ANEXO DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE INGRESOS Y GASTOS DEL CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO

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1 ANEXO DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE INGRESOS Y GASTOS DEL CODIGO CONCEPTO PRESUPUESTO PRESUPUESTAL INGRESOS DE INGRESOS INGRESOS CORRIENTES 8,629,000,000 INGRESOS TRIBUTARIOS 370,645,155 IMPUESTOS DIRECTOS 151,201,000 Predial Unificado 60,000,000 Impuesto por cobrar vigencias anteriores de predial 80,000,000 Intereses de mora de predial unificado 10,000,000 Impuesto para vehículos - Circulación y tránsito 1,200,000 Otros Impuestos Directos 1,000 IMPUESTOS INDIRECTOS 219,444,155 Industria y Comercio 60,000,000 Industria y Comercio vigencias anteriores 10,000,000 Intereses de mora de Industria y comercio 5,000,000 Avisos, tableros y Publicidad Exterior 10,000,000 Juegos Permitidos 100,000 Espectáculos Públicos, Sorteos y otros 300,000 Rotura de calles 10,000 Extracción de arena, casco, piedra y otros 5,000,000 Ocupación de Vías Públicas 10,000 Delineación Urbana, paramento y estudios 200,000 Degüello de Ganado Menor 3,500,000 Degüello de ganado mayor 19,711,000 Registro de patentes, marcas y Quemadores 1,000,000 Pesas y medidas 100,000 Sobretasa a la gasolina 100,000,000 Aprobación de Planos y Construcciones 3,000,000 Otros Impuestos Indirectos 1,513,155 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5,330,838,845 TASAS, SERVICIOS Y DERECHOS 117,370,000 Matadero 10,000,000 Plaza de Mercado 20,000,000 Pabellón de Carnes 1,000 Aseo, y barrida de calles 65,367,000 Coso Municipal 1,000 Alquiler de Maquinaria y Equipo 8,000,000 Publicación contratos y otros (Gaceta Municipal) 5,000,000 Otras tasas por cobrar vigencia anteriores 1,000 Paz y salvos, certificados, documentos y otros 8,000,000 Otras Tasas, Servicios y Derechos 1,000,000 MULTAS 2,004,000 De Tránsito 1,000 De Industria y Comercio 1,000 Policivas 2,000,000 Servicios Públicos 1,000 Otras Multas 1,000 RENTAS CONTRACTUALES 15,001,000 Arrendamientos 15,000,000 Otras Rentas Contractuales 1,000 RENTAS OCASIONALES 8,001,000 Reintegros 2,000,000 Aprovechamientos 1,000 Página 1 de 8

2 Otras Rentas Ocasionales 6,000,000 TRANSFERENCIAS, CUOTAS Y PARTICIPACIONES 900,005,000 Aportes Nacionales 1,000 Aportes Departamentales 1,000 Transferencias del sector eléctrico, Inversión forzosa - ISAGEN 810,000,000 Transferencias del sector eléctrico, Libre destinación - ISAGEN 90,000,000 Cuotas Partes Pensionales 1,000 Aporte regalías y otros 1,000 Otras Transferencias, Cuotas y Participaciones 1,000 OTROS 1,000,000 Otros Ingresos No Tributarios 1,000,000 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 4,287,457,845 SECTOR EDUCACION 332,170,826 Recursos para calidad 332,170,826 SECTOR SALUD 2,048,582,182 Régimen Subsidiado - Continuidad 1,874,117,511 Régimen Subsidiado - Ampliación 14,695,095 Salud Pública 159,769,576 Propósito General 1,850,025,145 Libre destinación 28% de Propósito General 518,007,041 Agua Potable y Saneamiento Básico 41% 546,127,423 Deporte 4% 53,280,724 Cultura 3% 39,960,543 Otros Sectores 49% 559,447,604 FONPET 10% (Sin Situación de Fondos) 133,201,810 Alimentación escolar 56,679,692 FONDOS ESPECIALES 1,426,001,000 FONDO LOCAL DE SALUD 1,403,001,000 Rifas, apuestas y boleterías 3,000,000 Recursos ETESA 35,000,000 Régimen subsidiado con recursos del FOSYGA 1,200,000,000 Régimen subsidiado con recursos del DEPARTAMENTO 130,000,000 Régimen subsidiado con recursos del COMITÉ DE CAFETEROS 35,000,000 Otros ingresos fondo local de salud 1,000 ESTAMPILLA PRO CULTURA 7,000,000 Todo lo relacionado con el Fondo municipal para la cultura y las artes 7,000,000 FONDO DE SEGURIDAD 5,000,000 Todo lo relacionado con el Fondo de Seguridad 5,000,000 RECURSOS HIDRICOS 11,000,000 Recursos Ley 99/93, Artículo ,000,000 RECURSOS DE CAPITAL 1,501,515,000 Recursos del Balance 3,000 Superávit Fiscal con recursos