BALANCE SECRETARÍA DE FINANZAS RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE LAS FINANZAS DE LA ORGANIZACIÓN Proponer un presupuesto anual responsable y ajustado a la previsión de entradas, su seguimiento mensual y que dichos presupuestos no se desvíen de lo marcado. Ésta es la labor más importante de esta secretaría. Al comenzar al frente de esta secretaría había un presupuesto ya aprobado en asamblea que ha sido la base del trabajo. Una vez estudiado dicho presupuesto, conocer las modificaciones que había sufrido y hacer el baremo de las que podía sufrir dado el cambio legislativo y los anunciados recortes presupuestarios. BALANCE DE FINANZAS DEL SINDICATO 1-ANÁLISIS DE FACTURAS de 2010 y 2011 Esclarecimiento de todos los pagos al bufete de Julián Chamorro, tanto de afiliados como de la UA: Revisión de las facturas emitidas por Julián Chamorro (pagos y cobros). Esclarecimiento de un pago recibido de Julián Chamorro en concepto de ganancias por trámites relacionados con afiliados y la pertinencia de pagar la querella interpuesta por UA contra tres afiliados. Estudio de la necesidad de solicitar una auditoría ante la sugerencia de varios afiliados e incluso de algunos miembros de la junta general. Asesoramiento de varios expertos en gestión y administración para decidir sobre la conveniencia de gastar en una auditoría que podría llegar a costar 6.000. Revisión junto con el contable de la mayor cantidad de facturas prestando especial atención a las de más valor. Revisión de las cuentas de la fundación con el gestor para su presentación al Ministerio. Clara Nieto ofrece sus servicios para una revisión posterior llegando a las mismas conclusiones que la secretaría de finanzas. Secretaría de Finanzas 1
Quedan aclaradas las cuentas de Chamorro. El estudio de las cuentas es positivo y se dan por válidas. Se decide no hacer auditoría. Se presentan las cuentas aprobadas por el anterior patronato de la Fundación. 2- CUENTAS BANCARIAS: Revisión de las cuentas existentes y sus movimientos. Visitas a La Caixa para conocer personalmente tanto al director de la sucursal como al gestor encargado de llevar las cuentas de la UA. Preparación de la documentación necesaria para tener acceso a las cuentas bancarias y sus movimientos, iniciar y finalizar el proceso de firmas mancomunadas y las órdenes precisas para nombrar a Gloria de la Fuente 'usuario preparador'. Visitas a distintas entidades bancarias para escuchar posibles ofertas beneficiosas para la gestión de las cuentas y abaratar el gasto anual en comisiones. Se decide continuar trabajando con La Caixa, pero negociando nuevas condiciones en el cobro de comisiones que han quedado reducidas al mínimo. Se tendrá en cuenta la nueva política del banco para próximos cambios de firma. El proceso no estuvo finalizado hasta Julio. 3-REVISIÓN DE CONTRATOS FIRMADOS POR LA UA Contratos del personal administrativo: Estado de los mismos (tipo y duración) y reajuste de los sueldos de la bolsa de trabajo, información y limpieza. Secretaría de Finanzas 2
Contratos de los nuevos cargos directivos: Consultas con Alega para conseguir la fórmula más económica de contratación de la junta directiva. Cálculo de los sueldos de las cinco secretarías a partir de la partida aprobada por la anterior junta siguiendo la premisa de cinco sueldos iguales y nuevo cálculo de sueldos debido a la creación de un nuevo puesto de trabajo no previsto. Contratos de personal ocasional: Búsqueda de procedimientos para poder contar puntualmente con personal de apoyo. Contrato de la nueva asesoría jurídica: Se acuerda con Clara Nieto que cobrarán lo mismo que la asesoría anterior y que prestarán sus servicios en la sede de la UA. Comuniland: Estudio de facturas emitidas el año anterior y lo que va de éste para estudiar la posibilidad de recortar en esta partida. Reuniones con el director de esta empresa junto con la secretaría de organización tras los debates de distintas juntas directivas. Petición de presupuestos a empresas parciales que se pueden encargar de lo mismo que ésta. Web: se pueden abaratar los conceptos relacionados con este apartado. Los cambios y mejoras que en este sentido ya se han hecho (nuevos boletines y cambios en la página) se le han encargado a Lucas Brochocki, responsable del Departamento Web, sin coste por el momento para la UA. Revista: José Luis Camó presenta un presupuesto que puede abaratar la factura de la revista en 2.000 por número. En colaboración con la secretaría de comunicación se buscan presupuestos de imprentas que puedan