INSTITUCION EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICO PALPA INGRESOS PROPIOS INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 I INGRESOS Saldo en Caja al 31 12 2012 s/. 20,565.01 4302 Venta de derechos y tasas administrativas 75,944.50 4302.03 Derechos Administrativos de educación 75,264.50 4302.0301 Derechos Administrativos de educación 4302.030102 Derechos Examen de admisión 10,020.00 4302.030103 Grados y títulos 11,440.00 4302.030104 Constancias y certificados 9,906.00 4302.030107 Matrícula 27,650.00 4302.030199 Otros derechos administrativos de educación: Autorización, recuperación, record nota, examen teorico practico, sustentación, FUT 16,248.50 4302.09 Derechos administrativos de Industria y comercio 680.00 4302.0901 Derechos administrativos de Industria y comercio 4302.090105 Puestos, Kioscos y otros 680.00 4303 Venta de Educación, recreación y cultura 864.30 4303.03 Servicios de educación, recreación y cultura 864.30 4303.030699 Otros servicios culturales y recreativos: Baile recepción al cachimbo 403.50 Actividad Chicharronada 460.80 4301 Venta de Bienes 136.00 4301.02 Venta de bienes pecuarios 136.00 4301.020199 Otros bienes pecuarios: queso 136.00 4505 Ingresos Diversos 8.00 4505.01 Ingresos Diversos 8.00 4505.010499 Otros ingresos 8.00 1201 Cuentas por cobrar 1,124.00 1201.03 Venta de bienes y servicios y derechos administrativos 1,124.00 1201.0304 Anticipos de clientes: a cuenta de titulación y otros 1,124.00 TOTAL INGRESOS s/. 98,641.81 II EGRESOS 1203 Prestamos 788.00 1203.02 Para fines Agropecuarios 788.00 Otorgado a actividades productivas: Fundo 1205 Servicios y otros contratados por anticipado 112.50 1205.01 Seguros pagados por adelantado: seguro camión 112.50
1503 Vehiculos, Maquinarias y otros 2,820.00 1503.02 Maquinarias, equipos, mobiliario y otros 2,820.00 1503.020101 Maquinarias y equipos de oficina 2,160.00 27-03-13 1 impresora canon MP 230 600.00 03-04-13 1 Impresora APK 8600 A3+ Sistema Continuo 1,560.00 1503.020102 Mobiliario de oficina 660.00 11-04-13 2 Archivadores enlaminado de 4 gavetas 660.00 5301 Consumo de Bienes 28,087.27 5301.01 Alimentos y bebidas 6,806.28 5301.0101 Alimento y bebidas para consumo humano 6,779.98 5301.0102 Alimento y bebidas para consumo animal 26.30 5301.02 Vestuarios Y Textiles 490.00 5301.0201 Vestuarios 5301.020101 Vestuario, Accesorios y prendas diversas 490.00 5301.03 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 5,243.09 5301.0301 Combustibles y carburantes 4,939.59 5301.0303 Lubricantes, grasas y afines 303.50 5301.05 Materiales y útiles 10,271.80 5301.0501 De oficina 5301.050101 Repuestos y accesorios 2,074.60 5301.050102Papelería en general y materiales de oficina 3,907.50 5301.0503 Aseo, limpieza y cocina 5301.050301 Aseo, limpieza y tocador 1,885.20 5301.0599 Otros 5301.059999 Otros: carnet postulantes, afiches, 2,404.50 volantes, difusión etc. 5301.06 Repuestos y accesorios 6.00 5301.0601 De vehículos 6.00 5301.07 Enseres 1,106.20 5301.0701 Enseres 1,106.20 5301.08 Suministros médicos 26.00 5301.0801 Productos Farmacéuticos 5301.080102 Medicamentos 26.00 5301.10 Suministro Para Uso Agropecuario Forestal y Veterinaria 18.00 5301.1006 Producto farmacéutico de uso Animal 18.00 5301.11 Suministros para mantenimiento y reparación 3,636.40 5301.1101 Para edificios y estructuras 795.80 5301.1102 Para vehículos 2,762.60 5301.1103 Para mobiliaria y similares 78.00 5301.99 Otros bienes 483.50 5301 9903 Libros, diarios, revistas y otros bienes Impresos no vinculados a enseñanza 265.00 5301.9904 Símbolos, distintivos y condecoraciones 40.00 5301.9999 Otros bienes : obsequios dia madre y otros 178.50 5302 Contrataciones de servicio 27,516.30 5302.01 Viajes 10,007.90 5302.0102 Viajes domésticos 5302.010201 Gastos y pasajes de transporte 4,340.30