de destinación específica 1,000 Superávit Fiscal con recursos de libre destinación 1,000 Vigencias Anteriores 1,000 Rendimientos Financieros 1,507,000 Rendimientos financieros Libre destinación 1,500,000 Rendimientos financieros Sector Educación S.G.P. 1,000 Rendimientos financieros Sector Salud S.G.P. - Régimen Subsidiado 1,000 Rendimientos financieros Sector Salud S.G.P. - Salud Pública 1,000 Rendimientos financieros Propósito General S.G.P. 1,000 Rendimientos financieros Alimentación Escolar - S.G.P. 1,000 Rendimientos financieros Fondo Local de Salud 1,000 Otros rendimientos financieros 1,000 Página 2 de 8

3 Recursos del Crédito 1,500,001,000 Crédito Interno 1,500,000,000 Entidades Nacionales 1,000 Venta de Activos 4,000 Venta de Activos Muebles 1,000 Venta de Activos Inmuebles 1,000 Venta de Activos Financieros 1,000 Otros Recursos de Capital 1,000 TOTAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 1,134,528,196 TOTAL FONDOS ESPECIALES 1,415,001,000 TOTAL TRANSFERENCIAS DE DESTINACION ESPECIFICA 810,005,000 TOTAL SGP INVERSION FORZOSA 3,769,450,804 TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 1,500,015,000 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 8,629,000,000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO SECCION 01 DE GASTOS CONCEJO MUNICIPAL 94,520,915 Servicios personales 59,715,915 Servicios personales asociados a la nómina 9,111,000 Sueldo personal de nómina 7,551,000 Prima de navidad 630,000 Prima de servicios 315,000 Prima vacacional 315,000 Indemnización de vacaciones 300,000 Servicios Personales Indirectos 49,925,325 Personal supernumerario 100,000 Remuneración por servicios técnicos 100,000 Honorarios a Concejales 48,725,325 Otros gastos servicios personales 1,000,000 Contribuciones inherentes a la nómina Sector Privado 302,040 Caja de compensación familiar (Subsidio Familiar) (4%) 302,040 Contribuciones inherentes a la nómina Sector Público 377,550 Sena (0.5%) 37,755 Esap (0.5%) 37,755 ICBF (3%) 226,530 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (1%) 75,510 Gastos Generales 34,200,000 Adquisición de bienes 2,000,000 Materiales y suministros 1,000,000 Adquisición equipo de oficina 100,000 Dotación empleados y obreros 900,000 Adquisición de servicios 32,200,000 Impresos y publicaciones 200,000 Viáticos y gastos de viaje 1,000,000 Seguros de vida 15,000,000 Servicio de comunicación y transporte 12,000,000 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 1,000,000 Gastos de capacitación 2,000,000 Otros gastos generales 1,000,000 Transferencias 605,000 Transferencias Previsión y Seguridad Social 605,000 Patronal seguridad social en salud 605,000 Riegos profesionales 40,000 Patronal fondos de pensiones 850,000 Página 3 de 8

4 Pago cesantías y traslado a fondos 1,500,000 SECCION 02 PERSONERIA MUNICIPAL 60,658,500 Servicios personales 45,119,048 Servicios personales asociados a la nómina 42,015,388 Sueldo personal de nómina 33,374,008 Prima de navidad 2,781,167 Prima de servicios 1,390,584 Prima vacacional 1,390,584 Indemnización de vacaciones 3,079,045 Servicios Personales Indirectos 100,000 Personal supernumerario 100,000 Contribuciones inherentes a la nómina Sector Privado 1,334,960 Caja de compensación familiar (Subsidio Familiar) (4%) 1,334,960 Contribuciones inherentes a la nómina Sector Público 1,668,700 Sena (0.5%) 166,870 Esap (0.5%) 166,870 ICBF (3%) 1,001,220 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (1%) 333,740 Gastos Generales 4,957,003 Adquisición de bienes 1,600,000 Materiales y suministros 1,000,000 Adquisición equipo de oficina 100,000 Dotación empleados y obreros 500,000 Adquisición de servicios 3,357,003 Impresos y publicaciones 50,000 Viáticos y gastos de viaje 1,707,003 Servicio de comunicación y transporte 500,000 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 1,000,000 Otros gastos generales 100,000 Transferencias 10,582,449 Transferencias Previsión y Seguridad