Informe de Gestión Febrero 2015

Transcripción

1 Informe de Gestión Febrero 2015

2 Lograr viabilidad financiera Objetivos y Metas de SEDAPAL Al mes de Febrero 2015 Tipo Descripción Unidad Metas SEDAPAL ante FONAFE (enero - febrero 2015) Metas SEDAPAL ante SUNASS (mayo 2014 abril 2015) Programación Ejecución % Programación Ejecución % Rentabilidad patrimonial (ROE) % Margen de Ventas % Rotación de Activos % Incremento de los Ingresos % Relación de trabajo % Agua no facturada % % de conexiones activas de agua potable Catastro comercial de agua potable y alcantarillado Actualización de catastro técnico de agua potable y alcantarillado (*) % % % (*) Promedio ponderado de los avances del catastro técnico de agua potable y alcantarillado, utilizando como ponderador las conexiones activas catastradas de cada servicio. Mayor a 95 % De 85 a 94.9 % Menor a 85%

3 Sostenibilidad del servicio Mejorar la calidad de los servicios Incrementar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado Objetivos y Metas de SEDAPAL Al mes de Febrero 2015 Nº Descripción Unidad Metas SEDAPAL ante FONAFE (enero - febrero 2015) Metas SEDAPAL ante SUNASS (mayo 2014 abril 2015) Programación Ejecución % Programación Ejecución % Conexiones de agua potable implantadas Cnx. 1,708 2, Conexiones de alcantarillado implantadas Cnx , Incremento anual del número de conexiones domiciliarias de agua potable (*) Incremento anual del número de conexiones domiciliarias de alcantarillado (*) Cnx ,120 33, Cnx ,063 33, Micromedición % Incremento anual de nuevos medidores (**) Incremento anual de medidores repuestos (***) Incremento anual de medidores cambiados (***) Nº - 368, , Nº - 239, , Nº - 529, , Presión del servicio mca Continuidad del servicio h/d Volumen tratado de desagüe m 3 /s Mayor a 95 % De 85 a 94.9 % Menor a 85%

4 Comerciales / Operativos Financieros Objetivos y Metas de SEDAPAL Al mes de Febrero 2015 Tipo Descripción Unidad Metas SEDAPAL Programación Ejecución % Total ingresos netos mill S/ Utilidad operativa mill S/ Utilidad del ejercicio mill S/ Periodo promedio de cobranza día Tarifa Promedio S/. / m Inversiones mill S/ Días Promedio de Solución de reclamos comerciales día Incidencia de fallas en redes de agua Incidencia de fallas en redes de alcantarillado Nº de roturas/mes/100 km Nº de atoros/mes/100 km Mayor a 95 % De 85 a 94.9 % Menor a 85%

5 Pedidos Directorio Recuperación de Cartera Morosa (S.D. Nº ) Estados Financieros (S.D. Nº ) Informe sobre Provisiones (S.D. Nº ) Informe sobre el Activo No Corriente y Gestión de la Cartera Morosa (S.D. Nº ) Informe sobre Gastos Administrativos (S.D. Nº )

6 Agua No Facturada Febrero 2015

7 millones de metros cúbicos % Agua No Facturada Evolución al mes de Febrero ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 PROD FACT ANF

8 % Agua No Facturada Evolución al mes de Febrero % Callao 45.0% 40.0% 40.4% 36.9% 35.0% Comas A Vitarte 30.0% Breña 25.0% S.J.L. V.E.S. Surquillo 28.0% 25.2% 25.0% 20.0% 21.7% 21.0% 15.0% ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic ene feb

9 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 millones de metros cúbicos % Agua No Facturada - Comas Evolución al mes de Febrero PROD FACT ANF

10 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 millones de metros cúbicos % Agua No Facturada Callao Evolución al mes de Febrero PROD FACT ANF

11 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 millones de metros cúbicos % Agua No Facturada - Breña Evolución al mes de Febrero PROD FACT ANF

12 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 millones de metros cúbicos % Agua No Facturada Ate Vitarte Evolución al mes de Febrero PROD FACT ANF

13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 millones de metros cúbicos % Agua No Facturada San Juan de Lurigancho Evolución al mes de Febrero PROD FACT ANF

14 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 millones de metros cúbicos % Agua No Facturada Villa El Salvador Evolución al mes de Febrero PROD FACT ANF

15 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 millones de metros cúbicos % Agua No Facturada Surquillo Evolución al mes de Febrero PROD FACT ANF

16 Micromedición

17 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 % Micromedición Evolución al mes de Febrero

