REPÚBLICA DE PANAMÁ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS INFORME EJECUTIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Diciembre de 2016
Í N D I C E INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN. 1. MARCO GENERAL..4 2. BALANCE PRESUPUESTARIO.8 3. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 8 4. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 11
ÍNDICE DE CUADROS Cuadro Núm. 1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL 7 GASTO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Cuadro Núm. 2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DIRECCIÓN Y PROYECTO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 10
MARCO GENERAL El presente informe contiene los movimientos realizados al 31 de diciembre de 2016, reflejando sus variantes y el registro de su avance; correspondiente a la gestión administrativa, gastos e inversiones, basados en el Presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Presupuesto Ley del Ministerio de Relaciones Exteriores para la vigencia fiscal 2016 fue aprobado por la suma total de B/.67,288,014.00 y modificado mediante dieciséis (16) traslados interinstitucionales entre los meses de marzo a diciembre y que corresponden al Ministerio de Gobierno, B/.75,000.00, Ministerio Público B/.75,000.00 Ministerio de la Presidencia (Consejo de Seguridad), B/.150,000.00 el Órgano Judicial B/.75,000.00; Autoridad Nacional de Aduanas B/.30,000.00, Autoridad Marítima de Panamá B/.30,000.00, en concepto de pago de las cuotas del año 2015 y 2016. En cumplimiento al Acuerdo entre el Gobierno de la República de Panamá y las Naciones Unidas, referente a las Modalidades de Cooperación para el Establecimiento y Funcionamiento de una Oficina Regional y un Centro de Excelencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Del Ministerio de Seguridad Pública B/.78,294.00 para la adquisición de tres (3) vehículos, para los Agregados de Seguridad y Defensa asignados en las misiones diplomáticas, los cuales fueron devueltos mediante nota DAF-MIRE-2016-29582 fechada 29 de junio de 2016. Se recibieron otros traslados interinstitucionales, por parte del Ministerio de Gobierno B/.50,000.00 y Ministerio de la Presidencia B/.50,000.00, para ayudar la a crítica situación financiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Adicional, recibimos un traslado interinstitucional del Ministerio de Gobierno (MINGO) para la Oficina de Servicios de Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS) por un monto de B/.461,000.00 y para la Cena de Estado y Coctel de la Inauguración de la Ampliación del Canal de Panamá se obtuvo otro traslado interinstitucional de B/.500,000.00 del Metro de Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas. De igual forma, recibimos un traslado Interinstitucional como aporte del MINGO - SINAPROC para el proyecto de Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria en Panamá por un monto de B/.167,858.00. Asimismo, se recibió el traslado interinstitucional de la Asamblea Nacional de Diputados por el orden de B/.94,567.00 en concepto de reembolso por los gastos de hospitalización de un funcionario de esa Institución en la Cuidad de Guatemala. El Ministerio de Economía y Finanzas realizó un traslado interinstitucional que disminuyó el presupuesto, por un monto de B/.1,000,000.00, cuyo objetivo es fortalecer diversos proyectos de Gobierno Central, establecido en el artículo N 282 y 283 de la Ley 69 de 2015. De acuerdo al Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Fundación Democracia y Libertad, se realizó un traslado de partida interinstitucional por un monto de B/.300,000, para el Museo de la Democracia, que disminuyó el presupuesto de funcionamiento.
En cumplimiento con el artículo 288 de la Ley 69 del 24 de noviembre de 2015, por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2016, que faculta al Ministerio de Economía y Finanzas a utilizar los ahorros disponibles de las Instituciones del Estado para fortalecer diversos programas y proyectos del Gobierno Nacional, se efectuó un traslado interinstitucional por un monto de B/.1,186,353, que modificó el presupuesto.
