MUNICIPIO DE TEOCALTICHE

POLIZA DE EGRESOS No (E02739) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6467) CONCEPTO PAGO DE LLANTAS Página: 1 0001 8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 1,395.20 0.00 URVAN BLANCA 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 1,395.20 ABELARDO SOTO MERCADO SUMAS IGUALES=> 1,395.20 1,395.20

POLIZA DE EGRESOS No (E02740) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6468) CONCEPTO PAGO DE RENTA DE OFICINAS Página: 2 0001 8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(g.corrient 1,740.00 0.00 OFICINA DE SUPERVISION ESCOLAR PRIMARIAS ESTATALES 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 1,590.00 BAUDELIO CHAVEZ FRANCO 0003 2117-311-101-02 I.S.R. ARRENDAMIENTO CTA. 56785 0.00 150.00 ISR ARRENDAMIENTO SUMAS IGUALES=> 1,740.00 1,740.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02741) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6469) CONCEPTO PAGO DE PAPELERIA Y VARIOS Página: 3 0001 8270-101-2110-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(g.corrie 503.43 0.00 DEPTO. DE CASA DE LA CULTURA 0002 8270-101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 1,341.51 0.00 REALIZACION DE ANUNCIOS DE SERVICIOS PUBLICOS 0003 8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(g.corriente) 3,191.30 0.00 ADORNOS PATRIOS 0004 8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(g.corriente) 679.49 0.00 PAPELERIA PRIMER INFORME DE GOBIERNO 0005 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 5,715.73 RAMONA GONZALEZ MARQUEZ SUMAS IGUALES=> 5,715.73 5,715.73

POLIZA DE EGRESOS No (E02742) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6470) CONCEPTO PAGO DE AGUA EMBOTELLADA Página: 4 0001 8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(g.corriente) 715.00 0.00 AGUA PERSONAL DE LAS OFICINAS 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 715.00 CERVEZA CORONA EN AGUASCALIENTES,S.A. DE C.V. SUMAS IGUALES=> 715.00 715.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02743) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6471) CONCEPTO AYUDA ECONOMICA Página: 5 0001 8270-101-1590-1 Otras prestaciones sociales y económicas(g.corriente) 2,000.00 0.00 AYUDA PARA GASTOS MEDICOS 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 2,000.00 MA. DEL CONSUELO MARTINEZ CADENA SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02744) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6472) CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL Página: 6 0001 8270-101-3140-1 Telefonía tradicional(g.corriente) 605.00 0.00 CONMUTADOR GENERAL E IAJUT 0002 8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(g.corrient 579.00 0.00 OFICINA DE SUPERVISION ESCUELAS DE EDUCACION ESPECIAL 0003 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 1,184.00 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. SUMAS IGUALES=> 1,184.00 1,184.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02745) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6473) CONCEPTO PAGO DE VIATICOS A BERTHA NELLY DURAN GALLO Página: 7 0001 8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(g.corriente) 941.59 0.00 POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA EN VARIAS FECHAS 0002 8270-101-3750-1 Viáticos en el país(g.corriente) 464.00 0.00 VIATICOS POR IR A LA CD. DE MANZAMITLA,JAL. 0003 8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(g.corriente) 450.00 0.00 ARBITRAJE FERIA DEPORTIVA 0004 8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(g.corriente) 100.00 0.00 PINTURA EN CAMPO DEPORTIVO FERIA DEPORTIVA 0005 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 1,955.59 BERTHA NELLY DURAN GALLO SUMAS IGUALES=> 1,955.59 1,955.59

POLIZA DE EGRESOS No (E02746) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6474) CONCEPTO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Página: 8 0001 8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(g.corriente) 3,906.00 0.00 GARRAFONES AGUA OFICINAS DE LA PRESIDENCIA 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 3,906.00 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL,S. DE R.L. DE C.V. SUMAS IGUALES=> 3,906.00 3,906.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02747) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6475) CONCEPTO PAGO DE SERVICIO MECANICO Página: 9 0001 8270-101-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 300.00 0.00 VARIOS VEHICULOS 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 300.00 GUSTAVO RODRIGUEZ JIMENEZ SUMAS IGUALES=> 300.00 300.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02748) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6476) CONCEPTO PAGO DE TABLOIDES Página: 10 0001 8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(g.corriente) 257.52 0.00 TABLOIDES PRIMER INFORME DE GOBIERNO 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 257.52 IMPLEMENTO Y SERVICOS PARA LA INDUSTRIA GRAFICA,S.A. DE C.V. SUMAS IGUALES=> 257.52 257.52

POLIZA DE EGRESOS No (E02749) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6477) CONCEPTO PAGO DE GASOLINA Página: 11 0001 8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(g.corriente) 800.00 0.00 SRITA. TEOCALTICHE 2013 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 800.00 LIZETH MARTINEZ PEREZ SUMAS IGUALES=> 800.00 800.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02750) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6478) CONCEPTO PAGO DE PASAJES A PERSONAL Página: 12 0001 8270-101-3720-1 Pasajes terrestres(g.corriente) 1,281.00 0.00 PASAJES A PUERTO VALLARTA,JAL. 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 1,281.00 MIRIAM GUADALUPE TRINIDAD GARCIA SUMAS IGUALES=> 1,281.00 1,281.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02751) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6479) CONCEPTO PAGO DE CONSUMO PERSONAL DE SEDER Página: 13 0001 8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(g.corriente) 6,020.00 0.00 CONSUMO PERSONAL MODULO DE SEDER 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 6,020.00 MARISOL SANDOVAL AGUAYO SUMAS IGUALES=> 6,020.00 6,020.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02752) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6480) CONCEPTO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Página: 14 0001 8270-101-3750-1 Viáticos en el país(g.corriente) 372.00 0.00 VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL. 0002 8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(g.corriente) 322.00 0.00 EVENTO CONCURSO DE MARIACHI 0003 8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(g.corriente) 264.00 0.00 CONSUMO SESIONES DE AYUNTAMIENTO 0004 8270-101-3150-1 Telefonía celular(g.corriente) 200.00 0.00 TIEMPO AIRE TELEFONO CELULAR DELEGADO DE OSTOTAN 0005 8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(g.corriente) 220.00 0.00 CARNE INTERNOS DE LA CARCEL MUNICIPAL 0006 8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(g.corriente) 469.50 0.00 REFRESCO PRIMER INFORME DE GOBIERNO 0007 8270-101-3750-1 Viáticos en el país(g.corriente) 380.00 0.00 VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL. 0008 8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(g.corriente) 280.20 0.00 DESECHABLES FESTEJOS PATRIOS 0009 8270-101-3750-1 Viáticos en el país(g.corriente) 522.00 0.00 VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL. 0010 8270-101-3750-1 Viáticos en el país(g.corriente) 607.00 0.00 VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL. 0011 8270-101-3750-1 Viáticos en el país(g.corriente) 524.00 0.00 VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL. 0012 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 4,160.70 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO SUMAS IGUALES=> 4,160.70 4,160.70

