CREDITOS = CHEQUES FECHA



Documentos relacionados
TARIFAS DE SERVICIOS FINANCIEROS PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2015 TRANSACCIONES BÁSICAS

U.T.A. FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

UNIVERSIDAD TÈCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA FUNDAMENTACIÓN CONTABLE DE COMERCIO Y SERVICIO FORMATO ARQUEO DE CAJA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA. Cátedra de Contabilidad General I

ECONOMIA E INSTITUCIONES FINANCIERAS dirigido a maestros en el marco del Diseño Curricular Nacional articulado para la Educación Básica Regular

LAS CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS

AJUSTES QUE SE DERIVAN DE LA CONCILIACION BANCARIA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA. Cátedra de Contabilidad General I

DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES

Contabilidad. El Módulo Contable recepta información del resto de módulos del sistema al

Vanessa Marjorie Herrera Quispe

Módulos Funcionales de Nuestra Aplicación Alfa Software Erp. Para Clínicas y Centros Médicos

PRACTICA CONTABILIDAD INTERMEDIA I USB (GESTIÓN -II 2010)

INST.MPAL.DE ARTE Y CULTURA DE AHOME ESTADO DE SINALOA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31/ene/2013. Fecha de Impresión 13/may/13 Página: 1

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CUMBE

Ejercicio#9 Nombres y Apellidos: Carrera:

Tarifas, comisiones y transacciones gratuitas

UNIDAD III CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS

AHORRO ÚNICA OFERTA BANCARIA (UOB) Y AHORRO PROGRAMA JUNTOS

Ejercicio#13 Nombres y Apellidos: Código:

Condominio Alfonso Reyes 216 Resumen de Movimientos de Ingresos y Egresos Del 1º al 30 de Junio 2016

U.T.A. FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA UNIDAD VIII TRANSACCIONES RELACIONADAS CON EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD SOLUCIONES DE REVISIONES Y EXÁMENES CON ADAPTACIONES AL CURSO 2005 (SEGUNDO SEMESTRE)

Condominio Real San Martin Resumen de Movimientos de Ingresos y Egresos 01 al 31 de Mayo 2015

Tarifas y Comisiones SÚPER CUENTA CHEQUES - PAGO FIJO

1. DETERMINACIÓN DE CARGOS ASOCIADOS Y OTROS POR TIPO DE CRÉDITO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÌA FUNDAMENTOS CONTABLES DE COMERCIO Y SERVICIOS ING.

TARIFARIO ACTUALIZADO

TARIFAS POR SERVICIOS FINANCIEROS

CONCILIACION BANCARIA

Condominio Alfonso Reyes 216 Resumen de Movimientos de Ingresos y Egresos Del 1º al 31 de Julio 2016

FECHA GUIA TALLER X EVALUACION ESTUDIANTE: GRADO:11 CALIFICACIÓN: CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTAS CON CHEQUERA M.N. Saldo promedio mínimo mensual requerido No Aplica No Aplica. Renta fija o membresía Mensual $450

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD CURSO TEÓRICO PRÁCTICO INTENSIVO PRIMERA REVISIÓN 2011

Instructivo de Caja. Instructivo de Caja. Cargo Fecha Firma. Elaborado/ Actualizado por: Jefe de Tesorería 14/05/2015.

Antonio Di Zinno V Maestría en Gerencia de las Finanzas y de los Negocios

MONOGRAFÍA DE CONTABILIDAD. Trabajo final del modulo: Contabilidad General II. Instituto Superior de Banca y Finanzas- CEPEBAN

GESTIÓN COMERCIAL CARACTERISTICAS

CUENTAS CON CHEQUERA M.N. PAGO FIJO CON CHEQUERA CONDICIONES BÁSICAS

PRACTICAS CONTABILIDAD I

I. OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL a.1) Cuentas de Ahorro:

Contabilidad. El Módulo Contable recepta información del resto de módulos del sistema al

Estudio comparativo de tarjetas de crédito y débito Primer trimestre 2011

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

U.T.A. FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA UNIDAD VII LOS DEPÓSITOS A PLAZO

ELEMENTO 1 [CASOS ASIENTOS CONTABLES DEL PLAN CONTABLE EMPRESARIAL] CONTABILIDAD FINANCIERA. Profesor Franklin Uriol Gonzales Página 1

3) Dado a la ecuación patrimonial, determine el valor que corresponde al activo, al pasivo y el capital.

Banco Masventas S.A. - ANEXO - Comisiones y Cargos de Productos y Servicios

CAPITULO II: TASAS DE APLICACIÓN GENERAL - COMISIONES

TARIFAS POR SERVICIOS (Vigentes a partir del 17 de Julio de 2013)

USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS (PERSONA FISICA CONSUMIDOR FINAL Y PERSONA JURIDICA SIN FINES DE LUCRO)

ACTIVIDAD 1 Con el siguiente listado de cuentas prepare un balance de Comprobacion, asignando el saldo de las cuentas en su columna correspondiente.

CUENTAS DE AHORRO PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA

INDICE MANUAL ERP AS2 WEB

ELEMENTO 1 [CASOS ASIENTOS CONTABLES DEL PLAN CONTABLE EMPRESARIAL] CONTABILIDAD FINANCIERA. Profesor Franklin Uriol Gonzales Página 1

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL

FECHA REFERENCIA CONCEPTO CARGO ABONO SALDO BANCO

TARIFARIO AL CLIENTE

Año ene ene

EJERCICIO ? (570) Caja, (430) Clientes. Total Activo Total Patrimonio Neto y Pasivo 425.

Entrada en Vigor Septiembre 22, Versión TAR-PA-09/15. Página 1/3. Índice

HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Ejemplo 3: Cuál es el capital de un comerciante cuyo pasivo es 3/5 de lo que tiene en activo? C = A - P C = A -3/5*A o C = P*5/3 - P

Tasa de Interés Anual Cuentas empresariales US$ C$ n/a n/a n/a 1,000 10,000 1,000 10,000 2,500 20,000

REPUBLICA DEL ECUADOR FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL -

Fórmulas y Ejemplos de los Productos Pasivos del Banco de la Nación

BANCO ACTIVO C.A., BANCO UNIVERSAL TARIFAS Y COMISIONES POR SERVICIOS VIGENTES A PARTIR DEL

POLIZA DE CHEQUES EXPEDIDOS,CON IDENTIFICACION DEL NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA,MONTO Y NOMBRE DEL BENEFICIARIO. ENERO A DICIEMBRE 2016.

INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD - SOLUCIÓN EXAMEN FEBRERO (extorno) Alquileres pagados por adelantado

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN

ANEXO 4 Q43 TABLAS DE CÓDIGOS USADOS EN EL CUADERNO 43 DE EXTRACTO 1. CONCEPTOS COMUNES 01 TALONES - REINTEGROS 02 ABONARES - ENTREGAS - INGRESOS

RESOLUCIÓN JB

Gerencia General V B Gerencia de Ahorros. y Finanzas V B Gerencia de Administración V B

TARIFARIO DE SERVICIOS

2.- Cuando se produce un faltante de efectivo en el fondo de caja chica a que cuenta debe hacerse el cargo:

MINISTERIO DE FINANZAS

MANUAL DE COMISIONES

Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos. Procesar: Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos.

U.T.A. FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA EXIGIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

EVENTOS SALUD S.A. CELEBRÓ SU ANIVERSARIO NÚMERO 20 ACTUALIDAD. [pág. 166]

UPDS - Facultad Ciencias Empresariales PRACTICO DE CAJA CHICA. Nombres y Apellidos: Carrera:

En los registros contables de la empresa El Martillo C.A. al 31. de Marzo de 2007 en el Banco El lago figuraban las siguientes partidas:

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO ANEXO 2

CUENTAS DE AHORRO COMISIONES TRANSVERSALES

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

TARIFARIO Y TASAS DE INTERÉS I.1 TARIFAS DE RECUPERACIONES Y COMISIONES A ESCALA NACIONAL

Transcripción:

MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENTO DEBITOS DEPOSIT OS Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D DETALLE SALDO SALDO ANTERIOR 1663,29 5 ENERO 2015DEP DEPOSITO RECAUDACIONES FIN SEMANA EFECTIVO 1632,70 3295,99 5 ENERO 2015DEP DEPOSITO RECAUDACIONES FIN SEMANA CHEQUES 759,77 4055,76 5 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 195,00 4250,76 5 ENERO 2015 3625 WLADIMIR JIMENEZ- PAGO COMBOS AG.NAVIDAD EMPLEADOS 330,00 3920,76 5 ENERO 2015 3626 ANULADO 3920,76 6 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 30,00 3950,76 6 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO PAULINA SANMARTIN POR INTERNET 35,00 3985,76 6 ENERO 2015N/D N/D COMIS.BCO.TRANSF. PAGO PAULINA SANMARTIN 0,30 3985,46 6 ENERO 2015DEP DEPOSITO RECAUDACION PAGOS CONDÓMINOS EFECTIVO 1604,61 5590,07 6 ENERO 2015DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 442,00 6032,07 6 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET DIRECTO 35,00 6067,07 6 ENERO 2015N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,80 6066,27 6 ENERO 2015N/D 2N/D CNT CONSUMO TELEFONICO 85,43 5980,84 7 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 557,32 6538,16 7 ENERO 2015DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 1536,81 8074,97 7 ENERO 2015N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,90 8074,07 7 ENERO 2015 3627 NELSON TENENUELA PAGO VACACIONES 2014 110,00 7964,07 8 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO LUIS AGUILAR POR INTERNET 365,00 8329,07 8 ENERO 2015DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 672,78 9001,85 8 ENERO 2015DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 60,00 9061,85 8 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 130,00 9191,85 8 ENERO 2015N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 9191,55 9 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 30,00 9221,55 9 ENERO 2015DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 600,23 9821,78 9 ENERO 2015DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 60,00 9881,78 9 ENERO 2015 3628 VICENTE LALANGUI- SUELDO DICIEMBRE 2014 782,24 9099,54 9 ENERO 2015 3629 MAURICIO AVILES- SUELDO DICIEMBRE 2014 327,24 8772,30 9 ENERO 2015 3630 CAMILO MOREJON- SUELDO DICIEMBRE 2014 561,82 8210,48 9 ENERO 2015 3631 CARLOS TORALES- SUELDO DICIEMBRE 2014 413,75 7796,73 9 ENERO 2015 3632 MEDARDO POZO- SUELDO DICIEMBRE 2014 506,68 7290,05 9 ENERO 2015 3633 JOSÉ GRANDA- SUELDO DICIEMBRE 2014 312,84 6977,21 9 ENERO 2015 3634 DUVAL BONILLA- SUELDO DICIEMBRE 2014 371,50 6605,71 9 ENERO 2015 3635 CLAUDIO REYES- SUELDO DICIEMBRE 2014 407,65 6198,06 9 ENERO 2015 3636 CARLOS CEDEÑO- SUELDO DICIEMBRE 2014 501,63 5696,43 9 ENERO 2015 3637 ANIBAL LARA- SUELDO DICIEMBRE 2014 506,68 5189,75 9 ENERO 2015 3638 FRANCO RAMIREZ- SUELDO DICIEMBRE 2014 815,48 4374,27 9 ENERO 2015 3639 NELSON TENENUELA- SUELDO DICIEMBRE 2014 537,92 3836,35 9 ENERO 2015 3640 CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO DICIEMBRE 2014 562,92 3273,43 9 ENERO 2015 3641 FRANCISCO CRUZ- SUELDO DICIEMBRE 2014 357,54 2915,89

MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2015 DEBITOS CREDITOS DEPOSIT CHEQUE # Y/O OS Y CHEQUES DOCUMENTO DETALLE N/C Y N/D SALDO 9 ENERO 2015 3642 MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO DICIEMBRE 2014 562,92 2352,97 9 ENERO 2015 3643 MARCO ROMERO- SUELDO DICIEMBRE 2014 355,98 1996,99 9 ENERO 2015 3644 SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO DICIEMBRE 2014 355,98 1641,01 9 ENERO 2015 3645 ROLANDO POZO- SUELDO DICIEMBRE 2014 212,24 1428,77 9 ENERO 2015 3646 MANUEL CHUSIG- SUELDO DICIEMBRE 2014 325,98 1102,79 9 ENERO 2015 3647 VINICIO ROMERO- SUELDO DICIEMBRE 2014 249,92 852,87 9 ENERO 2015 3648 MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO DICIEMBRE 2014 212,16 640,71 9 ENERO 2015 3649 JORGE QUILCA- SUELDO DICIEMBRE 2014 824,01-183,30 9 ENERO 2015 3650 ANULADO -183,30 12 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 1372,00 1188,70 12 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 246,97 1435,67 12 ENERO 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,50 1435,17 12 ENERO 2015 N/D N/D PAGO CONECEL 84,99 1350,18 13 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 803,29 2153,47 13 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 598,60 2752,07 14 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 37,50 2789,57 14 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 773,06 3562,63 14 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 132,06 3694,69 14 ENERO 2015 N/D N/D CH/ DEVUELTO PAGO CONDOMINO 95,78 3598,91 14 ENERO 2015 N/D N/D COMIS. BCO. CH/ DEVUELTO CONDOMINO 2,79 3596,12 15 ENERO 2015 N/D N/D COMIS. TRANSF.SPI MOLINA CARLOS 0,30 3595,82 15 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO CARLOS COBA POR INTERNET 45,00 3640,82 15 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 365,00 4005,82 15 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 526,64 4532,46 15 ENERO 2015 N/D N/D CH/ DEVUELTO PAGO CONDOMINO 365,00 4167,46 15 ENERO 2015 N/D N/D COMIS. BCO. CH/ DEVUELTO CONDOMINO 2,79 4164,67 15 ENERO 2015 3651 JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA # 20 247,15 3917,52 15 ENERO 2015 3652 IESS- PAGO PLANILLAS IESS DICIEMBRE 2014 4084,18-166,66 16 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES PTESTADO 95,78-70,88 16 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 155,00 84,12 16 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 615,00 699,12 16 ENERO 2015 N/D N/D COMIS. TRANSF.SPI LEONOR SANDOVAL 0,30 698,82 19 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 30,00 728,82 19 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 853,40 1582,22 20 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 516,64 2098,86 20 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 365,00 2463,86 20 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 512,00 2975,86 21 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 443,01 3418,87 21 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES PTESTADO 365,00 3783,87 21 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 65,00 3848,87

MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2015 DEBITOS CREDITOS DEPOSIT CHEQUE # Y/O OS Y CHEQUES DOCUMENTO DETALLE N/C Y N/D SALDO 21 ENERO 2015 N/D 5 N/D PAGO LUZ F/ EEQ 171,00 3677,87 21 ENERO 2015 N/D 10N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1,75 3676,12 22 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 692,03 4368,15 22 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 75,00 4443,15 23 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 210,00 4653,15 23 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 160,84 4813,99 23 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 527,00 5340,99 26 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 701,48 6042,47 26 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 614,50 6656,97 27 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 212,59 6869,56 27 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 50,00 6919,56 27 ENERO 2015 3653 SILVIO TONINI- UTILES DE ASEO 101,70 6817,86 27 ENERO 2015 3654 PATRICIA ESPINOZA- ALMUERZOS PRIMERA QUINCENA ENERO/15 256,00 6561,86 28 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 105,00 6666,86 28 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 55,00 6721,86 29 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 130,00 6851,86 29 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 325,00 7176,86 29 ENERO 2015 3655 JOSÉ GODOY- COMPRA 25 TARJETAS VEHICULARES 89,60 7087,26 29 ENERO 2015 3656 DIEGO SANCHEZ UTILES DE OFICINA 67,83 7019,43 30 ENERO 2015N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 460,71 7480,14 30 ENERO 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 1041,20 8521,34 30 ENERO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 106,04 8627,38 30 ENERO 2015 N/D 4 N/D COMIS. BCO. TRANSF. RECINIDAS 0,60 8626,78 30 ENERO 2015 3657 JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA # 1 DEL 2015 240,44 8386,34 30 ENERO 2015 3658 VICENTE LALANGUI- SUELDO ENERO 2015 646,34 7740,00 30 ENERO 2015 3659 MAURICIO AVILES- SUELDO ENERO 2015 379,63 7360,37 30 ENERO 2015 3660 CAMILO MOREJON- SUELDO ENERO 2015 545,63 6814,74 30 ENERO 2015 3661 CARLOS TORALES- SUELDO ENERO 2015 416,84 6397,90 30 ENERO 2015 3662 MEDARDO POZO- SUELDO ENERO 2015 554,95 5842,95 30 ENERO 2015 3663 JOSÉ GRANDA- SUELDO ENERO 2015 437,07 5405,88 30 ENERO 2015 3664 DUVAL BONILLA- SUELDO ENERO 2015 409,61 4996,27 30 ENERO 2015 3665 CLAUDIO REYES- SUELDO ENERO 2015 423,94 4572,33 30 ENERO 2015 3666 CARLOS CEDEÑO- SUELDO ENERO 2015 555,46 4016,87 30 ENERO 2015 3667 ANIBAL LARA- SUELDO ENERO 2015 517,97 3498,90 30 ENERO 2015 3668 FRANCO RAMIREZ- SUELDO ENERO 2015 660,80 2838,10 30 ENERO 2015 3669 NELSON TENENUELA- SUELDO ENERO 2015 560,54 2277,56 30 ENERO 2015 3670 CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO ENERO 2015 560,54 1717,02 30 ENERO 2015 3671 FRANCISCO CRUZ- SUELDO ENRO 2015 379,46 1337,56 30 ENERO 2015 3672 MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO ENERO 2015 603,76 733,80 30 ENERO 2015 3673 MARCO ROMERO- SUELDO ENERO 2015 369,82 363,98

MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2015 DEBITOS CREDITOS DEPOSIT CHEQUE # Y/O OS Y CHEQUES DOCUMENTO DETALLE N/C Y N/D SALDO 30 ENERO 2015 3674 SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO ENERO 2015 369,82-5,84 30 ENERO 2015 3675 ROLANDO POZO- SUELDO ENERO 2015 282,03-287,87 30 ENERO 2015 3676 MANUEL CHUSIG- SUELDO ENERO 2015 338,66-626,53 30 ENERO 2015 3677 VINICIO ROMERO- SUELDO ENERO 2015 338,66-965,19 30 ENERO 2015 3678 MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO ENERO 2015 227,12-1192,31 30 ENERO 2015 3679 JORGE QUILCA- SUELDO ENERO 2015 712,39-1904,70 30 ENERO 2015 3680 CARLOS CEDEÑO- ADELANTO SUELDO FEB/15 150,00-2054,70 30 ENERO 2015 3681 PATRICIA ESPINOZA- ALMUERZOS SEGUNDA QUINCENA ENERO/15 314,00-2368,70 PAGOS CHEQUES AÑO ANTERIOR TOTALES US$ 23128,56 27160,55 05 ENERO 20153623 JORGE QUILCA 245,96 3622 JORGE QUILCA 98,25 3615 JORGE QUILCA 867,76 06 ENERO 20153624 PATRICIA ESPINOZA- ALMUERZOS DIC/14 290,00 3600 JOSE GRANDA 632,06 07 ENERO 20153605 FRANCO RAMIREZ 667,75 SUMAN PAGOS CHEQUES DEL 2014 EN ENERO 2015 2801,78 SALDO INICIAL PROVIENE DEL SALDO ANTERIOR REFLEJADO EN EL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO PICHINCHA (4465,07) MENOS (-) CHEQUES 2014 PAGADOS ENERO/15 (2801,78)

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTABLE AL 31 DE ENERO DEL 2015-2368,70 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 10233,95 27 ENERO 2015 3653 SILVIO TONINI- UTILES DE ASEO 101,70 29 ENERO 2015 3655 JOSÉ GODOY- COMPRA 25 TARJETAS VEHICULARES 89,60 30 ENERO 2015 3658 VICENTE LALANGUI- SUELDO ENERO 2015 646,34 30 ENERO 2015 3659 MAURICIO AVILES- SUELDO ENERO 2015 379,63 30 ENERO 2015 3660 CAMILO MOREJON- SUELDO ENERO 2015 545,63 30 ENERO 2015 3661 CARLOS TORALES- SUELDO ENERO 2015 416,84 30 ENERO 2015 3662 MEDARDO POZO- SUELDO ENERO 2015 554,95 30 ENERO 2015 3663 JOSÉ GRANDA- SUELDO ENERO 2015 437,07 30 ENERO 2015 3664 DUVAL BONILLA- SUELDO ENERO 2015 409,61 30 ENERO 2015 3665 CLAUDIO REYES- SUELDO ENERO 2015 423,94 30 ENERO 2015 3666 CARLOS CEDEÑO- SUELDO ENERO 2015 555,46 30 ENERO 2015 3667 ANIBAL LARA- SUELDO ENERO 2015 517,97 30 ENERO 2015 3668 FRANCO RAMIREZ- SUELDO ENERO 2015 660,80 30 ENERO 2015 3669 NELSON TENENUELA- SUELDO ENERO 2015 560,54 30 ENERO 2015 3670 CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO ENERO 2015 560,54 30 ENERO 2015 3671 FRANCISCO CRUZ- SUELDO ENRO 2015 379,46 30 ENERO 2015 3672 MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO ENERO 2015 603,76 30 ENERO 2015 3673 MARCO ROMERO- SUELDO ENERO 2015 369,82 30 ENERO 2015 3674 SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO ENERO 2015 369,82 30 ENERO 2015 3675 ROLANDO POZO- SUELDO ENERO 2015 282,03 30 ENERO 2015 3676 MANUEL CHUSIG- SUELDO ENERO 2015 338,66 30 ENERO 2015 3677 VINICIO ROMERO- SUELDO ENERO 2015 338,66 30 ENERO 2015 3678 MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO ENERO 2015 227,12 30 ENERO 2015 3680 CARLOS CEDEÑO- ADELANTO SUELDO FEB/15 150,00 30 ENERO 2015 3681 PATRICIA ESPINOZA- ALMUERZOS SEGUNDA QUINCENA ENERO/15 314,00 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 10233,95 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ 7865,25

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

MOVIMIENTO BANCOS AL 28 FEBRERO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE DEBITOS DEPOSIT OS Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR -2368,70 02 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1126,74-1241,96 02 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 323,80-918,16 02 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 215,00-703,16 02 FEB 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30-703,46 03 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 93,00-610,46 03 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EFECTIVO 857,58 247,12 03 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 119,64 366,76 04 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 886,47 1253,23 04 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 131,00 1384,23 05 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 982,00 2366,23 05 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 841,71 3207,94 05 FEB 2015 3682 MAURICIO AVILES- SU LIQUIDACION/DESHAUCIO 1188,64 2019,30 05 FEB 2015 N/D 4 N/D CERTIFIC. CH/ + COMIS. TRANSF.RECIB. 2,30 2017,00 06 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 30,00 2047,00 06 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 665,00 2712,00 06 FEB 2015 N/D 8 N/D COMIS. TRANSF.RECIB. 1,35 2710,65 06 FEB 2015 N/D N/D EMAP Q CONSUMO AGUA, 3 CARTAS 36,54 2674,11 09 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 160,00 2834,11 09 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 944,00 3778,11 09 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 45,00 3823,11 09 FEB 2015 N/D 2 N/D COSTO OP. CASH 0,80 3822,31 09 FEB 2015 N/D 2N/D CNT CONSUMO TELEFONICO 77,46 3744,85 10 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 358,55 4103,40 10 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 413,21 4516,61 10 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 60,00 4576,61 11 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 286,98 4863,59 11 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 410,83 5274,42 11 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 320,00 5594,42 11 FEB 2015 N/D 4 N/D COSTO OP. CASH+ COMIS. SPI 0,80 5593,62 11 FEB 2015 N/D N/D CONSORCIO ECUATORIANO 71,57 5522,05 12 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 64,65 5586,70 12 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 340,00 5926,70 12 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 110,00 6036,70 12 FEB 2015 3683 ROLANDO POZO- PAGO VACACIONES 2013+2014 300,00 5736,70 12 FEB 2015 N/D 2 N/D COSTO OP. CASH 0,30 5736,40 13 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 45,00 5781,40 14 FEB 2015 3684 IESS- PAGO PLANILLAS IESS ENERO 2015 4205,13 1576,27 15 FEB 2015 3685 CAMILO MOREJON- PAGO VACACIONES 2013 350,00 1226,27 15 FEB 2015 3686 JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA No. 2 249,21 977,06

MOVIMIENTO BANCOS AL 28 FEBRERO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE DEBITOS DEPOSIT OS Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 15 FEB 2015 3687 PATRICIA ESPINOZA- ALMUERZOS 1A. QCNA. FEB/15 268,00 709,06 18 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 65,00 774,06 18 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 2222,06 2996,12 18 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 560,86 3556,98 18 FEB 2015 N/D 10 N/D OPERAC. CASH 1,75 3555,23 18 FEB 2015 N/D 5 N/D PAGO LUZ F/ EEQ 161,68 3393,55 19 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 243,46 3637,01 19 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 200,00 3837,01 20 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 327,84 4164,85 20 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 759,54 4924,39 23 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 100,00 5024,39 23 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 681,21 5705,60 23 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 30,00 5735,60 24 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 105,00 5840,60 24 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 666,83 6507,43 24 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 237,00 6744,43 25 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 150,00 6894,43 25 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 180,00 7074,43 25 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 305,98 7380,41 26 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 140,00 7520,41 27 FEB 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 30,00 7550,41 27 FEB 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 100,00 7650,41 27 FEB 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 486,86 8137,27 28 FEB 2015 3688 VICENTE LALANGUI- SUELDO FEBRERO 2015 577,10 7560,17 28 FEB 2015 3689 CESAR BARBERAN- SUELDO FEBRERO 2015 400,48 7159,69 28 FEB 2015 3690 CAMILO MOREJON- SUELDO FEBRERO 2015 535,62 6624,07 28 FEB 2015 3691 CARLOS TORALES- SUELDO FEBRERO 2015 357,79 6266,28 28 FEB 2015 3692 MEDARDO POZO- SUELDO FEBRERO 2015 490,48 5775,80 28 FEB 2015 3693 JOSÉ GRANDA- SUELDO FEBRERO 2015 401,65 5374,15 28 FEB 2015 3694 DUVAL BONILLA- SUELDO FEBRERO 2015 379,31 4994,84 28 FEB 2015 3695 CLAUDIO REYES- SUELDO FEBRERO 2015 464,04 4530,80 28 FEB 2015 3696 CARLOS CEDEÑO- SUELDO FEBRERO 2015 409,96 4120,84 28 FEB 2015 3697 ANIBAL LARA- SUELDO FEBRERO 2015 498,09 3622,75 28 FEB 2015 3698 FRANCO RAMIREZ- SUELDO FEBRERO 2015 645,35 2977,40 28 FEB 2015 3699 NELSON TENENUELA- SUELDO FEBRERO 2015 487,05 2490,35 28 FEB 2015 3700 ANULADO 2490,35 28 FEB 2015 3701 FRANCISCO CRUZ- SUELDO FEBRERO 2015 367,47 2122,88 28 FEB 2015 3702 ANULADO 2122,88 28 FEB 2015 3703 MARCO ROMERO- SUELDO FEBRERO 2015 369,82 1753,06 28 FEB 2015 3704 SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO FEBRERO 2015 369,82 1383,24

MOVIMIENTO BANCOS AL 28 FEBRERO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE DEBITOS DEPOSIT OS Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 28 FEB 2015 3705 ROLANDO POZO- SUELDO FEBRERO 2015 251,20 1132,04 28 FEB 2015 3706 MANUEL CHUSIG- SUELDO FEBRERO 2015 338,66 793,38 28 FEB 2015 3707 VINICIO ROMERO- SUELDO FEBRERO 2015 338,66 454,72 28 FEB 2015 3708 MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO FEBRERO 2015 227,12 227,60 28 FEB 2015 3709 JORGE QUILCA- SUELDO FEBRERO 2015 658,94-431,34 28 FEB 2015 3710 PATRICIA ESPINOZA- ALMUERZOS SEGUNDA QUINCENA FEB/15 252,00-683,34 28 FEB 2015 3711 CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO FEBRERO 2015 547,45-1230,79 28 FEB 2012 3712 MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO FEBRERO 2015 547,45-1778,24 TOTALES US$ 17421,8 16831,34

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTBLE AL 28 DE FEBRERO DEL 2015-1778,24 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 9915,51 28 FEB 2015 3688 VICENTE LALANGUI- SUELDO FEBRERO 2015 577,10 28 FEB 2015 3689 CESAR BARBERAN- SUELDO FEBRERO 2015 400,48 28 FEB 2015 3690 CAMILO MOREJON- SUELDO FEBRERO 2015 535,62 28 FEB 2015 3691 CARLOS TORALES- SUELDO FEBRERO 2015 357,79 28 FEB 2015 3692 MEDARDO POZO- SUELDO FEBRERO 2015 490,48 28 FEB 2015 3693 JOSÉ GRANDA- SUELDO FEBRERO 2015 401,65 28 FEB 2015 3694 DUVAL BONILLA- SUELDO FEBRERO 2015 379,31 28 FEB 2015 3695 CLAUDIO REYES- SUELDO FEBRERO 2015 464,04 28 FEB 2015 3696 CARLOS CEDEÑO- SUELDO FEBRERO 2015 409,96 28 FEB 2015 3697 ANIBAL LARA- SUELDO FEBRERO 2015 498,09 28 FEB 2015 3698 FRANCO RAMIREZ- SUELDO FEBRERO 2015 645,35 28 FEB 2015 3699 NELSON TENENUELA- SUELDO FEBRERO 2015 487,05 28 FEB 2015 3700 ANULADO 28 FEB 2015 3701 FRANCISCO CRUZ- SUELDO FEBRERO 2015 367,47 28 FEB 2015 3702 ANULADO 28 FEB 2015 3703 MARCO ROMERO- SUELDO FEBRERO 2015 369,82 28 FEB 2015 3704 SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO FEBRERO 2015 369,82 28 FEB 2015 3705 ROLANDO POZO- SUELDO FEBRERO 2015 251,20 28 FEB 2015 3706 MANUEL CHUSIG- SUELDO FEBRERO 2015 338,66 28 FEB 2015 3707 VINICIO ROMERO- SUELDO FEBRERO 2015 338,66 28 FEB 2015 3708 MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO FEBRERO 2015 227,12 28 FEB 2015 3709 JORGE QUILCA- SUELDO FEBRERO 2015 658,94 28 FEB 2015 3710 PATRICIA ESPINOZA- ALMUERZOS SEGUNDA QUINCENA FEB/15 252,00 28 FEB 2015 3711 CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO FEBRERO 2015 547,45 28 FEB 2012 3712 MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO FEBRERO 2015 547,45 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 9915,51 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ 8.137,27

