Conciliaciones Bancarias
|
|
- Margarita Soler Montes
- hace 5 años
- Vistas:
Transcripción
1 PÁG.: 1 de 6 1. OBJETIVO: Describir el conjunto de criterios que establecen el marco de referencia necesario para apoyar los procesos derivados de las, a fin de garantizar su divulgación y capacitación al personal operativo del área de Contabilidad de la empresa Aseguradora Nacional Unida, S.A. - Uniseguros S.A. y el correcto empleo de la documentación requerida. 2. DEFINICION: La conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del estado de cuenta bancario. Las empresas tiene un libro auxiliar de bancos (Mayor Analítico) en el cual registra cada uno de los movimientos hechos en una cuenta bancaria, como son el giro de cheques, depósitos, notas debito, notas crédito, anulación de cheques, transferencias bancarias, etc. El método que se utiliza actualmente en la empresa es el de saldos encontrados, el cual permite determinar las discrepancias que puedan presentarse entre los registros de la empresa y los del banco, se realiza partiendo del saldo final del estado de cuenta para llegar al saldo final que muestran los libros de empresa o viceversa, las conciliaciones bancarias se realizan de manera manual y se utiliza la herramienta Excel, utilizando varios formatos y plantillas que facilitaran el trabajo de conciliar los saldos bancarios con los saldos contables, dichos archivos son aplicaciones sencillas pero cumplen con lo que necesitamos para facilitar el trabajo. 3. NORMAS: 3.1. Las conciliaciones bancarias implican una constante entrada y salida de dinero, por concepto de cuatro operaciones fundamentales: Cheques, Depósitos, Notas de Débito y Notas de Crédito. Estas operaciones deben coincidir con los registros bancarios reflejados en Estados de cuenta y los movimientos diarios realizados por la empresa Mensualmente al realizar las conciliaciones bancarias por lo general los saldos que muestran los libros de la contabilidad de la empresa no coinciden con los saldos de los estados de cuenta emitidos por la entidad financiera, hay operaciones registradas en los libros de la empresa que no se han registrados en el banco y viceversa, estas son: Cheques no presentados al cobro: Se refiere a los cheques emitidos y registrados por la empresa pero que aún no han sido presentados al Banco para su pago y deducción Depósitos en tránsito: Se refiere a los depósitos que realizan los beneficiarios de la póliza, pero que no los han entregado a la empresa para realizar el registro contable Notas de Débito no registradas: Se refiere a las transferencias (pagos realizados electrónicamente) que realiza la empresa, pero que aún no han sido registrados en nuestros libros. Cargos por comisión bancaria: notas de débito que representan un cargo por servicios, es decir, un cargo que hace el banco para cubrir gastos por servicios o mantenimiento de las cuentas. Cargos por devolución de cheques: es una comisión bancaria, puede ser por fondos insuficientes, error en la firma o mal endoso. Otros cargos por servicios varios: pueden aparecer en los estados de cuenta, considerando el costo de la chequera, comisiones por cheques de otros bancos,
2 PÁG.: 2 de 6 cargos por intereses de sobregiros, intereses sobre préstamos obtenidos en el banco Notas de crédito no registradas en banco: Se refiere a los movimientos registrados por la empresa y no aparecen en el estado de cuenta Mensualmente al concluir el proceso de conciliaciones bancarias, la no coincidencia de los saldos producto de las partidas pendientes tanto en el estado de cuenta como en los libros de contabilidad (Mayor Analítico), deberán ser sometidas a un proceso de análisis e investigación, a través del cual se logra identificar las causas que originan que la partida no cruce en la conciliación y a su vez este proceso de análisis no ayuda a visualizar las fallas en los procesos y nos permite realizar las correcciones en los procedimientos administrativos y contables, con el resultado son unos estados financieros con cifras transparentes En la empresa existen registros automáticos y registros manuales los cuales involucra entradas y salidas de efectivo; los registros automáticos son: Depósitos, las Transferencias a Proveedores, Cheques Emitidos, entre otros, mientras que los registros manuales son elaborados por los analistas contables, los cuales son susceptibles al error humano, estos pueden ser: las Transferencias bancarias (entre cuentas bancarias), Notas de Débitos y Créditos (Fallas en el proceso de registro), Comisiones Bancarias. 4. POLÍTICAS DE REGISTROS CONTABLES 4.1. Los ajustes que deben realizarse mensualmente y son los siguientes: Notas de Débito por Comisión Bancaria ( ): El detalle de estas partidas se extrae de los estados de cuentas suministrados por la entidad financiera Notas de Débito por Cheque Devuelto ( ): Este procedimiento es automático, sin embargo, cuando falla el proceso es necesario realizar ajustes manuales Cheques Caducos: Por políticas de la Empresa, si los Cheques no han sido cobrados en un lapso de ciento veinte (120) días, se procederá de la siguiente manera: En la cuenta Cheques Caducos ( ): Se registrarán todos los cheques caducos que excedan los ciento veinte (120) días y no se tenga el físico del cheque. Este movimiento corresponde a un asiento manual. La cuenta estará abierta por Auxiliar y corresponderá al mismo Auxiliar de la Cuenta Bancaria (Disponible). Previamente al asiento contable, el Analista consultará el estatus del cheque, si el mismo tiene estatus ACT realizará el asiento manual y posteriormente dará un aviso a Tesorería para que realicen la anulación en el Banco, a su vez se realiza una selectiva de cheque y se le hace seguimiento. Consultará la Obligación para verificar que el área involucrada en la emisión realice el seguimiento al Cheque, hasta hacer contacto con el Beneficiario; si en el transcurso del seguimiento realizan una re-emisión se da de baja al Cheque en la Cuenta de Caduco. En la cuenta Cheques Caducos ( XX Según el código bancario contable de las cuentas ): Corresponde a la cuenta de cheques caducos automáticos. Este procedimiento se genera en el Área de Finanzas y corresponden a los cheques con más de ciento veinte (120) días de emitido y se tiene el físico para realizar el cambio de estatus; a través del Módulo cambian el estatus a CAD, se genera
