Consorcio Energético Punta Cana Macao, S.A. y Subsidiarias Suparlnttndtneii d* Viloret Dipartumtnto da Raglitre Cefflunleielenvs dt Entndai 24/04/2017 11:40AM m.manzano mil lililí )6 67 Estados Financieros Consolidados no Auditados Al 31 de Marzo de 2017 y 2016 Valores en Dólares Americanos
Consorcio Energético Punta CanaMacao, S. A. y Subsidiarías Balance General Consolidado No Auditado Al 31 de Marzo de 2017 y 2016 (Importes expresados en US$) 8up*rlntind«neli d* Valorei Oipartimanto d* Riglitro Comunleaclontt d* Entndu 24/04/201711:40 AM m.minzane >6 67 2017 2016 Activos Activos corrientes Efectivo y equialentes de efectivo 19,548,640 33,580,167 Inversión en certificados 2,200,000 Cuentas por cobrar comerciales y otras 23,618,166 19,774,330 Inventarios 21,404,430 22,710,468 Gastos pagados por anticipado, principalmente seguros prepagados 5,293,763 1,106,281 Total de activos corrientes 69,864,998 79,371,246 Activos no corrientes Documentos por cobrar 178,911 218,776 Inversión bajo el método de participación 73,435,941 73,165,822 Inversión restringida 1,550,000 1,550,000 Propiedad, planta y equipo, neto 138,094,457 141,215,625 Activos intangibles, neto 1,000,037 1,074,637 Otros activos 3,048,831 2,885,218 Total de activos no corrientes 217,308,177 220,110,078 Total de activos 287,173,175 299,481,324 Pasivos y Patrimonio del Accionista Pasivos corrientes Porción corriente de la deuda a largo plazo 4,515,000 15,090,000 Cuentas por pagar 13,237,561 9,408,697 Instrumento financiero derivado 63,975 40,803 Otros pasivos corrientes y gastos devengados 11,549,860 11,476,986 Total de pasivos corrientes 29,366,396 36,016,486 Pasivos no corrientes Deuda a largo plazo 91,635,912 85,739,343 Impuesto sobre la renta diferido 7,580,419 10,182,714 Instrumento financiero derivado 111,942 65,275 Otros pasivos 5,034,062 4,639,387 Total de pasivos no corrientes 104,362,335 100,626,719 Total de pasivos 133,728,731 136,643,205 Patrimonio de los accionistas: Acciones comunes Reserva legal Ganancias retenidas Total patrimonio atribuible a los propietarios de la matriz Interés no controlante Total pasivos y patrimonio de los accionistas 11,008,000 1,100,800 11,008,000 1 152,661,252 y{6^18,750 783,193 / 287,173,176 \ I
Consorcio Energético Punta CanaIVIacao, S. A. y Subsidiarias Estado de Resultados Consolidado No Audítado Por el Periodo que Termina el 31 de Marzo de 2017 y 2016 (importes expresados en US$) $up«rlnt*nd«nelb d«valorai D»pirttm*nte d* Rvgittro Cemunleielonti d* Entndu 24/04/201711:40 AM m.manttne llllllllllllll >6167 2017 2016 Ingresos Costo de operaciones Ganancia bruta 50,093,589 (36,382,993) 13,710,596 37,529,277 (26,268,888) 11,260,389 Gastos administrativos Otros (gastos) ingresos, neto Ganancia cambiarla, neta Ganancia operativa (3,311,224) (1,047) 42,890 10,441,215 (3,093,407) 84,047 29,848 8,280,877 Ingresos financieros, principalmente intereses ganados Gastos financieros, principalmente intereses sobre préstamos Gastos financieros, netos 35,894 (1,635,285) (1,599,391) 17,155 (1,752,892) (1,735,737) Ganancia en participación de asociada Ganancia antes de impuestos Impuesto sobre la renta Ganancia del periodo 1,381,076 10,222,901 (1,252,754) 8,970,147 (2,236,514) 4,308,625 (2,119,347) 2,189,278 Atribulble a: Propietarios de la matriz Interés no controlante Resultado del período 8,952,214 17,933 8,970,147 2,179,138 10,140 2,189,278
19,750.537 (30,981,111) 8,952,214 (5,000,000) Consorcio Energético Punta CanaMacao, S. A. y Subsidiaría Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado Por el Periodo Terminado el 31 de Marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016 56167 Capital Suscrito y Reserva Ganancias Interes no Pagado Legal Retenidas Total controlado Capital total Balance al 1 de enero de 2016 11,008,000 1,100,800 147,830,812 159,939,612 709,229 160,648,841 Ganancia del año y total de utilidades inlegrales Transacciones con los propietarios: Dividendos declarados 19,750,537 56,031 19,806,568 (30.981,111) (30,981,111) Balance ai31 de diciembre de 2016 11,008,000 1.100,800 136,600,238 148,709,038 765,260 149.474,298 Ganancia del periodo y total de utilidades integrales Transacciones con los propietarios: Dividendos declarados 8,952,214 17,933 8,970,147 (5,000.000) (5,000,000) Balance al 31 de Ma/^o de 2016 11,008,000 1,100,800 140,552.452 152.661.252 783,193 153,444,445
Consorcio Energético Punta CanaIVIacao, S. A. y Subsidiarias Estado de Flujos de Efectivo Consolidado No Auditado Por el Periodo que Termina el 31 de Marzo de 2017 y 2016 (Importes expresados en US$) 8up«rlntincl«ne{a dt Valere* D*partiin«nto d* Riglitro Comunlciclenti d* Entndii 24/04/3017 11:40 AM m.manitno llllllíllllllll >6 67 Flujos de efectivo de actividades de operación Ganancia antes de impuestos Ajustes para concillar la ganancia antes de impuesto sobre la renta al efectivo neto provisto por actividades de operación; Ganancia en participación de asociada Costos financieros Depreciación y amortización Amortización de costos de emisión de deuda Cambios en valor razonable de instrumentos financieros derivados Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar Inventarios Gastos pagados por adelantado Cuentas por pagar Otras cuentas y acumulaciones por pagar Otros pasivos no corrientes Impuestos pagados Intereses pagados Efectivo neto provisto por actividades de operación Flujos de efectivo de actividades de inversión Adquisiciones de propiedad, planta y equipo Cobros de documentos Investments in associates Redención de certificados de Inversión Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de inversión Flujos de efectivo de actividades de fínanciamiento Pago de deudas a corto y largo plazo Dividendos pagados, netos de impuestos Efectivo neto usado en actividades de fínanciamiento Disminución del efectivo y equivalentes de efectivo durante el período Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 2017 2016 10,222,901 4,308,625 (1,381,076) 2,236,514 1,612,931 1,728,318 4,414,394 4,202,620 22,354 17,945 34,484 (54,827) (664,207) 2,617,492 (708,391) (707,135) (946,279) (1,344,787) (253,527) 42,561 (408,024) (1,379,118) 6,826 439,907 (2,347,896) (4,453,943) (1,481,852) (1,646,543) 8,122,638 6,007,631 (2,191,040) (2,180,525) 51,396 (7,276,500) 480,000 (9,416,144) (1,700,525) (22,500) (22,500) (4,493,853) (4,516,353) (22,500) (5,809,859) 4,284,605 25,358,495 29,295,561 ^ 33,580,167