CONTABILIDAD INDICE MANUAL DE AUTOAPRENDIZAJE VOUCHER ALFA INTRODUCCIÓN INSTALACION 1ª ETAPA: CONFIGURACIÓN 1.1. INGRESO AL SISTEMA a) Selección Menú b) Volver al Menú Principal 1.2. MENÚ PRINCIPAL a) Las 3 Áreas de Control b) Los Ítems de cada Área 1.3. PARÁMETROS a) Inicio b) Parámetros c) Asiento Tipo d) Valores y Fechas e) Datos Empresa 1.4. MANTENCIÓN DE PLAN DE CUENTAS a) Creación de Cuentas b) Modificación de Cuentas c) Eliminación de Cuentas 1.5. MAESTRO DE RAZONES SOCIALES a) Creación de Razones Sociales b) Modificación de Razones Sociales c) Eliminación de Razones Sociales 2ª ETAPA: INGRESO DE DOCUMENTOS Y COMPROBANTES 2.1. INGRESO FACTURAS DE COMPRA a) Creación de Factura de Compra b) Modificación de Factura de Compra c) Eliminación de Factura de Compra d) Listado de Facturas de Compra e) Envío Libro de Compras a Excel 2.2. INGRESO FACTURAS DE VENTA a) Creación de Factura de Venta b) Modificación de Factura de Venta c) Eliminación de Factura de Venta d) Listado de Facturas de Venta e) Envío Libro de Ventas a Excel 2.3. INGRESO DE COMPROBANTES a) Creación de Cuentas b) Modificación de Cuentas c) Eliminación de Cuentas 3ª ETAPA: EMISION DE INFORMES 1
3.1. ANALISIS DE COMPROBANTES a) Análisis Detalle Comprobantes b) Análisis Detalle por Rut c) Listado Comprobantes 3.2. EMISIÓN DE LIBROS CONTABLES a) Libro Diario b) Libro Mayor c) Libro de Compras d) Libro de Ventas 3.3. EMISIÓN DE BALANCES a) Balance Comprobación y Saldos b) Balance Clasificado c) Balance General Tributario d) Auditoria Saldos al Balance Gral. Tributario 3.4. EMISIÓN DE ESTADOS DE RESULTADO a) Estado de Resultados b) Estado Resultado Mensual c) Estado Resultado por Periodos d) Estado Resultado por Proyecto 3.5. INFORMES POR RUT a) Rut con Movimientos b) Rut con Saldos c) Rut Saldados 2
INTRODUCCIÓN El sistema Contabilidad contempla el ingreso de todos los datos necesarios para llevar el control completo de la contabilidad, cada dato contable se ingresa en su ficha correspondiente; compra, venta, pago de honorarios, movimiento de banco, etc. Después de llenar las fichas de los movimientos, estos se centralizan o contabilizan y el sistema crea automáticamente el comprobante y comienza a administrar los datos para ir creando todos los informes del sistema; Libros, Análisis, Certificados, Listados, Flujos, Balances, Movimientos, etc. INSTALACIÓN La instalación del Sistema permite 2 opciones: 1) Versión demo que tiene un plazo para ingresar su clave definitiva. Nombre de cuenta demo Contraseña demo Al ingresar la contraseña indica el plazo para escribir el Código Usuario que se adquiere con el proveedor. 2) Versión Original que es de su propiedad. Nombre de cuenta Admin Contraseña 123 Para acceder a la Versión Original se debe ingresar el Código Usuario. 3
1ª ETAPA: CONFIGURACIÓN 1.1.- INGRESO AL SISTEMA La carga del software instala en el Escritorio el icono del Instalador y el icono de acceso directo Luego el sistema se podrá instalar en el disco local que usted prefiera. a) Seleccione Menú y pulse doble click Esta es la pantalla principal del programa donde esta el Menú que ocuparemos para trabajar en las distintas Áreas del sistema. A ella se vuelve cada vez que necesitemos cambiar de sección o empezar de nuevo algún acceso. b) Para volver al Menú principal se usa alguno de los siguientes íconos: Opción 1.- Icono ubicado arriba, a la izquierda de la pantalla principal 4