3 PÁG.: 3 de 6 un listado al cual se le adjuntan todos los cheques caducos y se envían a la Gerencia de Contabilidad para su resguardo, generando el asiento de forma automática Notas de Crédito por Intereses Bancarios ( ) 5. NOMENCLATURAS DEL ARCHIVO 5.1. El Archivo de la Conciliación Bancaria está conformado por seis (6) pestañas, clasificadas de la siguiente manera: Resumen General (Res General): se refleja toda la información resumida de la conciliación. Estado de Cuenta (EdoCta): se refleja las partidas que quedan pendientes en Banco. Mayor Cuentas (MayorCtas): se reflejan las partidas que quedan pendientes en Libro. Partidas Conciliadas: se reflejan las partidas que se cruzan. Banco: donde se descarga el Estado de Cuenta. Libro: donde se descarga el Mayor Analítico Los códigos según el tipo de documento a conciliar son los siguientes: TIPO DE DOCUMENTO 0 TODOS LOS DOCUMENTOS DP01 CH02 NC03 ND04 DP05 CH06 NC07 ND08 Depósitos en Tránsito Cheque no presentado al Cobro Nota de Crédito no Registrada por el Banco Nota de Débito no Registrada por el Banco Depósito no Registrado en los Libros Cheques no Registrado en los Libros Nota de Crédito no Registrada por la Empresa Nota de Débito no Registrada por la Empresa 5.3. Las partidas conciliadas se recomienda marcarlas rellenando la celda con un color diferente al blanco para diferenciarlas de las partidas no conciliadas, ya que las primeras serán eliminadas de las pestañas EdoCta y MayorCtas para solo dejar las pendientes acumuladas Al realizar todo el proceso de conciliación deberá verificar en las columnas Conciliado y Diferencia si la partida está conciliada o no tanto en Banco como en Libro; si aparece alguna diferencia se debe analizar la operación para hacer el ajuste correspondiente.
4 PÁG.: 4 de 6 6. PROCEDIMIENTO: Conciliación Bancaria (Ubicación del Archivo) RESPONSABLE 7. PROCEDIMIENTO: Conciliación Bancaria (Estado de Cuenta) 8. PROCEDIMIENTO: Conciliación Bancaria (Mayor Analítico) ACCIÓN 1. Hace doble clic en el icono de acceso directo a Conciliaciones. 2. Abre las carpetas según el Año y el Banco a Conciliar. 3. Abre el Archivo del último mes conciliado e ingresa manualmente la fecha del último día del mes a conciliar en la celda Introducir Fecha Manual. 4. Guarda el archivo nuevamente con el nombre del mes a conciliar, para obtener las partidas pendientes de meses anteriores. 5. Modifica el saldo inicial, colocando el saldo final del mes anterior. 6. Pega la información del Estado de Cuenta ya descargado en la Pestaña de Banco. 7. Codifica el tipo de Documento en la columna correspondiente; según la tabla indicada en las norma 2.2. del presente procedimiento. 8. Modifica el saldo inicial, colocando el saldo final del mes anterior. 9. Pega la información del Mayor Analítico, ya descargado en formato.txt, en la Pestaña de Libro (ver paso 7). 10. Codifica el tipo de Documento en la columna correspondiente; según la tabla indicada en la norma 2.2. del presente procedimiento. 9. PROCEDIMIENTO: Conciliación Bancaria 11. Traslada la información de la pestaña de Banco a la pestaña de Estado de Cuenta. 12. Pega en la pestaña EdoCta, de forma consecutiva a las partidas pendientes, el Estado de Cuenta del mes a conciliar ya modificado anteriormente. 13. Pega en la pestaña MayorCtas, de forma consecutiva a las partidas pendientes, el Mayor Analítico o Libro del mes a conciliar ya modificado anteriormente. 14. Verifica en la columna DIF si la partida está conciliada tanto en Banco como en Libro. 15. Verifica que las Partidas cruzadas coincidan en Saldo y N
5 PÁG.: 5 de 6 de Operación, tanto en Banco como en Libro. 10. PROCEDIMIENTO: Impresión de las 16. Filtra las Partidas y las copia en la pestaña de Partidas conciliadas, diferenciando Banco de Libro. 17. Elimina las partidas conciliadas tanto en EdoCta como en MayorCtas. 18. De obtener partidas pendientes en Banco y Libro de manera consecutiva (cada mes), procede a analizar el origen de dichas partidas para obtener el menor número de operaciones pendientes y el registro del mayor número de ellas. 19. Imprime las según el orden indicado en el punto 2.6. del presente procedimiento. 20. Filtra cada uno de los códigos. 21. Modifica de forma manual el Tipo de Documento para que cambie automáticamente el nombre. 22. Verifica que el movimiento neto sea igual al monto que aparece en la pantalla de resumen general e imprime todos los documentos de las partidas pendientes en MayorCtas y EdoCta. 11. PROCEDIMIENTO: Orden para ser archivada la Conciliación Bancaria 23. Ordena la Conciliación Bancaria, para ser archivada, de la siguiente manera: a. Resumen general b. Partidas pendientes según el orden en el tipo de documento c. Mayor analítico en formato.pdf d. Balance de comprobación e. Estado de cuenta enviado por tesorería 12. PROCEDIMIENTO: Descarga del Mayor Analítico en Formato.txt 24. Ingresa al sistema Acsel/x con su respectivo Usuario y Contraseña. 25. Ingresa al Módulo del Área Administrativa y Financiera y selecciona del Menú la opción Contabilidad. 26. Hace clic en la opción Mayor Analítico y se desplegará la
6 PÁG.: 6 de 6 pantalla Generación del Mayor Analítico. 27. Marca la casilla Mayor Analítico después del Cierre en Archivo de Texto. 28. Ingresa la Fecha Desde - Hasta en los campos correspondientes. 29. Ingresa en los campos Cuenta Desde - Hasta, los números de Cuenta Contables. 30. Hace clic en el botón Generar Reporte. 31. Se desplegará un mensaje emergente indicando: Archivo Generado a modo Texto. 32. Presione OK, el archivo se almacenará en la carpeta que se haya dispuesto para estos archivos. 33. Abra un Nuevo documento de Excel. 34. Seleccione del menú Inicio, la opción Abrir y ubique el Archivo en la carpeta correspondiente. 35. Cambie el Tipo de Archivo, seleccionando la opción Archivos de Texto. 36. Se mostrarán los archivos generados del Mayor Analítico, seleccione el que corresponda y presione el botón Abrir. 37. Se desplegará el Asistente para importar Texto, marque la opción de datos Delimitados y presione el botón Siguiente. 38. Establezca el separador contenido en los datos y presione el botón Siguiente. 39. Seleccione la opción General para el formato de los Datos en columnas y presione el botón Finalizar. 40. Se mostrará el archivo del Mayor Analítico de Banco en Excel formato TXT.
