Activo 11101 11103 11108 11403 11405 11406 11408 11409 11503 11505 11506 11507 11508 11512 11513 11601 12106 12192 12302 12306 13105 14101 14102 14104 14105 14106 14107 14108 Caja Banco del Sistema Financiero Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal Anticipos a Terceros Aplicación de Fondos en Administración Anticipos Previsionales Otros es Financieros TARJETAS DE CREDITOS C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades C x C Transferencias Corrientes C x C Rentas de la Propiedad C x C Ingresos de Operación C x C Otros Ingresos Corrientes C x C Recuperación de Préstamos C x C Transferencias para Gastos de Capital Documentos Protestados es por Rendiciones de Cuentas Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios Hipotecarios Créditos a Contratistas Productos Terminados para la venta Edificaciones Maquinarias y Equipos para la Producción Máquinas y Equipos de Oficina Vehículos Muebles y Enseres Herramientas Equipos Computacionales y Periféricos 14.835.778 0 324.942.838 311.721.295 28.057.321 0 1.527.757.993 0 1.573.531.140 1.644.343.088 1.456.946.045 0 13.877.947 0 5.704.896 7.410.292 12.172.551 0 28.863.962 0 7.401.073 28.043.881 8.221.154 0 6.044.126 0 225.373.766 225.423.766 5.994.126 0 285.922 0 40.702 40.702 285.922 0 264.670.001 0 157.354.001 195.092.144 226.931.858 0 2.418.578 0 13.086.728 14.069.210 1.436.096 0 159.383.224 0 162.299.075 169.835.620 151.846.679 0 0 0 392.881.325 392.881.325 0 0 0 0 3.942.740 3.942.740 0 0 0 0 7.302.500 7.302.500 0 0 36.095.135 0 362.477.041 362.173.256 36.398.920 0 930.737.460 0-41.477.624 633.588 888.626.248 0 0 0 36.922.638 36.922.638 0 0 17.342.558 0 372.713 372.713 17.342.558 0 438.044.647 0 36.100.000 250.993.975 223.150.672 0 0 41.683.427 41.683.427 0 0 0 104.300.140 0 0 0 104.300.140 0 17.071.038 0 0 0 17.071.038 0 55.195.000 0 0 0 55.195.000 0 699.690.021 0 14.603.281 0 714.293.302 0 49.812.294 0 1.664.510 0 51.476.804 0 48.718.529 0 1.034.079 0 49.752.608 0 385.043.541 0 5.388.327 0 390.431.868 0 146.206.173 0 2.231.493 0 148.437.666 0 978.116 0 0 0 978.116 0 111.122.815 0 2.522.116 0 113.644.931 0
14109 14201 14901 14902 14904 14905 14906 14908 15102 16101 16102 16199 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas Terrenos Edificaciones Maquinarias y Equipos para la Producción Máquinas y Equipos de Oficina Vehículos Muebles y Enseres Equipos Computacionales y Periféricos Sistemas de Información Estudios Básicos Proyectos Aplicación a Gastos Patrimoniales 5.488.285 0 0 0 5.488.285 0 595.913.451 0 9.931.014 0 605.844.465 0 0 50.937.107 0 13.403.348 0 64.340.455 0 35.073.779 0 11.209.693 0 46.283.472 0 46.808.355 0 16.278.517 0 63.086.872 0 221.317.561 0 41.819.001 0 263.136.562 0 48.902.445 0 16.435.715 0 65.338.160 0 84.405.396 0 12.690.973 0 97.096.369 11.316.194 0 0 0 11.316.194 0 821.100 0 0 0 821.100 0 5.002.281.937 0 23.451.124 3.422.224 5.022.310.837 0 0 4.744.752.827 0 20.028.900 0 4.764.781.727 Pasivos 21405 21409 21410 21411 21412 21413 21521 21522 21523 21524 21526 21529 21531 Administración de Fondos Otras Obligaciones Financieras (Tesoro Público Sector Municipal) Retenciones Previsionales Retenciones Tributarias Retenciones Voluntarias Retenciones Judiciales y Similares C x P Gastos en Personal C x P Bienes y Servicios de Consumo C x P Prestaciones de Seguridad Social C x P Transferencias Corrientes C x P Otros Gastos Corrientes C x P Adquisición de Activos no Financieros C x P Iniciativas de Inversión 0 759.575.224 225.453.193 226.329.573 0 760.451.604 0 172.601.810 757.527.994 756.280.723 0 171.354.539 0 60.790.458 65.703.236 81.281.256 0 76.368.478 0 13.833.934 23.306.099 31.052.245 0 21.580.080 0 20.938.319 22.914.451 25.008.016 0 23.031.884 0 0 923.960 923.960 0 0 0 34.028.012 580.885.668 546.857.656 0 0 0 259.797.882 351.427.180 239.262.076 0 147.632.778 0 0 25.074.370 25.074.370 0 0 0 36.820.039 82.093.358 55.440.716 0 10.167.397 0 47.484 324.776 324.776 0 47.484 0 7.533.081 4.737.265 1.376.855 0 4.172.671 0 44.351.126 64.380.026 20.028.900 0 0