Social 10,582,449 Patronal seguridad social en salud 2,669,921 Riegos profesionales 174,212 Patronal fondos de pensiones 4,088,316 Pago cesantías y traslado a fondos 3,650,000 SECCION 03 ADMINISTRACION CENTRAL 741,143,142 ALCALDÍA MUNICIPAL 741,143,142 Servicios personales 482,980,000 Servicios personales asociados a la nómina 396,000,000 Sueldo personal de nómina 200,000,000 Prima de navidad 32,000,000 Retroactivo salarial 15,000,000 Prima vacacional 18,000,000 Indemnización por vacaciones 7,000,000 Bonificación de dirección 13,000,000 Pensiones de jubilación 111,000,000 Servicios Personales Indirectos 29,480,000 Personal supernumerario 2,000,000 Remuneración por servicios técnicos 1,380,000 Horas extras y festivos 100,000 Honorarios 25,000,000 Pago cuotas pensionales y otras 500,000 Página 4 de 8

5 Otros gastos servicios personales 500,000 Contribuciones inherentes a la nómina Sector Privado 23,000,000 Caja de compensación familiar (Subsidio Familiar) (4%) 23,000,000 Contribuciones inherentes a la nómina Sector Público 34,500,000 Sena (0.5%) 5,500,000 Esap (0.5%) 4,500,000 ICBF (3%) 19,000,000 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos (1%) 5,500,000 Gastos Generales 71,863,142 Adquisición de bienes 10,000,000 Materiales y suministros 500,000 Combustibles y lubricantes 3,000,000 Adquisición equipo de oficina 500,000 Dotación empleados y obreros 5,000,000 Fotocopias 1,000,000 Adquisición de servicios 61,863,142 Impresos y publicaciones 1,000,000 Viáticos y gastos de viaje 10,000,000 Gastos de seguro 14,000,000 Servicio de comunicación y transporte 5,000,000 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 1,000,000 Mantenimiento, reparación y adquisición de vehículos, equipos en general, y montallantas 5,000,000 Gastos judiciales y notariales 500,000 Gastos funerarios pobres de solemnidad 3,000,000 Cancelación de servicios públicos 7,000,000 Gastos varios e imprevistos 94,142 Alquiler vehículos, maquinaria y equipos 1,069,000 Devoluciones 100,000 Pago ración, traslado y medicamentos para detenidos 1,000,000 Arrendamientos 3,000,000 Auxilio funerario empleados y pensionados 2,000,000 Intereses, comisiones y canjes bancarios 500,000 Gastos electorales 7,000,000 Sostenimiento de semovientes 100,000 Otros gastos generales 500,000 Transferencias 186,300,000 Transferencias Previsión y Seguridad Social 145,300,000 Patronal seguridad social en salud 41,000,000 Riegos profesionales 3,300,000 Patronal fondos de pensiones 57,500,000 Pago cesantías y traslado a fondos 41,000,000 Pago cuotas partes pensionales 2,500,000 Otras transferencias corrientes 40,000,000 Sentencias judiciales, conciliaciones, laudos y transacciones 40,000,000 Transferencias entidades no públicas 1,000,000 Asociación Colombiana de Municipios 1,000,000 SECCION 04 SERVICIO DE LA DEUDA 255,975,000 Servicio deuda con recursos del S.G.P. - Otros Sectores 90,000,000 Amortizaciones a capital 40,000,000 Amortizaciones a Intereses 50,000,000 Servicio deuda con recursos de ISAGEN 165,975,000 Amortizaciones a capital 75,000,000 Amortizaciones a Intereses 90,975,000 Página 5 de 8

6 SECCION 05 FONDO LOCAL DE SALUD 1,403,001,000 Todo lo relacionado con el fondo local de salud 35,000,000 Régimen subsidiado con recursos del FOSYGA (95.99%) 1,151,880,000 Promoción y Prevención régimen subsidiado con recursos del FOSYGA (4.01%) 48,120,000 Régimen subsidiado con recursos del DEPARTAMENTO (95.99%) 124,787,000 Promoción y Prevención Régimen Subsidiado con recursos del DEPARTAMENTO (4.01%) 5,213,000 Régimen subsidiado con recursos del COMITÉ DE CAFETEROS (95.99%) 33,596,500 Promoción y Prevención Régimen Subs. con recursos del COMITÉ DE CAFETEROS (4.01%) 1,403,500 Otros servicios de salud 3,001,000 SECCION 06 FONDO ESTAMPILLA PRO CULTURA 7,000,000 Todo lo relacionado con el Fondo municipal para la cultura y las artes 7,000,000 SECCION 07 FONDO LOCAL DE SEGURIDAD 5,000,000 Todo lo relacionado con el Fondo de