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN GUIA DE USUARIO (CONTABILIDAD) GUATEMALA, FEBRERO DE 2018 ÍNDICE 1. CONTABILIDAD... 1 1.1 REGISTRO
Más detallesMANUAL CONCILIACIÓN BANCARIA
MANUAL CONCILIACIÓN BANCARIA ÍNDICE 1. Módulo Conciliaciones Bancarias... 3 2. Configuración del Plan de Cuentas... 4 3. Ingreso de Cartolas Bancarias... 6 3.1. Importación de Cartolas bancarias... 6 3.2.
Más detallesConciliación bancaria
Semana 10 10 Empecemos! Bienvenidos! En esta sesión enfocaremos nuestra atención en la conciliación bancaria, actividad de control interno que todas las empresas, por Ley, están obligadas a realizar. Qué
Más detallesSistema Integral de Fiscalización (SIF)
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) Registro Contable de Operaciones Captura una a una 2017-2018 Unidad Técnica de Fiscalización Índice Registro contable de operaciones... 3 Captura una a una... 4
Más detallesMANUAL DE USUARIO Módulo de Bancos
MANUAL DE USUARIO Módulo de Bancos Tel. 01 800 63 22 887 INDICE Introducción 2 Modulo de Bancos y Efectivo 3 Crear banco/caja 4 Tipo de Movimientos 6 Movimientos 9 Editar un Movimiento 12 Concilia movimientos
Más detallesDIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN GUIA DE USUARIO (MÓDULO DE TESORERÍA) GUATEMALA, FEBRERO 2018 ÍNDICE TESORERIA... 1 1. Administración
Más detallesMUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA MANUAL DE OPERACIONES SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA
MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA MANUAL DE OPERACIONES SISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA 2017 TABLA DE CONTENIDOS 1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA... 3 1.1 Diagrama funcional... 3 1.2 Descripción General...
Más detallesManual de Usuario Modulo Contable Información Financiera Plataforma Web Mensual y III Trimestre 2014
Manual de Usuario Modulo Contable Información Financiera Plataforma Web Mensual y III Trimestre 2014 Para uso de: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Locales y Mancomunidades Versión: 14.07.00 Fecha:
Más detallesMANUAL Módulo de Ingresos
MANUAL Módulo de Ingresos Tel. 01 800 63 22 887 INDICE Introducción Área Financiera 2 3 Comprobantes Clientes Alta crédito Facturación Generación de Poliza 4 6 9 10 12 Cuentas por cobrar 19 Ingresos 32
Más detallesMANUAL MÓDULO DE CONTABILIDAD
MANUAL MÓDULO DE CONTABILIDAD www.fel.mx Índice INTRODUCCIÓN...3 ÁREA FINANCIERA: MÓDULO DE CONTABILIDAD...4 Importación de Catálogo de Cuentas...7 Importar Ejercicio Fiscal...9 CATÁLOGO DE CUENTAS...9
Más detallesManual Módulo de Contabilidad
Manual Módulo de Contabilidad Versión 1.0 rápido seguro confiable ÍNDICE Introducción... 3 1. Área financiera módulo de contabilidad... Importación de catálogo de cuenta... 5 8 Catálogo de cuentas... 11
Más detallesManual de Usuario Modulo Contable Web Cierre Financiero I Semestre. Para uso de: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Locales y Mancomunidades
Manual de Usuario Modulo Contable Web Cierre Financiero I Semestre Para uso de: Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Locales y Mancomunidades 1 ÍNDICE 1. INTRODUCCION... 4 2. REQUISITOS MINIMOS PARA
Más detallesMódulo de Bancos. Versión 1.0.