El Presupuesto Modificado es de B/.66,331,586, de los cuales B/.58,399,410; es decir, el 88% corresponden a Gastos de Funcionamiento y B/.7,932,176 que representa del 12% del total del presupuesto destinados a Gastos de Inversión. 70,000,000 66,331,586 60,000,000 58,399,410 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 7,932,176 100% 88% 12% 0 TOTAL FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN
La Institución contaba con un Presupuesto Total Asignado al 31 de diciembre de B/.66,331,586 de los cuales B/.58,399,410 (88%) corresponden a Gastos de Funcionamiento y B/.7,932,176 (12%) a Gastos de Inversión. De la asignación acumulada para estos gastos de funcionamiento e inversión, se ejecutó el (92%); es decir, B/.60,811,972. En el presupuesto de funcionamiento se registra al 31 de diciembre una ejecución total acumulada de B/.53,330,246 mostrando el 91% de avance relativo a la asignación del presupuesto asignado de B/.58,399,410. El presupuesto de inversión muestra una ejecución acumulada de B/.7,481,727 mostrando el 94% de avance relativo durante el mes de estudio.
DETALLE Cuadro Núm. 1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (en Balboas) PRESUPUESTO ASIGNADO EJECUCIÓN ACUMULADA A LA FECHA CONTRATOS POR EJECUTAR SALDO DEL ASIGNADO MODIFICADO VARIACIÓN PORCENTUAL EJECUTADO VS ASIGNADO -1-2 -3-4 (5)=(2)-(3) (6)=(3/2)*100 Total de funcionamiento 58,399,410 58,399,410 53,330,246 318,294 5,069,164 91% Servicios Personales 18,133,219 18,133,219 15,863,216 0 2,270,003 87% Personal Fijo 9,890,164 9,890,164 8,797,613 0 1,092,551 89% Personal Transitorio 902,400 902,400 826,525 0 75,875 92% Otros Sobre Sueldos (Excedentes) 20,055 20,055 19,943 0 112 99% Gastos de Representación 3,749,800 3,749,800 3,219,848 0 529,952 86% Décimo Tercer Mes 432,584 432,584 354,997 0 77,587 82% Contribuciones a la Seguridad Social 2,440,484 2,440,484 1,969,951 0 470,533 81% Créditos Reconocidos por Servicios Personales 697,732 697,732 674,339 23,393 97% Servicios No Personales 23,708,449 23,708,449 22,063,188 24,407 1,645,261 93% Materiales y Suministros 2,053,470 2,053,470 1,505,593 0 547,877 73% Maquinaria y Equipo 1,126,938 1,126,938 952,309 0 174,629 85% Transferencias Corrientes 5,044,841 5,044,841 4,869,227 0 175,614 97% Asignaciones Globales 8,332,493 8,332,493 8,076,713 0 255,780 97% Total de Inversión 7,932,176 7,932,176 7,481,727 293,887 450,449 94% Servicios No Personales 835,063 835,063 835,062 0 1 100% Maquinaria y Equipo 28,890 28,890 28,890 0 0 100% Inversión Financiera 913,858 913,858 913,858 0 0 100% Construcciones por Contratos 6,154,365 6,154,365 5,703,917 293,887 450,448 93% Total de Gastos 66,331,586 66,331,586 60,811,972 0 5,519,614 92% Fuente: Dirección de Administración y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores.
1. BALANCE PRESUPUESTARIO De los B/.60,811,972 de ejecución total al cierre del mes en estudio, se efectuaron pagos por un monto de B/.44,386,206 (73%), quedando un saldo de B/.16,425,766 (27%). 2. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO Las asignaciones en el presupuesto de funcionamiento permiten cubrir los gastos operativos previstos en materia de servicios personales, no personales, materiales y suministros, maquinaria y equipo; como también las transferencias corrientes. En su detalle se observan: Servicios Personales: Corresponde a las acciones de administración del personal y sus rubros reflejan: Sueldos (Personal Fijo, Transitorio y Contingente), Gastos de Representación, Sobretiempo, Décimo Tercer Mes, Contribuciones a la Seguridad Social, entre otros. El Presupuesto Asignado es de B/.18,133,219 con una ejecución de B/.15,863,216, reflejando un 87% de avance.