Seguridad 5,000,000 SECCION 08 RECURSOS HIDRICOS 11,300,000 Todo lo relacionado con el Artículo 111 de la Ley 99 de ,300,000 TOTAL FONDOS ESPECIALES 1,426,301,000 SECCION 09 Inversión Recursos ICLD (20%) - Ley 617 del ,905,639 Tratamiento y disposición final de basuras y residuos sólidos 25,000,000 Inversión en vías y transporte 43,227,839 Ejecución de planes, programas, proyectos y eventos artísticos y culturales 28,777,800 Inversión en proyectos y programas en infraestructura de establecimientos culturales 5,000,000 Inversión en programas de vivienda de interés social 8,000,000 Desarrollo comunitario 6,900,000 Fortalecimiento Institucional 10,000,000 Fondo rotatorio para productos agropecuarios 100,000,000 SECCION 10 Inversión con RECURSOS DE LA LEY 99 DE ISAGEN 644,025,000 Inversión en programas y proyectos de agua potable y saneamiento básico 28,025,000 Inversión en programas y proyectos de sanemaiento ambiental 10,000,000 Inversión en programas y proyectos de vías y transporte 140,000,000 Inversión programas y proyectos agropecuarios y Umata 75,000,000 Inversión en programas y proyectos de Vivienda de interés social 105,000,000 Inversión en programas y proyectos de electrificación rural y urbana 85,000,000 Inversión en proyectos de infraestructura establecimientos deportivos 5,000,000 Inversión en proyectos de infraestructura establecimientos y centros culturales 5,000,000 Inversión en programas y proyectos de prevención y atención de desastres 70,000,000 Equipamiento municipal 20,000,000 Fondo rotatorio para educación superior 100,000,000 Inversión en programas y proyectos de Educación 1,000,000 SECCION 11 INVERSION CON RECURSOS DE CONVENIOS Y OTROS 20,000 Convenios interinstitucionales, departamentales, nacionales y otros 20,000 Inversión convenios de salud 2,000 Inversión convenios de educación 2,000 Inversión convenios de agua potable y saneamiento básico 2,000 Inversión convenios de recreación y deporte 2,000 Inversión convenios de cultura 2,000 Inversión convenios sector agropecuario y medio ambiente 2,000 Página 6 de 8

7 Inversión convenios de vías y transporte 4,000 Inversión convenios de electrificación y alumbrado público 2,000 Inversión en convenios de vivienda de interés social 2,000 Inversión con recursos del crédito - Equipamiento municipal - SECCION 12 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR EDUCACION Construcción, mantenimiento y remodelación de Instituciones Educativas y otros 40,000,000 Mantenimiento y remodelación de Instituciones Educativas y otros 70,000,000 Pago servicios públicos y funcionamiento Instituciones Educativas 50,000,000 Provisión canasta educativa 70,000,000 Bienestar social 50,000,000 Transporte escolar 30,000,000 Inversión en calidad y ampliación cobertura educativa 22,170,826 TOTAL EDUCACION 332,170,826 SECTOR SALUD DEMANDA 1,888,812,606 Contratación servicios afiliación al Régimen Subsidiado - Continuación (95.99%) 1,798,965,399 Contratación servicios afiliación al Régimen Subsidiado - Ampliación (95.99%) 14,105,822 Contratación servicios Promoción y Prevención Régimen Subsidiado - Continuación (4.01%) 75,152,112 Contratación servicios Promoción y Prevención Régimen Subsidiado - Amplaición (4.01%) 589,273 SALUD PUBLICA 159,769,576 Promoción de la salud, control y vigilancia del saneamiento ambiental y de los consumos que constituyan factor de riesgo para la salud 159,769,576 TOTAL SALUD 2,048,582,182 PARTICIPACION DE PROPOSITO GENERAL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Construcción de acueductos y alcantarillados 90,000,000 Ampliación, remodelación y mantenimiento de acueductos y alcantarillados 50,000,000 Tratamiento y disposición final de basuras y residuos sólidos 148,000,000 Conservación de microcuencas, reforestación y otros 20,000,000 Acceso a servicios públicos del sector 5,000,000 Programas de agua potable y saneamiento básico 141,518,423 Fondo de solidaridad y redistribución de ingr. para