Módulo de Bancos Versión 1.0 rápido seguro confiable ÍNDICE Introducción Módulo de Bancos Crear Banco/Caja Tipo de Moviemientos Movimientos Editar un Movimiento Concilia Movimientos Estado de Cuenta Bancario
Más detallesManual de Módulo de Bancos
Manual de Módulo de Bancos Versión 1.0 Tel. 01 800 63 22 887 ÍNDICE -INTRODUCCIÓN...3 1.1-Módulo de Bancos...4 1.2- Crear Banco/Caja...5 1.3-Tipo de Movimientos...7 1.4- Movimientos...9 1.5-Editar un Movimiento...13
Más detallesMANUAL DE ZEUS CREDITO Y COBRANZA
MANUAL DE ZEUS CREDITO Y COBRANZA 1 CONTENIDO INTRODUCCION... 1 RECIBOS DE COBRO... 2 NUEVO RECIBO... 3 FACTURAS DE VENTA... 5 CALCULO DE COMISIONES... 6 NUEVO CALCULO... 6 MOVIMIENTOS A FACTURAS... 8
Más detallesCONCILIACIÓN BANCARIA A TRAVES DEL CG WEB. Revisado por: GAF
/GCG 24-11-27 1 de 14 1 Objetivo Describir las actividades a realizar para elaborar la conciliación bancaria a través de la herramienta CG-WEB. 2 Alcance Este instructivo deberá ser aplicado por el personal
Más detallesGUIA CONTABILIDAD 2 UNIDAD I.- CONCILIACION BANCARIA PROFESORA: Lcda. Elinimar Aceituno Díaz Año:2016
CONCILIACION BANCARIA: Es una de la actividades mas esenciales del Control interno de una Empresa. Este permite Analizar el Estado de cuenta enviado cada mes por una entidad financiera. Es Proceso para
Más detallesSistema Integral de Fiscalización (SIF)
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) Conciliaciones Bancarias Campaña Unidad Técnica de Fiscalización Índice Objetivo... 3 Características Importantes... 3 Captura - Conciliaciones Bancarias... 4 Conservar
Más detallesCONCILIACION BANCARIA
CONCILIACION BANCARIA DEFINICION DE CONCILIACION BANCARIA: Corresponde al calce de los cargos y abonos de las cuentas corrientes bancarias, contra los cargos y abonos de los Libro Mayores Contables. ACTIVIDAD:
Más detallesI N S T R U C T I V O DEVOLUCIONES O TRANSFERENCIAS
I N S T R U C T I V O DEVOLUCIONES O TRANSFERENCIAS El proceso inicia con el oficio de la Facultad que llega a Tesorería para ser informado a la Directora Financiera quién solicita la autorización del
Más detallesCURSO DE COMPUTACIÓN A2 ADMINISTRATIVO MÓDULO CONFIGURABLE
CURSO DE COMPUTACIÓN A2 ADMINISTRATIVO MÓDULO CONFIGURABLE Uso educativo Menú Mantenimiento REGISTROS: En el menú mantenimiento es donde se hace la carga de información de datos importantes: departamentos,
Más detallesGuía rápida de procesos SIAFEV 2.0
Guía rápida de procesos SIAFEV 2.0 GRP SIAFEV 2.0 Plataforma Integral de Gestión Gubernamental El presente documento tiene por objetivo apoyar en el conocimiento de SIAFEV 2.0 en cada uno de sus subproductos
Más detallesMANUAL DE MÓDULO DE BANCOS
Facturar en Línea www.fel.mx MANUAL DE MÓDULO DE BANCOS Versión 1.0 55029 Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029 ÍNDICE INTRODUCCIÓN...3 MÓDULO DE BANCOS...4 CREAR BANCO
Más detallesÁREA: FINANCIERA MÓDULO DE INGRESOS.
ÁREA: FINANCIERA MÓDULO DE INGRESOS www.fel.mx Índice INTRODUCCIÓN...3 COMPROBANTES...5 CLIENTES...6 FACTURACIÓN...8 CUENTAS POR COBRAR...12 INGRESOS...14 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES...15 ESTADO DE CUENTA...24
Más detallesManual de Módulo de Ingresos
Manual de Módulo de Ingresos Versión 1.0 rápido seguro confiable www.folios.com ÍNDICE Introducción... 1. Área financiera módulo de ingresos... Comprobantes... Clientes... Facturación... Cuentas por cobrar...
Más detallesSISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE NICSP...
Indice SISTEMA ADMINISTRATIVO CONTABLE NICSP... 2 1. INTRODUCCION... 2 2. SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL NICSP... 6 2.1 Configuración... 8 2.2 Tablas... 8 2.3 Ingresos... 10 2.4 Pagos... 12 2.5
Más detallesSISTEMA DE CONTROL FINANCIERO SERVICIO EXTERIOR
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD FINANCIERA/UNIDAD DE SISTEMAS SISTEMA DE CONTROL FINANCIERO SERVICIO EXTERIOR Enero 2012 1. INTRODUCCION OBJETIVOS DEL SISTEMA Facilitar la estandarización
Más detallesConsultor: Ricardo Figueroa MANUALES AUTOMOTRIZ
Cliente: Intelisis Solutions Proyecto: Documentación Manuales Automotriz Consultor: Ricardo Figueroa Versión: 3100 Fecha elaboración: 7 de Marzo de 2013 Fecha Última Modificación: 7 de Marzo de 2013 Control:
Más detalles533-G-60 CONSULTAS NUEVA BANCA DIGITAL Guía de Ayuda
533-G-60 CONSULTAS NUEVA BANCA DIGITAL Guía de Ayuda I 30/11/2016 30/11/2018 2/44 CONTENIDO 1. GENERALIDADES... 3 2. PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS NUEVA BANCA DIGITAL... 6 I 30/11/2016 30/11/2018 3/44 1.
Más detallesMódulo de Egresos. Versión 1.0.
