INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE

MSC. GLORIA ABRAHAM PERALTA INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPARTAMENTO FINANCIERO PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE PERIODO 1 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

,,g;{rb} w3ffi Indrr INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL comunrcacróru or ACUERDo DE LA ]UNTA DIRECTIVA SECRETARIA GENERAL San José, 15 de mayo de 2015 DE: A: srcnrrrrír GENERAL DIRECCION ADM INISTRATIVA FINANCIERA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA AUTORIDAD PRESU PU ESTARIA Asunto: APROBAR INFORME DE EIECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2015 A fin de que se sirva proceder a su ejecución, me permito comunicarle el acuerdo tomado por la Junta Directiva en el artículo No. 30 de la Sesión ordinaria 17, celebrada el 11de mayo de 2015 ARTÍCULO TREINTA Se presenta para conocimiento y consideración de la y los señores Directores el oficio DAF-158-2015, suscrito por el Lic. Enrique Corrales Marín, MBA, Director Administrativo Financiero, referente al documento denominado "Informe de Ejecución Presupuestaria Período 01 de enero al 31 de marzo 2075". Ingresan a la Sala de Sesiones el Lic. Rigoberto Vargas Alfaro, lefe del Departamento Financiero y el Lic. Ricardo Mora Arguedas, Coordinador del Area de Presupuesto; con el fin de brindar una explicación al "Informe de Ejecución Presupuestaria Período 01 de enero al 31 de marzo 2075"; para lo cual realizan una presentación. Se retiran de la Sala de Sesiones el Lic. Rigoberto Vargas Alfaro, lefe del Departamento Financiero y el Lic. Ricardo Mora Arguedas, Coordinador del Area de Presupuesto. Analizado el caso: ACUERDO No.3O Acoger la recomendación contenida en el oficio DAF-158-2015, suscrito por el Lic. Enrique Corrales Marín, MBA, Director Administrativo Financiero y con fundamento en ella, se acuerda: 1) Aprobar el documento denominado "Informe de Ejecución Presupuestaria Período 01 de enero al 31 de marzo 2075". 2) Instruir a la Dirección Administrativa Financiera su envío a la Contraloría General de la República y a la Autoridad Presupuestaria. ACUERDO APROBADO POR UNANIMIDAD. COMUNÍQUESE. ACUERDO FIRME. Atentamente, D&.üLf Lic. Walter Ulate Calderón Secretario General de la lunta Directiva ootoft't\ o -o\ it rnder n i.rux'rn F Í" ^'"or.ctfva i,,i*nt"nn l k".^.u,9} 'MCHAVES' C. Presidencia Ejecutiva, Auditoria, Contabilidad. Departamento Financiero, Area de Presupuesto, Area de

ÍNDICE C O N T E N I D O Pagina INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, I TRIMESTRE AÑO 2015 1 1.- RESUMEN GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2 1.1- RESUMEN DEL PERIODO 2 2.- ANÁLISIS Y COMENTARIOS DE LOS INGRESOS 2 2.1- INGRESOS DEL PERIODO 2 2.2- PROYECCIÓN DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 4 3.- ANÁLISIS Y COMENTARIOS DE LOS EGRESOS 4 3.1- EGRESOS DEL PERIODO 4 CUADROS: CUADRO 1: Resumen general de la ejecución presupuestaria 8 CUADRO 2: Situación presupuesto general ingresos 9 CUADRO 3: Situación presupuesto general de egresos 13 CUADRO 4: Situación presupuesto de ingresos recursos propios 16 CUADRO 5: Situación presupuesto de ingresos recursos específicos 19 CUADRO 6: Situación presupuesto de egresos con recursos propios 20 CUADRO 7: Situación presupuesto de egresos con recursos específicos 23 CUADRO 8: Gastos reales según clasificación económica 24 ANEXOS : : Liquidación de egresos por Programa 25 : Detalle información y publicidad 35 : Anexo 2, STAP CIRCULAR- 0135-2014 37

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEPARTAMENTO FINANCIERO PRESUPUESTO INFORME RESUMEN SOBRE LA JUSTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PERIODO: 1 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 ANÁLISIS Y COMENTARIO GENERAL El análisis y comentario que se presenta en este informe, esta basado en la Liquidación Presupuestaria al 31 de Marzo del 2015 y en la experiencia brindada por el Sistema de Ejecución Presupuestaria que lleva la Institución. Al respecto, es importante tener presente la magnitud del Presupuesto Institucional, que asciende a 45.037.446.080,66. De este monto 12.798.286.921,33 (28,4%) corresponde al Programa: 1 Actividades Centrales, 9.873.694.381,12 (21,9%), al Programa 2 Gestión Agraria y Regularización de la Tierra, 22.315.464.778,21 (49,5%) al Programa 3 Gestión para el Desarrollo Territorial, y 50.000.000,00 (0,1%) al Programa 04 Centro Histórico de la Reforma Agraria, en concordancia con la estructura Programática Presupuestaria sincronizada a las funciones del Inder. 1

PRESUPUESTO POR PROGRAMA (millones de colones) 25.050.000.000 20.050.000.000 15.050.000.000 10.050.000.000 5.050.000.000 50.000.000 PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMA 4 1. - RESUMEN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. 1.1 RESUMEN DEL PERIODO (1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015) Como se muestra en el Cuadro 1, durante el periodo en referencia existe un superávit total de 33.694.329.403,53. Este superávit resulta de comparar el total de ingresos reales del período ( 38.397.421.360,65) contra el total de egresos reales ( 4.703.091.957,12). 2. - ANÁLISIS Y COMENTARIOS SOBRE LOS INGRESOS. En el Cuadro 2, se presenta la información correspondiente a los ingresos totales. A continuación se analiza y comenta la situación de los mismos, a la fecha de cierre de la liquidación presupuestaria. 2.1- INGRESOS DEL PERIODO (1 de Enero al 31 de Marzo del 2015) El total de ingresos acumulados al 31 de Marzo del 2015, es de 38.397.421.360,65, lo que representa el 85.3% de la estimación anual incluida en el presupuesto vigente ( 45.037.446.080,66). Esto significa que, en general la recaudación de ingresos es muy satisfactoria, según el ritmo de 2

recaudación, a la fecha, de los recursos, particularmente, en el ejercicio vigente, en razón de que se ha recaudado un 85.3%, cuando en un escenario teórico la recaudación normal sería de un 25%. El porcentaje elevado de recaudación tiene su origen en la incorporación del superávit acumulado real de periodos anteriores, específicamente lo correspondiente Superávit Libre y a Superávit Específico 29.001.541.226,02 y 1.407.808.561,59 respectivamente. Pero si analizamos los ingresos reales del periodo, excluyendo los que corresponden al superávit del periodo 2014 ( 30.409.349.787,61) con respecto al Presupuesto Ordinario vigente ( 45.037.446.080,66) se tiene una recaudación de ingresos reales del trimestre de 7.988.071.573,04, lo que significa el 17,7%, de una expectativa teórica del 25%, para cada trimestre; es decir, de acuerdo con lo presupuestado se debió recaudar 11.259.361.520,17, pero se han recaudado de menos aproximadamente 3.271.289.947,13 (lo que significa el 29,0% de menos en el trimestre, con respecto a la estimación esperada) en el periodo, déficit que tiene su origen en la recaudación de los tributos, de acuerdo con el cuadro 2 página 9. La razón de este déficit de ingresos reales del periodo contra los ingresos presupuestados tiene su origen en la menor recaudación de los impuestos, tales como gaseosas nacionales y extranjeras, licor extranjero y el más relevante Timbre Agrario, adicionalmente un factor que podría influir es la base estadística de calculo para las proyecciones de acuerdo con la nueva Ley 9036. PRESUPUESTO % INGRESO % SUPERÁVIT O DEFICIT % A-INGRESOS CORRIENTES 32.783.831.601,50 7.834.304.345,73-24.949.527.255,77 48,66% INGRESOS TRIBUTARIOS 31.320.578.242,00 69,5% 7.471.266.082,82 19,5% -23.849.312.159,18 23,9% INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.463.253.359,50 3,2% 363.038.262,91 0,9% -1.100.215.096,59 24,8% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,0% 0,00 0,0% B-INGRESOS CAPITAL INGRESOS DE CAPITAL 588.334.474,93 1,3% 153.767.227,31 0,4% -434.567.247,62 26,1% C-FINANCIAMIENTO VIGENCIAS ANTERIORES 11.665.280.004,23 25,9% 30.409.349.787,61 79,2% 18.744.069.783,38 260,7% 45.037.446.080,66 100% 38.397.421.360,65 100% -6.640.024.720,01 85,3% 3