los estratos 1, 2 y 3 91,609,000 SUBTOTAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 546,127,423 SECTOR DEPORTE Y RECREACION Construcción, administración, mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos 8,280,724 Programas y actividades para la práctica del deporte, la recreación y la educación física 45,000,000 SUBTOTAL DEPORTE Y RECREACION 53,280,724 SECTOR CULTURA Construcción, dotación, sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura cultural 7,000,000 Apoyar las redes de información cultural, bienes, servicios e instituciones culturales 2,960,543 Creación, orientación y ejecución de planes, programas, proyectos y eventos municipales artísticos y culturales 30,000,000 SUBTOTAL CULTURA 39,960,543 OTROS SECTORES SERVICIOS PUBLICOS 50,000,000 Construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos 50,000,000 SECTOR AGROPECUARIO 22,000,000 Promoción, participación y financiación de proyectos de desarrollo rural 5,000,000 Prestación servicios de asistencia técnica agropecuaria y otros 15,000,000 Promoción de mecanismos de asociación y alianzas de pequeños y medianos productores 2,000,000 EN MATERIA DE TRANSPORTE 45,000,000 Construción, mantenimiento y conservación de la infraestructura municipal de transporte 45,000,000 EN MATERIA AMBIENTAL 23,000,000 Página 7 de 8

8 Manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrogáficas 5,000,000 Programas y proyectos para mantener el ambiente sano y protección de los recursos naturales 18,000,000 EN PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 6,000,000 Cofinanciación para la adecuación de áreas y zonas de alto riesgo y reubicación de asentamientos 1,000,000 Prevención y atención de desastres 5,000,000 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 47,000,000 Programas de apoyo integral a grupos de población vulnerable, infantil, ancianos, y madres cabeza de hogar 17,000,000 Programas de apoyo integral y atención a población Desplazada 30,000,000 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 100,000,000 Construcción, ampliación y mantenimiento de la infraestructura del edificio municipal, plazas públicas, matadero municipal, plaza de mercado y otros 100,000,000 DESARROLLO COMUNITARIO 4,000,000 Promoción de mecanismos de participación comunitaria 4,000,000 PROMOCION DEL DESARROLLO 8,447,604 Promoción de asociaciones para apoyar el desarrollo empresarial y el empleo 8,447,604 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 66,000,000 Procesos integrales de evaluación institucional, capacitación y otros 54,000,000 Actualización del SISBEN 2,000,000 Todo lo relacionado con la Banco de Proyectos Municipal 5,000,000 Todo lo relacionado con la Estratificación urbana y rural 5,000,000 JUSTICIA 95,000,000 Pago salarios Inspector de Policía y Corregidores 90,000,000 Gastos fondo territorial de seguridad (Artículo 38 de la Ley 782 del 2002), y otras actividades 5,000,000 EN MATERIA DE VIVIENDA 3,000,000 Promover y apoyar programas o proyectos de vivienda de interés social, otorgando subsidios 2,000,000 Programas de construcción y mejoramiento de vivienda 1,000,000 FONPET 133,201,810 Todo lo relacionado con FONPET (Sin Situación de Fondos) 133,201,810 SUBTOTAL OTROS SECTORES 602,649,414 TOTAL PARTICIPACION DE PROPOSITO GENERAL 1,242,018,104 ALIMENTACION ESCOLAR 56,679,692 Programas de alimentación escolar y dotación de restaurantes escolares 1,335,938 Compra de alimentos 45,343,754 Pago personal para la preparación de alimentos 10,000,000 TOTAL S.G.P. - DESTINACION ESPECIFICA 3,679,450,804 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON - ICLD 896,322,557 TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA CON RECURSOS DEL S.G.P. 90,000,000 TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA CON RECURSOS DE ISAGEN 165,975,000 TOTAL FONDOS ESPECIALES CON INGRESOS CORRIENTES DE FORZOSA INVERSION 1,415,001,000 TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION CON ICLD (LEY 617 DEL 2000) 226,905,639 TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION CON ICLD - RECURSOS HIDRICOS 11,300,000 TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION LEY 99 DE 1993 (ISAGEN) 644,025,000 TOTAL PRESUPUESTO CON INGRESOS DE CONVENIOS Y OTROS 20,000 TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 7,129,000,000 Página 8 de 8