Módulo de Egresos Versión 1.0 rápido seguro confiable ÍNDICE Introducción Módulo de Egresos Comprobantes Proveedores Gastos y Compras Cuentas por pagar Seleccionar Comprobante Pago efectivo de IVA Egresos
Más detallesASEGURANDO EL CRECIMIENTO DE VUESTRA EMPRESA
www.business-intelligent.com www.business-intelligent.com Para: Sebastián García www.business-intelligent.com ASEGURANDO EL CRECIMIENTO DE VUESTRA EMPRESA MANUAL DE Aumente su productividad y reactive
Más detallesPROCEDIMIENTO CONCILIACIÓN BANCARIA
LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO TIENE UN NIVEL DE CONFIDENCIALIDAD INTERNA DE LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN EMTEL.S.A.E.S.P LA UTILIZACIÓN O DIFUSIÓN NO AUTORIZADA DE ESTA INFORMACIÓN
Más detallesManual de Usuario. Módulo de Ingresos VERSIÓN Tel
Manual de Usuario Módulo de Ingresos VERSIÓN 1.1 Tel. 01 800 63 22 887 ÍNDICE Introducción...3 1. Área: Financiera -Módulo de Ingresos...4 2. Comprobantes...5 3. Clientes...7 4. Facturación...9 5. Cuentas
Más detallesGuía de Usuario DIGITAL SMART SERVICES. Prime ERP. Administrando tus Finanzas
DSS Guía de Usuario DIGITAL SMART SERVICES Prime ERP Administrando tus Finanzas ÍNDICE 1 CONCILIACIÓN BANCARIA... 2 2 APLICACION DE NOTA DE CREDITO... 8 3 CARGOS ADICIONALES A LOS COBROS... 8 4 PAGOS CON
Más detallesMódulo de Ingresos. Versión 1.0.
Módulo de Ingresos Versión 1.0 rápido seguro confiable Índice Introducción Comprobantes Clientes Facturación Cuentas por Cobrar Seleccionar Comprobante Ingresos Descuentos y Devoluciones Estado de Cuenta
Más detallesPORTADA PROCEDIMIENTO. Gerencia de Adquisiciones y Finanzas. Departamento de Contabilidad
Elaborado MSc Sergio Rainold Quirós Analista Dpto. Jefe Dpto. Página 1 PORTADA PROCEDIMIENTO Macroproceso Proceso Subproceso Apoyo Gerencia de Adquisiciones y Finanzas Departamento de v1 Control de la
Más detallesGUÍA DE USUARIO ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN Y PAGO DE LA DECLARACIÓN DE RETENCIÓN EN LA FUENTE.
CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: FI-P15-G03 1 Septiembre de 2014 CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: XX-XXX-XXXX X XXXX de XXXX GUÍA DE USUARIO ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN Y PAGO DE LA DECLARACIÓN DE
Más detallesMinisterio de Economía y Finanzas. Manual del Usuario MODULO DE DEUDA PÚBLICA SIN GARANTIA - EN WEB Versión SIAF
Ministerio de Economía y Finanzas Manual del Usuario MODULO DE DEUDA PÚBLICA SIN GARANTIA - EN WEB Versión 1.0.0. SIAF INDICE 1. INTRODUCCION... 4 2. BASE LEGAL... 4 3. ROLES... 4 4. ACCESO AL SISTEMA...
Más detallesManual Usuario GNcys Contabilidad Electrónica Gncys Contabilidad Electrónica. Manual de usuario. Version: Draft 0.001
Gncys Contabilidad Electrónica Manual de usuario Version: Draft 0.001 1 Contenido Introducción... 3 Inicio de sesión... 4 Pantalla de Inicio... 5 Cuentas contables... 6 Captura de cuentas... 7 Importación
Más detallesEMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.
Página 1 de 6 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META PROCEDIMIENTO PARA LAS CONCILIACIONES FN-PR-07 Edición: 01/08/2017 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Barbarita González Ayala Doris Mabel Arciniegas
Más detallesCOP. Conciliaciones Bancarias V.4. 1 de 13 COP
Conciliaciones Bancarias V.4 1 de 13 Índice Índice Objetivo........4 Características Importantes....4 Captura...... 5 Consulta...10 Modifica 11 2 de 13 Conciliaciones Bancarias 3 de 13 Objetivo Objetivo
Más detallesSistema Integral de Tesorería Módulo de Control Financiero Manual de Operación
Aplicaciones y Servicios de Información EMPRESS S.C. Página 1 de 20 CONTENIDO Breve descripción del... 3 Menú Archivos... 4 Saldos Bancarios.-...4 Catálogo de Movimientos Bancarios.-...5 Administración
Más detallesINSTRUCTIVO CONCILIACIONES BANCARIAS
Página: 1 de 5 INSTRUCTIVO CONCILIACIONES Página: 2 de 5 1. OBJETIVO: Conciliar mensualmente los movimientos en los auxiliares de Bancos con los reportados en los extractos bancarios, a fin de establecer
Más detallesSISTEMA DE CONTABILIDAD CORPORATIVA ESTADOS DE CUENTA MANUAL DE SISTEMAS FECHA : 07/08/2009 VERSION 1.0
C. C.1 Balanza de Comprobación En este módulo podrá obtener un reporte de todos los saldos deudores y acreedores de todas las cuentas del mayor al auxiliar para comprobar la igualdad, sumándolos en columnas
Más detallesManual de Usuario del Módulo de Conciliación de Operaciones - SIAF Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales Cliente - Servidor
Manual de Usuario del Módulo de Conciliación de Operaciones - SIAF Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Locales Cliente - Servidor Versión: 14.04.00 Fecha: 14/08/2014 1 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN... 3
Más detallesPROCESO DE GESTIÓN DE CONTABILIDAD
PROCESO DE GESTIÓN DE CONTABILIDAD Manual de Procedimientos GCO-M-001 Versión 1.3 Caracas, Febrero 2013 Manual de Procedimientos Código: GCO-M-001 PROCESO DE GESTIÓN DE CONTABILIDAD Manual de Procedimientos
Más detallesMódulo de Ingresos. Versión Tel
Módulo de Ingresos Versión 1.0 Tel. 01 800 63 22 887 Índice Introducción Comprobantes Clientes Facturación Cuentas x Cobrar Seleccionar Comprobante Ingresos Descuentos y Devoluciones Estado de Cuenta Aplicación
Más detallesMANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIONES BANCARIAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIONES BANCARIAS LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO N 1.263 de 1975 Página 0 Municipalidad de Doñihue Dirección de Control Diciembre 2018 Elaboración
Más detallesManual Egresos, Gasto Pagado
EJERCICIOS PRÁCTICOS SAACG.NET, BIENES PATRIMONIALES. Manual Egresos, Gasto Pagado Sistema SAACG.Net EJERCICIOS PRÁCTICOS SAACG.NET, BIENES PATRIMONIALES. PÁGINA 1 DE 32 INFORMACIÓN GENERAL DESCRIPCION
Más detallesManual de uso Plataforma Catel
Manual de uso Plataforma Catel Contenido Venta de Tiempo Aire... 2 Cambio de contraseña... 8 Generación de cortes... 11 Visualización de Reportes y reimpresión de tickets... 15 Registro de consignaciones...
