BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2016 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2016 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL 1 ACTIVO 42.316.001,13 1 ACTIVO 43.880.039,36 1 ACTIVO 42.316.001,13 1 ACTIVO 43.880.039,36 11 FONDOS DISPONIBLES 1.655.466,31 11 FONDOS DISPONIBLES 1.434.306,21 1101 CAJA 692.792,30 1101 CAJA 493.973,29 110105 EFECTIVO 688.892,30 110105 EFECTIVO 490.073,29 110110 CAJA CHICA 3.900,00 110110 CAJA CHICA 3.900,00 1102 DEPOSITOS PARA ENCAJE 352.613,36 1102 DEPOSITOS PARA ENCAJE 317.969,02 110205 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 352.613,36 110205 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 317.969,02 1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 610.060,65 1103 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 622.363,90 110310 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 605.497,93 110310 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 617.801,18 110315 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI 4.562,72 110315 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI 4.562,72 13 INVERSIONES 5.805.187,10 13 INVERSIONES 7.022.600,26 1303 DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES DEL SE 4.633.087,25 1303 DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES DEL SE 5.848.505,79 130305 DE 1 A 30 DIAS 1.401.000,00 130305 DE 1 A 30 DIAS 2.941.000,00 130310 DE 31 A 90 DIAS 3.189.256,65 130310 DE 31 A 90 DIAS 2.150.000,00 130315 DE 91 A 180 DIAS 13.000,00 130315 DE 91 A 180 DIAS 450.000,00 130320 DE 181 A 360 DIAS - 130320 DE 181 A 360 DIAS 277.337,18 130325 DE MAS DE 360 DIAS 29.830,60 130325 DE MAS DE 360 DIAS 30.168,61 1304 DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL ESTADO O DE ENT 626.331,18 1304 DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL ESTADO O DE ENT 628.325,80 130405 DE 1 A 30 DIAS - 130405 DE 1 A 30 DIAS 150.404,73 130410 DE 31 A 90 DIAS 200.270,00 130410 DE 31 A 90 DIAS - 130415 DE 91 A 180 DIAS 150.404,73 130415 DE 91 A 180 DIAS 277.651,07 130420 DE 181 A 360 DIAS 275.656,45 130420 DE 181 A 360 DIAS 200.270,00 130425 DE MAS DE 360 DIAS - 130425 DE MAS DE 360 DIAS - 1306 MANTENIDAS HASTA VENCIMIENTO DEL ESTADO O ENT 545.768,67 1306 MANTENIDAS HASTA VENCIMIENTO DEL ESTADO O ENT 545.768,67 130615 DE 91 A 180 DIAS 545.768,67 130615 DE 91 A 180 DIAS 545.768,67 1307 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA - 1307 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA - 130720 ENTREGADAS EN GARANTIA - 130720 ENTREGADAS EN GARANTIA - 14 CARTERA DE CREDITOS 30.683.531,78 14 CARTERA DE CREDITOS 32.387.470,11 1402 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER 3.354,04 1402 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO POR VENCER 2.902,66 140205 DE 1 A 30 DIAS - 140205 DE 1 A 30 DIAS - 140210 DE 31 A 90 DIAS 290,37 140210 DE 31 A 90 DIAS 302,77 140215 DE 91 A 180 DIAS 463,78 140215 DE 91 A 180 DIAS 482,45 140220 DE 181 A 360 DIAS 981,74 140220 DE 181 A 360 DIAS 1.018,04 140225 DE MAS DE 360 DIAS 1.618,15 140225 DE MAS DE 360 DIAS 1.099,40 1404 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR 29.044.621,47 1404 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA POR 30.745.952,77 140405 DE 1 A 30 DIAS 2.187.404,20 140405 DE 1 A 30 DIAS 2.432.747,80 140410 DE 31 A 90 DIAS 4.885.773,44 140410 DE 31 A 90 DIAS 5.049.384,44 140415 DE 91 A 180 DIAS 6.966.015,72 140415 DE 91 A 180 DIAS 6.806.097,51 140420 DE 181 A 360 DIAS 9.432.431,36 140420 DE 181 A 360 DIAS 9.110.757,11 140425 DE MAS DE 360 DIAS 5.572.996,75 140425 DE MAS DE 360 DIAS 7.346.965,91 1420 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTUR 322.306,77 