POLIZA DE EGRESOS No (E02753) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6482) CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE HERRAMIENTA Página: 15 0001 8270-101-3570-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 3,400.00 0.00 DESBROZADORAS DEPTO. PARQUES Y JARDINES 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 3,400.00 JOSELION PEREZ SANCHEZ SUMAS IGUALES=> 3,400.00 3,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02754) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6483) CONCEPTO PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Página: 16 0001 8270-101-2160-1 Material de limpieza(g.corriente) 960.00 0.00 DIFERENTES DEPARTAMENTOS 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 960.00 YOLANDA CRUZ ZAPATA SUMAS IGUALES=> 960.00 960.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02755) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6481) CONCEPTO PAGO DE CONSUMOS Página: 17 0001 8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(g.corriente) 1,500.00 0.00 CONSUMO PERSONAL PROYECTO CARRETERO 0002 8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(g.corriente) 850.00 0.00 CONSUMO MARIACHI EVENTO CULTURAL 0003 8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(g.corriente) 4,172.00 0.00 CONSUMO EVENTO BRINDIS PRIMER INFORME DE GOBIERNO 0004 8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(g.corriente) 3,167.00 0.00 CONSUMO PERSONAL DE ESTERILIZACION ANIMAL 0005 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 9,689.00 LUZ MARIA MARTINEZ ORNELAS SUMAS IGUALES=> 9,689.00 9,689.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02756) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6484) CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL Página: 18 0005 8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(g.corriente) 280.00 0.00 ALUMBRADO GLORIENTA ACCESO NORTE 0005 8270-101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 447.00 0.00 TALLER MECANICO 0005 8270-101-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(g.corrient 300.00 0.00 PERSONAL ASEO PUBLICO 0005 8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 220.00 0.00 PIPA DINA 0005 8270-101-2470-1 Artículos metálicos para la construcción(g.corriente) 40.00 0.00 PERNOS ENTARIMADO SERVICIOS PUBLICOS 0006 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 1,287.00 MARGARITA SANROMAN FLORES SUMAS IGUALES=> 1,287.00 1,287.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02757) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6485) CONCEPTO AYUDA ECONOMICA Página: 19 0001 8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(g.corriente) 600.00 0.00 AYUDA PARA ULTRASONIDO 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 600.00 OSCAR GABRIEL MORENO ARAMBULA SUMAS IGUALES=> 600.00 600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02758) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6486) CONCEPTO PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS Página: 20 0001 8270-101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 2,511.40 0.00 TALLER MECANICO 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 2,511.40 JOSE GERARDO RUIZ MEDINA SUMAS IGUALES=> 2,511.40 2,511.40

POLIZA DE EGRESOS No (E02759) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6487) CONCEPTO PAGO DE PASAJES A MAESTRO DE CASA DE LA CULTURA Página: 21 0001 8270-101-3720-1 Pasajes terrestres(g.corriente) 221.00 0.00 PASAJES DE LA CD. DE AGUASCALIENTES 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 221.00 GUILLERMINA DEL SOCORRO ESPARZA CHACON SUMAS IGUALES=> 221.00 221.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02760) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6488) CONCEPTO AYUDA ECONOMICA Página: 22 0001 8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(g.corriente) 1,246.00 0.00 AYUDA CON PASAJES PARA HOSPITAL 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 1,246.00 FERNANDO OROZCO VILLALOBOS SUMAS IGUALES=> 1,246.00 1,246.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02761) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6489) CONCEPTO PAGO DE RENTA DE OFICINAS Página: 23 0001 8270-101-3220-1 Arrendamiento de edificios(g.corriente) 700.00 0.00 OFICINA DE DEFENSORIA DE OFICIO 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 700.00 MICAELA GOMEZ JIMENEZ SUMAS IGUALES=> 700.00 700.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02762) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6490) CONCEPTO CHEQUE CANCELADO Página: 24 0001 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 0.00 CHEQUE CANCELADO SUMAS IGUALES=> 0.00 0.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02763) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6491) CONCEPTO PAGO DE INSERCION DE ACTIVIDADES Página: 25 0001 8270-101-3610-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 2,088.00 0.00 INSERCION ACTIVIDADES PERIODICO NUEVA ERA 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 2,088.00 ROBERTO CRUZ MENDOZA SUMAS IGUALES=> 2,088.00 2,088.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02764) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6492) CONCEPTO REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE Página: 26 0001 8270-101-2530-1 Medicinas y productos farmacéuticos(g.corriente) 159.10 0.00 BOTIQUINES RASTRO MPAL. 0002 8270-101-3150-1 Telefonía celular(g.corriente) 200.00 0.00 TIEMPO AIRE TELEFONO CELULAR DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 0003 8270-101-3410-1 Servicios financieros y bancarios(g.corriente) 179.80 0.00 COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE 0004 8270-101-3180-1 Servicios postales y telegráficos(g.corriente) 25.00 0.00 OFICINA DE REGISTRO CIVIL 0005 8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(g.corriente) 286.00 0.00 CONSUMO SESIONES DE AYUNTAMIENTO 0006 8270-101-3750-1 Viáticos en el país(g.corriente) 198.00 0.00 VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL. 0007 8270-101-2470-1 Artículos metálicos para la construcción(g.corriente) 501.12 0.00 TORNILLOS OBRAS PUBLICAS 0008 8270-101-2210-1 Productos alimenticios para personas(g.corriente) 650.00 0.00 AGUA PERSONAL DE LAS OFICINAS 0009 8270-101-3750-1 Viáticos en el país(g.corriente) 76.00 0.00 VIATICOS POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL. 0010 8270-101-3750-1 Viáticos en el país(g.corriente) 217.00 0.00 VIATICOS POR IR A LA CD. DE AGUASCALIENTES,AGS. 0011 8270-101-2920-1 Refacciones y accesorios menores de edificios(g.corri 50.00 0.00 LLAVES OFICINAS DEL CDC 0012 8270-101-3750-1 Viáticos en el país(g.corriente) 74.00 0.00 VIATICOS POR IR A LA CD. DE ATOTONILCO,JAL. 0013 8270-101-3150-1 Telefonía celular(g.corriente) 200.00 0.00 TIEMPO AIRE TELEFONO CELULAR DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS 0014 8270-101-3110-1 Energía eléctrica(g.corriente) 65.00 0.00 EDIFICIOS PUBLICOS AGENCIA TEOCALTICHE 0015 8270-101-3410-1 Servicios financieros y bancarios(g.corriente) 359.60 0.00 COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE 0016 8270-101-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(g.corrient 157.95 0.00 DEPTO. DE SISTEMAS 0017 8270-101-3110-1 Energía eléctrica(g.corriente) 123.00 0.00 EDIFICIOS PUBLICOS AGENCIA TEOCALTICHE 0018 8270-101-3110-1 Energía eléctrica(g.corriente) 180.00 0.00 TEATRO DEL PUEBLO FIESTAS DEL 06 DE AGOSTO 0019 8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(g.corriente) 400.00 0.00 LAMINERO DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS 0020 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 4,101.57 BERTHA ALICIA ALVAREZ AVILA SUMAS IGUALES=> 4,101.57 4,101.57