5302.010202 Viáticos y asignaciones por comisión de 5,737.60 Servicio 5302.02 Servicios básicos de comunicación, publicidad y difusión 5,607.40 5302.0201 Servicios de energía eléctrica, agua y gas 5302.020102 Servicio de agua y desagüe 226.00 5301.020103 Servicio suministro gas 50.00 5302.0202 Servicio de telefonía e internet 5302.020201 Servicio de telefonía móvil 372.00 5302.020202 Servicio de telefonía fija 3,248.20 5302.020203 Servicio de Internet 450.00 5302.0204 Servicio de publicidad, impresiones, difusión e Imagen institucional 5302.020401 Servicio de publicidad 600.00 5302.020402 Otros servicios de publicidad y difusión 140.00 5302.020404 Servicio de impresiones, encuadernación y 521.20 Empastado 5302.03 Servicios de limpieza y seguridad 5,086.50 5302.0301 Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia 5302.030101 Servicios de limpieza e higiene 2,086.50 5302.030102 Servicio de seguridad y vigilancia 3,000.00 5302.04 Servicio mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones 1,011.00 5302.0401 Servicio mantenimiento, acondicionamiento y reparación 5302.040101 De edificaciones, oficinas y estructuras 510.00 5302.040103 De vehículos 325.00 5302.040105 De maquinaria y equipos 176.00 5302.05 Alquileres de muebles e inmuebles 260.00 5302.0501 Alquileres de muebles e inmuebles 5302.050104 De maquinarias y equipos 260.00 5302.06 Servicios administrativos, financieros y e seguro 198.50 5302.0601 Servicios administrativos 5302.060102 Gastos notariales 20.00 5302.0602 Servicios Financieros 5302.060201 Cargos Bancarios chequera 21.00 5302.0603 Seguros 5302.060303 Seguro obligatorio SOAT: Camión 157.50 5302.07 Servicios de profesionales y técnicos 5,275.00 5302.0702 Servicios de consultorías, asesorías y similares 5302.070299 Otros servicios similares 1,200.00 5302.0703 Servicios de capacitación y perfeccionamiento 5302.070301 Realizado por personas Jurídicas 120.00 5302.070302 Realizado por personas naturales 850.00 5302.070304 Otros servicios de informática 5302.0704 Servicios De Procesamiento De Datos E Informática 5302.070404 Otros Servicios De Informática 500.00 5302.0710 Servicio por atención y celebraciones 5302.071002 Atenciones oficiales y celebraciones Institucionales 160.00 5302.071099 Otras atenciones y celebraciones 450.00 5302.0711 Otros servicios
5302.071199 Servicios diversos 1,995.00 5504 Pago de impuestos, derechos administrativos y multas Gubernamentales 1.55 5504.01 Al gobierno central 1.55 5504.0101 Impuestos: Impuesto transacciones financieras 1.55 TOTAL EGRESOS S/ 59,325.62 COMPARACION TOTAL INGRESOS S/ 98,641.81 (-) TOTAL EGRESOS (59,325.62) Saldo Efectivo al 31-12-2013 S/ 39,316.19 RESUMEN: SALDO DISPONIBLE Saldo en Caja S/. 197.16 Saldo en Cuenta corriente Banco de la Nación 39,119.03 Total Dinero Disponible al: 31-12-2013 S/. 39,316.19
MOVIMIENTO Y SALDO DISPONIBLE EN LA CUENTA CORRIENTE Nº 0603-001532 EN EL BANCO DE LA NACIÓN COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 INGRESOS PROPIOS Saldo al 31-12-2012 s/. 16,193.55 MAS: Depósitos 87,554.80 Derecho examen de admisión s/. 10,000.00 Grados y títulos 11,604.00 Constancia y certificados de estudio 9,800.00 Matrícula 27,500.00 Otros derechos administrativos de Educación: Autorización, Recuperación, récord nota, examen teórico práctico, FUT, etc 17,221.50 Kiosco 680.00 Devolución préstamo: actividades productivas 5,000.00 Devolución préstamo docentes 1,200.00 Devolución remuneraciones: guardián y encargado limpieza 2,400.00 Devolución actividad chicharronada 1,850.00 Actividad: baile cachimbo y chicharronada 864.30 MENOS: Retiros - Enero a diciembre 2013 ( 64,628.07 ) - Impuesto a las Transacciones Financieras ( 1.25 ) SALDO DISPONIBLE AL: 31-12-2013 s/. 39,119.03 Río Grande, 31 de Diciembre del 2013 Ing. Daniel Salas Miranda DIRECTOR CPC. Lilian Higa Reyes ADMINISTRADORA CPC. César Tupia Palomino CONTADOR