1420 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTUR 290.850,99 142005 DE 1 A 30 DIAS 16.666,31 142005 DE 1 A 30 DIAS 11.057,96 142010 DE 31 A 90 DIAS 27.251,36 142010 DE 31 A 90 DIAS 24.587,78 142015 DE 91 A 180 DIAS 41.413,65 142015 DE 91 A 180 DIAS 40.063,39 142020 DE 181 A 360 DIAS 74.870,91 142020 DE 181 A 360 DIAS 67.757,71 142025 DE MAS DE 360 DIAS 162.104,54 142025 DE MAS DE 360 DIAS 147.384,15 1426 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO QUE NO DEVENGA INTERESES 1.734,27 1426 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO QUE NO DEVENGA INTERESES 1.009,79 142605 DE 1 A 30 DIAS 238,88 142605 DE 1 A 30 DIAS 247,10 142610 DE 31 A 90 DIAS 485,60 142610 DE 31 A 90 DIAS 505,51 142615 DE 91 A 180 DIAS 752,61 142615 DE 91 A 180 DIAS 257,18 142620 DE 181 A 360 DIAS 257,18 142620 DE 181 A 360 DIAS - 142625 DE MAS DE 270 DIAS - 142625 DE MAS DE 270 DIAS - 1428 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES 2.469.053,52 1428 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA QUE NO DEVENGA INTERESES 2.368.264,09 142805 DE 1 A 30 DIAS 343.678,49 142805 DE 1 A 30 DIAS 362.730,09 142810 DE 31 A 90 DIAS 557.194,74 142810 DE 31 A 90 DIAS 564.580,59 142815 DE 91 A 180 DIAS 615.564,83 142815 DE 91 A 180 DIAS 591.532,56 142820 DE 181 A 360 DIAS 643.939,70 142820 DE 181 A 360 DIAS 567.134,99 142825 DE MAS DE 360 DIAS 308.675,76 142825 DE MAS DE 360 DIAS 282.285,86 1444 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES 63.586,23 1444 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA QUE NO DEVENGA INTERESES 98.428,66 144405 DE 1 A 30 DIAS 4.705,87 144405 DE 1 A 30 DIAS 6.731,27 144410 DE 31 A 91 DIAS 8.102,67 144410 DE 31 A 91 DIAS 12.113,20 144415 DE 91 A 180 DIAS 12.291,29 144415 DE 91 A 180 DIAS 16.706,16 144420 DE 181 A 360 DIAS 20.390,10 144420 DE 181 A 360 DIAS 24.005,41 144425 DE MAS DE 360 DIAS 18.096,30 144425 DE MAS DE 360 DIAS 38.872,62 1450 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA 451,16 1450 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO VENCIDA 1.175,64 145005 DE 1 A 30 DIAS 235,93 145005 DE 1 A 30 DIAS 244,36 145010 DE 31 A 90 DIAS - 145010 DE 31 A 90 DIAS 241,24 145015 DE 91 A 180 DIAS - 145015 DE 91 A 180 DIAS 690,04 145020 DE 181 A 360 DIAS - 145020 DE 181 A 360 DIAS - 145025 DE MAS DE 360 DIAS - 145025 DE MAS DE 360 DIAS - 1452 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENC 1.188.188,86 1452 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA VENC 1.064.597,81 145205 DE 1 A 30 DIAS 278.052,83 145205 DE 1 A 30 DIAS 303.178,52 145210 DE 31 A 90 DIAS 398.131,06 145210 DE 31 A 90 DIAS 395.404,15 145215 DE 91 A 180 DIAS 344.542,79 145215 DE 91 A 180 DIAS 285.721,92 145220 DE 181 A 360 DIAS 167.462,18 145220 DE 181 A 360 DIAS 79.415,87 145225 DE MAS DE 360 DIAS - 145225 DE MAS DE 360 DIAS 877,35 1468 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA VENCIDA 6.417,82 1468 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA REESTRUCTURADA VENCIDA 8.392,05

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2016 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL 146805 DE 1 A 30 DIAS 3.429,26 146805 DE 1 A 30 DIAS 4.821,49 146810 DE 31 A 90 DIAS 2.807,11 146810 DE 31 A 90 DIAS 3.570,56 146815 DE 91 A 180 DIAS 181,45 146815 DE 91 A 180 DIAS - 1499 (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) -2.416.182,36 1499 (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) -2.194.104,35 149910 (CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO) -235,31 149910 (CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO) -2.199,94 149920 (CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA) -1.549.866,97 149920 (CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA) -1.490.730,62 149950 CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA -17.833,17 149950 CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA -9.542,29 149980 PROVISION GENÉRICA POR TECNOLOGÍA CREDITICIA -848.246,91 149980 PROVISION GENÉRICA POR TECNOLOGÍA CREDITICIA -691.631,50 16 CUENTAS X COBRAR 1.096.850,31 16 CUENTAS X COBRAR 1.145.300,40 1602 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 33.067,42 1602 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES 28.780,10 160210 DISPONIBLES PARA LA VENTA 33.067,42 160210 DISPONIBLES PARA LA VENTA 28.780,10 160220 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA - 160220 DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA - 1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS 455.627,19 1603 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS 416.042,88 160310 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO 2,80 160310 CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO PRIORITARIO 2,42 160320 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA 450.166,51 160320 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA 412.448,70 160350 CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA 5.457,88 160350 CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA 3.591,76 1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 693.082,05 1690 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 789.573,87 169005 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 17.589,22 169005 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 10.812,21 169090 CUENTAS POR COBRAR OTRAS 675.492,83 169090 CUENTAS POR COBRAR OTRAS 778.761,66 1699 (PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR) -84.926,35 1699 (PROVISION PARA CUENTAS POR COBRAR) -89.096,45 169905 (PROVISION PARA INTERESES Y COMISIONES POR CO -330,67 169905 (PROVISION PARA INTERESES Y COMISIONES POR CO -287,80 169910 (PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR) -84.595,68 169910 (PROVISION PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR) -88.808,65 18 PROPIEDADES Y EQUIPO 1.183.693,32 18 PROPIEDADES Y EQUIPO 1.139.104,42 1802 EDIFICIOS 1.600.400,12 1802 EDIFICIOS 1.600.400,12 1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 870.456,25 1805 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 870.456,25 1806 EQUIPOS DE COMPUTACION 1.034.797,87 1806 EQUIPOS DE COMPUTACION 1.038.659,32 1807 UNIDADES DE TRANSPORTE 140.579,47 1807 UNIDADES DE TRANSPORTE - 1899 (DEPRECIACION ACUMULADA) -2.462.540,39 1899 (DEPRECIACION ACUMULADA) -2.370.411,27 189905 (EDIFICIOS) -764.133,68 189905 (EDIFICIOS) -784.138,67 189915 (MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA) -549.443,58 189915 (MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA) -566.949,25 189920 (EQUIPOS DE COMPUTACION) -1.010.654,53 189920 (EQUIPOS DE COMPUTACION) -1.019.323,35 189925 (EQUIPOS DE TRANSPORTE) -138.308,60 189925 (EQUIPOS DE TRANSPORTE) - 19 OTROS ACTIVOS 1.891.272,31 19 OTROS ACTIVOS 751.257,96 1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES - 1901 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES - 190120 EN COMPANIAS DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SIST - 190120 EN COMPANIAS DE SERVICIOS AUXILIARES DEL SIST - 1902 DERECHOS FIDUCIARIOS 1.477.729,14 1902 DERECHOS FIDUCIARIOS 365.305,32 190210 CARTERA DE CREDITOS POR VENCER 1.311.764,00 190205 INVERSIONES 53.474,27 190245 CUENTAS POR COBRAR 25.425,57 190245 CUENTAS POR COBRAR - 190286 FONDOS DE LIQUIDEZ 140.539,57 190286 FONDOS DE LIQUIDEZ 311.831,05 1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 185.467,25 1904 GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS 184.305,14 190410 ANTICIPOS A TERCEROS - 190410 ANTICIPOS A TERCEROS 1.361,16 190490 OTROS 373.905,68 190490 OTROS 389.800,41 190499 AMORTIZACION DE GASTOS ANTICIPADOS -188.438,43 190499 AMORTIZACION DE GASTOS ANTICIPADOS -206.856,43 1905 GASTOS DIFERIDOS 183.352,53 1905 GASTOS DIFERIDOS 142.647,65 190510 GASTOS DE INSTALACION 320.537,12 190510 GASTOS DE INSTALACION 320.537,12 190520 PROGRAMAS DE COMPUTACION 435.713,11 190520 PROGRAMAS DE COMPUTACION 58.273,76 190525 GASTOS DE ADECUACION 37.743,59 190525 GASTOS DE ADECUACION 27.192,55 190590 OTROS GASTOS DIFERIDOS OTROS 110.853,90 190590 OTROS GASTOS DIFERIDOS OTROS 110.853,90 190599 AMORTIZACION ACUMULADA -721.495,19 190599 AMORTIZACION ACUMULADA -374.209,68 1990 OTROS 52.779,99 1990 OTROS 59.698,94 199005 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 1.992,31 199005 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 5.053,51 199010 OTROS IMPUESTOS 7.618,54 199010 OTROS IMPUESTOS 11.476,29 199015 DEPOSITOS EN GARANTIA Y PARA IMPORTACIONES 43.169,14 199015 DEPOSITOS EN GARANTIA Y PARA IMPORTACIONES 43.169,14 199025 FALTANTES DE CAJA - 199025 FALTANTES DE CAJA - 199090 VARIAS - 199090 VARIAS - 1999 PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES -8.056,60 1999 PROVISION PARA OTROS ACTIVOS IRRECUPERABLES -699,09 199910 PROVISION PARA VALUACION DE DERECHOS FID -6.558,82 199910 PROVISION PARA VALUACION DE DERECHOS FID -267,37 199990 PROVISION PARA OTROS ACTIVOS -1.497,78 199990 PROVISION PARA OTROS ACTIVOS -431,72 2 PASIVOS 30.588.666,68 2 PASIVOS 32.222.185,27 G G 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 8.781.082,01 21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 10.771.999,27 2101 DEPOSITOS A LA VISTA 4.287.417,97 2101 DEPOSITOS A LA VISTA 4.200.893,26 210131 CHEQUES DE EMERGENCIA - 210131 CHEQUES DE EMERGENCIA - 210135 DEPOSITOS DE AHORRO 4.142.755,03 210135 DEPOSITOS DE AHORRO 4.067.801,20 210140 OTROS DEPOSITOS 144.662,94 210140 OTROS DEPOSITOS 133.092,06

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2016 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL 2103 DEPOSITOS A PLAZO 4.493.664,04 2103 DEPOSITOS A PLAZO 6.571.106,01 210305 DE 1 A 30 DIAS 1.359.607,40 210305 DE 1 A 30 DIAS 1.665.944,38 210310 DE 31 A 90 DIAS 633.494,63 210310 DE 31 A 90 DIAS 952.768,13 210315 DE 91 A 180 DIAS 701.687,25 210315 DE 91 A 180 DIAS 1.260.438,09 210320 DE 181 A 360 DIAS 919.319,12 210320 DE 181 A 360 DIAS 1.537.270,93 210325 DE MAS DE 361 DIAS 879.555,64 210325 DE MAS DE 361 DIAS 1.154.684,48 23 OBLIGACIONES INMEDIATAS - 23 OBLIGACIONES INMEDIATAS - 2302 GIROS, TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR PA - 2302 GIROS, TRANSFERENCIAS Y COBRANZAS POR PA - 230205 GIROS Y TRANSFERENCIAS - 230205 GIROS Y TRANSFERENCIAS - 25 CUENTAS POR PAGAR 1.248.941,71 25 CUENTAS POR PAGAR 1.446.674,05 2501 INTERESES POR PAGAR 382.594,00 2501 INTERESES POR PAGAR 473.460,84 250105 DEPOSITOS A LA VISTA - 250105 DEPOSITOS A LA VISTA - 250115 DEPOSITOS A PLAZO 76.211,76 250115 DEPOSITOS A PLAZO 126.914,21 250135 CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES FINANCIERAS 306.382,24 250135 CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES FINANCIERAS 346.546,63 2503 OBLIGACIONES PATRONALES 488.439,12 2503 OBLIGACIONES PATRONALES 390.922,35 250305 REMUNERACIONES 10.350,00 250305 REMUNERACIONES 16.125,00 250310 BENEFICIOS SOCIALES 132.520,79 250310 BENEFICIOS SOCIALES 156.750,69 250315 APORTES AL IESS 42.673,67 250315 APORTES AL IESS 44.762,64 250320 FONDOS DE RESERVA IESS 2.814,39 250320 FONDOS DE RESERVA IESS 2.689,11 250325 PARTICIPACION A EMPLEADOS - 250325 PARTICIPACION