ÁREA DE GOVERN INTERIOR DELEGACIÓ D ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ

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1 ÁREA DE GOVERN INTERIOR DELEGACIÓ D ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA EXPTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD ANALITICA EN EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. 1.- Objeto. El objeto del presente contrato es la implantación de un Sistema de Información de Contabilidad Analítica en el Ayuntamiento de Valencia que permita cumplir con todos los requerimientos de la normativa vigente en cuanto a obtención y remisión de información a los entes de control externo, así como obtener la información necesaria para el control interno del propio Ayuntamiento de Valencia. 2.- Situación actual. A través de la publicación de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, se pone de manifiesto la necesidad de enriquecer los datos financieros y presupuestarios con información adicional que permita apoyar la adopción de decisiones para la gestión. En esta línea, se incluye en la memoria de las cuentas anuales, la información de costes por actividades y se amplían los indicadores, financieros y de gestión que ya se elaboraban, para contribuir a mejorar la calidad de la información contable en el sector público local. Para cumplir con las obligaciones legales y proporcionar a los gestores información de apoyo a la toma de decisiones, el Ayuntamiento ha llevado a cabo una consultoría previa para realizar el diagnóstico e identificación de las debilidades y formulación de propuestas de mejoras para cumplir los requerimientos de la IGAE para la Contabilidad Analítica. En el Ayuntamiento de Valencia, la información en la que se basa el cálculo de los costes de las actividades se encuentra descentralizada en numerosos servicios municipales, es de muy diversa naturaleza, y su obtención en muchos casos se realiza de forma manual, ya que no toda consta en las aplicaciones informáticas. Es por ello que la Intervención de Contabilidad y Presupuestos ha detectado que el Ayuntamiento de Valencia precisa de una plataforma que recoja dicha información y suministre todos los productos vinculados a la normativa vigente así como otras 1 CAP SERVICI - SERV.TECNOLOGIES DE LA INF.I JOSE RAMON FERRI TORMO 23/02/2017 ACCVCA

2 necesidades de información que pongan de manifiesto los gestores para apoyar la toma de decisiones en sus correspondientes áreas de responsabilidad. El Servicio de Tecnologías de la Información actúa como gestor del contrato en atención a la materia objeto del mismo. 3.- Alcance funcional Visión general. A través de la consultoría ya realizada, se ha hecho un análisis de los sistemas informáticos actuales del Ayuntamiento de Valencia y de las diferentes fuentes de información para obtener un diagnóstico de la situación actual, que consta de los siguientes informes: - Catálogo de elementos de coste - Catálogo de elementos de ingresos - Catálogo de actividades - Catálogo de centros de coste - Catálogo de criterios de distribución para imputar los costes En la citada consultoría se ha detallado toda la información necesaria como por ejemplo los criterios de reconocimiento, medición y valoración, equivalencias entre ellas, definición de criterios de distribución, definición de los indicadores correspondientes, etc. De igual manera, se ha obtenido un mapa de procesos (según el Modelo de Costes de la IGAE) y una definición de las relaciones entre las estructuras indicadas anteriormente que se ha materializado en los siguientes informes: - mapa de relaciones entre los elementos de coste y las estructuras de actividades, centros y prestaciones finalistas - mapa de relaciones de los centros con las actividades - mapa de relaciones de las actividades con centros y con otras actividades - otro tipo de relaciones detectadas En los referidos informes se detalla para cada una de ellas sus criterios de distribución y unidades de medidas Además se ha definido y catalogado los márgenes de todas las prestaciones, con tasas y precios públicos, realizadas por el Ayuntamiento de Valencia. Tomando esta información como base, se debe implantar una herramienta informática que de soporte al modelo de coste definido en la consultoría realizada por el Ayuntamiento de Valencia Características funcionales de la herramienta informática. La herramienta a implantar debe permitir imputar los costes e ingresos del Ayuntamiento de Valencia entre las distintas estructuras definidas para analizar la rentabilidad, eficiencia y eficacia de las mismas. 2 CAP SERVICI - SERV.TECNOLOGIES DE LA INF.I JOSE RAMON FERRI TORMO 23/02/2017 ACCVCA