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR -1778,24 02 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 516,00-1262,24 02 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 106,07-1156,17 02 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 479,00-677,17 02 MARZ 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1,05-678,22 02 MARZ 2015 N/D N/D EMAP Q CONSUMO AGUA, 3 CARTAS 14,54-692,76 03 MARZ 2015 DEP TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 210,00-482,76 03 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 280,00-202,76 03 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 1133,70 930,94 04 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 339,63 1270,57 04 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 90,00 1360,57 04 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 467,49 1828,06 05 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 140,48 1968,54 05 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 186,81 2155,35 05 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 576,97 2732,32 06 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 824,30 3556,62 06 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 279,23 3835,85 06 MARZ 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 3835,55 06 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 485,72 4321,27 09 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 150,00 4471,27 09 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 690,62 5161,89 09 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 120,76 5282,65 10 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 30,00 5312,65 10 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 60,00 5372,65 10 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 650,00 6022,65 10 MARZ 2015 N/D 2 N/D COSTO OP. CASH 0,80 6021,85 10 MARZ 2015 N/D 2N/D CNT CONSUMO TELEFONICO 76,95 5944,90 11 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 195,00 6139,90 11 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 340,00 6479,90 11 MARZ 2015 N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,80 6479,10 11 MARZ 2015 N/D N/D CONSORCIO ECUATORIANO 81,63 6397,47 11 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 90,00 6487,47 12 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 160,84 6648,31 12 MARZ 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,60 6647,71 12 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 380,00 7027,71 12 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 90,00 7117,71 13 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 1187,00 8304,71 13 MARZ 2015 N/D DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 168,82 8473,53 14 MARZ 2015 3713 IESS- PAGO PLANILLAS IESS FEBRERO 2015 3768,15 4705,38 16 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 310,00 5015,38

MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 16 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 504,63 5520,01 16 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 150,00 5670,01 16 MARZ 2015 N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH+CERT,CH/ 2,30 5667,71 16 MARZ 2015 3714 PATRICIA ESPINOZA- ALMUERZOS 1RA.QCNA.MARZO/15 294,00 5373,71 16 MARZ 2015 3715 SILVIO TONINI- F/ UTILES ASEO 142,17 5231,54 16 MARZ 2015 3716 JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA No. 3 248,56 4982,98 16 MARZ 2015 3717 IESS- PLANILLAS AJUSTE FEB/15 353,58 4629,40 17 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 140,00 4769,40 17 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 1314,44 6083,84 17 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 442,76 6526,60 17 MARZ 2015 3718 JOSE GRANDA PAGO VACACIONES AÑO 2014 272,12 6254,48 17 MARZ 2015 3719 JORGE QUILCA- PAGO VACACIONES AÑO 2014 350,00 5904,48 17 MARZ 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH+CERT,CH/ 2,00 5902,48 18 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 450,68 6353,16 18 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 1392,29 7745,45 18 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 271,33 8016,78 18 MARZ 2015 N/D 5 N/D PAGO LUZ F/ EEQ 162,56 7854,22 18 MARZ 2015 N/D 12N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH+CERT,CH/ 1,75 7852,47 18 MARZ 2015 3720 CRISTIAN IZA- ABONO CAMARAS CCTV 1600,00 6252,47 19 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 90,00 6342,47 19 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 581,75 6924,22 19 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 665,62 7589,84 19 MARZ 2015 N/D 12N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH+CERT,CH/ 0,30 7589,54 20 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 30,00 7619,54 20 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 70,00 7689,54 20 MARZ 2015 3721 JORGE QUILCA- ADELANTO SUELDO 250,00 7439,54 23 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 216,11 7655,65 23 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 812,26 8467,91 23 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 502,70 8970,61 23 MARZ 2015 3722 JOSÉ GODOY- COMPRA TARJETAS VEHICULAR 84,00 8886,61 24 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 571,11 9457,72 24 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 1153,15 10610,87 25 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 340,95 10951,82 25 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 90,00 11041,82 25 MARZ 2015 3723 ANGEL TATAYO- ALQUILER 1 DÍA MOTOSIERRA 80,00 10961,82 26 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 151,00 11112,82 26 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 400,97 11513,79 27 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 370,00 11883,79 27 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 265,98 12149,77 29 MARZ 2015 3724 VLADIMIR JIMENEZ- REPARACION MOTO SEGURIDAD 103,00 12046,77

MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 30 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 70,00 12116,77 30 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 165,00 12281,77 30 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 661,99 12943,76 30 MARZ 2015 3725 JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA No. 4 245,10 12698,66 30 MARZ 2015 3726 VICENTE LALANGUI- SUELDO MARZO 2015 599,97 12098,69 30 MARZ 2015 3727 CESAR BARBERAN- SUELDO MARZO 2015 505,69 11593,00 30 MARZ 2015 3728 CAMILO MOREJON- SUELDO MARZO 2015 552,23 11040,77 30 MARZ 2015 3729 CARLOS TORALES- SUELDO MARZO 2015 521,70 10519,07 30 MARZ 2015 3730 MEDARDO POZO- SUELDO MARZO 2015 500,69 10018,38 30 MARZ 2015 3731 JOSÉ GRANDA- SUELDO MARZO 2015 436,06 9582,32 30 MARZ 2015 3732 DUVAL BONILLA- SUELDO MARZO 2015 399,59 9182,73 30 MARZ 2015 3733 CLAUDIO REYES- SUELDO MARZO 2015 451,90 8730,83 30 MARZ 2015 3734 CARLOS CEDEÑO- SUELDO MARZO 2015 539,72 8191,11 30 MARZ 2015 3735 ANIBAL LARA- SUELDO MARZO 2015 482,88 7708,23 30 MARZ 2015 3736 FRANCO RAMIREZ- SUELDO MARZO 2015 659,27 7048,96 30 MARZ 2015 3737 NELSON TENENUELA- SUELDO MARZO 2015 627,39 6421,57 30 MARZ 2015 3738 CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO MARZO 2015 532,93 5888,64 30 MARZ 2015 3739 FRANCISCO CRUZ- SUELDO MARZO 2015 378,30 5510,34 30 MARZ 2015 3740 MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO MARZO 2015 550,97 4959,37 30 MARZ 2015 3741 MARCO ROMERO- SUELDO MARZO 2015 369,82 4589,55 30 MARZ 2015 3742 SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO MARZO 2015 369,82 4219,73 30 MARZ 2015 3743 ROLANDO POZO- SUELDO MARZO 2015 263,66 3956,07 30 MARZ 2015 3744 MANUEL CHUSIG- SUELDO MARZO 2015 333,66 3622,41 30 MARZ 2015 3745 VINICIO ROMERO- SUELDO MARZO 2015 338,66 3283,75 30 MARZ 2015 3746 MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO MARZO 2015 233,64 3050,11 30 MARZ 2015 3747 JORGE QUILCA- SUELDO MARZO 2015 678,58 2371,53 30 MARZ 2015 3748 PATRICIA ESPINOZA- ALMUERZOS SEGUNDA QUINCENA MAR/15 330,00 2041,53 30 MARZ 2015 3749 CARLOS CEDEÑO- FONDOS DE RESERVA 92,92 1948,61 31 MARZ 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 37,00 1985,61 31 MARZ 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 900,00 2885,61 31 MARZ 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 562,41 3448,02 TOTALES US$ 24112,57 18886,31

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTBLE AL 31 DE MARZO DEL 2015 3448,02 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 10995,15 30 MARZ 2015 3725 JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA No. 4 245,10 30 MARZ 2015 3726 VICENTE LALANGUI- SUELDO MARZO 2015 599,97 30 MARZ 2015 3727 CESAR BARBERAN- SUELDO MARZO 2015 505,69 30 MARZ 2015 3728 CAMILO MOREJON- SUELDO MARZO 2015 552,23 30 MARZ 2015 3729 CARLOS TORALES- SUELDO MARZO 2015 521,70 30 MARZ 2015 3730 MEDARDO POZO- SUELDO MARZO 2015 500,69 30 MARZ 2015 3731 JOSÉ GRANDA- SUELDO MARZO 2015 436,06 30 MARZ 2015 3732 DUVAL BONILLA- SUELDO MARZO 2015 399,59 30 MARZ 2015 3733 CLAUDIO REYES- SUELDO MARZO 2015 451,90 30 MARZ 2015 3734 CARLOS CEDEÑO- SUELDO MARZO 2015 539,72 30 MARZ 2015 3735 ANIBAL LARA- SUELDO MARZO 2015 482,88 30 MARZ 2015 3736 FRANCO RAMIREZ- SUELDO MARZO 2015 659,27 30 MARZ 2015 3737 NELSON TENENUELA- SUELDO MARZO 2015 627,39 30 MARZ 2015 3738 CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO MARZO 2015 532,93 30 MARZ 2015 3739 FRANCISCO CRUZ- SUELDO MARZO 2015 378,30 30 MARZ 2015 3740 MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO MARZO 2015 550,97 30 MARZ 2015 3741 MARCO ROMERO- SUELDO MARZO 2015 369,82 30 MARZ 2015 3742 SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO MARZO 2015 369,82 30 MARZ 2015 3743 ROLANDO POZO- SUELDO MARZO 2015 263,66 30 MARZ 2015 3744 MANUEL CHUSIG- SUELDO MARZO 2015 333,66 30 MARZ 2015 3745 VINICIO ROMERO- SUELDO MARZO 2015 338,66 30 MARZ 2015 3746 MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO MARZO 2015 233,64 30 MARZ 2015 3747 JORGE QUILCA- SUELDO MARZO 2015 678,58 30 MARZ 2015 3748 PATRICIA ESPINOZA- ALMUERZOS SEGUNDA QUINCENA MAR/15 330,00 30 MARZ 2015 3749 CARLOS CEDEÑO- FONDOS DE RESERVA 92,92 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 10995,15 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ 14.443,17

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR 3448,02 01 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 415,00 3863,02 01 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 216,74 4079,76 01 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 390,00 4469,76 01 ABR 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 2,00 4467,76 01 ABR 2015 N/D N/D EMAP Q CONSUMO AGUA, 3 CARTAS 30,23 4437,53 02 ABR 2015 DEP TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 161,00 4598,53 02 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 370,00 4968,53 02 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 191,05 5159,58 06 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 150,00 5309,58 06 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 420,00 5729,58 06 ABR 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 5729,28 07 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 65,00 5794,28 07 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 1161,00 6955,28 07 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 191,86 7147,14 07 ABR 2015 N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,80 7146,34 07 ABR 2015 N/D 2N/D CNT CONSUMO TELEFONICO 77,70 7068,64 08 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 60,00 7128,64 08 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 750,00 7878,64 09 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 130,17 8008,81 09 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 1004,90 9013,71 09 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 215,00 9228,71 09 ABR 2015 N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,60 9228,11 10 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 380,90 9609,01 10 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 175,00 9784,01 10 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 675,00 10459,01 10 ABR 2015 N/D 2 N/D COSTO OP. CASH 0,30 10458,71 13 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 191,03 10649,74 13 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 380,00 11029,74 13 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 919,69 11949,43 13 ABR 2015 N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,50 11948,93 13 ABR 2015 N/D N/D CONSORCIO ECUATORIANO 84,99 11863,94 13 ABR 2015 3750 ROLANDO POZO-ADELANTO SUELDO 261,21 11602,73 13 ABR 2015 3751 JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA 5 248,65 11354,08 14 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 60,00 11414,08 14 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 668,57 12082,65 15 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 120,00 12202,65 15 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 482,02 12684,67 15 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 130,00 12814,67 15 ABR 2015 N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 2,00 12812,67

MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 16 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 120,00 12932,67 16 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 410,86 13343,53 16 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 30,00 13373,53 16 ABR 2015 N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 13373,23 16 ABR 2015 3752 PATRICIA ESPINOZA- ALMUERZOS 1RA. QCNA. AB/15 114,00 13259,23 16 ABR 2015 3753 IESS- PLANILLAS MARZO 2015 7461,96 5797,27 16 ABR 2015 3754 SILVIO TONINI- UTILES DE ASEO 94,40 5702,87 17 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 833,98 6536,85 17 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 90,00 6626,85 17 ABR 2015 3755 MARIA AGUIRRE- ALMUERZOS 2DA. QCNA. MARZO/15 308,00 6318,85 17 ABR 2015 3756 GUSTAVO CORTEZ- MANTENIMIENTO VALLA 89,60 6229,25 18 ABR 2015 3757 JORGE QUILCA- MATERIALES JARDINERÍA 165,80 6063,45 20 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 150,00 6213,45 20 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 185,00 6398,45 20 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 490,59 6889,04 20 ABR 2015 N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 6888,74 20 ABR 2015 3758 MARCO ROMERO- ADELANTO SUELDO 369,82 6518,92 21 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 760,73 7279,65 21 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 906,17 8185,82 22 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 25,00 8210,82 22 ABR 2015 N/D 5 N/D PAGO LUZ F/ EEQ 164,56 8046,26 22 ABR 2015 N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1,40 8044,86 23 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 90,00 8134,86 23 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 160,00 8294,86 23 ABR 2015 3759 JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA 6 244,50 8050,36 24 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 260,00 8310,36 24 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 305,00 8615,36 27 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 290,37 8905,73 27 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 417,28 9323,01 27 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 415,86 9738,87 28 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 200,00 9938,87 28 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 584,67 10523,54 28 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 170,00 10693,54 29 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 1118,00 11811,54 30 ABR 2015 N/C TRANSF. PAGO POR INTERNET 314,00 12125,54 30 ABR 2015 DEP DEPOSITOS PAGOS CONDOMINOS 421,56 12547,10 30 ABR 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACION EN CHEQUES 129,02 12676,12 30 ABR 2015 N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1,35 12674,77 30 ABR 2015 N/D N/D EMAP Q CONSUMO AGUA, 3 CARTAS 40,05 12634,72 30 ABR 2015 3760 VICENTE LALANGUI- SUELDO ABRIL 2015 653,22 11981,50

MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 30 ABR 2015 3761 ANULADO 11981,50 30 ABR 2015 3762 CESAR BARBERAN- SUELDO ABRIL 2015 508,78 11472,72 30 ABR 2015 3763 CAMILO MOREJON- SUELDO ABRIL 2015 473,88 10998,84 30 ABR 2015 3764 CARLOS TORALES- SUELDO ABRIL 2015 505,86 10492,98 30 ABR 2015 3765 MEDARDO POZO- SUELDO ABRIL 2015 552,23 9940,75 30 ABR 2015 3766 JOSÉ GRANDA- SUELDO ABRIL 2015 421,37 9519,38 30 ABR 2015 3767 DUVAL BONILLA- SUELDO ABRIL 2015 419,54 9099,84 30 ABR 2015 3768 CLAUDIO REYES- SUELDO ABRIL 2015 449,54 8650,30 30 ABR 2015 3769 CARLOS CEDEÑO- SUELDO ABRIL 2015 629,65 8020,65 30 ABR 2015 3770 ANIBAL LARA- SUELDO ABRIL 2015 456,83 7563,82 30 ABR 2015 3771 FRANCO RAMIREZ- SUELDO ABRIL 2015 679,30 6884,52 30 ABR 2015 3772 NELSON TENENUELA- SUELDO ABRIL 2015 755,83 6128,69 30 ABR 2015 3773 CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO ABRIL 2015 568,54 5560,15 30 ABR 2015 3774 FRANCISCO CRUZ- SUELDO ABRIL 2015 455,96 5104,19 30 ABR 2015 3775 MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO ABRIL 2015 559,25 4544,94 30 ABR 2015 3776 SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO ABRIL 2015 369,82 4175,12 30 ABR 2015 3777 ROLANDO POZO- SUELDO ABRIL 2015 261,21 3913,91 30 ABR 2015 3778 MANUEL CHUSIG- SUELDO ABRIL 2015 338,66 3575,25 30 ABR 2015 3779 VINICIO ROMERO- SUELDO ABRIL 2015 338,66 3236,59 30 ABR 2015 3780 MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO ABRIL 2015 233,64 3002,95 30 ABR 2015 3781 JOSÉ GODOY- COMPRA TARJETAS VEHICULAR 84,00 2918,95 30 ABR 2015 3782 JORGE QUILCA- SUELDO ABRIL 2015 678,58 2240,37 30 ABR 2015 3783 MARÍA AGUIRRE- ALMUERZOS 2DA. QCNA. AB/15 270,00 1970,37 30 ABR 2015 3784 JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA 7 243,31 1727,06 TOTALES US$ 18952,02 20672,98

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTABLE AL 30 DE ABRIL DEL 2015 1727,06 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 7757,87 30 ABR 2015 3760 VICENTE LALANGUI- SUELDO ABRIL 2015 653,22 30 ABR 2015 3761 ANULADO 30 ABR 2015 3762 CESAR BARBERAN- SUELDO ABRIL 2015 508,78 30 ABR 2015 3763 CAMILO MOREJON- SUELDO ABRIL 2015 473,88 30 ABR 2015 3764 CARLOS TORALES- SUELDO ABRIL 2015 505,86 30 ABR 2015 3765 MEDARDO POZO- SUELDO ABRIL 2015 552,23 30 ABR 2015 3766 JOSÉ GRANDA- SUELDO ABRIL 2015 421,37 30 ABR 2015 3767 DUVAL BONILLA- SUELDO ABRIL 2015 419,54 30 ABR 2015 3768 CLAUDIO REYES- SUELDO ABRIL 2015 449,54 30 ABR 2015 3770 ANIBAL LARA- SUELDO ABRIL 2015 456,83 30 ABR 2015 3771 FRANCO RAMIREZ- SUELDO ABRIL 2015 679,30 30 ABR 2015 3773 CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO ABRIL 2015 568,54 30 ABR 2015 3775 MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO ABRIL 2015 559,25 30 ABR 2015 3780 MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO ABRIL 2015 233,64 30 ABR 2015 3781 JOSÉ GODOY- COMPRA TARJETAS VEHICULAR 84,00 30 ABR 2015 3782 JORGE QUILCA- SUELDO ABRIL 2015 678,58 30 ABR 2015 3783 MARÍA AGUIRRE- ALMUERZOS 2DA. QCNA. AB/15 270,00 30 ABR 2015 3784 JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA 7 243,31 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 7757,87 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ 9.484,93

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR 1727,06 04 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 630,55 2357,61 04 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 237,00 2594,61 04 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 435,00 3029,61 04 MAY 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 3029,31 05 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 310,00 3339,31 05 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 702,22 4041,53 05 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 190,00 4231,53 06 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 215,00 4446,53 06 MAY 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 4446,23 07 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1395,76 5841,99 07 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 412,79 6254,78 07 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 200,00 6454,78 07 MAY 2015 N/D 4N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,80 6453,98 07 MAY 2015 N/D 2N/D CNT CONSUMO TELEFONICO 82,62 6371,36 08 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1496,40 7867,76 08 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 90,00 7957,76 11 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 906,61 8864,37 11 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 300,00 9164,37 11 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 160,00 9324,37 11 MAY 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 9324,07 12 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 323,79 9647,86 12 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 160,00 9807,86 12 MAY 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,50 9807,36 12 MAY 2015 N/D N/D CONSORCIO ECUATORIANO 69,33 9738,03 12 MAY 2015 3785 ADRIANA JARAMILLO- DEVOLUC.ERROR DEPOSITO 187,00 9551,03 13 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 426,02 9977,05 13 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 300,00 10277,05 13 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 155,00 10432,05 13 MAY 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 10431,75 14 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 993,38 11425,13 14 MAY 2015 3786 JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA 8 346,30 11078,83 14 MAY 2015 3787 SILVIO TONINI- UTILES DE ASEO 88,97 10989,86 14 MAY 2015 3788 IESS- PLANILLAS ABRIL 2015 5142,00 5847,86 14 MAY 2015 3789 DIEGO SANCHEZ- UTILES DE OFICINA 179,45 5668,41 15 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 195,00 5863,41 15 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 165,00 6028,41 15 MAY 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 2,00 6026,41 15 MAY 2015 3790 CRISTIAN IZA- ULTIMO PAGO CCTV 391,38 5635,03 15 MAY 2015 3791 MARIA AGUIRRE- ALMUERZOS 1A. QCNA. MAY/15 326,00 5309,03

15 MAY 2015 3792 ANULADO 5309,03 18 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 421,67 5730,70 18 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 210,00 5940,70 18 MAY 2015 3793 GRAIMAN- BALDOSAS SALA D 69,52 5871,18 18 MAY 2015 3794 EL FOCO- COMPRA REFLECTOR 185,28 5685,90 19 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 215,00 5900,90 19 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 45,00 5945,90 20 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 465,00 6410,90 20 MAY 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1,75 6409,15 20 MAY 2015 N/D 5 N/D PAGO LUZ F/ EEQ 168,04 6241,11 21 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 697,76 6938,87 22 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 853,58 7792,45 22 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 35,00 7827,45 22 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 40,00 7867,45 22 MAY 2015 3795 JOSÉ GODOY- COMPRA LECTORA DE TARJETAS 145,60 7721,85 25 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 35,00 7756,85 25 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 330,32 8087,17 25 MAY 2015 3796 ALMACEN EL FOCO- COMPRA REFLECTOR 72,67 8014,50 26 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 322,88 8337,38 27 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 265,92 8603,30 27 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 60,00 8663,30 28 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 30,00 8693,30 28 MAY 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 8693,00 28 MAY 2015 3797 JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA 9 343,68 8349,32 29 MAY 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 35,00 8384,32 29 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 75,00 8459,32 29 MAY 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 395,00 8854,32 29 MAY 2015 3798 ANULADO 8854,32 29 MAY 2015 3799 MAURICIO SACON- COPIAS MOROSIDAD Y CIRCULARES 60,00 8794,32 31 MAY 2015 3800 FRECIA HERRERA ALMUERZOS 2A. QCNA. MAYO/15 300,00 8494,32 31 MAY 2015 3801 JORGE QUILCA- PAGO MANTENIMIENTO MOTO 240,00 8254,32 TOTALES US$ 14931,65 8404,39

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTABLE AL 31 DE MAYO DEL 2015 8254,32 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 600,00 29 MAY 2015 3799 MAURICIO SACON- COPIAS MOROSIDAD Y CIRCULARES 60,00 31 MAY 2015 3800 FRECIA HERRERA ALMUERZOS 2A. QCNA. MAYO/15 300,00 31 MAY 2015 3801 JORGE QUILCA- PAGO MANTENIMIENTO 240,00 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 600,00 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ 8.854,32

MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR 8254,32 01 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 190,00 8444,32 01 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 430,00 8874,32 01 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 435,00 9309,32 01 JUN 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1,35 9307,97 01 JUN 2015 N/D 3 N/D EMAPQ- COBRO 3 FACTURAS CONSUMO AGUA 94,55 9213,42 02 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 293,22 9506,64 03 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1819,43 11326,07 03 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 728,51 12054,58 03 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 142,00 12196,58 03 JUN 2015 3802 ISABEL GUERRERO- LIQUIDACION SR. MOREJON 1597,43 10599,15 04 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 250,00 10849,15 04 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 998,00 11847,15 04 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 142,74 11989,89 05 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 72,00 12061,89 05 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 50,00 12111,89 05 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 379,00 12490,89 05 JUN 2015 3803 VICENTE LALANGUI- SUELDO MAYO 2015 615,29 11875,60 05 JUN 2015 3804 CESAR BARBERAN- SUELDO MAYO 2015 465,47 11410,13 05 JUN 2015 3805 CAMILO MOREJON- SUELDO MAYO 2015 290,14 11119,99 05 JUN 2015 3806 CARLOS TORALES- SUELDO MAYO 2015 473,85 10646,14 05 JUN 2015 3807 MEDARDO POZO- SUELDO MAYO 2015 517,95 10128,19 05 JUN 2015 3808 JOSÉ GRANDA- SUELDO MAYO 2015 499,91 9628,28 05 JUN 2015 3809 DUVAL BONILLA- SUELDO MAYO 2015 423,31 9204,97 05 JUN 2015 3810 CLAUDIO REYES- SUELDO MAYO 2015 450,19 8754,78 05 JUN 2015 3811 CARLOS CEDEÑO- SUELDO MAYO 2015 603,52 8151,26 05 JUN 2015 3812 ANIBAL LARA- SUELDO MAYO 2015 513,30 7637,96 05 JUN 2015 3813 FRANCO RAMIREZ- SUELDO MAYO 2015 807,82 6830,14 05 JUN 2015 3814 NELSON TENENUELA- SUELDO MAYO 2015 676,87 6153,27 05 JUN 2015 3815 CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO MAYO 2015 686,56 5466,71 05 JUN 2015 3816 FRANCISCO CRUZ- SUELDO MAYO 2015 550,89 4915,82 05 JUN 2015 3817 MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO MAYO 2015 665,04 4250,78 05 JUN 2015 3818 MARCO ROMERO- SUELDO MAYO 2015 333,21 3917,57 05 JUN 2015 3819 SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO MAYO 2015 369,82 3547,75 05 JUN 2015 3820 ROLANDO POZO- SUELDO MAYO 2015 338,66 3209,09 05 JUN 2015 3821 MANUEL CHUSIG- SUELDO MAYO 2015 338,66 2870,43 05 JUN 2015 3822 VINICIO ROMERO- SUELDO MAYO 2015 338,66 2531,77 05 JUN 2015 3823 MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO MAYO 2015 233,64 2298,13 05 JUN 2015 3824 JORGE QUILCA- SUELDO MAYO 2015 765,43 1532,70 08 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 301,00 1833,70

MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 08 JUN 2015 3825 JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA 10 348,58 1485,12 08 JUN 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,90 1484,22 09 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 75,00 1559,22 09 JUN 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1559,22 09 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1783,77 3342,99 09 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 382,54 3725,53 09 JUN 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1,10 3724,43 09 JUN 2015 N/D 2N/D CNT CONSUMO TELEFONICO 83,75 3640,68 10 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 30,00 3670,68 11 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 35,00 3705,68 11 JUN 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,50 3705,18 11 JUN 2015 N/D N/D CONSORCIO ECUATORIANO 87,23 3617,95 12 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 332,00 3949,95 12 JUN 2015 3826 ROLANDO POZO- ADELANTO SUELDO JUNIO 60,00 3889,95 15 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 70,00 3959,95 15 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1973,49 5933,44 15 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 756,21 6689,65 15 JUN 2015 3827 ANULADO 6689,65 15 JUN 2015 3828 ANULADO 6689,65 15 JUN 2015 3829 IESS- PLANILLAS MAYO 2015 5116,35 1573,30 16 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 180,34 1753,64 16 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 159,00 1912,64 16 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 460,06 2372,70 16 JUN 2015 3830 JORGE QUILCA-COMPRA MATERIALES PARA 458,00 1914,70 16 JUN 2015 3831 JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA 11 346,88 1567,82 16 JUN 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 2,00 1565,82 17 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 491,84 2057,66 17 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 164,13 2221,79 17 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 70,00 2291,79 18 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1159,00 3450,79 19 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 67,00 3517,79 20 JUN 2015 3832 MEDARDO POZO- ADELANTO DECIMO CUARTO SUELDO 2014 354,00 3163,79 22 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 32,00 3195,79 22 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 40,00 3235,79 22 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 521,00 3756,79 22 JUN 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1,75 3755,04 22 JUN 2015 N/D 5 N/D PAGO LUZ F/ EEQ 148,12 3606,92 22 JUN 2015 3833 NELSON TENENUELA- PAGO VACACIONES 520,20 3086,72 22 JUN 2015 3834 JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA 12 349,57 2737,15 23 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 763,96 3501,11

MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 23 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 205,54 3706,65 23 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 60,00 3766,65 24 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 379,00 4145,65 24 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 251,00 4396,65 25 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1043,66 5440,31 25 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 35,00 5475,31 26 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 50,00 5525,31 26 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 232,00 5757,31 29 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 164,37 5921,68 29 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 150,00 6071,68 29 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 141,50 6213,18 30 JUN 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1037,04 7250,22 30 JUN 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 135,00 7385,22 30 JUN 2015 3835 ANULADO 7385,22 30 JUN 2015 3836 VICENTE LALANGUI- SUELDO JUNIO 2015 603,91 6781,31 30 JUN 2015 3837 FRECIA HERRERA- ALMUERZOS 2DA.QCNA. JUN/15 302,00 6479,31 30 JUN 2015 3838 ANULADO 6479,31 30 JUN 2015 3839 SANTIAGO SIMBAÑA SUELDO JUNIO 2015 369,82 6109,49 30 JUN 2015 3840 ROLANDO POZO- SUELDO JUNIO 2015 338,66 5770,83 30 JUN 2015 3841 MANUEL CHUSIG- SUELDO JUNIO 2015 338,66 5432,17 30 JUN 2015 3842 VINICIO ROMERO- SUELDO JUNIO 2015 338,66 5093,51 30 JUN 2015 3843 FRANCO RAMIREZ- SUELDO JUNIO 2015 714,14 4379,37 30 JUN 2015 3844 DUVAL BONILLA- SUELDO JUNIO 2015 434,54 3944,83 30 JUN 2015 3845 CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO JUNIO 2015 571,79 3373,04 30 JUN 2015 3846 MEDARDO POZO- SUELDO JUNIO 2015 504,54 2868,50 30 JUN 2015 3847 ANIBAL LARA- SUELDO JUNIO 2015 504,54 2363,96 30 JUN 2015 3848 NELSON TENENULA- SUELDO JUNIO 2015 540,41 1823,55 30 JUN 2015 3849 ANULADO 1823,55 30 JUN 2015 3850 GERZON MORA- SUELDO JUNIO 2015 513,30 1310,25 30 JUN 2015 3851 CLAUDIO REYES- SUELDO JUNIO 2015 416,58 893,67 30 JUN 2015 3852 CARLOS CEDEÑO- SUELDO JUNIO 2015 552,23 341,44 30 JUN 2015 3853 JOSE GRANDA- SUELDO JUNIO 2015 512,27-170,83 30 JUN 2015 3854 CARLOS TORALES- SUELDO JUNIO 2015 487,18-658,01 30 JUN 2015 3855 FRANCISCO CRUZ- SUELDO JUNIO 2015 505,69-1163,70 30 JUN 2015 3856 CESAR BARBERAN- SUELDO JUNIO 2015 559,97-1723,67 30 JUN 2015 3857 MAXIMO ITURRALDE- SUELDO JUNIO 2015 552,23-2275,90 30 JUN 2015 3858 MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO JUNIO 2015 233,64-2509,54 30 JUN 2015 3859 JORGE QUILCA- SUELDO JUNIO 2015 744,08-3253,62 30 JUN 2015 3860 MARCO ROMERO- SUELDO JUNIO 2015 333,21-3586,83 TOTALES 19661,35 31502,5

MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTABLE AL 30 DE JUNIO DEL 2015-3586,83 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 10368,14 30 JUN 2015 3837 FRECIA HERRERA- ALMUERZOS 2DA.QCNA. JUN/15 302,00 30 JUN 2015 3839 SANTIAGO SIMBAÑA SUELDO JUNIO 2015 369,82 30 JUN 2015 3840 ROLANDO POZO- SUELDO JUNIO 2015 338,66 30 JUN 2015 3841 MANUEL CHUSIG- SUELDO JUNIO 2015 338,66 30 JUN 2015 3842 VINICIO ROMERO- SUELDO JUNIO 2015 338,66 30 JUN 2015 3843 FRANCO RAMIREZ- SUELDO JUNIO 2015 714,14 30 JUN 2015 3844 DUVAL BONILLA- SUELDO JUNIO 2015 434,54 30 JUN 2015 3845 CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO JUNIO 2015 571,79 30 JUN 2015 3846 MEDARDO POZO- SUELDO JUNIO 2015 504,54 30 JUN 2015 3847 ANIBAL LARA- SUELDO JUNIO 2015 504,54 30 JUN 2015 3848 NELSON TENENULA- SUELDO JUNIO 2015 540,41 30 JUN 2015 3849 ANULADO 30 JUN 2015 3850 GERZON MORA- SUELDO JUNIO 2015 513,30 30 JUN 2015 3851 CLAUDIO REYES- SUELDO JUNIO 2015 416,58 30 JUN 2015 3852 CARLOS CEDEÑO- SUELDO JUNIO 2015 552,23 30 JUN 2015 3853 JOSE GRANDA- SUELDO JUNIO 2015 512,27 30 JUN 2015 3854 CARLOS TORALES- SUELDO JUNIO 2015 487,18 30 JUN 2015 3855 FRANCISCO CRUZ- SUELDO JUNIO 2015 505,69 30 JUN 2015 3856 CESAR BARBERAN- SUELDO JUNIO 2015 559,97 30 JUN 2015 3857 MAXIMO ITURRALDE- SUELDO JUNIO 2015 552,23 30 JUN 2015 3858 MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO JUNIO 2015 233,64 30 JUN 2015 3859 JORGE QUILCA- SUELDO JUNIO 2015 744,08 30 JUN 2015 3860 MARCO ROMERO- SUELDO JUNIO 2015 333,21 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 10368,14 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ 6.781,31

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR -3586,83 01 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 341,00-3245,83 01 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 56,00-3189,83 01 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 264,86-2924,97 02 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 169,00-2755,97 02 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 442,00-2313,97 02 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 179,71-2134,26 02 JUL 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1,40-2135,66 02 JUL 2015 N/D 4 N/D EMAPQ- COBRO 4 FACTURAS CONSUMO AGUA 184,21-2319,87 03 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 296,00-2023,87 03 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1061,72-962,15 03 JUL 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30-962,45 06 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 35,00-927,45 06 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 169,74-757,71 06 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1203,61 445,90 07 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 169,75 615,65 08 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 337,00 952,65 08 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 813,00 1765,65 08 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 296,77 2062,42 09 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 90,00 2152,42 09 JUL 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1,10 2151,32 09 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 366,00 2517,32 09 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1141,79 3659,11 09 JUL 2015 N/D 2N/D CNT CONSUMO TELEFONICO 91,27 3567,84 10 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 240,62 3808,46 10 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 134,00 3942,46 10 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 849,74 4792,20 13 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 125,00 4917,20 13 JUL 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,80 4916,40 13 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 807,00 5723,40 13 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 411,00 6134,40 13 JUL 2015 N/D N/D CONSORCIO ECUATORIANO 80,52 6053,88 14 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 147,00 6200,88 14 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 548,62 6749,50 14 JUL 2015 3861 JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA 13 300,51 6448,99 14 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 753,62 7202,61 15 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 201,00 7403,61 15 JUL 2015 N/D 12N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 2,35 7401,26 15 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 119,00 7520,26 15 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 238,00 7758,26

MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 15 JUL 2015 3862 JORGE QUILCA- CUOTA 1/3 DINERS CORTADORAS CESPED 275,39 7482,87 15 JUL 2015 3863 FRECIA HERRERA- ALMUERZOS 1RA.QCNA. JUL/15 296,00 7186,87 15 JUL 2015 3864 ANULADO 7186,87 15 JUL 2015 3865 IESS- PLANILLAS JUNIO 2015 4875,85 2311,02 15 JUL 2015 3866 IESS- PLANILLAS JUNIO 2015 AJUSTES 284,48 2026,54 15 JUL 2015 3867 RPH MATERIALES PARA CANCHA C 220,00 1806,54 15 JUL 2015 N/D 5 N/D PAGO LUZ F/ EEQ 182,39 1624,15 16 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 167,00 1791,15 16 JUL 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 1790,85 16 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 383,88 2174,73 16 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1030,72 3205,45 17 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 332,00 3537,45 17 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 796,08 4333,53 17 JUL 2015 3868 ROLANDO POZO- ANTICIPO 14TO. SUELDO 20115 354,00 3979,53 17 JUL 2015 3869 CARLOS FLORES- ABONO 50% PÁGINA WEB 175,00 3804,53 17 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 135,00 3939,53 20 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 185,00 4124,53 20 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 56,66 4181,19 20 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 167,00 4348,19 21 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 70,00 4418,19 21 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1557,08 5975,27 22 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 69,00 6044,27 22 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 139,00 6183,27 22 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 988,34 7171,61 23 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 351,00 7522,61 23 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 169,00 7691,61 23 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 285,82 7977,43 23 JUL 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 7977,13 24 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 856,94 8834,07 27 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 169,58 9003,65 27 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 313,00 9316,65 28 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 697,00 10013,65 28 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 466,00 10479,65 28 JUL 2015 3870 SILVIO TONINI- UTILES DE ASEO 116,88 10362,77 29 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 337,40 10700,17 29 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 514,00 11214,17 29 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 310,04 11524,21 30 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 359,70 11883,91 30 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 318,00 12201,91 30 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 197,00 12398,91

MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 31 JUL 2015 3871 FRECIA HERRERA- ALMUERZOS 2DA.QCNA. JUL/15 338,00 12060,91 31 JUL 2015 3872 CESAR BARBERAN- SU LIQUIDACION 1125,19 10935,72 31 JUL 2015 3873 FRANCO RAMIREZ- SUELDO JULIO 2015 761,08 10174,64 31 JUL 2015 3874 VICENTE LALANGUI- SUELDO JULIO 2015 576,67 9597,97 31 JUL 2015 3875 NELSON TENENUELA- SUELDO JULIO 2015 677,02 8920,95 31 JUL 2015 3876 GERZON MORA- SUELDO JULIO 2015 568,94 8352,01 31 JUL 2015 3877 CLAUDIO REYES- SUELDO JULIO 2015 436,64 7915,37 31 JUL 2015 3878 CARLOS CEDEÑO- SUELDO JULIO 2015 579,96 7335,41 31 JUL 2015 3879 JOSE GRANDA- SUELDO JULIO 2015 441,90 6893,51 31 JUL 2015 3880 CARLOS TORALES- SUELDO JULIO 2015 491,90 6401,61 31 JUL 2015 3881 FRANCISCO CRUZ- SUELDO JULIO 2015 96,18 6305,43 31 JUL 2015 3882 MAXIMO ITURRALDE- SUELDO JULIO 2015 650,25 5655,18 31 JUL 2015 3883 DUVAL BONILLA- SUELDO JULIO 2015 204,05 5451,13 31 JUL 2015 3884 CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO JULIO 2015 726,96 4724,17 31 JUL 2015 3885 MEDARDO POZO- SUELDO JULIO 2015 468,79 4255,38 31 JUL 2015 3886 ANIBAL LARA- SUELDO JULIO 2015 524,13 3731,25 31 JUL 2015 3887 MARCO ROMERO- SUELDO JULIO 2015 333,21 3398,04 31 JUL 2015 3888 SANTIAGO SIMBAÑA SUELDO JULIO 2015 369,82 3028,22 31 JUL 2015 3889 ROLANDO POZO- SUELDO JULIO 2015 338,66 2689,56 31 JUL 2015 3890 MANUEL CHUSIG- SUELDO JULIO 2015 247,34 2442,22 31 JUL 2015 3891 VINICIO ROMERO- SUELDO JULIO 2015 338,66 2103,56 31 JUL 2015 3892 MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO JULIO 2015 237,99 1865,57 31 JUL 2015 3893 JORGE QUILCA- SUELDO JULIO 2015 715,83 1149,74 31 JUL 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1,40 1148,34 31 JUL 2015 N/D 4 N/D EMAPQ- COBRO 4 FACTURAS CONSUMO AGUA 54,65 1093,69 31 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 971,09 2064,78 31 JUL 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 124,00 2188,78 31 JUL 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 177,00 2365,78 TOTALES 24700,88 18748,27

MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTABLE AL 31 DE JULIO DEL 2015 2365,78 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 9785,98 31 JUL 2015 3873 FRANCO RAMIREZ- SUELDO JULIO 2015 761,08 31 JUL 2015 3874 VICENTE LALANGUI- SUELDO JULIO 2015 576,67 31 JUL 2015 3875 NELSON TENENUELA- SUELDO JULIO 2015 677,02 31 JUL 2015 3876 GERZON MORA- SUELDO JULIO 2015 568,94 31 JUL 2015 3877 CLAUDIO REYES- SUELDO JULIO 2015 436,64 31 JUL 2015 3878 CARLOS CEDEÑO- SUELDO JULIO 2015 579,96 31 JUL 2015 3879 JOSE GRANDA- SUELDO JULIO 2015 441,90 31 JUL 2015 3880 CARLOS TORALES- SUELDO JULIO 2015 491,90 31 JUL 2015 3881 FRANCISCO CRUZ- SUELDO JULIO 2015 96,18 31 JUL 2015 3882 MAXIMO ITURRALDE- SUELDO JULIO 2015 650,25 31 JUL 2015 3883 DUVAL BONILLA- SUELDO JULIO 2015 204,05 31 JUL 2015 3884 CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO JULIO 2015 726,96 31 JUL 2015 3885 MEDARDO POZO- SUELDO JULIO 2015 468,79 31 JUL 2015 3886 ANIBAL LARA- SUELDO JULIO 2015 524,13 31 JUL 2015 3887 MARCO ROMERO- SUELDO JULIO 2015 333,21 31 JUL 2015 3888 SANTIAGO SIMBAÑA SUELDO JULIO 2015 369,82 31 JUL 2015 3889 ROLANDO POZO- SUELDO JULIO 2015 338,66 31 JUL 2015 3890 MANUEL CHUSIG- SUELDO JULIO 2015 247,34 31 JUL 2015 3891 VINICIO ROMERO- SUELDO JULIO 2015 338,66 31 JUL 2015 3892 MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO JULIO 2015 237,99 31 JUL 2015 3893 JORGE QUILCA- SUELDO JULIO 2015 715,83 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 9785,98 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ 12.151,76

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE JULIO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR 2365,78 03 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 513,82 2879,60 03 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 56,00 2935,60 03 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 179,35 3114,95 04 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 369,00 3483,95 04 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1020,50 4504,45 04 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 402,40 4906,85 04 AGO 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 4906,55 05 AGO 2015 N/D 4 N/D EMAPQ- COBRO 4 FACTURAS CONSUMO AGUA 4906,55 05 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 869,64 5776,19 05 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 669,87 6446,06 05 AGO 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,60 6445,46 05 AGO 2015 3894 DUVAL BONILLA- DECIMO CUARTO SUELDO 2015 354,00 6091,46 06 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 50,00 6141,46 06 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 334,88 6476,34 06 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 808,50 7284,84 06 AGO 2015 3895 JOSÉ GODOY- TARJETAS DE PROXIMIDAD 84,00 7200,84 06 AGO 2015 3896 CARLOS GUZMAN-ADELANTO SUELDO AGOSTO 2015 50,00 7150,84 07 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 470,00 7620,84 07 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 140,90 7761,74 10 AGO 2015 3897 ROLANDO POZO- REPARACION DE MOTO 100,00 7661,74 11 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 329,28 7991,02 11 AGO 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1,10 7989,92 11 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 269,40 8259,32 11 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 456,00 8715,32 11 AGO 2015 N/D 2N/D CNT CONSUMO TELEFONICO 87,07 8628,25 12 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 67,00 8695,25 12 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 623,21 9318,46 12 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1302,14 10620,60 12 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 10620,60 12 AGO 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,80 10619,80 12 AGO 2015 N/D N/D CONSORCIO ECUATORIANO 62,32 10557,48 13 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 54,00 10611,48 13 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 199,00 10810,48 13 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 707,70 11518,18 14 AGO 2015 N/D PICHINCHA N/D COSTO EMISION CHEQUERA 90,72 11427,46 14 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 207,00 11634,46 14 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 137,00 11771,46 14 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 954,19 12725,65 15 AGO 2015 3898 FRECIA HERRERA- ALMUERZOS 1A. QCNA. AGOSTO/15 308,00 12417,65

MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 15 AGO 2015 3899 MARTHA CHIRIBOGA- DECIMO CUARTO SUELDO 2015 354,00 12063,65 15 AGO 2015 3900 MANUEL CHUSIG- DECIMO CUARTO SUELDO 2015 295,00 11768,65 15 AGO 2015 3901 MARCO ROMERO- DECIMO CUARTO SUELDO 2015 354,00 11414,65 15 AGO 2015 3902 SANTIAGO SIMBAÑA DECIMO CUARTO SUELDO 2015 354,00 11060,65 15 AGO 2015 3903 ROLANDO POZO DECIMO CUARTO SUELDO 2015 354,00 10706,65 15 AGO 2015 3904 FRANCISCO CRUZ- DECIMO CUARTO SUELDO 2015 354,00 10352,65 15 AGO 2015 3905 ANULADO 10352,65 15 AGO 2015 3906 VICENTE LALANGUI- DECIMO CUARTO SUELDO 2015 354,00 9998,65 15 AGO 2015 3907 ANULADO 9998,65 15 AGO 2015 3908 GERZON MORA- DECIMO CUARTO SUELDO 2015 177,00 9821,65 15 AGO 2015 3909 ANULADO 9821,65 15 AGO 2015 3910 CLAUDIO REYES- DECIMO CUARTO SUELDO 2015 354,00 9467,65 15 AGO 2015 3911 VINICIO ROMERO- DECIO CUARTO SUELDO 2015 236,00 9231,65 15 AGO 2015 3912 NELSON TENENUELA- DECIMO CUARTO SUELDO 2015 354,00 8877,65 15 AGO 2015 3913 MAXIMO ITURRALDE- DECIMO CUARTO SUELDO 2015 354,00 8523,65 15 AGO 2015 3914 CARLOS CEDEÑO- DECIMO CUARTO SUELDO 2015 354,00 8169,65 15 AGO 2015 3915 CARLOS TORALES- DECIMO CUARTO SUELDO 2015 354,00 7815,65 15 AGO 2015 3916 ANULADO 7815,65 15 AGO 2015 3917 JORGE QUILCA- DECIMO CUARTO SUELDO 2015 354,00 7461,65 15 AGO 2015 3918 ANIBAL LARA- DECIMO CUARTO SUELDO 2015 354,00 7107,65 15 AGO 2015 3919 ANULADO 7107,65 15 AGO 2015 3920 ANULADO 7107,65 15 AGO 2015 3921 JOSE GRANDA- DECIMO CUARTO SUELDO 2015 265,50 6842,15 16 AGO 2015 3922 CRISTIAN ALCIVAR- DECIMO CUARTO SUELDO 2015 265,50 6576,65 16 AGO 2015 3923 FRANCO RAMIREZ- DECIMO CUARTO SUELDO 2015 265,50 6311,15 16 AGO 2015 3924 JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA 14 340,02 5971,13 16 AGO 2015 3925 ANULADO 5971,13 16 AGO 2015 3926 IESS- PLANILLAS APORTES JULIO 2015 4564,12 1407,01 17 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1168,24 2575,25 17 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 417,00 2992,25 18 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 532,00 3524,25 18 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 70,00 3594,25 18 AGO 2015 3927 JORGE QUILCA- CUOTA 2/3 DINERS CORTADORAS CESPED 275,39 3318,86 19 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 124,73 3443,59 19 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1171,26 4614,85 19 AGO 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1,75 4613,10 19 AGO 2015 N/D 5 N/D PAGO LUZ F/ EEQ 198,63 4414,47 19 AGO 2015 3928 ROLANDO POZO - VACACIONES 120,00 4294,47 19 AGO 2015 3929 CARLOS FLORES- SALDO PAGINA WEB 186,00 4108,47 20 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 569,07 4677,54

MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 20 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 105,00 4782,54 21 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 70,00 4852,54 21 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 466,06 5318,60 21 AGO 2015 3930 SAYDA SALGADO- DEVOLUCION GARANTÍA CASA COMUNAL 80,00 5238,60 21 AGO 2015 3931 SILVIO TONINI- UTILES DE ASEO 72,73 5165,87 21 AGO 2015 3932 GERZON MORA- SU LIQUIDACION HABERES 628,27 4537,60 21 AGO 2015 3933 FRECIA HERRERA- ALMUERZOS PARTE 2DA.QCNA. AGSTO/15 52,00 4485,60 24 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 353,50 4839,10 24 AGO 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 4838,80 25 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 67,00 4905,80 26 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 170,00 5075,80 26 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 474,72 5550,52 26 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1484,44 7034,96 27 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 240,00 7274,96 28 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 433,00 7707,96 28 AGO 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 271,00 7978,96 28 AGO 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 7978,66 31 AGO 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 683,61 8662,27 TOTALES 20061,41 13764,92

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTABLE AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 8662,27 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 204,73 21 AGO 2015 3930 SAYDA SALGADO- DEVOLUCION GARANTÍA CASA COMUNAL 80,00 21 AGO 2015 3931 SILVIO TONINI- UTILES DE ASEO 72,73 21 AGO 2015 3933 FRECIA HERRERA- ALMUERZOS PARTE 2DA.QCNA. AGSTO/15 52,00 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 204,73 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ 8.867,00

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR 8662,27 01 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 373,07 9035,34 01 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 324,79 9360,13 01 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 115,00 9475,13 01 SEPT 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1,40 9473,73 01 SEPT 2015 N/D 4 N/D EMAPQ- COBRO 4 FACTURAS CONSUMO AGUA 47,77 9425,96 01 SEPT 2015 3934 VICENTE LALANGUI- PAGO VACACIONES AÑO 2015 332,95 9093,01 01 SEPT 2015 3935 DOLORES CABRERA- ALMUERZOS 2DA.15NA.AG/15 343,00 8750,01 01 SEPT 2015 3936 VICENTE LALANGUI- SUELDO AGOSTO 2015 661,03 8088,98 01 SEPT 2015 3937 NELSON TENENUELA- SUELDO AGOSTO 2015 587,67 7501,31 01 SEPT 2015 3938 CLAUDIO REYES- SUELDO AGOSTO 2015 435,08 7066,23 01 SEPT 2015 3939 CARLOS CEDEÑO- SUELDO AGOSTO 2015 587,67 6478,56 01 SEPT 2015 3940 JOSÉ GRANDA- SUELDO AGOSTO 2015 665,10 5813,46 01 SEPT 2015 3941 CARLOS TORALES- SUELDO AGOSTO 2015 583,98 5229,48 01 SEPT 2015 3942 FRANCISCO CRUZ- SUELDO AGOSTO 2015 313,38 4916,10 01 SEPT 2015 3943 CARLOS GUZMAN- SUELDO AGOSTO 2015 499,00 4417,10 01 SEPT 2015 3944 MAXIMO ITURRALDE SUELDO AGOSTO 2015 599,52 3817,58 01 SEPT 2015 3945 FRANCO RAMIREZ- SUELDO AGOSTO 2015 620,26 3197,32 01 SEPT 2015 3946 DUVAL BONILLA- SUELDO AGOSTO 2015 250,13 2947,19 01 SEPT 2015 3947 CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO AGOSTO 2015 702,25 2244,94 01 SEPT 2015 3948 MEDARDO POZO- SUELDO AGOSTO 2015 536,48 1708,46 01 SEPT 2015 3949 ANIBAL LARA- SUELDO AGOSTO 2015 528,88 1179,58 01 SEPT 2015 3950 MARCO ROMERO- SUELDO AGOSTO 2015 369,82 809,76 01 SEPT 2015 3951 SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO AGOSTO 2015 399,49 410,27 01 SEPT 2015 3952 ROLANDO POZO- SUELDO AGOSTO 2015 300,66 109,61 01 SEPT 2015 3953 MANUEL CHUSIG- SUELDO AGOSTO 2015 247,34-137,73 01 SEPT 2015 3954 VINICIO ROMERO- SUELDO AGOSTO 2015 338,66-476,39 01 SEPT 2015 3955 MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO AGOSTO 2015 237,99-714,38 01 SEPT 2015 3956 JORGE QUILCA- SUELDO AGOSTO 2015 742,60-1456,98 01 SEPT 2015 3957 JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA 15 345,25-1802,23 02 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 235,00-1567,23 02 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1639,40 72,17 02 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 435,68 507,85 02 SEPT 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 507,55 03 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 494,00 1001,55 03 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 227,57 1229,12 03 SEPT 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,60 1228,52 03 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 467,00 1695,52 04 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 435,00 2130,52 04 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 483,38 2613,90

MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 04 SEPT 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1,20 2612,70 07 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 262,00 2874,70 07 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1089,73 3964,43 07 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 35,00 3999,43 08 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 511,94 4511,37 08 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 693,26 5204,63 08 SEPT 2015 3958 FABRICIO SILVA- ADELANTO SUELDO SEPT/15 100,00 5104,63 08 SEPT 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1,10 5103,53 08 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 170,00 5273,53 08 SEPT 2015 N/D 2N/D CNT CONSUMO TELEFONICO 78,28 5195,25 09 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 2886,00 8081,25 09 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 548,19 8629,44 09 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 70,00 8699,44 09 SEPT 2015 3959 CARLOS GUZMAN- ADELANTO SUELDO SEPT/15 50,00 8649,44 10 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 189,00 8838,44 10 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 717,84 9556,28 10 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1367,61 10923,89 11 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 237,92 11161,81 11 SEPT 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,80 11161,01 11 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 325,98 11486,99 11 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1695,94 13182,93 11 SEPT 2015 N/D N/D CONSORCIO ECUATORIANO 71,27 13111,66 14 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 93,00 13204,66 14 SEPT 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 13204,36 14 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 159,00 13363,36 14 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 659,82 14023,18 14 SEPT 2015 3960 ROLANDO POZO- ADELANTO SUELDO SEPT/15 80,00 13943,18 14 SEPT 2015 3961 IESS- PLANILLAS APORTES AGOSTO 2015 4531,04 9412,14 15 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 1105,00 10517,14 15 SEPT 2015 N/D 6N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 10516,84 15 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 339,09 10855,93 15 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 181,15 11037,08 15 SEPT 2015 3962 JORGE QUILCA- COMPRA MATERIALES 400,00 10637,08 15 SEPT 2015 3963 JORGE QUILCA- CUOTA 3/3 DINERS CORTADORAS CESPED 275,39 10361,69 16 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 70,00 10431,69 16 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 143,00 10574,69 16 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 325,96 10900,65 16 SEPT 2015 N/D 10N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1,75 10898,90 16 SEPT 2015 N/D 5 N/D PAGO LUZ F/ EEQ 179,27 10719,63 16 SEPT 2015 3964 JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA 16 342,83 10376,80

MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 17 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 57,86 10434,66 17 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 105,00 10539,66 17 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 210,48 10750,14 18 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 35,00 10785,14 18 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 492,41 11277,55 18 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 320,00 11597,55 21 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 50,00 11647,55 21 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 521,25 12168,80 22 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 325,00 12493,80 22 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 35,00 12528,80 22 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 70,00 12598,80 23 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 217,52 12816,32 23 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 210,00 13026,32 23 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 310,00 13336,32 23 SEPT 2015 3965 FABRICIO SILVA- ADELANTO SUELDO SEPT/15 50,00 13286,32 23 SEPT 2015 3966 MARIA SOLEDAD NOBOA- 50% ADELANTO UNIFORMES 500,00 12786,32 23 SEPT 2015 3967 PINTULAC TRECK- PINTURA DE TRÁNSITO 373,56 12412,76 23 SEPT 2015 3968 SILVIO TONINI- UTILES DE ASEO 143,75 12269,01 24 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 265,14 12534,15 24 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 762,97 13297,12 25 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 79,52 13376,64 25 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 264,43 13641,07 28 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 85,00 13726,07 28 SEPT 2015 N/D 10N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,60 13725,47 28 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 35,00 13760,47 28 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 184,00 13944,47 29 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 579,00 14523,47 29 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 200,00 14723,47 29 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 381,79 15105,26 29 SEPT 2015 3967 PINTULAC TRECK- PINTURA DE TRÁNSITO 221,77 14883,49 30 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 102,00 14985,49 30 SEPT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 140,00 15125,49 30 SEPT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 236,84 15362,33 TOTALES 25381,53 18681,47

MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTABLE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 15362,33 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 0,00 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 0,00 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ 15.362,33

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR 15362,33 01 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 455,82 15818,15 01 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 135,00 15953,15 01 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 140,00 16093,15 02 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 275,00 16368,15 02 OCT 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1,70 16366,45 02 OCT 2015 N/D 4 N/D EMAPQ- COBRO 4 FACTURAS CONSUMO AGUA 46,98 16319,47 02 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 100,00 16419,47 02 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 345,00 16764,47 02 OCT 2015 3970 VICENTE LALANGUI- SUELDO SEPTIEMBRE 2015 611,51 16152,96 02 OCT 2015 3971 NELSON TENENUELA- SUELDO SEPTIEMBRE 2015 471,80 15681,16 02 OCT 2015 3972 FABRICIO SILVA- SUELDO SEPT/15 358,92 15322,24 02 OCT 2015 3973 CLAUDIO REYES- SUELDO SEPTIEMBRE 2015 424,54 14897,70 02 OCT 2015 3974 CARLOS CEDEÑO- SUELDO SEPTIEMBRE 2015 683,47 14214,23 02 OCT 2015 3975 JOSÉ GRANDA- SUELDO SEPTIEMBRE 2015 484,65 13729,58 02 OCT 2015 3976 CARLOS TORALES- SUELDO SEPTIEMBRE 2015 356,15 13373,43 02 OCT 2015 3977 FRANCISCO CRUZ- SUELDO SEPTIEMBRE 2015 282,55 13090,88 02 OCT 2015 3978 CARLOS GUZMAN- SUELDO SEPTIEMBRE 2015 483,77 12607,11 02 OCT 2015 3979 MAXIMO ITURRALDE SUELDO SEPTIEMBRE 2015 618,33 11988,78 02 OCT 2015 3980 FRANCO RAMIREZ- SUELDO SEPTIEMBRE 2015 693,10 11295,68 02 OCT 2015 3981 ANULADO 11295,68 02 OCT 2015 3982 CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO SEPTIEMBRE 2015 628,27 10667,41 02 OCT 2015 3983 MEDARDO POZO- SUELDO SEPTIEMBRE 2015 469,85 10197,56 02 OCT 2015 3984 ANIBAL LARA- SUELDO SEPTIEMBRE 2015 505,69 9691,87 02 OCT 2015 3985 MARCO ROMERO- SUELDO SEPTIEMBRE 2015 336,85 9355,02 02 OCT 2015 3986 SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO SEPTIEMBRE 2015 439,04 8915,98 02 OCT 2015 3987 ROLANDO POZO- SUELDO SEPTIEMBRE 2015 281,56 8634,42 02 OCT 2015 3988 MANUEL CHUSIG- SUELDO SEPTIEMBRE 2015 288,50 8345,92 02 OCT 2015 3989 VINICIO ROMERO- SUELDO SEPTIEMBRE 2015 374,88 7971,04 02 OCT 2015 3990 MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO SEPTIEMBRE 2015 237,99 7733,05 02 OCT 2015 3991 JORGE QUILCA- SUELDO SEPTIEMBRE 2015 730,70 7002,35 02 OCT 2015 3992 DOLORES CABRERA- ALMUERZOS SEPTIEMBRE 2015 693,00 6309,35 02 OCT 2015 3993 ROLANDO POZO- PRESTAMO EMERGENTE 500,00 5809,35 02 OCT 2015 3994 ANULADO 5809,35 05 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 170,00 5979,35 05 OCT 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 5979,05 05 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 530,00 6509,05 05 OCT 2015 3995 DUVAL BONILLA- SUELDO SEP.+VACACIONES 2015 421,00 6088,05 06 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 280,00 6368,05 06 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1053,86 7421,91

MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 06 OCT 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 7421,61 06 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 440,89 7862,50 07 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 45,00 7907,50 07 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 487,05 8394,55 08 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 480,10 8874,65 08 OCT 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 8874,35 08 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 50,00 8924,35 08 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 320,00 9244,35 12 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 35,00 9279,35 12 OCT 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,80 9278,55 12 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1137,00 10415,55 12 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 200,00 10615,55 12 OCT 2015 3996 FABRICIO SILVA- ADELANTO SUELDO OCT/15 150,00 10465,55 12 OCT 2015 3997 MARIA SOLEDAD NOBOA- 50% SALDO UNIFORMES 546,50 9919,05 12 OCT 2015 3998 JOSÉ GODOY- TARJETAS DE PROXIMIDAD 168,00 9751,05 12 OCT 2015 N/D N/D CONSORCIO ECUATORIANO 51,13 9699,92 13 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 575,14 10275,06 13 OCT 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1,10 10273,96 13 OCT 2015 N/D 2N/D CNT CONSUMO TELEFONICO 78,37 10195,59 13 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 736,44 10932,03 14 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 521,29 11453,32 14 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 884,09 12337,41 15 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 434,42 12771,83 15 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 695,00 13466,83 15 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 265,00 13731,83 15 OCT 2015 3999 IESS- PLANILLAS APORTES SEPTIEMBRE 2015 4407,61 9324,22 16 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 525,00 9849,22 16 OCT 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,60 9848,62 16 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 65,00 9913,62 19 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 1142,56 11056,18 19 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 2116,36 13172,54 19 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 276,08 13448,62 20 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 35,00 13483,62 20 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1033,00 14516,62 20 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 80,00 14596,62 21 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1005,00 15601,62 21 OCT 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 671,53 16273,15 21 OCT 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 2,05 16271,10 21 OCT 2015 N/D 5 N/D PAGO LUZ F/ EEQ 210,15 16060,95 21 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 200,00 16260,95

MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 21 OCT 2015 4000 ANULADO 16260,95 21 OCT 2015 4001 JORGE QUILCA- REPOSICIÓN CAJA CHICA 16 339,42 15921,53 22 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 345,00 16266,53 22 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 181,33 16447,86 23 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 240,53 16688,39 23 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 460,00 17148,39 26 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 826,06 17974,45 27 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 560,00 18534,45 27 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 18534,45 27 OCT 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 18534,45 27 OCT 2015 4002 IESS- PLANILLAS FON DOS RESERVA SEPTIEMBRE 2015 114,66 18419,79 27 OCT 201 4003 LUIS MEJIA PERUGACHI- REPARACIÓN MOTO 237,30 18182,49 27 OCT 201 4004 JORGE QUILCA- REPOSICIÓN CAJA CHICA 17 348,84 17833,65 28 OCT 201 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 267,00 18100,65 28 OCT 201 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 453,32 18553,97 29 OCT 201 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 510,58 19064,55 29 OCT 201 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 120,00 19184,55 30 OCT 201 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 200,00 19384,55 30 OCT 201 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 336,00 19720,55 30 OCT 201 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 285,00 20005,55 30 OCT 201 4005 VICENTE LALANGUI- SUELDO OCTUBRE 2015 615,09 19390,46 30 OCT 201 4006 NELSON TENENUELA- SUELDO OCTUBRE 2015 488,90 18901,56 30 OCT 201 4007 FABRICIO SILVA- SUELDO OCTUBRE 2015 372,95 18528,61 30 OCT 201 4008 CLAUDIO REYES- SUELDO OCTUBRE 2015 517,24 18011,37 30 OCT 201 4009 CARLOS CEDEÑO- SUELDO OCTUBRE 2015 571,08 17440,29 30 OCT 201 4010 JOSE GRANDA- SUELDO OCTUBRE 2015 499,68 16940,61 30 OCT 201 4011 CARLOS TORALES- SUELDO OCTUBRE 2015 298,78 16641,83 30 OCT 201 4012 FRANCISCO CRUZ- SUELDO OCTUBRE 2015 390,00 16251,83 30 OCT 201 4013 CARLOS GUZMAN- SUELDO OCTUBRE 2015 513,30 15738,53 30 OCT 201 4014 MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO OCTUBRE 2015 560,54 15177,99 30 OCT 201 4015 FRANCO RAMIREZ- SUELDO OCTUBRE 2015 804,03 14373,96 30 OCT 201 4016 DUVAL BONILLA- SUELDO OCTUBRE 2015 333,10 14040,86 30 OCT 201 4017 CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO OCTUBRE 2015 686,56 13354,30 30 OCT 201 4018 MEDARDO POZO- SUELDO OCTUBRE 2015 554,92 12799,38 30 OCT 201 4019 ANIBAL LARA- SUELDO OCTUBRE 2015 554,92 12244,46 30 OCT 201 4020 MARCO ROMERO- SUELDO OCTUBRE 2015 370,50 11873,96 30 OCT 201 4021 SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO OCTUBRE 2015 369,82 11504,14 30 OCT 201 4022 ROLANDO POZO- SUELDO OCTUBRE 2015 88,66 11415,48 30 OCT 201 4023 MANUEL CHUSIG- SUELDO OCTUBRE 2015 249,81 11165,67 30 OCT 201 4024 VINICIO ROMERO- SUELDO OCTUBRE 2015 338,66 10827,01

MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 30 OCT 201 4025 MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO OCTUBRE 2015 166,27 10660,74 30 OCT 201 4026 JORGE QUILCA- SUELDO OCTUBRE 2015 468,86 10191,88 30 OCT 201 4027 PINTULAC- PINTURA SEÑALAMIENTO VIAL 354,84 9837,04 TOTALES 22725,45 28250,74

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTABLE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 9837,04 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 10168,51 30 OCT 201 4005 VICENTE LALANGUI- SUELDO OCTUBRE 2015 615,09 30 OCT 201 4006 NELSON TENENUELA- SUELDO OCTUBRE 2015 488,90 30 OCT 201 4007 FABRICIO SILVA- SUELDO OCTUBRE 2015 372,95 30 OCT 201 4008 CLAUDIO REYES- SUELDO OCTUBRE 2015 517,24 30 OCT 201 4009 CARLOS CEDEÑO- SUELDO OCTUBRE 2015 571,08 30 OCT 201 4010 JOSE GRANDA- SUELDO OCTUBRE 2015 499,68 30 OCT 201 4011 CARLOS TORALES- SUELDO OCTUBRE 2015 298,78 30 OCT 201 4012 FRANCISCO CRUZ- SUELDO OCTUBRE 2015 390,00 30 OCT 201 4013 CARLOS GUZMAN- SUELDO OCTUBRE 2015 513,30 30 OCT 201 4014 MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO OCTUBRE 2015 560,54 30 OCT 201 4015 FRANCO RAMIREZ- SUELDO OCTUBRE 2015 804,03 30 OCT 201 4016 DUVAL BONILLA- SUELDO OCTUBRE 2015 333,10 30 OCT 201 4017 CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO OCTUBRE 2015 686,56 30 OCT 201 4018 MEDARDO POZO- SUELDO OCTUBRE 2015 554,92 30 OCT 201 4019 ANIBAL LARA- SUELDO OCTUBRE 2015 554,92 30 OCT 201 4020 MARCO ROMERO- SUELDO OCTUBRE 2015 370,50 30 OCT 201 4021 SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO OCTUBRE 2015 369,82 30 OCT 201 4022 ROLANDO POZO- SUELDO OCTUBRE 2015 88,66 30 OCT 201 4023 MANUEL CHUSIG- SUELDO OCTUBRE 2015 249,81 30 OCT 201 4024 VINICIO ROMERO- SUELDO OCTUBRE 2015 338,66 30 OCT 201 4025 MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO OCTUBRE 2015 166,27 30 OCT 201 4026 JORGE QUILCA- SUELDO OCTUBRE 2015 468,86 30 OCT 201 4027 PINTULAC- PINTURA SEÑALAMIENTO VIAL 354,84 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 10168,51 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ 20.005,55

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR AL 31 OCT/2015 9837,04 03 NOV 2015 4028 TRECK PINTURA- F/ PINTURA DE TRÁFICO 238,65 9598,39 04 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 564,00 10162,39 04 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 961,79 11124,18 04 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1157,29 12281,47 04 NOV 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 2,00 12279,47 04 NOV 2015 N/D 4 N/D EMAPQ- COBRO 4 FACTURAS CONSUMO AGUA 45,58 12233,89 05 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 500,00 12733,89 05 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 415,48 13149,37 05 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1261,49 14410,86 06 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 145,00 14555,86 06 NOV 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 14555,56 06 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1510,25 16065,81 06 NOV 2015 4029 DOLORES CABRERA- ALMUERZOS OCTUBRE 2015 685,00 15380,81 06 NOV 2015 4030 ROLANDO POZO- ADELANTO SUELDO NOV/15 100,00 15280,81 06 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 387,19 15668,00 09 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 357,30 16025,30 09 NOV 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,60 16024,70 09 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 299,00 16323,70 09 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 934,25 17257,95 10 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 170,00 17427,95 10 NOV 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1,40 17426,55 10 NOV 2015 N/D CNT- 2 N/D CONSUMO TELEFÓNICO 81,19 17345,36 10 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 310,00 17655,36 10 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 816,00 18471,36 11 NOV 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,50 18470,86 11 NOV 2015 N/D CONSORCIO ECUATORIANO CONECEL 53,37 18417,49 11 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 532,01 18949,50 11 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 794,00 19743,50 12 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 120,00 19863,50 12 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 547,00 20410,50 12 NOV 2015 4031 JORGE QUILCA- REPOSICIÓN CAJA CHICA 18 347,00 20063,50 12 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 180,00 20243,50 13 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 105,00 20348,50 13 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 208,00 20556,50 13 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 275,98 20832,48 13 NOV 2015 4032 ANULADO 20832,48 13 NOV 2015 4033 COMERCIAL KYWI- CABLE ELÉCTRICO NAVIDAD 135,49 20696,99 13 NOV 2015 4034 JORGE QUILCA- LUCES NAVIDEÑAS 155,35 20541,64 16 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 150,00 20691,64

MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR AL 31 OCT/2015 9837,04 16 NOV 2015 4035 IESS- PAGO PLANILLAS OCTUBRE 2015 4126,16 16565,48 16 NOV 2015 4036 IESS- AJUSTES FONDOS RESERVA OCT/15 88,25 16477,23 16 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1131,28 17608,51 17 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 100,00 17708,51 17 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 665,00 18373,51 17 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 525,04 18898,55 17 NOV 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 18898,25 18 NOV 2015 4037 JORGE QUILCA- COMPRA LUCES NAVIDEÑAS 200,00 18698,25 18 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 115,00 18813,25 18 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 491,02 19304,27 18 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 656,65 19960,92 18 NOV 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1,75 19959,17 18 NOV 2015 N/D EEQ- CONSUMO LUZ 171,95 19787,22 19 NOV 2015 4038 ROLANDO POZO PAGO CONTRATO PINTURA 1200,00 18587,22 19 NOV 2015 DEP ROLANDO POZO ABONO SU CUENTA 600,00 19187,22 19 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 393,00 19580,22 19 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 550,00 20130,22 20 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 145,00 20275,22 20 NOV 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 20274,92 20 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 512,58 20787,50 20 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 439,99 21227,49 20 NOV 2015 4039 CARLOS CEDEÑO- ADELANTO DECIMO TERCERO 300,00 20927,49 23 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 110,00 21037,49 23 NOV 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 21037,19 23 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 679,55 21716,74 23 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 351,10 22067,84 24 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 200,00 22267,84 24 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 729,77 22997,61 25 NOV 2015 4040 JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA 19 344,43 22653,18 25 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 22653,18 25 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 356,14 23009,32 25 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 200,00 23209,32 25 NOV 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 23209,02 26 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 260,00 23469,02 26 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 150,00 23619,02 27 NOV 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 440,00 24059,02 30 NOV 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 75,00 24134,02 30 NOV 2015 4041 COMERCIAL KYWI- HERAMIENTAS VARIAS CONJUNTO 247,62 23886,40 30 NOV 2015 4042 BOLIVAR LOPEZ- COMPRA TALBES REPARACION PARQUE 76,00 23810,40

MOVIMIENTO BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR AL 31 OCT/2015 9837,04 30 NOV 2015 4043 VICENTE LALANGUI- SUELDO NOVIEMBRE 2015 660,97 23149,43 30 NOV 2015 4044 NELSON TENENUELA- SUELDO NOVIEMBRE 2015 531,52 22617,91 30 NOV 2015 4045 FABRICIO SILVA- SUELDO NOVIEMBRE 2015 543,54 22074,37 30 NOV 2015 4046 CLAUDIO REYES- SUELDO NOVIEMBRE 2015 478,39 21595,98 30 NOV 2015 4047 CARLOS CEDEÑO- SUELDO NOVIEMBRE 2015 605,39 20990,59 30 NOV 2015 4048 JOSE GRANDA- SUELDO NOVIEMBRE 2015 516,12 20474,47 30 NOV 2015 4049 CARLOS TORALES- SUELDO NOVIEMBRE 2015 536,25 19938,22 30 NOV 2015 4050 FRANCISCO CRUZ- SUELDO NOVIEMBRE 2015 442,95 19495,27 30 NOV 2015 4051 CARLOS GUZMAN- SUELDO NOVIEMBRE 2015 566,25 18929,02 30 NOV 2015 4052 MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO NOVIEMBRE 2015 618,37 18310,65 30 NOV 2015 4053 FRANCO RAMIREZ- SUELDO NOVIEMBRE 2015 714,14 17596,51 30 NOV 2015 4054 DUVAL BONILLA- SUELDO NOVIEMBRE 2015 258,54 17337,97 30 NOV 2015 4055 CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO NOVIEMBRE 2015 610,26 16727,71 30 NOV 2015 4056 MEDARDO POZO- SUELDO NOVIEMBRE 2015 490,48 16237,23 30 NOV 2015 4057 ANIBAL LARA- SUELDO NOVIEMBRE 2015 501,31 15735,92 30 NOV 2015 4058 MARCO ROMERO- SUELDO NOVIEMBRE 2015 370,50 15365,42 30 NOV 2015 4059 SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO NOVIEMBRE 2015 369,82 14995,60 30 NOV 2015 4060 ROLANDO POZO- SUELDO NOVIEMBRE 2015 154,24 14841,36 30 NOV 2015 4061 MANUEL CHUSIG- SUELDO NOVIEMBRE 2015 249,81 14591,55 30 NOV 2015 4062 VINICIO ROMERO- SUELDO NOVIEMBRE 2015 338,66 14252,89 30 NOV 2015 4063 MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO NOVIEMBRE 2015 166,52 14086,37 30 NOV 2015 4064 JORGE QUILCA- SUELDO NOVIEMBRE 2015 563,15 13523,22 TOTALES 22577,15 18890,97

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTABLE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 13523,22 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 10610,80 30 NOV 2015 4041 COMERCIAL KYWI- HERAMIENTAS VARIAS CONJUNTO 247,62 30 NOV 2015 4042 BOLIVAR LOPEZ- COMPRA TALBES REPARACION PARQUE 76,00 30 NOV 2015 4043 VICENTE LALANGUI- SUELDO NOVIEMBRE 2015 660,97 30 NOV 2015 4044 NELSON TENENUELA- SUELDO NOVIEMBRE 2015 531,52 30 NOV 2015 4045 FABRICIO SILVA- SUELDO NOVIEMBRE 2015 543,54 30 NOV 2015 4046 CLAUDIO REYES- SUELDO NOVIEMBRE 2015 478,39 30 NOV 2015 4047 CARLOS CEDEÑO- SUELDO NOVIEMBRE 2015 605,39 30 NOV 2015 4048 JOSE GRANDA- SUELDO NOVIEMBRE 2015 516,12 30 NOV 2015 4049 CARLOS TORALES- SUELDO NOVIEMBRE 2015 536,25 30 NOV 2015 4050 FRANCISCO CRUZ- SUELDO NOVIEMBRE 2015 442,95 30 NOV 2015 4051 CARLOS GUZMAN- SUELDO NOVIEMBRE 2015 566,25 30 NOV 2015 4052 MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO NOVIEMBRE 2015 618,37 30 NOV 2015 4053 FRANCO RAMIREZ- SUELDO NOVIEMBRE 2015 714,14 30 NOV 2015 4054 DUVAL BONILLA- SUELDO NOVIEMBRE 2015 258,54 30 NOV 2015 4055 CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO NOVIEMBRE 2015 610,26 30 NOV 2015 4056 MEDARDO POZO- SUELDO NOVIEMBRE 2015 490,48 30 NOV 2015 4057 ANIBAL LARA- SUELDO NOVIEMBRE 2015 501,31 30 NOV 2015 4058 MARCO ROMERO- SUELDO NOVIEMBRE 2015 370,50 30 NOV 2015 4059 SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO NOVIEMBRE 2015 369,82 30 NOV 2015 4060 ROLANDO POZO- SUELDO NOVIEMBRE 2015 154,24 30 NOV 2015 4061 MANUEL CHUSIG- SUELDO NOVIEMBRE 2015 249,81 30 NOV 2015 4062 VINICIO ROMERO- SUELDO NOVIEMBRE 2015 338,66 30 NOV 2015 4063 MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO NOVIEMBRE 2015 166,52 30 NOV 2015 4064 JORGE QUILCA- SUELDO NOVIEMBRE 2015 563,15 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 10610,80 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ 24.134,02