18 % Micromedición Evolución al mes de Febrero % 90.0% V.E.S. Surquillo S.J.L. Breña 96.06% 94.87% 91.77% 88.59% 80.0% 70.0% A Vitarte Callao Comas 80.85% 76.09% 67.36% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% ene feb mar abr may jun jul ago set oct nov dic ene feb

19 Continuidad

20 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 Horas por día Continuidad Evolución al mes de Febrero

21 Horas por día Continuidad Evolución al mes de Febrero Breña Surquillo V.Salvador S.J.L. A.Vitarte Comas Callao 17.0 ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb

22 Conexiones de Agua Potable y Alcantarillado - FONAFE Al 28 de Febrero 2015 Ejecución de Conexiones Agua Ene Feb Total Venta Individual ,822 Terceros Obras Propias Total 1,584 1,158 2,742 Alcantarillado Ene Feb Total Venta Individual ,114 Terceros Obras Propias Total 1, ,009

23 Incremento anual del número de conexiones domiciliarias - SUNASS Al 28 de Febrero 2015 Ejecución Conexiones Total May 2014 Feb 2015 Total May 2014 Feb 2015 Agua Potable 7,713 0 Alcantarillado 7,685 0 El incremento de conexiones de agua potable y alcantarillado corresponde a aquellas conexiones que provienen de proyectos ejecutados por SEDAPAL de acuerdo a lo indicado en la RCD-N SUNASS- CD (No incluye Venta Individual, Regularización Clandestinos, ni Recepción de Terceros). Proyectos ejecutados mayo febrero 2015: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA LOMAS DE CARABAYLLO Y ANEXOS DEL DISTRITO DE CARABAYLLO AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NUEVAS HABILITACIONES DE LAS PARTES ALTAS DE HUAYCAN DISTRITO DE ATE INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AH. CHABUCA GRANDA DEL CERCADO DE LIMA INSTALACIÓN DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO INTEGRAL AH. MARGEN IZQUIERDA DE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI SECTOR JAPÓN, AH. 30 DE AGOSTO, SECTOR 18 DE DICIEMBRE INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. ALFONSO UGARTE AMPLIACION - DISTRITO DE VENTANILLA

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25 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 Roturas en redes de agua potable Roturas en Redes de Agua Potable Evolución al mes de Febrero

26 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 Atoros en redes de alcantarillado Atoros en Redes de Alcantarillado Evolución al mes de Febrero ,000 3,675 3,500 3,000 2,500 3,180 3,373 3,137 3,086 3,002 2,866 2,678 2,473 2,696 2,643 2,838 2,760 2,394 2,000 1,500 1,

27 Recuperación Cartera Morosa

28 Recuperación de Cartera Morosa Al mes de Febrero 2015 en Millones de Soles Gestionable Con restricciones Total Inicial: 35.5 Inicial: 33.8 Inicial: 69.2 Recuperado: 2.1 Recuperado: 0.9 Recuperado: 3.0 Saldo: 33.4 Saldo: 32.9 Saldo: 66.2 Fuente : GC (Incluye Fuente Propia)

29 Recuperación de Cartera Morosa Al mes de Febrero 2015 en Millones de Soles Centro de Servicios Deuda Inicial Pago en Efectivo Regularización o Sinceramiento Total Disminución Comas Callao Breña Ate Vitarte San Juan de Lurigancho Surquillo Villa El Salvador Grandes Clientes Saldo Fuente propia Total Fuente : GC (Incluye Fuente Propia)

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31 Estado de Situación Financiera Al 28 de Febrero del año 2015 y 2014 (En Nuevos Soles) ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO Activos Corrientes Pasivos Corrientes Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,142,041, ,429,885 Préstamos 130,617, ,466,831 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 259,314, ,399,907 Cuentas por Pagar Comerciales 229,571, ,895,782 Otras Cuentas por Cobrar (neto) 285,092, ,917,615 Otros pasivos 93,097,596 71,571,597 Inventarios 8,220,481 6,919,839 Pasivo por beneficio a los empleados 43,503,770 44,971,423 Gastos Pagados por Anticipado 8,671,610 2,967,379 Provisiones 89,543,890 0 Total Activos Corrientes 1,703,340,688 1,283,634,625 Impuesto a las Ganancias 0 21,284,663 Total Pasivos Corrientes 586,334, ,190,296 Activos No Corrientes Pasivos No Corrientes Cuentas por Cobrar Comerciales 31,175,820 37,859,216 Otras cuentas por cobrar 164,888, ,693,462 Préstamos 2,238,028,863 2,106,466,151 Propiedades, Planta y Equipo (neto) 7,610,705,754 8,346,629,417 Pasivo por beneficios a los empleados 48,608,399 51,076,238 Activos Intangibles (neto ) 22,379, ,583 Provisiones 183,017, ,209,753 Total Activos No Corrientes 7,829,149,627 8,547,875,678 Ingresos Diferidos 1,472,875, ,526,289 Pasivo por impuesto a las ganancias diferido (neto) 271,128, ,341,889 Total Pasivos No Corrientes 4,213,658,276 4,026,620,320 Total Pasivos 4,799,992,434 4,523,810,616 Patrimonio Capital 5,486,687,000 5,486,687,000 Reservas Legales 0 13,170,626 Utilidad ( Pérdida ) Acumulada -668,902, ,686,870 Utilidad ( Pérdida ) del Ejercicio -85,286,126-6,471,069 Total Patrimonio 4,732,497,881 5,307,699,687 TOTAL DE ACTIVOS 9,532,490,315 9,831,510,303 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,532,490,315 9,831,510,303 CUENTAS DE ORDEN 733,406, ,108,217 CUENTAS DE ORDEN 733,406, ,108,217 Fuente : GF

