LASCONI INVERSIONES, SICAV S.A.

Informe Semestral del Primer Semestre 2015 LASCONI INVERSIONES, SICAV S.A. Nº Registro CNMV: 1170 Gestora: 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. S.A. Auditor: Deloitte, S.L. Depositario: RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, Grupo Gestora: Grupo Depositario: ROYAL BANK OF CANADA Rating Depositario: ND El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.gesiuris.com. La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en: Dirección CL. RAMBLA DE CATALUNYA, 38, 9º 08007 - Barcelona 932157270 Correo Electrónico atencionalcliente@gesiuris.com Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es). INFORMACIÓN SICAV Fecha de registro: 12/06/2000 1. Política de inversión y divisa de denominación Categoría Tipo de sociedad: sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades Vocación inversora: Global Perfil de Riesgo: 5 en una escala del 1al 7, La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil. Descripción general Política de inversión: La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 30% en no armonizadas, pertenecientes o no al mismo Grupo de la Sociedad Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión / emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100% del patrimonio. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión. 1

Operativa en instrumentos derivados La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo. Divisa de denominación EUR 2. Datos económicos Periodo actual Periodo anterior 2015 2014 Índice de rotación de la cartera 3,32 1,86 3,32 3,48 Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,01 0,00-0,01 0,00 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles 2.1.b) Datos generales. Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Periodo actual Periodo anterior Nº de acciones en circulación 482.068,00 472.068,00 Nº de accionistas 109,00 108,00 Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR) 0,00 0,00 Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo Fin del período Mínimo Máximo Periodo del informe 5.503 11,4148 10,1001 11,8467 2014 4.768 10,1005 9,1854 11,1948 2013 4.502 9,5964 9,0897 10,5942 2012 4.567 9,9599 8,7240 10,1516 Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe Cotización ( ) Volumen medio Frecuencia (%) Mercado en el que cotiza Mín Máx Fin de periodo diario (miles ) 0,00 0,00 0,00 0 0,00 N/D Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio % efectivamente cobrado Base de Periodo Acumulada cálculo s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total Comisión de gestión 0,31 0,00 0,31 0,31 0,00 0,31 patrimonio Comisión de depositario 0,05 0,05 patrimonio Sistema de imputación 2

2.2 Comportamiento Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco Rentabilidad (% sin anualizar) Trimestral Anual Acumulado Último trim 2015 Trim-1 Trim-2 Trim-3 2014 2013 2012 2010 (0) 13,01 2,92 9,81-6,69 8,33 5,25-3,65 14,16 19,34 Gastos (% s/ patrimonio medio) Ratio total de gastos (iv) Trimestral Anual Acumulado Último 2015 Trim-1 Trim-2 Trim-3 2014 2013 2012 2010 trim (0) 1,36 0,65 0,71 0,76 0,84 3,00 2,85 2,61 0,00 (iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores. En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados. Ultimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años 3

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR) Fin período actual Fin período anterior Distribución del patrimonio % sobre % sobre Importe Importe patrimonio patrimonio (+) INVERSIONES FINANCIERAS 3.075 55,88 2.258 47,36 * Cartera interior 128 2,33 120 2,52 * Cartera exterior 2.946 53,53 2.139 44,86 * Intereses de la cartera de inversión 0 0,00 0 0,00 * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00 (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 86 1,56 2.698 56,59 (+/-) RESTO 2.342 42,56-188 -3,94 TOTAL PATRIMONIO 5.503 100,00 % 4.768 100,00 % Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 2.4 Estado de variación patrimonial % sobre patrimonio medio % variación Variación del período actual Variación del período anterior Variación acumulada anual respecto fin periodo anterior PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) 4.768 4.639 4.768 ± Compra/ venta de acciones (neto) 2,04 1,65 2,04 31,34 - Dividendos a cuenta brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Rendimientos netos 11,94 0,96 11,94 1.218,79 (+) Rendimientos de gestión 12,50 1,62 12,50 721,64 + Intereses 0,04 0,00 0,04 0,00 + Dividendos 0,00 0,00 0,00 749,58 ± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,39 0,00 0,39 0,00 ± Resultados en renta variable (realizadas o no) 4,75 1,03 4,75 389,01 ± Resultados en depósitos (realizadas o no) 0,00 0,00 0,00 0,00 ± Resultado en derivados (realizadas o no) 5,56 2,98 5,56 98,48 ± Resultado en IIC (realizados o no) 1,30-2,74 1,30-150,38 ± Otros resultados 0,45 0,35 0,45 38,90 ± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Gastos repercutidos -0,67-0,71-0,67 0,02 - Comisión de sociedad gestora -0,31-0,32-0,31 3,31 - Comisión de depositario -0,05-0,05-0,05 4,59 - Gastos por servicios exteriores -0,28-0,29-0,28 0,19 - Otros gastos de gestión corriente -0,03-0,02-0,03 53,69 - Otros gastos repercutidos -0,01-0,03-0,01-75,61 (+) Ingresos 0,11 0,06 0,11 99,09 + Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00 + Comisiones retrocedidas 0,11 0,06 0,11 99,65 + Otros ingresos 0,00 0,00 0,00-100,00 ± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 5.503 4.768 5.503 Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. 4

