INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2014

Transcripción

1 ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2014 JULIO-SEPTIEMBRE

2 CONTENIDO

3 C O N T E N I D O CONSIDERACIONES PRELIMINARES BASE LEGAL INGRESOS - ESTIMACIÓN DE INGRESOS - RECAUDACIÓN REAL - ESTIMADO vs. REAL GASTOS - RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE PARTIDAS - RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE SECTORES MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS - TRASPASO POR RESOLUCIÓN - CUADROS DEMOSTRATIVOS - CRÉDITOS ADICIONALES - RECTIFICACIONES EJECUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS SECTOR 1: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO - OFICINA DEL ALCALDE - DIRECCIÓN GENERAL - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS - DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO - DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

4 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - CONSULTORÍA JURÍDICA - OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OFICINA DE AUDITORIA INTERNA - OFICINA DE APOYO ESTRATÉGICO - INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO - OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTION INTERNA - OFICINA DE SECRETARIA DE GOBIERNO - CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA SECTOR 2: SEGURIDAD Y DEFENSA - DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE SEGURIDAD INTEGRAL - INSTITUTO AUTONOMO DE POLICIA MUNICIPAL - INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA - INSTITUTO AUTONOMO DE PROTECCION CIVIL Y AMBIENTE - CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (C.I.S.E) SECTOR 8: EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECTOR 9: CULTURA Y COMUNICACIÓN - DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES - FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO - FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO - FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO SECTOR 11: VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOS - OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO - DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS - DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTÓN URBANA

5 SECTOR 12: SALUD - INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD SECTOR 13: DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN - DIRECCIÓN EJECUTIVA GESTIÓN SOCIAL - DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL - DIRECCIÓN DE DEPORTES - CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL SECTOR 15: GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE - GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL

6 CONSIDERACIONES PRELIMINARES

7 Consideraciones Preliminares El informe trimestral tiene como objetivo presentar de manera oportuna y periódica, el avance de la ejecución física y financiera de los programas, proyectos y actividades de funcionamiento incluidos en el Plan Operativo Anual del Ejercicio Económico Financiero 2014, tal como lo establece la normativa legal vigente. Para ello, y siguiendo la estructura del POA 2014, el informe trimestral se presenta por Dependencia y a través de dos formatos, correspondientes a proyectos y actividades de funcionamiento respectivamente. El primero, refleja la ejecución de las metas físicas y del gasto programado de los proyectos en el trimestre, de acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo Anual de la dependencia. Adicionalmente, en el mismo se incorporan dos indicadores: el de eficacia, que muestra el grado de cumplimiento de las metas físicas programadas, y el de eficiencia, que expresa la capacidad de la dependencia para lograr dichas metas con los recursos presupuestados. Por otro lado, el segundo formato muestra la ejecución física de las actividades de operativas o de funcionamiento, los costos totales del período, costos acumulados y los gastos de personal respectivamente. Por último, es importante señalar que el Informe Trimestral es una herramienta que dada su oportunidad, permite revisar la planificación anual tanto de los proyectos municipales cuya realización permite la expansión de la acción del gobierno municipal, así como de las actividades de funcionamiento que garantizan la continuidad del mismo.

8 BASE LEGAL

9 INFORME TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (JULIO-SEPTIEMBRE 2014) BASE LEGAL El fundamento legal para la presentación del siguiente Informe Trimestral de la Ejecución Física y Financiera del Gasto del presente ejercicio económico - financiero, está contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Disposiciones Generales de la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2014, La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y su Reglamento, Ley de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. En tal sentido se transcriben a continuación los artículos que hacen mención a la obligatoriedad de informar oportuna y periódicamente por una parte y aquellas que lo hacen de forma específica al presente informe. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Artículo 66.- Los electores y electoras tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo con el programa presentado. Artículo La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Disposiciones Generales de la Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2014 ARTÍCULO 8º.- Programación de la Ejecución Física y Financiera Corresponde a la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto y a la Dirección de Administración y Servicios del Ejecutivo Municipal, la coordinación de las actividades orientadas a la Formulación y Programación de la ejecución física y financiera del Presupuesto de Ingresos y Gastos, así como también el control de los planes y proyectos presentados por los Órganos, dependencias y entes descentralizados ( ) La Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ejecutivo Municipal en el ejercicio de la responsabilidad de formulación y control de los planes y presupuestos municipales que tiene asignada, procesará y mantendrá los datos e información relativos al diagnóstico, formulación, ejecución y control del plan y el presupuesto en forma integral, a los fines de presentar en forma oportuna los informes y análisis que sean necesarios para garantizar que el proceso de planificación y de control de gestión sea permanente, técnicamente llevado y responda a las necesidades identificadas. A tales fines, podrá solicitar a las unidades ejecutoras correspondientes las informaciones y documentaciones que considere necesarias. Asimismo, deberá prestar apoyo técnico a las unidades, entes y demás órganos que participan en el proceso de formulación y ejecución de los planes y presupuestos, evaluar la factibilidad de los planes, programas y proyectos que sean presentados y velar por el uso de los criterios, herramientas y metodologías técnicas sobre la materia.