Más detallesGuía rápida de procesos SIAFEV 2.0
Guía rápida de procesos SIAFEV 2.0 GRP SIAFEV 2.0 Plataforma Integral de Gestión Gubernamental El presente documento tiene por objetivo apoyar en el conocimiento de SIAFEV 2.0 en cada uno de sus subproductos
Más detallesPORTADA PROCEDIMIENTO. Gerencia de Adquisiciones y Finanzas. Departamento de Contabilidad
Página 1 PORTADA PROCEDIMIENTO Macroproceso Proceso Subproceso Apoyo Gerencia de Adquisiciones y Finanzas Departamento de v1 Control de las cuentas de provisiones de aguinaldo y salario escolar y de rige.
Más detallesMANUALES FIDE CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR Pag. 1 de 36 MANUAL DE CUENTAS POR PAGAR PARA FIDE Para iniciar a trabajar en el Sistema Intelisis, requieres darle doble click al logo de Intelisis para poder accesar a la Base de Datos,
Más detallesBusiness Intelligent. Las mejores soluciones informáticas integrales, alineadas a sus necesidades necesidades. Web:
1 INDICE 1. Módulo Gestión de Contabilidad. 3 1.1 Centro Costos...3 1.2 Libro de Compras...4 1.3 Libro de Ventas...10 1.4 Libro Diario...13 1.5 Libro Mayor...14 1.6 Plan de Cuentas Estándar..15 1.7 Balance
Más detallesMANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD. Contabilidad Página 1 de 26
MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD Contabilidad Página 1 de 26 ÍNDICE 1. Introducción 1.1. Generalidades 1.2. Flujo de movimientos 2. Configuración General 2.1. Tipo de cambio. 2.2. Salarios mínimos por zona.
Más detallesÁREA: FINANCIERA MÓDULO DE EGRESOS.
ÁREA: FINANCIERA MÓDULO DE EGRESOS www.fel.mx Índice INTRODUCCIÓN...3 COMPROBANTES...5 PROVEEDORES...6 GASTOS Y COMPRAS...10 CUENTAS POR PAGAR...13 Seleccionar comprobante...17 Pago efectivo de IVA...18
Más detallesManual de Gastos. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en
Manual de Gastos Documentación Intelisis. Derechos Reservados. 1 Introducción 3 1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 3 1.2 VERSIONES DISPONIBLES 3 1.3 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN 4 1.4 DIAGRAMA
Más detallesIntroducción. Conciliación Bancaria. Contenido del manual
Actualizado: 01/09/2017 Introducción La conciliación bancaria permite comparar los valores que una empresa tiene registrados contablemente, contra los valores que un banco le suministra a través del extracto
Más detallesMANUAL DE USUARIO PARA EL AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (43-A) Versión 1.1.
PARA EL AVISO PARA LA APLICACIÓN DE ESTÍMULOS A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS (43-A) Versión 1.1.2 El Servicio de Administración Tributaria (SAT), pone a su disposición
Más detallesSISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES MANUAL DE USUARIO FINAL MÓDULO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS
HOJA 1 DE 32 SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES MANUAL DE USUARIO FINAL MÓDULO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Versión 1.0 HOJA 2 DE 32 1. Contenido 1. Requerimientos... 4 1.1. Instalación de Navegador
Más detallesBeneficios tributarios a las personas adultas mayores
Beneficios tributarios a las personas adultas mayores Guía para llenar y enviar el formato de registro de comprobantes de venta para solicitudes enviadas por Internet Por favor lea esta guía previo ingreso
Más detallesSistema Integral de Fiscalización (SIF)
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) Registro Contable de Operaciones 2017-2018 Versión 4.0 Sistema Integral de Fiscalización Unidad Técnica de Fiscalización Índice Contenido Registro Contable de Operaciones...