abaratar aún más esta partida. Areamail, Printerman, Printing, Afanias: Si se prescinde de Comuniland existen imprentas que nos prestan los mismos o parte de los servicios encargados a esta empresa. Se valorarán distintas opciones dependiendo de la decisión que se tome con Comuniland. AISGE: Estudio del contrato de colaboración con la entidad. Reuniones en la Fundación con la Secretaría General, Comunicación y Cultura para aclarar funcionamiento, métodos de trabajo y cantidades firmadas. Alquiler: Conversaciones con el administrador para renegociar con el propietario y el precio del alquiler. Búsqueda de un local más económico. Visitas a oficinas en alquiler. Se han visto precios y espacios interesantes. Mantenimiento red informática: José Carreño ha conseguido un presupuesto de arreglo del cableado informático que queda pendiente de la decisión que se tome con el alquiler ya que supone un gasto de unos 7.000 que se perderían en caso de mudanza. Secretaría de Finanzas 3
Teléfono: Renegociación de los contratos de las líneas fijas y móviles que están en vigor. La subida de sueldos de administración se asume en el reajuste del presupuesto. Se genera un aumento no previsto en la partida de sueldos debido al gasto en seguridad social que supone la creación del nuevo puesto de trabajo. Se pierde la posibilidad de contratación de personal ocasional. Se incrementa el coste de abogados al firmarse un contrato con honorarios superiores a lo acordado. Se mantiene el contrato con Comuniland pero se ha llegado a un acuerdo que permitirá una bajada de precios supeditada a la revisión de ciertas condiciones. Web: Se ha cambiado de servidor por uno más económico y con más prestaciones. Alquiler: Se ha conseguido una rebaja del 17% del precio inicial que se mantendrá sin variación durante dos años, lo que supone un ahorro de más de 7.200 al año. Se descarta mudanza debido a la inminencia de nuevas elecciones, aunque se sigue mirando otros locales. Teléfono: Se ha firmado un nuevo contrato con telefónica que supondrá un ahorro del 30% de la facturación. 4-SUBVENCIONES: Estudio del estado en que se encuentran las subvenciones pedidas. Cuáles faltan por pedir? Cuántas se han recortado? Lectura de los proyectos que han sido subvencionados para conocer los compromisos adquiridos. Entrevista con Anova para renegociar el acuerdo económico firmado con ellos y valorar la prórroga del mismo. Búsqueda de nuevas subvenciones para estudiar la pertinencia de ser solicitadas: como una para edición de libros y otra para organizaciones vinculadas a partidos políticos. Secretaría de Finanzas 4
Se consigue un aumento del 5% en el porcentaje que le corresponde a la UA de las subvenciones que tramite Anova a cambio de una mayor colaboración por parte del sindicato en el desarrollo del proyecto correspondiente. La labor de búsqueda de nuevas subvenciones queda a cargo de Mª Ángeles Fernández y Gloria de la Fuente. 5- PROVEEDORES y PATROCINADORES: Recepción y promoción de representantes. Inicio de la creación de cartera de empresas de todo tipo de suministros. Presentación e inicio de relaciones con diferentes empresas susceptibles de patrocinios ocasionales. Es un mal momento para la obtención de patrocinios por la situación económica actual, pero la labor realizada permitirá resultados positivos si se consigue una buena planificación de proyectos para ofrecer. 6- PREMIOS UA: Estudio de la viabilidad del presupuesto facilitado por el Circo Price para la realización de la gala de premios elaborada por la anterior gestión. Entrevistas con Concha Rodríguez, Jorge Bosso, Pere Pinyol y el personal de producción del circo, para evaluar la pertinencia o no de celebrar la gala. En un principio, se desestima hacerse cargo de llevar a cabo los premios ya que queda claro que compete a la Fundación y los poderes todavía no han sido traspasados. Tras el traspaso de la Fundación se retoma el trabajo iniciado por Gloria Vega que es continuado por Vanesa Espín. Reuniones con Zenit, Relabel y Pere Pinyol para negociar presupuestos. Tras la decisión de mantener los compromisos adquiridos por la anterior junta para la celebración de la gala, la secretaría de finanzas se compromete a la búsqueda de patrocinios, la obtención de un lugar donde celebrar la Secretaría de Finanzas 5
