MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN R.F.C.: MTL850101A20 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2016

Transcripción

1 DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2016 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN 26,603, ,266, ORIGEN 0 0 IMPUESTOS 1,206, ,994, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 0 0 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 0 0 CONSTRUCCIONES EN PROCESO SOCIAL BIENES MUEBLES 0 0 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN 0 0 DERECHOS 744, ,017, APLICACIÓN -1,404, ,434, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 880, ,676, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y -1,461, ,518, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 17, ,084, CONSTRUCCIONES EN PROCESO INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 178, , BIENES MUEBLES 57, , INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN 0-5,118, INGRESOS POR EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR 1,404, ,434, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 23,575, ,155, ACTIVIDADES DE INVERSIÓN TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 0 0 Y OTRAS AYUDAS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN 0 0 APLICACIÓN 21,254, ,108, ORIGEN -6,386, ,107, SERVICIOS PERSONALES 8,656, ,020, ENDEUDAMIENTO NETO 0 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,489, ,299, INTERNO 0 0 SERVICIOS GENERALES 7,154, ,035, EXTERNO 0 0 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES 0 0 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO -6,386, ,107, AL SECTOR PÚBLICO APLICACIÓN -1,158, ,728, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR 0 0 SERVICIOS DE LA DEUDA -649, ,475, PÚBLICO INTERNO -649, ,475, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES EXTERNO 0 0 AYUDAS SOCIALES 2,944, ,675, OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO -509, , PENSIONES Y JUBILACIONES 0 0 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS 0 0 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR -5,227, ,378, Y CONTRATOS ANÁLOGOS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 DONATIVOS 0 0 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0 0 Incremento/Disminución Neta en el 226, ,393, PARTICIPACIONES 0 0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

2 DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2016 APORTACIONES 0 0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 7,714, , CONVENIOS 0 0 Inicio del Ejercicio OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN 9, , Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 7,941, ,759, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR 5,348, ,158, Final del Ejercicio ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. M.S.P. JAIME MORENO CONTRERAS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LIC. MARLENE VIVEROS RESENDIZ SINDICO PROCURADOR L.A.E. NAZARIA PETRA MENDOZA HERNANDEZ TESORERA MUNICIPAL

3 DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN 30,071, ,266, ORIGEN 0 0 IMPUESTOS 1,323, ,994, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 0 0 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 0 0 CONSTRUCCIONES EN PROCESO SOCIAL BIENES MUEBLES 0 0 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN 0 0 DERECHOS 850, ,017, APLICACIÓN 1,118, ,434, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 996, ,676, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 1,060, ,518, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 19, ,084, CONSTRUCCIONES EN PROCESO INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 197, , BIENES MUEBLES 57, , INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN 0-5,118, INGRESOS POR EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR -1,118, ,434, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 26,684, ,155, ACTIVIDADES DE INVERSIÓN TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 0 0 Y OTRAS AYUDAS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN 0 0 APLICACIÓN 29,735, ,108, ORIGEN -1,361, ,107, SERVICIOS PERSONALES 9,877, ,020, ENDEUDAMIENTO NETO 0 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,098, ,299, INTERNO 0 0 SERVICIOS GENERALES 13,274, ,035, EXTERNO 0 0 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES 0 0 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO -1,361, ,107, AL SECTOR PÚBLICO APLICACIÓN -1,121, ,728, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR 0 0 SERVICIOS DE LA DEUDA -649, ,475, PÚBLICO INTERNO -649, ,475, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES EXTERNO 0 0 AYUDAS SOCIALES 3,475, ,675, OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO -471, , PENSIONES Y JUBILACIONES 0 0 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS 0 0 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR -240, ,378, Y CONTRATOS ANÁLOGOS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 DONATIVOS 0 0 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0 0 Incremento/Disminución Neta en el -2,322, ,393, PARTICIPACIONES 0 0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

4 DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 APORTACIONES 0 0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 7,714, , CONVENIOS 0 0 Inicio del Ejercicio OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN 9, , Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 5,391, ,759, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR 335, ,158, Final del Ejercicio ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. M.S.P. JAIME MORENO CONTRERAS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LIC. MARLENE VIVEROS RESENDIZ SINDICO PROCURADOR L.A.E. NAZARIA PETRA MENDOZA HERNANDEZ TESORERA MUNICIPAL

5 DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN 33,423, ,266, ORIGEN 0 0 IMPUESTOS 1,358, ,994, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 0 0 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 0 0 CONSTRUCCIONES EN PROCESO SOCIAL BIENES MUEBLES 0 0 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0 0 OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN 0 0 DERECHOS 903, ,017, APLICACIÓN 2,380, ,434, PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 1,132, ,676, BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 2,310, ,518, APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 23, ,084, CONSTRUCCIONES EN PROCESO INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 208, , BIENES MUEBLES 69, , INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN 0-5,118, INGRESOS POR EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR -2,380, ,434, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 29,797, ,155, ACTIVIDADES DE INVERSIÓN TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 0 0 Y OTRAS AYUDAS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN 0 0 APLICACIÓN 32,356, ,108, ORIGEN -409, ,107, SERVICIOS PERSONALES 11,886, ,020, ENDEUDAMIENTO NETO 0 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,172, ,299, INTERNO 0 0 SERVICIOS GENERALES 13,317, ,035, EXTERNO 0 0 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES 0 0 OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO -409, ,107, AL SECTOR PÚBLICO APLICACIÓN -1,165, ,728, TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR 0 0 SERVICIOS DE LA DEUDA -649, ,475, PÚBLICO INTERNO -649, ,475, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES EXTERNO 0 0 AYUDAS SOCIALES 3,970, ,675, OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO O -516, , PENSIONES Y JUBILACIONES 0 0 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS 0 0 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR 756, ,378, Y CONTRATOS ANÁLOGOS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 DONATIVOS 0 0 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0 0 Incremento/Disminución Neta en el -1,855, ,393, PARTICIPACIONES 0 0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo APORTACIONES 0 0 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 7,714, , CONVENIOS 0 0 Inicio del Ejercicio

6 DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN 9, , Efectivo y Equivalentes al Efectivo al 5,858, ,759, FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR 1,066, ,158, Final del Ejercicio ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. P.T.M.E. JUAN PEDRO CRUZ FRIAS PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LIC. ZURISADAI HERNANDEZ AGUSTIN SINDICO PROCURADOR C.P. MARTHA LEON GOMEZ TESORERA MUNICIPAL