Usr: ERICK MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Estado de Situacion Financiera Al 31/dic./2015 Fecha y 19/ene./2016 Rep: rptestadosituacionfinanciera 09:40 a. m. ACTIVO 2015 2014* 2015 2014* PASIVO ACTIVO CIRCULANTE $70,477,590.03 $36,320,661.46 PASIVO CIRCULANTE $124,272,806.68 $51,580,454.87 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $37,723,834.00 $672,008.63 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $117,156,913.16 $40,359,969.28 BANCOS/TESORERÍA $37,352,498.75 $227,971.26 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $902,123.33 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O $49,668.65 $179,668.65 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A $37,231,911.54 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES $321,666.60 $264,368.72 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO $188,528.01 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $32,751,235.03 $35,648,652.83 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A $10,246,599.00 $5,332,230.36 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $4,165,164.83 $35,581,919.47 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $68,587,751.28 $35,027,738.92 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $28,430,264.79 PROVISIONES A CORTO PLAZO $7,115,893.52 $11,220,485.59 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO $155,805.41 $66,733.36 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO $7,115,893.52 $11,220,485.59 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $2,521.00 Total de Pasivos Circulantes $124,272,806.68 $51,580,454.87 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN $2,521.00 Total de Activos Circulantes $70,477,590.03 $36,320,661.46 ACTIVO NO CIRCULANTE $640,208,054.41 $684,385,610.71 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO $21,413,627.24 $54,186,812.90 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $550,898,096.51 $582,060,119.12 TERRENOS $307,675,882.82 $307,675,882.82 EDIFICIOS NO HABITACIONALES $152,159,059.57 $150,841,531.27 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $75,603,746.80 $118,566,517.16 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $15,459,407.32 $4,976,187.87 BIENES MUEBLES $88,912,428.60 $98,997,714.04 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $8,708,159.37 $11,994,019.58 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $6,653,289.94 $166,653.34 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $78,839.98 $60,266.52 VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $40,377,719.64 $51,422,567.74 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $7,947,693.08 $5,772,064.99 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $24,910,700.99 $29,328,958.21 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS $236,025.60 $253,183.66 ACTIVOS INTANGIBLES $397,529.30 $5,718.00 SOFTWARE $390,718.00 $5,718.00 Total de Pasivo y Hacienda $710,685,644.44 $720,706,272.17 LICENCIAS $6,811.30 ACTIVOS DIFERIDOS $3,322,059.55 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS $3,322,059.55 Total de Activos No Circulantes $640,208,054.41 $684,385,610.71 Total de Activos $710,685,644.44 $720,706,272.17 PASIVO NO CIRCULANTE $21,413,627.24 $54,186,812.90 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $21,413,627.24 $54,186,812.90 Total de Pasivos No Circulantes $21,413,627.24 $54,186,812.90 Total de Pasivos $145,686,433.92 $105,767,267.77 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $564,999,210.52 $614,939,004.40 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $85,258,888.94 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $479,740,321.58 $614,939,004.40 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE Total Hacienda Pública/Patrimonio $564,999,210.52 $614,939,004.40
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS VALORES LEY DE INGRESOS EMISIÓN DE OBLIGACIONES AVALES Y GARANTÍAS AVALES AUTORIZADOS $55,947,927.46 $25,841,198.96 AVALES FIRMADOS $55,947,927.46 $25,841,198.96 JUICIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $478,367,000.00 INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $50,875,956.91 BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO LEY DE INGRESOS ESTIMADA $478,367,000.00 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $66,978,000.24 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA $25,660,851.37 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $437,049,851.13 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $433,761,555.06 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO $25,660,850.97 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $453,151,894.06 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $457,453,528.45 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $413,231,308.92 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $413,231,308.92 C.JORGE TERAN JUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL C. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL C. ALICIA JUAREZ LUNA C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ SINDICO DE HACIENDA REGIDOR DE HACIENDA
Usr: ERICK Rep: rptestadovariacionhacienda Concepto MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015 Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores Del Ejercicio Ajustes por Cambios de Valor Fecha y 19/ene./2016 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 09:53 a. m. Total* VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO $614,939,004.40 $614,939,004.40 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $614,939,004.40 $614,939,004.40 REVALÚOS RESERVAS HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO $614,939,004.40 $614,939,004.40 CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO -$135,198,682.82 $85,258,888.94 -$49,939,793.88 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $85,258,888.94 $85,258,888.94 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -$135,198,682.82 -$135,198,682.82 REVALÚOS RESERVAS SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO $479,740,321.58 $85,258,888.94 $564,999,210.52
C.JORGE TERAN JUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL C. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL C. ALICIA JUAREZ LUNA C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ SINDICO DE HACIENDA REGIDOR DE HACIENDA
Usr: ERICK Rep: rptestadocambiossituacionfinanciera MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015 Origen* ACTIVO $10,020,627.73 Fecha y hora de 19/ene./2016 10:04 a. m. Aplicación* ACTIVO CIRCULANTE $34,156,928.57 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $37,051,825.37 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $2,897,417.80 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $2,521.00 ACTIVO NO CIRCULANTE $44,177,556.30 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $31,162,022.61 BIENES MUEBLES $10,085,285.44 ACTIVOS INTANGIBLES $391,811.30 ACTIVOS DIFERIDOS $3,322,059.55 PASIVO $39,919,166.15 PASIVO CIRCULANTE $72,692,351.81 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $76,796,943.88 PROVISIONES A CORTO PLAZO $4,104,592.07 PASIVO NO CIRCULANTE $32,773,185.66 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $32,773,185.66 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $49,939,793.88 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $49,939,793.88 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $85,258,888.94 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $135,198,682.82 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ C.JORGE TERAN JUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL C. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL C. ALICIA JUAREZ LUNA C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ SINDICO DE HACIENDA REGIDOR DE HACIENDA