Servicios No Personales: En este grupo se contemplan los gastos en concepto de los Alquileres de bienes muebles e inmuebles y de Servicio Exterior (Embajadas), Servicios Básicos (luz, agua, correo, telecomunicaciones), Viáticos Contingentes del Servicio Exterior, y Transporte de o para el Exterior (pasajes, menaje e incidentales) contratos por el servicio de mantenimiento y reparación de edificios. También se contemplaron servicios para los actos de Inauguración del Canal Ampliado. Este grupo dispone de un Asignado de B/.23,708,449 y ejecución por B/.22,063,188 reflejando el 93% de avance. Materiales y Suministros: Son asignaciones destinadas a la adquisición de Artículos, Materiales y Bienes en General, necesarias en el cumplimiento tanto de las metas y objetivos de los Programas Presupuestarios, como de las operaciones propias de la institución entre las cuales mencionamos: Gastos de Alimentos para Consumo Humano, Bebidas, Prendas de Vestir, Gastos de Combustible, Artículos o Productos Varios, Útiles de Oficina, Repuestos; y gastos del Canal Ampliado. Presenta una asignación de B/.2,053,470 y ejecución por B/.1,505,593 reflejando un avance del 73%. Maquinarias y Equipos: Comprende los gastos por adquisición de Maquinaria y Equipo destinado a las actividades propias del Ministerio; tales como: mobiliario de oficina. El Presupuesto Asignado es de B/.1,126,938 y ejecución de B/.952,309 lo que equivale a un 85% de avance.
Transferencias Corrientes: Comprenden los pagos de las cuotas a Organismos Interamericanos y Mundiales (OEA y ONU), bonificación por antigüedad, donativos a personas, entre otros. Cuenta con un Presupuesto Asignado de B/.5,044,841 y Ejecutado de B/.4,869,227 reflejando un 97% de avance. Asignaciones Globales: Comprenden los Gastos de Funcionamiento del Servicio Exterior de 51 embajadas, y representaciones ante los Organismos Internacionales (OEA, ONU, New York, ONU, Ginebra, Suiza), cuenta con un Presupuesto Asignado de B/.8,332,493, y una ejecución presupuestaria de B/.8,076,713, con pagos trimestrales de enero a diciembre de 2016 reflejando un 97% de avance.
DETALLE Cuadro Núm. 2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DIRECCIÓN Y PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (en Balboas) MODIFICADO PRESUPUESTO ASIGNADO EJECUCIÓN ACUMULADA A LA FECHA CONTRATOS POR EJECUTAR SALDO A LA FECHA VARIACIÓN PORCENTUAL EJECUTADO VS ASIGNADO -1-2 -3-4 (5)=(2)-(3) (6)=(3/2)*100 Total de funcionamiento 58,399,410 58,399,410 53,330,246 0 5,069,164 91% Despacho Superior 3,988,887 3,988,887 3,263,181 0 725,706 82% Asesoría Jurídica 1,200,149 1,200,149 963,839 0 236,310 80% Ceremonial del Estado y Protocolo 1,264,680 1,264,680 899,355 0 365,325 71% Información 486,261 486,261 297,429 0 188,832 61% Eventos Internacionales 2,335,602 2,335,602 2,117,285 0 218,317 91% Servicios Administrativos 7,610,929 7,610,929 6,202,303 0 1,408,626 81% Política Exterior 37,144,585 37,144,585 35,259,683 0 1,884,902 95% Transferencias Varias 4,368,317 4,368,317 4,327,171 0 41,146 99% Total de Inversión 7,932,176 7,932,176 7,481,727 0 450,449 94% Mejoramiento de las instalaciones (Edificio Sede) 311,567 311,567 311,566 0 1 100% Rest. y Remodelación Antiguo Colegio Javier 5,571,688 5,571,688 5,139,653 0 432,036 92% Constr. Edificio COIF 300,000 300,000 281,588 0 18,412 94% Embajadas y Consulados Virtuales 913,858 913,858 913,858 0 0 100% Academia: Formación de aspirantes y miembros de Cuerpo Diplomático (Fortalecimiento Institucional) 835,063 835,063 835,062 0 1 100% Total de Gastos 66,331,586 66,331,586 60,811,972 0 5,519,614 92% Fuente: Dirección de Administración y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores.
