MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS

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1 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 4to. TRIMESTRE GESTIÓN 2012 LA PAZ - BOLIVIA

2 INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 4to. TRIMESTRE GESTIÓN MARCO LEGAL La Ley Nº 1788, de 16 de septiembre de 1997, Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), a través de su Artículo 9, parágrafo II, crea el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado SENAPE, con el propósito de desarrollar e implantar el registro y control del patrimonio y bienes del Estado boliviano. En ese marco, el Decreto Supremo Nº 25152, de 4 de septiembre de 1998, dispone en su Artículo 2 que: El Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, cuya sigla es SENAPE, es un órgano de derecho público, desconcentrado del Ministerio de Hacienda, con dependencia funcional del Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, tiene estructura propia y competencia de ámbito nacional. Finalmente, el Decreto Supremo Nº 28565, de 22 de diciembre de 2005, modifica la naturaleza jurídica del SENAPE, estableciendo en su Artículo 2 que: El Servicio Nacional de Patrimonio del Estado, cuya sigla es SENAPE, es un órgano de derecho público, desconcentrado del Ministerio de Hacienda, sin patrimonio propio, con dependencia funcional del Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, tiene estructura propia, autonomía de gestión administrativa y competencia de ámbito nacional. 2. Misión y Visión de la Entidad Misión El SENAPE tiene la misión de efectuar el registro de los bienes del Estado, promover su saneamiento y la valoración de los mismos, y disponer los bienes recibidos de otras instituciones, administrar el activo exigible de las entidades disueltas o en proceso de liquidación, y concluir los procesos de liquidación de ex entidades estatales y ex entes gestores de la seguridad social. Página 1 de 22

3 Visión Institución fiable, transparente, oportuna y eficiente, reconocida como la autoridad en el registro de los bienes de las entidades públicas, impulsora del saneamiento técnico y legal de los bienes públicos, apoyada en modernas tecnologías de información y con recursos humanos altamente calificados. Valores institucionales: El SENAPE promueve los valores institucionales correspondientes a la identidad y lealtad con el Estado Plurinacional, la defensa y promoción de los intereses nacionales, el respeto pleno a los principios de legalidad, responsabilidad, transparencia y probidad de los actos públicos, la conducta ética y la solidaridad institucional de sus servidores públicos, la sensibilidad social y la conciencia de servicio público. 3. Características del POA 2012 El Programa Operativo Anual - POA, presenta actividades medibles, tanto en lo físico como en lo presupuestario, de todas las unidades ejecutoras del SENAPE, las cuales permitirán alcanzar los objetivos y metas trazadas en la presente gestión. La finalidad del POA 2012, es la de contar con un instrumento de planificación de corto plazo (1 año), donde se refleja las operaciones, metas, indicadores, medios de verificación y presupuesto, con los cuales el SENAPE podrá realizar el seguimiento, monitoreo y control de todo lo programado y a la vez corregir aquellas operaciones que presenten dificultades, con el fin de alcanzar los objetivos trazados para la presente gestión. Para tal efecto, se detalla a continuación los objetivos y resultados esperados para la gestión 2012: Página 2 de 22

4 3.1. Principales Objetivos de gestión y resultados esperados PRINCIPALES OBJETIVOS INCREMENTAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES DEL ESTADO MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DEJURBE; RACIONALIZAR EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y OPERATIVIZAR LA ADJUDICACIÓN DE VEHÍCULOS CON COMISO DEFINITIVO. CONCLUIR EL PROCESO DE CIERRE DE LA EX ENTIDAD CENACO, EFECTUAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA EX ENTIDAD UDAPSO Y DISPONER LOS BIENES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS TRANSFERIDAS. RESULTADOS ESPERADOS SUPERAR EL 97% DE ENTIDADES QUE EFECTUARON SU DECLARACIÓN JURADA DE BIENES DEL ESTADO. 100% DE LOS BIENES VALIDADOS DE LA DEJURBE Y SIPAP. 100% DE LA DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO DE LA GESTIÓN 2011 CLASIFICADA. 50% DE LA DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO DE LA GESTIÓN 2011 DIGITALIZADA. ASISTENCIA TÉCNICA PROPORCIONADA AL 100% DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE ASÍ LO REQUIERAN. CRUCE DE INFORMACIÓN DEL 100% DE CASOS IDENTIFICADOS COMO IRREGULARES Y/O INCONSISTENTES EN LA DEJURBE PROCESOS DE PUBLICACIÓN DE BIENES CON COMISO DEFINITIVO, REPORTADOS MEDIANTE INFORME A LA COMISIÓN DEL MEFP. - ESTADO FINANCIERO DE CIERRE EMITIDO DE LA EX ENTIDAD CENACO. ESTADO FINANCIERO DE LIQUIDACIÓN DE LA EX ENTIDAD UDAPSO. 4 ESTADOS FINANCIEROS DE GESTIÓN ( ) DEL EX BAMIN. 4 ESTADOS FINANCIEROS DE GESTIÓN ( ) DEL EX BAB. REGISTRO DE UN 35% DE BIENES MUEBLES EN LA BASE DE DATOS. BASE DE DATOS DE LÍNEAS TELEFÓNICAS, 15% DE LÍNEAS SANEADAS. ADMINISTRACIÓN DE LAS CARTERAS DEL EX BANEST, EX BANCO MINERO DE BOLIVIA Y EX ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL TRANSFERIDOS A LA DBRAE. ADMINISTRACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR POR TRANSFERENCIA DE BIENES A TÍTULO ONEROSO DE LAS ENTIDADES TRANSFERIDAS AL Página 3 de 22