9 REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DE CALDAS MUNICIPIO DE SAMANA C O N C E J O ACUERDO NUMERO 20 DEL 2005 POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y DE GASTOS E INVERSIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2.006, PARA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SAMANA CALDAS.- EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAMANA CALDAS en uso de sus facultades constitucionales, legales y en especial las que le confiere el artículo 313 numeral 5 de la Constitución Nacional y la Ley 136 de 1994, y C O N S I D E R A N D O Que corresponde al Gobierno Municipal preparar anualmente el Proyecto de Presupuesto General del Municipio, con base a las leyes legales vigentes. Que corresponde al Gobierno Municipal presentar ante el Concejo el Proyecto de Presupuesto anual de Rentas y Gastos para la vigencia fiscal del año Que el Proyecto de Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital se clasifica en la forma que las normas legales establece, al igual que los gastos o ley de apropiaciones. Que el SGP para la vigencia fiscal del 2006 será calculado el mismo valor de la vigencia fiscal del 2005, según CONPES 090 y una vez Planeación Nacional certifique el monto definitivo para la vigencia fiscal del 2006, se hará el ajuste pertinente al presupuesto municipal, se toman solo 11 doceavas. Que los siguientes valores y con el ajuste hecho al SGP del 2005, se ha tomado como monto preliminar para el Municipio de Samaná Caldas, del Sistema General de Participaciones la siguiente cuantía conservando los mismos porcentajes de la Ley 715 del 2001, por valor de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHO- CIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($4.287' ) M/CTE, distribuidos así: ALIMENTACION ESCOLAR 56,679,692 EDUCACION: 332,170,826 Aportes para calidad 332,170,826 SALUD: 2,048,582,182 DEMANDA: 1,888,812,606 Continuación: 1,874,117,511 Ampliación: 14,695,095 SALUD PUBLICA: 159,769,576 Promoción de la salud y servicios PAB 159,769,576 PROPOSITO GENERAL: 1,850,025,145 TOTAL S.G.P. 4,287,457,845 Que según el artículo 49 de la Ley 863 del 2003, modificó el parágrafo 3º del artículo 78 de la ley 715 del 2001, quedando para los municipios clasificados en categorías 4, 5 y 6 hasta el 28% para funcionamiento del total de Propósito General, el 41% para agua potable y saneamiento básico, el 4% para deporte, el 3% para cultura, el 10% para el FONPET y el 42% para Otros Sectores o Libre Inversión, quedando el Sector de Propósito General de la siguiente manera: PROPOSITO GENERAL: 1,850,025,145 Funcionamiento 28% 518,007,041 SUBTOTAL PROPOSITO GENERAL: 1,332,018,104 Agua Potable y Saneamiento Básico 41%: 546,127,423 Deporte y Recreación 4% 53,280,724 Cultura 3% 39,960,543 Otras Inversiones 42% 559,447,604 Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales - FONPET 10% 133,201,810 Que para la elaboración del presente proyecto de acuerdo se tuvo en cuenta el marco fiscal de mediano plazo de que trata la Ley 819 del 2003, cuadros diseñados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en consecuencia: Página 1 de 5