21533 21534 21601 22102 22107 22108 22109 23102 C x P Transferencias de Capital C x P Servicio de la Deuda Documentos Caducados Fondos de Terceros Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito Obligaciones por recaudaciones de multas de otras Municipalidades TAG Empréstitos Internos 0 18.304.636 9.152.318 0 0 9.152.318 0 4.503.438 87.353 0 0 4.416.085 0 62.088.449 682.814 1.397.387 0 62.803.022 0 44.533.545 0 0 0 44.533.545 0 70.310.950 7.410.292 3.801.657 0 66.702.315 11.638.142 0 206.219 35.100 11.809.261 0 0 58.143.537 0 254.825 0 58.398.362 0 140.097.203 0 0 0 140.097.203 Patrimonio 31101 31102 Patrimonio Institucional Resultados Acumulados 0 3.218.984.326 0 77.255.623 0 3.296.239.949 0 265.821.545 0 14.825.021 0 280.646.566 43101 43201 43202 43203 43299 43301 43302 44101 44103 44201 44203 45399 46101 46102 Ingresos Patrimoniales Venta de Servicios Patentes y Tasas por Derechos Permisos y Licencias Participación en Impuesto Territorial Art. 37 DL. N 3.063, de 1979 Otros Tributos Arriendo de Bienes de Uso Dividendos Transferencias Corrientes del Transferencias Corrientes de Otras Transferencias de Capital Del Transferencias Capital de Otras Venta de Otros Bienes de Uso Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas Multas y Sanciones Pecuniarias 0 40.108.000 0 7.302.500 0 47.410.500 0 602.291.646 7.741.537 12.591.201 0 607.141.310 0 422.999.433 0 9.685.000 0 432.684.433 0 555.162.387 0 103.062.725 0 658.225.112 0 649.397.075 1.043.433 42.302.250 0 690.655.892 0 1.772.005 0 3.918.632 0 5.690.637 0 50.512 0 24.108 0 74.620 0 1.580.866 0 30.000 0 1.610.866 0 3.349.674.150 0 429.803.963 0 3.779.478.113 0 1.113.000 0 0 0 1.113.000 0 183.369.022 0 0 0 183.369.022 0 45.000 0 0 0 45.000 0 87.713.758 0 3.362.203 0 91.075.961 0 431.194.948 2.322.523 28.180.722 0 457.053.147
46103 46104 46301 Participación del Fondo Común Municipal Art. 38 DL. Nº 3.063, de 1979 Otros Ingresos Actualización de Bienes 0 2.984.997.686 0 329.239.456 0 3.314.237.142 0 17.187.285 0 3.412.010 0 20.599.295 0 2.053.733 0 32.554.683 0 34.608.416 Gastos Patrimoniales 51101 52104 53101 53102 53103 53104 53201 53202 53203 53204 53205 53206 53207 53208 53209 53210 53211 53212 54101 54103 54203 56101 56102 56302 56321 56362 57102 Impuestos Desahucios e Indemnizaciones Personal de Planta Personal a Contrata Otras Remuneraciones Remuneraciones Variables Alimentos y Bebidas Textiles, Vestuario y Calzado Combustibles y Lubricantes Materiales de Uso o Consumo Servicios Básicos Mantenimiento y Reparaciones Publicidad y Difusión Servicios Generales Arriendos Servicios Finacieros y de Seguros Servicios Técnicos y Profesionales Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo Transferencias Corrientes al Transferencias Corrientes a Otras Transferencias de Capital a Otras Devoluciones Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad Actualización de Patrimonio Depreciación de Bienes de Uso Castigos de Bienes Financieros Costos de Proyectos 3.607.566 0 0 0 3.607.566 0 14.488.835 0 25.074.370 0 39.563.205 0 1.540.968.017 0 204.362.987 0 1.745.331.004 0 1.662.104.893 0 276.358.922 200.000 1.938.263.815 0 356.399.476 0 32.646.638 20.356.810 368.689.304 0 471.696.468 0 56.775.739 2.329.820 526.142.387 0 38.782.999 0 3.294.348 0 42.077.347 0 45.825.849 0 0 0 45.825.849 0 77.676.807 0 9.859.782 0 87.536.589 0 448.585.394 0 28.277.889 54.753 476.808.530 0 764.115.878 0 35.912.875 0 800.028.753 0 38.708.006 0 4.799.559 0 43.507.565 0 31.440.266 0 2.746.566 0 34.186.832 0 1.651.973.520 0 80.188.236 0 1.732.161.756 0 54.697.959 0 6.756.540 0 61.454.499 0 32.249.348 0 3.159.977 0 35.409.325 0 250.792.562 0 49.627.612 0 300.420.174 0 32.040.559 0 14.693.445 0 46.734.004 0 437.910.812 0 253.257.584 882.404 690.285.992 0 155.863.530 0 15.000.000 5.000.000 165.863.530 0 42.674.474 0 0 0 42.674.474 0 708.171 0 297.776 0 1.005.947 0 380.000 0 0 0 380.000 0 0 0 92.080.644 0 92.080.644 0 0 0 108.231.702 0 108.231.702 0 236.435.464 0 0 0 236.435.464 0 821.615.441 0 20.028.900 0 841.644.341 0
92301 92302 Cuentas de Responsabilidades o Debe Garantías Recibidas por Contratos de Construcción Haber Responsabilidad por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción 34.868.788 0 660.119.713 200.000 694.788.501 0 0 34.868.788 200.000 660.119.713 0 694.788.501 Totales 19.932.565.189 19.932.565.189 7.587.914.792 7.587.914.792 21.561.720.864 21.561.720.864 JEFE DE FINANZAS JEFE DE LA