3 La aplicación debe ser multiusuario, de manera que gestione unos 50 usuarios concurrentes, cifra que se podrá ajustar (en más o en menos) durante la ejecución del contrato. La aplicación debe contemplar la posibilidad de la multi-entidad, aunque en este contrato solo se tratará el Ayuntamiento de Valencia, tiene que estar en disposición de incluir el resto de entes dependientes de la Corporación. Incorporará las medidas de seguridad necesarias en la definición, administración y control de las actuaciones de los usuarios, que garanticen el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos Así mismo, permitirá la identificación de usuarios contra el sistema LDAP del Ayuntamiento. Dispondrá de un sistema de autorizaciones a nivel de usuarios y por perfiles o roles, que determinará las diferentes opciones de acceso. Se deben establecer automatismos para la incorporación de información de otros sistemas de información. Así como facilitar la introducción de aquella información que no consta en ninguna aplicación informática. Se debe permitir en el tratamiento e incorporación de los datos presupuestarios, la exclusión de ciertas aplicaciones presupuestarias, ya sea un capítulo completo o un conjunto de aplicaciones, para no incorporar al sistema, datos ya incorporados previamente de un sistema o aplicaciones que no intervengan en el modelo de contabilidad analítica La periodicidad del cálculo del coste real debe ser parametrizable, trimestral o anual. Se debe permitir el mantenimiento de las Estructuras definidas inicialmente, de los elementos de costes, de ingresos, centros, actividades. De manera que siempre se puedan adecuar a las estructuras definidas por la IGAE. Se debe permitir el mantenimiento de las relaciones entre las diferentes estructuras, así como los criterios de reparto para poderlos asignar a aplicaciones de gastos/ingresos, a bienes, etc con el objetivo de que los costes se imputen automáticamente a varios centros/actividades. Se deben establecer procedimientos masivos para realizar estas asignaciones, así como establecer períodos de vigencia para los mismos. Se deben permitir realizar recálculos de las imputaciones si los criterios a aplicar se modifican. Igualmente, se permitirá realizar imputaciones manuales, así como modificar las operaciones ya imputadas. Debe facilitar toda la información correspondiente a la composición de los costes Debe contemplar un modulo de preparación del nuevo ejercicio, que permita prorrogar la información del ejercicio anterior Se dispondrá de un módulo de consultas con posibilidad de filtrar por diferentes criterios, al menos por cada una de las estructuras definidas anteriormente. 3 CAP SERVICI - SERV.TECNOLOGIES DE LA INF.I JOSE RAMON FERRI TORMO 23/02/2017 ACCVCA

4 La herramienta informática generará de forma automática la información a incluir en la Memoria de la Cuentas Anuales correspondiente a Contabilidad Analítica (puntos 26 Información sobre el coste de actividades y 27 Indicadores de Gestión) Los informes que se obtengan de la aplicación informática estarán en formato pdf y exportará datos en formato Excel. Al inicio del proyecto el Ayuntamiento definirá los listados y las extracciones de datos con los que deberá contar el sistema en su puesta en marcha. Debe incluir procesos de conciliación de los diferentes costes que se obtengan, por ejemplo del coste total de las actividades con la cuenta de resultado económico patrimonial, del coste de personal, de amortizaciones, de los costes con la liquidación del presupuesto, etc. donde queden reflejadas y justificadas las diferencias en caso de que existan. Debe contar con procesos de chequeo de la integridad de los datos, verificando si existe alguna incongruencia Trabajos a realizar. Para la implantación de la herramienta informática, se deben realizar las siguientes tareas: Parametrización de cada una de las estructuras identificadas en el modelo, con el desarrollo de las plantillas necesarias para facilitar la captación de la información desde los sistemas origen de la información. Esto implica: - Identificar los atributos de los que se debe incorporar información en el modelo de coste, de cada una de las estructuras que integran el mismo, de acuerdo con las características y requerimientos de la herramienta informática a implantar - Desarrollar o diseñar las plantillas de cada una de las estructuras que integran el mismo, de acuerdo con las características y requerimientos de la herramienta informática a implantar, así como las de equivalencias entre los sistemas orígenes de información y de los mapas de procesos Asociados a estos trabajos de parametrización de las plantillas se deberán facilitar los siguientes informes: - Referentes a las estructuras definidas: o Elementos de costes o Clasificaciones Libres elementos de costes o Elementos de ingreso o Clasificaciones Libres elementos de ingreso o Valores Clasificaciones libres elementos de ingreso o Actividad o Actividad por Naturaleza o Actividad por participación en el proceso productivo o Valores Libres Clasificaciones Libres de Actividades o Centros o Centros Naturaleza o Centros Participación proceso coste 4 CAP SERVICI - SERV.TECNOLOGIES DE LA INF.I JOSE RAMON FERRI TORMO 23/02/2017 ACCVCA

