MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE ENERO DEL 2008 (Adm.Central;Adm. Zonales: Norte, Sur, Centro, Los Chillos, Tumbaco, Delicia, Quitumbe, Calderòn; Escuelas: Sucre, Espejo; Colegios: Benalcàzar, Fernàndez Madrid; Patronatos: Norte,Sur, Centro; Escuela Quitumbe,(SI) Mercado Mayorista, Trolebùs, Comitè de Fiestas, Polìcia Metropolitana, Ecovia ) 1. ACTIVOS 2. PASIVOS 11 ACTIVOS CORRIENTES 21 CORRIENTES 111 DISPONIBILIDADES 57,501,707.73 212 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 10,781,745.07 111.01 CAJAS RECAUDADORAS 10,236.33 212.01 DEPOSITOS DE INTERMEDIACION 641,605.48 111.03 BANCO CENTRAL DE ECUADOR MONEDA NACIONAL 51,463,039.36 212.03 FONDOS DE TERCEROS 2,616,100.85 111.05 BANCO CENTRAL DE ECUADOR MONEDA EXTRANJER 3.30 212.05 ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS 35,095.77 111.09 BANCOS DE FOMENTO Y DESAR.MONEDA NACIONAL 0.97 212.07 OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS 2,591,456.64 111.13 BANCOS DE FOMENTO Y DESAR.CTAS ESPECIALES - 212.11 GARANTIAS RECIBIDAS 4,897,486.33 111.15 BANCOS COMERCIALES MONEDA NACIONAL 5,597,521.90 212.17 CREDITOS PROVISONALES POR REINTEGROS - 111.19 BANCOS COMERCIALES CUENTAS ESPECIALES - 212.51 DEPOSITOS DE RECAUDACIONES EN SIST.FINANC. - 111.31 TITULOS FISCALES POR ENTREGAR 270,842.39 212.53 CREDITOS POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS - 111.33 NOTAS DE CRECITO POR EFECTIVIZAR 70,414.72 111.35 OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR 89,648.76 112 ANTICIPOS DE FONDOS 7,847,138.21 112.01 ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS 84,231.51 112.03 ANTICIPO A CONTRATISTAS 2,794,358.47 213 CUENTAS POR PAGAR 14,319,451.92 112.05 ANTICIPOS A PROVEEDORES 399,208.04 213.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL 314,776.93 112.07 ANTICIPOS POR OBLIG. DE OTROS ENTES PUBLICOS 902,771.04 213.52 CUENTAS POR PAGAR PRESTAC.DE LA SEGURIDAD - 112.09 APERTURA DE CARTAS DE CREDITO - 213.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. DE CONSUMO 38,334.09 112.11 GARANTIAS ENTREGADAS 291,811.31 213.55 CUENTAS POR PAGAR APORTE FISCAL CORRIENTE - 112.13 FONDOS DE REPOSICION 20,937.30 213.56 CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS - 112,15 FONDOS A RENDIR CUENTAS 50,892.42 213.57 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS 16,251.50 112,21 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR 3,302,928.12 213.58 CUENTAS POR PAGAR TRANSF. CTES. 2,068.01 113 CUENTAS POR COBRAR 8,152,548.04 213.71 CTAS.POR PAGAR GTOS PERSONAL DE INVERS. 742,527.50 113.11 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS - 213.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV. PARA INVERS. 112,464.95 113.13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES 18,669.26 213.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 23,690.64 113.14 CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE BIENES Y SERV. - 213.77 CTAS.POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION 3,360.00 113.15 CTAS.POR COBRAR APORTE FISCAL CORRIENTE - 213.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSF. DE INVERSION 2,752,671.35 113.17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERS.Y MULTAS 9,596.35 213.81 CUENTAS POR PAGAR IVA 21,220.26 113.18 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CTES.Y DONAC. - 213.83 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 10,277,222.98 113.19 CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS 7,528.04 213.84 CUENTAS POR PAGAR INVERS.BIENES DE LARGA DURAC. 14,863.71 113.24 CUENTAS POR COBRAR VENTAS DE BIENES Y SERV. - 213.85 CUENTAS POR PAGAR APORTES FISCAL DE CAPITAL - 113.27 CTAS POR COBRAR RECUPERACION DE INVERSIONES - 213.87 CUENTAS POR PAGAR INVERS. FINANCIERAS - 113.28 CTAS POR COBRAR TRASNF.Y DONAC. DE CAPITAL 181,850.35 213.88 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - 113,36 CTAS.POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO - 213.96 CUENTAS POR PAGAR AMORTIZ. DE LA DEUDA PUB. - 113.81 CUENTAS POR COBRAR IVA 26,364.84 113.83 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 7,908,539.20 113.98 CTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES - 121 INVERSIONES TEMPORALES - 121.01 DEPOSITOS A PLAZO EN MONEDA NACIONAL - LARGO PLAZO 121.05 INVERSIONES EN TITULOS - 121.07 INVERSIONES EN VALORES - 223 EMPRESTITOS 111,608,091.35 132 EXISTENCIAS PARA PRODUCCION 1,491.86 223.01 CREDITOS INTERNOS 5,081,920.38 132.01 EXISTENCIAS EN MATERIAS PRIMAS - 223.03 CREDITOS EXTERNOS 106,526,170.97 132.03 EXISTENCIAS EN PRODUCTOS SEMITERMINADOS - 132.05 EXISTENCIAS EN PRODUCTOS TERMINADOS - 224 FINANCIEROS 2,094,481.05 132,08 EXISTENCIAS DE BIENES USO Y CONSUMO PARA PRODUC. 