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO SALDO ANTERIOR AL 30 NOV/2015 13523,22 01 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 505,00 14028,22 01 DIC 2015 N/D 4 N/D EMAPQ- COBRO 4 FACTURAS CONSUMO AGUA 22,29 14005,93 01 DIC 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 1,40 14004,53 02 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 495,00 14499,53 02 DIC 2015 N/D 2N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 14499,23 03 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 410,00 14909,23 03 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 311,00 15220,23 03 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1910,00 17130,23 03 DIC 2015 4065 BOLIVAR LOPEZ- COMPRA TABLAS REPARACION PARQUE 76,00 17054,23 03 DIC 2015 4066 DOLORES CABRERA- ALMUERZOS NOVIEMBRE 2015 663,00 16391,23 03 DIC 2015 4067 SILVIO TONINI- UTILES DE ASEO 162,85 16228,38 04 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 402,50 16630,88 04 DIC 2015 4068 JORGE QUILCA- VARIOS FIESTAS DE QUITO 105,68 16525,20 04 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 250,19 16775,39 04 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 80,00 16855,39 05 DIC 2015 4069 DIEGO NUÑEZ- DISCO MOVIL FIESTAS QUITO 200,00 16655,39 05 DIC 2015 4070 ERNESTO MONTALVAN CARPAS FIESTAS QUITO 360,00 16295,39 07 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 135,00 16430,39 07 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 910,00 17340,39 07 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 455,00 17795,39 07 DIC 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 17795,09 08 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 302,98 18098,07 08 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 440,00 18538,07 08 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 155,00 18693,07 08 DIC 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 18692,77 08 DIC 2015 4071 BOLIVAR LOPEZ- MADERA ARREGLO PARQUES 269,80 18422,97 08 DIC 2015 4072 COMEERCIAL KYWI- MATERIALES ARREGLO PARQUES 234,06 18188,91 09 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1040,00 19228,91 09 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 110,00 19338,91 09 DIC 2015 N/D CNT- 2 N/D CONSUMO TELEFÓNICO 84,35 19254,56 09 DIC 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,80 19253,76 09 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 105,00 19358,76 10 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 295,00 19653,76 10 DIC 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,90 19652,86 10 DIC 2015 4073 HUGO VILLAGRAN- FLETE DESALOJO CESPED 60,00 19592,86 11 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1036,44 20629,30 11 DIC 2015 N/D CONSORCIO ECUATORIANO CONECEL- CONSUMO ADMINISTRADOR 60,08 20569,22 11 DIC 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,50 20568,72 11 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 375,50 20944,22

MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 11 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 40,00 20984,22 11 DIC 2015 4074 SU FERRETERÍA- REPUESTOS MAQUINA CÉSPED 120,51 20863,71 14 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 625,00 21488,71 14 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 219,00 21707,71 14 DIC 2015 4075 GUILLERMO ROSADO MANTENIMIENTO SISTEMA CARTERA 168,00 21539,71 14 DIC 2015 4076 IESS- PAGO PLANILLAS APORTES+ FR+ PQ+PH NOV/2015 4223,52 17316,19 14 DIC 2015 4077 ANULADO 17316,19 14 DIC 2015 4078 ANULADO 17316,19 14 DIC 2015 N/D BCO.PICHINCHA-2 CHEQUES DEVUELTOS CONDOMINOS 200,00 17116,19 14 DIC 2015 N/D BCO.PICHINCHA-COMIS.2 CHEQUES DEVUELTOS CONDOMINOS 5,58 17110,61 15 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 158,21 17268,82 15 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 629,32 17898,14 15 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 425,00 18323,14 16 DIC 2015 N/D EEQ- 5 FACTURAS CONSUMO LUZ 182,17 18140,97 16 DIC 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 2,05 18138,92 16 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 590,00 18728,92 16 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 270,00 18998,92 16 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 55,00 19053,92 17 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 75,00 19128,92 17 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 607,48 19736,40 18 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 5,00 19741,40 18 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 75,00 19816,40 18 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 330,00 20146,40 21 DIC 2015 N/D DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 630,00 20776,40 21 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 386,10 21162,50 21 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 174,00 21336,50 21 DIC 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 0,30 21336,20 22 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1657,45 22993,65 22 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 986,82 23980,47 22 DIC 2015 4079 VICENTE LALANGUI- DECIMO TERCER SUELDO 2014-2015 643,60 23336,87 22 DIC 2015 4080 NELSON TENENUELA- DECIMO TERCER SUELDO 2014-2015 611,16 22725,71 22 DIC 2015 4081 FABRICIO SILVA- DECIMO TERCER SUELDO 2014-2015 144,99 22580,72 22 DIC 2015 4082 CLAUDIO REYES- DECIMO TERCER SUELDO 2014-2015 591,65 21989,07 22 DIC 2015 4083 CARLOS CEDEÑO- DECIMO TERCER SUELDO 2014-2015 605,13 21383,94 22 DIC 2015 4084 JOSE GRANDA- DECIMO TERCER SUELDO 2014-2015 247,01 21136,93 22 DIC 2015 4085 CARLOS TORALES- DECIMO TERCER SUELDO 2014-2015 255,52 20881,41 22 DIC 2015 4086 FRANCISCO CRUZ- DECIMO TERCER SUELDO 2014-2015 586,88 20294,53 22 DIC 2015 4087 CARLOS GUZMAN- DECIMO TERCER SUELDO 2014-2015 199,00 20095,53 22 DIC 2015 4088 MÁXIMO ITURRALDE- DECIMO TERCER SUELDO 2014-2015 598,23 19497,30 22 DIC 2015 4089 FRANCO RAMIREZ- DECIMO TERCER SUELDO 2014-2015 292,46 19204,84

MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 22 DIC 2015 4090 DUVAL BONILLA- DECIMO TERCER SUELDO 2014-2015 574,96 18629,88 22 DIC 2015 4091 CRISTIAN ALCIVAR- DECIMO TERCER SUELDO 2014-2015 236,71 18393,17 22 DIC 2015 4092 MEDARDO POZO- DECIMO TERCER SUELDO 2014-2015 570,03 17823,14 22 DIC 2015 4093 ANIBAL LARA- DECIMO TERCER SUELDO 2014-2015 561,41 17261,73 22 DIC 2015 4094 MARCO ROMERO- DECIMO TERCER SUELDO 2014-2015 376,17 16885,56 22 DIC 2015 4095 SANTIAGO SIMBAÑA- DECIMO TERCER SUELDO 2014-2015 381,17 16504,39 22 DIC 2015 4096 ROLANDO POZO- DECIMO TERCER SUELDO 2014-2015 385,33 16119,06 22 DIC 2015 4097 MANUEL CHUSIG- DECIMO TERCER SUELDO 2014-2015 376,17 15742,89 22 DIC 2015 4098 VINICIO ROMERO- DECIMO TERCER SUELDO 2014-2015 369,17 15373,72 22 DIC 2015 4099 MARTHA CHIRIBOGA- DECIMO TERCER SUELDO 2014-2015 444,02 14929,70 22 DIC 2015 4100 JORGE QUILCA- DECIMO TERCER SUELDO 2014-2015 895,90 14033,80 22 DIC 2015 4101 BOLIVAR LOPEZ- COMPRA MADERA REPARACION PUENTE 194,40 13839,40 22 DIC 2015 4102 JORGE QUILCA- FACTURA VARIOS NOVENA 67,64 13771,76 22 DIC 2015 4103 JORGE QUILCA- FACTURA MATERIALES MANTENIM.PARQUES 75,60 13696,16 23 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1823,41 15519,57 23 DIC 2015 4104 JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA No. 20 347,23 15172,34 23 DIC 2015 4105 JORGE QUILCA SU REPORTE GASTOS NOVENA 160,00 15012,34 23 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 446,08 15458,42 23 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 142,00 15600,42 28 DIC 2015 N/D PICHINCHA- EMISION CHEQUERA 135,00 15465,42 28 DIC 2015 N/D 8N/D COMIS.BCO.TRANSF. +OPER. CASH 16,20 15449,22 28 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 1588,29 17037,51 28 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 371,00 17408,51 28 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 325,00 17733,51 28 DIC 2015 4106 RICARDO LUJE- REPARACION INFOCUS 78,40 17655,11 28 DIC 2015 4107 JOSÉ GODOY- REPARACION COMPUTADORA ADMINISTRADOR 67,80 17587,31 29 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 150,00 17737,31 29 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 978,50 18715,81 29 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 434,02 19149,83 30 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 88,34 19238,17 30 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES EFECTIVO 592,79 19830,96 30 DIC 2015 DEP DEPOSITO RECAUDACIONES CHEQUES 260,00 20090,96 30 DIC 2015 N/C TRANSF. PAGOS CONDOMINOS POR INTERNET 105,00 20195,96 31 DIC 2015 4108 JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA No. 21 349,25 19846,71 31 DIC 2015 4109 VICENTE LALANGUI- SUELDO DICIEMBRE 2015 643,73 19202,98 31 DIC 2015 4110 NELSON TENENUELA- SUELDO DICIEMBRE 2015 490,19 18712,79 31 DIC 2015 4111 FABRICIO SILVA- SUELDO DICIEMBRE 2015 505,73 18207,06 31 DIC 2015 4112 CLAUDIO REYES- SUELDO DICIEMBRE 2015 463,72 17743,34 31 DIC 2015 4113 CARLOS CEDEÑO- SUELDO DICIEMBRE 2015 285,85 17457,49 31 DIC 2015 4114 JOSE GRANDA- SUELDO DICIEMBRE 2015 507,88 16949,61

MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENT O DETALLE DEBITOS DEPOSITO S Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D SALDO 31 DIC 2015 4115 CARLOS TORALES- SUELDO DICIEMBRE 2015 387,45 16562,16 31 DIC 2015 4116 FRANCISCO CRUZ- SUELDO DICIEMBRE 2015 288,06 16274,10 31 DIC 2015 4117 CARLOS GUZMAN- SUELDO DICIEMBRE 2015 430,17 15843,93 31 DIC 2015 4118 MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO DICIEMBRE 2015 567,56 15276,37 31 DIC 2015 4119 FRANCO RAMIREZ- SUELDO DICIEMBRE 2015 761,08 14515,29 31 DIC 2015 4120 DUVAL BONILLA- SUELDO DICIEMBRE 2015 315,37 14199,92 31 DIC 2015 4121 CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO DICIEMBRE 2015 566,73 13633,19 31 DIC 2015 4122 ANULADO 13633,19 31 DIC 2015 4123 MEDARDO POZO- SUELDO DICIEMBRE 2015 524,13 13109,06 31 DIC 2015 4124 ANIBAL LARA- SUELDO DICIEMBRE 2015 547,31 12561,75 31 DIC 2015 4125 MARCO ROMERO- SUELDO DICIEMBRE 2015 339,24 12222,51 31 DIC 2015 4126 SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO DICIEMBRE 2015 369,82 11852,69 31 DIC 2015 4127 ROLANDO POZO- SUELDO DICIEMBRE 2015 254,24 11598,45 31 DIC 2015 4128 ANULADO 11598,45 31 DIC 2015 4129 ANULADO 11598,45 31 DIC 2015 4130 MANUEL CHUSIG- SUELDO DICIEMBRE 2015 312,15 11286,30 31 DIC 2015 4131 ANULADO 11286,30 31 DIC 2015 4132 VINICIO ROMERO- SUELDO DICIEMBRE 2015 369,82 10916,48 31 DIC 2015 4133 MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO NOVIEMBRE 2015 224,47 10692,01 31 DIC 2015 4134 JORGE QUILCA- SUELDO NOVIEMBRE 2015 643,96 10048,05 TOTALES 24966,42 28441,59

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 10048,05 MAS: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS: 10215,71 28 DIC 2015 4107 JOSÉ GODOY- REPARACION COMPUTADORA ADMINISTRADOR 67,80 31 DIC 2015 4108 JORGE QUILCA- REPOSICION CAJA CHICA No. 21 349,25 31 DIC 2015 4109 VICENTE LALANGUI- SUELDO DICIEMBRE 2015 643,73 31 DIC 2015 4110 NELSON TENENUELA- SUELDO DICIEMBRE 2015 490,19 31 DIC 2015 4111 FABRICIO SILVA- SUELDO DICIEMBRE 2015 505,73 31 DIC 2015 4112 CLAUDIO REYES- SUELDO DICIEMBRE 2015 463,72 31 DIC 2015 4113 CARLOS CEDEÑO- SUELDO DICIEMBRE 2015 285,85 31 DIC 2015 4114 JOSE GRANDA- SUELDO DICIEMBRE 2015 507,88 31 DIC 2015 4115 CARLOS TORALES- SUELDO DICIEMBRE 2015 387,45 31 DIC 2015 4116 FRANCISCO CRUZ- SUELDO DICIEMBRE 2015 288,06 31 DIC 2015 4117 CARLOS GUZMAN- SUELDO DICIEMBRE 2015 430,17 31 DIC 2015 4118 MÁXIMO ITURRALDE- SUELDO DICIEMBRE 2015 567,56 31 DIC 2015 4119 FRANCO RAMIREZ- SUELDO DICIEMBRE 2015 761,08 31 DIC 2015 4120 DUVAL BONILLA- SUELDO DICIEMBRE 2015 315,37 31 DIC 2015 4121 CRISTIAN ALCIVAR- SUELDO DICIEMBRE 2015 566,73 31 DIC 2015 4122 MEDARDO POZO- SUELDO DICIEMBRE 2015 524,13 31 DIC 2015 4123 ANIBAL LARA- SUELDO DICIEMBRE 2015 547,31 31 DIC 2015 4124 MARCO ROMERO- SUELDO DICIEMBRE 2015 339,24 31 DIC 2015 4125 SANTIAGO SIMBAÑA- SUELDO DICIEMBRE 2015 369,82 31 DIC 2015 4126 ROLANDO POZO- SUELDO DICIEMBRE 2015 254,24 31 DIC 2015 4127 MANUEL CHUSIG- SUELDO DICIEMBRE 2015 312,15 31 DIC 2015 4128 VINICIO ROMERO- SUELDO DICIEMBRE 2015 369,82 31 DIC 2015 4129 MARTHA CHIRIBOGA- SUELDO NOVIEMBRE 2015 224,47 31 DIC 2015 4130 JORGE QUILCA- SUELDO NOVIEMBRE 2015 643,96 SUMAN: CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 10215,71 SALDO BCO.PICHINCHA IGUAL AL ESTADO BANCARIO US$ 20.263,76

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 DOCUMENTO DETALLE SALDO

2026 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback