IMAGEN & SERVICIO AJC, CA RIF J308129569 PROCESO DE FACTURACION www.servicioajc.com 1.- PREVIAMENTE DEBES TENER PARAMETRIZADO / CONFIGURADO EN MODULO DE ADMINISTRACION 1.1- TABLA MAESTRA DE CLIENTES 1.2- TABLA DE TIPO DE CLIENTES 1.3- TABLA DE VENDEDORES 1.4- TABLA DE ZONAS / SEGMENTOS 1.5- TABLA DE MOVIMIENTOS DEL TIPO (CREDITO) 1.6- TABLA DE TARJETAS DE CREDITO 1.7- TABLA DE TARJETAS DE DEBITO 1.8- TABLA DE BANCOS 1.9- TABLA DE INGRESOS 2.- MODULO FACTURACION Y VENTAS 3.- PROCESOS / EMISION DE FACTURAS INGRESE CODIGO DEL CLIENTE O (BUSCAR) INGRESE CODIGO ALMACEN OPCION PARA SELECCIONAR LOS ARTICULOS / SERVICIOS QUE DESEA FACTURAR, PULSE SOBRE EL BOTON O F5.. PROCEDA A SELECCIONAR.
4.- UNA VEZ PULSADO EL F5 o SOBRE EL BOTON EL SISTEMA MUESTRA PANTALLA DE BUSQUEDA DE LOS ARTICULOS. BUSCAR ARTÍCULO MUESTRA EL PRECIO O INGRESELO CANTIDAD A VENDER. 5.- AL SELECCIONAR EL ARTICULO, PULSAR (PROCESAR) Y ESTE SERA INCLUIDO EN LOS ITEM DE SU FACTURA. ESTAR DE ACUERDO CON EL ARTICULO SELCCIONADO, Y ACEPTARLO. SI DESEA IMPORTAR LOS ITEM DE (PRESUPUESTO, NOTAS DE ENTREGA ) SI DESEA CAMBIAR EL PRECIO DE VENTA (SELECCIÓN) SI DESEA INGRESAR ALGUN COMENTARIO, OBSERVACION DEL ARTÍCULO A VENDER OBTENER VALOR DE LA MONEDA QUE SE ESTA TRABAJANDO ABORTAR LA SELECCIÓN Y RETORNAR A LA PANTALLA ANTERIOR SOPORTEPREMIUMSFOT@GMAIL.COM
6.- UNA VEZ SELECCIONADO EL O LOS ARTICULOS A VENDER, EL SISTEMA MUESTRA SU PANTALLA CON LOS ITEM. SALIR ACEPTAR Y SEGUIR 7.- PARA SEGUIR, POR FAVOR PULSAR (F10 / TOTALIZAR), PARA SALIR DE ESTA PANTALLA (SALIR). 8.- EL SISTEMA MUESTRA PANTALLA DE TOTALIZACION, APLICACIÓN DE DESCUENTO. NUMERO CONTROL / ORDEN
8.1 INGRESAR EL NUMERO DE CONTROL DE SU FACTURA U ORDEN COMPRA. 8.2 SI DESEA GENERAR (NOTA DE ENTREGA) PULSAR (SI) - SI DESEA APLICAR DESCUENTO. * SI DESEA INGRESAR ALGUN COMENTARIO GLOBAL DE LA FACTURA 8.3 SI ESTA DE ACUERDO CON LA FACTURA, GRABAR E IMPRIMIR. IMPORTANTE: SI EN EL MAESTRO DEL CLIENTE, NO TIENE MARCADO C R E D I T O, EL SISTEMA SOLICITARA LA CANCELACION DE LA FACTURA, MOSTRANDO LA FORMA DE PAGO: 8.4 INGRESAR LA FORMA DE PAGO Y PULSAR (F11-PROCESAR) 8.5 EN LA SIGUIENTE PANTALLA, LA CONFIRMACION, DEL SISTEMA PULSAR NUEVAMENTE (F11 PROCESAR) LISTO. (PROCESAR ACEPTAR LA FACTURA)
PD: SI EL CLIENTE TIENE CREDITO EN SU MAESTRO EL SISTEMA MUESTRA EN PANTALLA LOS DIAS DE CREDITO, Y DE ESTA MANERA LA FACTURA SALE CON CONDICION CREDITO. (PANTALLA DE TOTALIZACION / CLIENTES CREDITO) CLIENTE CREDITO MUESTRA MONTO 0,00 ACEPTAR FACTURA A CREDITO, Y EL SISTEMA IMPRIME. IMAGEN & SERVICIO AJC, C.A. WWW.SERVICIOAJC.COM