1,491.86 224.01 CREDITOS POR IMPUESTO PROVISIONAL 6,660.98 134 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 961,701.57 224.03 CREDITOS DE PROVEEDORES INTERNOS 134,08 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 961,701.57 224.15 ADMINISTRACION FONDOS AJENOS 789,745.15 LARGO PLAZO 224.57 SEGUROS,COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS - 122 INVERSIONES PERMANENTES 38,343,522.81 224.83 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 1,298,074.92 122.05 INVERSIONES EN TITULOS 38,343,522.81-122.07 INVERSIONES EN VALORES - - 123 INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS 203,960.28 12301 CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS 203,960.28 OTROS - 124 DEUDORES FINANCIEROS 4,581,280.37 225,03 RENTAS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES - 12401 IVA CREDITO FISCAL POR COMPRAS DE BIENES Y SERV. - 12483 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 4,513,814.66 TOTAL PASIVOS 138,803,769.39 12484 ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES - 12498 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 67,465.71 14 FIJOS 141 BIENES DE ADMINISTRACION 227,743,996.94 141.01 BIENES MUEBLES 119,991,049.34 141.03 BIENES INMUEBLES 129,666,875.94 141.99 DEPRECIACION ACUMULADA - 21,913,928.34 PATRIMONIO 142 BIENES DE PRODUCCION 1,184,312.39 611 PATRIMONIO PUBLICO 205,401,324.94
142.01 BIENES MUEBLES 1,699,059.46 61103 PATRIMONIO DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON. - 142.03 BIENES INMUEBLES 105,669.90 61109 PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES 205,304,027.04 142.99 DEPRECIACION ACUMULADA - 620,416.97 61121 CORRECCION MONETARIA DEL PATRIMONIO - 15 INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS 61199 DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES 97,297.90 151 INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO 5,818,552.32 618 RESULTADO DE EJERCICIOS 13,880,781.12 151.11 REMUNERACIONES BASICAS - 61801 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 6,192.12 151.12 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS - 61803 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE 13,886,973.24 151.13 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS - 619 DISMINUCION PATRIMONIAL - 32,869.43 151.14 SUBSIDIOS - 61993 DISMINUCION DE EXISTENCIAS - 7,228.22 151.15 REMUNERACIONES TEMPORALES - 61994 DISMINUCION DE BIENES DE LARGA DURACION - 25,641.21 151.16 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL - TOTAL PATRIMONIO 219,249,236.63 151.31 SERVICIOS BASICOS - 151.32 SERVICIOS GENERALES - 151.33 TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - 151.34 INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION - 151.35 ARRENDAMIENTOS DE BIENES - 151.36 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION - 151.37 GASTOS EN INFORMATICA - 151.38 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION - 151,39 IMP.TASAS Y CONTRIBUCIONES - 151,40 SEGUROS,COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS - 151.41 BIENES MUEBLES - 151.42 BIENES INMUEBLES - 151,43 BIENES DE EXPROPIACIONES - 151.45 BIENES MUEBLES NO INVENTARIABLES - 151.51 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 135,778.09 151,52 OBRAS PARA GENERACION DE ENERGIA - 151.54 OBRAS EN LINEAS REDES E INSTAL.ELECT.Y TELEC. - 151.55 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS 8,906.00 151.58 TRANSF. PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO - 151.92 ACUMULACION DE INVERS.EN OBRAS EN PROCESO 17,112,263.86 151.98 APLICACIÓN A GASTO DE GESTION - 11,438,395.63 152 INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION 2,621,827.35 152.11 REMUNERACIONES BASICAS 