POLIZA DE EGRESOS No (E02765) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6493) CONCEPTO PAGO DE PINTURA E IMPLEMENTOS Página: 27 0001 8270-101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 2,761.00 0.00 PINTURA CANCHA MUNICIPAL 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 2,761.00 PEDRO GERARDO GARCIA GARCIA SUMAS IGUALES=> 2,761.00 2,761.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02766) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6494) CONCEPTO AYUDA ECONOMICA Página: 28 0001 8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(g.corriente) 2,500.00 0.00 AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 2,500.00 FRANCISCO JAVIER CERVANTES MUÑOZ SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02767) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6495) CONCEPTO AYUDA ECONOMICA Página: 29 0001 8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(g.corriente) 1,000.00 0.00 AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 1,000.00 MA. ESTHELA VALDEZ CRUZ SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02768) DEL 01/10/2013 No. Cheque (6496) CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL Página: 30 0001 8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(g.corriente) 3,372.00 0.00 EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 3,372.00 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO SUMAS IGUALES=> 3,372.00 3,372.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02769) DEL 02/10/2013 No. Cheque (6497) CONCEPTO PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION Página: 31 0001 8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(g.corrient 1,000.00 0.00 CASA HABITACION PERSONAL DEL CONAFE 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 1,000.00 ANA MARIA AVILA LOPEZ SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02770) DEL 02/10/2013 No. Cheque (6498) CONCEPTO PAGO DE RENTA DE OFICINAS Página: 32 0001 8270-101-3220-1 Arrendamiento de edificios(g.corriente) 2,300.00 0.00 OFICINAS DEL IAJUT Y FARMACIA MUNICIPAL 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 2,300.00 EVA PRIETO JAUREGUI SUMAS IGUALES=> 2,300.00 2,300.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02771) DEL 02/10/2013 No. Cheque (TR. 02) CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Página: 33 0001 8270-101-3110-1 Energía eléctrica(g.corriente) 111,753.00 0.00 ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDALGO 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 111,753.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMAS IGUALES=> 111,753.00 111,753.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02772) DEL 02/10/2013 No. Cheque (TR. 03) CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL Página: 34 0001 8270-101-2910-1 Herramientas menores(g.corriente) 179.00 0.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES 0002 8270-101-2920-1 Refacciones y accesorios menores de edificios(g.corri 51.00 0.00 CANDADO CAMPO DE FUTBOL SAN MIGUEL 0003 8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 770.75 0.00 DESBROZADORAS DEPTO. PARQUES Y JARDINES 0004 8270-101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 6,437.50 0.00 PINTURA SEÑALIZACION DISCAPACITADOS 0005 8270-101-2470-1 Artículos metálicos para la construcción(g.corriente) 369.08 0.00 MANTTO. DELEGACION DE HUEJOTITLAN 0006 8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(g.corriente) 645.50 0.00 ADITIVO DESBROZADORAS PARQUES Y JARDINES 0007 8270-101-2920-1 Refacciones y accesorios menores de edificios(g.corri 210.29 0.00 CANDADO ENTARIMADO SERVICIOS PUBLICOS 0008 8270-101-2980-1 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otr 2,408.72 0.00 CARRETILLAS DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS 0009 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 11,071.84 JOSE DE JESUS MEJIA MORA SUMAS IGUALES=> 11,071.84 11,071.84

POLIZA DE EGRESOS No (E02773) DEL 02/10/2013 No. Cheque (TR. 04) CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES Página: 35 0001 8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 24,078.20 0.00 VARIOS VEHICULOS 0002 8270-101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(g.corriente) 30,039.99 0.00 ACEITE VARIOS VEHICULOS 0003 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 54,118.19 JOSE GUADALUPE ALVAREZ MARTINEZ SUMAS IGUALES=> 54,118.19 54,118.19

POLIZA DE EGRESOS No (E02774) DEL 02/10/2013 No. Cheque (TR. 05) CONCEPTO PAGO DE MEDICINAS Página: 36 0001 8270-101-2530-1 Medicinas y productos farmacéuticos(g.corriente) 5,795.88 0.00 MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 5,795.88 JOSE RODOLFO JIMENEZ BANDIN SUMAS IGUALES=> 5,795.88 5,795.88

POLIZA DE EGRESOS No (E02775) DEL 02/10/2013 No. Cheque (TR. 06) CONCEPTO PAGO DE MEDICINAS Página: 37 0001 8270-101-2530-1 Medicinas y productos farmacéuticos(g.corriente) 31,673.42 0.00 MEDICINAS PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 31,673.42 ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE SUMAS IGUALES=> 31,673.42 31,673.42

POLIZA DE EGRESOS No (E02776) DEL 02/10/2013 No. Cheque (TR. 07) CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL Página: 38 0001 8270-101-3140-1 Telefonía tradicional(g.corriente) 22,387.25 0.00 CONMUTADOR PARA LA OFICINA DE RECEPCION 0002 1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 0.00 22,387.25 TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V. SUMAS IGUALES=> 22,387.25 22,387.25