10 ARTÍCULO 9º.- Información Periódica e Informe Trimestral Las unidades ejecutoras del Plan Operativo y del Presupuesto que presenten informe trimestral, deberán enviar a la Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto del Ejecutivo Municipal, los resultados de la ejecución física y financiera del presupuesto, en un plazo no mayor de quince (15) días después de haber finalizado cada trimestre. A los fines de la consolidación de la información y elaboración del Informe de Ejecución Física-Financiera a que hace mención el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. El mencionado informe deberá ser enviado a la Oficina Nacional de Presupuesto y al Concejo Municipal dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización de cada trimestre. Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público Artículo 62.- El proceso presupuestario de los estados, distritos y municipios se regirá por la Ley Orgánica de Régimen Municipal las leyes estadales y las ordenanzas municipales respectivas, pero se ajustará, en cuanto sea posible, a las disposiciones técnicas que establezca la Oficina Nacional de Presupuesto. Las leyes y ordenanzas de presupuesto de los estados, distritos y municipios, dentro de los sesenta días siguientes a su aprobación se remitirán, a través del Vicepresidente Ejecutivo de la República, a la Asamblea Nacional, al Concejo Federal de Gobierno, al Ministerio de Planificación y Desarrollo y a la Oficina Nacional de Presupuesto, a los solos fines de información. Dentro de los treinta días siguientes al fin de cada trimestre, remitirán, igualmente, a la Oficina Nacional de Presupuesto información acerca de la respectiva gestión presupuestaria Artículo Sin perjuicio de otras responsabilidades a que haya lugar, la inexistencia de registros de información acerca de la ejecución de los presupuestos, así como el incumplimiento de la obligación de participar los resultados de dicha ejecución a la Oficina Nacional de Presupuesto, será causal de responsabilidad administrativa determinable de conformidad con los procedimientos previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Artículo Si de la evaluación de los resultados físicos de la ejecución presupuestaria se evidenciare incumplimientos injustificados de las metas y objetivos programados, la Oficina Nacional de Presupuesto informará dicha situación a la máxima autoridad del ente u organismo, a la respectiva Contraloría Interna y a la Contraloría General de la República, a los fines del establecimiento de las responsabilidades administrativas a que haya lugar. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal Artículo 35.- El Control Interno es un sistema que comprende el plan de organización, las políticas, normas así como los métodos y procedimientos adoptados dentro de un ente u organismos sujeto a esta Ley, para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas. Artículo 91.- Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal, y de lo que dispongan otras Leyes, constituyen supuestos generadores de responsabilidad administrativa los actos, hechos u omisiones que se mencionan a continuación: ( ) 10.- La falta de planificación, así como e incumplimiento injustificado de las metas señaladas en los correspondientes programas o proyectos. ( ) 25.- Quienes estando obligados a rendir cuenta, no lo hicieren en la debida oportunidad, sin justificación, las presentaren en reiteradamente incorrectas y no prestaren las facilidades requeridas para la revisión.