A EMPLEADOS - 250390 OTRAS 300.080,27 250390 OTRAS 170.594,91 2504 RETENCIONES 43.195,36 2504 RETENCIONES 59.825,47 250490 OTRAS RETENCIONES 43.195,36 250490 OTRAS RETENCIONES 59.825,47 2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 63.664,63 2505 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 5.424,63 250505 IMPUESTO A LA RENTA 59.484,54 250505 IMPUESTO A LA RENTA - 250590 OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 4.180,09 250590 OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 5.424,63 2506 GENERAL DE PROVEEDORES - 2506 GENERAL DE PROVEEDORES - 2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 271.048,60 2590 CUENTAS POR PAGAR VARIAS 517.040,76 259015 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 15.667,78 259015 CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS 15.667,78 259090 OTROS CUENTAS POR PAGAR 255.380,82 259090 OTROS CUENTAS POR PAGAR 501.372,98 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 20.550.000,00 26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 19.995.000,00 2601 SOBREGIROS - 2601 SOBREGIROS - 2603 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE - 2603 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DE - 260305 DE 1 A 30 DIAS - 260305 DE 1 A 30 DIAS - 260310 DE 31 A 90 DIAS - 260310 DE 31 A 90 DIAS - 260315 DE 91 A 180 DIAS - 260315 DE 91 A 180 DIAS - 260320 DE 181 A 360 DIAS - 260320 DE 181 A 360 DIAS - 260325 DE MAS DE 360 DIAS - 260325 DE MAS DE 360 DIAS - 2606 OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SEC - 2606 OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SEC - 260605 DE 1 A 30 DIAS - 260605 DE 1 A 30 DIAS - 260610 DE 31 A 90 DIAS - 260610 DE 31 A 90 DIAS - 260615 DE 91 A 180 DIAS - 260615 DE 91 A 180 DIAS - 260620 DE 181 A 360 DIAS - 260620 DE 181 A 360 DIAS - 261090 POR OTROS CRÉDITOS DEL FONDO DE LIQUIEZ - 261090 POR OTROS CRÉDITOS DEL FONDO DE LIQUIEZ - 2690 OTRAS OBLIGACIONES 20.550.000,00 2690 OTRAS OBLIGACIONES 19.995.000,00 269005 DE 1 A 30 DIAS 2.000.000,00 269005 DE 1 A 30 DIAS 4.000.000,00 269010 DE 31 A 90 DIAS 3.000.000,00 269010 DE 31 A 90 DIAS 1.000.000,00 269015 DE 91 A 180 DIAS 5.000.000,00 269015 DE 91 A 180 DIAS - 269020 DE 181 A 360 DIAS - 269020 DE 181 A 360 DIAS 2.000.000,00 269025 DE MAS DE 360 DIAS 10.550.000,00 269025 DE MAS DE 360 DIAS 12.995.000,00 28 OBLIGACIONES CONVER.EN ACCIONES Y APORTES FUT - 28 OBLIGACIONES CONVER.EN ACCIONES Y APORTES FUT - 2802 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION - 2802 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION - 29 OTROS PASIVOS 8.642,96 29 OTROS PASIVOS 8.511,95 2990 OTROS PASIVOS OTROS 8.642,96 2990 OTROS PASIVOS OTROS 8.511,95 299005 SOBRANTES DE CAJA - 299005 SOBRANTES DE CAJA 11,55 299090 VARIOS POR PAGAR 8.642,96 299090 VARIOS POR PAGAR 8.500,40 3 PATRIMONIO 11.950.245,44 3 PATRIMONIO 11.947.122,80 31 CAPITAL SOCIAL 19.859.300,00 31 CAPITAL SOCIAL 19.859.300,00 3101 CAPITAL PAGADO 19.859.300,00 3101 CAPITAL PAGADO 19.859.300,00 33 RESERVAS 806.206,47 33 RESERVAS 806.206,47 3301 LEGALES 625.365,47 3301 LEGALES 625.365,47 3303 ESPECIALES - 3303 ESPECIALES - 330305 A DISPOSICION DE LA JUNTO GENERAL DE ACCIONIS - 330305 A DISPOSICION DE LA JUNTO GENERAL DE ACCIONIS - 330310 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES - 330310 PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES - 3305 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 152.266,00 3305 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 152.266,00 3310 POR RESULTADOS NO OPERATIVOS 28.575,00 3310 POR RESULTADOS NO OPERATIVOS 28.575,00 35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 172.481,05 35 SUPERAVIT POR VALUACIONES 169.358,41 3501 SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, EQUIP 163.928,34 3501 SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES, EQUIP 163.928,34 3504 VALUACION DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINA 8.552,71 3504 VALUACION DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINA 5.430,07 36 RESULTADOS -8.887.742,08 36 RESULTADOS -8.887.742,08 3601 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 38,96 3601 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 38,96