POLIZA DE EGRESOS No (E02777) DEL 02/10/2013 No. Cheque (TR. 08) CONCEPTO PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO Página: 39 0001 8270-101-2510-1 Productos químicos básicos(g.corriente) 9,860.00 0.00 PLANTA DE POTABILIZACION DE AGUA 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 9,860.00 JORGE CHAVEZ VALDES SUMAS IGUALES=> 9,860.00 9,860.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02778) DEL 02/10/2013 No. Cheque (TR. 09) CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS Página: 40 0001 8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(g.corriente) 3,836.00 0.00 DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SACRIFICIO) 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 3,836.00 ALFONSO CRUZ MARES SUMAS IGUALES=> 3,836.00 3,836.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02779) DEL 03/10/2013 No. Cheque (TR. 10) CONCEPTO PAGO DE ASESORIA JURIDICO LABORAL Página: 41 0001 8270-101-3310-1 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relaciona 11,600.00 0.00 ATENCION ASUNTOS JURIDICOS LABORALES SEPT. 2013 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 11,600.00 SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO,S.C. SUMAS IGUALES=> 11,600.00 11,600.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02780) DEL 03/10/2013 No. Cheque (TR. 11) CONCEPTO PAGO DE RETROACTIVO Página: 42 0001 8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(g.corriente) 2,292.00 0.00 DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 2,292.00 ARTURO PEREZ GOMEZ SUMAS IGUALES=> 2,292.00 2,292.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02781) DEL 04/10/2013 No. Cheque (6499) CONCEPTO PAGO DE PASAJES A PERSONAL Página: 43 0001 8270-101-3720-1 Pasajes terrestres(g.corriente) 310.00 0.00 POR IR A LA CD. DE GUADALAJARA EN VARIAS FECHAS 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 310.00 ADRIANA HERNANDEZ HERNANDEZ SUMAS IGUALES=> 310.00 310.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02782) DEL 04/10/2013 No. Cheque (6500) CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL Página: 44 0001 8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(g.corriente) 900.00 0.00 NOTIFICADORES DEPTO. DE AGUA POTABLE 0002 8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(g.corriente) 200.00 0.00 LAMINERO DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS 0003 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 1,100.00 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO SUMAS IGUALES=> 1,100.00 1,100.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02783) DEL 04/10/2013 No. Cheque (TR. 12) CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE Página: 45 0001 8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(g.corriente) 16,549.00 0.00 DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SACRIFICIO) 0002 8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(g.corriente) 5,096.00 0.00 VELADORES EN DIVERSAS AREAS 0003 8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(g.corriente) 2,000.00 0.00 DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SACRIFICIO) 0004 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 105.00 0.00 SUBSIDIO AL EMPLEO 0005 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 20,104.17 DISPERSION NOMINA RASTRO MUNICIPAL 0006 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 0.00 643.00 ISR SALARIOS 0007 2119-1-9 SALARIOS 0.00 3,002.83 30 SEPTEIMBRE-06 OCTUBRE SUMAS IGUALES=> 23,750.00 23,750.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02784) DEL 04/10/2013 No. Cheque (TR. 13) CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE Página: 46 0001 8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(g.corriente) 24,645.00 0.00 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE 0002 1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 0.00 18,724.99 DISPERSION NOMINA AGUA POTABLE 0003 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 0.00 1,721.00 ISR SALARIOS 0004 2119-1-9 SALARIOS 0.00 4,199.01 30 SEPTEIMBRE-06 OCTUBRE SUMAS IGUALES=> 24,645.00 24,645.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02785) DEL 04/10/2013 No. Cheque (TR. 13) CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE Página: 47 0013 8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(g.corriente) 51,647.00 0.00 MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA 0013 8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(g.corriente) 2,635.00 0.00 ACARREO DE MATERIAL 0013 8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(g.corriente) 5,248.00 0.00 REPARACION DE LOSAS CALLE DOS DE ABRIL 0013 8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(g.corriente) 3,474.00 0.00 CONST.JARDINERA CALLE JUAREZ SUR 0013 8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(g.corriente) 4,922.00 0.00 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE 0013 8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(g.corriente) 3,199.00 0.00 CONST. BAÑO DELEGACION HUEJOTITLAN 0013 1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 0.00 64,916.24 DISPERSION NOMINA OBRAS PUBLICAS 0013 1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 0.00 21,907.98 DISPERSION NOMINA OBRAS PUBLICAS 0013 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 280.00 0.00 SUBSIDIO AL EMPLEO 0013 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 0.00 2,523.00 ISR SALARIOS 0013 2119-1-9 SALARIOS 0.00 8,337.33 30 SEPTEIMBRE-06 OCTUBRE 0013 1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 26,279.55 0.00 30 SEPTIEMBRE-06 OCTUBRE SUMAS IGUALES=> 97,684.55 97,684.55

POLIZA DE EGRESOS No (E02786) DEL 04/10/2013 No. Cheque (TR. 14) CONCEPTO NOMINA Página: 48 0001 2119-1-9 SALARIOS 5,439.88 0.00 30 SEPTIEMBRE-06 OCTUBRE 0002 1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 17,871.27 0.00 30 SEPTIEMBRE-06 OCTUBRE 0003 1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 1,128.45 0.00 30 SEPTIEMBRE-06 OCTUBRE 0004 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 24,439.60 LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. SUMAS IGUALES=> 24,439.60 24,439.60

POLIZA DE EGRESOS No (E02787) DEL 04/10/2013 No. Cheque (TR. 15) CONCEPTO NOMINA Página: 49 0001 2119-1-9 SALARIOS 9,698.00 0.00 30 SEPTIEMBRE-06 OCTUBRE 0002 1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,685.00 0.00 30 SEPTIEMBRE-06 OCTUBRE 0003 1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 1,053.00 0.00 30 SEPTIEMBRE-06 OCTUBRE 0004 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 12,436.00 ACREMEX,S.C. DE R.L. SUMAS IGUALES=> 12,436.00 12,436.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02788) DEL 07/10/2013 No. Cheque (6501) CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR Página: 50 0001 8270-101-3150-1 Telefonía celular(g.corriente) 4,904.00 0.00 PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 0002 8270-101-2110-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(g.corrie 320.21 0.00 PLOTEO PLANOS OFICINA DE OBRAS PUBLICAS 0003 8270-101-2140-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 1,108.30 0.00 ACCESORIOS DE COMPUTO VARIAS OFICINAS 0004 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 6,332.51 HECTOR ORNELAS HERNANDEZ SUMAS IGUALES=> 6,332.51 6,332.51