5 PRINCIPALES OBJETIVOS EMITIR ESTADOS FINANCIEROS DE CIERRE DEL EX FONDO DE PENSIONES DE TRABAJADORES DE LA BANCA PRIVADA. ANALIZAR Y ARMAR LAS CARPETAS DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO EXIGIBLE EXPUESTAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EX FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL FABRIL. CONTRIBUIR A MEJORAR EL GRADO DE EFICIENCIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y LICITUD EN LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SENAPE, EMITIENDO INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES QUE PROCUREN MEJORAR LOS PROCESOS E INCREMENTAR LOS NIVELES DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y CONFIABILIDAD. IMPULSAR LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS JUDICIALES, CUMPLIENDO LOS PROCEDIMIENTOS DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LEY Y ABSOLVER CONSULTAS INTERNAS Y EXTERNAS, EMITIENDO OPINIONES Y RECOMENDACIONES EN EL MARCO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICO LEGALES Y NORMATIVA VIGENTE. DOTAR A LA GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DEL SENAPE, LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS VIGENTES Y ACTUALIZADOS, EMERGENTES DEL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE LA LEY 1178, DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES. RESULTADOS ESPERADOS SENAPE, HASTA LA GESTIÓN ESTADOS FINANCIEROS DE CIERRE EMITIDOS DEL EX FONDO DE PENSIONES DE TRABAJADORES DE LA BANCA PRIVADA. ACTIVO EXIGIBLE ANALIZADO Y CARPETAS ARMADAS DEL EX FONDO COMPLEMENTARIO DE SEGURIDAD SOCIAL FABRIL. 1 AUDITORÍA SAYCO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL. 2 AUDITORÍAS SOBRE LA CONFIABILIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS Y REGISTROS COMPLEMENTARIOS. 1 AUDITORÍA OPERACIONAL A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 11 AUDITORÍAS ESPECIALES. 17 SEGUIMIENTOS AL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE AUDITORÍAS. AUDITORÍAS NO PROGRAMADAS. - INFORMACIÓN EN EL SIPROJ ACTUALIZADA. PATROCINIO LEGAL OPORTUNAMENTE EFECTUADO. ASESORAMIENTO LEGAL INTERNO Y EXTERNO ATENDIDO. SANEAMIENTO DE BIENES REALIZADO A REQUERIMIENTO DEL ÁREA SOLICITANTE. DESARROLLO DE SISTEMA PARA INTEGRAR DIFERENTES MÓDULOS DE LA DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN DE ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (PROCESOS OPERATIVOS DE LAS ÁREAS DEPENDIENTES). DESARROLLO DE SISTEMA PARA INTEGRAR DIFERENTES MÓDULOS DE LA DIRECCIÓN DE DISPOSICIÓN DE BIENES Y RECUPERACIÓN DE Página 4 de 22

6 PRINCIPALES OBJETIVOS COADYUVAR EN LA OPORTUNA Y CORRECTA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN LAS OFICINAS DISTRITALES DE SANTA CRUZ, COCHABAMBA, CHUQUISACA, ORURO Y BENI, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS INSTITUCIONALES, ASÍ COMO DE LA MISIÓN Y VISIÓN DEL SENAPE. RESULTADOS ESPERADOS ACTIVOS EXIGIBLES (PROCESOS OPERATIVOS DE LAS ÁREAS DEPENDIENTES). DESARROLLO DE NUEVAS VERSIONES DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS ELABORADOS. PORTAL WEB DEL SENAPE ACTUALIZADO. POLÍTICAS PARA EL RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS. REGLAMENTOS INTERNOS DEL SENAPE ELABORADOS Y/O ACTUALIZADOS. REFACCIÓN DE LA CUBIERTA DEL QUINTO PISO DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SENAPE. DISEÑO O REDISEÑO ORGANIZACIONAL DEL SENAPE IMPLEMENTADO, PRODUCTO DEL ANÁLISIS ORGANIZACIONAL. CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE INSTRUCCIONES EMITIDAS POR LA OFICINA NACIONAL, RESPECTO A LA INSCRIPCIÓN, REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES DEL ESTADO, ATENCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES Y EXTRA JUDICIALES DE LAS ENTIDADES LIQUIDADAS O EN LIQUIDACIÓN Y DE LOS EX ENTES GESTORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Metodología de seguimiento y evaluación del POA La Metodología aplicada por el SENAPE, para el seguimiento del POA se la realiza de la siguiente forma: 1. Formulario de Avance de Ejecución (Mensual) Se contempla los aspectos más importantes para realizar el seguimiento como ser: o Objetivo Estratégico o Operación o Meta o Indicadores o Medio de Verificación Página 5 de 22