3. Inversiones financieras 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Valor de mercado % Valor de mercado % TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00 TOTAL IIC 128 2,33 120 2,51 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 128 2,33 120 2,51 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00 TOTAL IIC 2.927 53,19 2.139 44,86 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 2.927 53,19 2.139 44,86 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 3.055 55,52 2.258 47,37 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR) Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión DJ EURO STOXX 50 INDEX C/ Opc. PUT EUX EUROSTOXX 938 Inversión 3350 (17/07/15) C Total subyacente renta variable 938 TOTAL DERECHOS 938 5

Subyacente Instrumento Importe nominal comprometido Objetivo de la inversión DAX INDEX C/ Fut. FUT. EUX DAX (18/09/15) 282 Cobertura Total subyacente renta variable 282 TOTAL OBLIGACIONES 282 4. Hechos relevantes SI NO a. Suspensión temporal de la negociación de acciones X b. Reanudación de la negociación de acciones X c. Reducción significativa de capital en circulación X d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación X g. Otros hechos relevantes X 5. Anexo explicativo de hechos relevantes No aplicable. 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones SI NO a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%) X b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales X c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente X e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, X director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora X u otra gestora del grupo. g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. X h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones A 30/06/2015 existía una participación que representaba el 93,46 por ciento del patrimonio de la IIC. Durante el período se han efectuado con la Entidad Depositaria operaciones de Deuda pública con pacto de recompra por importe de 29950000. Este importe representa el 4,42 por ciento sobre el patrimonio medio diario. La IIC soportó facturas por asesoramiento de Manxa SL. 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV No aplicable. 6

9. Anexo explicativo del informe periódico Los mercados emergentes tuvieron un movimiento de ida y vuelta en el primer semestre del presente año. Después de un primer trimestre dubitativo, en el mes de marzo empezó un fuerte rally que se prolongó hasta finales de mayo. El continuo retraso en las expectativas de aumento de interés por parte de la FED, junto con una cotización del usd$ más relajada y el rebote de los commodities, (con el petróleo al alza), permitieron unas ganancias que incluso llegaron a superar a las de los mercados desarrollados. Sin embargo, éstas se diluyeron a finales del semestre hasta concluir con un discreto +1,66% para el índice MSCI Emerging Markets usd$. La volatilidad que registraron los mercados de China (con caídas de -30% aprox. desde los máximos), la incertidumbre Europea en las negociaciones entre la UE/Grecia, así como nuevas caídas en los precios de los commodities, volvieron a abonar el terreno para que asistiéramos a nuevas salidas de flujos de estos mercados, (Outflows de 22.000 Mill usd$ en el semestre; 4 año de los últimos 5 años). Este pesimismo por parte de los inversores no viene respaldado por las valoraciones de los mercados, que presentan ratios de inversión atractivos respecto a sus homólogos Desarrollados: PER de 15x, Dvd Yield del 3% y ROE del 20%. Es importante poner en contexto lo sucedido durante el semestre en la renta variable China, ya que tuvo un efecto contagio sobre el resto de países, si bien en menor cuantía. Del mismo modo que es necesario analizar las particularidades de los movimientos, (diferencia entre acciones A, B y H ), cabe destacar que a pesar de la crisis vivida el índice MSCI China ha finalizado con una revalorización del +15%. A pesar de toda la literatura escrita y del debate entrono a la formación de burbujas en este mercado, no compartimos en absoluto esta opinión y entendemos lo sucedido como un proceso de ajuste después de las fuertes revalorizaciones vividas en el último año (+150% en algunos casos) y la evidente ralentización que han sufrido los indicadores macroeconómicos, al igual que ha sucedido en otras partes del mundo. Durante el semestre, los principales organismos internacionales (FMI, Banco Mundial ) han efectuado revisiones a la baja del crecimiento mundial; que si bien también afecta a las áreas emergentes siguen proyectando tasas de crecimiento mucho más elevadas que el resto de zonas geográficas. Seguimos siendo positivos acerca de la evolución de estos mercados de cara el futuro. Si bien es probable que durante el segundo semestre, cuando se materialicen las subidas de tipos de interés en EEUU, podamos asistir a algún período más de outflows de mercados emergentes conviene ser selectivo y aprovechar el pesimismo actual que reina entre la comunidad inversora y centrarse en las expectativas a largo plazo de los mismos. Como señalamos en el último informe semestral del año anterior, era nuestra intención destinar, y así ha sido, porcentajes de inversión en renta variable europea a fin de aprovechar el entorno de tipos de interés, estímulos monetarios y mejora de indicadores y expectativas económicas. Las medidas anunciadas por el BCE a finales del mes de enero superaron las expectativas que estaban manejando los analistas desde el año anterior y mostró el claro compromiso que adoptó la autoridad monetaria en su lucha contra los bajos niveles de inflación a la vez que busca la reactivación económica de la zona Euro. La autoridad monetaria europea se comprometió a realizar compras de Deuda Pública y Privada por un importe de hasta 60.000 mill. de mensuales, (entre marzo del presente año y hasta setiembre 2016), que supone un importe que supera el 10% del PIB de la Eurozona. Al mismo tiempo, también se comprometió a rebajar los costes de financiación en las subastas de liquidez (TLTRO). A principios de marzo, el BCE comenzó las compras de deuda pública anunciadas, (40.000 M en bonos soberanos), y realizó la tercera subasta de liquidez a largo plazo (TLTRO) en la que adjudicó 97.800M. Todo ello provocó que los tipos de interés de los bonos de máxima calidad crediticia se situaran en mínimos históricos (p.ej. 10 años alemán al 0,20%). Además, revisó al alza las previsiones de crecimiento económico para la eurozona, quedando en el +1,5% para el 2015 (vs. +1% anterior) y +1,9% para 2016. Por su parte, la FED fue aplazando sucesivamente las esperadas subidas de tipos de interés a la espera de un mayor asentamiento del crecimiento económico dado que, a pesar de la buena evolución del mercado de trabajo, revisó las previsiones de crecimiento en un intervalo que oscila entre +2,3/+2,6% del PIB, frente a la estimación anterior de +2,6%/+3%. 7

