ANEXO IX - Estado del movimiento de fondos y valores -(Acuerdo 2988, texto ordenado según acuerdo 5662) REGISTROS AL 31/12/2013 MOVIMIENTOS DE FONDOS I- DISPONIBILIDADES AL 01-01-13 115.338.304,15 FONDOS A DEPOSITAR 0,00 FONDOS FIJOS 0,00 BANCOS 45.481.764,80 VALORES Y TITULOS 69.856.539,35 II- INGRESOS DEL PERIODO 609.686.576,18 CORRIENTES - ANEXO IV 511.179.604,42 CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV 98.506.971,77 AJUSTES -0,01 III- EGRESOS DEL PERIODO 567.974.498,92 CORRIENTES - ANEXO III 470.645.082,39 CUENTAS VARIAS - ANEXO XIV 96.787.845,64 AJUSTES 541.570,89 IV- DISPONIBILIDADES AL 31-12-13 157.050.381,41 DISPONIBILIDADES 564,00 FONDOS FIJOS 0,00 BANCOS 60.081.005,83 VALORES Y TITULOS 96.968.811,58 VALORES PEND DE PAGO 0,00
MOVIMIENTOS DE FONDOS I- DISPONIBILIDADES INICIALES AL 01-01-2013 115.338.304,15 1 FONDOS A DEPOSITAR 0,00 TESORERIA 0,00 2 FONDOS FIJOS 0,00 3 BANCOS 45.481.764,80 NACIÓN CTA.CTE.13344/67 2.714.337,82 NACIÓN CTA.CTE.2152/52 43.293,15 NACIÓN CTA.CTE.-DESO 960/9 500.450,43 NACIÓN CTA.CTE.1298/12 502.892,61 NACIÓN CTA.CTE.1261/64 28.323,67 NACIÓN CTA.CTE.900/55 129,98 NACIÓN CTA.CTE.1338/65 51.354,75 NACIÓN CTA.CTE.1346/68 10.840,33 NACIÓN CTA.CTE.1341/53 18.253,44 NACIÓN CTA CTE 1609/62 3.625.739,70 NACIÓN CTA CTE 1629/80 136.617,01 NACIÓN CTA CTE 1636/80 413,43 NACIÓN CTA CTE 1710/51 297.883,59 CTA ESP. PLAZO FIJO BANCO SANTANDER RIO 7.488.012,99 CTA.CTE.752413/1 ART.40 ORD.3810/12 34,47 CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3 2.352.064,43 CTA ESP. PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO 1.000.000,00 cta cte 6703-20955-7 2.381.370,90 CTA.ESP.PLAZO FIJO PATAGONIA 5.909.588,08 CTA.CTE.69007904 8.125,83 CTA.CTE.710346056 103.818,31 CTA.C.A.139052/001 438.159,50 CTA.ESP.PLAZO FIJO BANCO SUPERVIELLE 7.234.989,69 CTA.CTE. 139052/003 15.517,14 CTA. CTE 139052/004 1.912.430,70 CTA.ESP.DOLARES 139052/011 5.658,19 CTA CTE 2041/6 5.834,37 CTA ESPEC.PLAZO FIJO BANCO MACRO 3.148.221,13 CTA CTE 4670532 112.836,34 CTA ESPEC.PLAZO FIJO BANCO CREDICOOP 5.434.572,82 3 VALORES Y TITULOS 69.856.539,35 BODEN 2015 4.497.075,00 OBLIG.NEGOCIALES DE TARSHOP SA 1.667.000,00 BCO.SUPERV-F.INVERSION RENTA PLUS 