7 o Presupuesto Ejecutado o Desviaciones 2. Reuniones de Coordinación (Mensual) Al mes se realiza una reunión de coordinación con las unidades ejecutoras del SENAPE, referente al avance del POA y Presupuesto. En función a la reunión se establece el apoyo técnico a las Unidades en caso de existir falencias en la ejecución. El seguimiento y monitoreo del POA y Presupuesto, está a cargo de la Dirección Administrativa Financiera DAF, del SENAPE. 4. Principales Servicios y/o Productos para la gestión 2012 Los principales productos programados en el 3er. Trimestre a través de las Direcciones de Área son los siguientes: 4.1. Dirección de Registro y Promoción Base de datos actualizada, con el registro de bienes correspondientes a la gestión Base de datos con el registro de bienes validados, actualizada para la gestión Archivo de Gestión, ordenado y clasificado. Brindar asistencia técnica a todo servidor público, en lo referido a los Sistemas que administra la Dirección de Registro y Promoción Establecimiento de los procesos de publicación de bienes con comiso definitivo, reportados mediante informe a la comisión del MEFP. Lo expuesto, beneficiará al Estado Plurinacional de Bolivia, permitiendo realizar una administración transparente y fidedigna de los bienes que posee Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles Cierre del ex Centro Nacional de Computación CENACO 5 Estados Financieros de Gestión ( ) 1 Estado Financiero de Cierre. Página 6 de 22

8 Cierre de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales UDAPSO 2 Estados Financieros de Gestión ( ) 1 Estado Financiero de Cierre. Administración de los bienes remanentes en custodia de las Entidades Liquidadas, en Proceso de Liquidación, y ex Fondos Complementarios de la Seguridad Social transferidos al SENAPE, consistentes en: Bienes Inmuebles, Vehículos, Muebles, Equipos y Acciones Telefónicas hasta su disposición final. Administración de la cartera de créditos de las ex Entidades Banco del Estado BANEST, Banco Minero de Bolivia BAMIN y ex Entes Gestores de la Seguridad Social transferidos al SENAPE. Administración de las cuentas por cobrar por transferencia de bienes Inmuebles, Vehículos, Muebles, Equipos y Acciones Telefónicas a título oneroso, de las entidades transferidas al SENAPE. Clasificación y expurgo de la documentación de las entidades que administra la DBRAE Dirección de Liquidación de Entes Gestores de la Seguridad Social Cierre de los ex Fondos Complementarios de la Seguridad Social: Emitir Estados Financieros de Cierre del ex Fondo de Pensiones de Trabajadores de la Banca Privada. Analizar y armar las carpetas de las cuentas del Activo Exigible expuestas en los Estados Financieros del ex Fondo Complementario de Seguridad Social Fabril. Recuperación de saldos deudores de los ex Fondos Complementarios de la Seguridad Social que se traducen en recuperaciones para el Tesoro General de la Nación TGN. Atención personalizada a los sectores sociales, referente a los Regímenes Especiales y deudas que mantienen con los ex Fondos Complementarios. 5. Avance Físico y Ejecución Presupuestaria Página 7 de 22

9 El avance Físico alcanzado por el SENAPE en el cuarto trimestre, sobre el 100% de lo programado para la presente gestión fue de 93%. Avance Físico al 4to Trimestre % 93,00% 51% 26% 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim La Ejecución Presupuestaria en el cuarto trimestre alcanzó un importe de Bs14,245, (Catorce Millones Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Setenta 98/100 Bolivianos) lo cual representa un 95.53% del presupuesto asignado, esta ejecución corresponde a las 3 actividades inscritas en el presupuesto, vale decir SENAPE, DDBRAE y DLEGGS. Ejecución Presupuestaria al 4to Trimestre ,53% 60% 36% 14% 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim El Avance Físico es del 93% y el avance Presupuestario es del 95.53% alcanzado en el cuarto trimestre, como se puede apreciar en la siguiente gráfica: Página 8 de 22