Usr: ERICK Rep: rptestado MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Reporte Analítico del Activo Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015 Fecha y 19/ene./2016 Cargos Abonos del del Cuenta Contable Saldo Inicial periodo periodo Saldo Final Flujo del Periodo 1000 ACTIVO $720,706,272.17 $1,588,110,338.05 $1,598,130,965.78 $710,685,644.44 -$10,020,627.73 1100 ACTIVO CIRCULANTE $36,320,661.46 $1,453,167,988.39 $1,419,011,059.82 $70,477,590.03 $34,156,928.57 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $672,008.63 $948,977,763.84 $911,925,938.47 $37,723,834.00 1111 EFECTIVO $424,500.00 $424,500.00 1112 BANCOS/TESORERÍA $227,971.26 $945,587,487.83 $908,462,960.34 $37,352,498.75 $37,124,527.49 1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN $179,668.65 $110,000.00 $240,000.00 $49,668.65 -$130,000.00 1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES $264,368.72 $2,855,776.01 $2,798,478.13 $321,666.60 $57,297.88 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $35,648,652.83 $503,737,705.55 $506,635,123.35 $32,751,235.03 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $35,581,919.47 $384,409,916.30 $415,826,670.94 $4,165,164.83 -$31,416,754.64 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $65,982,722.06 $37,552,457.27 $28,430,264.79 $28,430,264.79 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $52,639,934.83 $52,639,934.83 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO $66,733.36 $705,132.36 $616,060.31 $155,805.41 $89,072.05 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $452,519.00 $449,998.00 $2,521.00 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO $452,519.00 $449,998.00 $2,521.00 $2,521.00 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE $684,385,610.71 $134,942,349.66 $179,119,905.96 $640,208,054.41 -$44,177,556.30 1230 1231 TERRENOS $307,675,882.82 $307,675,882.82 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES $150,841,531.27 $1,317,528.30 $152,159,059.57 $1,317,528.30 1235 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $582,060,119.12 $117,770,047.84 $148,932,070.45 $550,898,096.51 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $118,566,517.16 $104,651,771.79 $147,614,542.15 $75,603,746.80 -$42,962,770.36 1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS $4,976,187.87 $11,800,747.75 $1,317,528.30 $15,459,407.32 $10,483,219.45 1240 BIENES MUEBLES $98,997,714.04 $16,780,490.52 $26,865,775.96 $88,912,428.60 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $11,994,019.58 $856,788.88 $4,142,649.09 $8,708,159.37 -$3,285,860.21 1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $166,653.34 $6,486,636.60 $6,653,289.94 $6,486,636.60 1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $60,266.52 $78,839.98 $60,266.52 $78,839.98 $18,573.46 1244 VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $51,422,567.74 $672,912.03 $11,717,760.13 $40,377,719.64 -$11,044,848.10 1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $5,772,064.99 $2,193,507.58 $17,879.49 $7,947,693.08 $2,175,628.09 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $29,328,958.21 $6,460,140.75 $10,878,397.97 $24,910,700.99 -$4,418,257.22 10:12 a. m. $37,051,825.37 -$2,897,417.80 $2,521.00 -$31,162,022.61 -$10,085,285.44
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS $253,183.66 $31,664.70 $48,822.76 $236,025.60 -$17,158.06 1250 ACTIVOS INTANGIBLES $5,718.00 $391,811.30 $397,529.30 $391,811.30 1251 SOFTWARE $5,718.00 $385,000.00 $390,718.00 $385,000.00 1254 1270 LICENCIAS ACTIVOS DIFERIDOS $3,322,059.55 $6,811.30 $3,322,059.55 $6,811.30 $6,811.30 -$3,322,059.55 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 1271 PROYECTOS $3,322,059.55 $3,322,059.55 -$3,322,059.55 C.JORGE TERAN JUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL C. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL C. ALICIA JUAREZ LUNA C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ SINDICO DE HACIENDA REGIDOR DE HACIENDA
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estados de Actividades Usr: ERICK Del 01/ene./2015 al 31/dic./2015 Fecha y 19/ene./201 6 Rep: rptestadoactividades hora de 10:20 a. m. 2015 2014 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTIÓN $52,699,371.69 IMPUESTOS $20,841,997.33 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $17,085.80 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO $19,492,355.57 ACCESORIOS DE IMPUESTOS $1,332,555.96 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $2,526,516.00 DERECHOS $15,677,890.14 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE * $281,392.07 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $13,371,576.15 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $384,350,478.20 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $384,017,978.20 PARTICIPACIONES $191,125,347.88 APORTACIONES $151,980,478.48 CONVENIOS $40,912,151.84 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $332,500.00 AYUDAS SOCIALES $332,500.00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $9,520,507.73 INGRESOS FINANCIEROS $315,493.09 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS $46,046.37 OTROS INGRESOS FINANCIEROS $269,446.72 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $9,205,014.64 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $34,365.89 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $9,170,648.75 Total de Ingresos y Otros Beneficios $446,570,357.62 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $268,951,319.55 SERVICIOS PERSONALES $159,767,740.50 MATERIALES Y SUMINISTROS $41,751,874.93 SERVICIOS GENERALES $67,431,704.12 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $53,471,929.96 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $27,569,862.57 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $1,953,304.03 AYUDAS SOCIALES $23,948,763.36 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $6,592.90 CONVENIOS $6,592.90 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $286,970.47 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $286,970.47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $9,546,630.81 OTROS GASTOS $9,546,630.81 INVERSION PUBLICA $29,048,024.99 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE $29,048,024.99 Total de Gastos y otras Pérdidas $361,311,468.68 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $85,258,888.94
C.JORGE TERAN JUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL C. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL C. ALICIA JUAREZ LUNA C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ SINDICO DE HACIENDA REGIDOR DE HACIENDA