2.2 - PROYECCIÓN DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 En general, las proyecciones indican que si se mantiene el ritmo de ingresos, que se registra en el periodo, al finalizar el año 2015, se tendrá un déficit de ingresos de 1.435,5 millones, considerando únicamente los Ingresos Tributarios, por lo que se deberá en ejecución, monitorear este comportamiento con base en el algoritmo de la formula matemática del sistema. Adicionalmente influye que no hay antecedentes estadísticos suficientes para la estimación con base en la Ley 9036 para futuras proyecciones, el detalle de los ingresos se puede analizar en el cuadro 2 Ingresos del Periodo, página 9. En este mismo cuadro al final se proyecta un superávit de 118.921.1 millones, afectado por la inclusión de los montos de superávit acumulados incluidos los que la formula continúa proyectando. En el último párrafo del punto 3.1 este mismo documento se explicará el detalle del superávit incluido. 3. - ANÁLISIS Y COMENTARIOS SOBRE EGRESOS. Toda la información que seguidamente se analiza y comenta con respecto a los EGRESOS, se muestra en el cuadro 3, se presenta el siguiente resumen. CUENTA PRESUPUESTO % EJECUCION % % REMUNERACIONES 11.193.225.401,03 24,85% 2.871.677.022,94 61,06% 6,38% SERVICIOS 6.004.620.412,34 13,33% 640.091.238,52 13,61% 1,42% MATER. Y SUMIN. 2.800.017.349,65 6,22% 97.697.089,84 2,08% 0,22% ACTIVOS FINANCIEROS 559.300.000,00 1,24% 53.502.720,00 1,14% 0,12% BIENES DURADEROS 18.795.382.917,64 41,73% 222.810.377,22 4,74% 0,49% TRANSF. CORRIENTES 1.901.000.000,00 4,22% 675.813.508,60 14,37% 1,50% TRANSF. CAPITAL 3.783.900.000,00 8,40% 141.500.000,00 3,01% 0,31% 45.037.446.080,66 100% 4.703.091.957,12 100% 10,44% 3.1- EGRESOS DEL PERIODO (1 de Enero al 31 de Marzo del 2015). Al 31 de Marzo del 2015, se registra un total de egresos de 4.703.091.957,12, monto que representa el 10.44 % del total incluido en el presupuesto vigente. En un escenario teórico se debería tener una ejecución del 25%, 11.259.361.520,17 en términos monetarios contra los 4.703.091.957,12 ejecutados, en la misma unidad monetaria se han subejecutado 6.556.269.563,05, por lo que se deberá de analizar la ejecución a la luz de las metas y objetivos del Plan Operativo Institucional (P.O.I.), del 4

que el presupuesto es la expresión financiera, para la toma de decisiones. Los conceptos ordenados porcentualmente a los que se han destinado estos egresos son: Remuneraciones (6.38 %), Transferencias Corrientes (1.50 %, ) Servicios (1.42 %), Bienes duraderos (0.49 %), Transferencias de capital (0.31) Activos Financieros (0.12 %) y Materiales y Suministros (0,22 %). PROGRAMA 1 PRESUPUESTO % EJECUCION % % % REMUNERACIONES 4.534.210.428,31 35,43% 1.103.182.559,11 44,52% 8,62% 26,81% SERVICIOS 3.274.506.610,72 25,59% 495.766.247,58 20,01% 3,87% 21,71% MATER. Y SUMIN. 450.357.969,30 3,52% 44.288.745,26 1,79% 0,35% 3,17% BIENES DURADEROS 2.281.711.913,00 17,83% 17.371.371,90 0,70% 0,14% 17,69% TRANSF. CORRIENTES 1.751.000.000,00 13,68% 675.813.508,60 27,27% 5,28% 8,40% TRANSF. CAPITAL 506.500.000,00 3,96% 141.500.000,00 5,71% 1,11% 2,85% CUENTAS ESPECIALES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12.798.286.921,33 100% 2.477.922.432,45 100% 19,36% 80,64% PROGRAMA 2 PRESUPUESTO % EJECUCION % % % REMUNERACIONES 3.472.706.299,22 35,17% 974.615.150,68 87,97% 9,87% 25,30% SERVICIOS 1.490.865.369,91 15,10% 107.370.329,39 9,69% 1,09% 14,01% MATER. Y SUMIN. 133.522.452,00 1,35% 12.253.681,45 1,11% 0,12% 1,23% BIENES DURADEROS 4.776.600.259,99 48,38% 13.614.842,85 1,23% 0,14% 48,24% 9.873.694.381,12 100% 1.107.854.004,37 100% 11,22% 88,78% PROGRAMA 3 PRESUPUESTO % EJECUCION % % % REMUNERACIONES 3.186.308.673,50 14,28% 793.879.313,15 71,07% 3,56% 10,72% SERVICIOS 1.209.028.431,71 5,42% 36.928.946,50 3,31% 0,17% 5,25% MATER. Y SUMIN. 2.202.956.928,35 9,87% 40.992.902,57 3,67% 0,18% 9,69% ACTIVOS FINANCIEROS 559.300.000,00 2,51% 53.502.720,00 4,79% 0,24% 2,27% BIENES DURADEROS 11.730.470.744,65 52,57% 191.802.167,47 17,17% 0,86% 51,71% TRANSF. CORRIENTES 150.000.000,00 0,67% 0,00% 0,00% 0,67% TRANSF. CAPITAL 3.277.400.000,00 14,69% 0,00% 0,00% 14,69% 22.315.464.778,21 100% 1.117.106.049,69 100% 5,01% 94,99% PROGRAMA 4 PRESUPUESTO % EJECUCION % % % REMUNERACIONES 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00% SERVICIOS 30.220.000,00 60,44% 0,00 0,00% 0,00% 0,31% MATER. Y SUMIN. 13.180.000,00 26,36% 0,00 0,00% 0,00% 0,13% BIENES DURADEROS 6.600.000,00 13,20% 0,00 0,00% 0,00% 0,07% 50.000.000,00 100% 0,00 0% 0,00% 0,51% Del total de los gastos del periodo 4.703.091.957,12. El monto de 2.477.922.432,45 (52.7%) corresponde al Programa1: Actividades Centrales, 1.107.854.004,37 (23,6%), al Programa 2: Gestión Agraria y Regularización 5

de La Tierra 1.117.106.049,69 (23.7 %), al Programa03: Gestión para el Desarrollo Territorial y 0,00 (0.0 %) al Programa 4 Centro Histórico de la Reforma Agraria. PROGRAMA PRESUPUESTO % EJECUCION % % EJECUCION % SUBEJECUCION 1-ACTIVIDADES CENTRALES 12.798.286.921,33 28,4% 2.477.922.432,45 52,69% 5,50% 22,92% 2-GESTRION AGRARIA Y 9.873.694.381,12 21,9% 1.107.854.004,37 23,56% 2,46% 19,46% REGULARIZACION DE LA TIERRA 3-GESTIÓN PARA EL DESARROLLO 22.315.464.778,21 49,5% 1.117.106.049,69 23,75% 2,48% 47,07% TERRITORIAL 4-CENTRO HISTÓRICO DE LA REFORMA 50.000.000,00 0,1% 0,00 0,00% 0,00% 0,11% AGRARIA 45.037.446.080,66 100% 4.702.882.486,51 100% 10,44% 89,45% % PRESUPUESTO VRS EJECUCIÓN POR PROGRAMA 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PROGRAMA 1 PROGRAMA 2 PROGRAMA 3 PROGRAMA 4 Para un análisis más profundo se pueden referir a los anexos donde se incluye la liquidación de egresos por programa y detalle de información y publicidad. En esta liquidación presupuestaria se incorpora en la Sección de Ingresos el superávit total del periodo anterior (Libre y Especifico), 2014, en la columna de Ingresos Acumulados, por un monto de 30.409.349.787,61, en concordancia con lo que expresa la Circular Nº 1259, (Enero de 1988) de la Contraloría General de la República, Capitulo III, cualquier ingreso que se reciba debe reflejarse, aunque no haya sido presupuestado, y clasificarlo 6