Opción 2.- Icono en el menú de la barra superior de las carpetas Opción 3.- Icono ubicado en el extremo derecho de todas las pantallas 1.2.- MENÚ PRINCIPAL a) En la columna de la izquierda en el Menú están las 3 Áreas de control del sistema. Contabilidad / Remuneraciones / Administración Estas son las principales funciones del sistema que nos guiarán en el trabajo diario de nuestros procesos contables. Cada una de estas áreas nos indica el grupo de trabajo expresado en los diferentes Ítem. b) Debajo del panel Áreas se despliegan los Ítems que corresponden a cada área seleccionada para comenzar a trabajar. 1.3.- PARÁMETROS 5
La pantalla del centro da una bienvenida al sistema de Gestión Contable y los datos de contacto directo de Soporte Técnico. Tiene 2 carpetas: Inicio y Parámetros. a) Inicio: Contiene 4 indicaciones de manejo; Áreas, Como comenzar, Parámetros y Sugerencias. Contiene, además, los datos de contacto directo del Desarrollador del Sistema para facilitar las respuestas a sus consultas en todo momento. b) Parámetros: Esta carpeta contiene, además, 4 fichas que configuran los parámetros básicos de la contabilidad: Años, Áreas de Negocios, Procesos Contables, Valores y Fechas, Datos Empresa. b.1) Años: En esta ficha se crean los años o los periodos contables. Un click en el signo y usted crea un nuevo año contable Con el mouse sobre un Año y un click sobre al icono del basurero se elimina. b.2) Áreas de Negocios: En esta ficha se crean las Áreas de Negocio con lo cual se obtendrán los informes según las Áreas o Centros de Costos que implementa la empresa. 6
Un click en el signo y se crea una nueva Área de Negocio y el alcance del área a controlar. Con el mouse sobre un Área elegida y un click sobre al icono del basurero ésta se elimina. b.3) Procesos Contables Un click en el signo y se crea un nuevo Proceso Contable. Al lado, en el recuadro Detalle del Proceso Seleccionado se define la Descripción del comprobante, el Tipo de Comprobante (ingreso/egreso/traspaso), y la Glosa General. Con el mouse sobre Proceso y un click al icono basurero éste se elimina. c) Creación de un Asiento Tipo Un click en el signo Glosa. y se crea un nuevo Asiento y se definen los Códigos, Cuentas y Con el mouse sobre el icono del basurero se elimina la Cuenta seleccionada. d) Asignación de Valores y Fechas 7
Con un click sobre un Año seleccionado 2007 se despliega la Tabla Valores para el Año Con un click sobre cualquier campo de la tabla se cambia el valor directamente. Con un click sobre el icono basurero se borra este ítem. e) Datos Empresa En esta ficha se escriben los datos de su empresa para personalizar los documentos que emite el Sistema. En el recuadro de la imagen de Voucher Chile se puede insertar una imagen del logotipo de su empresa. 1.4.- MANTENCIÓN DEL PLAN DE CUENTAS 8
El sistema viene con un Plan de Cuentas de ejemplo, usted puede dejar las Cuentas que le sirvan y eliminar las que no le sirvan, entonces ya puede crear sus propias Cuentas y configurar su propio Plan de Cuentas, el cual puede ser modificado las veces que quiera. No importa que el Plan de Cuentas esté configurado con más cuentas de las que usted ocupará ya que el sistema le muestra un menú completo del Plan de Cuentas y usted elige la que ocupará cuando ingrese un comprobante o una factura, por ejemplo. a) Creación de Cuentas a.1) En la barra superior elija el botón y pulse 1 click a.2) Ahora están los campos libres para que escriba los datos de su nueva cuenta a.3) Luego de asignar un nuevo Nº de Cuenta y el Nombre de la Cuenta, dé un click fuera de cualquier campo y deberá Guardar los cambios de este registro. 9