PROCESO PARA APLICAR NOTA DE CREDITO (POR DEVOLUCION DE FACTURA) 1.- MODULO DE FACTURACION Y VENTAS 2.- PROCESO / DEVOLUCIONES 3.- BUSCAR CLIENTE AL CUAL DESEA APLICAR DEVOLUCION 4.- INGRESAR EL TIPO DE OPERACIÓN 4.1- PREVIAMENTE DEBE TENER (UN TIPO DE OPERACIÓN, DEVOLUCION FACTURA DEL TIPO CREDITO) 5.- INGRESAR EL NUMERO DE CONTROL DE SU TALONARIO 6.- INGRESAR O BUSCAR LA FACTURA A DEVOLVER (APLICAR DEVOLUCION) 7.- INDICAR SI LA DEVOLUCION ES (TOTAL) O (PARCIAL) 8.- PULSAR (PROCESAR) PARA ACEPTAR LA DEVOLUCION E IMPRIMIR PULSAR (PROCESAR) ACEPTANDO, LA DEVOLUCION. PULSAR (SI)
9.- EL SISTEMA GENERA LA DEVOLUCION, Y LUEGO SOLICITA LA IMPRESIÓN, DEL FORMATO DE GENERACION DE DEVOLUCION (IMPRIMIR / SALIR) Y EL SEGUNDO FORMATO ES LA DEVOLUCION A IMPRIMIR DE SU FORMATO DE NOTA DE CREDITO. (PROCESO DE ANULACION DE FACTURA) 1.- MODULO DE FACTURACION Y VENTAS 2.- PROCESO / DEVOLUCIONES 3.- DEBEMOS TENER PREVIAMENTE (TIPO DE MOVIMIENTO DEL ORIGEN CREDITO DENOMINADO ANULACION DE FACTURAS ) 4.- BUSCAR CLIENTE AL CUAL, LE HAN FACTURADO 5.- BUSCAR EL TIPO DE OPERACIONES ANULACION DE FACTURAS 6.- INGRESAR EL NUMERO DE CONTROL DE SU TALONARIO (SI DESEAS IMPRIMIR) 7.- BUSCAR FACTURA QUE DESEA ANULAR 8.- TIPO DE DEVOLUCION (TOTAL) 9.- EN MOTIVO INGRESAR EL COMENTARIO DE LA ANULACION: ANULACION DE FACTURA POR IMPRESIÓN ERRADA. 10.- PARA EL SISTEMA PREMIUM SOFT, LA ANULACION DE FACTURA, REQUIERE LA FORMALIDAD DE GENERAR UNA NOTA DE CREDITO, POR CUMPLIMIENTOS DEL SENIAT. IMAGEN & SERVICIO AJC, CA WWW.SERVICIOAJC.COM
PASOS PARA COBRAR FACTURAS A CREDITO 1.- OPCION DE FACTURACION Y VENTAS 2.- OPCION DE PROCESOS / CUENTAS POR COBRAR 3.- BUSCAR EL CLIENTE A GENERAR EL MOVIMIENTO (BUSCAR) 4.- PULSAR BOTON (PAGOS O ABONOS) 5.- EL SISTEMA MUESTRA EN PANTALLA TODAS LAS FACTURAS QUE TIENE UN CLIENTE A CREDITO, USTED DEBERA SELECCIONAR LA FACTURA A REBAJAR, Y MARCAR DOBLE CLIP SOBRE LA COLUMNA (ABONO HOY):
6.- INGRESE LA FORMA DE PAGO QUE ESTA RECIBIENDO DE SU CLIENTE, EFECTIVO, CHEQUE 7.- EN CASO DE SER CHEQUE, TARJETA EL SISTEMA LE SOLICITARA, EL BANCO, EL NUMERO DE LA TRANSACCION. 8.- SI ESTA CONFORME PULSAR (PROCESAR) 9.- EL SISTEMA LE MUESTRA LA PANTALLA DE IMPRIMIR (IMPRIMIR RECIBO DE COBRO) 10.- IMPRIMA RECIBO DE COBRO OBSERVACION: EN CASO QUE EL SISTEMA ESTE INTEGRADO LA COBRANZA CON EL BANCO POR FAVOR VEA LA OPCION DEL INGRESO AL BANCO SU COBRO (***) VER AL FINAL DE ESTE MANUAL. IMAGEN & SERVICIO AJC, C.A. WWW.SERVICIOAJC.COM SOPORTEPREMIUMSOFT@GMAIL.COM TLF. +58,241,5119901
SI SU CLIENTE ES CONTRIBUYENTE ESPECIAL LE RETIENE EL 75% SOBRE EL VALOR DEL I.V.A. 1.- EN EL MAESTRO DE L CLIENTE DEBE ESTAR COMO CONTRIBUYENTE ESPECIAL. CONTRIBUYENTE ESPECIAL RET. IVA DEL 75% 2.- DEBEMOS TENER REGISTRADO EN TABLA DE RETENCIONES. 3.- ADMINISTRACION / ARCHIVOS / TABLA DE RETENCIONES.