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado de Flujos de Efectivo Usr: ERICK Del 01/ene/2015 Al 31/dic./2015 Fecha y 19/ene./2016 Rep: rptestadoflujosefectivo hora de 10:30 a. m. Concepto 2015 2014 - FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS APLICACIÓN SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO AYUDAS SOCIALES CONVENIOS FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN - $430,141,901.44 $20,841,997.33 $2,526,516.00 $15,677,890.14 $221,953.97 $9,811,361.87 $380,729,682.13 $332,500.00 $315,450,902.42 $159,738,617.80 $38,518,682.80 $64,144,857.99 $27,556,196.95 $1,764,776.02 $23,721,177.96 $6,592.90 $114,690,999.02 $427,263,212.71 $22,132,487.20 $3,876,398.00 $15,040,154.36 $843,160.43 $11,580,646.19 $373,452,866.53 $337,500.00 $330,786,740.19 $160,606,115.01 $41,464,038.08 $68,930,201.60 $28,868,498.69 $30,819,777.02 $98,109.79 $96,476,472.52 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO APLICACIÓN BIENES MUEBLES OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - $3,619,653.62 $3,619,653.62 $82,778,021.54 $3,557,413.54 $79,220,608.00 -$79,158,367.92 $2,907,337.27 $2,907,337.27 $79,597,942.09 $8,478,713.52 $5,718.00 $71,113,510.57 -$76,690,604.82 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO APLICACIÓN OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO DEUDA PÚBLICA FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $515,216,208.78 $515,216,208.78 $513,697,014.51 $498,694,629.55 $15,002,384.96 $1,519,194.27 $957,383,421.25 $957,383,421.25 $980,881,919.37 $972,764,084.70 $8,117,834.67 -$23,498,498.12 - INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL $37,051,825.37 -$3,712,630.42 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $672,008.63 $3,712,630.42 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $37,723,834.00 C.JORGE TERAN JUAREZ C. ALBERTO RIVAS RUBIO PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL C. ALICIA JUAREZ LUNA C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ SINDICO DE HACIENDA REGIDOR DE HACIENDA
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado Analítico de Ingresos Usr: ERICK Rep: Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015 Fecha y 19/ene./2016 11:38 a. m. Rubros de los Ingresos Estimado Ampliaciones / (Reduciones) Ingreso Modificado Devengados Recaudado Diferencia INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS IMPUESTOS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS Corriente Capital APROVECHAMIENTOS Corriente Capital PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA Total $26,780,000.00 $6,000,000.00 $19,445,500.00 $2,134,500.00 $2,100,000.00 $34,500.00 $28,551,000.00 $24,351,000.00 $4,200,000.00 $383,056,000.00 $12,400,000.00 $478,367,000.00 $35,000,000.00 -$4,307,664.19 -$3,473,484.00 $607,825.28 -$352,707.75 -$377,645.85 $24,938.10 -$12,373,777.54 -$13,884,500.66 $1,510,723.12 $12,627,650.47 -$2,066,990.90 $25,660,851.37 $35,000,000.00 $22,472,335.81 $2,526,516.00 $20,053,325.28 $1,781,792.25 $1,722,354.15 $59,438.10 $16,177,222.46 $10,466,499.34 $5,710,723.12 $395,683,650.47 $10,333,009.10 $504,027,851.37 $20,841,997.33 $2,526,516.00 $15,677,890.14 $281,392.07 $221,953.97 $59,438.10 $13,371,577.39 $9,811,361.87 $3,560,215.52 $384,017,978.20 $332,500.00 $437,049,851.13 $20,841,997.33 $2,526,516.00 $15,677,890.14 $281,392.07 $221,953.97 $59,438.10 $13,371,577.39 $9,811,361.87 $3,560,215.52 $380,729,682.13 $332,500.00 $433,761,555.06 0.00-5,938,002.67-3,473,484.00-3,767,609.86-1,853,107.93-1,878,046.03 24,938.10-15,179,422.61-14,539,638.13-639,784.48-2,326,317.87-12,067,500.00-44,605,444.94 Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento Estimado Ingreso Ampliaciones / (Reduciones) Modificado Devengados Recaudado Diferencia Ingresos del Gobierno IMPUESTOS $26,780,000.00 -$4,307,664.19 $22,472,335.81 $20,841,997.33 $20,841,997.33-5,938,002.67 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $6,000,000.00 -$3,473,484.00 $2,526,516.00 $2,526,516.00 $2,526,516.00-3,473,484.00 DERECHOS $19,445,500.00 $607,825.28 $20,053,325.28 $15,677,890.14 $15,677,890.14-3,767,609.86 PRODUCTOS $2,134,500.00 -$352,707.75 $1,781,792.25 $281,392.07 $281,392.07-1,853,107.93 Corriente $2,100,000.00 -$377,645.85 $1,722,354.15 $221,953.97 $221,953.97-1,878,046.03 Capital $34,500.00 $24,938.10 $59,438.10 $59,438.10 $59,438.10 24,938.10 APROVECHAMIENTOS $28,551,000.00 -$12,373,777.54 $16,177,222.46 $13,371,577.39 $13,371,577.39-15,179,422.61 Corriente $24,351,000.00 -$13,884,500.66 $10,466,499.34 $9,811,361.87 $9,811,361.87-14,539,638.13 Capital $4,200,000.00 $1,510,723.12 $5,710,723.12 $3,560,215.52 $3,560,215.52-639,784.48 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $383,056,000.00 $12,627,650.47 $395,683,650.47 $384,017,978.20 $380,729,682.13-2,326,317.87 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA $12,400,000.00 -$2,066,990.90 $10,333,009.10 $332,500.00 $332,500.00-12,067,500.00 Ingresos de Organismos y Empresas 20.00 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 70.00 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES 0.00 Ingresos Derivados de Financiamiento 0.00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $35,000,000.00 $35,000,000.00 0.00 Total $478,367,000.00 $25,660,851.37 $504,027,851.37 $437,049,851.13 $433,761,555.06-44,605,444.94
C.JORGE TERAN JUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL C. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL C. ALICIA JUAREZ LUNA C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ SINDICO DE HACIENDA REGIDOR DE HACIENDA
Usr: ERICK Rep: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015 Egresos Fecha y 19/ene./2016 01:00 p. m. Concepto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio SERVICIOS PERSONALES $151,173,000.00 $9,074,247.58 $160,247,247.58 $159,767,740.50 $159,738,617.80 $479,507.08 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $108,873,000.00 -$4,187,451.82 $104,685,548.18 $107,944,651.29 $107,944,651.29 -$3,259,103.11 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $10,050,000.00 $1,749,266.25 $11,799,266.25 $11,748,972.90 $11,748,972.90 $50,293.35 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $20,850,000.00 $4,161,275.05 $25,011,275.05 $22,054,806.73 $22,054,806.73 $2,956,468.32 SEGURIDAD SOCIAL $170,204.36 $170,204.36 $170,204.36 $141,081.66 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $11,400,000.00 $6,497,668.02 $17,897,668.02 $17,165,819.50 $17,165,819.50 $731,848.52 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $683,285.72 $683,285.72 $683,285.72 $683,285.72 MATERIALES Y SUMINISTROS $32,850,000.00 $14,316,560.24 $47,166,560.24 $41,751,874.93 $38,518,682.80 $5,414,685.31 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE $3,363,000.00 $1,216,008.00 $4,579,008.00 $4,019,863.10 $3,995,483.05 $559,144.90 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $430,000.00 $83,542.77 $513,542.77 $465,230.42 $440,674.42 $48,312.35 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE $4,531,000.00 -$3,050,918.90 $1,480,081.10 $1,435,929.52 $791,540.56 $44,151.58 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE $14,050,000.00 $11,883,861.89 $25,933,861.89 $23,573,203.83 $21,502,823.83 $2,360,658.06 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $9,550,000.00 $3,196,942.86 $12,746,942.86 $10,761,425.68 $10,291,938.56 $1,985,517.18 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y $510,000.00 $950,814.10 $1,460,814.10 $1,081,907.28 $1,081,907.28 $378,906.82 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $416,000.00 $36,309.52 $452,309.52 $414,315.10 $414,315.10 $37,994.42 SERVICIOS GENERALES $82,670,000.00 -$8,243,210.88 $74,426,789.12 $67,431,704.12 $64,144,857.99 $6,995,085.00 SERVICIOS BÁSICOS $41,331,000.00 -$10,949,022.00 $30,381,978.00 $27,911,660.43 $27,911,660.43 $2,470,317.57 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $3,255,000.00 $65,342.60 $3,320,342.60 $2,254,215.11 $1,625,821.19 $1,066,127.49 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS $3,021,000.00 $2,743,767.94 $5,764,767.94 $5,761,965.96 $5,204,850.92 $2,801.98 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $228,000.00 $506,267.16 $734,267.16 $654,412.06 $654,412.06 $79,855.10 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $7,385,000.00 -$900,160.52 $6,484,839.48 $5,879,827.49 $5,735,346.42 $605,011.99 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD $3,200,000.00 -$28,955.11 $3,171,044.89 $2,451,849.30 $2,451,849.30 $719,195.59 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $2,250,000.00 $51,190.81 $2,301,190.81 $2,192,452.64 $2,188,417.06 $108,738.17 SERVICIOS OFICIALES $18,875,000.00 $205,013.19 $19,080,013.19 $17,188,010.08 $15,235,189.56 $1,892,003.11 OTROS SERVICIOS GENERALES $3,125,000.00 $63,345.05 $3,188,345.05 $3,137,311.05 $3,137,311.05 $51,034.00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS $42,205,000.00 $10,197,996.08 $52,402,996.08 $53,471,929.96 $53,042,150.93 -$1,068,933.88 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL $28,750,000.00 -$5,151,098.60 $23,598,901.40 $27,569,862.57 $27,556,196.95 -$3,970,961.17 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $2,474,571.12 $2,474,571.12 $1,953,304.03 $1,764,776.02 $521,267.09 AYUDAS SOCIALES $13,455,000.00 $12,874,523.56 $26,329,523.56 $23,948,763.36 $23,721,177.96 $2,380,760.20 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $2,219,000.00 $2,416,640.34 $4,635,640.34 $3,568,781.54 $3,557,413.54 $1,066,858.80 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $799,000.00 $82,023.62 $881,023.62 $856,788.88 $845,420.88 $24,234.74 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $5,000.00 $12,000.00 $17,000.00 $11,576.60 $11,576.60 $5,423.40 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO $87,599.98 $87,599.98 $78,839.98 $78,839.98 $8,760.00 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $550,000.00 -$256,000.46 $293,999.54 $68,000.00 $68,000.00 $225,999.54 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $500,000.00 $2,017,208.93 $2,517,208.93 $2,040,398.93 $2,040,398.93 $476,810.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $360,000.00 $473,808.27 $833,808.27 $513,177.15 $513,177.15 $320,631.12 ACTIVOS INTANGIBLES $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 INVERSIÓN PÚBLICA $158,850,000.00 -$39,325,215.21 $119,524,784.79 $116,452,519.54 $79,220,608.00 $3,072,265.25 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO $144,210,000.00 -$36,485,962.96 $107,724,037.04 $104,651,771.79 $72,189,457.04 $3,072,265.25 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $11,800,747.75 $11,800,747.75 $11,800,747.75 $7,031,150.96 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO $14,640,000.00 -$14,640,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $6,592.90 $6,592.90 $6,592.90 $6,592.90 CONVENIOS $6,592.90 $6,592.90 $6,592.90 $6,592.90 DEUDA PÚBLICA $8,400,000.00 $37,217,239.92 $45,617,239.92 $15,002,384.96 $15,002,384.96 $30,614,854.96 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $461,730.65 $461,730.65 $286,970.47 $286,970.47 $174,760.18 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $8,400,000.00 $36,755,509.27 $45,155,509.27 $14,715,414.49 $14,715,414.49 $30,440,094.78 Total del Gasto $478,367,000.00 $25,660,850.97 $504,027,850.97 $457,453,528.45 $413,231,308.92 $46,574,322.52 C.JORGE TERAN JUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL C. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL C. ALICIA JUAREZ LUNA C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ SINDICO DE HACIENDA REGIDOR DE HACIENDA
Usr: ERICK Rep: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Administrativa Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015 Egresos Fecha y 19/ene./2016 01:02 p. m. Concepto Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Modificado Devengado Ejercido Pagado Subejercicio 0 Sin Ramo/Dependencia $478,367,000.00 $25,660,850.97 $504,027,850.97 $457,453,528.45 $413,231,308.92 $413,231,308.92 $46,574,322.52 Total $478,367,000.00 $25,660,850.97 $504,027,850.97 $457,453,528.45 $413,231,308.92 $413,231,308.92 $46,574,322.52 C.JORGE TERAN JUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL C. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL C. ALICIA JUAREZ LUNA C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ SINDICO DE HACIENDA REGIDOR DE HACIENDA
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ramo o Dependencia / Unidad Responsable Usr: ERICK Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015 Fecha y 19/ene./2016 Rep: 01:08 p. m. Ejercicio del Presupuesto Egreso Aprobado Ampliaciones /(Reducciones) Egreso Modificado Egreso Comprometido Egreso Devengado Egreso Ejercido Egreso Pagado Subejercicio Sin Ramo/Dependencia 01 TESORERIA 2015 $271,867,000.00 $30,500,000.00 $302,367,000.00 $255,261,688.31 $259,572,402.48 $253,672,745.83 $253,672,745.83 $42,794,597.52 02 INFRAESTRUCTURA 2015 $60,300,000.00 -$2,446,589.06 $57,853,410.94 $57,797,081.21 $57,797,081.20 $34,780,685.72 $34,780,685.72 $56,329.74 03 FORTALECIMIENTO 2015 $88,200,000.00 -$1,371,537.53 $86,828,462.47 $86,706,452.86 $86,706,224.86 $83,571,156.78 $83,571,156.78 $122,237.61 04 OTROS 2015 $58,000,000.00 -$1,021,022.44 $56,978,977.56 $53,386,671.68 $53,377,819.91 $41,206,720.59 $41,206,720.59 $3,601,157.65 Sin Ramo/Dependencia $478,367,000.00 $25,660,850.97 $504,027,850.97 $453,151,894.06 $457,453,528.45 $413,231,308.92 $413,231,308.92 $46,574,322.52 Total Final $478,367,000.00 $25,660,850.97 $504,027,850.97 $453,151,894.06 $457,453,528.45 $413,231,308.92 $413,231,308.92 $46,574,322.52 C.JORGE TERAN JUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL C. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL C. ALICIA JUAREZ LUNA C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ SINDICO DE HACIENDA REGIDOR DE HACIENDA
MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Económica / Tipo de Gasto Usr: ERICK Rep: Concepto Aprobado Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015 Egresos Ampliaciones /(Reducciones) Modificado Devengado Pagado Fecha y 19/ene./2016 01:12 p. m. Subejercicio 1 Gasto Corriente $308,898,000.00 $25,352,185.92 $334,250,185.92 $322,429,842.41 $315,450,902.42 $11,820,343.51 2 Gasto de Capital $161,069,000.00 -$36,908,574.87 $124,160,425.13 $120,021,301.08 $82,778,021.54 $4,139,124.05 3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos $8,400,000.00 $37,217,239.92 $45,617,239.92 $15,002,384.96 $15,002,384.96 $30,614,854.96 Total $478,367,000.00 $25,660,850.97 $504,027,850.97 $457,453,528.45 $413,231,308.92 $46,574,322.52 C.JORGE TERAN JUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL C. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL C. ALICIA JUAREZ LUNA C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ SINDICO DE HACIENDA REGIDOR DE HACIENDA