32 Estado de Resultados por Función Por los períodos terminados al 28 de Febrero del año 2015 y 2014 (En Nuevos Soles) Periodo del 01 al 28 de Febrero de 2015 Período del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2015 Período del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2014 Ingresos Netos 133,019, ,530, ,748,837 Servicio de Agua y Alcantarillado 131,083, ,296, ,717,793 Servicios Colaterales 3,256,075 6,698,950 7,952,345 Descuentos Concedidos (1,319,666) (2,464,249) (2,921,301) Otros Ingresos Ordinarios 5,675,498 9,513,670 8,326,299 Otros Ingresos ( DL. 148) 5,675,498 9,513,670 8,326,299 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 138,695, ,044, ,075,136 Costo de Servicio (80,000,475) (164,970,986) (154,501,495) Costo de Servicio Agua y Alcantarillado (77,513,950) (159,725,446) (148,645,426) Costo de Servicio Colaterales (2,486,525) (5,245,540) (5,856,069) GANANCIA BRUTA 58,694,738 93,073, ,573,641 Gastos de Administración (10,851,097) (24,394,541) (17,893,728) Gastos de Ventas (13,895,072) (29,730,324) (29,682,251) Otros Ingresos Operativos 3,627,917 5,628,067 4,890,459 Otros Egresos Operativos ANF (5,102,976) (10,086,101) (7,729,233) GANANCIA ( PERDIDA ) OPERATIVA 32,473,510 34,490,520 57,158,888 Ingresos / Gastos Financieros Neto (2,744,999) (6,458,674) (5,068,532) Diferencia de Cambio Neta (8,028,758) (113,317,972) (58,561,425) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 21,699,753 (85,286,126) (6,471,069) Impuesto a la Renta GANANCIA ( PERDIDA ) NETA DEL EJERCICIO 21,699,753 (85,286,126) (6,471,069) Fuente : GF

33 Estado de Cambios en el Patrimonio Por los períodos terminados al 28 de Febrero del año 2015 y 2014 en Nuevos Soles Saldos al Capital Reservas Reservas Acumuladas Totales 5,486,687,000 0 (668,902,993) 4,817,784,007 Aplicación Reserva Legal a Resultados Acumulados Ganancia Neta del Ejercicio 2015 Saldos al (85,286,126) (85,286,126) 5,486,687, ,189,119) 4,732,497,881 Fuente : GF

34 Estado de Flujos de Efectivo Por los períodos terminados al 28 de Febrero del año 2015 y 2014 en Nuevos Soles ACTIVIDADES DE OPERACIÓN S/. S/. Cobranza a los clientes 303,267, ,568,863 Cobranza de Recurso Tributario DL ,075,357 8,482,809 Cobranza de intereses 4,465,674 4,025,235 Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 960,942 2,435,771 Menos: Pagos a proveedores (120,501,215) (144,364,817) Pago de remuneraciones y beneficios sociales (45,373,842) (43,092,450) Pago de tributos (15,107,428) (12,899,672) Pago de Impuesto a las Ganancias (15,218,874) (11,334,764) Pago de intereses (530,237) (80,049) Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (62,017,135) - Flujo de Efectivo procedente de (utilizados en) actividades de Operación 58,020,523 92,740,926 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Compra de Propiedades, Planta y Equipo (60,950,868) (58,207,809) Compra de Intangibles (4,584,322) - Flujo de Efectivo procedente de (utilizados en) actividades de Inversión (65,535,190) (58,207,809) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Préstamos Obtenidos 11,318,651 16,951,482 Transferencias (M inisterio Vivienda-Programa Saneamiento Urbano Ex - Agua para Todos) 13,102,784 39,105,827 Amortización o pago de préstamos (11,015,123) (10,021,767) Pago de Intereses por préstamos (7,497,951) (5,549,553) Flujo de Efectivo procedente de (utilizados en) actividades de Financiación 5,908,361 40,485,989 Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo (1,606,306) 75,019,106 Efectivo y Equivalente al Efectivo al inicio del Ejercicio 1,143,647, ,410,779 Efectivo y Equivalente al Efectivo al finalizar el Ejercicio 1,142,041, ,429,885 Fuente : GF