16.107.019,59 OBLIGACIONES NEGOCIABLES BCO.HIPOTECARIO 4.000.000,00 BCO.SANTANDER RIO F.INV.MIX VI 3.760.424,61 FIDEICOMISO FIN. RED MUTUAL XX 1.119.565,99 FIDEICOMISO FIN. RED MUTUAL XXI 1.733.458,57 RJ DELTA RENTA IV F.C.I. - CLASE B 294.096,00 OBLIG. NEGOC. TARSHOP CLASE IV 2.000.000,00 OBLIG. NEGOC. TARJETA NARANJA CLASE XVII 1.000.000,00 FIDEICOMISO FINANCIERO SUPERVIELLE VDF TFA 64.755,43 OBLIG. NEGOC. BANCO HIPOTECARIO SERIE II 2.000.000,00 OBLIG.NEGOC.BANCO HIPOTECARIO CRESUD SER 2.332.009,00 ON CLASE VIII-SERIE I TARJ.CUYANAS B.HIP. 2.000.000,00 OBLIG.NEGOC.TARSHOP CLASE VI 2.000.000,00 OBLIG.NEG.BCO.SANTANDER RIO CRESUD-SERIE 720.738,86 OBLIG.NEG.BCO.SANTANDER RIO YPFCLIII 1.999.840,00 OBLIG.NEG.BCO.SANTANDER RIO ORSA CL4 1.642.375,00 BCO.SANTANDER RIO F.INV.MIX VI Art. 40, Ord. 384 1.853.744,16 OBLIGACIONES NEGOCIABLES HIP.SERIE IV 1.500.000,00 OBLIGACIONES NEGOCIABLES HIP.SERIE V 1.500.000,00 BODEN XV -BECERRA BURSATIL 3.488.879,14 FIDEICOMISO FINANCIERO CCF CREDITOS SERIE 264.767,34 ON YPF SA - CLASE IX - BCO. HIP. 997.002,03 ON YPF SA - CLASE IX - BCO. S. RIO 1.001.869,60 FIDEIC. FIN. SUPERVIELLE CREDITO 63 T. VBLE B 999.401,00 FIDEIC. FIN. SUPERVIELLE CREDITO 63 T. FIJA A 459.195,70 ON BANCO SUPERVIELLE CLASE VII 3.000.000,00 BECERRA BURSATIL S.A. BONAR 2017 839.556,90 FIDEIC. FIN. SUPERVIELLE CREDITO 64 TASA FIJA 1.042.109,62 ON BANCO HIPOTECARIO SERIE VI 1.000.000,00 ON YPF SA-CLASE X-BCO.HIP. 1.897.810,21 ON YPF SA-CLASE XII-BCO.HIP. 74.467,00 BECERRA BURSATIL CUENTA COMITENTE 12.765,00 FIDEICOMISO FINANCIERO AGROAVAL 986.612,60 ACUEDUCTO HIPOCAMPO 1,00 4 VALORES PENDIENTES DE PAGO 0,00 CHEQUES Y VAL P/PAGO EMITIDOS 0,00 TESORERO GRAL CHEQ Y VAL P/PAG 0,00
INGRESOS DEL PERIODO CORRIENTES 511.179.604,42 S/CUADRO RECAUDACION 511.179.604,42 CUENTAS VARIAS 98.506.971,77 ANTICIPOS AL PERSONAL 359.050,15 ANTICIPOS MOVILIDAD RECAUDADORES 0,00 DEUDORES SUBSIDIOS 0,00 RETENCIONES A CLASIFICAR VARIAS 0,00 ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS 46.781,26 RETENCIONES IMPUESTOS 53.527,17 RETENCIONES ING BRUTOS 3.921.342,82 RETENCIONES IMP SELLOS 318.793,35 RET SUSS/SIJP 1.918.850,50 RET IMPUESTO A LAS GCIAS 3.353.180,30 CONT.JUB. 19.233.922,28 