POLIZA DE EGRESOS No (E02789) DEL 07/10/2013 No. Cheque (6502) CONCEPTO AYUDA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Página: 51 0001 8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(g.corrient 1,100.00 0.00 AYUDA CADI SOR JUANA INES DE LA CRUZ 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 1,100.00 GRISELDA CORONADO MEJIA SUMAS IGUALES=> 1,100.00 1,100.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02791) DEL 11/10/2013 No. Cheque (6504) CONCEPTO AYUDA ECONOMICA Página: 53 0001 8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(g.corriente) 2,500.00 0.00 AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 2,500.00 FRANCISCO JAVIER CERVANTES MUÑOZ SUMAS IGUALES=> 2,500.00 2,500.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02792) DEL 07/10/2013 No. Cheque (TR. 16) CONCEPTO ANTICIPO Página: 54 0001 1122-311-101-1-009 DIF MUNICIPAL DE TEOCALTICHE,JALISCO 100,000.00 0.00 ANTICIPO 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 100,000.00 DIF MUNICIPAL DE TEOCALTICHE,JALISCO SUMAS IGUALES=> 100,000.00 100,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02793) DEL 01/10/2013 No. Cheque (TR. 01) CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL Página: 55 0001 8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(g.corriente) 4,414.00 0.00 DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 4,000.00 ANTONIO CHAVEZ CALVILLO 0003 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 0.00 414.00 ISR SALARIOS SUMAS IGUALES=> 4,414.00 4,414.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02794) DEL 08/10/2013 No. Cheque (TR. 17) CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL Página: 56 0001 8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(g.corriente) 4,478.00 0.00 DEPTO. DE PERSONAL EVENTUAL 0002 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 119.00 0.00 SUBSIDIO AL EMPLEO 0003 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 4,256.00 DISPERSION NOMINA EVENTUAL QUINCENAL 0004 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 0.00 341.00 ISR SALARIOS SUMAS IGUALES=> 4,597.00 4,597.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02795) DEL 08/10/2013 No. Cheque (TR. 18) CONCEPTO AYUDA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Página: 57 0001 8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(g.corrient 928.00 0.00 AYUDA DESAZOLVE ESC. TEL.. DE SAN ISIDRO 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 928.00 CARLOS RODRIGUEZ LEDEZMA SUMAS IGUALES=> 928.00 928.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02796) DEL 09/10/2013 No. Cheque (TR. 19) CONCEPTO PAGO DE COMISION BANCARIA Página: 58 0001 8270-101-3410-1 Servicios financieros y bancarios(g.corriente) 1,251.64 0.00 COMISION CHEQUES EXPEDIDOS CTA. 56785 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 1,251.64 BANAMEX,S.A. SUMAS IGUALES=> 1,251.64 1,251.64

POLIZA DE EGRESOS No (E02797) DEL 09/10/2013 No. Cheque (TR. 20) CONCEPTO PAGO DE EQUIPO DE PROTECCION Página: 59 0001 8270-101-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(g.corrient 4,839.06 0.00 PERSONAL DEL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 4,839.06 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR SUMAS IGUALES=> 4,839.06 4,839.06

POLIZA DE EGRESOS No (E02798) DEL 09/10/2013 No. Cheque (TR. 23) CONCEPTO PAGO DE MATERIAL HIDRAULICO Página: 60 0001 8270-101-2560-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(g.corriente 1,880.61 0.00 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 1,880.61 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ SUMAS IGUALES=> 1,880.61 1,880.61

POLIZA DE EGRESOS No (E02799) DEL 10/10/2013 No. Cheque (TR. 22) CONCEPTO PAGO DE REPARACION DE COPIADORA Página: 61 0001 8270-101-3520-1 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y 4,825.60 0.00 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 4,825.60 ALEJANDRO MATURINO CARAPIA SUMAS IGUALES=> 4,825.60 4,825.60

POLIZA DE EGRESOS No (E02800) DEL 11/10/2013 No. Cheque (TR. 24) CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL Página: 62 0001 8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(g.corriente) 16,549.00 0.00 DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SACRIFICIO) 0002 8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(g.corriente) 5,096.00 0.00 VELADORES EN DIVERSAS AREAS 0003 8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(g.corriente) 2,000.00 0.00 DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SACRIFICIO) 0004 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 105.00 0.00 SUBSIDIO AL EMPLEO 0005 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 20,306.17 DISPERSION NOMINA RASTRO MUNICIPAL 0006 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 0.00 643.00 ISR SALARIOS 0007 2119-1-9 SALARIOS 0.00 2,800.83 07-13 OCTUBRE SUMAS IGUALES=> 23,750.00 23,750.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02801) DEL 11/10/2013 No. Cheque (TR. 25) CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE Página: 63 0001 8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(g.corriente) 25,232.00 0.00 DEPTO. DE AGUA POTABLE 0002 1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 0.00 18,729.90 DISPERSION NOMINA AGUA POTABLE 0003 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 0.00 1,776.00 ISR SALARIOS 0004 2119-1-9 SALARIOS 0.00 4,726.10 07-13 OCTUBRE SUMAS IGUALES=> 25,232.00 25,232.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02802) DEL 11/10/2013 No. Cheque (TR. 25) CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE Página: 64 0001 8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(g.corriente) 49,084.00 0.00 MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA 0002 8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(g.corriente) 2,838.00 0.00 ACARREO DE MATERIAL 0003 8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(g.corriente) 4,922.00 0.00 MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE 0004 8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(g.corriente) 5,529.00 0.00 CONST. DE JARDINERA CALLE JUAREZ SUR 0005 8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(g.corriente) 10,502.00 0.00 REPARACION DE LOSAS CALLE DOS DE ABRIL 0006 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 280.00 0.00 SUBSIDIO AL EMPLEO 0007 1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 0.00 65,158.69 DISPERSION NOMINA OBRAS PUBLICAS 0008 1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 0.00 21,912.14 DISPERSION NOMINA OBRAS PUBLICAS 0009 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 0.00 2,907.00 ISR SALARIOS 0010 2119-1-9 SALARIOS 0.00 8,321.36 07-13 OCTUBRE 0011 1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 25,144.19 0.00 07-13 OCTUBRE SUMAS IGUALES=> 98,299.19 98,299.19