10 Avance Físico y Ejecución Presupuestaria al 4to Trimestre 2012 Avance Físico 93,08% 95,53% Ejecución Presupuestaria 51% 78% 60% 26% 14% 36% 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim 6. Principales Resultados al 4to. Trimestre 6.1. Dirección de Registro y Promoción Los principales resultados obtenidos por la URC, fueron: - Se ha alcanzado un 98% de cumplimiento en el proceso de la DEJURBE 2012, tal como muestra la siguiente tabla: Entidades Públicas Gobiernos Autónomos Municipales Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Beni Pando TOTAL TOTAL CUMPLIMIENTO TOTAL CUMPLIMIENTO Tabla 1. Cuadro de cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes del Estado DEJURBE En total existen 234 entidades públicas, que sumadas a los 339 gobiernos autónomos municipales, derivan en un universo total de 573 instituciones. A su vez, son 233 entidades públicas y 329 gobiernos autónomos municipales, cumplieron con la presentación de la DEJURBE 2012, hasta el 31 de diciembre de 2012, según muestra la tabla a continuación: TOTAL DE ENTIDADES PÚBLICAS 234 TOTAL DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES 339 GRAN TOTAL 573 Página 9 de 22

11 TOTAL DE CUMPLIMIENTO (A JUNIO DE 2012) 562 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO (A JUNIO DE 2012) 98% Tabla 2. Grado de Cumplimiento de la DEJURBE 2012, dividido por Entidades Públicas y Gobiernos Autónomos Municipales De este análisis, pueden desprenderse las siguientes gráficas: Grado de Cumplimiento de la DEJURBE 2012, de las Entidades Públicas a nivel Nacional Total entidades públicas Cumplimiento CH LP CB OR PT TJ SC BE PA Ilustración 1. Cuadro de Cumplimiento de la DEJURBE 2012, por parte de las Entidades Públicas. Grado de Cumplimiento de la DEJURBE 2012, de los Gobiernos Autónomos Municipales a nivel Nacional Total gobiernos autónomos municipales Cumplimiento CH LP CB OR PT TJ SC BE PA Ilustración 2. Cuadro de Cumplimiento de la DEJURBE 2012, por parte de los Gobiernos Autónomos Municipales. - Se ha procesado toda la información proveniente de la Aduana Nacional de Bolivia ANB, en lo referente a los bienes con comiso definitivo. Página 10 de 22

12 - Se han remitido los correspondientes informes mensuales de las mercancías con comiso definitivo al Comité de Evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas MEFP. Por su parte, la UC ha obtenido los siguientes resultados: - Se dio inicio al proceso de validación documental de la DEJURBE Se ha brindado asesoramiento técnico para impulsar el saneamiento de bienes del estado por parte de las entidades públicas. Ambas Unidades, han brindado capacitación técnica personalizada a todas las entidades públicas que han requerido la misma, para el proceso de la DEJURBE Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles Los principales resultados alcanzados al cuarto trimestre, alcanzados al cuarto trimestre de la gestión 2012 fueron: - Se concilió los bienes remanentes de Inmuebles, Vehículos, Muebles, Equipos y Acciones Telefónicas del ex Centro Nacional de Computación CENACO, entre la unidad de Liquidación y Unidad de Disposición Bienes de la DBRAE. - Producto de las gestiones de recuperación de Cuentas por Cobrar, al 31 de diciembre de 2012, se logró la recuperación de Bs ,22 (Un Millón Seiscientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve 22/100 Bolivianos); asimismo, la recuperación de cartera de créditos al 31 de diciembre de 2012, se logró la recuperación económica de Bs56.736,92 (Cincuenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Seis 92/100 Bolivianos). - Se concluyó la recepción de los ex Fondos Complementarios de la Seguridad Social Minero, Profesionales de la Minera Nacional, YPFB y Comunicaciones, cerrados al 31 de diciembre de 2009, mediante Acta de Entrega de fecha 12 de junio de 2012, por parte de la DLEGSS a la DBRAE. - Se concluyó la recepción de los ex Fondos Complementarios de la Seguridad Social de la Construcción, Metalúrgico Oruro y Aduanas cerrados al 31 de diciembre de 2010, a ser transferidos por la DLEGSS a la DBRAE, cuya recepción mediante Acta de Entrega de fecha 03 de diciembre de 2012, por parte de la DLEGSS a la DBRAE. Página 11 de 22