5 o Clasificaciones Libres de Centros - Referentes a las equivalencias entre estructuras. o Equivalencias Sistema Operacional o Equivalencias Centros Operacional Sistemas operacionales o Equivalencias aplicaciones de gasto o Equivalencias aplicaciones de ingreso o Equivalencias Inventario o Equivalencias Recursos Humanos o Equivalencias Perfiles de Personal o Equivalencias Perfiles de Personal con Centros y Actividades o Equivalencias Recursos Humanos Perfil de conceptos o Equivalencias Mapa de Actividades - Referentes a mapas: o Mapa de Centros o Mapa de Criterios o Valores de Criterios Actividades o Valores de Criterios Centros o Reparto Elementos Centros o Reparto entre centros o Reparto entre actividades La enumeración precedente no tiene carácter restrictivo sino meramente enunciativo. El licitante deberá tomar la relación anterior ampliada en todos los aspectos necesarios para poder parametrizar la herramienta informática Elaboración de los ficheros de carga de las estructuras identificadas en el modelo de coste definido, en las plantillas diseñadas en el apartado anterior para facilitar la captación de información básica desde los sistemas origen de manera que hagan de proveedores de información. Los trabajos a desarrollar en este apartado estarán directamente relacionados con las plantillas diseñadas anteriormente, y cubrirá todos los aspectos asociados a las mismas Elaboración de los procedimientos de carga de la información recogida a través de los ficheros diseñados en los pasos anteriores a la herramienta informática a implantar. Como en el apartado anterior, los trabajos a desarrollar estarán directamente relacionados con los ficheros definidos, y cubrirá todos los aspectos asociados a los mismos Obtención del cálculo del coste efectivo de los servicios Se deben incluir en la herramienta a implantar, la obtención de los informes oficiales establecidos por la ICAL, así como la posibilidad de obtener más informes, necesarios para los gestores. 4.- Integración con otros sistemas. Con las integraciones entre sistemas se persigue minimizar las labores manuales del usuario, trasladando de la forma más automática posible la información de un sistema a otro. De igual manera, con las integraciones se garantiza que la información introducida es correcta, evitando errores en los datos a tratar. 5 CAP SERVICI - SERV.TECNOLOGIES DE LA INF.I JOSE RAMON FERRI TORMO 23/02/2017 ACCVCA

6 El sistema a implantar deberá poder integrarse con los sistemas municipales que contienen la información necesaria para la Contabilidad Analítica del Ayuntamiento, esto es con: - SIEM (Sistema Información Económico Municipal) Contabilidad para suministrar la información contable - SIGESPA Sistema de gestión Patrimonial para suministrar la información del inmovilizado. - ADA_GP Gestión de Personal para suministrar información sobre recursos humanos. - Otros sistemas de gestión que contengan información necesaria para el proyecto. No forman parte de los trabajos de este pliego las adaptaciones a realizar en las diferentes aplicaciones para la obtención de información a incorporar en la herramienta informática, pero sí desarrollar y poner a disposición de estos sistemas, todos los procesos necesarios para su carga. 5.- Metodología. La planificación, gestión, análisis, diseño, construcción e implementación del proyecto se ajustará a las especificaciones de la metodología METRICA v3 promovida por el Consejo Superior de Informática, hasta el nivel que se determine al comienzo de los trabajos. Los proyectos dispondrán de: - La descripción detallada de la metodología general que emplearán para la gestión y ejecución del proyecto (organización, cronograma, etc.). - El Plan de aseguramiento de la calidad, donde se describan los mecanismos de aseguramiento de la calidad y actividades planificadas y sistemáticas necesarias para que el producto final satisfaga los requisitos de calidad, así como su integración en el modelo de procesos de desarrollo de software. 6.- Entorno tecnológico de la herramienta informática. La herramienta a implantar deberá ajustarse al entorno tecnológico indicado en el Anexo I.Entorno Tecnológico del SerTIC Las ofertas deben especificar claramente las licencias de productos de terceros necesarias para su funcionamiento, las versiones de los mismos para las que la aplicación está homologada, sus modalidades de contratación y, en general, todo parámetro relevante para que el Ayuntamiento de Valencia pueda calcular de forma detallada los costes colaterales que pudiera implicar la contratación de cada aplicación ofertada. La herramienta informática deberá contar con un sistema de gestión de copias de seguridad. Deberá permitir la creación y conversión entre formatos, en especial a PDF. 7.- Equipo de Trabajo. El Ayuntamiento de Valencia nombrará un Jefe del Proyecto, del SerTIC, que se encargará de la supervisión del mismo. De forma puntual, formarán parte del equipo de 6 CAP SERVICI - SERV.TECNOLOGIES DE LA INF.I JOSE RAMON FERRI TORMO 23/02/2017 ACCVCA