b) Modificación de Cuentas b.1) En el listado del Plan de Cuentas posicione el cursor sobre la Cuenta que quiere modificar y dé un click.. b.2) En el recuadro superior ya están los datos de la Cuenta que se modificará. Sobre el Campo puede borrar y escribir la modificación b.3) Luego de modificar los datos de la Cuenta de un click fuera de cualquier campo y deberá Guardar los cambios de este registro. c) Eliminación de Cuentas c.1) En el listado del Plan de Cuentas posicione el cursor sobre la Cuenta que quiere eliminar y dé un click, y en el recuadro superior ya están los datos de la Cuenta que se eliminará. 10
c.2) Seleccione el botón Borrar. y dé un click c.3) Confirme si desea Eliminar el Registro pulsando Eliminar o Cancelar 1.5.- MAESTRO DE RAZONES SOCIALES En esta ficha deberá registrar Todas las Razones Sociales que se relacionan comercialmente con su empresa: Proveedores, Servicios Honorarios y Clientes. Luego deberá ingresar los datos principales; Rut, Razón Social, Giro, Dirección, Comuna y Teléfono, etc. Es importante identificar la Clase de Razón Social, por ejemplo: Proveedor. Los demás campos de esta ficha completa lo necesario para obtener un buen Informe. En la barra horizontal del Menú se ubican los 2 Iconos que se usarán para visualizar los datos del Maestro de Razones Sociales: Uno es para visualizar la Razón Social como Ficha Y el otro es para visualizar la Razón Social como una Lista 11
a) Creación de Razones Sociales a.1) Seleccione botón Nuevo a.2) Ingrese todos los datos indicando en Clase RS si es Proveedor, Cliente o Servicios Honorarios. a.3) En la columna izquierda indica el Número del registro. Ingresado el registro, seleccione Nuevo y continúe. b) Modificación de Razones Sociales b.1) Seleccione el Nº Registro con la flecha izquierda / derecha o la barra scroll. b.2) Borre y escriba directamente sobre el campo que desea modificar. c) Eliminación de Razones Sociales c.1) Seleccione el registro de Razón Social que desea suprimir c.2) Seleccione el botón Suprimir. c.3) Confirme si desea Eliminar el Registro pulsando Eliminar o Cancelar 12
2ª ETAPA: INGRESO DE DOCUMENTOS Y COMPROBANTES 2.1) INGRESO FACTURAS DE COMPRA Seleccione Administración en el menú principal y en Ítems, en Gestión dé un click en Compras a) Creación de Facturas de Compra a.1) Seleccione botón Nueva Factura a.2) Ingrese los datos de la nueva Factura de Compras a.2.1) Identificación del Proveedor: Digite el Rut del Proveedor y el sistema cargará automáticamente todos los datos del Proveedor que fueron ingresados en Razones Sociales. 13
Indique, además, el Tipo de Documento de Compra que ingresa Doc: FAC = Factura de Compra NCC = Nota de Crédito de Compra a.2.2) Ingrese el Nº de Factura, la fecha, la Situación y los Valores. Los demás datos se usarán para un informe detallado: por Área de Negocio o por Proyecto. En el campo Tipo de Factura se puede seleccionar lo que corresponda o editar una nueva opción. a.2.3) Ingrese los datos asociados a los Detalles de la Factura de Compra a.2.4) Ingrese los datos asociados a las Condiciones de la Factura de Compra 14
a.2.5) Ingrese los datos asociados a los Pagos de la Factura de Compra a.2.6) Ingrese los datos asociados al Traspaso Contable de la Factura de Compra a.2.6) Ingrese los datos asociados al Egreso de la Factura de Compra IMPORTANTE: Antes de dar un click al botón la Factura. se pueden modificar los datos de El botón envía los datos de esta Factura de Compra a todos los Informes, Libros Contables, Balances, etc. Crea, además, un comprobante contable automáticamente. b) Modificación de Factura de Compra b.1) Seleccione el Nº Registro con la flecha izquierda / derecha o la barra scroll. 15