de acuerdo con el Clasificador Oficial de Ingresos, al ser el superávit del periodo anterior 2013, un ingreso percibido (real y líquido de acuerdo con el Balance Contable en Caja y Bancos e Inversiones Transitorias). En el presente Informe de Ejecución Presupuestaria, se incluyen los ajustes de los Presupuestos Extraordinarios 01-2015 y el Presupuesto Extraordinario 02-2015. El Presupuesto Extraordinario 01-2015, aprobado por la Junta Directiva en el artículo 43 de la Sesión Ordinaria 02-2015, celebrada el 19 de Enero del 2015 y por la Contraloría General de la República, 02556 (DFOE-EC-0136). El Presupuesto Extraordinario 02-2015, aprobado por la Junta Directiva en el artículo 22 de la Sesión Ordinaria 007-2015, celebrada el 23 de Febrero del 2015 y por la Contraloría General de la República, 03612 (DFOE-EC-0204). 4.- Resumen de las transferencias a otras instituciones giradas al 31 de Marzo del 2015. CONCEPTO PROGRAMA 01 PROGRAMA 02 PROGRAMA 03 G I R A D O TRANSFERENCIAS CORRIENTES 585.114.283,59 TRANS. CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 330.000.000,00 179.114.283,59 DESASTRES NATURALES 80.000.000,00 IMPUESTOS A LA CNE 250.000.000,00 179.114.283,59 TRANS.CORRIENTES A EMP PUBL NO FINANC 380.000.000,00 380.000.000,00 IMPUESTO AL CNP 380.000.000,00 380.000.000,00 TRANS. CORRIENTES A ORGANIS. INTERNAC. 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 26.000.000,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 141.500.000,00 141.500.000,00 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS 141.500.000,00 141.500.000,00 IMPUESTO AL IAFA COMMAR315.doc RICARDO/ricardo 7

CUADRO 1 RESUMEN GENERAL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Período: 1 Enero al 31 de Marzo del 2015 ( colones ) C O N C E P T O M O N T O 1 INGRESOS 1.1 TOTAL INGRESOS PRESUPUESTOS 45.037.446.080,66 1.2 TOTAL INGRESOS REALES DEL PERIODO 38.397.421.360,65 INGRESOS REALES DEL PERIODO 7.988.071.573,04 INGRESOS DEL SUPERÁVIT 2014 30.409.349.787,61 TOTAL DEFICITIT DE INGRESOS -6.640.024.720,01 2 EGRESOS 2.1 TOTAL EGRESOS PRESUPUESTO 45.037.446.080,66 2.2 TOTAL EGRESOS DEL PERIODO 4.703.091.957,12 TOTAL SUPERÁVIT DE EGRESOS DEL PERIODO 40.334.354.123,54 3 TOTAL SUPERÁVIT INGRESOS DEL PERIODO 33.694.329.403,53 CUAD1-32015 RICARDO/ricardo - 8 -

CUADRO 2 SITUACIÓN PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS PERIODO : 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

SISTEMA DE PRESUP UESTO P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S PERIODO:Marzo, 20 15 CODIGOS NOMBRE DE LAS CUENTAS PRESUPUESTO MOIFICACIONES T O T A L I N G R E S O D E F I C I T O S U P E R A V I T A N U A L + - PRESUPUESTO ACUMULADOS ACUMULADOS DEL MES POR RECAUDAR DEL MES A DICIEMBRE 1.0.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPEC SOBRE 1.1.3.2.01.04.0.0.000 IMPUESTO ESPEC SOBRE 1.1.3.2.01.04.0.0.001 CIGARRILLOS LEY 6735 918,489,687.50 0.00 918,489,687.50 53,431,525.09 244,210,637.43 674,279,050.07-23,109,282.20 14,588,215.56 58,352,862.22 1.1.3.2.01.04.0.0.002 GASEOSAS LEY 6735 7,937,878,479.00 0.00 7,937,878,479.00 543,806,234.20 1,945,896,636.43 5,991,981,842.57-117,683,639.05-38,572,983.32-154,291,933.28 1.1.3.2.01.04.0.0.003 LICOR LEY 6735 699,259,926.50 0.00 699,259,926.50 43,188,577.93 199,448,109.13 499,811,817.37-15,083,082.61 24,633,127.51 98,532,510.02 1.1.3.2.01.04.0.0.004 CERVEZA LEY 6736 2,897,831,698.00 0.00 2,897,831,698.00 223,818,669.10 830,113,723.23 2,067,717,974.77-17,667,305.73 105,655,798.73 422,623,194.92 1.1.3.2.01.04.0.0.005 CIGARRILLOS LEY 6735 234,247,346.00 0.00 234,247,346.00 33,625,688.99 73,735,253.62 160,512,092.38 14,105,076.82 15,173,417.12 60,693,668.48 1.1.3.2.01.04.0.0.006 GASEOSAS LEY 6735 446,201,397.00 0.00 446,201,397.00 29,112,539.93 80,719,440.96 365,481,956.04-8,070,909.82-30,830,908.29-123,323,633.16 1.1.3.2.01.04.0.0.007 LICOR LEY 6735 773,634,841.00 0.00 773,634,841.00 46,191,035.37 147,048,692.61 626,586,148.39-18,278,534.71-46,360,017.64-185,440,070.56 1.1.3.2.01.04.0.0.008 CERVEZA LEY 6735 176,790,479.00 0.00 176,790,479.00 12,355,063.84 46,553,639.87 130,236,839.13-2,377,476.08 2,356,020.12 9,424,080.48 1.1.3.2.01.04.0.0.009 VINOS EXTRANJEROS LEY 167,817,887.00 0.00 167,817,887.00 15,835,202.06 40,092,251.45 127,725,635.55 1,850,378.14-1,862,220.30-7,448,881.20 1.1.3.2.01.04.0.0.010 VINO NACIONAL LEY 903 9,907,415.00 0.00 9,907,415.00 394,325.62 2,679,125.19 7,228,289.81-431,292.30 202,271.44 809,085.76 Sub-Total 1.1.3.2.01.04.0.0 14,262,059,156.00 0.00 14,262,059,156.00 1,001,758,862.13 3,610,497,509.92 10,651,561,646.08-186,746,067.54-44,982,720.92 179,930,883.68 Sub-Total 1.1.3.2.01.04.0 14,262,059,156.00 0.00 14,262,059,156.00 1,001,758,862.13 3,610,497,509.92 10,651,561,646.08-186,746,067.54-44,982,720.92 179,930,883.68 Sub-Total 1.1.3 14,262,059,156.00 0.00 14,262,059,156.00 1,001,758,862.13 3,610,497,509.92 10,651,561,646.08-186,746,067.54 44,982,720.92 179,930,883.68 1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS IMPUESTOS 1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRE 17,058,519,086.00 0.00 17,058,519,086.00 1,371,128,198.81 3,860,768,572.90 13,197,750,513.10-50,415,058.36-403,861,198.60-1,615,444,794.40 Sub-Total 1.1 31,320,578,242.00 0.00 31,320,578,242.00 2,372,887,060.94 7,471,266,082.82 23,849,312,159.18-237,161,125.89 358,878,477.68-1,435,513,910.72 1.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS NO TRIBUTARI 1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES 1.3.1.1.01.00.0.0.000 VENTA DE PROD.AGROPEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.1.1.09.00.0.0.000 VENTA DE OTROS BIENES 0.00 0.00 0.00 620,201.90 1,072,699.72-1,072,699.72 620,201.90 1,072,699.72 4,290,798.88 1.3.1.1.09.09.0.0.000 VENTA DE OTROS BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total 1.3.1.1.09 0.00 0.00 0.00 620,201.90 1,072,699.72-1,072,699.72 620,201.90-1,072,699.72 4,290,798.88 Sub-Total 1.3.1.1 0.00 0.00 0.00 620,201.90 1,072,699.72-1,072,699.72 620,201.90-1,072,699.72 4,290,798.88 1.3.1.2.09.09.0.0.000 VENTA DE OTROS SERVIC 8,960,900.89 0.00 8,960,900.89 0.00 0.00 8,960,900.89-746,741.74-2,240,225.22-8,960,900.89 1.3.1.2.09.09.0.0.001 FOTOCOPIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.1.2.09.09.0.0.002 OTROS INGRESOS NO TRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.1.2.09.09.0.0.003 INSPECCION DE ARRENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total 1.3.1.2.09.09.0.0 8,960,900.89 0.00 8,960,900.89 0.00 0.00 8,960,900.89-746,741.74 2,240,225.22-8,960,900.89 Sub-Total 1.3.1.2 8,960,900.89 0.00 8,960,900.89 0.00 0.00 8,960,900.89-746,741.74 2,240,225.22-8,960,900.89 sigue --> 20/04/2015-9 - Hr:14 :02:55