CONT.O.SOCIAL 11.435.103,29 DEPOSITANTES EN GARANTIA 931.176,25 SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS 30.218,44 RECAUDADORES POR APREMIO 5.282.839,87 PROVEEDORES IMPAGOS 700,00 RECAUDADORES IMPAGOS 105.699,58 CJA JUB. 20.878.204,21 SEGURO MUTUAL 1.218.563,80 OSEP 10.942.837,37 RETENCIONES VARIAS SUELDOS 16.887.488,86 PROGRAMA OLIVARES-CONVENIO UNION VECINA 0,00 PROGRAMAS JEFAS DE HOGAR 0,00 PROGRAMA COSTA ESPERANZA-CONV.U.VECINAL 0,00 PROGRAMA BECAS SOLIDARIDAD INTERGENERAC 0,00 PROGRAMA VIVIENDAS LA FAVORITA 0,00 CONJUNTO HABITACIONAL JARDINES 0,00 ERRADICACIÓN B.FLORES OESTE 0,00 CONV.DCCION DE ESCUELAS(REP.EDIF.ESC.) 0,00 EMP.PROD.ASOC. 0,00 CONST.C.I.CO. 0,00 CAPAC.C.I.CO 0,00 HERR.Y ROPA C.I.CO. 0,00 PROG.PIEDEMONTE-CONV.UNION VEC. 0,00 MINISTERIO DE GOBIERNO-INDEM.CESANTEADOS 0,00 DEUDA ART. 21 0,00 LOCACIONES IMPAGAS 1.558.990,60 BECAS IMPAGAS 29.701,67
EGRESOS DEL PERIODO CORRIENTES S/TABULADO IMPUTACIONES 470.645.082,39 CUENTAS VARIAS ANTICIPOS AL PERSONAL 367.748,35 ANTICIPOS MOVILIDAD RECAUDADORES 0,00 DEUDORES SUBSIDIOS 0,00 DEUDA EJERCICIOS VENCIDOS ART.21 36.050,99 RETENCIONES A CLASIFICAR VARIAS 0,00 ACREED.POR CHEQUES EMITID.Y NO COBRADOS 0,00 RETENCIONES IMPUESTOS 52.453,52 RETENCIONES ING BRUTOS 3.822.949,57 RETENCIONES IMP SELLOS 293.537,34 RET SUSS/SIJP 1.911.117,28 RET IMPUESTO A LAS GCIAS 3.326.575,95 CONT.JUB. 19.233.922,28 CONT.O.SOCIAL 11.435.103,29 DEPOSITANTES EN GARANTIA 754.531,00 SUELDOS Y JORNALES IMPAGOS 29.472,59 RECAUDADORES POR APREMIO 5.192.027,57 PROVEEDORES IMPAGOS 0,00 RECAUDADORES IMPAGOS 58.953,92 CJA JUB. 20.878.204,21 SEGURO MUTUAL 1.218.563,80 OSEP 10.942.837,37 RETENCIONES VARIAS SUELDOS 16.015.028,37 PROGRAMA OLIVARES-CONVENIO UNION VECINA 0,00 PROGRAMAS JEFAS DE HOGAR 0,00 PROGRAMA COSTA ESPERANZA-CONV.U.VECINAL 0,00 PROGRAMA BECAS SOLIDARIDAD INTERGENERAC 0,00 PROGRAMA VIVIENDAS LA FAVORITA 0,00 CONJUNTO HABITACIONAL JARDINES 0,00 ERRADICACIÓN B.FLORES OESTE 0,00 CONV.DCCION DE ESCUELAS(REP.EDIF.ESC.) 0,00 EMP.PROD.ASOC. 0,00 CONST.C.I.CO. 0,00 CAPAC.C.I.CO 0,00 HERR.Y ROPA C.I.CO. 0,00 PROG.PIEDEMONTE-CONV.UNION VEC. 0,00 MINISTERIO DE GOBIERNO-INDEM.CESANTEADOS 0,00 DEUDA ART. 21 0,00 LOCACIONES IMPAGAS 1.211.908,24 BECAS IMPAGAS 6.860,00