b.2) Borre y escriba directamente sobre el campo que desea modificar. b.3) Si la modificación termina el proceso de registro de la factura, ya puede usar el botón c) Eliminación de Factura de Compra c.1) Seleccione el registro de Factura de Compra que desea suprimir c.2) Seleccione el botón Suprimir. c.3) Confirme si desea Eliminar el Registro pulsando Eliminar o Cancelar d) Listado de Facturas de Compra d.1) En la barra horizontal del Menú se ubican los 2 Iconos que se usarán para visualizar los datos de las Facturas de Compras: Uno es para visualizar la Factura de Compra como Ficha d.2) Dé un click en el icono Lista para el listado de Facturas de Compra 16
e) Envío Libro de Compras a Excel e.1) En la pantalla del Listado de Facturas Compras, ubicar en el Menú superior del sistema el botón Archivo e.2) Se debe buscar Guardar/enviar registros como y seleccionar la opción Excel. 17
e.3) Ahora en el Archivo Excel usted puede seleccionar las columnas que necesite para obtener el Libro de Compras 2.2) INGRESO FACTURAS DE VENTA Seleccione Administración en el menú principal y en Ítems, en Gestión dé un click en Ventas Luego seleccione Facturas Formato a) Creación de Factura de Venta a.1) Seleccione botón Nueva Factura a.2) Ingrese los datos de la nueva Factura de Ventas 18
a.2.1) Identificación del Cliente: Digite el Rut del Cliente y el sistema cargará automáticamente todos los datos del Cliente que fueron ingresados en Razones Sociales. Indique, además, el Monto Neto y la Situación de Venta que ingresa: Cancelada, Por Cobrar. a.2.2) Ingrese el Nº de Factura, el mes, el año y la fecha de emisión. Ingrese, además, los datos de la Clasificación de la Factura: Clasificación: Documento: 19
Área de Negocio: a.2.3) Ingrese los datos asociados al Detalle de la Factura de Venta IMPORTANTE: Antes de dar un click al botón datos de la Factura. se pueden modificar los El botón envía los datos de esta Factura de Venta a todos los Informes, Libros Contables, Balances, etc. Crea, además, un comprobante contable automáticamente. Se pueden Centralizar varias Facturas con el botón a.2.4) Ingrese los datos asociados a los Registros Contables de la Factura de Venta a.2.5) Ingrese los datos asociados a las Condiciones de la Factura de Venta 20
a.2.6) Ingrese los datos asociados a los Pagos de la Factura de Venta b) Modificación de Factura de Venta b.1) Seleccione el Nº Registro con la flecha izquierda / derecha o la barra scroll. b.2) Borre y escriba directamente sobre el campo que desea modificar. b.3) Si la modificación termina el proceso de registro de la factura, ya puede usar el botón c) Eliminación de Factura de Venta c.1) Seleccione el registro de Factura de Venta que desea suprimir c.2) Seleccione el botón Suprimir. c.3) Confirme si desea Eliminar el Registro pulsando Eliminar o Cancelar 21
d) Listado de Factura de Venta d.1) En la barra horizontal del Menú se ubican los 2 Iconos que se usarán para visualizar los datos de las Facturas de Ventas: Uno es para visualizar la Factura de Venta como Ficha d.2) Dé un click en el icono Lista para el listado de Facturas de Venta d.3) Edición del Listado de Facturas de Venta e) Envío Libro de Ventas a Excel e.1) En la pantalla del Listado de Facturas Ventas, ubicar en el Menú superior del sistema el botón Archivo e.2) Se debe buscar Guardar/enviar registros como y seleccionar la opción Excel. e.3) Ahora en el Archivo Excel usted puede seleccionar las columnas que necesite para obtener el Libro de Ventas 22
