Códigos de Operación Introducción El presente documento tiene por finalidad explicar el proceso para poder ingresar, modificar los diferentes tipos de códigos de operación que podrán ser utilizados para la atención al público en ventanilla, así como para realizar operaciones en las diferentes opción de Notas de Cargo Abono que tiene el SIFC Net en diferentes módulos. Es importante resaltar que no deben ser codificados los códigos de operación para uso de la institución del número 9000 al 9999 estos números han sido reservados para uso interno del SIFC Net. Para conocer los códigos de operación reservados existentes hasta la fecha para uso exclusivo del SIFC Net visite nuestra página web en e ingrese a Documentación / Códigos Reservados para el SIFC y seleccione la opción Códigos de Operación Requisitos Previos Si se desea que el SIFC Net por la ejecución de cualquier de los códigos de operación cree automáticamente un comprobante o póliza contable se debe de haber registrado previamente lo siguiente: 1. Tipos de Notas Contables 2. Cuenta o cuentas contables que serán utilizadas como contra cuentas para cada operación Ruta en Menú del SIFC Net
Esta opción en el menú del SIFC Net se encuentra en Personalización de los Modulo / Operaciones y seleccionar la opción Códigos de Operación. Modo de Uso Al ingresar a esta opción y luego que el SIFC Net ha validado su respectiva autorización le mostrara la siguiente imagen: En esta imagen se podrá: 1. Indicar el código de operación que se desee ingresar, modificar o borrar de la base de datos, este deberá ser numérico e indicarse en el apartado Indique el Código de Operación. 2. En el caso de quererse dar mantenimiento a un código de operación ya registrado estos son clasificados por el SIFC Net según el tipo afectación de la operación para el cual correspondan y serán
colocados en sus respectivas listas desplegables que se muestran en el apartado Seleccione el Código de Operación que desee darle Mantenimiento Una vez indicado el código de operación deberá hacer clic en el botón Aceptar para poder continuar con el ingreso o mantenimiento del mismo. Si se desea regresar al menú principal hacer clic en el botón salir. Una vez hecho clic en el botón Aceptar el SIFC Net le mostrara la siguiente imagen: En esta imagen deberá ingresar lo siguiente: 1. Nombre o Descripción.- Indicar el nombre o descripción que tendrá el código de operación.
2. Afectación.- Deberá seleccionar el módulo para el cual se está definiendo se utilizara el código, para ello se cuenta con las siguientes posibilidades: a. Movimientos de Cajero.- Seleccionar cuando el código de operación será utilizado para registrar o realizar operaciones propias del cajero/operador b. Aportaciones.- Orientado a realizar operaciones en cuentas corrientes de aportaciones de los clientes c. Depósitos.- Seleccionar cuando el código de operación será utilizado para realizar operaciones en las cuentas de depósitos (ahorros, plazo fijo, cuentas con cheque, etc.), de los clientes d. Créditos.- Utilizar cuando se va a definir un código de operación para realizar operaciones en los prestamos de los clientes (individuales o grupales) e. Varios.- Seleccionar cuando se esté definiendo un código de operación para operaciones varias de ingresos y egresos f. Giros.- Debe ser seleccionado cuando se esté definiendo un código de operación para atender la transferencia de dinero de un cliente hacia otro g. Compra Venta Moneda Extranjera.- Se debe utilizar para definir un código de operación que será utilizado para atender operaciones de compra o venta de moneda extranjera h. Previsión Social.- Se utilizara para definir operaciones sobre la previsión social de los socios en cooperativas
i. Empeños.- Deberá seleccionarse cuando se desea definir una operación para la atención de operaciones propias de empeño de prendas. j. Remesas.- Utilizar para definir operaciones sobre envió o recepción de dinero entre oficinas dentro de la misma institución Una vez indicado el nombre del código de operación y haberse seleccionado la afectación deberá hacerse clic en el botón Aceptar para continuar con el mantenimiento o ingreso de un código de operación. Una vez hecho clic en el botón Aceptar el SIFC Net le mostrara la siguiente imagen:
A través de esta imagen se completara toda la información necesaria para que el SIFC Net pueda atender el tipo de afectación indicada, dicha información debe ser ingresada de la siguiente manera: 1. Procedimiento.- Según el tipo de afectación el SIFC Net, automáticamente, llenara esta lista desplegable y según el tipo de proceso que se desee se atienda se deberá seleccionar.