IV- DISPONIBILIDADES FINALES AL 31-12-2013 157.050.381,41 1 FONDOS A DEPOSITAR 564,00 DEBITOS PENDIENTES 564,00 2 FONDOS FIJOS 0,00 FONDO FIJO TESORERO GENERAL 0,00 FONDO FIJO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 0,00 FONDO FIJO DCCION.SISTEMATIZ.DATOS 0,00 FONDO FIJO DCCION.COMPRAS 0,00 FONDO FIJO DCCION.RENTAS 0,00 FONDO FIJO DCCION.HIGIENE URBANA 0,00 FONDO FIJO DCCION.COMPRAS-DEP.GARANTIA 0,00 FONDO FIJO ACUARIO MUNICIPAL 0,00 FONDO FIJO MUSEO AREA FUNDACIONAL 0,00 FONDO FIJO SUB.TURISMO,CULTURA Y DES.E. 0,00 FONDO FIJO SEC.GOBIERNO 0,00 FONDO FIJO DCCION.TRANSITO Y TRANSPORTE 0,00 FONDO FIJO DCCION.PASEOS PUBLICOS 0,00 FONDO FIJO MUSEO DE ARTE MODERNO 0,00 FONDO FIJO SEC.INFR.SERV.Y AMBIENTE 0,00 FONDO FIJO APODERADO GENERAL 0,00 FONDO FIJO NAVE CULTURAL 0,00 FONDO FIJO SEC.HACIENDA 0,00 FONDO FIJO COOR.SEG.CIUDADANA 0,00 FONDO FIJO SUB.SEG.CIUDADANA 0,00 FONDO FIJO SEC.LEGISLATIVO HCD 0,00 FONDO FIJO DCCION VIVIENDA Y UEM 0,00 FONDO FIJO DCCION DEPORTES 0,00 FONDO FIJO DCCION COM.E INSP.GRAL 0,00 FONDO FIJO SEC.PRIV.INTENDENCIA 0,00 FONDO FIJO DCCION CATASTRO 0,00 FONDO FIJO COORD.PROYECTOS SOCIALES 0,00 FONDO FIJO CEMENTERIO 0,00 FONDO FIJO UNIDAD JUZGADOS 0,00 FONDO FIJO CENTRO INTEG.COMUNITARIO 0,00 FONDO FIJO DCCION CULTURA 0,00 FONDO FIJO DCCION ASUNTOS LEGALES 0,00 FONDO FIJO COORD.EDUCACION 0,00 FONDO FIJO DCCION SALUD-PLAN NACER 0,00 FONDO FIJO DCCION SALUD Y ACCION SOCIAL 0,00 FONDO FIJO SEC.HAC.PUB.B.OFICIAL 0,00 FONDO FIJO SEC.SERV.PUBLICOS 0,00 FONDO FIJO SUBSEC. LEGAL Y TECNICA 0,00 FONDO FIJO DPTO OBRAS POR ADMINISTRACION 0,00 FONDO FIJO COOR.RELACIONES INSTITUCIONALE 0,00 FONFO FIJO OFICINA DE EMPLEO 0,00 FONDO FIJO UNIDAD PLANEAMIENTO ESTRAG. 0,00 FONDO FIJO COORD. GENERO Y JUVENTUDES 0,00 FONDO FIJO GIMNASIO Nº 1 0,00 FONDO FIJO GIMNASIO Nº 2 0,00 FONDO FIJO GIMNASIO Nº 3 0,00 FONDO FIJO GIMNASIO Nº 4 0,00 FONDO FIJO GIMNASIO Nº 5 0,00 FONDO FIJO BARRIO SANIDAD 0,00 FONDO FIJO DIR. COMUNICACION Y PRENSA 0,00 FONDO FIJO TEATRO QUINTANILLA 0,00 FONDO FIJO COCHERA MUNICIPAL 0,00 FONDO FIJO GUARDIA MUNICIPAL 0,00 3 BANCOS 60.081.005,83 CTA.CTE.356-13344/67 650.861,41 CTA.CTE.628-02152-52(FAVORITA) 