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2016 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL CÓDIGO DESCRIPCIÓN TOTAL 3602 (PERDIDAS ACUMULADAS) -8.887.781,04 3602 (PERDIDAS ACUMULADAS) -8.887.781,04 3604 (PERDIDA DEL EJERCICIO) - 3604 (PERDIDA DEL EJERCICIO) - Activo = Pasivo + Patrimonio + Resultados del periodo 42.316.001,13 Activo = Pasivo + Patrimonio + Resultados del periodo 43.880.039,36 CUENTAS DE ORDEN 83.103.020,02 CUENTAS DE ORDEN 79.880.733,38 71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 11.520.520,38 71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 9.524.311,78 7101 VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS 1.379.773,54 7101 VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS 121.483,81 710110 EN CUSTODIA 1.311.764,00 710110 EN CUSTODIA 53.474,27 710190 OTROS 68.009,54 710190 OTROS 68.009,54 7103 ACTIVOS CASTIGADOS 1.381.770,56 7103 ACTIVOS CASTIGADOS 581.252,19 710310 CARTERA DE CREDITOS 1.273.045,49 710310 CARTERA DE CREDITOS 407.762,75 710320 CUENTAS POR COBRAR 108.725,07 710320 CUENTAS POR COBRAR 173.489,44 7109 INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO 674.809,12 7109 INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO 737.408,62 710920 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA 671.769,26 710920 CARTERA DE CREDITOS PARA LA MICROEMPRESA 733.445,14 7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 8.084.167,16 7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 8.084.167,16 719005 COBERTURA DE SEGUROS 8.084.167,16 719005 COBERTURA DE SEGUROS 8.084.167,16 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 71.582.499,64 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 70.356.421,60 7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 60.716.419,57 7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 59.655.247,81 740105 EN COBRANZA 572.595,73 740105 EN COBRANZA 469.106,85 740110 DOCUMENTOS EN GARANTIA 58.630.080,27 740110 DOCUMENTOS EN GARANTIA 57.596.485,29 7402 OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS 10.000.000,00 740120 BIENES INMUEBLES EN GARANTIA 1.589.655,67 740230 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10.000.000,00 7402 OPERACIONES PASIVAS CON EMPRESAS VINCULADAS 10.000.000,00 7414 PROVISIONES CONSTITUIDAS 866.080,07 740230 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10.000.000,00 741412 PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA MICROCREDITO 17.833,17 7414 PROVISIONES CONSTITUIDAS 701.173,79 741418 PROVISION GENERICA RIESGO ADICIONAL CARTERA M 848.246,90 741412 PROVISION CARTERA REESTRUCTURADA MICROCREDITO 9.542,29 741420 PROVISION GENERAL CARTERA MICROCREDITO - 741418 PROVISION GENERICA RIESGO ADICIONAL CARTERA M 691.631,50 7415 DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS COMO GAR - 741420 PROVISION GENERAL CARTERA MICROCREDITO - 741520 DEPOSITOS CONSTITUIDOS COMO GARANTIA DE PREST - 7415 DEPOSITOS O CAPTACIONES CONSTITUIDOS COMO GAR - 741520 DEPOSITOS CONSTITUIDOS COMO GARANTIA DE PREST - GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL ROCAEL GARCÍA MAURICIO VALENZUELA ROCAEL GARCÍA MAURICIO VALENZUELA