2.3. INGRESO DE COMPROBANTES a) Creación de Comprobantes a.1) Seleccione Contabilidad en el menú principal y dé un click en Ítems en Ingreso Comprobantes a.2) En la barra superior elija el botón y pulse 1 click a.3) Ahora están los campos libres para que escriba los datos de su Nuevo Comprobante, el sistema enumera los comprobantes automáticamente. 23
a.4) Esta Ficha de Comprobantes considera un Botón para corregir los datos. a.5) En las Sumas indica las diferencias que se puedan producir a.6) IMPORTANTE: Al termino de una jornada de Ingreso de Comprobantes de debe Actualizar la información ingresada hasta el momento. Así el sistema ingresa los datos de los Comprobantes a los informes, libros, Balances, etc. b) Modificación de Comprobantes b.1) Posicione el cursor directamente sobre el Campo que quiere Modificar b.2) Luego de modificar los datos de la Cuenta, al pasar el registro deberá Guardar los cambios de este registro. b.3) IMPORTANTE: Al termino de una Modificación de Comprobantes de debe Actualizar la información modificada en ese momento. Así el sistema ingresa los datos del Comprobante a los informes, libros, Balances, etc. 24
c) Eliminación de Comprobantes c.2) Seleccione el botón Borrar. Y dé un click c.3) Confirme si desea Eliminar el Registro pulsando Eliminar o Cancelar c.2) Seleccione el botón Borrar. y dé un click c.3) Confirme si desea Eliminar el Registro pulsando Eliminar o Cancelar 3ª ETAPA: EMISION DE INFORMES Seleccione Contabilidad en el menú principal y en el recuadro Ítems puede elegir, dando un click, sobre el Informe que necesite. En esta etapa se muestran los informes contables que el sistema va creando y emitiendo para que usted pueda ir revisando cada vez que necesite los datos. Se indica, 25
además, la opción donde usted puede Guardar y Enviar este informe en cualquier momento del proceso. 3.1. ANALISIS DE COMPROBANTES a) Análisis Detalle Comprobantes = Guardar / enviar registros como: EXCEL y PDF b) Análisis Detalle por Rut = Guardar / enviar registros como: EXCEL y PDF c) Listado Comprobantes = Guardar / enviar registros como: EXCEL y PDF 26
3.2. EMISIÓN DE LIBROS CONTABLES a) Libro Diario = Guardar / enviar registros como: PDF b) Libro Mayor = Guardar / enviar registros como: PDF c) Libro de Compras = Guardar / enviar registros como: EXCEL d) Libro de Ventas = Guardar / enviar registros como: EXCEL 27
3.3. EMISIÓN DE BALANCES a) Balance Comprobación y Saldos = Guardar / enviar registros como: PDF b) Balance Clasificado = Guardar / enviar registros como: PDF c) Balance General Tributario = Guardar / enviar registros como: EXCEL y PDF 28
d) Auditoria Saldos Balance Gral. Tributario= Guardar /enviar registros como: EXCEL y PDF 3.4. EMISIÓN DE ESTADOS DE RESULTADO a) Estado de Resultado = Guardar / enviar registros como: EXCEL y PDF b) Estado Resultado Mensual = Guardar / enviar registros como: EXCEL y PDF 29
c) Estado Resultado por Periodos = Guardar / enviar registros como: EXCEL y PDF d) Estado Resultado por Proyectos = Guardar / enviar registros como: EXCEL y PDF 3.5. INFORMES POR RUT a) Rut con Movimientos = Guardar / enviar registros como: EXCEL 30
b) Rut con Saldos = Guardar / enviar registros como: EXCEL c) Rut Saldados = Guardar / enviar registros como: EXCEL 31
