DIRECCION DISTRITAL DE CONTABILIDAD EJERCICIO DE EJECUCION PRESUPUESTAL

DIRECCION DISTRITAL DE CONTABILIDAD EJERCICIO DE EJECUCION PRESUPUESTAL 1. Se aprueba y liquida el presupuesto de Ingresos, gastos e Inversiones de la vigencia fiscal 2011, para el Hospital 1 así: Entidad Hospital 1 Vigencia Fiscal 2011 Presupuesto de Rentas e Ingresos Codigo Pptal Nombre Ppto aprobado 1 Disponibilidad inicial 2.500.000 2 Ingresos 16.340.000 2-1 Ingresos corrientes 15.540.000 2-1-2 No tributarios 15.540.000 2-1-2-04 Rentas contractuales 15.540.000 2-1-2-04-01 Venta de bienes, servicios y productos 15.540.000 2-1-2-04-01-01 FFDS- Atencion a vinculados 11.740.000 2-1-2-04-01-99 Otras rentas contractuales 3.800.000 2-4 Recursos de capital 800.000 2-4-3 Rendimientos por operaciones fras 800.000 Total ingresos + disponibilidad inicial 18.840.000 Entidad Hospital 1 Vigencia Fiscal 2011 Presupuesto de gastos e inversiones Codigo Pptal Nombre Ppto aprobado 3 Gastos 13.940.000 3-1 Gastos de funcionamiento 788.000 3-1-2 Gastos generales 788.000 3-1-2-01 Adquisición de bienes y servicios 113.000 3-1-2-01-03 Gastos de computador 113.000 3-1-2-01-10 Materiales y 675.000 3-2 Gastos de operación 8.152.000 3-2-1 Gastos de comercializacion 8.152.000 3-2-1-01 Servicios personales asociados a la nomina 4.800.000 3-2-1-01-01 Sueldos personal de nomina 4.800.000 3-2-1-02 Compra de bienes 1.800.000 3-2-1-02-01 Insumos hospitalarios 1.800.000 3-2-1-02-01-01 Medicamentos 1.800.000 3-2-1-03 Adquisición de servicios 1.552.000 3-2-1-03-01 Mantenimiento equipos hospitalarios 1.552.000 3-4 inversion 5.000.000 3-4-1 Directa 4.200.000 3-4-1-13 Bogota positiva para vivir mejor 4.200.000 3-4-1-13-01 Ciudad de derechos 4.200.000 3-4-1-13-01-03 Fortalecimiento y provision de los servicios de salud 4.200.000 3-4-1-13-01-03-0633 Desarrollo de la infraestrucutura hospitalaria 4.200.000 3-4-3 Cuentas por pagar inversion 800.000 4 Disponibilidad final 4.900.000 Total gastos + disponibilidad final 18.840.000 2. A 31 de diciembre se presentan las siguientes operaciones: Presupuesto de ingresos a. Se reciben $12.340.000 por concepto de venta de servicios (atención a vinculaos) al FFDS b. El hospital recibe $3.600.000 por otras rentas contractuales c. Se recaudan $750.000 por rendimientos financieros El sistema Predis presenta el siguiente informe de la ejecución presupuestal de ingresos