POLIZA DE EGRESOS No (E02803) DEL 11/10/2013 No. Cheque (TR. 26) CONCEPTO NOMINA Página: 65 0001 2119-1-9 SALARIOS 5,704.68 0.00 07-13 OCTUBRE 0002 1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 17,343.47 0.00 07-13 OCTUBRE 0003 1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 677.81 0.00 07-13 OCTUBRE 0004 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 23,725.96 LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. SUMAS IGUALES=> 23,725.96 23,725.96

POLIZA DE EGRESOS No (E02804) DEL 11/10/2013 No. Cheque (TR. 27) CONCEPTO NOMINA Página: 66 0001 2119-1-9 SALARIOS 9,411.00 0.00 07-13 OCTUBRE 0002 1122-311-101-1-004 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,685.00 0.00 07-13 OCTUBRE 0003 1122-311-101-1-005 FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 1,440.00 0.00 07-13 OCTUBRE 0004 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 12,536.00 ACREMEX,S.C. DE R.L. SUMAS IGUALES=> 12,536.00 12,536.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02805) DEL 11/10/2013 No. Cheque (6505) CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL Página: 67 0001 8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(g.corriente) 1,050.00 0.00 NOTIFICADORES DEPTO. DE AGUA POTABLE 0002 8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(g.corriente) 200.00 0.00 LAMINERO DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS 0003 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 1,250.00 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO SUMAS IGUALES=> 1,250.00 1,250.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02806) DEL 09/10/2013 No. Cheque (TR. 21) CONCEPTO PAGO DE FERRETERIA EN GENERAL Página: 68 0005 8270-101-2560-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados(g.corriente 12,140.09 0.00 VARIOS DEPARTAMENTOS 0005 8270-101-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(g.corrient 2,608.99 0.00 VARIOS DEPARTAMENTOS 0005 8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(g.corriente) 3,971.82 0.00 VARIOS DEPARTAMENTOS 0005 8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(g.corrient 6,031.13 0.00 VARIAS ESCUELAS 0005 8270-101-2720-1 Prendas de seguridad y protección personal(g.corrient 537.66 0.00 VARIOS DEPARTAMENTOS 0006 8270-101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(g.corriente) 335.01 0.00 DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO 0007 8270-101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 33.47 0.00 PENSION MUNICIPAL 0008 8270-101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(g.corriente) 96.04 0.00 ADORNOS PATRIOS 0009 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 25,754.21 ADREANA RODRIGUEZ HERNANDEZ SUMAS IGUALES=> 25,754.21 25,754.21

POLIZA DE EGRESOS No (E02807) DEL 14/10/2013 No. Cheque (6506) CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE Y EVENTUAL Página: 69 0001 8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(g.corriente) 4,291.00 0.00 DEPTO. DE AGENCIAS MUNICIPALES (QUINCENAL) 0002 8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(g.corriente) 3,372.00 0.00 EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS 0003 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 797.00 0.00 SUBSIDIO AL EMPLEO 0004 8270-101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(g.corrient 18,006.00 0.00 01-15 OCTUBRE 0005 8270-101-4450-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(g.co 10,148.00 0.00 HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO 0006 8270-101-4450-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(g.co 2,100.00 0.00 DIFERENTES INSTITUCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 0007 8270-101-4450-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(g.co 1,400.00 0.00 ENFERMERA CASA DE SALUD LOC. BELEN DEL REFUIGIO 0008 8270-101-4450-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(g.co 1,400.00 0.00 SUPERVISORA CONSEJOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 0009 8270-101-4450-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(g.co 700.00 0.00 RECAUDADORA ESTACIONAMIENTO AUDITORIO 0010 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 42,214.00 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO SUMAS IGUALES=> 42,214.00 42,214.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02808) DEL 14/10/2013 No. Cheque (6507) CONCEPTO NOMINA Página: 70 0001 2119-1-9 SALARIOS 9,359.00 0.00 01-15 OCTUBRE 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 9,359.00 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO SUMAS IGUALES=> 9,359.00 9,359.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02809) DEL 15/10/2013 No. Cheque (6508) CONCEPTO PRESTAMO A TERCERO Página: 71 0001 1122-311-101-3-023 Ma. de los Angeles Villalobos Ornelas 2,000.00 0.00 PRESTAMO 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 2,000.00 MA. DE LOS ANGELS VILLALOBOS ORNELAS SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02810) DEL 15/10/2013 No. Cheque (TR. 30) CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE Página: 72 0001 8270-101-1110-1 Dietas(G.Corriente) 107,797.00 0.00 01-15 OCTUBRE 0002 8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(g.corriente) 666,462.04 0.00 01-15 OCTUBRE 0003 8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(g.corriente) 800.00 0.00 DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SACRIFICIO) 0004 8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(g.corriente) 17,761.00 0.00 01-15 OCTUBRE 0005 8270-101-4510-1 Pensiones(G.Corriente) 27,073.00 0.00 01-15 OCTUBRE 0006 8270-101-4520-1 Jubilaciones(G.Corriente) 71,183.00 0.00 01-15 OCTUBRE 0007 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 8,687.00 0.00 SUBSIDIO AL EMPLEO 0008 1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 27,566.00 0.00 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0009 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 796,525.40 DISPERSION NOMINA QUINCENAL 0010 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 0.00 59,498.00 ISR SALARIOS 0011 2119-1-9 SALARIOS 0.00 71,305.64 01-15 OCTUBRE SUMAS IGUALES=> 927,329.04 927,329.04