BANCO MANUAL DE AUTOAPRENDIZAJE VOUCHER ALFA INDICE INTRODUCCIÓN 1ª ETAPA: ADMINISTRACION BANCO 1.1 INGRESO MOVIMIENTOS DE BANCO a) Ficha de Flujo Banco b) Creación de Movimientos de Banco c) Modificación de Movimientos de Banco d) Eliminación de Movimientos de Banco e) Banco Control Detalle 2ª ETAPA: EMISION DEL LIBRO BANCO 2.1 EMISION DEL LIBRO BANCO a) Ficha Flujo Banco b) Envío de Libro Banco a Excel 32
INTRODUCCIÓN El Modulo Flujo Banco contempla el ingreso de todos los datos necesarios para llevar el control completo de los Movimientos de Banco, cada dato de un Movimiento de Banco se ingresa en la ficha Flujo Banco; Fecha de Movimiento, Rut, Tipo de Documento, Monto, Nº de Cheque/depósito, etc. En este módulo se controlan los Cheques, los Fondos y Saldos disponibles, contables y retenidos, los Movimientos y Vencimientos de Ingresos, egresos y saldos. 1ª ETAPA: ADMINISTRACION BANCO 1.1.- INGRESO MOVIMIENTOS DE BANCO Seleccione Administración en el menú principal y dé un click en Ítems Finanzas en Banco a) Ficha de Flujo Banco a.1) Esta es la Ficha Flujo Banco que usaremos para llevar el control completo de todos los Movimientos del Banco. 33
a.2) En la franja superior de la Ficha Flujo Banco se encuentran los botones para crear y eliminar Movimientos del Banco y para buscar movimientos. El Botón El Botón El Botón genera un nuevo movimiento indicando el Nº de Cheque correlativo. emite un listado de los movimientos No Disponibles. emite un listado de Todos los Movimientos del Banco. a.3) En la franja intermedia de la Ficha Flujo Banco se encuentran las 5 carpetas que se van completando con los movimientos del Banco que iremos ingresando: Cheques, Abonos, Inversiones, Banco y Nº del último cheque. a.3.1) Cheques: Emitidos A fecha Vencidos Vencen en x días a.3.2) Abonos: No disponibles A fecha Vencen en x días 34
Liberados Hoy a.3.3) Inversiones: Disponible Hoy Saldo luego Inversión Hoy Disponibles a x días Saldo luego a x días a.3.4) Banco: Disponible Contable Retenciones a.3.5) Control Análisis: Fecha del día Nº Próximo Cheque Días Análisis x Cuando defina el tiempo (x) que necesita para el control de su cuenta, registre el Nº de Días de Análisis, que para este ejemplo se programó 5 días. a.4) En la franja inferior de la Ficha Flujo Banco se van registrando los movimientos del Banco para ir creando el Libro de Banco. b) Creación de Movimiento de Banco. b.1) Seleccione botón Nuevo b.1.1) Se abre una línea completa para ingresar los datos de un nuevo movimiento de banco, el primer campo a llenar es la Fecha y presenta el calendario para seleccionar. 35
b.1.2) Se abre el campo del RUT y nos muestra el Menú de las Razones Sociales que habremos ingresado con anterioridad. Si es una operación con un RUT nuevo se sugiere ingresar primero los datos a la Ficha de Razones Sociales y luego al Movimiento de Banco. b.1.3) Luego se abre el campo Tipo Documento y nos muestra un Menú que se va formando con los Tipos de Documentos que ya hemos ingresado. Cuando hay un Nuevo Tipo de Documento digítelo directo sobre el campo activo. Al lado digite directo el Nº de Documento. b.1.4) Luego se abre un campo para ingresar la fecha de Vencimiento b.1.5) Luego se abre un campo para ingresar la Disponibilidad de los fondos: Si o No. b.1.6) Ahora debemos digitar el Monto en la columna Ingreso o Egreso y el sistema actualiza la columna Saldo y las carpetas explicadas en el punto a.3) 36