La volatilidad regresó a los mercados de renta variable durante el inicio del segundo trimestre y se mantuvo durante el mismo coincidiendo con el factor estacional, en los que la renta variable presenta mayor volatilidad. A nivel europeo la atención siguió centrada en la evolución de los acontecimientos en Grecia, donde la falta de acuerdos entre gobierno y acreedores siguió tensionando la salida de depósitos del país y obligó a la adopción de medidas excepcionales tanto por parte del nuevo gobierno, así como por parte del BCE. Al final del semestre, las caídas fueron de mayor cuantía en Europa, tras un nuevo fracaso en las negociaciones entre Grecia y sus acreedores, y por el desafío que supuso la convocatoria para el mes siguiente de un referéndum de consulta en el que el gobierno heleno traspasó a su electorado la decisión de aceptar, o no, las medidas de ajuste que propone la Troika. El BCE siguió proporcionando liquidez vía las ELA, aunque su negativa a ampliarlas obligó al cierre de las entidades financieras y al establecimiento de un control de capitales. Por todo ello, la contribución de la renta variable europea a la rentabilidad semestral de la sicav, ha sido ligeramente negativa. Las políticas expansivas del BCE siguieron presionando a la baja la cotización del uro contra la mayoría de cruces, hasta los 1,07 en el caso del /$, y acumuló una caída del -11% en el trimestre. La revalorización del usd$ tuvo sus implicaciones negativas en la evolución del precio de los commodities y también petróleo. En EEUU surgieron dudas acerca del crecimiento económico al publicarse un crecimiento trimestral anualizado del 0,2%, frente al 2,2% anterior. En el espectro emergente siguieron viéndose divergencias de indicadores y políticas monetarias. Mientras las cifras mostraban una desaceleración gradual del crecimiento económico (China +7% vs. 7,3% anterior), su Bco. Central adoptó nuevas medidas de estímulo, (recorte del coeficiente de caja de los bancos); en cambio, Brasil aumentó los tipos de interés tras el repunte de la inflación y, en Rusia, la estabilización del Rublo permitió una rebaja de 150p. de los tipos oficiales. Cabe destacar, en contraste con el largo período vivido en los últimos años, el comportamiento negativo de los mercados de renta fija mundiales desde inicios del segundo trimestre. La caída de precios/subida de rentabilidades añadió dosis de volatilidad en la renta variable. La mejora generalizada de los datos de actividad en la Eurozona, unido a un ligero repunte de las tasas de inflación mundiales, (en Europa se abandonó la tasa negativa en abril), redujeron la demanda de esta clase de activo que tan buen comportamiento ha tenido en los últimos años y que parece adentrarse en un período de normalización monetaria. Durante el semestre, la Sicav ha tenido un buen comportamiento gracias a la acertada selección de las áreas emergentes de inversión y ha finalizado por encima de todos sus índices de referencia. De cara al segundo semestre, han quedado abiertos muchos interrogantes (solución del conflicto Europa/FMI/Grecia, aumento de tipos de interés en EEUU, evolución del usd$ y commodities ), por lo que volverá a ser necesaria una labor muy selectiva del proceso inversor. El riesgo medio en renta variable soportado por la IIC durante el período ha sido del 95,73%. 8