2. Se crea Asiento Contable.- Si se desea que el SIFC Net cada vez que realice una operación con el código de operación que se esté definiendo cree un comprobante o póliza contable deberá seleccionarse que SI en caso contrario seleccionar NO. 3. Tipo Movimiento a Crear.- Si seleccionó que si debe crearse el comprobante o póliza contable se deberá indicar si la operación que se realice deberá cargarse o abonarse en las cuentas contables que correspondan al producto de la afectación seleccionada. 4. Tipo de Nota Contable.- Si seleccionó que si debe crearse un comprobante o póliza contable se deberá seleccionar el tipo de nota contable a la cual va a corresponder el comprobante o póliza contable. 5. Código del Plan de Asiento de la Contra Cuenta.- Deberá indicarse exactamente el mismo valor que tenga el código de operación. Para las instituciones que vienen del SIFC 2000 deberán seguir usándolo como lo hacían en ese sistema. 6. Refrenda Documento.- Si sé requiere que el SIFC Net imprima un refrendo en el documento presentado por el cliente para realizar su operación seleccionar que SI en caso contrario seleccionar NO 7. Emite Boleta Movimiento.- Tiene por finalidad definir si por cada operación se debe imprimir o no una boleta de convalidación de la operación realizada para lo que cuenta con las siguientes posibilidades: a. Si.- Emite el tipo de boleta estándar del SIFC Net b. No.- Utilizar cuando no se desea imprimir una boleta por la convalidación de la operación
c. Emitir Recibo.- Indica que si se debe emitir una boleta de convalidación pero esta debe ser tipo recibo d. Recibo HTML.- Utilizar para definir que si se deberá emitir una boleta de convalidación de la operación pero esta deberá ser mostrada en un formulario web (HTML), desde la cual se va a imprimir. 8. Emite Voucher Contable.- Debe ser marcado con SI sí se requiere que por cada operación el SIFC Net imprima un documento contable de la operación, en caso de no requerirse marcar NO. Si se utiliza esta opción antes de imprimir el SIFC net solicitara que se le indique el número de voucher contable a ser impreso. 9. Tipo de Movimiento Permitido.- Debe ser utilizado para definir si la operación se realiza en alguna de esta posibilidades: a. Cheque.- Seleccionar si la operación se realizara con cheque, toda operación de entrega al cliente el SIFC Net validara que el cheque a ser girado esté debidamente registrado en el módulo de Tesorería. Toda operación de entrega del cliente a la institución obligatoriamente se deberá indicar la información que identifique al cheque. b. Efectivo.- Identifica que la operación se hará en efectivo (moneda nacional o moneda extranjera), y el SIFC Net por este tipo de operaciones llevara un control para los arqueos y seguros por cada cajero operador. c. Comprobante Contable.- Debe ser utilizado cuando se hace una operación interna dentro de la institución
10. Operación Requiere Autorización.- Seleccionar SI cuando la operación a ser realizada debe ser autorizada por un supervisor, de no ser así deberá marcarse NO. Es importante resaltar que los usuarios que puedan autorizar estos tipos de operaciones deben de haber sido, previamente, registrados en la opción Registra a Usuarios Autorizados por Códigos de Operación que se encuentra en Administración del SIFC Net / Seguridad. Asimismo, es importante resaltar que el usuario para autorizar estas operaciones deberá indicar su mismo código de usuario y palabra clave utilizada para ingresar al SIFC net. 11. Distribución de los Pagos.- Esta funcionalidad es utilizada únicamente para pagos de préstamos y tiene por finalidad realizar la distribución de los pagos cuando el préstamo va a ser refinanciado, para registrar una distribución de pagos especial se debe hacer a través de la opción Registra Distribución de pagos para Refinanciamiento que se encuentra en Créditos y Micro Crédito / Administración de Créditos / Refinanciamientos. Si el código de operación que se esté definiendo no corresponde a operaciones de pago de préstamos deberá seleccionarse NO 12. Costo por Transacción.- Dejar en blanco es para uso futuro en el SIFC Net. 13. Seccional.- No realizar ninguna selección es para uso futuro en el SIFC Net 14. Tipo de Atención.- Debe ser utilizado para definir en qué tipos de atención podrá ser utilizado el código de operación. Es sumamente importante que los códigos de operación que son reservados para uso del SIFC Net sean registrados con este tipo de atención.
15. Plan de Asiento Contable.- En esta parte se deberá indicar la contra cuenta contable que el SIFC Net deberá utilizar para las operaciones que se hayan definido que si se debe crear un comprobante o póliza contable. Para ello se deberá indicar lo siguiente: a. Cuenta Contable.- Indicar la cuenta contable que el SIFC Net deberá utilizar como contra cuenta a las cuentas utilizadas por el tipo de afectación del código de operación. b. Glosa o Concepto.- Indicar (hasta 35 caracteres), la glosa o concepto que el sistema deberá registrar para este asiento en el comprobante contable c. Tipo Movimiento.- Seleccionar si la contra cuenta será creada en el comprobante o póliza contable como cargo o abono Una vez completados los valores fijos se deberá hacer clic en el botón Aceptar para que quede registrada la información en la base de datos. Adicionalmente en esta imagen o formulario se cuenta con los siguientes botones: 1. Regresar.- Permite regresar al formulario anterior. La activación de este botón significara que lo indicado en el formulario no se grabe en la base de datos y se pierda esta información. 2. Otro Código.- Tiene por finalidad poder regresar al formulario inicial para indicar otro código de operación. La activación de este botón significara que lo indicado en el formulario no se grabe en la base de datos y se pierda esta información. 3. Extornar.- Tiene por finalidad poder borrar el código de operación de la base de datos.
4. Salir.- Permite regresar al menú principal