SISTEMA DE PRESUP UESTO P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S PERIODO:Marzo, 20 15 CODIGOS NOMBRE DE LAS CUENTAS PRESUPUESTO MOIFICACIONES T O T A L I N G R E S O D E F I C I T O S U P E R A V I T A N U A L + - PRESUPUESTO ACUMULADOS ACUMULADOS DEL MES POR RECAUDAR DEL MES A DICIEMBRE 1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATI 1.3.1.3.02.01.0.0.000 CANONES POR REGULACIO 124,301,342.84 0.00 124,301,342.84 0.00 189,000.00 124,112,342.84-10,358,445.24-30,886,335.71-123,545,342.84 Sub-Total 1.3.1 133,262,243.73 0.00 133,262,243.73 620,201.90 1,261,699.72 132,000,544.01-10,484,985.08-32,053,861.21-128,215,444.85 1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIE 1.3.2.2.02.00.0.0.000 ALQUILER DE TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.2.2.09.00.0.0.000 OTROS INGRESOS RENTA 205,885,051.77 0.00 205,885,051.77 54,840.28 243,464.98 205,641,586.79-17,102,247.37-51,227,797.96-204,911,191.85 Sub-Total 1.3.2.2 205,885,051.77 0.00 205,885,051.77 54,840.28 243,464.98 205,641,586.79-17,102,247.37 51,227,797.96-204,911,191.85 1.3.2.3.00.00.0.0.000 RENTA DE ACTIVOS FINA 1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TITUL 1,018,614,171.66 0.00 1,018,614,171.66 282,865,888.85 344,063,615.78 674,550,555.88 197,981,374.55 89,410,072.87 357,640,291.46 1.3.2.3.01.01.0.0.000 INTERESES S TITULOS V 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00 0.00 0.00 13,000,000.00-1,083,333.33-3,250,000.00-13,000,000.00 Sub-Total 1.3.2.3.01 1,031,614,171.66 0.00 1,031,614,171.66 282,865,888.85 344,063,615.78 687,550,555.88 196,898,041.21-86,160,072.87 344,640,291.46 1.3.2.3.02.07.0.0.000 INT.PRESTAMOS SECTOR 78,367,000.00 0.00 78,367,000.00 0.00 0.00 78,367,000.00-6,530,583.33-19,591,750.00-78,367,000.00 1.3.2.3.03.01.0.0.000 INT. CTAS CORRIENTE 2 5,396,000.00 0.00 5,396,000.00 2,582,775.38 9,811,176.99-4,415,176.99 2,133,108.71 8,462,176.99 33,848,707.96 1.3.2.3.03.01.0.0.001 INT CTA CORR GESTION 0.00 0.00 0.00 303,588.66 335,342.34-335,342.34 303,588.66 335,342.34 1,341,369.36 1.3.2.3.03.01.0.0.002 INTERESES MORATORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.2.3.03.01.0.0.003 INTERESES GESTION TRI 0.00 0.00 0.00 50,677.76 349,076.42-349,076.42 50,677.76 349,076.42 1,396,305.68 1.3.2.3.03.01.0.0.004 INTERESES CONVENIO CR 0.00 0.00 0.00 25,403.62 77,930.42-77,930.42 25,403.62 77,930.42 311,721.68 1.3.2.3.03.01.0.0.005 INTER MORA ARRENDAMIE 0.00 0.00 0.00 63,623.75 81,245.00-81,245.00 63,623.75 81,245.00 324,980.00 1.3.2.3.03.01.0.0.006 INTER MORA TIERRAS 0.00 0.00 0.00 30,960.60 131,029.58-131,029.58 30,960.60 131,029.58 524,118.32 1.3.2.3.03.01.0.0.007 INTERESES CORRI X FIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.2.3.03.01.0.0.008 INTERES MORA DE FINAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.2.3.03.01.0.0.009 INTERES PRESENTACION 0.00 0.00 0.00 40,340.00 6,227,098.80-6,227,098.80 40,340.00 6,227,098.80 24,908,395.20 1.3.2.3.03.01.0.0.010 INTERESES X MORA GEST 0.00 0.00 0.00 19,074.67 480,459.38-480,459.38 19,074.67 480,459.38 1,921,837.52 1.3.2.3.03.01.0.0.011 DEPOSITOS ADICIONALES 0.00 0.00 0.00-0.46-28,468.96 28,468.96-0.46-28,468.96-113,875.84 1.3.2.3.03.01.0.0.012 INGRESOS TRIBUTARIOS 0.00 0.00 0.00 470.80-418.66 418.66 470.80-418.66-1,674.64 Sub-Total 1.3.2.3.03.01.0.0 5,396,000.00 0.00 5,396,000.00 3,116,914.78 17,464,471.31-12,068,471.31 2,667,248.11-16,115,471.31 64,461,885.24 Sub-Total 1.3.2.3.03 5,396,000.00 0.00 5,396,000.00 3,116,914.78 17,464,471.31-12,068,471.31 2,667,248.11-16,115,471.31 64,461,885.24 Sub-Total 1.3.2.3 1,115,377,171.66 0.00 1,115,377,171.66 285,982,803.63 361,528,087.09 753,849,084.57 193,034,705.99-82,683,794.18 330,735,176.70 Sub-Total 1.3.2 1,321,262,223.43 0.00 1,321,262,223.43 286,037,643.91 361,771,552.07 959,490,671.36 175,932,458.62 31,455,996.21 125,823,984.85 1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRI 8,728,892.34 0.00 8,728,892.34 0.00 0.00 8,728,892.34-727,407.69-2,182,223.09-8,728,892.34 1.3.9.1.00.00.0.0.000 REINTEGROS EN EFECTIV 0.00 0.00 0.00 5,011.12 5,011.12-5,011.12 5,011.12 5,011.12 20,044.48 1.3.9.9.00.00.0.0.000 INGRESOS VARIOS NO ES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.9.9.00.00.0.0.001 SENTENCIAS TRIBUTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.9.9.00.00.0.0.002 INTERES SENT TRIBUTA( 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.9.9.00.00.0.0.003 INTERESES SENT TRIBUT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.9.9.00.00.0.0.004 COSTAS PROCESALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.9.9.00.00.0.0.005 DEPOSITOS X APLICAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.9.9.00.00.0.0.006 INGRESO x TIPO CAMBIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total 1.3.9 8,728,892.34 0.00 8,728,892.34 5,011.12 5,011.12 8,723,881.22-722,396.58-2,177,211.97-8,708,847.86 Sub-Total 1.3 1,463,253,359.50 0.00 1,463,253,359.50 286,662,856.93 363,038,262.91 1,100,215,096.59 164,725,076.97 2,775,076.96-11,100,307.86 sigue --> 20/04/2015-10 - Hr:14 :02:55