1,068,375.10 152.12 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 275,230.94 152.13 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 64,576.70 152.14 SUBSIDIOS 1,984.90 152.15 REMUNERACIONES TEMPORALES 215,631.94 152.16 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 163,261.59 152.31 SERVICIOS BASICOS 34,900.19 152.32 SERVICIOS GENERALES 50,120.26 152.33 TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 801.26 152.34 INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION 15,740.54 152.35 ARRENDAMIENTO DE BIENES 21,713.99 152.36 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION - 152.37 GASTOS EN INFORMATICA - 152.38 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 42,314.69 152,39 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 360.00 152,40 SEGUROS,COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 3,453.05 152.41 BIENES MUEBLES - 152.42 BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES - 152.43 BIENES DE EXPROPIACIONES - 152.45 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES - 152,58 TRANSF. PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO - 152,59 DONACIONES PARA INVERSION AL SECT.PRIVADO - 152.62 INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERNA - 152,91 DEPRECIACION BIENES DE INVERSION - 152,92 COSTOS ACUMULADOS DE INVERSION 9,849,590.81 152.98 APLICACIÓN A GASTO DE GESTION - 9,186,228.61 152,99 DEPRECIACION ACUMULADA - OTROS 125 INVERSIONES DIFERIDAS 102,272.32 12502 PREPAGOS POR SERVICIOS GENERALES - 12503 PREPAGOS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES - 12508 PREPAGOS POR BIENES 1,510.00 12509 PREPAGOS POR INSTALACION, MANTENIM.Y REPARAC.PARA PRODUC. - 12518 PREPAGOS POR SERVICIOS GENERALES - 12519 PREPAGOS PARA ARRENDAMIENTO DE BIENES PARA INVERSION - 12531 PREPAGOS DE SEGUROS COMISIONES FINANC.Y OTROS 90,892.21 12535 PREPAGOS POR SEGUROS,COSTOS FINANC.Y OTROS GTOS DE INVERS- 9,870.11 12547 INTANGIBLES - 12599 AMORTIZACIONES ACUMULADAS - 131 CONSUMO 2,988,693.83
13101 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CTE. 2,988,693.83 13103 EXISTENCIAS BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVER. - TOTAL ACTIVOS 358,053,006.02 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 358,053,006.02 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 91107 ESPECIES VALORADAS EMITIDAS 962,752.30 92107 EMISION DE ESPECIES VALORADAS 962,752.30 91109 GARANTIAS VALORES BIENES 93,749,188.75 92109 RESPON.GARANT.VAL.BIENES 93,749,188.75 91117 BIENES NO DEPRECIABLES 369,381.61 92117 RESPON.POR BIENES NO DEPRECIABLES 369,381.61 TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 95,081,322.66 TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 95,081,322.66 TOTAL ACTIVOS + CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 453,134,328.68 TOTAL PASIVO+PAT.+CTAS DE ORDEN ACREEDORAS 453,134,328.68 NOTA: Las cuentas de orden son parte integrante de los Estados Financieros DRA. ALEXANDRA NOBOA OLMEDO DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA LIC. RENAN NIETO VILLAVICENCIO CONTADOR GENERAL Elaborado y revisado : Rosa Gualoto Aprobado : Lcdo. Renan Nieto V. Aprobado : Dra. Alexandra Noboa 2008.06.02 comprob0108mfnuevoplan
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DEL 1ERO. DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2008 (Adm.Central; Adm.Zonales: Norte, Centro, Sur, Los Chillos, Tumbaco, Delicia, Quitumbe, Calderòn; Colegios: Fernàndez Madrid, Benalcàzar; Escuelas: Sucre, Espejo; Patronatos: Norte, Sur, Centro; Trolebùs; (SI) Mercado Mayorista, Comitè de Fiestas; Policìa Metropolitana, Escuela Quitumbe, Ecovia ) RESULTADO DE EXPLOTACION 2,092,380.67 624 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2,092,380.67 624.01 VENTAS DE DERIVADOS DE PETROLEO - 624.02 VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES 23,857.77 624.03 VENTAS NO INDUSTRIALES 2,068,434.90 624.04 VENTA DE DESECHOS Y RESIDUOS 88.00 638 COSTO DE VENTAS Y OTROS - 638.02 COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES - RESULTADO DE OPERACIÓN 12,392,673.09 621 IMPUESTOS 10,530,893.14 621.01 IMPUESTOS SOBRA LA RENTA UTILIDAD Y GANANC.DE CAPITAL 115,479.00 621.02 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 