b.1.7) Luego se digitan el Docto. y la Descripción del Movimiento. El año y el mes los designa automáticamente. c) Modificación de Movimiento de Banco c.1) Seleccione el Nº Registro con la flecha izquierda / derecha o la barra scroll. c.2) Borre y escriba directamente sobre el campo que desea modificar. d) Eliminación de Movimiento de Banco d.1) Seleccione el registro de Movimiento de Banco que desea suprimir d.2) Seleccione el botón Suprimir. d.3) Confirme si desea Eliminar el Registro pulsando Eliminar o Cancelar e) Ficha Banco Control Detalles Esta ficha permite registrar el detalle de todos los documentos utilizados en cada pago con Cheque o Depósito, las compras y ventas, pudiendo emitir un comprobante para centralizar cada operación. 37
2ª ETAPA: EMISION DEL LIBRO BANCO 2.1 EMISION DEL LIBRO BANCO a) Ficha Flujo Banco Todos los datos que están en la franja inferior de la Ficha Flujo Banco son los que conformarán nuestro Libro de Banco. b) Envío Libro Banco a Excel En la pantalla del Flujo Banco, ubicar en el Menú superior del sistema el botón Archivo 38
b.1) Se debe buscar Guardar/enviar registros como y seleccionar la opción Excel. b.2) Ahora en el Archivo Excel usted puede seleccionar las columnas que necesite para obtener el Libro de Banco 39
HONORARIOS MANUAL DE AUTOAPRENDIZAJE VOUCHER ALFA INDICE INTRODUCCIÓN 1ª ETAPA: ADMINISTRACION BOLETAS DE HONORARIOS 1.1 INGRESO BOLETAS DE HONORARIOS f) Creación de Boleta de Honorarios g) Modificación de Boleta de Honorarios h) Eliminación de Boleta de Honorarios 2ª ETAPA: EMISION DE INFORMES Y CERTIFICADOS 2.1 EMISION DE INFORMES Y CERTIFICADOS a) Emisión de Informes b) Emisión de Certificados INTRODUCCIÓN 40
El sistema Honorarios contempla el ingreso de todos los datos necesarios para llevar el control completo de las Boletas de Honorarios, cada dato de la Boleta se ingresa en su ficha correspondiente; Nombre, Rut, Fecha, Descripción, Montos, etc. Después de llenar las fichas de los movimientos, estos se centralizan o contabilizan y el sistema crea automáticamente el comprobante y comienza a administrar los datos para ir creando todos los informes del sistema; Libros, Análisis, Certificados, Listados, Balances, etc. 1ª ETAPA: ADMINISTRACION BOLETAS DE HONORARIOS 1.1.- INGRESO BOLETAS DE HONORARIOS Seleccione Remuneraciones en el menú principal y dé un click en Ítems en Honorarios a) Creación de Boleta de Honorarios. a.1) Seleccione botón Nuevo a.2) Ingrese los datos de la nueva Boleta de Honorarios 41
IMPORTANTE: Antes de dar un click al botón datos de la Boleta de Honorarios. se pueden modificar los El botón envía los datos de esta Boleta de Honorarios a todos los Informes, Libros, Balances, etc. Crea, además, un comprobante contable automáticamente. b) Modificación de Boleta de Honorarios b.1) Seleccione el Nº Registro con la flecha izquierda / derecha o la barra scroll. b.2) Borre y escriba directamente sobre el campo que desea modificar. b.3) Si la modificación termina el proceso de registro de la Boleta de Honorarios, ya puede usar el botón c) Eliminación de Boleta de Honorarios c.1) Seleccione el registro de Boleta de Honorarios que desea suprimir 42
c.2) Seleccione el botón Suprimir. c.3) Confirme si desea Eliminar el Registro pulsando Eliminar o Cancelar 2ª ETAPA: EMISION DE INFORMES Y CERTIFICADOS 2.1 EMISION DE INFORMES Y CERTIFICADOS a) Emisión de Informes a.1) Creación de Libro de Honorarios En la Barra superior se encuentran los 2 botones que se usan para elegir la Ficha o el Libro a.1.1) Envío Libro Honorarios a Excel 43
