 $0.00 Convenios $2,623, $2,504, Otras Aplicaciones de Operación $35437, $168,124, Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $118,707, $8,504, Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión $6,973, $77,261, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00 Bienes Muebles $0.00 $0.00 Otros Orígenes de Inversión $0.00 $aoo Aplicación $6,973, $77,261, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $6,215, $65,265, Bienes Muebles $758,38126 $11,996, Otras Aplicaciones de Inversión $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión 46,973, ,261, Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento $23,930, $E288, Interno $0.00 $0.00 Otros Origenes de Financiamiento $0.00 $0.00 Aplicación $23,930, $5,288, Interno $23,930, $5,288, Otras Aplicaciones de Financiamiento $0.00 $0.00 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento -$23,930, ,288,612.80

6 SECRETARA DE TESORERÍA MUNICIPAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTN O Da 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEPTIEMBRE 2017 SEPTIEM BRE 2016 Incremento/ Diem inucion neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo $4,284, $3,675,26231 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 5135,604, $120,335, Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $139,889, $124,010, protesta de decir verdad declaran-os que las cifras contenid n y/o los resultad l municipio de Pachuca de Soto, Es, y asin'ísr. asti nos la responsabilidad derivada de < nanciero son veraces y contienen toda la información referente a la do ser legalmente responsabl s de la autenticidad kiad de Ssi falso sobre las mismas. if% SINDICO -ir L.S.C. YOkicif0 riflem ra ean er