35 Rentabilidad sobre Patrimonio - ROE Acumulado al mes de Febrero 2015 Concepto Unidad de Medida Total Utilidad Neta Acumulada M S/ Patrimonio Ejercicio Anterior M S/. 4,817.8 ROE % % % millones de soles % -0.12% 0.56% % % % % % % % 2.94% 2.00% 1.00% 0.00% % % -1.77% % % ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 Utilidad Acum ROE -0.15% -0.12% 0.56% 0.87% 1.22% 1.21% 1.74% 1.20% 1.43% 1.15% 2.06% 2.94% -2.22% -1.77% -3.00%

36 Relación de Trabajo Acumulado al mes de Febrero 2015 Concepto Unidad de Medida Total Ingresos Operativos Totales M S/ Ingresos Operativos a descontar M S/ Ingresos Operativos Neto M S/ Costos y Gastos Operativos Totales M S/ Costos y Gastos a Deducir M S/ Costos y Gastos Operativos Neto M S/ Relación de Trabajo % 63.3 Fuente : GF

37 Inversiones Acumulado al mes de Febrero 2015 en millones de Soles Al mes Prog Ejec Dif % Gerencia de Proyectos y Obras Despacho Equipo Gestión de Proyectos - Norte Equipo Gestión de Proyectos - Centro Equipo Gestión de Proyectos - Sur ,561.4 Equipo Gestión Social de Proyectos Equipo Proyectos Especiales Reserva Gerencia de Producción y Distribución Primaria Gerencia de Gestión de Aguas Residuales Gerencia de Servcios Norte Gerencia de Servcios Centro Gerencia de Servcios Sur Sub - Total OTROS Gerencia Programación 2015 Proyectos de Inversión Gastos de Capital No Ligados a Proyectos Gerencia de Desarrollo e Investigación Sub - Total Activos y Equipos TOTAL

38 Provisiones

39 Provisiones Al mes de Febrero 2015 en Millones de Soles Materia Millones de Soles Laboral Civil Contencioso Administrativo Arbitral Fondo sujeto a restricción Otros Fuente : GF Total %

40 Activo No Corriente y Cartera Morosa

41 Activo No Corriente Al mes de Febrero 2015 en Millones de Soles Activo No Corriente Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Propiedades, Planta y Equipo 7, , Activos Intangibles Total 7, , Fuente : GF

42 Cuentas por Cobrar Comerciales a Largo Plazo Al mes de Febrero 2015 en Millones de Soles Oficina Importe Grandes Clientes 1.19 Ate Vitarte 5.98 Breña 0.60 Callao 3.41 Comas San Juan de Lurigancho 4.59 Surquillo 0.39 Villa El Salvador 1.63 Total Fuente : GF

43 Recuperación de la Cobranza en la Cartera Morosa Al mes de Febrero 2015 en Millones de Soles Oficina Deuda Dudosa Deuda Castigada Importe Grandes Clientes Comas Callao San Juan de Lurigancho Ate Vitarte Breña Surquillo Villa El Salvador Total Fuente : GF

44 Otras Cuentas por Cobrar Al mes de Febrero 2015 en Millones de Soles S/ millones corresponde a Fondos en Garantía para el Fideicomiso de Recaudación Concesión Trasvase Huascacocha, Taboada y La Chira. Se encuentra depositado en Cuenta Corriente del Citibank.