tradicional copa de fin de fiesta y a la recopilación de todas las facturas que van aprobando los organizadores de la gala. Tras el estudio de los presupuestos, se limita el coste de la gala a 55.000. La gala sufre modificaciones para adecuarse al presupuesto. Se obtiene el patrocinio de la sala Shoko (con la inestimable ayuda de Sergio Marañón) que deja libre acceso a los invitados a la gala y les obsequia con una primera copa gratuita. 7- CONGRESO: Rodolfo Ruiz Ligero y Mª Ángeles Fernández son los encargados de la organización del congreso. Se encomienda a la secretaría de finanzas la elaboración de un presupuesto y la búsqueda de financiación a través de FAEE, AISGE y los partidos políticos mayoritarios de la Comunidad de Madrid. Se elabora un presupuesto suponiendo necesidades según un congreso convencional. No se consigue financiación. 8- PRESENCIA INSTITUCIONAL: Jornada de gestión creativa de AGETEC. Congreso de ECA. Presentación de la temporada de teatro accesible organizado en el teatro La Latina. Presentación del archivo Paco Rabal en la Academia de cine. V premios Paco Rabal de periodismo Secretaría de Finanzas 6
Gala de premios Haz tú acción y Actúa de AISGE. 9- PROPUESTAS Elaboración de un calendario de acciones financieras (petición de subvenciones, búsqueda de patrocinios y colaboraciones, solicitud de espacios gratuitos para celebración de eventos, etc.) con base en el calendario del proyecto anual del sindicato para optimizar resultados. Puesta en marcha de una campaña fuerte de afiliación. Planificar el calendario de edición de la revista para poder incrementar el ingreso por publicidad. Ahorro en salarios: plantilla base fija + colaboraciones ocasionales. Creación de un listado de instituciones con las que la UA debe mantener buenas relaciones e inicio de los contactos necesarios (por orden de preferencia) y concierto de entrevistas si se considera necesario. Actualización de eventos (presentaciones de proyectos sociales, aniversarios, etc.), a los que hay que asistir o en los que estaría bien manifestarnos para consolidar y extender nuestra red de contactos que facilitará en un futuro la elaboración de proyectos conjuntos, petición de subvenciones, etc. Seguimiento de las producciones teatrales y audiovisuales y asistencia a los estrenos para mostrar el interés del sindicato por el sector de la producción. Participación en conferencias y actos organizados por asociaciones vinculadas al sector. Dinamización de la comisión de trabajo de la secretaría con el objetivo de que la gente implicada en el proyecto financiero se sienta más cercana a la realidad del sindicato y entienda mejor el funcionamiento de la organización. Secretaría de Finanzas 7
Creación de una comisión encargada de la búsqueda de un local más económico y que permita un uso polivalente de la sede del sindicato. Creación de una partida para contratar delegados sindicales que visiten lugares de trabajo en nombre de la UA, en donde informarían a los actores sobre sus derechos y recabarían información sobre la situación laboral de estos para elaborar un informe fiable sobre el sector. Este punto es parte también de la campaña de afiliación pues, a mayor presencia real del sindicato, mayor es la posibilidad de nuevas afiliaciones. Elaboración de un listado de afiliados capacitados para dar cursos de formación, charlas, etc. Distribución de una encuesta entre los afiliados para recabar información sobre sus inquietudes y preferencias, así como sobre el modo en que les gustaría participar. Apertura de una bolsa de trabajo dentro del sindicato para cubrir las necesidades puntuales de este con afiliados. 10- OBJETIVOS: Requerimiento de un calendario anual de trabajo con objetivos concretos. Participación directa en la elaboración de los proyectos, según calendario, para poder disponer de informes sólidos con tiempo suficiente para la búsqueda de financiación y tener la posibilidad de adecuación de los proyectos a la financiación obtenida. Diseño y adaptación de presupuestos sobre la base de cada proyecto. Reuniones con distintos proveedores para obtener las propuestas más económicas y profesionales. Búsqueda de patrocinios, esponsores y publicidad tras el estudio dirigido desde la secretaría general sobre la línea a seguir. Información más ágil para los afiliados sobre la financiación. Aumento de la visibilidad del sindicato. Secretaría de Finanzas 8
Mantenimiento de la línea de trabajo ya emprendida: Continuación con las reuniones semanales con el contable para actualización y ajustes de la dinámica de trabajo. Seguimiento de la gestoría que se encarga de la parte contable y administrativa así como de los bancos en los que la organización ingresa su dinero. Seguimiento de contratos, pagos e ingresos. Secretaría de Finanzas 9