SISTEMA DE PRESUP UESTO P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S PERIODO:Marzo, 20 15 CODIGOS NOMBRE DE LAS CUENTAS PRESUPUESTO MOIFICACIONES T O T A L I N G R E S O D E F I C I T O S U P E R A V I T A N U A L + - PRESUPUESTO ACUMULADOS ACUMULADOS DEL MES POR RECAUDAR DEL MES A DICIEMBRE 1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIE 1.4.1.0.00.00.0.0.000 DEL EJERCICIO 1.4.1.1.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.4.1.2.00.00.0.0.000 TRANS. CORRIENTES ORG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 T O T A L 1 32,783,831,601.50 0.00 32,783,831,601.50 2,659,549,917.87 7,834,304,345.73 24,949,527,255.77-72,436,048.92-361,653,554.64-1,446,614,218.58 2.3.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE CAPITAL 2.3.2.0.00.00.0.0.000 RECUP PRESTAMOS SECTO 198,534,874.93 0.00 198,534,874.93 6,414,554.75 31,770,743.84 166,764,131.09-10,130,018.16-17,862,974.89-71,451,899.57 2.3.2.0.00.00.0.0.001 RECUPERACION PRESTAMO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.3.2.0.00.00.0.0.002 RECUC. PRESTAMOS CAJA 379,916,000.00 0.00 379,916,000.00 32,956,215.38 121,996,483.47 257,919,516.53 1,296,548.71 27,017,483.47 108,069,933.88 2.3.2.0.00.00.0.0.003 RECUP.PREST-DEPXA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total 2.3.2.0.00.00.0.0 578,450,874.93 0.00 578,450,874.93 39,370,770.13 153,767,227.31 424,683,647.62-8,833,469.45-9,154,508.58 36,618,034.31 Sub-Total 2.3.2 578,450,874.93 0.00 578,450,874.93 39,370,770.13 153,767,227.31 424,683,647.62-8,833,469.45 9,154,508.58 36,618,034.31 Sub-Total 2.3 578,450,874.93 0.00 578,450,874.93 39,370,770.13 153,767,227.31 424,683,647.62-8,833,469.45-9,154,508.58 36,618,034.31 2.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAP 2.4.1.1.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIA DE CAPI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.4.1.2.00.00.0.0.000 TRANSF.DE CAPITAL ORG 9,883,600.00 0.00 9,883,600.00 0.00 0.00 9,883,600.00-823,633.33-2,470,900.00-9,883,600.00 Sub-Total 2.4.1 9,883,600.00 0.00 9,883,600.00 0.00 0.00 9,883,600.00-823,633.33-2,470,900.00-9,883,600.00 Sub-Total 2.4 9,883,600.00 0.00 9,883,600.00 0.00 0.00 9,883,600.00-823,633.33 2,470,900.00-9,883,600.00 T O T A L 2 588,334,474.93 0.00 588,334,474.93 39,370,770.13 153,767,227.31 434,567,247.62-9,657,102.78 6,683,608.58 26,734,434.31 3.0.0.0.00.00.0.0.000 FINANCIAMIENTO 3.3.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS VIGENCIAS AN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.1.0.00.00.0.0.000 SUPERAVIT LIBRE 833,750,204.23 9,368,908,800.00 10,202,659,004.23 0.00 27,072,356,723.29-16,869,697,719.06-69,479,183.69 26,863,919,172.23 107,455,676,688.93 3.3.1.0.00.00.0.0.002 SUPERAVIT LIBRE CREDI 82,621,000.00 0.00 82,621,000.00 0.00 629,184,502.73-546,563,502.73-6,885,083.33 608,529,252.73 2,434,117,010.92 3.3.1.0.00.00.0.0.003 RESERVA X CONTINGENCI 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300,000,000.00-1,300,000,000.00 0.00 1,300,000,000.00 5,200,000,000.00 Sub-Total 3.3.1.0.00.00.0.0 916,371,204.23 9,368,908,800.00 10,285,280,004.23 0.00 29,001,541,226.02-18,716,261,221.79-76,364,267.02-28,772,448,424.96 115,089,793,699.85 Sub-Total 3.3.1.0.00.00.0 916,371,204.23 9,368,908,800.00 10,285,280,004.23 0.00 29,001,541,226.02-18,716,261,221.79-76,364,267.02-28,772,448,424.96 115,089,793,699.85 Sub-Total 3.3.1 916,371,204.23 9,368,908,800.00 10,285,280,004.23 0.00 29,001,541,226.02-18,716,261,221.79-76,364,267.02 28,772,448,424.96 115,089,793,699.85 sigue --> 20/04/2015-11 - Hr:14 :02:55

SISTEMA DE PRESUPUESTO PERIODO:Marzo, 2015 P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O S CODIGOS NOMBRE DE LAS CUENTAS PRESUPUESTO MOIFICACIONES T O T A L I N G R E S O D E F I C I T O S U P E R A V I T A N U A L + - PRESUPUESTO ACUMULADOS ACUMULADOS DEL MES POR RECAUDAR DEL MES A DICIEMBRE 3.3.2.0.00.00.0.0.000 RECURSOS ESPECIFICOS 3.3.2.0.00.00.0.0.001 SUP.COOP.TABACO PURIS 0.00 0.00 0.00 0.00 27,335,835.75-27,335,835.75 0.00 27,335,835.75 109,343,343.00 3.3.2.0.00.00.0.0.005 CONVENIO CR-I-006B 380,000,000.00 0.00 380,000,000.00 0.00 380,472,725.84-472,725.84-31,666,666.67 285,472,725.84 1,141,890,903.36 3.3.2.0.00.00.0.0.006 SUPERAVIT FIDEICOMISO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.3.2.0.00.00.0.0.007 SUPERAVIT TRANSFERNCI 0.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 4,000,000,000.00 Sub-Total 3.3.2.0.00.00.0.0 380,000,000.00 1,000,000,000.00 1,380,000,000.00 1,000,000,000.00 1,407,808,561.59-27,808,561.59 968,333,333.33-1,312,808,561.59 5,251,234,246.36 Sub-Total 3.3 1,296,371,204.23 10,368,908,800.00 11,665,280,004.23 1,000,000,000.00 30,409,349,787.61-18,744,069,783.38 891,969,066.31-30,085,256,986.55 120,341,027,946.21 T O T A L 3 1,296,371,204.23 10,368,908,800.00 11,665,280,004.23 1,000,000,000.00 30,409,349,787.61-18,744,069,783.38 891,969,066.31 30,085,256,986.55 120,341,027,946.21 T O T A L G E N E R A L 34,668,537,280.66 10,368,908,800.00 45,037,446,080.66 3,698,920,688.00 38,397,421,360.65 6,640,024,720.01 809,875,914.61 29,730,287,040.49 118,921,148,161.94 - Ulti ma linea - 20/04/2015-12 - Hr:14 :02:55

CUADRO 3 SITUACIÓN PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS PERIODO : 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