13 - Se elaboraron los Estados Financieros de Gestión y Cierre del ex Centro Nacional de Computación CENACO, emitidos. - Se elaboraron los Estados Financieros de Gestión y Cierre de la ex Unidad de Análisis de Políticas Sociales UDAPSO, emitidos. - Se efectuó la regularización de los contratos de comodato, de los bienes inmuebles, muebles y acciones telefónicas, vencidos. - Se concluyó la recepción de los ex Fondos Complementarios de Seguridad Social de la Construcción, Metalúrgico Oruro y Aduanas, cerrados al 31 de diciembre de 2010, mediante Acta de Entrega y Recepción de fecha 3 de diciembre de 2012, dando continuidad a la administración y recuperación de recursos económicos a favor del Tesoro General de la Nación - TGN. - La DBRAE, a través de la Unidad de Liquidación, procedió a realizar operativos de búsqueda y notificación a los domicilios de 116 deudores del ex Fondo Complementario de Seguridad Social Municipal La Paz y Comunicaciones, actividad que logró ubicar y notificar a 69 deudores, para el logro de recuperaciones económicas a favor del TGN Dirección de Liquidación de Entes Gestores de la Seguridad Social El avance físico alcanzado por la Dirección de Liquidación de los ex Entes Gestores de la Seguridad Social del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado SENAPE, fue del 97% de lo programado en el periodo de Enero Diciembre de la gestión Entre los principales resultados alcanzados, se considera el cierre del ex Fondo de Pensiones de Trabajadores de la Banca Privada: - 6 Estados Financieros de Gestión ( ) - 1 Estado Financiero de Cierre Se recuperaron saldos de cartera de los ex Fondos Complementarios de la Seguridad Social por Bs62.341,39 (Sesenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Uno 39/100 Bolivianos) por el periodo de enero a diciembre de la gestión Asimismo, por la transferencia a título oneroso, del inmueble ubicado en la Av. Destacamento N 317 esquina J.L. Martínez de la ciudad de Sucre, del ex Fondo de Pensiones de la Banca Estatal, se obtuvo un primer depósito por Bs ,80 (Trescientos Treinta y Siete Mil Setenta y Dos 80/100 Bolivianos) a favor del TGN. Página 12 de 22

14 Por otro lado, dentro de la tramitación de los procesos judiciales a favor de los ex Entes Gestores de la Seguridad Social, se recuperó la suma de Bs ,86 (Cuatrocientos Quince Mil Quinientos Veintiuno 86/100 Bolivianos). Asimismo, en el marco del Decreto Supremo N 283, de 2 de Septiembre de 2009, que establece la certificación del SENAPE, de inexistencia de bienes inmuebles, para la compra o alquiler por parte de las entidades públicas, se ha desarrollado el Sistema de Inexistencia de Bienes Inmuebles SIBI, a través de la página web mediante la cual se han emitido novecientas ochenta y cuatro (984) Certificaciones de Inexistencia de Bienes Inmuebles. Por otro lado, el Decreto Supremo N 283, de 2 de Septiembre de 2009, establece como requisitos para la compra y/o alquiler de vehículos el Certificado de calificación, clasificación, remanentes, situación legal del parque automotor de la entidad y recursos recuperados por la disposición de los remanentes y el Certificado de inexistencia de remanentes, ambos emitidos por el SENAPE, para lo cual se ha desarrollado el Sistema de Certificación del Parque Automotor SICEPA, mediante el cual se han emitido tres mil cuatrocientas sesenta y nueve (3469) certificaciones que beneficiaron a ciento setenta y un (171) entidades públicas. 7. Características de los desvíos al 3er. Trimestre 7.1. Dirección de Registro y Promoción Se ha realizado una reformulación del POA para la gestión 2012, debido a las acefalías existentes Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles No se presentaron desvíos de consideración que afecten los resultados en el cuarto trimestre de la gestión Dirección de Liquidación de Entes Gestores de la Seguridad Social La Dirección de Liquidación de los ex Entes Gestores de la Seguridad Social tiene un grado de avance en su objetivo de gestión del 97%, con relación a lo programado al cuarto trimestre, debido a la reestructuración de personal de planta y acefalias existentes en la DLEGSS. Página 13 de 22

15 8. Conclusiones En términos generales el avance físico para el cuarto trimestre de la gestión 2012, guarda relación con todo lo programado para la presente gestión, ya que tiene un 93% de Ejecución. Con relación a la ejecución presupuestaria la cual refleja un 95.53% de ejecución, este porcentaje se encuentra dentro el marco de lo programado en la gestión. Por otra parte es importante establecer los resultados obtenidos por la DEJURBE 2012, la cual alcanzo un 98% de registro de las entidades públicas y gobiernos autónomos municipales del Estado, porcentaje optimo desde el punto de vista programático, los cuadros y graficas presentados en este informe muestran claramente el estado de la documentación de propiedad. En el cuarto trimestre, la Dirección de Disposición de Bienes y Recuperación de Activos Exigibles DDBRAE, logró un ingreso para el Tesoro General de la Nación por concepto de Cuentas por Cobrar por Bs ,22 (Un Millón Seiscientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve 22/100 Bolivianos) y recuperación de cartera de créditos por Bs56.736,92 (Cincuenta y Seis Mil Setecientos Treinta y Seis 92/100 Bolivianos). La Dirección de Liquidación de Entes Gestores de la Seguridad Social, logró la recuperación de Bs62.341,39 (Sesenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Uno 39/100 Bolivianos); asimismo, se logró la exención del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles, correspondiente a la gestión 2011, respecto a 40 inmuebles de propiedad de los ex Entes Gestores de la Seguridad Social, de los cuales los inmuebles Nº y Nº , figuraban con deudas desde la gestión 2004, debido a su reciente empadronamiento; en ese sentido, se tramitó además la exención de los mencionados inmuebles por las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y De acuerdo a lo programado para la presente gestión, la ejecución tanto física como presupuestaria está acorde a las expectativas programadas por el SENAPE. Página 14 de 22