11 INGRESOS

12 ESTIMACIÓN DE INGRESOS

13 ALCALDÍA DE CHACAO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO INFORME DE RECAUDACIÓN ESTIMADA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (BOLÍVARES) CÓDIGO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014 RAMO SUB-RAMOS DENOMINACIÓN GEN ESP SUB JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL INGRESOS ORDINARIOS , , , , IMPUESTOS INDIRECTOS , , , , Inmuebles Urbanos , , , , Patente de Industria y Comercio , , , , Patente de Vehículos , , , , Propaganda Comercial , , , , Espectáculos Públicos , , , , Apuestas Lícitas 0,00 0,00 0,00 0, Deuda Morosa 0,00 0,00 0,00 0, Otros Impuestos Indirectos , , , , INGRESOS POR TASAS , , , , Derechos por Estacionamiento de Vehículos 0,00 0,00 0,00 0, Copias Documentos 0,00 0,00 0,00 0, Permisos Municipales , , , , Certificaciones y Solvencias , , , , Otros tipos de Tasas , , , ,41 3, INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 3, Contribuciones por mejoras 0,00 0,00 0,00 0, INGRESOS DE LA PROPIEDAD , , , , Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras , , , , Alquileres 6.250, , , , DIVERSOS INGRESOS , , , , Intereses Moratorios , , , , Reparos Fiscales , , , , Juicios y Costas Procesales 0,00 0,00 0, Multas y Recargos , , , , OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 0, Otros Ingresos Ordinarios 0,00 0,00 0,00 0, INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,00 0,00 0,00 0, INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0, Ingresos por procesos licitatorios 0,00 0,00 0,00 0, INGRESOS EN OPERACIONES 0,00 0,00 0,00 0, INGRESOS POR OPERACIONES DE SEGURO 0,00 0,00 0,00 0, Ingresos por salvamento de siniestros 0,00 0,00 0,00 0, Ingresos por Operaciones de Seguro 0,00 0,00 0,00 0, Ingresos por Operaciones de Seguro 0,00 0,00 0,00 0, OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0, Otros ingresos de operación 0,00 0,00 0,00 0, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES , , , , SITUADO , , , , Situado Constitucional , , , , Situado Municipal , , , , FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL , , , , Fondo de Compensación Interterritorial , , , , DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0, DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 0,00 0,00 0,00 0, Disminución de Caja 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , , ,87

14 RECAUDACIÓN REAL

15 ALCALDÍA DE CHACAO DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y PRESUPUESTO INFORME DE RECAUDACIÓN REAL CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2014 (BOLÍVARES) CÓDIGO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014 RAMO SUB-RAMOS DENOMINACIÓN GEN ESP SUB JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL INGRESOS ORDINARIOS , , , , IMPUESTOS INDIRECTOS , , , , Inmuebles Urbanos , , , , Patente de Industria y Comercio , , , , Patente de Vehículos , , , , Propaganda Comercial , , , , Espectáculos Públicos , , , , Apuestas Lícitas 0,00 0,00 0,00 0, Deuda Morosa 0,00 0,00 0,00 0, Otros Impuestos Indirectos , , , , INGRESOS POR TASAS , , , , Derechos por Estacionamiento de Vehículos 0,00 0,00 0,00 0, Copias Documentos 0,00 0,00 0,00 0, Permisos Municipales , , , , Certificaciones y Solvencias , , , , Otros tipos de Tasas , , , ,80 3, INGRESOS POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 3, Contribuciones por mejoras 0,00 0,00 0,00 0, INGRESOS DE LA PROPIEDAD , , , , Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras , , , , Alquileres 4.110, , , , DIVERSOS INGRESOS , , , , Intereses Moratorios , , , , Reparos Fiscales , , , , Juicios y Costas Procesales 0,00 0,00 0,00 0, Multas y Recargos , , , , OTROS INGRESOS ORDINARIOS , ,62 0, , Otros Ingresos Ordinarios , ,62 0, , INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2.000,00 0, , , INGRESOS POR OPERACIONES DIVERSAS 2.000,00 0, , , Ingresos por procesos licitatorios 2.000,00 0, , , INGRESOS EN OPERACIONES 0,00 0,00 0,00 0, INGRESOS POR OPERACIONES DE SEGURO 0,00 0,00 0,00 0, Ingresos por salvamento de siniestros 0,00 0,00 0,00 0, Ingresos por Operaciones de Seguro 0,00 0,00 0, Ingresos por Operaciones de Seguro 0,00 0,00 0, OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 0,00 0,00 0,00 0, Otros ingresos de operación 0,00 0,00 0,00 0, TRANSFERENCIAS Y DONACIONES , , , , SITUADO , , , , Situado Constitucional , , , , Situado Municipal , , , , FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL , , , , Fondo de Compensación Interterritorial , , , , DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0, DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 0,00 0,00 0,00 0, Disminución de Caja 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , , ,07