PERIODO:Marzo, 2015F TODAS LAS FUENTES SISTEM A DE PRESUPUESTO CUADRO POR FASES O RESUMEN CODIGOS PARTIDA Y SUBPATIDA PRESUPUESTO MODIFICACIONES TOTAL E G R E S O S ORDINARIO + - PRESUPUESTO COMPROMISOS ACUMULADO TOTAL DISPONIBLE - 0 REMUNERACIONES 11,193,225,401.03 0.00 11,193,225,401.03 2,871,677,022.94 0.00 2,871,677,022.94 8,321,548,378.09-0 0.0101.000.000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3,939,366,013.92 0.00 3,939,366,013.92 897,792,085.85 0.00 897,792,085.85 3,041,573,928.07 0.0102.000.000 JORNALES 42,300,000.00 0.00 42,300,000.00 2,479,203.82 0.00 2,479,203.82 39,820,796.18 0.0105.000.000 SUPLENCIAS 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 7,176,298.31 0.00 7,176,298.31 17,823,701.69 0.0201.000.000 TIEMPO EXTRAORDINARIO 100,100,000.00 0.00 100,100,000.00 10,669,936.57 0.00 10,669,936.57 89,430,063.43 0.0202.000.000 RECARGO DE FUNCIONES 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 1,135,920.78 0.00 1,135,920.78 18,864,079.22 0.0204.000.000 COMPENSACION DE VACACIONES 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.0205.000.000 DIETAS 21,000,000.00 0.00 21,000,000.00 1,600,797.00 0.00 1,600,797.00 19,399,203.00 0.0301.000.000 RETRIBUCION POR A OS SERVIDOS 1,576,722,681.00 0.00 1,576,722,681.00 351,901,370.04 0.00 351,901,370.04 1,224,821,310.96 0.0302.000.000 RESTRICCION EJERC. LIBERAL 1,354,494,113.88 0.00 1,354,494,113.88 298,364,401.22 0.00 298,364,401.22 1,056,129,712.66 0.0303.000.000 DECIMO TERCER MES 700,263,198.05 0.00 700,263,198.05 43,815,694.03 0.00 43,815,694.03 656,447,504.02 0.0304.000.000 SALARIO ESCOLAR 636,122,954.00 0.00 636,122,954.00 525,825,077.49 0.00 525,825,077.49 110,297,876.51 0.0399.000.000 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 711,686,226.60 0.00 711,686,226.60 138,193,915.24 0.00 138,193,915.24 573,492,311.36 0.0401.000.000 CONTRIB.PATRONAL A LA C.C.S.S. 1,205,017,731.29 0.00 1,205,017,731.29 320,141,942.76 0.00 320,141,942.76 884,875,788.53 0.0402.000.000 CONTRIB.PATRONAL I.M.A.S. 42,015,914.95 0.00 42,015,914.95 11,209,014.23 0.00 11,209,014.23 30,806,900.72 0.0403.000.000 CONTRIB.PATRON.I.N.A 126,047,879.84 0.00 126,047,879.84 33,565,366.90 0.00 33,565,366.90 92,482,512.94 0.0404.000.000 CONTRIB. PATRONAL FODESAF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0405.000.000 CONTRIB.PATRONAL BCO POPULAR 42,015,914.95 0.00 42,015,914.95 11,205,223.23 0.00 11,205,223.23 30,810,691.72 0.0502.000.000 APORTE PATRONAL PENSION COMPLEMENT LE 126,047,879.84 0.00 126,047,879.84 33,585,339.37 0.00 33,585,339.37 92,462,540.47 0.0503.000.000 APORTE PATRONAL AL FCL 252,095,759.68 0.00 252,095,759.68 67,193,416.16 0.00 67,193,416.16 184,902,343.52 0.0505.000.000 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINI 262,929,133.03 0.00 262,929,133.03 115,822,019.94 0.00 115,822,019.94 147,107,113.09-1 SERVICIOS 6,004,620,412.34 0.00 6,004,620,412.34 640,091,238.52 0.00 640,091,238.52 5,364,529,173.82-0 1.0101.000.000 ALQUILER DE EDIFICIOS 74,203,700.00 0.00 74,203,700.00 9,002,092.00 0.00 9,002,092.00 65,201,608.00 1.0102.000.000 ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBIL 17,895,000.00 0.00 17,895,000.00 0.00 0.00 0.00 17,895,000.00 1.0103.000.000 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 1.0199.000.000 OTROS ALQUILERES 7,600,000.00 0.00 7,600,000.00 892,542.00 0.00 892,542.00 6,707,458.00 1.0201.000.000 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTAR 32,187,214.24 0.00 32,187,214.24 6,618,574.45 0.00 6,618,574.45 25,568,639.79 1.0202.000.000 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 200,382,959.00 0.00 200,382,959.00 26,182,445.90 0.00 26,182,445.90 174,200,513.10 1.0203.000.000 SERVICIO DE CORREO 775,000.00 0.00 775,000.00 89,810.00 0.00 89,810.00 685,190.00 1.0204.000.000 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 233,331,862.00 0.00 233,331,862.00 29,833,054.95 0.00 29,833,054.95 203,498,807.05 1.0299.000.000 OTROS SERVICIOS BASICOS 3,755,242.98 0.00 3,755,242.98 243,194.85 0.00 243,194.85 3,512,048.13 1.0301.000.000 INFORMACION 164,475,000.00 0.00 164,475,000.00 1,788,827.35 0.00 1,788,827.35 162,686,172.65 1.0303.000.000 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 23,349,679.00 0.00 23,349,679.00 1,317,882.48 0.00 1,317,882.48 22,031,796.52 1.0304.000.000 TRANSPORTE DE BIENES 10,420,000.00 0.00 10,420,000.00 421,815.00 0.00 421,815.00 9,998,185.00 1.0306.000.000 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FIN 1,219,513,113.31 0.00 1,219,513,113.31 234,012,259.76 0.00 234,012,259.76 985,500,853.55 1.0402.000.000 SERVICIOS JURIDICOS 174,625,000.00 0.00 174,625,000.00 0.00 0.00 0.00 174,625,000.00 1.0403.000.000 SERVICIOS DE INGENIERIA 248,950,000.00 0.00 248,950,000.00 0.00 0.00 0.00 248,950,000.00 1.0404.000.000 SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SO 64,000,000.00 0.00 64,000,000.00 0.00 0.00 0.00 64,000,000.00 1.0405.000.000 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS IN 282,062,000.00 0.00 282,062,000.00 9,083,004.00 0.00 9,083,004.00 272,978,996.00 1.0406.000.000 SERVICIOS GENERALES 1,256,401,600.00 0.00 1,256,401,600.00 189,125,034.26 0.00 189,125,034.26 1,067,276,565.74 1.0499.000.000 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 209,795,323.00 0.00 209,795,323.00 1,329,619.00 0.00 1,329,619.00 208,465,704.00 1.0501.000.000 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 20,950,494.81 0.00 20,950,494.81 1,831,681.00 0.00 1,831,681.00 19,118,813.81 1.0502.000.000 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 345,831,312.00 0.00 345,831,312.00 48,308,845.10 0.00 48,308,845.10 297,522,466.90 1.0503.000.000 TRANSPORTE AL EXTERIOR 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 1.0504.000.000 VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 1.0601.000.000 SEGUROS 225,905,000.00 0.00 225,905,000.00 2,266,724.19 0.00 2,266,724.19 223,638,275.81 sigue - -> 13 - Hr:14:32:18 20/04/2015 -