Más detallesSISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA FONDOS EN AVANCE
SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA FONDOS EN AVANCE Manual de Procedimientos para Fondos en Avance Sistema de Gestión Pública Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Viceministerio
Más detallesMÓDULO DE BANCOS. Versión: Última modificación: Enero 2013
MÓDULO DE BANCOS Versión: 4.2.6 Última modificación: Enero 2013 INTRODUCCIÓN El módulo de bancos permite la administración de todos los ingresos, egresos a las cuentas bancarias. MANTENIMIENTO BANCOS Permite
Más detallesManual de Módulo de Egresos
Manual de Módulo de Egresos Versión 1.0 rápido seguro confiable www.folios.com ÍNDICE Introducción... 1. Área financiera, Módulo de egresos... Comprobantes... Proveedores... Gastos y compras... Cuentas
Más detallesSistema Integral de Fiscalización (SIF)
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) Registro Contable de Operaciones 2017 Versión 3.0 Unidad Técnica de Fiscalización Índice Contenido Registro Contable de Operaciones... 3 Cómo trabajar en el Registro
Más detallesGuía de Módulo de Egresos
Guía de Módulo de Egresos Versión 1.0 Tel. 01 800 63 22 887 ÍNDICE -INTRODUCCIÓN...3 1.-Módulo de Egresos...4 1.1- Comprobantes...5 1.2-Proveedores...6 1.3- Gastos y Compras...11 1.4-Cuentas por Pagar...15
Más detallesConciliación Scotiabank
Conciliación Scotiabank Documentación Intelisis. Derechos Reservados. Publicado en Conciliación Scotiabank 1 Conciliación HSB 1.1 1.2 Introducción 4 Versiones Disponibles 5 2 Con guración 2.1 2.2 2.3 Con
Más detallesManual de Conciliaciones.
Manual de Conciliaciones. Documentación Intelisis. Derechos Reservados. 1 Introducción 3 1.1 DEFINICIONES GENERALES Y APLICACIÓN CON EL ERP 3 1.2 VERSIONES DISPONIBLES 3 1.3 DIAGRAMA DE INTEGRACIÓN 4 1.4
Más detallesManual del Usuario. Febrero, 2017
Manual del Usuario - Módulo de Bancos - Febrero, 2017 Sistemas Di Chiara 6ta calle 5-47 zona 9, Edificio Vasil, 2do nivel, oficina # 6 Guatemala-Centro América Tel: (502) 2332-1981, 2331-9763 info@sistemasdichiara.com
Más detallesManual Usuario GNcys Contabilidad Electrónica Gncys Contabilidad Electrónica. Manual de usuario. Version: Draft 0.001
Gncys Contabilidad Electrónica Manual de usuario Version: Draft 0.001 1 Contenido Introducción... 3 Inicio de sesión... 4 Pantalla de Inicio... 5 Cuentas contables... 6 Captura de cuentas... 9 Importación
Más detallesElaboración y Registro de Conciliaciones Bancarias. Procedimiento Especifico CNR-UCAF-PRE-02. Elaboración y Registro de Conciliaciones Bancarias
Pág 1 de 5 Elaboración y Registro de Conciliaciones Bancarias Elaborado: Revisado: Avalado: Xinia Herrera Álvarez Fecha: 28-06-2010 Fecha: Fecha: Pág 2 de 5 Índice 1. Objetivo... 3 2. Alcance... 3 3. Definiciones...
Más detallesMANUAL Módulo de contabilidad
MANUAL Módulo de contabilidad Tel. 01 800 63 22 887 INDICE 1. Introducción 2. Área financiera * Importación de catálogo de cuentas * Importar de ejercicio fiscal * Catálogo de cuentas * Nueva cuenta madre
Más detallesManual de Operación del Subsistema de Créditos al Personal MANUAL DEL SUBSISTEMA DE CREDITOS AL PERSONAL
MANUAL DEL SUBSISTEMA DE CREDITOS AL PERSONAL 1 Para ingresar al Sistema Institucional de Información, el usuario deberá dar doble clic al Icono de acceso del SII UADY para que se despliegue la ventana
Más detallesFuncionalidad en el ERP SA Diagrama de Proceso
Funcionalidad en el ERP SA Diagrama de Proceso ERP SuperADMINISTRADOR Funcionalidad Proceso de Cuentas por Cobrar Noviembre 2015 pág. 3-1 Funcionalidad en el ERP SA Configuración 3.1.1 CLIENTES/DEUDORES
Más detallesSistema Integral de Fiscalización (SIF)
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) Carga por Lotes de Operaciones 2017-2018 Campaña Versión 4.0 Sistema Integral de Fiscalización Unidad Técnica de Fiscalización Índice Registro Contable de Operaciones...
Más detallesDirección de Contabilidad del Estado Julio 2015 GUÍA INCORPORACIÓN DE BIENES
Dirección de Contabilidad del Estado Julio 2015 GUÍA INCORPORACIÓN DE BIENES Í N D I C E INTRODUCCIÓN... i A. CONDICIONES INICIALES PARA LA INCORPORACIÓN DE BIENES AL INVENTARIO FÍSICO... 1 1. Registro
Más detallesMODULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES RECIPROCAS
PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas Viceministro de Hacienda Dirección General de Contabilidad Pública DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA MANUAL DE USUARIO MODULO DE CONCILIACIÓN DE OPERACIONES
Más detallesPROCEDIMIENTO PARA TRÁMITE DE SINIESTROS PR-OSF-002
PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITE DE SINIESTROS Página 1 de 29 REVISIÓN: 0 FECHA DE LA REVISIÓN: 28/Diciembre/2016 Página 2 de 29 TABLA DE AUTORIZACIONES Elaboró: Revisó: Revisó: Autorizó: Autorizó: Autorizó:
Más detallesSistema Integral de Fiscalización
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) Ordinario 2017 Registro Contable de Operaciones Sistema Integral de Fiscalización Versión 3.0 Unidad Técnica de Fiscalización Índice Procedimiento.4 Captura..4 a)
Más detallesMÓDULO DE TESORERÍA MANUAL DE USUARIO
COORDINACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE INFORMACIÓN SIG@ VERTIENTE FIDEICOMISO MÓDULO DE TESORERÍA MANUAL DE USUARIO Versión 1.2 ÍNDICE 1. Introducción... 3 2. Botones de acción y estados... 4 3. Ingreso
Más detallesGUIA RAPIDA INTELISIS 2800
GUIA RAPIDA 2800 Intélisis México, D. F. Tehuantepec No. 118 Col. Roma Sur, C.P. 06760 México, D.F. Contáctanos Tel.: + 52 (55) 52 65 65 00 Fax: + 52 (55) 52 65 65 52 Knowledge Management Contácto Ing.