16 PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE FORMULARIO N 1 MATRIZ SÍNTESIS: PND, PEI Y POA 2012 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL 2012 SECTOR POLÍTICA ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO GESTIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO OPERACIONES METAS Macroeconomía Sostenibilidad Fiscal Fortalecimiento de los recursos de inversión pública y optimización de programas y proyectos públicos Gestionar normativa específica que permita concluir la liquidación de las entidades públicas y privadas transferidas al TGN y efectuar la disposición de bienes remanentes; desarrollar y optimizar sistemas que permitan: efectuar el registro, control del registro y certificación de los bienes de propiedad de las entidades públicas, generar información del registro de bienes y de los bienes administrados por delegación expresa. Incrementar el grado de cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes del Estado mediante la optimización del sistema DEJURBE; racionalizar el parque automotor de las Entidades Públicas y operativizar la adjudicación de vehículos con comiso definitivo. Concluir el proceso de cierre de la ex Entidad CENACO, efectuar el proceso de liquidación de la ex Entidad UDAPSO y disponer los bienes de las Entidades Públicas transferidas. Emitir Estados Financieros de cierre del ex Fondo de Pensiones de Trabajadores de la Banca Privada. Analizar y armar las carpetas de las cuentas del Activo Exigible expuestas en los Estados Financieros del ex Fondo Complementario de Seguridad Social Fabril. Contribuir a mejorar el grado de eficiencia, economía, transparencia y licitud en la gestión y administración del SENAPE, emitiendo instrucciones y recomendaciones que procuren mejorar los procesos e incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad Página 15 de 22

17 PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL 2012 SECTOR POLÍTICA ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO GESTIÓN Impulsar la tramitación de los procesos judiciales, cumpliendo los procedimientos dentro de los plazos establecidos por ley y absolver consultas internas y externas, emitiendo opiniones y recomendaciones en el marco de las disposiciones jurídico legales y normativa vigente. Dotar a la gestión operativa y administrativa del SENAPE, los instrumentos normativos vigentes y actualizados, emergentes del desarrollo y mejoramiento de los Sistemas de la Ley 1178, de Administración y Control Gubernamentales. Coadyuvar en la oportuna y correcta aplicación de las políticas, normas y procedimientos en las oficinas distritales de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Beni, para el cumplimiento de las metas institucionales, así como de la Misión y Visión del SENAPE. OBJETIVO ESPECÍFICO OPERACIONES METAS TOTAL Página 16 de 22

18 PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE FORMULARIO N 2: OPERACIONES PROGRAMADAS DE LA DIRECCIÓN OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES OPERACIONES PROGRAMADAS PROGRAMADAS PROGRAMADAS PROGRAMADAS PROGRAMADAS EJECUTADAS (ENERO-DICIEMBRE) A MARZO A JUNIO A SEPTIEMBRE A DICIEMBRE A DICIEMBRE FORMULARIO N 3: METAS PROGRAMADAS DE LA DIRECCIÓN METAS METAS METAS METAS METAS METAS PROGRAMADAS PROGRAMADAS PROGRAMADAS PROGRAMADAS PROGRAMADAS EJECUTADAS (ENERO-DICIEMBRE) A MARZO A JUNIO A SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE A DICIEMBRE Página 17 de 22