45 Propiedades, Planta y Equipo Al mes de Febrero 2015 en Millones de Soles Concepto Valor de Adquisición Depreciación Acumulada Valor Neto Terrenos Edificaciones y otras construcciones 10, , , Maquinaria y Equipos Unidades de Transporte Muebles y enseres Equipos diversos Trabajos en curso 1, , Total 13, , , Fuente : GF

46 Activos Intangibles Al mes de Febrero 2015 en Millones de Soles Concepto Importe Aplicaciones Informáticas Licencias Amortización Acumulada Total Fuente : GF

47 Gastos de Administración

48 Materia Consumo de Existencias Gastos de Personal Servicio de Terceros A Febrero 2015 A Diciembre 2013 Variación % % % % Tributos % Cargas Diversas de Gestión Provisiones del Ejercicios Gastos de Administración Al mes de Febrero 2015 en Millones de Soles % % Total % Fuente : GF

49 Endeudamiento Externo

50 Pasivos Financieros por Préstamos recibidos Al 28 de Febrero 2015 De acuerdo al Principio 3 del Código de Buen Gobierno Corporativo, SEDAPAL debe contar con políticas de endeudamiento que incluyan los procedimientos para cada caso. Adicionalmente, han sido aprobadas y comunicadas por el Directorio y/o la Junta General de Accionistas según corresponda. En este contexto, el Directorio de SEDAPAL ha tomado conocimiento que la Empresa al mes de febrero 2015, cuenta con quince (15) préstamos, cinco (05) en periodo de utilización y diez (10) en etapa de amortización, los cuales han sido concertados por el Ministerio de Economía y Finanzas con las respectivas multilaterales, cuyos recursos y obligaciones financieras fueron traspasados a SEDAPAL mediante convenios de traspaso de recursos, autorizados con Resoluciones Ministeriales del Ministerio de Economía y Finanzas. Es de indicar, que con el objeto de mitigar el riesgo de exposición por el tipo de cambio y tasa de interés de los préstamos en moneda extranjera, el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF efectuó operaciones de administración de deuda, contratando instrumentos financieros derivados, Cross Currency Swap para el JICA PE 11 y BIRF 7160, siendo el MEF quien mantiene el vínculo contractual con las contrapartes en mérito a los Confirmations suscritos, debiendo SEDAPAL proveer al MEF los recursos en nuevos soles, necesarios para atender el pago de los flujos involucrados. ENTIDAD ACREEDORA SALDO ADEUDADO CONTRACTUAL MONEDA TIPO DE TASA TIEA Fija (0,0000%) TASA VARIABLE FECHA DE FECHA DE APERTURA VENCIMIENTO (dd/mm/aa) (dd/mm/aa) Frecuencia de Pago de Intereses Frecuencia de Pago del Principal TOTAL PAGADO (Ene-Feb 2015) MEF - FONAVI 669,518,165 Nuevos Soles Fija 3.72% anual nov-2025 Mensual Mensual 4,564,093 MEF - HONRAS DE AVAL 11,402,982 Nuevos Soles Fija 3.59% anual feb-2002 ene-2016 Semestral Semestral MEF - Deuda D.L ,609,735 Nuevos Soles Fija 3.93% anual feb-2003 ene-2017 Semestral Semestral MEF - JICA PE-PE 11 (*) (**) 149,115,009 Nuevos Soles Fija 7.65%/7.70%/7.72% mar-2010 mar-2026 Semestral Semestral MEF - JICA PE-PE 30 15,559,118,000 Fija 1.7% anual sep-2000 sep-2040 Semestral Semestral MEF - BIRF 7160 O PE (**) 22,193,229 Nuevos Soles Fija 4.74% anual feb-2011 feb-2019 Semestral Semestral 3,378,234 MEF - BID 1915/OC-PE 44,163,275 US$ Variable Libor (3 m)+0.1% dic-2008 sep-2033 Semestral Semestral MEF - JICA PE-P36 3,939,447,697 Fija 1.4% anual sep-2009 mar-2034 Semestral Semestral MEF - JICA PE-P37 9,301,000,000 Fija 1.4% anual mar-2010 mar-2035 Semestral Semestral MEF - K f W ,000,000 US$ Fija 5.46% anual mar-2010 jun-2025 Semestral Semestral MEF - CAF 69,300,000 US$ Variable Libor (6 m)+2.40% jul-2010 ago-2028 Semestral Semestral 10,072,526 MEF - BIRF 8025 PE 48,818,031 US$ Variable Libor (6 m)+0.5% jul-2011 abr-2029 Semestral Semestral MEF - BID ,302,050 US$ Variable Libor (3 m)+0.5% ago-2012 ago-2037 Semestral Semestral 431,875 MEF - JICA PE-P42 222,317,615 Fija 1.7% anual ene-2013 mar-2038 Semestral Semestral 66,345 MEF - KfW US$ Fija 2.59% anual feb-2014 jun-2029 Semestral Semestral El Fideicomiso de administración garantiza los montos a pagar por servico de deuda de cada uno de los prestamos (*) Cobertura en tres tramos (**) Coberturas de tasa y Moneda efectuada a través del MEF. 18,513,073

51 Informes Tres Generaciones

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