3. PRESUPUESTO DE INVERSION El Presupuesto Modificado de Inversiones de este Ministerio aprobado es por la suma de B/.7,932,176. El Presupuesto Asignado es de B/.7,932,176, con ejecución presupuestaria de B/.7,481,727, reflejando un avance de 94%. Con respecto a los proyectos que la Institución actualmente está desarrollando, podemos señalar lo siguiente. Restauración del Edificio Antiguo Colegio Javier (Proyecto de continuidad) fase dos, Acabado y Equipamiento. El Presupuesto total aprobado es de B/.5,194,798, para la ejecución del contrato No. 16-2015 que inició el 20 de julio de 2015 con un plazo de término de 498 días calendario. El avance físico y financiero al mes de diciembre registra el 96% y 92%, respectivamente, del valor total del contrato por el monto de B/.8,020,761.63. Fecha de entrega 28 de febrero de 2017. Centro de Orientación Infantil y Familiar (Proyecto Nuevo): Se adjudicó, mediante Acto Público de Licitación Por Mejor Valor No. 2015-0-05-0-08-LV-007213 a la empresa Distribuidora Océano Internacional, S.A., por un monto de B/.255,000.00, con orden de proceder a partir del 25 de mayo de 2016 y; tiempo de ejecución de ciento noventa (190) días calendario; con un avance físico y financiero al mes de diciembre es de 100% y 94%, respectivamente, con fecha de término 30 de noviembre de 2016.
Restauración del Palacio Bolívar y adecuación de espacios internos (Proyecto Nuevo): Mediante Licitación Por Mejor Valor No. 2016-0-05-0-08-LV-007642, se adjudicó a la empresa Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción, S.A., por un monto total de B/.6,231,326.26, y con periodo de ejecución de cuatrocientos cincuenta (450) días calendario. Para la vigencia fiscal 2016, se contempló la asignación de B/.311,567, correspondiente al pago del 5% de anticipo conforme a los términos y las condiciones pactadas en el pliego de cargos. Centro Logístico de Ayuda Humanitaria (HUB HUMANITARIO) FASE 1- Infraestructura Básica. Contrato Adjudicado a la Empresa CIVILWORK, S.A. B/.3,380,422.72, con Orden de Proceder el 10 de agosto. Fase culminada. FASE 2A- Servicios de Consultoría para Diseño del Anteproyecto e Ingeniería de Detalles de las Bodegas y Oficinas del HUB. Contrato Adjudicado a la empresa PROYECO por B/.292,667.29. Fase culminada. Licitación para la Construcción de las Bodegas y Oficinas realizada. Se declaró desierta la licitación y se programa segunda convocatoria con fecha de entrega de propuestas para el 12 de enero de 2017. Costo Estimado del Proyecto FASE 2, B/.9,892,383.54
Centro Regional de las Naciones Unidas El proyecto fue redefinido en su totalidad, que contempla la reubicación física del mismo en un lote más accesible y con menos impacto en el presupuesto para su construcción. La etapa de prefactibilidad y diseño conceptual han sido finalizadas y entregadas por UNOPS. El MIRE solicitó a UNOPS que los fondos en el presupuesto 2016 para este proyecto sean trasladados al proyecto del HUB Humanitario; por la redefinición del proyecto no tendrá avances considerables de ejecución en comparación al HUB Humanitario que ya inicia construcción.