10 A C U E R D A P R I M E R A P A R T E DE LAS RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL ARTICULO PRIMERO: Para el período fiscal del primero (1º) de Enero al Treinta y Uno (31) de Diciembre del año dos mil Seis (2006) Fíjase el cómputo de las Rentas y Recursos de Capital del Municipio de Samaná Caldas, en la suma de SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE MILONES DE PESOS ($7.129' ) M/CTE., así: CODIGO RESUMEN DE LAS RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL PRESUPUESTO PRESUPUESTAL INGRESOS INGRESOS INGRESOS CORRIENTES 5,701,484,000 INGRESOS TRIBUTARIOS 370,645,155 Impuestos Directos 151,201,000 Impuestos indirectos 219,444,155 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5,330,838,845 Tasas 117,370,000 Multas 2,004,000 Rentas Contractuales 15,001,000 Rentas Ocasionales 8,001,000 Transferencias, Cuotas y Participaciones 900,005,000 Otros 1,000,000 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 4,287,457,845 Sector EDUCACION 332,170,826 Sector SALUD 2,048,582,182 Propósito General 1,850,025,145 Alimentación Escolar 56,679,692 FONDOS ESPECIALES 1,426,001,000 Fondo Local de Salud 1,403,001,000 Estampilla pro cultura 7,000,000 Fondo de seguridad 5,000,000 Recursos Hídricos 11,000,000 RECURSOS DE CAPITAL 1,515,000 Recursos del balance 3,000 Rendimientos financieros 1,507,000 Recursos del crédito 1,000 Venta de activos 4,000 TOTAL INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 1,134,528,196 TOTAL INGRESOS DE TRANSFERENCIAS DE DESTINACION ESPECIFICA 810,005,000 TOTAL INGRESOS DE FONDOS ESPECIALES 1,415,001,000 TOTAL INGRESOS DEL S.G.P. 3,769,450,804 TOTAL INGRESOS DE RECURSOS DE CAPITAL 15,000 TOTAL INGRESOS 7,129,000,000 S E G U N D A P A R T E DE LOS GASTOS E INVERSIONES ARTICULO DOS: Para el periódo fiscal del Primero (1º) de Enero al Treinta y Uno de Diciembre del año dos mil Seis (2.006), fíjasen los gastos e inversiones para el Municipio de Samaná Caldas, en SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS ($7.129' ) M/CTE., así: Página 2 de 5

11 CODIGO RESUMEN DE LOS GASTOS E INVERSIONES PRESUPUESTACION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SECCION 01 EGRESOS CONCEJO MUNICIPAL 94,520,915 Servicios Personales 59,715,915 Servicios Personales Asociados a la Nómina 9,111,000 Servicios Personales Indirectos 49,925,325 Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado 302,040 Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público 377,550 Gastos Generales 34,200,000 Adquisición de Bienes 2,000,000 Adquisición de Servicios 32,200,000 Transferencias 605,000 Transferencias Previsión y Seguridad Social 605,000 SECCION 02 PERSONERIA MUNICIPAL 60,658,500 Servicios Personales 45,119,048 Servicios Personales Asociados a la Nómina 42,015,388 Servicios Personales Indirectos 100,000 Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado 1,334,960 Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público 1,668,700 Gastos Generales 4,957,003 Adquisición de Bienes 1,600,000 Adquisición de Servicios 3,357,003 Transferencias 10,582,449 Transferencias Previsión y Seguridad Social 10,582,449 SECCION 03 ADMINISTRACION CENTRAL 741,143,142 ALCALDIA MUNICIPAL 741,143,142 Servicios Personales 482,980,000 Servicios Personales Asociados a la Nómina 396,000,000 Servicios Personales Indirectos 29,480,000 Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Privado 23,000,000 Contribuciones Inherentes a la Nómina Sector Público 34,500,000 Gastos Generales 71,863,142 Adquisición de Bienes 10,000,000 Adquisición de Servicios 61,863,142 Transferencias 186,300,000 Transferencias Previsión y Seguridad Social 145,300,000 Otras Transferencias Corrientes 40,000,000 Transferencias Entidades No Públicas 1,000,000 SECCION 04 SERVICIO DE LA DEUDA 255,975,000 Servicio deuda con recursos del S.G.P. Otros Sectores 90,000,000 Servicio deuda con recursos de ISAGEN 165,975,000 SECCION 05 FONDO LOCAL DE SALUD 1,403,001,000 SECCION 06 FONDO ESTAMPILLA PRO CULTURA 7,000,000 SECCION 07 FONDO LOCAL DE SEGURIDAD 5,000,000 Página 3 de 5

