NIT: 900.397.763-1 Bogotá D.C. Código Entidad: 080010388601 Comparativos al 31 de diciembre de: (Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES Descripción Notas 2016 2015 Descripción Notas 2016 2015 1101 1103 1302 1306 1313 1317 1319 1320 1314 1501 1503 1701 1703 1812 2102 2106 2110 2121 2134 2301 2301 2201 2203 2501 2502 2102 2305 2212 Activo Activo corriente Efectivo y equivalentes de efectivo Efectivo Equivalentes al efectivo Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar Deudores del sistema a costo amortizado Cuentas por cobrar a vinculados económicos al costo amortizado Activos no financieros - anticipos Cuentas por cobrar a trabajadores al costo amortizado Deudores varios Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) Activos por impuestos corrientes Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor Total activo corriente Activo no corriente Propiedades, planta y equipo Propiedad planta y equipo al modelo del costo Depreciación acumulada propiedades planta y equipo modelo del costo (CR) Activos intangibles Activos intangibles al costo Amortización acumulada de activos intangibles al costo (CR) Impuesto de renta diferido activo Activos por impuesto diferido Total activo no corriente Total activo Pasivo y patrimonio de los accionistas Pasivo corriente Obligaciones financieras Obligaciones financieras al costo amortizado Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar Cuentas por pagar - al costo amortizado Cuentas por pagar con vinculadas - al costo amortizado Costos y gastos por pagar al costo amortizado Acreedores varios al costo amortizado Retenciones y aportes de nomina Pasivos por beneficios a empleados Beneficios a los empleados a corto plazo Pasivos por impuestos corrientes Retencion en la fuente Impuesto sobre las ventas por pagar Otros pasivos Otros pasivos - anticipos y avances recibidos Depósitos recibidos Total pasivo corriente Pasivo no corriente Obligaciones financieras Obligaciones financieras al costo amortizado Pasivos por beneficios a empleados Otros beneicios posempleo Impuesto de renta diferido pasivo Impuesto diferido pasivo Total pasivo no corriente Total pasivo 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 16 13 15 12 285 79 206 8.004 8.046 6 3 14 4 (69) 976 976 9.265 28.604 34.694 (6.090) 71 111 (40) 5.415 5.415 34.090 43.355 10.737 10.737 6.738 3.510 2.260 701 222 45 811 811 122 115 7 412-412 18.820 17.496 17.496 60 60 174 174 17.730 36.550 964 964-5.736 5.506 5 219 5 1-748 748 7.448 23.585 26.018 (2.433) 50 50 - - - 23.635 31.083 5.710 5.710 5.450 2.100 2.323 809 179 39 602 602 167 158 9 34 34-11.963 23.933 23.933 18 18 221 221 24.172 36.135 4101 6101 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5130 5136 4204 4209 4211 4212 4214 5108 5132 5136 5301 4201 4201 4215 5301 5133 5301 5121 5502 Ingresos de actividades ordinarias Costos de prestación de servicios Utilidad bruta Gastos de administración Sueldos y salarios Contribuciones imputadas Contribuciones efectivas Aportes sobre la nomina Prestaciones sociales Gastos de personal diversos Gastos por honorarios Gastos por impuestos distintos de gastos por impuestos a las ganancias Arrendamientos operativos Seguros Servicios Gastos legales Gastos de reparacion y mantenimiento Adecuación e instalación Gastos de transporte Depreciación de propiedades, planta y equipo Amortización activos intangibles al costo Otros gastos Otros ingresos Arrendamientos operativos Ingreso por disposición de activos Recuperaciones Indemnizaciones Diversos Otros gastos Otros impuestos Provisiones Otros gastos no operacionales Gastos financieros Pérdida operacional Ingresos financieros Intereses Inversiones en instrumentos de deuda a costo amortizado (VPN) Ajuste por diferencia en cambio Gastos financieros Intereses Ajuste por diferencia en cambio Ajuste a valor presente (VPN) Deterioro de cuentas por cobrar Pérdida antes de la provisión para impuesto sobre la renta, CREE y diferido Provisión para impuesto sobre la renta, CREE y diferido Impuesto a las ganancias diferido Pérdida neta del año 19 20 21 22 23 24 25 9 38.520 (29.873) 8.647 (13.934) (1.477) (5) (369) (13) (273) (88) (184) (3) (6.790) (39) (3.115) (21) (421) (16) (36) (533) (29) (522) 532 215 54 239-24 (452) (34) (5) (178) (235) (13.854) (5.207) 93 17-76 (3.234) (3.090) (75) - (69) (3.141) (8.348) 5.462 5.462 (2.886) 23.673 (19.636) 4.037 (11.747) (861) (1) (333) (11) (196) (64) (150) - (6.491) (60) (2.684) (24) (73) (26) (46) (314) (12) (401) 463 120 230 18 86 9 (191) (4) - (3) (184) (11.475) (7.438) 64 23 41 - (2.210) (2.190) - (20) - (2.146) (9.584) (217) (217) (9.801) 3101 3101 3502 3503 3501 3504 Patrimonio de los accionistas Capital suscrito y pagado Anticipo futuras capitalizaciones Ganancias retenidas apropiadas Resultados de años anteriores Resultados acumulados Transición al nuevo marco técnico normativo Pérdida neta del año Pérdidas actuariales Total patrimonio de los accionistas 17 17 18 11.000 11.281 (12.548) (12.554) 6 (2.886) (42) 6.805 100 7.396 (2.747) (2.753) 6 (9.801) - (5.052) 3504 Otros resultados integrales Partidas que posteriormente no se reclasificaran a resultados Ajuste a modelos actuariales plan huérfanos Total partidas que posteriormente no se reclasificaran a resultados Total otros resultados integrales del año Total resultados y otros resultados integrales del año (42) (42) (42) (2.928) - - - (9.801) Total pasivos y patrimonio de los accionistas 43.355 31.083 Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros MILCIADES CASTILLO ESCOBAR Representante Legal (Ver certificación adjunta) WILSON FRANCO CÉSPEDES Contador Público Tarjeta Profesional No. 74125 - T (Ver certificación adjunta) OSCAR YOVANY GÓMEZ GARCÍA Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 134868 - T Designado por Deloitte & Touche Ltda. (Ver mi opinión adjunta)