La exposición media en productos derivados, con finalidad de cobertura e inversión, durante el período ha sido del 63,49%, y el rendimiento que han obtenido ha sido de 292202,54. En el período, la IIC ha obtenido una rentabilidad acumulada del 13,01% y ha asumido una volatilidad del 12,73%. Para este mismo período, el Comité de Gestión de Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. ha definido un índice de referencia compuesto por Letras del Tesoro a 1 año, que ha obtenido una rentabilidad del 0,45%, asumiendo una volatilidad del 0,28%. Apalancamiento Medio: 62,53 La política seguida por Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. (la Sociedad) en relación al ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores que integran los Fondos de Inversión gestionados por la Sociedad es: Ejercer los derechos de asistencia y voto en las Juntas generales de las sociedades en las que los fondos gestionados por la Sociedad tengan una participación significativa y estable. Dicha participación se considerará significativa cuando represente un porcentaje mayor al 1% del capital social de la Sociedad y estable cuando cuente con más de un año de antigüedad. 9

10 Detalle de invesiones financieras Periodo actual Periodo anterior Descripción de la inversión y emisor Divisa Valor de mercado % Valor de mercado % Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00 ES0155682034 - PARTICIPACIONES INVERCAT EUR 128 2,33 120 2,51 TOTAL IIC 128 2,33 120 2,51 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 128 2,33 120 2,51 Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 0 0,00 0 0,00 Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION 0 0,00 0 0,00 TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA FIJA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV NO COTIZADA 0 0,00 0 0,00 TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN 0 0,00 0 0,00 TOTAL RENTA VARIABLE 0 0,00 0 0,00 LU0256840447 - PARTICIPACIONES ALLIANZ GLOBAL INVES EUR 168 3,06 0 0,00 IE00B8N9YC94 - PARTICIPACIONES INVESCO GLOBAL ASSET USD 502 9,13 0 0,00 LU0165289439 - PARTICIPACIONES HSBC INVESTMENT USD 222 4,03 0 0,00 IE0003713199 - PARTICIPACIONES INVESCO GLOBAL ASSET USD 499 9,06 0 0,00 LU0164867441 - PARTICIPACIONES HSBC INVESTMENT USD 175 3,18 0 0,00 DE0006289309 - PARTICIPACIONES BLACKROCK ASSET M DE EUR 159 2,90 0 0,00 LU0164939612 - PARTICIPACIONES HSBC INVESTMENT USD 225 4,08 399 8,36 LU0666199749 - PARTICIPACIONES HSBC INVESTMENT USD 34 0,61 20 0,42 LU0300738514 - PARTICIPACIONES FRANK TEMPL. INVEST. USD 0 0,00 196 4,12 LU0562313402 - PARTICIPACIONES SCHRODER INVESTMENT USD 27 0,48 25 0,52 LU0316493583 - PARTICIPACIONES FRANK TEMPL. INVEST. EUR 0 0,00 379 7,94 LU0334857355 - PARTICIPACIONES INVESCO MANAGEMEN USD 361 6,56 0 0,00 US57060U7533 - PARTICIPACIONES VAN ECK ASSOCIATES C USD 0 0,00 59 1,23 LU0496363770 - PARTICIPACIONES FRANK TEMPL. INVEST. EUR 55 1,00 29 0,61 LU0385344089 - PARTICIPACIONES GOLDMAN SACHS ASSET USD 0 0,00 120 2,52 LU0052750758 - PARTICIPACIONES FRANK TEMPL. INVEST. USD 0 0,00 514 10,78 LU0300743431 - PARTICIPACIONES FRANK TEMPL. INVEST. EUR 275 4,99 398 8,36 US57060U7616 - PARTICIPACIONES VAN ECK ASSOCIATES C USD 226 4,11 0 0,00 TOTAL IIC 2.927 53,19 2.139 44,86 TOTAL DEPÓSITOS 0 0,00 0 0,00 TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros 0 0,00 0 0,00 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 2.927 53,19 2.139 44,86 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 3.055 55,52 2.258 47,37 Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso. Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento. 10