12 SECCION 08 RECURSOS HIDRICOS 11,300,000 TOTAL FONDOS ESPECIALES 1,426,301,000 SECCION 09 Inversión RECURSOS ICLD Según Ley 617 del 2000, (20%) 226,905,639 SECCION 10 Inversión con RECURSOS LEY 99 DE ISAGEN 644,025,000 SECCION 11 INVERSION CON RECURSOS DE CONVENIOS Y OTROS 20,000 SECCION 12 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SECTOR EDUCACION Calidad 332,170,826 TOTAL EDUCACION 332,170,826 SECTOR SALUD DEMANDA 1,888,812,606 SALUD PUBLICA 159,769,576 TOTAL SALUD 2,048,582,182 PARTICIPACION DE PROPOSITO GENERAL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 546,127,423 SUBTOTAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 546,127,423 SECTOR DEPORTE Y RECREACION 53,280,724 SUBTOTAL DEPORTE Y RECREACION 53,280,724 SECTOR CULTURA 39,960,543 SUBTOTAL CULTURA 39,960,543 OTROS SECTORES SERVICIOS PUBLICOS 50,000,000 SECTOR AGROPECUARIO 22,000,000 EN MATERIA DE TRANSPORTE 45,000,000 EN MATERIA AMBIENTAL 23,000,000 EN PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 6,000,000 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES 47,000,000 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 100,000,000 DESARROLLO COMUNITARIO 4,000,000 PROMOCION DEL DESARROLLO 8,447,604 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 66,000,000 JUSTICIA 95,000,000 EN MATERIA DE VIVIENDA 3,000,000 FONPET 133,201,810 SUBTOTAL OTROS SECTORES 602,649,414 TOTAL PARTIC. PROPOSITO GENERAL 1,242,018,104 ALIMENTACION ESCOLAR 56,679,692 TOTAL SGP, destinación específica 3,679,450,804 TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON - ICLD 896,322,557 TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA CON RECURSOS DEL S.G.P. 90,000,000 TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA CON RECURSOS DE ISAGEN 165,975,000 TOTAL FONDOS ESPECIALES CON INGRESOS CORRIENTES DE FORZOSA INVERSION 1,415,001,000 TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION CON ICLD (LEY 617 DEL 2000) 226,905,639 TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION CON ICLD - RECURSOS HIDRICOS 11,300,000 TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION LEY 99 DE 1993 (ISAGEN) FORZOSA INVERSION 644,025,000 TOTAL PRESUPUESTO DE CONVENIOS Y OTROS 20,000 TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 7,129,000,000 Página 4 de 5

13 T E R C E R A P A R T E DE LAS DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO TRES: Autorízase al Alcalde Municipal de Samaná Caldas, para suscribir con entidades del sector público o privado y/o persona natural cualquier clase de convenios y contratos e incorporar los recursos necesarios para su ejecución y/o modificar el presupuesto para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo y/o Programa de Gobierno hasta el 20 de febrero de ARTICULO CUATRO: Los recursos del balance se adicionan al presupuesto siguiente y las obligaciones que al 31 de diciembre de 2005 hayan quedado pendientes por concepto de Servicios Públicos, Seguridad Social, Prestaciones Sociales, que no se hubiesen liquidado oportunamente, podran adectar las apropiaciones de la vigencia fiscal del en los terminos de la Ley. ARTICULO CINCO: Autorizase al señor Alcalde para que incremente en el 6% que autorice el Gobierbo Nacional los salarios de los empleados de la planta y el salario del Alcalde lo que aumente el Decreto Presidencia. ARTICULO SEIS: El presente Acuerdo rige a partir del primero (01) de enero del año dos mil seis (2006). SANCIÓNESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE Dado en el salón de sesiones del Honorable Concejo Municipal de Samaná a los Veintinueve (29) días del mes de Noviembre de dos mil cinco (2005) LUIS BERNARDO DIAZ U. LILIANA PATRICIA OSORIO B. Presidente Secretaria LA SUSCRITA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAMANA CALDAS, H A C E C O N S T A R Que el presente acuerdo fue leído, discutido y aprobado por el Honorable Concejo de Samaná Caldas a iniciativa del Ejecutivo en dos (02) debates, en sesiones ordinarias celebradas en distintos días, y por mayoría para discutir según los artículos 29 y 30 de la Ley 136 de PRIMER DEBATE: 25 DE NOVIEMBRE DE 2005 SEGUNDO DEBATE: 29 DE NOVIEMBRE DE 2005 LILIANA PATRICIA OSORIO BETANCURT Secretaria Página 5 de 5