En la pantalla del Libro Honorarios, ubicar en el Menú superior del sistema el botón Archivo Se debe buscar Guardar/enviar registros como y seleccionar la opción Excel. b) Emisión de Certificados b.1) Creación de Certificado de Honorarios b.1.1) Defina la Fecha del Certificado de Honorarios b.1.2) Emisión de Certificado de Honorarios 44
b.2) Creación de Informe F1879 45
REMUNERACIONES MANUAL DE AUTOAPRENDIZAJE VOUCHER ALFA INDICE INTRODUCCIÓN 1ª ETAPA: ADMINISTRACION DE REMUNERACIONES 1.1 INGRESO FICHA EMPLEADOS i) Creación de Ficha Empleado j) Modificación de Ficha Empleado k) Eliminación de Ficha Empleado 1.2 INGRESO FICHA SUELDOS a) Creación de Ficha Sueldos b) Modificación de Ficha Sueldos c) Eliminación de Ficha Sueldos 1.3 EMISION LIQUIDACIONES DE REMUNERACIONES a) Emisión de Liquidación de Remuneraciones 2ª ETAPA: EMISION DE LIBRO DE REMUNERACIONES 2.1 EMISION DE LIBRO DE REMUNERACIONES a) Emisión de Libro de Remuneraciones Haberes Imponibles b) Emisión de Libro de Remuneraciones Haberes No Imponibles c) Emisión de Libro de Remuneraciones Descuentos d) Emisión Tabla de Impuestos 46
INTRODUCCIÓN El sistema Remuneraciones contempla el ingreso de todos los datos necesarios para llevar el control y calculo completo de las remuneraciones, cada dato contable se ingresa en su ficha correspondiente; Ficha Empleado, datos personales, datos sueldos, etc. Después de llenar las fichas con los movimientos, el sistema crea automáticamente la Liquidación de Sueldo y los Libros de Remuneraciones. 1ª ETAPA: ADMINISTRACION DE REMUNERACIONES 1.1 INGRESO FICHA EMPLEADOS Seleccione Remuneraciones en el menú principal Dé un click en Menú Remuneraciones Seleccione Empleados a) Creación de Ficha Empleado 47
a.1) Seleccione botón Nuevo a.2) Ingrese los datos de la nueva Ficha Empleado en su 5 carpetas Datos 1, Ficha Personal, Datos, Desarrollo y Control Liquidaciones. b) Modificación de Ficha Empleado b.1) Seleccione el Nº Registro con la flecha izquierda / derecha o la barra scroll. b.2) Borre y escriba directamente sobre el campo que desea modificar c) Eliminación de Ficha Empleado c.1) Seleccione el registro de Ficha Empleado que desea suprimir c.2) Seleccione el botón Suprimir. c.3) Confirme si desea Eliminar el Registro pulsando Eliminar o Cancelar 48
1.2 INGRESO FICHA SUELDOS a) Creación de Ficha Ingreso Datos Sueldo a.1) Seleccione botón Nuevo a.2) Ingrese los datos de la nueva Ficha Empleado en su 6 recuadros Tablas Básicas, Datos del Trabajador, Sueldo, No Imponibles, Descuentos, Cesantía. b) Modificación de Ficha Ingreso Datos Sueldo 49
b.1) Seleccione el Nº Registro con la flecha izquierda / derecha o la barra scroll. b.2) Borre y escriba directamente sobre el campo que desea modificar c) Eliminación de Ficha Ingreso Datos Sueldo c.1) Seleccione el registro de Ficha Sueldo que desea suprimir c.2) Seleccione el botón Suprimir. c.3) Confirme si desea Eliminar el Registro pulsando Eliminar o Cancelar 1.3 EMISION LIQUIDACIONES DE REMUNERACIONES Seleccione Remuneraciones en el menú principal y dé un click en Ítems en Liquidaciones a) Emisión de Liquidación de Remuneraciones 50
2ª ETAPA: EMISION DE LIBRO DE REMUNERACIONES 2.1 EMISION DE LIBRO DE REMUNERACIONES Seleccione Remuneraciones en el menú principal y dé un click en Ítems en Libro Imponibles a) Emisión de Libro de Remuneraciones Haberes Imponibles 51
b) Emisión de Libro de Remuneraciones Haberes No Imponibles c) Emisión de Libro de Remuneraciones Descuentos d) Emisión de Tabla de Impuestos 52
53