Entidad Hospital 1 Vigencia Fiscal 2011 Mes: diciembre Ejecución del presupuesto de Rentas e Ingresos Ppto aprobado 1 Recaudos % ejecu. Pptal Saldo por recaudar 5 Codigo Pptal Nombre Mes Acumulado 2 3 4 1 Disponibilidad inicial 2.500.000 2.500.000 2.500.000 100,00 0 2 Ingresos 16.340.000 16.690.000 16.690.000 102,14-350.000 2-1 Ingresos corrientes 15.540.000 15.940.000 15.940.000 102,57-400.000 2-1-2 No tributarios 15.540.000 15.940.000 15.940.000 102,57-400.000 2-1-2-04 Rentas contractuales 15.540.000 15.940.000 15.940.000 102,57-400.000 2-1-2-04-01 Venta de bienes, servicios y productos 15.540.000 15.940.000 15.940.000 102,57-400.000 2-1-2-04-01-01 FFDS- Atencion a vinculados 11.740.000 12.340.000 12.340.000 105,11-600.000 2-1-2-04-01-99 Otras rentas contractuales 3.800.000 3.600.000 3.600.000 94,74 200.000 2-4 Recursos de capital 800.000 750.000 750.000 93,75 50.000 2-4-3 Rendimientos por operaciones fras 800.000 750.000 750.000 93,75 50.000 Total ingresos + disponibilidad inicial 18.840.000 19.190.000 19.190.000 101,86-350.000 Presupuesto de Gastos a. Se realizaron modificaciones al presupuesto de gastos de funcionamiento así: Gastos de computador se incrementan en $50.000, materiales y disminuye en $50.000, sueldos personal de nomina se incrementa en $100.000 y mantenimiento de equipos hospitalarios disminuye en $100.000 b. Se firma contrato para compra de computadores por valor de $150.000, presentando la siguiente ejecución: i) En marzo el proveedor realiza la primera entrega parcial por valor de $ 75.000 y se cancela en abril, ii) Realiza la segunda entrega parcial en octubre por valor de $50.000 y se cancela en noviembre, iii)realiza la tercera entrega parcial en diciembre por valor de $25.000, se elabora la orden de pago y se radica en la Tesorería el día 27 de diciembre, el pago se realiza el 25 de enero de la siguiente vigencia c. Se firma contrato para suministro de materiales por valor de $400.000, presentando la siguiente ejecución: i) En aqril el contratista realiza la primera entrega parcial por valor de $ 100.000 y se cancela en mayo, ii) Realiza la segunda entrega parcial en octubre por valor de $200.000 y se cancela en noviembre iii) El saldo del contrato se ejecuta en la vigencia siguiente. d. Durante la vigencia se causan y pagan sueldos de personal por valor de $4.850.000 e. Se firma contrato para suministro de medicamentos por valor de $1.700.000, presentando la siguiente ejecución: i) En marzo el proveedor realiza la primera entrega parcial por valor de $ 600.000 y se cancela en abril, ii) Realiza la segunda entrega parcial en octubre por valor de $400.000 y se cancela en noviembre, iii)realiza la tercera entrega parcial en diciembre por valor de $500.000, se elabora la orden de pago y se radica en la Tesorería el día 27 de diciembre, el pago se realiza el 25 de enero de la siguiente vigencia iiii) El saldo del contrato se ejecuta en la vigencia siguiente. f. Se firma contrato para mantenimiento de equipos médicos por valor de $1.400.000, presentando la siguiente ejecución: i) En julio el contratista realiza la primera entrega parcial y presenta facturas por valor de $500.000 y se cancela en julio, ii) Realiza la segunda entrega parcial en octubre y entrega facturas por valor de $450.000 canceladas en noviembre iii) El saldo del contrato se ejecuta en la vigencia siguiente. g. En desarrollo del proyecto 0633, se firma contrato para ampliar la sede del hospital por valor de $4.000.000, presentando la siguiente ejecución: i) En marzo se gira el 30% por concepto de anticipo, ii) El contratista realiza las actividades programadas según cronograma y presenta facturas para el primer pago por valor de $800.000 canceladas en agosto, iii) El contratista realiza las actividades programadas según cronograma y presenta facturas para el segundo pago por valor de $1.000.000 canceladas en octubre, iiii) El contratista realiza las actividades programadas según cronograma y en diciembre radica factura para el tercer pago por valor de $900.000, la entidad emite la orden de pago y la radica en la Tesorería el día 26 de diciembre y el pago se realiza el 20 de enero de la siguiente vigencia. h. Se reciben actas por valor de $800.000 por concepto de contratos de la vigencia anterior, canceladas en su totalidad a los contratistas. El sistema Predis presenta el siguiente informe de la ejecución presupuestal de gastos