16 ESTIMADO VS REAL

17 GRÁFICO COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN ESTIMADA Y REAL DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL ,00 BOLÍVARES , , ,00 0,00 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE MESES Estimado Real

18 GASTOS

19 RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PARTIDA

20 Alcaldia del Municipio Chacao Dirección de Administración y Servicios Gerencia de Pagos Unidad de Negocio: Libro de Presupuesto: ALCAL CC_EGR_GRP Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Partida Hora de impresión Nombre de Consulta: Página 1 de 1 Período presupuestario: Desde: Hasta: 06:46:53a.m. CH_GL15B Ene Sep-2014 Partida Denominación Asignación Original Pre- Compromiso Modificación Comprometido Causado Pagado Deuda Disponible Asignación Comprometido Pendiente 401 Gastos de personal , , ,00 0, , , , , , , Materiales, Suministros Y M , , ,58 0, , , , , , , Servicios no personales , , ,91 0, , , , , , , Activos reales , , ,08 0, , , , , , , Transferencias y Donacione , , ,90 0, , , , , , , Otros Gastos , , ,00 0, ,00 0, , , , , Disminuciones de Pasivos ,00 0, ,00 0, ,94 0, , ,94 0, ,06 Total presupuesto ordinario: Total Créditos Adicionales: , , , , , , ,39 0, , ,79 0, , , , , , , , ,09 Total general: , , , , , , , , ,60

21 RESUMEN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR SECTOR

22 Alcaldia del Municipio Chacao Dirección de Administración y Servicios Gerencia de Pagos Unidad de Negocio: Libro de Presupuesto: ALCAL CC_EGR_GRP Resumen Ejecucion Financiera del Presupuesto de Gastos por Sector Hora de impresión 06:44:25a.m. Nombre de Consulta: CH_GL_14 Página 1 de 1 Período presupuestario: 2014 Desde: Hasta: 01-Ene Sep-2014 Sector Denominación 01 Dirección Sup.del Municipio 02 Seguridad y Defensa 08 Educación 09 Cultura y Comunicación Social 11 Vivienda, Desar.Urbano y Serv. 12 Salud 13 Desarrollo Social y Participac 14 Seguridad Social Asignación Original Pre- Compromiso Modificación Comprometido Causado Pagado Deuda Disponible Asignación Comprometido Pendiente , , ,75 0, , , , , , , , , ,88 0, ,80 0, , , , , ,00 0, ,00 0, , , , ,88 0, , , , ,02 0, , , , ,46 0, , , , ,18 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,35 0, , , , , , , ,64 0, , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,18 Total presupuesto ordinario: , , , , , , , , ,51 Total Créditos Adicionales: 0, , ,79 0, , , , , , ,09 Total general: , , , , , , , , ,60

23 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

24 TRASPASOS POR RESOLUCIÓN

25 TRASPASO PO RESOLUCIÓN I I I TRIMESTRE PRESUPUESTO AÑO 2014 MP-N FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPUTACIÓN CEDENTE MONTO Bs. IMPUTACIÓN RECEPTORA MONTO Bs , , /07/2014 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS CREAR PROYECTO: "INSPECCIÓN DEL GIMNASIO VERTICAL DE BELLO CAMPO" , ,33 TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N , , , /07/2014 OFICINA DEL ALCALDE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR ,00 TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N , , , /07/2014 ADQUIRIR CAMISAS PARA SUMINISTRARLAS AL PERSONAL ADSCRITO A DICHA DIRECCIÓN CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADAS EN OPERATIVOS Y DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL ACTIVIDADES DE CALLE PROPUESTAS POR LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL, LO QUE PERMITIRÁ LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL. TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N , , , /07/2014 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CANCELAR EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LOS FORMATOS DE PAPELERÍA, TALES COMO: ESTADOS DE CUENTAS, FACTURAS, PAGOS TRIMESTRALES, SOLVENCIAS, ENTRE OTROS. EN VIRTUD DE LA ESCASEZ DEL MATERIAL DE PAPEL PARA IMPRENTA, EL COSTO DE ESTE RUBRO SE HA INCREMENTADO SIGNIFICATIVAMENTE EN RELACIÓN AL AÑO PASADO, POR ELLO LOS RECURSOS APROBADOS PARA EL AÑO 2014 NO SON SUFICIENTES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE EN MATERIA DE PAPELERÍA SE REQUIERE , , , , , , , ,92 TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N , /07/2014 INYECTAR RECURSOS AL PROYECTO: DOTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y SOCIO PRODUCTIVAS, DESTINADOS A JÓVENES DESDE 18 AÑOS DE EDAD Y ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL MIRANDA, ESTO CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA OPTIMIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE COMPETENCIAS EMPRENDEDORAS Y SOCIO ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS PRODUCTIVAS, A TRAVÉS DEL USO DE ESPACIOS DOTADOS Y ACONDICIONADOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, EQUIPOS DE COCINA, PANADERÍA Y REPOSTERÍA, ASÍ COMO LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA REESTRUCTURACIÓN MENOR DE LOS ESPACIOS DESTINADOS A LA CAPACITACIÓN , TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N , , , , , , , , , , ,00