INSTITUCION EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICO PALPA AREA PRODUCTIVA INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 I INGRESOS Saldo al 31-12-2012 s/. 611.87 4301 Venta de Bienes 32,537.70 4301.01 Venta de bienes agrícolas y forestales 23,960.20 Algodón 10,527.90 Maiz hibrido 11,718.30 Pallar 1,584.00 Chala 130.00 4301.02 Venta de bienes pecuarios 8,577.50 3 vacas, toro y ternero 6,000.00 Cerdo 150.00 Patos 45.00 Queso 2,244.50 Miel de abeja 138.00 2103 Cuentas por pagar 788.00 2103.99 Prestamos recibidos: ingresos propios 788.00 Para fines agrícolas TOTAL INGRESOS s/. 33,937.57 II EGRESOS 1301 Bienes y suministros de funcionamiento s/.10,073.65 1301.10 Suministros para uso agropecuario, forestal y veterinario 10,073.65 1301.1004 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares Semilla maíz hibrido s/. 2,169.83 Abono: urea, fosfato amónico Insecticidas, desinfectantes y otros 7,903.82 1307 Productos en proceso 9,142.17 1307.03 Productos agrarios 9,142.17 Jornales en cultivos, según planilla s/. 9,142.17 1507 Otros Activos 9,600.00 1507.0101 animales de cría: 3 vacas 9,600.00
5301 Consumo de bienes 2,525.00 5301.01 Alimentos y bebidas 693.00 5301.0101 Alimentos y bebidas para consumo Humano 12.00 5301.0102 Alimentos y bebidas para consumo animal 50.00 5301.03 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 5301.0301 Combustible y carburantes: Petróleo 631.00 5301.07 Enseres 47.50 5301.0701 enseres 47.50 5301.10 Suministro para uso agropecuario forestal y veterinario 30.00 5301.1006 Producto farmacéutico de uso animal 30.00 5301.11 Suministros para mantenimiento y reparaciones 786.50 5301.1102 Para vehículos 147.00 5301.1104 para maquinaria y equipo 333.00 5301.11006 materiales de acontecimiento 306.50 5301.99 Otros Bienes 968.00 5301.9999 Otros Bienes: 968.00 5302 Contratación de servicios 965.94 5302.01 Viajes 356.44 5302.0102 Viajes domésticos 5302.010201 Pasaje y gastos de transporte 356.44 5302.02 Servicio Básico de comunicación, publicidad y difusión 25.50 5302.020102 Servicio de agua y desagüe 25.50 5302.04 Servicio mantenimiento, acondicionamiento y reparación. 200.00 5302.0401 Servicio mantenimiento, acondicionamiento y reparación 5302.040105 De maquinaria y equipo 200.00 5302.06 Servicios administrativos, financieros y de seguro 9.00 5302.060201 Cargos bancarios 9.00 5302.07 Servicios profesionales y tecnicos 375.00 5302.071102 Transporte y traslado de bienes 225.00 5302.071199 Servicios Diversos 150.00 5504 Pago de impuestos, derechos administrativo y Multas gubernamentales 2.50 5504.01 Al gobierno central 2.50 5501.0101 Impuestos: Impuesto Transacciones Financieras 2.50 TOTAL EGRESOS S/. 32,309.26
COMPARACION TOTAL INGRESOS S/. 33,937.57 ( - ) TOTAL EGRESOS ( 32,309.26) Saldo efectivo al: 31-12-2013 S/. 1,628.31 RESUMEN: DISPONIBLE Saldo en Caja s/. 1.36 Saldo en Banco de la Nacion en cuenta corriente _1,626.95 Total Dinero disponible: 31-12-2013 1,628.31
MOVIMIENTO Y SALDO DISPONIBLE EN LA CUENTA CORRIENTE Nº 0603-001540 EN EL BANCO DE LA NACIÓN COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 AREA PRODUCTIVA Saldo al: 31-12-2012 s/. 1,608.95 MAS: Depósitos: Ventas 32,645.10 - Algodon s/. 9,149.60 - Pallar 1,584.00 - Maíz hibrido 11,718.30 - Chala 130.00-3 vacas, toro y ternero 6,000.00 - Cerdo 150.00 - Patos 45.00 - Queso 1,102.50 - Miel de abeja 138.00 - Diferencia cheques 2,627.70 MENOS: Retiros - Enero a Diciembre - 2013 ( 32,624.60) - Impuesto a las Transacciones Financieras ( 2.50) Saldo disponible al 31 12 2013 s/. 1,626.95 Río Grande, 31 de Diciembre del 2013 Ing. Daniel Salas Miranda DIRECTOR CPC. Lilian Higa Reyes ADMINISTRADORA CPC. César Tupia Palomino CONTADOR