Usr: ERICK Rep: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Concepto A p r Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015 Egresos Fecha y 19/ene./2016 Ampliaciones / (Reducciones) Modificado Devengado Pagado 01:14 p. m. Subejercicio 1000 1300 1500 1700 1800 2000 2200 2300 2400 2500 2600 2700 3000 3100 3200 3700 3800 4000 4400 ZZ00 GOBIERNO COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD OTROS SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS GENERALES VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SALUD RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS EDUCACIÓN PROTECCIÓN SOCIAL OTROS ASUNTOS SOCIALES OTROS ASUNTOS SOCIALES ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA TURISMO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES Total $247,594,300.00 $2,655,000.00 $237,014,500.00 $2,270,200.00 $5,654,600.00 $220,420,000.00 $206,500,000.00 $2,350,000.00 $575,000.00 $4,510,000.00 $5,485,000.00 $1,000,000.00 $1,952,700.00 $203,700.00 $1,749,000.00 $8,400,000.00 $8,400,000.00 $478,367,000.00 $36,420,971.28 -$1,267,283.80 $409,575.12 $34,298,167.10 $2,980,512.86 -$57,318,401.78 -$78,229,699.73 -$1,582,445.98 $11,097,671.95 $7,785,473.78 $3,172,887.78 $437,710.42 $9,341,041.55 $3,342,029.17 $5,541,498.12 $457,514.26 $37,217,239.92 $37,217,239.92 $25,660,850.97 $284,015,271.28 $1,387,716.20 $237,424,075.12 $36,568,367.10 $8,635,112.86 $163,101,598.22 $128,270,300.27 $767,554.02 $11,672,671.95 $12,295,473.78 $8,657,887.78 $1,437,710.42 $11,293,741.55 $3,342,029.17 $5,541,498.12 $661,214.26 $1,749,000.00 $45,617,239.92 $45,617,239.92 $504,027,850.97 $274,990,279.69 $1,084,388.46 $231,939,269.59 $35,808,775.39 $6,157,846.25 $157,310,863.60 $128,007,586.18 $767,554.02 $8,870,158.06 $9,878,494.61 $8,570,704.18 $1,216,366.55 $10,150,000.20 $3,342,029.17 $5,541,498.12 $565,786.99 $700,685.92 $15,002,384.96 $15,002,384.96 $457,453,528.45 $269,156,587.19 $1,084,388.46 $226,298,563.29 $35,703,037.33 $6,070,598.11 $118,938,048.67 $96,563,891.45 $524,914.25 $4,006,021.27 $8,167,330.37 $8,569,754.28 $1,106,137.05 $10,134,288.10 $3,342,029.17 $5,541,498.12 $561,442.89 $689,317.92 $15,002,384.96 $15,002,384.96 $413,231,308.92 $9,024,991.59 $303,327.74 $5,484,805.53 $759,591.71 $2,477,266.61 $5,790,734.62 $262,714.09 $2,802,513.89 $2,416,979.17 $87,183.60 $221,343.87 $1,143,741.35 $95,427.27 $1,048,314.08 $30,614,854.96 $30,614,854.96 $46,574,322.52 C.JORGE TERAN JUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL C. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL C. ALICIA JUAREZ LUNA C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ SINDICO DE HACIENDA REGIDOR DE HACIENDA
Usr: ERICK Rep: MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Gasto por Categoría Programática Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015 Egresos Fecha y 19/ene./2016 01:18 p. m. Concepto Aprobado Ampliaciones /(Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio 20 Desempeño de las Funciones E Prestación de Servicios Públicos $461,467,000.00 -$16,183,326.15 $445,283,673.85 $429,324,206.29 $385,101,986.76 $15,959,467.56 P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas $6,000,000.00 $4,550,218.09 $10,550,218.09 $10,550,218.09 $10,550,218.09 Desempeño de las Funciones $467,467,000.00 -$11,633,108.06 $455,833,891.94 $439,874,424.38 $395,652,204.85 $15,959,467.56 40 Compromisos L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional $2,500,000.00 $76,719.11 $2,576,719.11 $2,576,719.11 $2,576,719.11 Compromisos $2,500,000.00 $76,719.11 $2,576,719.11 $2,576,719.11 $2,576,719.11 90 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores $8,400,000.00 $37,217,239.92 $45,617,239.92 $15,002,384.96 $15,002,384.96 $30,614,854.96 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores $8,400,000.00 $37,217,239.92 $45,617,239.92 $15,002,384.96 $15,002,384.96 $30,614,854.96 9 Total del Gasto $478,367,000.00 $25,660,850.97 $504,027,850.97 $457,453,528.45 $413,231,308.92 $46,574,322.52 C.JORGE TERAN JUAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL C. ALBERTO RIVAS RUBIO TESORERO MUNICIPAL C. ALICIA JUAREZ LUNA C. JOSE LUIS LARRAGA GONZALEZ SINDICO DE HACIENDA REGIDOR DE HACIENDA
Usr: ERICK MUNICIPIO DE CIUDAD VALLES ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 31/dic./2015 U. Administrativa: 01 TESORERIA Fecha y Rep: 01:24 p. m. O b j e t o d e l G a s t o Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Presupuesto Vigente Comprometido Presupuesto Disponible para Comprometer Devengado Comprometido No Devengado Presupuesto Sin Devengar Ejercido Pagado Cuentas por Pagar Deuda 1000 SERVICIOS PERSONALES $123,423,000.00 $14,187,346.54 $137,610,346.54 $137,379,716.42 $230,630.12 $137,130,839.46 $248,876.96 $479,507.08 $137,101,716.76 $137,101,716.76 $29,122.70 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE $81,123,000.00 $5,024,351.20 $86,147,351.20 $86,077,828.25 $69,522.95 $89,406,454.31 -$3,328,626.06 -$3,259,103.11 $89,406,454.31 $89,406,454.31 1110 Dietas $9,891,000.00 $1,249,650.28 $11,140,650.28 $11,071,624.68 $69,025.60 $10,849,609.82 $222,014.86 $291,040.46 $10,849,609.82 $10,849,609.82 1111 Dietas Regidores $9,891,000.00 $1,249,650.28 $11,140,650.28 $11,071,624.68 $69,025.60 $10,849,609.82 $222,014.86 $291,040.46 $10,849,609.82 $10,849,609.82 1130 Sueldos base al personal permanente $71,232,000.00 $3,774,700.92 $75,006,700.92 $75,006,203.57 $497.35 $78,556,844.49 -$3,550,640.92 -$3,550,143.57 $78,556,844.49 $78,556,844.49 1131 Sueldos Administrativos $71,232,000.00 $3,774,700.92 $75,006,700.92 $75,006,203.57 $497.35 $78,556,844.49 -$3,550,640.92 -$3,550,143.57 $78,556,844.49 $78,556,844.49 1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL $10,050,000.00 $1,749,266.25 $11,799,266.25 $11,796,072.81 $3,193.44 $11,748,972.90 $47,099.91 $50,293.35 $11,748,972.90 $11,748,972.90 1210 Honorarios asimilables a salarios $600,000.00 -$417,687.12 $182,312.88 $179,119.44 $3,193.44 $179,119.44 $3,193.44 $179,119.44 $179,119.44 1211 Honorarios y Comisiones $300,000.00 -$117,687.12 $182,312.88 $179,119.44 $3,193.44 $179,119.44 $3,193.44 $179,119.44 $179,119.44 1212 Honorarios Asimilables y a Salarios $300,000.00 -$300,000.00 1220 Sueldos base al personal eventual $9,450,000.00 $2,166,953.37 $11,616,953.37 $11,616,953.37 $11,569,853.46 $47,099.91 $47,099.91 $11,569,853.46 $11,569,853.46 1221 Sueldos al Personal Eventual $9,450,000.00 $2,166,953.37 $11,616,953.37 $11,616,953.37 $11,569,853.46 $47,099.91 $47,099.91 $11,569,853.46 $11,569,853.46 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y $20,850,000.00 $745,856.71 $21,595,856.71 $21,523,141.50 $72,715.21 $18,639,388.39 $2,883,753.11 $2,956,468.32 $18,639,388.39 $18,639,388.39 1310 Primas por años de servicios efectivos prestados $35,669.16 $35,669.16 $34,544.16 $1,125.00 $34,544.16 $1,125.00 $34,544.16 $34,544.16 1311 Prima por Años de Servicios $35,669.16 $35,669.16 $34,544.16 $1,125.00 $34,544.16 $1,125.00 $34,544.16 $34,544.16 1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin $19,950,000.00 $660,581.07 $20,610,581.07 $20,538,990.86 $71,590.21 $18,088,319.07 $2,450,671.79 $2,522,262.00 $18,088,319.07 $18,088,319.07 1321 Prima Vacacional y Dominical $2,730,000.00 $38,832.00 $2,768,832.00 $2,762,933.60 $5,898.40 $2,538,767.45 $224,166.15 $230,064.55 $2,538,767.45 $2,538,767.45 1323 Aguinaldo $17,220,000.00 $621,749.07 $17,841,749.07 $17,776,057.26 $65,691.81 $15,549,551.62 $2,226,505.64 $2,292,197.45 $15,549,551.62 $15,549,551.62 1330 Horas extraordinarias $600,000.00 $600,000.00 $600,000.00 $166,918.68 $433,081.32 $433,081.32 $166,918.68 $166,918.68 1331 Horas extras $600,000.00 $600,000.00 $600,000.00 $166,918.68 $433,081.32 $433,081.32 $166,918.68 $166,918.68 1340 Compensaciones $300,000.00 $49,606.48 $349,606.48 $349,606.48 $349,606.48 $349,606.48 $349,606.48 1341 Compensaciones por Servicios Especiales $300,000.00 $49,606.48 $349,606.48 $349,606.48 $349,606.48 $349,606.48 $349,606.48 1400 SEGURIDAD SOCIAL $170,204.36 $170,204.36 $170,204.36 $170,204.36 $141,081.66 $141,081.66 $29,122.70 1420 Aportaciones a fondos de vivienda $170,204.36 $170,204.36 $170,204.36 $170,204.36 $141,081.66 $141,081.66 $29,122.70 1421 Aportaciones a fondos de vivienda $170,204.36 $170,204.36 $170,204.36 $170,204.36 $141,081.66 $141,081.66 $29,122.70 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y $11,400,000.00 $6,497,668.02 $17,897,668.02 $17,812,469.50 $85,198.52 $17,165,819.50 $646,650.00 $731,848.52 $17,165,819.50 $17,165,819.50 1520 Indemnizaciones $2,500,000.00 $133,002.76 $2,633,002.76 $2,633,002.76 $2,633,002.76 $2,633,002.76 $2,633,002.76 1521 Liquidaciones