7 trabajo los responsables de las diferentes aplicaciones a integrar con el sistema a implantar, así como representantes de los servicios municipales directamente afectados. La empresa adjudicataria deberá nombrar a su vez un Jefe del Proyecto, que realice las tareas de dirección, supervisión y seguimiento de los trabajos. Este Jefe de Proyecto tendrá como interlocutor al Jefe de Proyecto nombrado por el Ayuntamiento de Valencia. El Jefe de Proyecto deberá tener la titulación y experiencia necesaria en proyectos similares, lo cual deberá ser documentado y demostrado. La empresa adjudicataria deberá aportar en el equipo que proponga, personal con perfil informático y económico, que permita dar soporte a los usuarios funcionales durante la definición del proyecto. Ante cualquier cambio en la composición del equipo de trabajo, del propuesto o durante la ejecución del mismo, el Ayuntamiento de Valencia deberá dar su aprobación, y en cualquier caso, se le exigirá el mismo nivel de cualificación que el designado inicialmente. La empresa adjudicataria presentará un plan y equipo de trabajo acorde a trabajo solicitado y con el fin de que en los plazos propuestos el proyecto esté finalizado. 8.- Calendario y documentación a entregar. El plazo de realización del presente contrato se estima en 9 meses desde la fecha de formalización del contrato. Al inicio de la ejecución del contrato, se determinarán los informes entregables a la entidad en los plazos que se establezcan entre empresa adjudicataria y Ayuntamiento. Como parte de esta documentación, se incluirán: - informes de diseño y parametrización de todas las estructuras, mapas, equivalencias, etc. de forma individualizada - informes sobre los ficheros de carga de todas las estructuras, mapas, equivalencias, etc,... de forma individualizada - informes sobre los procesos de carga de todas las estructuras, mapas, equivalencias, etc de forma individualizada - informes de procesos de validación, conciliación y carga inicial de todas las estructuras - manuales de instalación, puesta en marcha, formación, etc que se consideren necesarios Los documentos entregados deberán ser aprobados por el Jefe del Proyecto nombrado por el A Ayuntamiento de Valencia. En cualquier caso, los hitos del proyecto en los que se deberá presentar la documentación indicada serán: - A los 3 meses desde el día siguiente al de la fecha de formalización del contrato, la parametrización de las estructuras identificadas en el modelo, con el desarrollo de las plantillas necesarias para facilitar la captación de la información desde los sistemas origen de la información (apartado de los trabajos a realizar). - Al final del proyecto, el resto de trabajos a realizar detallados anteriormente, elaboración de ficheros de carga de las estructuras identificadas en el modelo de 7 CAP SERVICI - SERV.TECNOLOGIES DE LA INF.I JOSE RAMON FERRI TORMO 23/02/2017 ACCVCA

8 coste definido para facilitar la captación de información, elaboración de los procesos de carga de la información recogida a través de los ficheros diseñados, y por último la obtención del cálculo del coste efectivo de los servicios. 8 CAP SERVICI - SERV.TECNOLOGIES DE LA INF.I JOSE RAMON FERRI TORMO 23/02/2017 ACCVCA

9 ANEXO I ENTORNO TECNOLÓGICO Componente Detalle Servidores Linux SUSE Linux 10 SP2 y SUSE Linux 11 Base de datos Oracle 12g Bus de servicios OSB 11g R2 Infraestructura SOA Oracle SOA Suite 11g R2 Máquina Virtual Java Java 6 Servidor de aplicaciones genérico Tomcat 6 Servidor de aplicaciones específico WebLogic Server (SOA; OSB; BPM) Mapeo objeto-relacional Hibernate 3.5 Framework de desarrollo Spring Framework 3 Framework de seguridad Spring Security 3 Interfaz de usuario JSF 1.2 (Implementación: RichFaces), con facelets 1.1 Gestión de proyectos Maven 2 Control de versiones Subversion Pruebas unitarias JUnit Trazabilidad Log4j Informes JasperReports, BIRT Diseñador de informes IReport (para Jasper), Eclipse(para BIRT) I.D.E. genérico Eclipse 3.5 I.D.E. modelado BPEL JDeveloper 11g Servicios Web Apache CXF front-end JAX-WS Comunicación Java-HOST Librería AyHost.jar y webservices Plugins Eclipse: 1. Control de versiones: Subversive 6. Gestión de proyectos: m2eclipse 2. Trazabilidad: Ganymede Log4j Viewer 7. OEPE Oracle 3. Framework de desarrollo: Spring IDE 8. OSB IDE (Oracle) 4. Modelado de BD: Azzurri Clay 9. JBoss Web Tools 5. Administración BD: SQL Explorer 9 CAP SERVICI - SERV.TECNOLOGIES DE LA INF.I JOSE RAMON FERRI TORMO 23/02/2017 ACCVCA