26 MP-N FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPUTACIÓN CEDENTE MONTO Bs. IMPUTACIÓN RECEPTORA MONTO Bs , , , , /07/2014 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (SG) ADQUISICIÓN DE UNA BASE PARA TELEVISOR 50" PARA LA OFICINA DEL ALCALDE TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N , /07/2014 OFICINA DEL ALCALDE CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO , , ,00 TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N , , , , , /08/2014 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS ADQUIRIR ACTIVOS PARA CUMPLIR CON LOPCYMAT , ,00 TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N , /08/2014 DIRECCIÓN GENERAL / DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN PROYECTO MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE DISPOSITIVOD ELECTRONICOS , , , ,99 TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N , , , /08/2014 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUAMNOS CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N , /08/2014 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS LUDOTECA PARQUE BOYACA Y BELLO CAMPO , , ,00 TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N , , , /08/2014 INSNTITUTO AUTÓNOMO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y CIECULACIÓN DEMARCACION AV. FCO. DE MIRANDA TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N , /08/2014 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS REPARACION TECHO LOS PALOS GRANDES , , , ,60 TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N ,60

27 MP-N FECHA BENEFICIARIO CONCEPTO IMPUTACIÓN CEDENTE MONTO Bs. IMPUTACIÓN RECEPTORA MONTO Bs , , , /09/2014 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SECTOR 14 BONO DE Bs.6.000,00 PLAN VACACIONAL ,00 TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N , /09/2014 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTAR PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS , , , ,00 TOTAL TRASP. POR RESOLUC. N ,00 TOTAL ,26

28 CUADROS DEMOSTRATIVOS

29 TRASPASO SEGÚN CUADROS DEMOSTRATIVOS III TRIMESTRE PRESUPUESTO AÑO 2014 FECHA CUADRO NRO. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPUTACIÓN CEDENTE MONTO Bs. IMPUTACIÓN RECEPTORA MONTO Bs , ,00 21/07/ DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN INYECTAR RECURSOS AL PROYECTO:"GARANTÍA DE SERVIDORES DE IBM Y HP" , ,60 TOTAL ,60 TOTAL , , ,00 21/07/ OFICINA DEL ALCALDE ADQUISICIÓN DE BANDERA DE VENEZUELA Y DEL MUNICIPIO CHACAO PARA ACTOS PROTOCOLARES, ASIMISMO REALIZAR LA COMPRA DE IMPERMEABLES TIPO PONCHO PARA EL PERSONAL MOTORIZADO ,18 TOTAL ,18 TOTAL 9.119,18 22/07/ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SECTOR 14) SOLVENTAR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIAS EN LAS PARTIDAS DE COMPLEMENTO A EMPLEADOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS, COMPLEMENTO A EMPLEADOS POR DÍAS FERIADOS Y COMPLEMENTO AL PERSONAL CONTRATADO POR HORAS EXTRAORDINARIAS O POR SOBRE TIEMPO , , , ,00 TOTAL ,00 TOTAL , , ,00 28/07/ DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INYECTAR RECURSOS AL PROYECTO: " OLIMPIADAS" ENTREGA DE APORTE A LA ASOCIACIÓN CIVIL BANCO DEL LOBRO. TOTAL ,00 TOTAL , , ,95 05/08/ DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MANTENIMIENTO PLAZA LOS PALOS GRANDES TOTAL ,95 TOTAL , , ,00 08/08/ DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL ADQUIRIR CAUCHOS PARA VEHICULOS TOTAL ,00 TOTAL 3.700, , ,00 15/08/ DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL PLAN VACACIONAL TOTAL ,00 TOTAL ,00