42.988,23 CTA.CTE.628-00960/09(DESO-PESOS) 582.045,86 CTA.CTE.628-01261-64 (REP.ESCC.) 28.018,75 CTA.CTE.628-00900-55 1.083.145,20 CTA.CTE.628-01338-65 (DGR ED.ES.) 50.999,01 CTA.CTE.628-01341/53-TIPOLOGIA 6 18.253,44 CTA.CTE.628-01609/62 158.364,54 CTA.CTE.628-01629/80(PLAN NACER) 363.995,99 CTA.CTE 62801636/80 (MUNICIP.SALUDABLE) 1.171,61 CTA.CTE.628-01710/51 2.504.867,52 CTA. CTE. 628-01346/68 170.766,59 CTA. CTE. 628-01298/12 2.220.974,59 CTA.CTE.250-752254-9 0,00 CTA ESP. PLAZO FIJO SANTANDER RIO 10.178.550,99 CTA.CTE.752413/1 ART.40 ORD.3810/12 2.997,64 CTA.ESP.PPJJ 4-016-0001384482-3 1.242.459,66 CTA ESP. PLAZO FIJO HIPOTECARIO 1.211.511,01 cta cte 6703-20955-7 889.757,02 CTA.ESP.PLAZO FIJO PATAGONIA 7.023.627,03
CTA.CTE.69007904 8.125,83 CTA.CTE.710346056 842.280,78 CTA.C.A.139052/001 857.891,45 CTA.ESP.PLAZO FIJO SUPERVIELLE 12.527.689,73 CTA.CTE. 139052/003 6.759,08 CTA. CTE 139052/004 1.010.913,66 CTA.ESP.DOLARES 139052/011 46.477,97 CTA. CTE. 139052/012 23.548,20 CTA. CTE. 139052/013 40.000,00 CTA CTE 2041/6 1.262.241,35 CTA ESPEC.PLAZO FIJO MACRO 4.256.203,95 CTA CTE 4670532 242.164,57 CTA ESPEC.PLAZO FIJO CREDICOOP 10.531.353,17 4 VALORES Y TITULOS 96.968.811,58 FIDEICOMISO FIN. RED MUTUAL XXI 269.334,00 OBLIG.NEGOC.TARSHOP CLASE VI 666.800,00 OBLIG.NEG.BCO.SANTANDER RIO ORSA CL4 299.862,50 OBLIGACIONES NEGOCIABLES HIP.SERIE V 1.500.000,00 ON YPF SA - CLASE IX - BCO. HIP. 997.002,03 ON YPF SA - CLASE IX - BCO. S. RIO 1.001.869,60 FIDEIC. FIN. SUPERVIELLE CREDITO 63 T. VBLE B 571.638,63 ON BANCO SUPERVIELLE CLASE VII 2.900.000,00 BECERRA BURSATIL S.A. BONAR 2017 774.500,00 ON YPF SA - CLASE X- BCO.HIP 1.897.810,21 BECERRA BURSATIL CUENTA COMITENTE 139.500,03 FCI PREMIER RENTA FIJA AHORRO 1.422.942,87 ON MOLINO RIO DE LA PLATA BCO.SANTANDER 1.831.716,03 ON BCO. SUPERVIELLE CLASE IX 3.500.000,00 ON EUROMAYOR SERIE I 157.355,33 CAPITAL MARKETS ARGENTINA SA 15.116.256,31 BCO. SANTANDER FONDO SUPER RENTA $ 1.103.787,96 FIDEIC. FINANC. RED MUTUAL XXVII T. VBLE. B 841.986,75 FIDEIC. FINANC. SUPERVIELLE CREDITOS 68 T. VB 870.039,77 BECERRA BURSATIL SA ON CAPEX 2018 CLASE 1 625.000,00 BECERRA BURSATIL SA ON YPF SERIE XV Dólar Lin 543.700,00 ON