POLIZA DE EGRESOS No (E02811) DEL 15/10/2013 No. Cheque (TR. 31) CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL Página: 73 0001 8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(g.corriente) 77,764.00 0.00 01-15 OCTUBRE 0002 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 2,355.00 0.00 SUBSIDIO AL EMPLEO 0003 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 75,076.07 DISPERSION NOMINA EVENTUAL QUINCENAL 0004 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 0.00 1,645.00 ISR SALARIOS 0005 2119-1-9 SALARIOS 0.00 3,397.93 01-15 OCTUBRE SUMAS IGUALES=> 80,119.00 80,119.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02812) DEL 15/10/2013 No. Cheque (TR. 32) CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE Página: 74 0001 8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(g.corriente) 27,099.00 0.00 DEPTO. DE CASA DE LA CULTURA 0002 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 1,589.00 0.00 SUBSIDIO AL EMPLEO 0003 1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 0.00 27,987.40 DISPERSION NOMINA CASA DE LA CULTURA 0004 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 0.00 231.00 ISR SALARIOS 0005 2119-1-9 SALARIOS 0.00 469.60 01-15 OCTUBRE SUMAS IGUALES=> 28,688.00 28,688.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02813) DEL 15/10/2013 No. Cheque (TR. 32) CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE Página: 75 0001 8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(g.corriente) 59,423.00 0.00 DEPTO. DE AGUA POTABLE 0002 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 338.00 0.00 SUBSIDIO AL EMPLEO 0003 1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 0.00 53,700.20 DISPERSION NOMINA AGUA POTABLE 0004 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 0.00 2,643.00 ISR SALARIOS 0005 2119-1-9 SALARIOS 0.00 3,417.80 01-15 OCTUBRE SUMAS IGUALES=> 59,761.00 59,761.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02814) DEL 15/10/2013 No. Cheque (TR. 32) CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE Página: 76 0001 8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(g.corriente) 2,121.00 0.00 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES 0002 8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(g.corriente) 1,872.00 0.00 EVENTUALES DEL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS 0003 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 66.00 0.00 SUBSIDIO AL EMPLEO 0004 1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 0.00 2,832.02 DISPERSION NOMINA EVENTUAL QUINCENAL 0005 2119-1-9 SALARIOS 0.00 1,226.98 01-15 OCTUBRE SUMAS IGUALES=> 4,059.00 4,059.00 MODIFICADO:(TOÑO)

POLIZA DE EGRESOS No (E02815) DEL 15/10/2013 No. Cheque (TR. 32) CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE Página: 77 0001 8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(g.corriente) 20,129.00 0.00 DEPTO. DE COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL 0002 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 785.00 0.00 SUBSIDIO AL EMPLEO 0003 1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 0.00 21,480.00 DISPERSION NOMINA COMITE DEPORTIVO MUNICIPAL 0004 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 0.00 234.00 ISR SALARIOS 0005 2119-1-9 SALARIOS 800.00 0.00 01-15 OCTUBRE SUMAS IGUALES=> 21,714.00 21,714.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02816) DEL 15/10/2013 No. Cheque (TR. 33) CONCEPTO NOMINA Página: 78 0001 2119-1-9 SALARIOS 48,075.95 0.00 01-15 OCTUBRE 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 48,075.95 LA CAJA SOLIDARIA DE TEOCALTICHE,S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V. SUMAS IGUALES=> 48,075.95 48,075.95

POLIZA DE EGRESOS No (E02817) DEL 15/10/2013 No. Cheque (TR. 34) CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE Página: 79 0001 2119-1-9 SALARIOS 20,072.00 0.00 01-15 OCTUBRE 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 20,072.00 ACREMEX,S.C. DE R.L. SUMAS IGUALES=> 20,072.00 20,072.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02818) DEL 15/10/2013 No. Cheque (TR. 35) CONCEPTO ANTICIPO Página: 80 0001 1122-311-101-1-007 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO 1,000.00 0.00 ANTICIPO SELLO RASTRO 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 1,000.00 HECTOR MANUEL VAZQUEZ SANDOVAL SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02819) DEL 16/10/2013 No. Cheque (TR. 36) CONCEPTO PAGO DE MEDICINAS Página: 81 0001 8270-101-2530-1 Medicinas y productos farmacéuticos(g.corriente) 58,330.95 0.00 PERSONAL Y FAMILIARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 58,330.95 ADAN JORGE RENE GARCIA AGUIRRE SUMAS IGUALES=> 58,330.95 58,330.95

POLIZA DE EGRESOS No (E02820) DEL 16/10/2013 No. Cheque (TR. 37) CONCEPTO PAGO DE LICENCIA DE SOFTWARE Página: 82 0001 8270-101-5970-2 Licencias informáticas e intelectuales(g.capital) 46,400.00 0.00 SOFTWARE OFICINA DE CATASTRO 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 23,200.00 JOSE ANTONIO MEDINA MEJIA 0003 1131-311-101-014 Jose Antonio Medina Mejia 0.00 23,200.00 COMPROBACION DE GASTO SUMAS IGUALES=> 46,400.00 46,400.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02821) DEL 16/10/2013 No. Cheque (TR. 41) CONCEPTO NOMINA Página: 83 0001 2119-1-9 SALARIOS 1,511.00 0.00 01-15 OCTUBRE 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 1,511.00 CRISTINA GONZALEZ GARCIA SUMAS IGUALES=> 1,511.00 1,511.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02822) DEL 16/10/2013 No. Cheque (TR. 42) CONCEPTO ANTICIPO Página: 84 0001 1122-311-101-1-009 DIF MUNICIPAL DE TEOCALTICHE,JALISCO 60,000.00 0.00 ANTICIPO 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 60,000.00 DIF MUNICIPAL DE TEOCALTICHE,JALISCO SUMAS IGUALES=> 60,000.00 60,000.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02823) DEL 16/10/2013 No. Cheque (TR. 43) CONCEPTO PAGO DE REFACCIONES Página: 85 0001 8270-101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 40,185.58 0.00 VARIOS VEHICULOS 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 40,185.58 JOSE GUADALUPE ALVAREZ MARTINEZ SUMAS IGUALES=> 40,185.58 40,185.58