Más detallesGUÍA DE USUARIO PRESENTACIÓN Y PAGO DE LA DECLARACIÓN DE LAS RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: FI-P15-G02 1 Septiembre de 2014 CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: XX-XXX-XXXX X XXXX de XXXX GUÍA DE USUARIO PRESENTACIÓN Y PAGO DE LA DECLARACIÓN DE LAS RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO.
Más detallesFacturar en Línea MÓDULO DE INGRESOS Versión 1.0 Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029
Facturar en Línea www.fel.mx MÓDULO DE INGRESOS Versión 1.0 55029 Proveedor autorizado de certificación SAT Número de aprobación: 55029 ÍNDICE INTRODUCCIÓN...3 MÓDULO DE INGRESOS...4 COMPROBANTES...4 CLIENTES...5
Más detallesGUÍA DE USUARIO PARA LA APLICACIÓN DE PAGOS MÚLTIPLES ACH EN E-BANKING. Transacciones a un solo clic!
GUÍA DE USUARIO PARA LA APLICACIÓN DE PAGOS MÚLTIPLES ACH EN E-BANKING Transacciones a un solo clic! GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE PAGOS MÚLTIPLES ACH EN E-BANKING 2 CONTENIDO A. Bienvenido a e-banking, un
Más detallesMANUAL DE SISTEMAS SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS FECHA : 07/08/2009 VERSION 2.0 GASTOS MENÚ PRINCIPAL K. GASTOS
MENÚ PRINCIPAL K. Módulo que se encarga de registrar el proceso de un gasto, comenzando con solicitud, emisión del pago, justificación e impresión de pólizas. la MENÚ PRINCIPAL K. K.1 SOLICITUD DE GASTO
Más detallesSAFin08_FACTURACIÓN SOFTLAND
Subproceso Proceso Macro-Proceso SAFin08_FACTURACIÓN SOFTLAND Facturación Gestión Financiera Soporte Administrativo y Financiero Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Daniela Nicholls Isabel Giraldo
Más detallesMODULO DE INVENTARIO
MODULO DE INVENTARIO Manual del Usuario Página 1 Tabla De Contenido Introducción... 4 1. Modulo de Inventario... 5 2. Administración... 5 2.1 Menú Tablas Básicas... 5 2.1.1 Menú Línea Referencia... 6 2.1.2
Más detallesMANUAL DE USUARIO ASPIRANTE
MANUAL DE USUARIO ASPIRANTE INDICE Unidad 1. Sistema Au Pair 1.1 Introducción al sistema Au Pair 1.1.1Simbolos y avisos del sistema 1.2 Creación de cuenta Au Pair 1.2.1 Llenado de formulario Unidad 2.
Más detallesMANUAL DE SISTEMAS CORPORATIVA PRINCIPAL FECHA : 07/08/2009
A. PRINCIPAL A.1 Nueva Póliza Diaria Una póliza es la captura de un registro de un movimiento contable. El sistema le permite manejar distintos tipos de póliza (Diario, Mensual, Ingresos, Egresos, de Orden,
Más detallesREGISTRO Y LIQUIDACIÓN DE NÓMINA ADICIONAL PARA RENGLÓN 011 PERSONAL
Del proceso: Recursos Humanos Código: RHU-INS-06 Versión: 1 Página 1 de 9 A. REGISTRO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: B. GLOSARIO Complemento de Pago Monto que no fue pagado oportunamente, el cual, puede corresponder
Más detallesPagos Referenciados. Desde la comodidad de su Computador.
Pagos Referenciados Desde la comodidad de su Computador. Pagos Referenciados (Recaudación Especial) La Recaudación Especial es un producto que permite a la empresa establecer los datos que requiere conocer
Más detallesMANUAL SYS APOLO - CONTABILIDAD
2016 MANUAL SYS APOLO - CONTABILIDAD SYS SOFTWARE Y SOLUCIONES 01/01/2016 CONTENIDO 1. COMO INGRESAR AL PROGRAMA?... Error! Marcador no definido. 2. CONFIGURACION... 6 2.1 TIPO MOVIMIENTO CONTABLE... 6
Más detallesInstructivo Funcional
Instructivo Funcional Calle Federico Geraldino #94, Ensanche Paraíso Tel. (809)701-6092 / 701-6095 Web site: www.gi.com.do Email: info@gi.com.do Santo Domingo, D. N. 14 de Marzo 2017 GI-I-018 Contenido
Más detallesOficina de Informática y Sistemas. Elaborado por: Paola Hernández Actualizado por: Andrea Fino
Oficina de Informática y Sistemas Elaborado por: Paola Hernández Actualizado por: Andrea Fino Estudiante Autónomo Este instructivo le permitirá conocer los procesos para realizar la Consulta de notas,
Más detallesQuerido Director (a) Bienvenido a la plataforma financiera en el sistema de CO-RED FINANCIERO diseñado para las iglesias socias.
Cristina Rozo 1 MODULO REGISTRO CONTABLE PARA DIRECTORES Querido Director (a) Bienvenido a la plataforma financiera en el sistema de CO-RED FINANCIERO diseñado para las iglesias socias. Hoy aprenderás:
Más detalles