4.- DEBEMOS TENER PREVIAMENTE, CONFIGURADO EN ADMINISTRACION / ARCHIVOS / TIPOS DE OPERACIONES DEL TIPO CREDITO, DENOMINADO RETENCION DE IVA 75% EEN VENTAS: 5.- UNA VEZ PARAMETRIZADO TODOS ESTOS CAMPOS 6.- EN EL MODULO DE: FACTURACION Y VENTAS / PROCESOS / CUENTAS POR COBRAR 7.- SELECCIONAMOS EL CLIENTE A GENERAR LA RETENCION DEL IVA 8.- PULSAR BOTON (RETENCIONES) 9.- TIPO DOCUMENTO: FACTURA 10.- TILDAR DISMINUYE EL MONTO DEL IMPUESTO 11.- BUSCAR EL NUMERO DE FACTURA. 12.- INDICAR UN CONCEPTO DEL MOVIMIENTO...... 13.- BUSCAR LA RETENCION QUE UTILIZARA (RETENCION DE IVA 75% VENTAS)
14.- INGRESAR EL MONTO QUE LE RETUVO EL CLIENTE O EL PORCENTAJE 75 15.- INDICAR EL NUMERO DE COMPROBANTE DE SU CLIENTE. 16.- LAS FECHAS DE EL COMPROBANTE Y LA FECHA QUE DESEA APLICAR USTED EN SUS LIBRO DE VENTAS. 17.- SELECCIONAR EL TIPO DE RETENCION. 18.- SELECCIONAR EL FORMATO DE IMPRESIÓN, EN CASO QUE DESEE USTED IMPRIMIR DICHA TRANSACCION. 19.- SI ESTA DE ACUERDO, DEBERA PULSAR (PROCESAR)
SI DESEA APLICAR RETENCION DEL I.S.L.R. QUE EL CLIENTE LE HIZO A USTED 1.- MISMO PROCEDIMIENTO QUE EL ANTERIOR LA DIFERENCIA ESTA EN QUE NO DEBE MARCAR (DISMINUYE EL MONTO DEL IMPUESTO) NO APLICA: ES DECIR (NO TILDAR) 2.- DEBERA TENER RETENCIONES DE I.S.L.R. GRABADAS EN TABLAS 3.- TIPO DE OPERACIONES DEL TIPO (CREDITO) DENOMINADAS RETENCION DE ISLR EN VENTAS 4.- SELECCIONAR FORMATO: I.S.L.R. 5.- PULSAR PROCESAR....
IMAGEN & SERVICIO AJC, C.A. J-30812956-9 SOPORTEPREMIUMSOFT@GMAIL.COM RELACION DE LO COBRADO PARA ENVIAR A SU BANCO. (***) 1.- UNA VEZ REALIZADO EL COBRO EN (CUENTAS POR COBRAR) 2.- EL SISTEMA MUESTRA LA OPCION, EN QUE BANCO REGISTRADO DESEA USTED, INGRESAR LA COBRANZA. 3.- INDICAR EL BANCO 4.- INDICAR EL NÚMERO DEL DEPÓSITO 5.- EL TIPO DE CLASIFICACION INGRESO BANCO POR COBRANZA 6.- PULSAR PROCESAR. INGRESO POR COBRANZA..