BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 BALANCE GENERAL DICIEMBRE 2013 2012 1 ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE 111 EFECTIVO 11102 CAJA CHICA 50 78 11103 BANCO CUENTA CORRIENTE 1.150.162 2.087.172 11104 BANCO CUENTA DE AHORRO 1.177.491 910.394 TOTAL EFECTIVO 2.327.703 2.997.644 112 CUENTAS POR COBRAR 11201 APORTES SOCIOS POR COBRAR 11.747-11203 APORTES PATRONO POR COBRAR 165.038 71.981 11208 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO POR COBRAR 46.672 105.086 TOTAL CUENTAS POR COBRAR 223.457 177.067 113 INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR 11304 OTROS INTERESES POR COBRAR 13.147 - TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 2.564.307 3.174.711 12 ACTIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO 121 PRÉSTAMO A COBRAR 12101 PRÉSTAMO A MEDIANO PLAZO P/COBRAR 19.540 53.845 13 INVERSIONES PERMANENTES 132 INVERSIONES PERMAMENTES 13201 ACCIONES Y OBLIGACIONES COMERCIALES 450.828-14 ACTIVOS FIJOS 141 TANGIBLES 14111 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 50.657 50.657 14112 MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA 43.856 38.466 TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.801 12.191 TOTAL ACTIVO 3.041.476 3.240.747
BALANCES GENERALES, CONTINUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 BALANCE GENERAL PASIVO 2013 2012 2 PASIVO 21 PASIVO CIRCULANTE 211 CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR 21103 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 2110302 AUDITORES EXTERNOS 7.000 3.514 2110304 OTROS HONORARIOS - 1.718 TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 7.000 5.232 21108 CONTRIBUCIONES POR PAGAR 2110801 SEGURO SOCIAL Y PARO FORZOSO 646 78 2110802 POLÍTICA HABITACIONAL 133 208 2110803 INCES 18 28 TOTAL CONTRIBUCIONES POR PAGAR 797 314 21113 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3.813 6.330 TOTAL CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR 11.610 11.876 22 PASIVO A LARGO PLAZO 221 PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES - 9.832 23 CRÉDITOS DIFERIDOS 231 INTERESES DIFERIDOS 2310101 INTERESES DIFERIDOS S/PRÉSTAMOS COBRADOS A CORTO PLAZO 4.089 7.435 2310102 INTERESES DIFERIDOS S/PRÉSTAMOS COBRADOS A MEDIANO PLAZO 2.451 6.410 TOTAL INTERESES DIFERIDOS 6.540 13.845 TOTAL PASIVO 18.150 35.553 3 PATRIMONIO 31 AHORRO ESTATUTARIO 311 AHORRO DE LOS SOCIOS 1.381.077 1.509.397 312 APORTES OFICIAL O DEL PATRONO 1.331.809 1.422.112 313 APORTES VOLUNTARIOS SOCIOS 115.128 112.316 314 DONACIONES RECIBIDAS 23.699 37.015 TOTAL AHORRO ESTATUTARIO 2.851.713 3.080.840 32 FONDOS DE RESERVAS 321 RESERVAS ESTATUTARIAS 88.410 79.165 TOTAL FONDOS DE RESERVAS 88.410 79.165 33 RESULTADO DEL EJERCICIO 332 GANANCIA DEL EJERCICIO ACTUAL 83.203 45.189 TOTAL PATRIMONIO 3.023.326 3.205.194 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.041.476 3.240.747
ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 2013 2012 4 INGRESOS 41 INTERESES 411 INTERESES SOBRE PRESTAMOS INTERESES SOBRE 41101 PRÉSTAMOS A CORTO 3.040 4.982 PLAZO INTERESES SOBRE 41102 PRÉSTAMOS A MEDIANO 3.035 5.009 PLAZO TOTAL INTERESES SOBRE PR 6.075 9.991 412 INTERESES GANADOS SOBRE DEPÓSITOS INTERESES GANADOS EN 41201 739 5.926 CUENTA CORRIENTE INTERESES GANADOS EN 41202 106.113 97.920 CUENTAS DE AHORRO INTERESES GANADOS EN 41203 74.137 80.806 CERTIFICADOS DE AHORRO INTERESES GANADOS 41209 ACCIONES Y OPERACIONES 34.065 - COMERCIALES TOTAL INTERESES GANADOS 215.054 184.652 425 OTROS INGRESOS 425 OTROS INGRESOS 83.952 77.049 TOTAL INGRESOS 305.081 271.692 5 EGRESOS 51 GASTOS DE PERSONAL 511 REMUNERACIONES 51101 SUELDOS 35.192 48.923 51103 BONO DE ALIMENTACIÓN 10.730 14.813 TOTAL REMUNERACIONES 45.922 63.736 512 BENEFICIOS SOCIALES Y CONTRACTUALES PRESTACIONES SOCIALES 51201 4.743 10.857 PERSONAL 51203 VACACIONES 1.860 2.587 51204 BONO VACACIONAL 1.226 2.760 BONIFICACION DE FIN DE 51205 AÑO 5.457 9.907 SEGURO SOCIAL 51206 8.178 6.974 OBLIGATORIO LEY DE POLITICA 51208 1.498 832 HABITACIONAL
SEGURO SOCIAL 51210 4.248 - OBLIGATORIO 51211 UNIFORME 220 - TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y 27.430 33.917 TOTAL CONTRACTUALES GASTOS DE PERSONAL 73.352 97.653 52 GASTOS DEL PERSONAL DIRECTIVO 522 GASTOS DE ASAMBLEAS Y PROCESOS ELECTORALES GASTOS DE NOTARIA Y 52201 380 - REGISTROS GASTOS DE REUNIONES DE 52202 9.029 11.239 ASAMBLEAS TOTAL GASTOS DEL PERSONAL DIRECTIVO 9.409 11.239 532 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS 53203 AUDITORES EXTERNOS 8.583 7.761 SISTEMAS Y 53205 PROCEDIMIENTOS 11.894 21.731 53206 OTROS HONORARIOS 3.679 - TOTAL GASTOS SERVICIOS PR 24.156 29.492 VAN 106.917 138.384
ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS, CONTINUACIÓN AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 VIENEN, 106.917 138.384 551 MATERIALES Y SUMINISTROS 55104 PAPELERIA Y ÚTILES DE 4.059 3.163 MATERIAL PARA IMPRENTA Y 55105 8.556 18.747 REPRODUCCIÓN TOTAL GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS 572 GASTOS DE DEPRECIACIÓN 12.615 21.910 57504 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 5.389 4.820 581 GASTOS BANCARIOS 58102 COMISIONES BANCARIAS 4.293 6.041 591 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVO 59101 AVISOS Y PUBLICIDAD 6.977 5.502 59112 AJUSTES AÑOS ANTERIORES - 2.055 59113 OTROS EGRESOS 1.373 2.312 TOTAL OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 8.350 9.869 TOTAL EGRESOS 137.564 181.024 6 PÉRDIDA MONETARIA 75.069 40.458 GANANCIA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE LA TRANSFERENCIA A LA 92.448 50.210 TRANSFERENCIA A LA RESERV 9.245 5.021 GANANCIA DEL EJERCICIO 83.203 45.189
ESTADOS DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 GANANCIA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO AHORRO RESERVA (BENEFICIOS ESTATUTARIO ESTATUTARIA DISTRIBUIDOS) TOTAL SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 3.080.840 79.165 45.189 3.205.194 AHORRO DE LOS SOCIOS Y APORTE DEL PATRONO, NETO 1.078.097 - - 1.078.097 BENEFICIOS DISTRIBUIDOS A SOCIOS GANANCIA DEL EJERCICIO RESERVA ESTATUTARIA CORRECCIÓN MONETARIA SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - - (45.189) (45.189) - - 92.448 92.448-9.245 (9.245) (1.307.224) - - (1.307.224) 2.851.713 88.410 83.203 3.023.326