Entidad Hospital 1 Vigencia Fiscal 2011 Mes: diciembre Ejeción del presupuesto de gastos e inversiones Codigo Pptal Nombre Ppto aprobado 1 Modificaciones 2 Ppto Disponible 3 Total compromisos Mes 4 Acumulado 5 Autorizaciones de giro Mes 7 Acumulado 8 3 Gastos 13.940.000 0 13.940.000 13.300.000 13.300.000 95 11.640.000 11.640.000 3-1 Gastos de funcionamiento 788.000 0 788.000 550.000 550.000 70 450.000 450.000 3-1-2 Gastos generales 788.000 0 788.000 550.000 550.000 70 450.000 450.000 3-1-2-01 Adquisición de bienes y servicios 113.000 50.000 163.000 150.000 150.000 92 150.000 150.000 3-1-2-01-03 Gastos de computador 113.000 50.000 163.000 150.000 150.000 92 150.000 150.000 3-1-2-01-10 Materiales y 675.000-50.000 625.000 400.000 400.000 64 300.000 300.000 3-2 Gastos de operación 8.152.000 0 8.152.000 7.950.000 7.950.000 98 7.300.000 7.300.000 3-2-1 Gastos de comercializacion 8.152.000 0 8.152.000 7.950.000 7.950.000 98 7.300.000 7.300.000 3-2-1-01 Servicios personales asociados a la nomina 4.800.000 100.000 4.900.000 4.850.000 4.850.000 99 4.850.000 4.850.000 3-2-1-01-01 Sueldos personal de nomina 4.800.000 100.000 4.900.000 4.850.000 4.850.000 99 4.850.000 4.850.000 3-2-1-02 Compra de bienes 1.800.000 0 1.800.000 1.700.000 1.700.000 94 1.500.000 1.500.000 3-2-1-02-01 Insumos hospitalarios 1.800.000 0 1.800.000 1.700.000 1.700.000 94 1.500.000 1.500.000 3-2-1-02-01-01 Medicamentos 1.800.000 1.800.000 1.700.000 1.700.000 94 1.500.000 1.500.000 3-2-1-03 Adquisición de servicios 1.552.000-100.000 1.452.000 1.400.000 1.400.000 96 950.000 950.000 3-2-1-03-01 Mantenimiento equipos hospitalarios 1.552.000-100.000 1.452.000 1.400.000 1.400.000 96 950.000 950.000 3-4 inversion 5.000.000 0 5.000.000 4.800.000 4.800.000 96 3.890.000 3.890.000 3-4-1 Directa 4.200.000 0 4.200.000 4.000.000 4.000.000 95 3.090.000 3.090.000 3-4-1-13 Bogota positiva para vivir mejor 4.200.000 0 4.200.000 4.000.000 4.000.000 95 3.090.000 3.090.000 3-4-1-13-01 Ciudad de derechos 4.200.000 0 4.200.000 4.000.000 4.000.000 95 3.090.000 3.090.000 3-4-1-13-01-03 Fortalecimiento y provision de los servicios de salud 4.200.000 0 4.200.000 4.000.000 4.000.000 95 3.090.000 3.090.000 3-4-1-13-01-03-0633 Desarrollo de la infraestrucutura hospitalaria 4.200.000 4.200.000 4.000.000 4.000.000 95 3.090.000 3.090.000 3-4-3 Cuentas por pagar inversion 800.000 800.000 800.000 800.000 100 800.000 800.000 4 Disponibilidad final 4.900.000 4.900.000 0 Total gastos + disponibilidad final 18.840.000 0 18.840.000 13.300.000 13.300.000 11.640.000 11.640.000 Se requiere: 1. Realizar el registro del presupuesto aprobado de ingresos y gastos del hospital en las cuentas de Planeación y Presupuesto. 2. Realizar el registro de la modificación y ejecución presupuestal de ingresos y gastos del hospital en las cuentas de Planeación y Presupuesto. 3. Determinar los saldos de las cuentas de Planeación y Presupuesto. 4. Determinar los saldos de las cuentas por pagar para la vigencia siguiente. 5. Realizar la conciliación de las cuentas de Planeación y Presupuesto con la Ejecución Presupuestal del hospital % ejecu. Pptal 6 = 5/3

