Tipos de Transacciones en Bancos Introducción Para poder registrar alguna operación a los saldos de una cuenta de la institución registrada y administrada con el SIFC Net se puede hacer a través de un código o tipo de transacción. Este documento explica cómo registrarse los tipos de transacciones en bancos. Requisitos Previos Ningún requisito previo. Ruta en Menú del SIFC Net Esta opción en el menú del SIFC Net se encuentra en Personalización de los Modulo / Conciliación Bancaria (Tesorería) e ingresar a la opción Tipos de Transacciones en Bancos. Modo de Uso Al ingresar a esta opción y luego que el SIFC Net ha validado su respectiva autorización le mostrara la siguiente imagen:
En esta imagen o pantalla se deberá el código de la transacción que se desee ingresar o darle mantenimiento. Una vez indicado el código de la transacción hacer clic en el botón Aceptar. En caso de requerirse consultar los tipos de transacciones que están registrado hacer clic en el botón Consultar, al hacerlo el SIFC Net responderá con la siguiente imagen
Desde esta imagen o pantalla se podrá buscar la transacción que se pueda requerir a través de su nombre o descripción usando la opción de Descripción Desde y el botón Buscar. Una vez encontrada la transacción y se le quiere dar mantenimiento deberá ser marcado al lado derecho de la misma y luego hacer clic en el botón Aceptar. Una vez identificada la transacción y se hecho clic en el botón Aceptar el SIFC Net responderá mostrando la siguiente imagen
En esta imagen o pantalla se deberá registrar las condiciones de como el SIFC Net deberá proceder con la transacción, para ello se debe ingresar la siguiente información: 1. Nombre o Descripción de la Transacción.- Indicar el nombre o la descripción de la transacción. 2. Imprime Documento Contable.- Con la ejecución de la transacción puede imprimir, en forma directa, un documento contable de la misma, para ello deberá seleccionarse lo siguiente: a. Con Equivalente en M.Extranjera.- Seleccionar para que el SIFC Net, luego de imprimir el documento contable en moneda nacional, imprima el mismo documento pero en moneda extranjera (dólares USA), para hacerlo es indispensable tener los tipos de cambios debidamente registrados.
b. Sin Equivalente en M.Extranjera.- Seleccionar para que el SIFC Net imprima únicamente el documento contable en moneda nacional, c. No.- Seleccionar para que no se imprima el documento contable. 3. Utilizará Cheque.- Si la transacción se debe realizar usando un cheque seleccionar SI, en caso contrario seleccionar NO. 4. Pago de Factura.- Si la transacción se utilizara para realizar el pago de facturas seleccionar SI, en caso contrario seleccionar SI. Tenga presente que las transacciones que se utilicen para el pago de facturas requiere obligatoriamente el Libro de Compras el cual es mantenido directamente a través del módulo de contabilidad 5. Trasferencia entre Cuentas de Bancos.- Seleccionar SI cuando la transacción será utilizada para registrar la transferencia de fondos entre cuentas de un mismo banco o diferentes bancos. 6. Tipo de Movimiento.- En caso que la transacción se utilizara para aumentar al saldo de la cuenta en el banco seleccionar Cargo, si la transacción restara al saldo de la cuenta en el banco seleccionar Abono. Téngase presente que al seleccionarse cargo también se cargara a la cuenta contable del banco. De igual forma, si se selecciona Abono se abonara el importe de la transacción a la cuenta contable del banco. Completada la información requerida hacer clic en el botón Aceptar para que quede registrado en la base de datos.
Para borrar una transacción hacer clic en el botón Borrar. Para ir al menú principal del SIFC Net hacer clic en el botón Salir.