POLIZA DE EGRESOS No (E02824) DEL 17/10/2013 No. Cheque (6509) CONCEPTO PAGO DE HORAS EXTRAS Página: 86 0001 8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(g.corriente) 3,376.00 0.00 DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 3,376.00 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO SUMAS IGUALES=> 3,376.00 3,376.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02827) DEL 16/10/2013 No. Cheque (TR. 39) CONCEPTO PAGO DE DOSIFICADORES DE CLORO Página: 89 0001 8270-101-5670-2 Herramientas y máquinas-herramienta(g.capital) 35,380.00 0.00 PLANTA DE POTABILIZACION DE AGUA 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 35,380.00 CRISTOBALINA LETICIA RAMIRES ESCOBAR SUMAS IGUALES=> 35,380.00 35,380.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02828) DEL 16/10/2013 No. Cheque (TR. 38) CONCEPTO PAGO DE DOSIFICADOR DE CLORO Página: 90 0001 8270-101-5670-2 Herramientas y máquinas-herramienta(g.capital) 7,076.00 0.00 RASTRO MUNICIPAL 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 7,076.00 CRISTOBALINA LETICIA RAMIRES ESCOBAR SUMAS IGUALES=> 7,076.00 7,076.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02829) DEL 17/10/2013 No. Cheque (6512) CONCEPTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR Página: 91 0001 8270-101-3150-1 Telefonía celular(g.corriente) 11,424.00 0.00 PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 11,424.00 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO SUMAS IGUALES=> 11,424.00 11,424.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02830) DEL 17/10/2013 No. Cheque (6513) CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Página: 92 0001 8270-101-3110-1 Energía eléctrica(g.corriente) 382,042.00 0.00 ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA TEOCALTICHE 0002 8270-101-3110-1 Energía eléctrica(g.corriente) 9,353.00 0.00 EDIFICIOS PUBLICOS AGENCIA TEOCALTICHE 0003 8270-101-3110-1 Energía eléctrica(g.corriente) 318,738.00 0.00 AGUA POTABLE AGENCIA TEOCALTICHE 0004 8270-101-3110-1 Energía eléctrica(g.corriente) 6,284.00 0.00 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CABECERA MPAL. 0005 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 716,417.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMAS IGUALES=> 716,417.00 716,417.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02831) DEL 16/10/2013 No. Cheque (TR. 40) CONCEPTO PAGO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Página: 93 0001 8270-101-6220-2 Edificación no habitacional(g.capital) 21,808.00 0.00 PROYECTO DE BODEGAS Y DESTILADORA DE TEQUILA EN PARQUE INDUSTRIAL 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 21,808.00 ESTUDIOS DE SUELOS Y PAVIMENTOS,S.A. DE C.V. SUMAS IGUALES=> 21,808.00 21,808.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02832) DEL 17/10/2013 No. Cheque (6515) CONCEPTO NOMINA PERSONAL EVENTUAL Página: 94 0001 8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(g.corriente) 1,050.00 0.00 NOTIFICADORES DEPTO. DE AGUA POTABLE 0002 8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(g.corriente) 200.00 0.00 LAMINERO DEPTO. SERVICIOS PUBLICOS 0003 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 1,250.00 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO SUMAS IGUALES=> 1,250.00 1,250.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02833) DEL 17/10/2013 No. Cheque (TR. 44) CONCEPTO PAGO DE RENTA DE SISTEMA DE CAJA UNICA Página: 95 0001 8270-101-3270-1 Arrendamiento de activos intangibles(g.corriente) 16,820.00 0.00 SEPTIEMBRE 2013 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 16,820.00 NEXTCODE,S.A. DE C.V. SUMAS IGUALES=> 16,820.00 16,820.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02834) DEL 18/10/2013 No. Cheque (6514) CONCEPTO AYUDA ECONOMICA Página: 96 0001 8270-101-4410-1 Ayudas sociales a personas(g.corriente) 200.00 0.00 AYUDA POR AMENIZACION MUSICAL EN PLAZA PRINCIPAL 0002 8270-101-4450-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(g.co 1,985.00 0.00 DIFERENTES INSTITUCIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 0003 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 2,185.00 MUNICIPIO DE TEOCALTICHE,JALISCO SUMAS IGUALES=> 2,185.00 2,185.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02835) DEL 17/10/2013 No. Cheque (TR. 45) CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Página: 97 0001 8270-101-3110-1 Energía eléctrica(g.corriente) 1,225.00 0.00 EDIFICIOS PUBLICOS AGENCIA VILLA HIDALGO 0002 8270-101-3110-1 Energía eléctrica(g.corriente) 15,501.00 0.00 ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA VILLA HIDALGO 0003 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 16,726.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMAS IGUALES=> 16,726.00 16,726.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02837) DEL 17/10/2013 No. Cheque (TR. 46) CONCEPTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Página: 99 0001 8270-101-3110-1 Energía eléctrica(g.corriente) 96,173.00 0.00 ALUMBRADO PUBLICO AGENCIA ENCARNACION DE DIAZ 0002 8270-101-3110-1 Energía eléctrica(g.corriente) 38,561.00 0.00 AGUA POTABLE AGENCIA ENCARNACION DE DIAZ 0003 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 134,734.00 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SUMAS IGUALES=> 134,734.00 134,734.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02838) DEL 17/10/2013 No. Cheque (TR. 47) CONCEPTO PAGO DE CUOTA OBRERO-PATRONAL Página: 100 0001 8270-101-1410-1 Aportaciones de seguridad social(g.corriente) 96,136.47 0.00 SEPTIEMBRE 2013 0002 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 96,136.47 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SUMAS IGUALES=> 96,136.47 96,136.47

POLIZA DE EGRESOS No (E02839) DEL 18/10/2013 No. Cheque (TR. 48) CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE Página: 101 0001 8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(g.corriente) 16,549.00 0.00 DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SACRIFICIO) 0002 8270-101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(g.corriente) 5,096.00 0.00 VELADORES EN DIVERSAS AREAS 0003 8270-101-1330-1 Horas extraordinarias(g.corriente) 2,000.00 0.00 DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL (SACRIFICIO) 0004 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 105.00 0.00 SUBSIDIO AL EMPLEO 0005 1112-311-101 CUENTA 56785 (INGRESOS PROPIOS) 0.00 20,308.10 DISPERSION NOMINA RASTRO MUNICIPAL 0006 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 0.00 643.00 ISR SALARIOS 0007 2119-1-9 SALARIOS 0.00 2,798.90 14-20 OCTUBRE SUMAS IGUALES=> 23,750.00 23,750.00

POLIZA DE EGRESOS No (E02840) DEL 18/10/2013 No. Cheque (TR. 49) CONCEPTO NOMINA PERSONAL PERMANENTE Página: 102 0001 8270-101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(g.corriente) 25,232.00 0.00 MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE 0002 1112-312-101 CTA. 0154237617 (CUENTA PUENTE) 0.00 19,266.80 DISPERSION NOMINA AGUA POTABLE 0003 2117-311-101-01 I.S.R. SALARIOS CTA. 56785 0.00 1,776.00 ISR SALARIOS 0004 2119-1-9 SALARIOS 0.00 3,989.20 14-20 OCTUBRE 0005 1122-311-101-2-009 JUAN JIMENEZ LUNA 0.00 200.00 ABONO SUMAS IGUALES=> 25,232.00 25,232.00