19 Nº OBJETIVOS DE GESTIÓN Incrementar el grado de cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes del Estado mediante la optimización del sistema DEJURBE; racionalizar el parque automotor de las Entidades Públicas y operativizar la adjudicación de vehículos con comiso definitivo. Concluir el proceso de cierre de la ex Entidad CENACO, efectuar el proceso de liquidación de la ex Entidad UDAPSO y disponer los bienes de las Entidades Públicas transferidas. Emitir Estados Financieros de cierre del ex Fondo de Pensiones de Trabajadores de la Banca Privada. Analizar y armar las carpetas de las cuentas del Activo Exigible expuestas en los Estados Financieros del ex Fondo Complementario de Seguridad Social Fabril. Contribuir a mejorar el grado de eficiencia, economía, transparencia y licitud en la gestión y administración del SENAPE, emitiendo instrucciones y recomendaciones que procuren mejorar los procesos e incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad. Impulsar la tramitación de los procesos judiciales, cumpliendo los procedimientos dentro de los plazos establecidos por ley y absolver consultas internas y externas, emitiendo opiniones y recomendaciones en el marco de las disposiciones jurídico legales y normativa vigente. Dotar a la gestión operativa y administrativa del SENAPE, los instrumentos normativos vigentes y actualizados, emergentes del desarrollo y mejoramiento de los Sistemas de la Ley 1178, de Administración y Control Gubernamentales. Coadyuvar en la oportuna y correcta aplicación de las políticas, normas y procedimientos en las oficinas distritales de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Beni, para el cumplimiento de las metas institucionales, así como de la Misión y Visión del SENAPE. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POA 2012 PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE FORMULARIO N 4: AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADO A MARZO PROGRAMADO A JUNIO PROGRAMADO A SEPTIEMBRE PROGRAMADO A DICIEMBRE EJECUTADO A DICIEMBRE % EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE 44% 80% 80% 100% 87% 97.23% 24% 55% 85% 100% 100% 98.08% 27% 60% 85% 100% 97% 94.89% 17% 40% 85% 100% 86% 90.00% 25% 45% 80% 100% 96% 97.23% 20% 45% 85% 100% 94% 97.23% 25% 45% 80% 100% 89% TOTAL 26.00% 52.86% 82.85% % 93% 95.53% Página 18 de 22

20 PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE FORMULARIO N 5: AVANCE FÍSICO Y PRINCIPALES RESULTADOS Nº OBJETIVOS DE GESTIÓN PROGRAMADO A DICIEMBRE EJECUTADO A DICIEMBRE PRINCIPALES RESULTADOS JUSTIFICACIÓN DEL DESVIO 1 Incrementar el grado de cumplimiento de la Declaración Jurada de Bienes del Estado mediante la optimización del sistema DEJURBE; racionalizar el parque automotor de las Entidades Públicas y operativizar la adjudicación de vehículos con comiso definitivo. 100% 87% Base de datos actualizada, con el registro de bienes de la gestión Base de datos con el registro de bienes validados hasta la gestión Archivo de la gestión 2011, ordenado y clasificado. Asistencia técnica brindada a servidores públicos de las entidades públicas y gobiernos autónomos del estado plurinacional Consolidación de información para establecimiento de casos de análisis para su posterior verificación. 3 procesos de publicación de bienes con comiso definitivo, reportados mediante informe a la comisión del MEFP. Acefalias existentes 2 Concluir el proceso de cierre de la ex Entidad CENACO, efectuar el proceso de liquidación de la ex Entidad UDAPSO y disponer los bienes de las Entidades Públicas transferidas. 100% 100% Conciliación de los bienes remanentes de Inmuebles, Vehículos, Muebles, Equipos y Acciones Telefónicas del ex Centro Nacional de Computación CENACO. Recuperación de Cuentas por Cobrar por Bs ,22; recuperación de cartera de créditos por Bs56.736,92 Recepción de los ex Fondos Complementarios de la Seguridad Social Minero, Profesionales de la Minera Nacional, YPFB y Comunicaciones, cerrados al 31 de diciembre de 2009, mediante Acta de Entrega de fecha 12 de junio de 2012, por parte de la DLEGSS a la DBRAE. Recepción de los ex Fondos Complementarios de la Seguridad Social de la Construcción, Metalúrgico Oruro y Aduanas cerrados al 31 de diciembre de No se presentaron desvíos de consideración que afecten los resultados en el cuarto trimestre de la gestión 2012 Página 19 de 22

21 PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE Nº OBJETIVOS DE GESTIÓN 3 Emitir Estados Financieros de cierre del ex Fondo de Pensiones de Trabajadores de la Banca Privada. Analizar y armar las carpetas de las cuentas del Activo Exigible expuestas en los Estados Financieros del ex Fondo Complementario de Seguridad Social Fabril. PROGRAMADO A DICIEMBRE EJECUTADO A DICIEMBRE 100% 97% PRINCIPALES RESULTADOS 2010, mediante Acta de Entrega de fecha 03 de diciembre de 2012, por parte de la DLEGSS a la DBRAE Elaboración de los Estados Financieros de Gestión y Cierre del ex Centro Nacional de Computación CENACO y la ex Unidad de Análisis de Políticas Sociales UDAPSO Regularización de los contratos de comodato, de los bienes inmuebles, muebles y acciones telefónicas, vencidos. Operativos de búsqueda y notificación a domicilios de 116 deudores del ex Fondo Complementario de Seguridad Social Municipal La Paz y Comunicaciones, lográndose ubicar y notificar a 69 deudores, para recuperaciones económicas a favor del TGN. cierre del ex Fondo de Pensiones de Trabajadores de la Banca Privada: o 6 Estados Financieros de Gestión ( ) o 1 Estado Financiero de Cierre Recuperación de saldos de cartera por Bs62.341,39 (Sesenta y Dos Mil Trescientos Cuarenta y Uno 39/100 Bolivianos) de enero a diciembre de la gestión 2012 Por transferencia a título oneroso, del inmueble ubicado en la Av. Destacamento N 317 esquina J.L. Martínez de la ciudad de Sucre, del ex Fondo de Pensiones de la Banca Estatal, se obtuvo un primer depósito por Bs ,80 (Trescientos Treinta y Siete Mil Setenta y Dos 80/100 Bolivianos) a favor del TGN. Dentro de la tramitación de procesos judiciales a favor de los ex Entes Gestores de la Seguridad JUSTIFICACIÓN DEL DESVIO Reestructuración de personal de planta y acefalias existentes Página 20 de 22