5,766,581.15 621.03 IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y SERV. 77,403.99 621,04 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - 621.07 IMPUESTOS DIVERSOS 4,571,429.00 623 TASAS Y CONTRIBUCIONES 7,609,868.67 623.01 TASAS GENERALES 3,722,806.60 623.02 TASAS PORTUARIAS - 623.03 TASAS POR DERECHOS 109,365.08 623.04 CONTRIBUCIONES 3,777,696.99 631 INVERSIONES PUBLICAS 3,719,160.13 631.51 INVERSIONES EN DESARROLLO SOCIAL 3,624,872.21 631,52 INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO - 631.53 INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 94,287.92 633 REMUNERACIONES 944,685.70 633.01 REMUNERACIONES BASICAS 788,629.82 633.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS - 633.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 2,022.00 633.04 SUBSIDIOS 113.50 633.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 79,368.69 633.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 62,551.69 633.07 INDEMNIZACIONES 12,000.00 634 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 657,373.33 634.01 SERVICIOS BASICOS 32,357.73 634.02 SERVICIOS GENERALES 150,600.95 634.03 TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS - 634.04 INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION 13,722.35 634.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES 270,959.14 634.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION - 634.07 GASTOS EN INFORMATICA 5,000.00 634.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 184,733.16 634.10 MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA DEFENSA Y SEG.PUBLICA - 634.11 OTROS GASTOS CORRIENTES - 634.45 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES - 635 GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 426,869.56 635.01 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES - 635.04 SEGUROS COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 426,869.56 TRANSFERENCIAS NETAS - 709,575.26 626 TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 7,288,826.90 626.01 TRANSF. Y DONAC. CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 15,000.00 626.02 DONACIONES CORRIENTES DEL SECT.PRIVADO INTERNO - 626.03 DONACIONES CTES DEL SECTOR EXTERNO - 626.04 APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECT.PUBLICO - 626.06 APORTES Y PARTICIPACIONES CTES DEL REG.SECC.AUTONOMO 699,437.21 626.21 TRANSF. Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 1,629,768.04 626.22 DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 61,974.10 626.23 DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO 131,483.26 626.26 APORTES Y PARTIC.DE CAPITAL E INVERS DEL REG SECC AUTONOM 4,751,164.29 636 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 7,998,402.16 636.01 TRANSF.CTES. AL SECTOR PUBLICO - 636.02 TRANSF. CTES. AL SECTOR PRIVADO INTERNO 513,341.22 636.03 TRANSF. CTES. AL SECTOR EXTERNO 2,000.00 636.04 PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECT.PUBLICO - 636.09 TRANSF. PARA INVERSION AL SECT.PUBLICO 7,357,040.90 636.11 TRANSF.PARA INVERSIONES AL SECTOR PRIV.INTERNO 126,020.04 636.21 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECT.PUBLICO - RESULTADO FINANCIERO - 124,998.29 625 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 377,834.18 625.01 RENTAS DE INVERSIONES 734.54 625.02 RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES 57,475.17
625.03 INTERESES DE MORA 345.85 625.04 MULTAS 319,278.62 635 GASTOS FINANCIEROS 502,832.47 635.02 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 18,539.24 635.03 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 484,293.23 635.07 INTERESES DESCTOS,COMIS Y OTROS CARGOS EN TIT Y VALOR OTROS INGRESOS Y GASTOS 282,653.69 624 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 56,572.27 624.21 VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMINISTRACION - 624.23 VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRACION 56,572.27 624.24 VENTAS DE INMUEBLES DE PRODUCCION - 638 COSTO DE VENTAS Y OTROS - 638.51 DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION - 638.52 DEPRECIACION BIENES DE PRODUCCION - 638.53 AMORTIZACION DE INTANGIBLES - 638.93 COSTO DE PERDIDAS EN BIENES DE LARGA