30 FECHA CUADRO NRO. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPUTACIÓN CEDENTE MONTO Bs. IMPUTACIÓN RECEPTORA MONTO Bs , ,00 18/08/ DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN TOTAL ,00 TOTAL , , ,00 21/08/ OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO RELACIONES SOCIALES TOTAL ,00 TOTAL , , , , ,36 22/08/ OFICINA DEL ALCALDE SERVICIOS PRESTADOS AREGLOS FLORALES , ,66 TOTAL ,85 TOTAL , , ,00 26/08/ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SECTOR 14) BONO VACACIONAL A OBREROS TOTAL ,00 TOTAL , , ,40 26/08/ DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL SERVICIO DE TRANSPORTE PLAN VACACIONAL TOTAL ,40 TOTAL , , , , ,00 29/08/ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SECTOR 14) BONO Bs. 6,000,00 PLAN VACACIONAL , ,00 TOTAL ,00 TOTAL , , ,88 08/09/ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA VIATICOS A FUNCIONARIOS DE LA DAT TOTAL ,88 TOTAL ,88

31 FECHA CUADRO NRO. BENEFICIARIO CONCEPTO IMPUTACIÓN CEDENTE MONTO Bs. IMPUTACIÓN RECEPTORA MONTO Bs , ,00 03/09/ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SECTOR 14) REMUNERACION PERSONAL PERIOD. DISPONIBILIDAD TOTAL ,00 TOTAL , , ,00 05/09/ OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA REPARACION DE IMPRESORA CARNETIZACIÓN TOTAL ,00 TOTAL , , ,00 05/09/ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SECTOR 14) CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO ,00 TOTAL ,00 TOTAL , , , ,00 10/09/ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SECTOR 14) OTRAS SUBVENCIONES ALTO NIVEL Y PERSONAL CONTRATADO TOTAL ,00 TOTAL , , ,00 26/09/ DIRECCIÓN DEOBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE CONSERVACIÓN Y REPARACIONES MENORES DE MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO TOTAL ,00 TOTAL , , ,00 26/09/ DIRECCIÓN DEOBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE:HERRAMIENTAS MENORES, CUCHILLERÍA Y ARTÍCULOS GENERALES DE FERRETERÍA; HERRAMIENTAS MENORES, CUCHILLERÍA Y ARTÍCULOS GENERALES DE FERRETERÍA;PRODUCTOS PLÁSTICOS;MATERIALES ELÉCTRICOS;MATERIALES PARA INSTALACIONES SANITARIAS;ENVASES Y CAJAS DE PAPEL Y CARTÓN;REPUESTOS Y ACCESORIO PARA OTROS EQUIPOS; CONDECORACIONES, OFRENDAS Y SIMILARES , , , , , ,63 TOTAL ,50 TOTAL ,50 TOTAL ,36

32 CRÉDITOS ADICIONALES

33 FECHA CRÉDITO ADICIONAL NRO. CRÉDITOS ADICIONALES III TRIMESTRE PRESUPUESTO 2014 BENEFICIARIO CONCEPTO PARTIDAS RECEPTORAS BOLÍVARES FUENTE DE FINANCIAMIENTO 04/07/ CONTRALORÍA MUNICIPAL LOS RECURSOS SE SOLICITAN EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO , EL CUAL CONTEMPLA DENTRO DE SUS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS FORTALECER LA IDENTIDAD DEL ÓRGANO CONTRALOR, MEJORAR LA ESTRUCTURA FÍSICA Y EL AMBIENTE DE TRABAJO, OPTIMIZAR LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ORGANISMO CONTRALOR Y CAPACITAR AL RECURSO HUMANO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CHACAO PARA ASUMIR PROTAGONISMO DE LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO , , , , ,00 RESERVAS DEL TESORO MUNICIPAL TOTAL CRÉDITO N , ,27 30/07/ /07/2014 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SECTOR 14) SOLVENTAR INSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA COMO CONSECUENCIA DE LOS INCREMENTOS AL SALARIO MÍNIMO DECRETADOS POR EL EJECUTIVO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL 10% A PARTIR DE ENERO, SEGÚN GACETA OFICIAL NRO DE FECHA 06/01/2014 Y DEL 30% A PARTIR DE MAYO, SEGÚN GACETA OFICIAL NRO DE FECHA 29/04/ , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 TOTAL CRÉDITO N , , , , , , , ,00 RESERVAS DEL TESORO MUNICIPAL LOS RECURSOS SERÁN DESTINADOS PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS NECESARIOS Y NO PREVISTOS EN LA ORDENANZA 12 CONCEJO MUNICIPAL DEL PRESUPUESTO RECONDUCIDO DE INGRESOS Y GASTOS ,00 RESERVAS DEL TESORO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 2014; ASÍ COMO INCREMENTAR ,00 LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INSUFICIENTES , , , , , ,00

34 FECHA CRÉDITO ADICIONAL NRO. BENEFICIARIO CONCEPTO PARTIDAS RECEPTORAS BOLÍVARES FUENTE DE FINANCIAMIENTO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 04/07/ CONCEJO MUNICIPAL LOS RECURSOS SERÁN DESTINADOS PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS NECESARIOS Y NO PREVISTOS EN LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO RECONDUCIDO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 2014; ASÍ COMO INCREMENTAR LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INSUFICIENTES ,00 RESERVAS DEL TESORO MUNICIPAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

35 FECHA CRÉDITO ADICIONAL NRO. 04/07/ CONCEJO MUNICIPAL BENEFICIARIO CONCEPTO PARTIDAS RECEPTORAS BOLÍVARES FUENTE DE FINANCIAMIENTO LOS RECURSOS SERÁN DESTINADOS PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS NECESARIOS Y NO PREVISTOS EN LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO RECONDUCIDO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 2014; ASÍ COMO INCREMENTAR LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INSUFICIENTES , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 RESERVAS DEL TESORO MUNICIPAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,24

36 FECHA CRÉDITO ADICIONAL NRO. 04/07/ CONCEJO MUNICIPAL BENEFICIARIO CONCEPTO PARTIDAS RECEPTORAS BOLÍVARES FUENTE DE FINANCIAMIENTO LOS RECURSOS SERÁN DESTINADOS PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS NECESARIOS Y NO PREVISTOS EN LA ORDENANZA DEL PRESUPUESTO RECONDUCIDO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 2014; ASÍ COMO INCREMENTAR LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INSUFICIENTES , , , , , , , , , ,00 RESERVAS DEL TESORO MUNICIPAL , , , , , ,29 TOTAL CRÉDITO N , ,86 08/08/ CREACIÓN DEL PROYECTO: " REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y LA SEDE DEL INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE SERVICIOS Y CIRCULACIÓN" ,14 RESERVAS DEL TESORO MUNICIPAL TOTAL CRÉDITO N ,00 14/08/ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SECTOR 14) HOMOLOGAR LOS SUELDOS E INCIDENCIAS DEL PERSONAL BOMBERO JUBILADO Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO AL ACTA CONVENIO DE RÉGIMEN DE JUBILADOS DE DÍA 27/02/2002, CLÁUSULA N 4.1 DONDE CONTEMPLA: PAGO RELATIVO A LA HOMOLOGACIÓN DEL 70% DEL SALARIO QUE PERCIBA UN TRABAJADOR ACTIVO. ESTO CON EL FIN DE ATENDER LO DISPUESTO EN LOS PUNTOS DE CUENTAS NROS Y 5870 DE FECHAS 01/12/2013 Y 01/01/2014 RESPECTIVAMENTE, EMANADO POR LA CIUDADANA JEFA DE GOBIERNO DEL DISTRITO CAPITAL, ING. JACQUELINE FARIA , ,00 INGRESOS PROVENIENTES DEL CRÉDITO ADICIONAL AL SITUADO CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N DE FECHA 21 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO TOTAL CRÉDITO N ,87 14/08/ INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA PAGO POLIZA HCM Y AJUSTE DE SUELDOS SALUD ,00 RESERVAS DEL TESORO MUNICIPAL TOTAL CRÉDITO N , ,23 14/08/ DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN CREACIÓN DEL PROYECTO: "CINTOTECA Y ADQUISICIÓN DE CINTAS DE RESPALDO" , ,00 RESERVAS DEL TESORO MUNICIPAL TOTAL CRÉDITO N ,90

37 FECHA CRÉDITO ADICIONAL NRO. BENEFICIARIO CONCEPTO PARTIDAS RECEPTORAS BOLÍVARES FUENTE DE FINANCIAMIENTO ,00 14/08/ INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO 1 -GATOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTE A: INSUFICIENCIAS PRESUPUESTARIAS PARA LA CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA DE HCM QUE AMPARA A LOS TRABAJADORES ADSCRITOS A DICHO INSTITUTO PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, ASIMISMO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS, PRODUCTO DEL IMPACTO DEL AUMENTO DEL 30% DEL SALARIO MÍNIMO 2.- GATOS DE FUNCIONAMIENTO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS. RESERVAS DEL TESORO MUNICIPAL 3,- REPARACIONES DE ASCENSORES DE CARGA Y DE PASAJEROS, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUAS NEGRAS Y REPARACIONES AL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL INSTITUTO. TOTAL CRÉDITO N ,00 20/08/ FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURAL Y EL TURISMO EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (FESTIVAL DE LECTURA, POR EL MEDIO DE LA CALLE, CONTRATACIÓN DE ASISTENTES LUDOTECA ) ,00 RESERVAS DEL TESORO MUNICIPAL TOTAL CRÉDITO N , ,00 29/08/ DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ADQUISICIÓN DE NUEVOS QUIPOS UPS ,00 RESERVAS DEL TESORO MUNICIPAL TOTAL CRÉDITO N ,00 29/08/ INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA HOMOLOGACION AJUSTE SALARIAL MUNICIPAL ,00 INGRESOS PROVENIENTES DEL CRÉDITO ADICIONALES, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA N , DECRETO N. 882 DE FECHA08 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. TOTAL CRÉDITO N ,00 10/09/ DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (SECTOR 14) HOMOLOGAR LOS SUELDOS E INCIDENCIAS DEL PERSONAL BOMBERO JUBILADO A FIN DE DAR CUMPLIMIWENTO CON EL ACTA CONVENIO , ,00 INGRESOS PROVENIENTES DEL CRÉDITO ADICIONAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL N DE FECHA 21 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO 18/09/ DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y RECONSTRUCCION DE ACERAS Y BROCALES SERVICIOS TOTAL CRÉDITO N , , ,43 TOTAL CRÉDITO N ,00 RESERVAS DEL TESORO MUNICIPAL INGRESOS POR CONCEPTO DE ZONIFICACIÓN DE CAMPO ALEGRE Y SAN MARINO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA GACETA MUNICIPAL, NÚMERO EXTRAORDINARIO 846 ACUERDO N SOBRE LO DISPUESTO EN EL AARTÍCULO 65 DE LA ORDENANZA DE ZONIFICACIÓN DE CAMPO ALEGRE

38 FECHA 19/0/2014 CRÉDITO ADICIONAL NRO. 26 BENEFICIARIO CONCEPTO PARTIDAS RECEPTORAS BOLÍVARES FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL LOS RECURSOS SERÁN DESTINADOS PARA EL PAGO DEL ACUERDO NRO PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL ORDINARIA NRO. 995 DE FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014, MEDIANTE EL CUAL APRUEBAN, LOS CIUDADANOS CONCEJALES, OTORGAR A PARTIR DEL DÍA PRIMERO (1 ) DE SEPTIEMBRE DE 2014, EL INCREMENTO DE PORCENTAJE DE AUMENTO DEL CINCO POR CIENTO (5%) SOBRE EL SUELDO BÁSICO A: LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y FUNCIONARIAS PÚBLICAS, CONTRATADOS Y CONTRATADAS A TIEMPO COMPLETO ADSCRITOS AL CONCEJO MUNICIPAL DE CHACAO Y LA SECRETARÍA MUNICIPAL, Y A LOS FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL EXCEPTUADOS DEL ÁMBITO DE AMPLIACIÓN DE LA II CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 TOTAL CRÉDITO N ,55 RESERVAS DEL TESORO MUNICIPAL TOTAL ,36 * NOTA: LOS CRÉDITOS ADICIONALES N. 22, 24, Y 25 NO FUERÓN APROBADOS ES ESTE TRIMESTRE