EJERCICIO Entidad Hospital 1 Vigencia Fiscal 2011 Mes: diciembre Ejecución del presupuesto de Rentas e Ingresos Código Pptal Nombre Ppto aprobado 1 Mes 2 Recaudos Acumulado 3 % ejecu. Pptal 4 Saldo por recaudar 5 1 Disponibilidad inicial 2.500.000 2.500.000 2.500.000 100,00 0 2 Ingresos 16.340.000 16.690.000 16.690.000 102,14-350.000 2-1 Ingresos corrientes 15.540.000 15.940.000 15.940.000 102,57-400.000 2-1-2 No tributarios 15.540.000 15.940.000 15.940.000 102,57-400.000 2-1-2-04 Rentas contractuales 15.540.000 15.940.000 15.940.000 102,57-400.000 2-1-2-04-01 Venta de bienes, servicios y productos 15.540.000 15.940.000 15.940.000 102,57-400.000 2-1-2-04-01-01 FFDS- Atención a vinculados 11.740.000 12.340.000 12.340.000 105,11-600.000 2-1-2-04-01-99 Otras rentas contractuales 3.800.000 3.600.000 3.600.000 94,74 200.000 2-4 Recursos de capital 800.000 750.000 750.000 93,75 50.000 2-4-3 Rendimientos por operaciones fras 800.000 750.000 750.000 93,75 50.000 Total ingresos + disponibilidad inicial 18.840.000 19.190.000 19.190.000 101,86-350.000

Entidad Hospital 1 Vigencia Fiscal 2011 Mes: diciembre Ejecución del presupuesto de gastos e inversiones Código Pptal Nombre Ppto Modificaci Ppto Total compromisos % Autorizaciones de giro aprobado ones Disponible Mes Acumulado Mes Acumulado 1 2 3 4 5 7 8 3 Gastos 13.940.000 0 13.940.000 13.300.000 13.300.000 95 11.640.000 11.640.000 84 10.485.000 3-1 Gastos de funcionamiento 788.000 0 788.000 550.000 550.000 70 450.000 450.000 57 425.000 3-1-2 Gastos generales 788.000 0 788.000 550.000 550.000 70 450.000 450.000 57 425.000 3-1-2-01 Adquisición de bienes y servicios 113.000 0 163.000 150.000 150.000 92 150.000 150.000 92 125.000 3-1-2-01-03 Gastos de computador 113.000 50.000 163.000 150.000 150.000 92 150.000 150.000 92 125.000 25.000 0 3-1-2-01-10 Materiales y 675.000-50.000 625.000 400.000 400.000 64 300.000 300.000 48 300.000 0 100.000 3-2 Gastos de operación 8.152.000 0 8.152.000 7.950.000 7.950.000 98 7.300.000 7.300.000 90 6.800.000 3-2-1 Gastos de comercialización 8.152.000 0 8.152.000 7.950.000 7.950.000 98 7.300.000 7.300.000 90 6.800.000 3-2-1-01 Servicios personales asociados a la nómina 4.800.000 100.000 4.900.000 4.850.000 4.850.000 99 4.850.000 4.850.000 99 4.850.000 3-2-1-01-01 Sueldos personal de nómina 4.800.000 100.000 4.900.000 4.850.000 4.850.000 99 4.850.000 4.850.000 99 4.850.000 0 0 3-2-1-02 Compra de bienes 1.800.000 0 1.800.000 1.700.000 1.700.000 94 1.500.000 1.500.000 83 1.000.000 3-2-1-02-01 Insumos hospitalarios 1.800.000 0 1.800.000 1.700.000 1.700.000 94 1.500.000 1.500.000 83 1.000.000 3-2-1-02-01-01 Medicamentos 1.800.000 1.800.000 1.700.000 1.700.000 94 1.500.000 1.500.000 83 1.000.000 500.000 200.000-3-2-1-03 Adquisición de servicios 1.552.000 1.452.000 1.400.000 1.400.000 96 950.000 950.000 65 950.000 100.000-3-2-1-03-01 Mantenimiento equipos hospitalarios 1.552.000 1.400.000 96 950.000 950.000 65 950.000 100.000 1.452.000 1.400.000 0 450.000 3-4 Inversión 5.000.000 0 5.000.000 4.800.000 4.800.000 96 3.890.000 3.890.000 78 3.260.000 3-4-1 Directa 4.200.000 0 4.200.000 4.000.000 4.000.000 95 3.090.000 3.090.000 74 2.460.000 3-4-1-13 Bogotá positiva para vivir mejor 4.200.000 0 4.200.000 4.000.000 4.000.000 95 3.090.000 3.090.000 74 2.460.000 3-4-1-13-01 Ciudad de derechos 4.200.000 0 4.200.000 4.000.000 4.000.000 95 3.090.000 3.090.000 74 2.460.000 3-4-1-13-01-03 Fortalecimiento y provisión de los servicios de salud 4.200.000 0 4.200.000 4.000.000 4.000.000 95 3.090.000 3.090.000 74 2.460.000 3-4-1-13-01-03-0633 Desarrollo de la infraestructura hospitalaria 4.200.000 4.200.000 4.000.000 4.000.000 95 3.090.000 3.090.000 74 2.460.000 630.000 910.000 3-4-3 Cuentas por pagar inversión 800.000 800.000 800.000 800.000 100 800.000 800.000 100 800.000 0 0 4 Disponibilidad final 4.900.000 4.900.000 0 0 Total gastos + disponibilidad final 18.840.000 0 18.840.000 13.300.000 13.300.000 11.640.000 11.640.000 ejecu. Pptal 6 = 5/3 % ejec. Autoriz. Giro 9 = 8/3 Giros de Tesoreria cxp tesor saldo cto

REGISTROS Registro del presupuesto de ingresos aprobado 0203 Ingresos no tributarios aprobados (DB) 020343 Venta de servicios de salud y previsión social 11.740.000 020390 Otros ingresos no tributarios 3.800.000 0217 Ingresos no tributarios por ejecutar (CR) 021743 Venta de servicios de salud y previsión social 11.740.000 020390 Otros ingresos no tributarios 3.800.000 0207 Recursos de capital aprobados (DB) 020717 Rendimientos operaciones financieras TES 800.000 02019 Recursos de capital por ejecutar (CR) 021917 Rendimientos operaciones financieras TES 800.000 021300 Disponibilidad inicial aprobada (DB) 021301 Disponibilidad inicial 2.500.000 023100 EJECUCIÓN EN TÍTULOS, BIENES, COMPENSACIONES Y OTROS (CR) 023107 Disponibilidad inicial 2.500.000 Total 18.840.000 18.840.000 Registro de la ejecución del presupuesto de ingresos 0224 Recaudos en efectivo por ingresos no tributarios (CR) 022443 Venta de servicios de salud y previsión social 12.340.000 022490 Otros ingresos no tributarios 3.600.000 0217 Ingresos no tributarios por ejecutar (CR)

021743 Venta de servicios de salud y previsión social 11.740.000 020390 Otros ingresos no tributarios 3.600.000 0227 Recaudos en efectivo por recursos de capital (CR) 022717 Rendimientos operaciones financieras TES 750.000 0219 Recursos de capital por ejecutar (CR) 021917 Rendimientos operaciones financieras TES 750.000 024300 Recaudos de ingresos no aforados 024302 Ingresos no tributarios 600.000 Total 16.690.000 16.690.000 Registro del presupuesto de gastos aprobado 0321 GASTOS GENERALES APROBADOS (CR) 032103 Adquisición de bienes y servicios Compra de equipo 113.000 032106 Adquisición de bienes y servicios Materiales y 0332 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB) 033203 Adquisición de bienes y servicios Compra de equipo 113.000 675.000 033206 Adquisición de bienes y servicios Materiales y 675.000 032500 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN APROBADOS (CR) 032501 Comercial Compra de bienes y servicios 8.152.000 033600 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN POR EJECUTAR (DB) 033601 Comercial Compra de bienes y servicios 8.152.000 053200 SECTOR SALUD APROBADOS (CR) 053201 Construcción infraestructura propia del sector 4.200.000 053292 Pasivos exigibles 800.000 055700 SECTOR SALUD - POR EJECUTAR (DB)

055701 Construcción infraestructura propia del sector 4.200.000 055792 Pasivos exigibles (*) 800.000 039900 DISPONIBILIDAD FINAL 039901 Disponibilidad final (Db) 4.900.000 039902 Disponibilidad final (Cr) 4.900.000 Total 18.840.000 18.840.000 (*) Se recomienda utilizar la cuenta de reservas presupuestales, ya que el concepto se asimila más que al de pasivos exigibles Registro de la modificación presupuestal Registro de los compromisos del presupuesto de gastos de funcionamiento 0351 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB) 035103 Adquisición de bienes y servicios Compra de equipo 150.000 035106 Adquisición de bienes y servicios Materiales y 0332 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB) 400.000 033203 Adquisición de bienes y servicios Compra de equipo 150.000 033206 Adquisición de bienes y servicios Materiales y 035400 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN COMPROMETIDOS (DB) 035401 Comercial Compra de bienes y servicios (sueldos) 4.850.000 400.000 033600 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN POR EJECUTAR (DB) 033601 Comercial Compra de bienes y servicios (sueldos) 4.850.000 035400 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN COMPROMETIDOS (DB) 035401 Comercial Compra de bienes y servicios (medicamentos) 033600 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN POR EJECUTAR (DB) 1.700.000

033601 Comercial Compra de bienes y servicios 1.700.000 (medicamentos) 035400 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN COMPROMETIDOS (DB) 035401 Comercial Compra de bienes y servicios (manten. 1.400.000 equipos) 033600 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN POR EJECUTAR (DB) 033601 Comercial Compra de bienes y servicios (manten. 1.400.000 equipos) Total 8.500.000 8.500.000 Registro de las obligaciones del presupuesto de gastos de funcionamiento 0351 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB) 035103 Adquisición de bienes y servicios Compra de equipo 150.000 035106 Adquisición de bienes y servicios Materiales y 0361 OBLIGACIONES POR GASTOS GENERALES (DB) 036103 Adquisición de bienes y servicios Compra de equipo 150.000 300.000 036106 Adquisición de bienes y servicios Materiales y 300.000 035400 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN COMPROMETIDOS (DB) 035401 Comercial Compra de bienes y servicios (sueldos) 4.850.000 036400 OBLIGACIONES EN GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB) 036401 Comercial Compra de bienes y servicios (sueldos) 4.850.000 035400 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN COMPROMETIDOS (DB) 035401 Comercial Compra de bienes y servicios (medicamentos) 036400 OBLIGACIONES EN GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB) 1.500.000

036401 Comercial Compra de bienes y servicios 1.500.000 (medicamentos) 035400 GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN COMPROMETIDOS (DB) 035401 Comercial Compra de bienes y servicios (manten. 950.000 equipos) 036400 OBLIGACIONES EN GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB) 036401 Comercial Compra de bienes y servicios (manten. 950.000 equipos) Total 7.750.000 7.750.000 Registro de los giros del presupuesto de gastos 0371 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB) 037106 Adquisición de bienes y servicios Compra de equipo 125.000 037107 Adquisición de bienes y servicios Materiales y 0361 OBLIGACIONES POR GASTOS GENERALES (DB) 300.000 036106 Adquisición de bienes y servicios Compra de equipo 125.000 036107 Adquisición de bienes y servicios Materiales y 037400 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB) 037401 Comercial Compra de bienes y servicios (sueldos) 4.850.000 300.000 036400 OBLIGACIONES EN GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB) 036401 Comercial Compra de bienes y servicios (sueldos) 4.850.000 037400 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB) 037401 Comercial Compra de bienes y servicios (medicamentos) 036400 OBLIGACIONES EN GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB) 1.000.000