e Indemnizaciones $2,500,000.00 $133,002.76 $2,633,002.76 $2,633,002.76 $2,633,002.76 $2,633,002.76 $2,633,002.76 1530 Prestaciones y haberes de retiro $6,000,000.00 $4,550,218.09 $10,550,218.09 $10,550,218.09 $10,550,218.09 $10,550,218.09 $10,550,218.09 1531 Prestaciones y haberes de retiro $6,000,000.00 $4,550,218.09 $10,550,218.09 $10,550,218.09 $10,550,218.09 $10,550,218.09 $10,550,218.09 1540 Prestaciones contractuales $2,850,000.00 $1,712,300.44 $4,562,300.44 $4,477,171.32 $85,129.12 $3,830,521.32 $646,650.00 $731,779.12 $3,830,521.32 $3,830,521.32 1541 Prestaciones contractuales $2,850,000.00 $1,712,300.44 $4,562,300.44 $4,477,171.32 $85,129.12 $3,830,521.32 $646,650.00 $731,779.12 $3,830,521.32 $3,830,521.32 1550 Prestaciones para capacitación de los servidores $50,000.00 $102,146.73 $152,146.73 $152,077.33 $69.40 $152,077.33 $69.40 $152,077.33 $152,077.33 1551 Prestaciones para capacitación de los servidores $50,000.00 $102,146.73 $152,146.73 $152,077.33 $69.40 $152,077.33 $69.40 $152,077.33 $152,077.33 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS $32,540,000.00 $9,054,649.64 $41,594,649.64 $36,268,406.76 $5,326,242.88 $36,268,406.76 $5,326,242.88 $33,665,464.61 $33,665,464.61 $2,602,942.15 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN $3,103,000.00 $1,231,943.37 $4,334,943.37 $3,803,985.73 $530,957.64 $3,803,985.73 $530,957.64 $3,779,605.68 $3,779,605.68 $24,380.05 2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $1,921,000.00 $505,854.86 $2,426,854.86 $2,182,581.32 $244,273.54 $2,182,581.32 $244,273.54 $2,182,008.87 $2,182,008.87 $572.45 2111 Materiales Y Útiles De Oficina $1,921,000.00 $505,854.86 $2,426,854.86 $2,182,581.32 $244,273.54 $2,182,581.32 $244,273.54 $2,182,008.87 $2,182,008.87 $572.45 2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción $40,000.00 $96,397.09 $136,397.09 $113,698.45 $22,698.64 $113,698.45 $22,698.64 $110,410.67 $110,410.67 $3,287.78 2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción $40,000.00 $96,397.09 $136,397.09 $113,698.45 $22,698.64 $113,698.45 $22,698.64 $110,410.67 $110,410.67 $3,287.78 2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías $6,000.00 -$6,000.00 2141 Materiales, útiles para el proceso en Equipos y $6,000.00 -$6,000.00 2150 Material impreso e información digital $609,000.00 $385,987.95 $994,987.95 $764,079.92 $230,908.03 $764,079.92 $230,908.03 $747,863.12 $747,863.12 $16,216.80 2151 Material impreso e información digital $609,000.00 $385,987.95 $994,987.95 $764,079.92 $230,908.03 $764,079.92 $230,908.03 $747,863.12 $747,863.12 $16,216.80 2160 Material de limpieza $527,000.00 $249,703.47 $776,703.47 $743,626.04 $33,077.43 $743,626.04 $33,077.43 $739,323.02 $739,323.02 $4,303.02 2161 Material de limpieza $527,000.00 $249,703.47 $776,703.47 $743,626.04 $33,077.43 $743,626.04 $33,077.43 $739,323.02 $739,323.02 $4,303.02 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $430,000.00 $70,397.92 $500,397.92 $452,085.57 $48,312.35 $452,085.57 $48,312.35 $427,529.57 $427,529.57 $24,556.00 2210 Productos alimenticios para personas $430,000.00 $70,397.92 $500,397.92 $452,085.57 $48,312.35 $452,085.57 $48,312.35 $427,529.57 $427,529.57 $24,556.00 2211 Alimentación al Personal $430,000.00 $70,397.92 $500,397.92 $452,085.57 $48,312.35 $452,085.57 $48,312.35 $427,529.57 $427,529.57 $24,556.00 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE $4,531,000.00 -$4,228,346.69 $302,653.31 $258,501.73 $44,151.58 $258,501.73 $44,151.58 $244,362.75 $244,362.75 $14,138.98 2460 Material eléctrico y electrónico $4,100,000.00 -$3,797,346.69 $302,653.31 $258,501.73 $44,151.58 $258,501.73 $44,151.58 $244,362.75 $244,362.75 $14,138.98 2461 Materíal eléctrico $4,100,000.00 -$3,797,346.69 $302,653.31 $258,501.73 $44,151.58 $258,501.73 $44,151.58 $244,362.75 $244,362.75 $14,138.98 2480 Materiales complementarios $300,000.00 -$300,000.00 2481 Materiales complementarios $300,000.00 -$300,000.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y $131,000.00 -$131,000.00 2491 Materiales de Mantenimiento $131,000.00 -$131,000.00 2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y $14,050,000.00 $8,715,615.95 $22,765,615.95 $20,404,957.89 $2,360,658.06 $20,404,957.89 $2,360,658.06 $18,334,577.89 $18,334,577.89 $2,070,380.00 2530 Medicinas y productos farmacéuticos $14,025,000.00 $8,731,646.72 $22,756,646.72 $20,395,988.66 $2,360,658.06 $20,395,988.66 $2,360,658.06 $18,325,608.66 $18,325,608.66 $2,070,380.00 2531 Medicinas Y Productos Farmacéuticos $14,025,000.00 $8,731,646.72 $22,756,646.72 $20,395,988.66 $2,360,658.06 $20,395,988.66 $2,360,658.06 $18,325,608.66 $18,325,608.66 $2,070,380.00 2540 Materiales, accesorios y suministros médicos $25,000.00 -$16,030.77 $8,969.23 $8,969.23 $8,969.23 $8,969.23 $8,969.23 2541 Materiales, accesorios y suministros médicos $25,000.00 -$16,030.77 $8,969.23 $8,969.23 $8,969.23 $8,969.23 $8,969.23 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $9,500,000.00 $3,115,673.41 $12,615,673.41 $10,690,411.40 $1,925,262.01 $10,690,411.40 $1,925,262.01 $10,220,924.28 $10,220,924.28 $469,487.12 2610 Combustibles, lubricantes y aditivos $9,500,000.00 $3,115,673.41 $12,615,673.41 $10,690,411.40 $1,925,262.01 $10,690,411.40 $1,925,262.01 $10,220,924.28 $10,220,924.28 $469,487.12 2611 Combustible $9,500,000.00 $3,115,673.41 $12,615,673.41 $10,690,411.40 $1,925,262.01 $10,690,411.40 $1,925,262.01 $10,220,924.28 $10,220,924.28 $469,487.12 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE $510,000.00 $113,056.16 $623,056.16 $244,149.34 $378,906.82 $244,149.34 $378,906.82 $244,149.34 $244,149.34 2710 Vestuario y uniformes $510,000.00 $110,716.16 $620,716.16 $241,809.34 $378,906.82 $241,809.34 $378,906.82 $241,809.34 $241,809.34 2711 Vestuario, Uniformes Y Blancos $510,000.00 $110,716.16 $620,716.16 $241,809.34 $378,906.82 $241,809.34 $378,906.82 $241,809.34 $241,809.34 2720 Prendas de seguridad y protección personal $2,340.00 $2,340.00 $2,340.00 $2,340.00 $2,340.00 $2,340.00 2721 Prendas de Protección $2,340.00 $2,340.00 $2,340.00 $2,340.00 $2,340.00 $2,340.00 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y $416,000.00 $36,309.52 $452,309.52 $414,315.10 $37,994.42 $414,315.10 $37,994.42 $414,315.10 $414,315.10 2910 Herramientas menores $181,000.00 -$77,408.69 $103,591.31 $84,188.99 $19,402.32 $84,188.99 $19,402.32 $84,188.99 $84,188.99 2911 Herramientas menores $181,000.00 -$77,408.69 $103,591.31 $84,188.99 $19,402.32 $84,188.99 $19,402.32 $84,188.99 $84,188.99 2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de $13,000.00 $29,158.44 $42,158.44 $42,057.44 $101.00 $42,057.44 $101.00 $42,057.44 $42,057.44 2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de $13,000.00 $29,158.44 $42,158.44 $42,057.44 $101.00 $42,057.44 $101.00 $42,057.44 $42,057.44 2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y $200,000.00 $100,853.24 $300,853.24 $282,568.36 $18,284.88 $282,568.36 $18,284.88 $282,568.36 $282,568.36 2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y $200,000.00 $100,853.24 $300,853.24 $282,568.36 $18,284.88 $282,568.36 $18,284.88 $282,568.36 $282,568.36 2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes $22,000.00 -$16,293.47 $5,706.53 $5,500.31 $206.22 $5,500.31 $206.22 $5,500.31 $5,500.31 2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes $22,000.00 -$16,293.47 $5,706.53 $5,500.31 $206.22 $5,500.31 $206.22 $5,500.31 $5,500.31 3000 SERVICIOS GENERALES $65,150,000.00 -$15,847,277.32 $49,302,722.68 $42,358,700.71 $6,944,021.97 $42,358,700.71 $6,944,021.97 $39,343,727.93 $39,343,727.93 $3,014,972.78 3100 