22 PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE Nº OBJETIVOS DE GESTIÓN PROGRAMADO A DICIEMBRE EJECUTADO A DICIEMBRE PRINCIPALES RESULTADOS JUSTIFICACIÓN DEL DESVIO Social, se recuperó la suma de Bs ,86 (Cuatrocientos Quince Mil Quinientos Veintiuno 86/100 Bolivianos). 4 Contribuir a mejorar el grado de eficiencia, economía, transparencia y licitud en la gestión y administración del SENAPE, emitiendo instrucciones y recomendaciones que procuren mejorar los procesos e incrementar los niveles de calidad, oportunidad y confiabilidad. 100% 86% Auditoría de Confiabilidad de Ejecución Presupuestaria de Gastos y Registros Complementarios al 31 de diciembre de 2011(opinión y control interno) informes MEFP AIP Nº 001/2012 Y MEFP AIP Nº 004/2012. Auditoría del Sistema de Presupuesto del SENAPE Informe AI/SAYCO/Nº 004/2012 Siete informes de auditorías especiales Nueve informes de seguimiento a recomendaciones formuladas en informes de auditorías. - Renuncia de un Auditor Sénior en el mes de septiembre de 2012 ocasionó que no se concluyeran algunas auditorías que se encontraban programadas. - Renuncia del jefe de la Unidad de Auditoría Interna. 5 Impulsar la tramitación de los procesos judiciales, cumpliendo los procedimientos dentro de los plazos establecidos por ley y absolver consultas internas y externas, emitiendo opiniones y recomendaciones en el marco de las disposiciones jurídico legales y normativa vigente. 100% 96% Base de datos de SIPROJ actualizado Inventariado y foliado de documentación de Archivo de la Dirección Jurídica Acefalías y factores externos 6 Dotar a la gestión operativa y administrativa del SENAPE, los instrumentos normativos vigentes y actualizados, emergentes del desarrollo y mejoramiento de los Sistemas de la Ley 1178, de Administración y Control Gubernamentales. 100% 94% Análisis organizacional y planteo del rediseño organizacional del SENAPE Contratación de la Consultora Illanes para el inventario y codificación de bienes del SENAPE Sistema de Administración de Personal automatizado, para control del uso de vacaciones, con reportes en tiempo real Instalación de cámaras de seguridad en cada piso, sala de reuniones y auditorio de DGE del SENAPE Implementación del sistema de refrigeración para sala de Falta de personal Página 21 de 22

23 PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE Nº OBJETIVOS DE GESTIÓN PROGRAMADO A DICIEMBRE EJECUTADO A DICIEMBRE PRINCIPALES RESULTADOS JUSTIFICACIÓN DEL DESVIO servidores Desarrollo e implementación del Sistemas informáticos SIBI, SICEPA, seguimiento de trámites, Gestión de Almacenes Mantenimiento preventivo de equipos e instalación de servicio wifi en oficinas Distritales de Beni y Santa Cruz, para la optimización del DEJURBE Instalación y configuración de Switch a cada piso del SENAPE 7 Coadyuvar en la oportuna y correcta aplicación de las políticas, normas y procedimientos en las oficinas distritales de Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Beni, para el cumplimiento de las metas institucionales, así como de la Misión y Visión del SENAPE. 100% 89% Registro y verificación de bienes declarados por instituciones públicas, in situ Saneamiento legal de bienes a cargo de las oficinas distritales Patrocinio de procesos judiciales por y en contra del SENAPE Administración eficaz y eficiente de recursos asignados - Falta de habilitación del sistema de validación para su ejecución - Falta de pago de deudas de líneas telefónicas para su saneamiento - Desperfectos técnicos de vehículos para traslado de personal - Retraso en la asignación de recursos - Demora en trámites ante instancias municipales TOTAL Página 22 de 22