036401 Comercial Compra de bienes y servicios 1.000.000 (medicamentos) 037400 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB) 037401 Comercial Compra de bienes y servicios (manten. 950.000 equipos) 036400 OBLIGACIONES EN GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN (DB) 036401 Comercial Compra de bienes y servicios (manten. 950.000 equipos) Total 7.225.000 7.225.000 Registros proyecto 0633 compromiso 063200 SECTOR SALUD COMPROMISOS (DB) 063201 Construcción infraestructura propia del sector 4.000.000 055700 SECTOR SALUD - POR EJECUTAR (DB) 055701 Construcción infraestructura propia del sector 4.000.000 Registros proyecto 0633 anticipo - obligación 063200 SECTOR SALUD COMPROMISOS (DB) 063201 Construcción infraestructura propia del sector 1.200.000 065700 SECTOR SALUD OBLIGACIONES (DB) 065701 Construcción infraestructura propia del sector 1.200.000 Registros proyecto 0633 anticipo - giro

065700 SECTOR SALUD OBLIGACIONES (DB) 065701 Construcción infraestructura propia del sector 1.200.000 073200 SECTOR SALUD PAGOS EN EFECTIVO (DB) 073201 Construcción infraestructura propia del sector 1.200.000 Registros proyecto 0633 1a y 2a. entrega - obligación g. CONTRATO PROYECTO 0633 SALUD (AMORTIZACION ANTICIPO) 1a. Entrega 2a. Entrega 3a. Entrega 063200 SECTOR SALUD COMPROMISOS (DB) Valor contrato 4.000.000 063201 Construcción infraestructura propia del sector 1.260.000 Anticipo 30% 1.200.000 065700 SECTOR SALUD OBLIGACIONES (DB) Valor Entrega 800.000 1.000.000 900.000 2.700.000 065701 Construcción infraestructura propia del sector 1.260.000 Amortización Entrega 240.000 300.000 270.000 810.000 Pago Entrega 560.000 700.000 1.260.000 Registros proyecto 0633 1a. Y 2a. entrega - giro Saldo anticipo 390.000 390.000 Saldo cxp 630.000 630.000 Saldo reservas 910.000 910.000 065700 SECTOR SALUD OBLIGACIONES (DB) Saldo contrato 1.300.000 1.300.000 065701 Construcción infraestructura propia del sector 1.260.000 390.000 0 073200 SECTOR SALUD PAGOS EN EFECTIVO (DB) 910.000 0 073201 Construcción infraestructura propia del sector 1.260.000 Registros proyecto 0633 3a. entrega - obligación 063200 SECTOR SALUD COMPROMISOS (DB) 063201 Construcción infraestructura propia del sector 630.000 065700 SECTOR SALUD OBLIGACIONES (DB) 065701 Construcción infraestructura propia del sector 630.000

Registros compromisos por obligaciones año anterior 063200 SECTOR SALUD COMPROMISOS (DB) 063291 Pasivos exigibles 800.000 055700 SECTOR SALUD POR EJECUTAR(DB) 055701 Pasivos exigibles 800.000 Total 800.000 800.000 Registros de la obligación por obligaciones año anterior 063200 SECTOR SALUD COMPROMISOS (DB) 063291 Pasivos exigibles 800.000 065700 SECTOR SALUD OBLIGACIONES (DB) 065701 Pasivos exigibles 800.000 Total 800.000 800.000 Registros del giro por obligaciones año anterior 073200 SECTOR SALUD PAGOS EN EFECTIVO (DB) 073291 Pasivos exigibles 800.000 065700 SECTOR SALUD OBLIGACIONES (DB) 065701 Pasivos exigibles 800.000 Total 800.000 800.000