SERVICIOS BÁSICOS $24,331,000.00 -$16,955,851.87 $7,375,148.13 $4,904,830.56 $2,470,317.57 $4,904,830.56 $2,470,317.57 $4,904,830.56 $4,904,830.56 3110 Energía eléctrica $22,680,000.00 -$17,074,728.66 $5,605,271.34 $3,322,142.21 $2,283,129.13 $3,322,142.21 $2,283,129.13 $3,322,142.21 $3,322,142.21 3111 Servicio de Energía Eléctrica $3,000,000.00 $300,108.36 $3,300,108.36 $3,293,444.21 $6,664.15 $3,293,444.21 $6,664.15 $3,293,444.21 $3,293,444.21 3112 Pago de Uso de Factibilidad $1,752.22 $1,752.22 $1,577.00 $175.22 $1,577.00 $175.22 $1,577.00 $1,577.00 3113 Otros Pagos Derivados de la Prestacion de Servicio $19,680,000.00 -$17,376,589.24 $2,303,410.76 $27,121.00 $2,276,289.76 $27,121.00 $2,276,289.76 $27,121.00 $27,121.00 3130 Agua $200,000.00 $253,658.93 $453,658.93 $440,273.00 $13,385.93 $440,273.00 $13,385.93 $440,273.00 $440,273.00 3131 Servicio de Agua Potable $200,000.00 $253,658.93 $453,658.93 $440,273.00 $13,385.93 $440,273.00 $13,385.93 $440,273.00 $440,273.00 3140 Telefonía tradicional $900,000.00 -$70,682.39 $829,317.61 $802,300.30 $27,017.31 $802,300.30 $27,017.31 $802,300.30 $802,300.30 3141 Servicio Telefónico Convencional $900,000.00 -$70,682.39 $829,317.61 $802,300.30 $27,017.31 $802,300.30 $27,017.31 $802,300.30 $802,300.30 3150 Telefonía celular $550,000.00 -$64,099.75 $485,900.25 $339,481.00 $146,419.25 $339,481.00 $146,419.25 $339,481.00 $339,481.00 3151 Servicio Telefónico Celular $550,000.00 -$64,099.75 $485,900.25 $339,481.00 $146,419.25 $339,481.00 $146,419.25 $339,481.00 $339,481.00 3180 Servicios postales y telegráficos $1,000.00 $1,000.00 $634.05 $365.95 $634.05 $365.95 $634.05 $634.05 3182 Servicio Telegráfico $1,000.00 $1,000.00 $634.05 $365.95 $634.05 $365.95 $634.05 $634.05 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $3,255,000.00 $65,342.60 $3,320,342.60 $2,254,215.11 $1,066,127.49 $2,254,215.11 $1,066,127.49 $1,625,821.19 $1,625,821.19 $628,393.92 3220 Arrendamiento de edificios $1,575,000.00 -$300,055.93 $1,274,944.07 $1,036,736.39 $238,207.68 $1,036,736.39 $238,207.68 $1,025,613.79 $1,025,613.79 $11,122.60 3221 Arrendamiento de Edificios y Locales $1,575,000.00 -$300,055.93 $1,274,944.07 $1,036,736.39 $238,207.68 $1,036,736.39 $238,207.68 $1,025,613.79 $1,025,613.79 $11,122.60 3250 Arrendamiento de equipo de transporte $1,680,000.00 $365,398.53 $2,045,398.53 $1,217,478.72 $827,919.81 $1,217,478.72 $827,919.81 $600,207.40 $600,207.40 $617,271.32 3251 Arrendamiento de Equipo de Transporte $1,680,000.00 $365,398.53 $2,045,398.53 $1,217,478.72 $827,919.81 $1,217,478.72 $827,919.81 $600,207.40 $600,207.40 $617,271.32 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, $3,021,000.00 $1,116,555.45 $4,137,555.45 $4,134,753.47 $2,801.98 $4,134,753.47 $2,801.98 $3,849,511.78 $3,849,511.78 $285,241.69 3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y $1,000.00 $300,792.46 $301,792.46 $301,792.46 $301,792.46 $301,792.46 $301,792.46 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y $1,000.00 $300,792.46 $301,792.46 $301,792.46 $301,792.46 $301,792.46 $301,792.46 3320 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y $20,000.00 -$20,000.00 3321 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y $20,000.00 -$20,000.00 3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, $714.28 $714.28 $680.00 $34.28 $680.00 $34.28 $680.00 $680.00 3331 Servicios de consultoría administrativa, procesos, $714.28 $714.28 $680.00 $34.28 $680.00 $34.28 $680.00 $680.00 3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos $3,000,000.00 $835,048.71 $3,835,048.71 $3,832,281.01 $2,767.70 $3,832,281.01 $2,767.70 $3,547,039.32 $3,547,039.32 $285,241.69 3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos $3,000,000.00 $835,048.71 $3,835,048.71 $3,832,281.01 $2,767.70 $3,832,281.01 $2,767.70 $3,547,039.32 $3,547,039.32 $285,241.69 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y $228,000.00 $446,143.49 $674,143.49 $644,771.42 $29,372.07 $644,771.42 $29,372.07 $644,771.42 $644,771.42 3410 Servicios financieros y bancarios $126,000.00 $427,254.60 $553,254.60 $553,244.28 $10.32 $553,244.28 $10.32 $553,244.28 $553,244.28 3411 Servicios Bancarios $126,000.00 $427,254.60 $553,254.60 $553,244.28 $10.32 $553,244.28 $10.32 $553,244.28 $553,244.28 3440 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas $18,888.89 $18,888.89 $17,000.00 $1,888.89 $17,000.00 $1,888.89 $17,000.00 $17,000.00 3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas $18,888.89 $18,888.89 $17,000.00 $1,888.89 $17,000.00 $1,888.89 $17,000.00 $17,000.00 3470 Fletes y maniobras $102,000.00 $102,000.00 $74,527.14 $27,472.86 $74,527.14 $27,472.86 $74,527.14 $74,527.14 3471 Fletes y maniobras $102,000.00 $102,000.00 $74,527.14 $27,472.86 $74,527.14 $27,472.86 $74,527.14 $74,527.14 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $7,115,000.00 -$852,204.82 $6,262,795.18 $5,658,363.19 $604,431.99 $5,658,363.19 $604,431.99 $5,513,882.12 $5,513,882.12 $144,481.07 3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $1,680,000.00 $495,454.35 $2,175,454.35 $2,129,354.45 $46,099.90 $2,129,354.45 $46,099.90 $2,129,354.45 $2,129,354.45 3511 Mantenimiento y Conservación de Inmuebles $1,680,000.00 $495,454.35 $2,175,454.35 $2,129,354.45 $46,099.90 $2,129,354.45 $46,099.90 $2,129,354.45 $2,129,354.45 3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario $1,735,000.00 -$826,448.66 $908,551.34 $463,827.77 $444,723.57 $463,827.77 $444,723.57 $461,275.77 $461,275.77 $2,552.00 3521 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y $1,735,000.00 -$826,448.66 $908,551.34 $463,827.77 $444,723.57 $463,827.77 $444,723.57 $461,275.77 $461,275.77 $2,552.00 3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de $100,000.00 $198,966.93 $298,966.93 $298,606.04 $360.89 $298,606.04 $360.89 $298,606.04 $298,606.04
3531 Mantenimiento y Conservación de Bienes $100,000.00 $198,966.93 $298,966.93 $298,606.04 $360.89 $298,606.04 $360.89 $298,606.04 $298,606.04 3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $3,100,000.00 -$539,250.19 $2,560,749.81 $2,447,502.18 $113,247.63 $2,447,502.18 $113,247.63 $2,305,573.11 $2,305,573.11 $141,929.07 3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $3,100,000.00 -$539,250.19 $2,560,749.81 $2,447,502.18 $113,247.63 $2,447,502.18 $113,247.63 $2,305,573.11 $2,305,573.11 $141,929.07 3570 Instalación, reparación y mantenimiento de $500,000.00 -$180,927.25 $319,072.75 $319,072.75 $319,072.75 $319,072.75 $319,072.75 3571 Mantenimiento y Conservación de Equipo Musical $500,000.00 -$180,927.25 $319,072.75 $319,072.75 $319,072.75 $319,072.75 $319,072.75 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y $3,200,000.00 -$28,955.11 $3,171,044.89 $2,451,849.30 $719,195.59 $2,451,849.30 $719,195.59 $2,451,849.30 $2,451,849.30 3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de $3,200,000.00 -$28,955.11 $3,171,044.89 $2,451,849.30 $719,195.59 $2,451,849.30 $719,195.59 $2,451,849.30 $2,451,849.30 3611 Servicios de telecomunicaciones y satélites $3,000,000.00 $119,045.29 $3,119,045.29 $2,413,627.30 $705,417.99 $2,413,627.30 $705,417.99 $2,413,627.30 $2,413,627.30 3612 Gastos de Difusión e Información $100,000.00 -$48,000.40 $51,999.60 $38,222.00 $13,777.60 $38,222.00 $13,777.60 $38,222.00 $38,222.00 3613 Servicios de Impresion y Reproduccion $100,000.00 -$100,000.00 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $2,000,000.00 $93,334.70 $2,093,334.70 $1,984,596.53 $108,738.17 $1,984,596.53 $108,738.17 $1,980,560.95 $1,980,560.95 $4,035.58 3710 Pasajes aéreos $10,000.00 $10,000.00 $7,700.00 $2,300.00 $7,700.00 $2,300.00 $7,700.00 $7,700.00 3711 Pasajes $10,000.00 $10,000.00 $7,700.00 $2,300.00 $7,700.00 $2,300.00 $7,700.00 $7,700.00 3750 Viáticos en el país $2,000,000.00 $83,334.70 $2,083,334.70 $1,976,896.53 $106,438.17 $1,976,896.53 $106,438.17 $1,972,860.95 $1,972,860.95 $4,035.58 3751 Viáticos $2,000,000.00 $83,334.70 $2,083,334.70 $1,976,896.53 $106,438.17 $1,976,896.53 $106,438.17 $1,972,860.95 $1,972,860.95 $4,035.58 3800 SERVICIOS OFICIALES $18,875,000.00 $205,013.19 $19,080,013.19 $17,188,010.08 $1,892,003.11 $17,188,010.08 $1,892,003.11 $15,235,189.56 $15,235,189.56 $1,952,820.52 3810 Gastos de ceremonial $2,200,000.00 $737,249.61 $2,937,249.61 $2,457,531.60 $479,718.01 $2,457,531.60 $479,718.01 $2,445,182.10 $2,445,182.10 $12,349.50 3811 Gastos de Ceremonia y de Orden Social $2,200,000.00 $737,249.61 $2,937,249.61 $2,457,531.60 $479,718.01 $2,457,531.60 $479,718.01 $2,445,182.10 $2,445,182.10 $12,349.50 3820 Gastos de orden social y cultural $1,575,000.00 $660,538.88 $2,235,538.88 $923,943.43 $1,311,595.45 $923,943.43 $1,311,595.45 $829,403.43 $829,403.43 $94,540.00 3821 Gastos de orden social y cultural $1,575,000.00 $660,538.88 $2,235,538.88 $923,943.43 $1,311,595.45 $923,943.43 $1,311,595.45 $829,403.43 $829,403.43 $94,540.00 3840 Exposiciones $15,000,000.00 -$1,158,946.17 $13,841,053.83 $13,740,364.18 $100,689.65 $13,740,364.18 $100,689.65 $11,894,433.16 $11,894,433.16 $1,845,931.02 3841 Exposiciones $15,000,000.00 -$1,158,946.17 $13,841,053.83 $13,740,364.18 $100,689.65 $13,740,364.18 $100,689.65 $11,894,433.16 $11,894,433.16 $1,845,931.02 3850 Gastos de representación $100,000.00 -$33,829.13 $66,170.87 $66,170.87 $66,170.87 $66,170.87 $66,170.87 3851 Artículos Regionales Para Obsequio y Promoción $100,000.00 -$33,829.13 $66,170.87 $66,170.87 $66,170.87 $66,170.87 $66,170.87 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES $3,125,000.00 $63,345.05 $3,188,345.05 $3,137,311.05 $51,034.00 $3,137,311.05 $51,034.00 $3,137,311.05 $3,137,311.05 3910 Servicios funerarios y de cementerios $150,000.00 $12,814.00 $162,814.00 $161,814.00 $1,000.00 $161,814.00 $1,000.00 $161,814.00 $161,814.00 3911 Servicios funerarios y de cementerios $150,000.00 $12,814.00 $162,814.00 $161,814.00 $1,000.00 $161,814.00 $1,000.00 $161,814.00 $161,814.00 3920 Impuestos y derechos $150,000.00 -$100,000.00 $50,000.00 $813.00 $49,187.00 $813.00 $49,187.00 $813.00 $813.00 3921 Placas y Tenencias $100,000.00 -$100,000.00 3922 Impuestos Sobre Nomina $50,000.00 $50,000.00 $813.00 $49,187.00 $813.00 $49,187.00 $813.00 $813.00 3950 Penas, multas, accesorios y actualizaciones $33,363.05 $33,363.05 $33,363.05 $33,363.05 $33,363.05 $33,363.05 3951 Penas, multas, accesorios y actualizaciones $33,363.05 $33,363.05 $33,363.05 $33,363.05 $33,363.05 $33,363.05 3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de $2,825,000.00 $117,168.00 $2,942,168.00 $2,941,321.00 $847.00 $2,941,321.00 $847.00 $2,941,321.00 $2,941,321.00 3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de $2,825,000.00 $117,168.00 $2,942,168.00 $2,941,321.00 $847.00 $2,941,321.00 $847.00 $2,941,321.00 $2,941,321.00 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, $40,605,000.00 -$3,254,556.97 $37,350,443.03 $34,409,195.34 $2,941,247.69 $38,968,786.47 -$4,559,591.13 -$1,618,343.44 $38,727,535.45 $38,727,535.45 $241,251.02 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y $27,250,000.00 -$4,069,131.07 $23,180,868.93 $22,614,132.10 $566,736.83 $27,179,972.57 -$4,565,840.47 -$3,999,103.64 $27,166,306.95 $27,166,306.95 $13,665.62 4150 Transferencias internas otorgadas a entidades $27,250,000.00 -$4,069,131.07 $23,180,868.93 $22,614,132.10 $566,736.83 $27,179,972.57 -$4,565,840.47 -$3,999,103.64 $27,166,306.95 $27,166,306.95 $13,665.62 4151 Transferencias internas otorgadas a entidades $27,250,000.00 -$4,069,131.07 $23,180,868.93 $22,614,132.10 $566,736.83 $27,179,972.57 -$4,565,840.47 -$3,999,103.64 $27,166,306.95 $27,166,306.95 $13,665.62 4400 AYUDAS SOCIALES $13,355,000.00 $814,574.10 $14,169,574.10 $11,795,063.24 $2,374,510.86 $11,788,813.90 $6,249.34 $2,380,760.20 $11,561,228.50 $11,561,228.50 $227,585.40 4410 Ayudas sociales a personas $7,350,000.00 $1,650,889.94 $9,000,889.94 $8,933,858.59 $67,031.35 $8,933,858.59 $67,031.35 $8,932,908.69 $8,932,908.69 $949.90 4411 AYUDAS $7,350,000.00 $1,650,889.94 $9,000,889.94 $8,933,858.59 $67,031.35 $8,933,858.59 $67,031.35 $8,932,908.69 $8,932,908.69 $949.90 4420 Becas y otras ayudas para programas de $55,395.63 $55,395.63 $50,481.00 $4,914.63 $44,231.66 $6,249.34 $11,163.97 $44,231.66 $44,231.66 4421 Becas y otras ayudas para programas de $55,395.63 $55,395.63 $50,481.00 $4,914.63 $44,231.66 $6,249.34 $11,163.97 $44,231.66 $44,231.66 4430 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $4,510,000.00 -$846,088.38 $3,663,911.62 $1,612,842.86 $2,051,068.76 $1,612,842.86 $2,051,068.76 $1,496,436.86 $1,496,436.86 $116,406.00 4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza $4,510,000.00 -$846,088.38 $3,663,911.62 $1,612,842.86 $2,051,068.76 $1,612,842.86 $2,051,068.76 $1,496,436.86 $1,496,436.86 $116,406.00 4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $1,485,000.00 -$45,623.09 $1,439,376.91 $1,197,880.79 $241,496.12 $1,197,880.79 $241,496.12 $1,087,651.29 $1,087,651.29 $110,229.50 4451 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro $1,485,000.00 -$45,623.09 $1,439,376.91 $1,197,880.79 $241,496.12 $1,197,880.79 $241,496.12 $1,087,651.29 $1,087,651.29 $110,229.50 4480 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $10,000.00 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E $1,749,000.00 $1,749,000.00 $700,685.92 $1,048,314.08 $700,685.92 $1,048,314.08 $689,317.92 $689,317.92 $11,368.00 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $529,000.00 -$44,494.13 $484,505.87 $478,815.85 $5,690.02 $478,815.85 $5,690.02 $467,447.85 $467,447.85 $11,368.00 5110 Muebles de oficina y estantería $157,000.00 $5,795.28 $162,795.28 $162,105.26 $690.02 $162,105.26 $690.02 $150,737.26 $150,737.26 $11,368.00 5111 Muebles de oficina y estantería $157,000.00 $5,795.28 $162,795.28 $162,105.26 $690.02 $162,105.26 $690.02 $150,737.26 $150,737.26 $11,368.00 5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información $367,000.00 -$50,289.41 $316,710.59 $316,710.59 $316,710.59 $316,710.59 $316,710.59 5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información $367,000.00 -$50,289.41 $316,710.59 $316,710.59 $316,710.59 $316,710.59 $316,710.59 5190 Otros mobiliarios y equipos de administración $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 5191 Otros mobiliarios y equipos de administración $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y $5,000.00 $12,000.00 $17,000.00 $11,576.60 $5,423.40 $11,576.60 $5,423.40 $11,576.60 $11,576.60 5230 Cámaras fotográficas y de video $5,000.00 $12,000.00 $17,000.00 $11,576.60 $5,423.40 $11,576.60 $5,423.40 $11,576.60 $11,576.60 5231 Cámaras fotográficas y de video $5,000.00 $12,000.00 $17,000.00 $11,576.60 $5,423.40 $11,576.60 $5,423.40 $11,576.60 $11,576.60 5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE $87,599.98 $87,599.98 $78,839.98 $8,760.00 $78,839.98 $8,760.00 $78,839.98 $78,839.98 5320 Instrumental médico y de laboratorio $87,599.98 $87,599.98 $78,839.98 $8,760.00 $78,839.98 $8,760.00 $78,839.98 $78,839.98 5321 Instrumental médico y de laboratorio $87,599.98 $87,599.98 $78,839.98 $8,760.00 $78,839.98 $8,760.00 $78,839.98 $78,839.98 5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $350,000.00 -$56,000.46 $293,999.54 $68,000.00 $225,999.54 $68,000.00 $225,999.54 $68,000.00 $68,000.00