DURACION - 625 RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS 286,935.58 625.21 GARANTIAS Y FIANZAS 81,787.88 625.22 INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS 38,398.52 625.23 REMATES DE BIENES Y ESPECIES - 625.24 OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 166,749.18 629 ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS 63,356.19 629.51 ACTUALIZACION DE ACTIVOS - 629.52 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 63,356.19 639 (-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS 124,210.35 639,51 ACTUALIZACION DE PASIVOS - 639.52 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO 147.32 639.53 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 124,063.03 61803 SUPERAVIT DEL EJERCICIO AL 31.01.2008 13,933,133.90 DRA. ALEXANDRA NOBOA OLMEDO DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA LIC. RENAN NIETO VILLAVICENCIO CONTADOR GENERAL Elaborado y revisado : Rosa Gualoto Aprobado : Lcdo. Renan Nieto V. Aprobado : Dra. Alexandra Noboa 2008.06.02 comprob0108mfnuevoplan
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO CONSOLIDADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2008 (Adm. Central, Adm. Zonal Norte, Adm. Zonal Sur, Adm.Zonal Centro, Adm. Zonal Los Chillos, Adm. Zonal Tumbaco Adm. Zonal la Delicia, Adm. Zonal Calderòn, Escuela Sucre, Escuela Espejo, Colegio Benalcàzar, Liceo Fernàndez Madrid, (SI) Mercado Mayorista, Trolebùs, Comitè de Fiesta, Policìa Metropolitana, Unidad de Salud Centro, Unidad Norte y Sur, Escuela Quitumbe) FUENTES CORRIENTES 11311 IMPUESTOS 10,530,893.14 11313 TASAS Y CONTRIBUCIONES 7,591,199.41 11314 VENTA DE BIENES Y SERVI 2,092,380.67 11315 APORTE FISCALCORRIENTE - 11317 RENTAS DE INVER Y MULTA 368,237.83 11318 TRANSF Y DONAC CORRIENT 714,437.21 11319 OTROS INGRESOS 279,407.54 T O T A L F U E N T E S 21,576,555.80 USOS CORRIENTES 2135101 GASTOS EN PERSONAL 629,908.77 2135301 BIENES Y SERV CONSUMO 456,336.86 2135601 GASTOS FINANCIEROS 502,832.47 2135701 OTROS GASTOS CORRIENT 410,070.69 2135801 TRANSF Y DONAC CORRIE 513,273.21 T O T A L U S O S 2,512,422.00 SUPERAVIT/ DEFICIT CORRIENTE 19,064,133.80 FUENTES CAPITAL 11324 VENTA DE ACTIVOS L/DURA 56,572.27 11325 APORTE FISCAL DE CAPITA - 11328 TRANSF Y DONAC CAPITAL 6,317,024.26 TOTAL FUENTES DE CAPITAL 6,373,596.53 USOS DE PRODUC INVERS Y CAPITA 2137101 GASTOS EN PERSO INVER 3,038,351.38 2137301 BIENES Y SERV INVERSI 224,472.33 2137501 OBRAS PUBLICAS 122,905.35 2137701 OTROS GASTOS INVERSIO 884.95 2137801 TRANSF Y DONAC INVERS 4,654,874.51 2138401 ACTIVOS LARGA DURACIO - 2138701 INVERSIONES FINANCIER - (-) 11327 RECUPERACION DE INVERSIONES - 1,567.83 TOTAL USOS DE PRODUCCION INVER 8,039,920.69 SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL - 1,666,324.16 SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO 17,397,809.64 APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT FUENTES DE FINANCIAMIENTO 11336 FINANCIAMIENTO PUBLICO 0.02 11398 COBRO DE AÑOS ANTERIORE 3,147,735.38 TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENT 3,147,735.40 USOS DE FINANCIAMIENTO 21396 AMORTIZACION DEUDA PUBL 800,076.35 21397 DEPOS Y FDOS DE TERCEROS AÑOS ANT 21398 PAGOS DE AÑOS ANTERIORES TOTAL USOS DE FINANCIAMIENTO 800,076.35
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMI 2,347,659.05 FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS 11381 COBROS IVA 2,878.03 11383 COBROS AÑOS ANTERIORES 6,141,771.74 TOTAL 6,144,649.77 21381 PAGOS IVA AÑOS ANTERIOR 8,022.61 21383 PAGOS AÑOS ANTERIORES 6,510,072.30 TOTAL 6,518,094.91 FLUJOS NETOS - 373,445.14 VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS 111 DE DISPONIBILIDADES (si -sf) - 20,603,750.55 112 ANTICIPOS DE FONDOS (si -sf) - 301,698.21 61991 DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES (SI-SF) 212 DEPOSITOS Y FONDOS TERCE (SF-SI) 1,533,425.21 VARIACIONES NETAS - 19,372,023.55 SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO - 17,397,809.64 DRA. ALEXANDRA NOBOA OLMEDO DIRECTORA METROPOLITANA FINANCIERA LIC. RENAN NIETO VILLAVICENCIO CONTADOR GENERAL Elaborado y revisado : Rosa Gualoto Aprobado : Lcdo. Renan Nieto V. Aprobado : Dra. Alexandra Noboa 2008.06.02 comprob0108mfnuevoplan