MOLINO RIO DE LA PLATA SERIE IV - BECERRA 1.270.963,67 ON CRESUD XIII BCO. HIPOTECARIO 998.131,44 ON CRESUD XIII BECERRA BURSATIL 103.400,00 ON BCO. HIPOTECARIO SERIE VII 2.000.000,00 ON YPF S.A. - CLASE XVIII - BCO. HIP. 422.647,44 ON YPF S.A. - CLASE XVI - BCO. HIP. 236.975,00 ON TARSHOP - CLASE X - BCO. HIP. 1.500.000,00 ON CRESUD S.A. - CLASE XIV - BCO. HIP. 1.864.254,72 ON YPF S.A. - CLASE XVIII - BCO. S. RIO 999.960,23 ON IRSA 2017 - VTO. 02/02/2017 - BECERRA BURSA 829.000,00 ON CIUDAD DE BS. AS. 2019 - BECERRA BURSATIL 1.629.185,00 LETRAS DEL TESORO MPDAD RIO CUARTO SERIE 3.000.000,00 TORONTO TRUST TIPO DE CUOTA UNICO BCO. HIP 5.876.619,00 TORONTO TRUST RENTA FIJA B BCO. HIP. 4.011.351,00 ON BANCO SUPERVIELLE CLASE III - DOLAR LINKE 5.550.800,00 ON BANCO HIPOTECARIO SERIE XI 2.500.000,00 ON BANCO HIPOTECARIO SERIE X 1.000.000,00 TORONTO TRUST RENTA FIJA PLUS BCO. HIP 2.467.844,00 ON YPF SERIE XXII DOLAR LINKED BECERRA BURS 612.300,00 FIDEICOMISO FINANCIERO CCF CREDITOS SERIE 3 202.368,16 ON CRESUD SERIE XIV DOLAR LINKED BECERRA B 2.870.000,00 SUPERFONDO DOLARES PLUS - S. RIO 5.596.663,68 BONOS NACIONALES (PARP) - BECERRA BURSATI 213.030,00 TIT. PUB. PCIA. BS. AS. 2018 - BECERRA BURSATIL 725.440,00 BONOS REP. ARG. A LA PAR USD STEP U 2038 (PA 83.000,00 BONOS NACIONALES DICP- BECERRA BURSATIL 845.180,00 ON YPF 19 DL - VTO 2017 - BECERRA BURSATIL 888.750,00 BONOS NACIONALES DICA - BECERRA BURSATIL 450.183,00 BONOS NACIONALES DISCOUNTS USD 2010/2033 376.174,75 BONOS MPLDAD CORDOBA DOLAR LINKED BECER 1.165.000,00 ON MOLINOS RIO DE LA PLATA CL 7 - DOLAR LINK 979.500,00 LETRAS MPLDAD CORDOBA SERIE VII - BECERRA 2.000.000,00 ON BCO. HIPOTECARIO SERIE 13 1.000.000,00 ON CRESUD SERIE 8 CLASE XVI DOLAR LINKED - B 895.486,00 BONOS CONSOLIDACION SERIE 6 (PR13) - BECER 273.900,00 ON CRESUD XVI DOLAR LINKED - BCO. HIP. 1.917.149,26 BONOS REP. ARG. VALORES VINCULADOS AL PBI 255.200,00 FIDEIC. FINANC. AVAL RURAL XXI - DOLAR LINKED 202.875,14 FIDEIC. FINANC. VICENTIN EXPORTACIONES - DOL 1.524.377,07 LETRAS MPLDAD. RIO CUARTO - SERIE XIX 600.000,00 ACUEDUCTO HIPOCAMPO 1,00 5 VALORES PENDIENTES DE PAGO 0,00 CHEQUES Y VAL P/PAGO EMITIDOS 0,00 TESORERO GRAL CHEQ Y VAL P/PAG 0,00