PERIODO:Marzo, 2015 TODAS LAS FUENTES SISTEM A DE PRESUPUESTO CUADRO POR FASES O RESUMEN CODIGOS PARTIDA Y SUBPATIDA PRESUPUESTO MODIFICACIONES TOTAL E G R E S O S ORDINARIO + - PRESUPUESTO COMPROMISOS ACUMULADO TOTAL DISPONIBLE 5.0102.000.000 EQUIPO DE TRANSPORTE 300,384,000.00 0.00 300,384,000.00 0.00 0.00 0.00 300,384,000.00 5.0103.000.000 EQUIPO DE COMUNICACION 140,249,661.00 0.00 140,249,661.00 236,949.20 0.00 236,949.20 140,012,711.80 5.0104.000.000 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA 234,587,933.00 0.00 234,587,933.00 7,801,997.86 0.00 7,801,997.86 226,785,935.14 5.0105.000.000 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 435,969,888.00 0.00 435,969,888.00 9,423,096.24 0.00 9,423,096.24 426,546,791.76 5.0106.000.000 EQUIPO SANITARIO DE LABORATORIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.0107.000.000 EQUIPO Y MOB. EDUCACIONAL Y RECREATIV 1,020,000.00 0.00 1,020,000.00 0.00 0.00 0.00 1,020,000.00 5.0199.000.000 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 21,871,875.00 0.00 21,871,875.00 1,995,079.85 0.00 1,995,079.85 19,876,795.15 5.0201.000.000 EDIFICIOS 1,850,086,059.99 1,426,113,940.01 3,276,200,000.00 12,686,593.01 0.00 12,686,593.01 3,263,513,406.99 5.0202.000.000 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 2,125,000,000.00 3,175,070,000.00 5,300,070,000.00 131,637,826.07 0.00 131,637,826.07 5,168,432,173.93 5.0207.000.000 INSTALACIONES 3,798,583,956.00 0.00 3,798,583,956.00 45,618,311.90 0.00 45,618,311.90 3,752,965,644.10 5.0299.000.000 OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJO 65,940,000.00 0.00 65,940,000.00 0.00 0.00 0.00 65,940,000.00 5.0301.000.000 TERRENOS 0.00 4,652,724,859.99 4,652,724,859.99 0.00 0.00 0.00 4,652,724,859.99 5.0399.000.000 OTRAS OBRAS PREEXISTENTES 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 12,587,389.05 0.00 12,587,389.05 87,412,610.95 5.9901.000.000 SEMOVIENTES 166,856,000.00 0.00 166,856,000.00 0.00 0.00 0.00 166,856,000.00 5.9902.000.000 PIEZAS DE ARTE Y OBRAS DE COLECCION 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00-6 TRANFERENCIAS CORRIENTES 1,901,000,000.00 0.00 1,901,000,000.00 675,813,508.60 0.00 675,813,508.60 1,225,186,491.40 6.0101.000.000 TRANSF CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 6.0102.000.000 TRANSF CORRIENTES ORGANOS DESCONCENTR 480,000,000.00 0.00 480,000,000.00 179,114,283.59 0.00 179,114,283.59 300,885,716.41 6.0105.000.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS 380,000,000.00 0.00 380,000,000.00 380,000,000.00 0.00 380,000,000.00 0.00 6.0109.000.000 IMPUESTOS POR TRANSFERIR 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 6.0201.000.000 BECAS A FUNCIONARIOS 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00 8,021,001.00 0.00 8,021,001.00 16,978,999.00 6.0301.000.000 PRESTACIONES LEGALES 280,000,000.00 0.00 280,000,000.00 81,525,316.88 0.00 81,525,316.88 198,474,683.12 6.0399.000.000 OTRAS TRANS.TERCERAS PERSONAS 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00 1,152,907.13 0.00 1,152,907.13 18,847,092.87 6.0601.000.000 INDEMNIZACIONES 490,000,000.00 0.00 490,000,000.00 0.00 0.00 0.00 490,000,000.00 6.0602.000.000 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000,000.00 6.0701.000.000 TRANS CORRIENTES A ORGANISMOS INTER. 26,000,000.00 0.00 26,000,000.00 26,000,000.00 0.00 26,000,000.00 0.00-7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,668,900,000.00 1,115,000,000.00 3,783,900,000.00 141,500,000.00 0.00 141,500,000.00 3,642,400,000.00 7.0102.000.000 TRANSF CAPITAL ORGANOS DESCONCENTRADO 141,500,000.00 115,000,000.00 256,500,000.00 141,500,000.00 0.00 141,500,000.00 115,000,000.00 7.0104.000.000 TRANSFERENCIA DE CAPITAL A GOBIERNOS 1,299,400,000.00 0.00 1,299,400,000.00 0.00 0.00 0.00 1,299,400,000.00 7.0105.000.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMP. PUBL 819,500,000.00 0.00 819,500,000.00 0.00 0.00 0.00 819,500,000.00 7.0107.000.000 FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTOS DE 0.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000,000.00 7.0301.000.000 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES 408,500,000.00 0.00 408,500,000.00 0.00 0.00 0.00 408,500,000.00 T O T A L G E N E R A L 34,668,537,280.66 10,368,908,800.00 45,037,446,080.66 4,703,091,957.12 0.00 4,703,091,957.12 40,334,354,123.54 - Ultima linea - 20/04/2015-15 - Hr:14:32:18

CUADRO 4 SITUACIÓN PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS CON RECURSOS PROPIOS PERIODO : 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015

SISTEMA DE PRESU PUESTO P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O PERIODO:Marzo, 2 015 DEL TIPO RECURSO 01 AL 01 CODIGOS NOMBRE DE LAS CUENTAS PRESUPUESTO MOIFICACIONES T O T A L I N G R E S O D E F I C I T O S U P E R A V I T A N U A L + - ACUMULADOS ACUMULADOS PRESUPUESTO DEL MES POR RECAUDAR DEL MES A DICIEMBRE 1.1.0.0.00.00.0.0.000 INGRESOS TRIBUTARIOS 1.1.3.2.01.00.0.0.000 IMPUESTOS ESPEC SOBRE 1.1.3.2.01.04.0.0.000 IMPUESTO ESPEC SOBRE 1.1.3.2.01.04.0.0.001 CIGARRILLOS LEY 6735 918,489,687.50 0.00 918,489,687.50 53,431,525.09 244,210,637.43 674,279,050.07-23,109,282.20 14,588,215.56 58,352,862.22 1.1.3.2.01.04.0.0.002 GASEOSAS LEY 6735 7,937,878,479.00 0.00 7,937,878,479.00 543,806,234.20 1,945,896,636.43 5,991,981,842.57-117,683,639.05-38,572,983.32-154,291,933.28 1.1.3.2.01.04.0.0.003 LICOR LEY 6735 699,259,926.50 0.00 699,259,926.50 43,188,577.93 199,448,109.13 499,811,817.37-15,083,082.61 24,633,127.51 98,532,510.02 1.1.3.2.01.04.0.0.004 CERVEZA LEY 6736 2,897,831,698.00 0.00 2,897,831,698.00 223,818,669.10 830,113,723.23 2,067,717,974.77-17,667,305.73 105,655,798.73 422,623,194.92 1.1.3.2.01.04.0.0.005 CIGARRILLOS LEY 6735 234,247,346.00 0.00 234,247,346.00 33,625,688.99 73,735,253.62 160,512,092.38 14,105,076.82 15,173,417.12 60,693,668.48 1.1.3.2.01.04.0.0.006 GASEOSAS LEY 6735 446,201,397.00 0.00 446,201,397.00 29,112,539.93 80,719,440.96 365,481,956.04-8,070,909.82-30,830,908.29-123,323,633.16 1.1.3.2.01.04.0.0.007 LICOR LEY 6735 773,634,841.00 0.00 773,634,841.00 46,191,035.37 147,048,692.61 626,586,148.39-18,278,534.71-46,360,017.64-185,440,070.56 1.1.3.2.01.04.0.0.008 CERVEZA LEY 6735 176,790,479.00 0.00 176,790,479.00 12,355,063.84 46,553,639.87 130,236,839.13-2,377,476.08 2,356,020.12 9,424,080.48 1.1.3.2.01.04.0.0.009 VINOS EXTRANJEROS LEY 167,817,887.00 0.00 167,817,887.00 15,835,202.06 40,092,251.45 127,725,635.55 1,850,378.14-1,862,220.30-7,448,881.20 1.1.3.2.01.04.0.0.010 VINO NACIONAL LEY 903 9,907,415.00 0.00 9,907,415.00 394,325.62 2,679,125.19 7,228,289.81-431,292.30 202,271.44 809,085.76 Sub-Total 1.1.3.2.01.04.0.0 14,262,059,156.00 0.00 14,262,059,156.00 1,001,758,862.13 3,610,497,509.92 10,651,561,646.08-186,746,067.54-44,982,720.92 179,930,883.68 Sub-Total 1.1.3.2.01.04.0 14,262,059,156.00 0.00 14,262,059,156.00 1,001,758,862.13 3,610,497,509.92 10,651,561,646.08-186,746,067.54-44,982,720.92 179,930,883.68 Sub-Total 1.1.3 14,262,059,156.00 0.00 14,262,059,156.00 1,001,758,862.13 3,610,497,509.92 10,651,561,646.08-186,746,067.54 44,982,720.92 179,930,883.68 1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRE 17,058,519,086.00 0.00 17,058,519,086.00 1,371,128,198.81 3,860,768,572.90 13,197,750,513.10-50,415,058.36-403,861,198.60-1,615,444,794.40 Sub-Total 1.1 31,320,578,242.00 0.00 31,320,578,242.00 2,372,887,060.94 7,471,266,082.82 23,849,312,159.18-237,161,125.89 358,878,477.68-1,435,513,910.72 1.3.1.1.01.00.0.0.000 VENTA DE PROD.AGROPEC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.1.1.09.00.0.0.000 VENTA DE OTROS BIENES 0.00 0.00 0.00 620,201.90 1,072,699.72-1,072,699.72 620,201.90 1,072,699.72 4,290,798.88 1.3.1.1.09.09.0.0.000 VENTA DE OTROS BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total 1.3.1.1.09 0.00 0.00 0.00 620,201.90 1,072,699.72-1,072,699.72 620,201.90-1,072,699.72 4,290,798.88 Sub-Total 1.3.1.1 0.00 0.00 0.00 620,201.90 1,072,699.72-1,072,699.72 620,201.90-1,072,699.72 4,290,798.88 1.3.1.2.09.09.0.0.000 VENTA DE OTROS SERVIC 8,960,900.89 0.00 8,960,900.89 0.00 0.00 8,960,900.89-746,741.74-2,240,225.22-8,960,900.89 1.3.1.2.09.09.0.0.001 FOTOCOPIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.1.2.09.09.0.0.002 OTROS INGRESOS NO TRI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.1.2.09.09.0.0.003 INSPECCION DE ARRENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total 1.3.1.2.09.09.0.0 8,960,900.89 0.00 8,960,900.89 0.00 0.00 8,960,900.89-746,741.74 2,240,225.22-8,960,900.89 Sub-Total 1.3.1.2.09.09.0 8,960,900.89 0.00 8,960,900.89 0.00 0.00 8,960,900.89-746,741.74 2,240,225.22-8,960,900.89 sigue --> 20/04/2015-16 - Hr: 15:08:52

SISTEMA DE PRESU PUESTO P R E S U P U E S T O D E I N G R E S O PERIODO:Marzo, 2 015 DEL TIPO RECURSO 01 AL 01 CODIGOS NOMBRE DE LAS CUENTAS PRESUPUESTO MOIFICACIONES T O T A L I N G R E S O D E F I C I T O S U P E R A V I T A N U A L + - ACUMULADOS ACUMULADOS PRESUPUESTO DEL MES POR RECAUDAR DEL MES A DICIEMBRE 1.3.1.3.00.00.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATI 1.3.1.3.02.01.0.0.000 CANONES POR REGULACIO 124,301,342.84 0.00 124,301,342.84 0.00 189,000.00 124,112,342.84-10,358,445.24-30,886,335.71-123,545,342.84 Sub-Total 1.3.1 133,262,243.73 0.00 133,262,243.73 620,201.90 1,261,699.72 132,000,544.01-10,484,985.08-32,053,861.21-128,215,444.85 1.3.2.2.02.00.0.0.000 ALQUILER DE TERRENOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.2.2.09.00.0.0.000 OTROS INGRESOS RENTA 205,885,051.77 0.00 205,885,051.77 54,840.28 243,464.98 205,641,586.79-17,102,247.37-51,227,797.96-204,911,191.85 Sub-Total 1.3.2.2 205,885,051.77 0.00 205,885,051.77 54,840.28 243,464.98 205,641,586.79-17,102,247.37 51,227,797.96-204,911,191.85 1.3.2.3.01.00.0.0.000 INTERESES SOBRE TITUL 1,018,614,171.66 0.00 1,018,614,171.66 282,865,888.85 344,063,615.78 674,550,555.88 197,981,374.55 89,410,072.87 357,640,291.46 1.3.2.3.01.01.0.0.000 INTERESES S TITULOS V 13,000,000.00 0.00 13,000,000.00 0.00 0.00 13,000,000.00-1,083,333.33-3,250,000.00-13,000,000.00 Sub-Total 1.3.2.3.01 1,031,614,171.66 0.00 1,031,614,171.66 282,865,888.85 344,063,615.78 687,550,555.88 196,898,041.21-86,160,072.87 344,640,291.46 1.3.2.3.02.07.0.0.000 INT.PRESTAMOS SECTOR 78,367,000.00 0.00 78,367,000.00 0.00 0.00 78,367,000.00-6,530,583.33-19,591,750.00-78,367,000.00 1.3.2.3.03.01.0.0.000 INT. CTAS CORRIENTE 2 5,396,000.00 0.00 5,396,000.00 2,582,775.38 9,811,176.99-4,415,176.99 2,133,108.71 8,462,176.99 33,848,707.96 1.3.2.3.03.01.0.0.001 INT CTA CORR GESTION 0.00 0.00 0.00 303,588.66 335,342.34-335,342.34 303,588.66 335,342.34 1,341,369.36 1.3.2.3.03.01.0.0.002 INTERESES MORATORIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.2.3.03.01.0.0.003 INTERESES GESTION TRI 0.00 0.00 0.00 50,677.76 349,076.42-349,076.42 50,677.76 349,076.42 1,396,305.68 1.3.2.3.03.01.0.0.004 INTERESES CONVENIO CR 0.00 0.00 0.00 25,403.62 77,930.42-77,930.42 25,403.62 77,930.42 311,721.68 1.3.2.3.03.01.0.0.005 INTER MORA ARRENDAMIE 0.00 0.00 0.00 63,623.75 81,245.00-81,245.00 63,623.75 81,245.00 324,980.00 1.3.2.3.03.01.0.0.006 INTER MORA TIERRAS 0.00 0.00 0.00 30,960.60 131,029.58-131,029.58 30,960.60 131,029.58 524,118.32 1.3.2.3.03.01.0.0.007 INTERESES CORRI X FIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.2.3.03.01.0.0.008 INTERES MORA DE FINAN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.2.3.03.01.0.0.009 INTERES PRESENTACION 0.00 0.00 0.00 40,340.00 6,227,098.80-6,227,098.80 40,340.00 6,227,098.80 24,908,395.20 1.3.2.3.03.01.0.0.010 INTERESES X MORA GEST 0.00 0.00 0.00 19,074.67 480,459.38-480,459.38 19,074.67 480,459.38 1,921,837.52 1.3.2.3.03.01.0.0.011 DEPOSITOS ADICIONALES 0.00 0.00 0.00-0.46-28,468.96 28,468.96-0.46-28,468.96-113,875.84 1.3.2.3.03.01.0.0.012 INGRESOS TRIBUTARIOS 0.00 0.00 0.00 470.80-418.66 418.66 470.80-418.66-1,674.64 Sub-Total 1.3.2.3.03.01.0.0 5,396,000.00 0.00 5,396,000.00 3,116,914.78 17,464,471.31-12,068,471.31 2,667,248.11-16,115,471.31 64,461,885.24 Sub-Total 1.3.2.3 1,115,377,171.66 0.00 1,115,377,171.66 285,982,803.63 361,528,087.09 753,849,084.57 193,034,705.99-82,683,794.18 330,735,176.70 Sub-Total 1.3.2 1,321,262,223.43 0.00 1,321,262,223.43 286,037,643.91 361,771,552.07 959,490,671.36 175,932,458.62 31,455,996.21 125,823,984.85 1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRI 8,728,892.34 0.00 8,728,892.34 0.00 0.00 8,728,892.34-727,407.69-2,182,223.09-8,728,892.34 1.3.9.1.00.00.0.0.000 REINTEGROS EN EFECTIV 0.00 0.00 0.00 5,011.12 5,011.12-5,011.12 5,011.12 5,011.12 20,044.48 1.3.9.9.00.00.0.0.000 INGRESOS VARIOS NO ES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.9.9.00.00.0.0.001 SENTENCIAS TRIBUTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.9.9.00.00.0.0.002 INTERES SENT TRIBUTA( 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.9.9.00.00.0.0.003 INTERESES SENT TRIBUT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.9.9.00.00.0.0.004 COSTAS PROCESALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.9.9.00.00.0.0.005 DEPOSITOS X APLICAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.3.9.9.00.00.0.0.006 INGRESO x TIPO CAMBIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sub-Total 1.3.9 8,728,892.34 0.00 8,728,892.34 5,011.12 5,011.12 8,723,881.22-722,396.58-2,177,211.97-8,708,847.86 Sub-Total 1.3 1,463,253,359.50 0.00 1,463,253,359.50 286,662,856.93 363,038,262.91 1,100,215,096.59 164,725,076.97 2,775,076.96-11,100,307.86 T O T A L 1 32,783,831,601.50 0.00 32,783,831,601.50 2,659,549,917.87 7,834,304,345.73 24,949,527,255.77-72,436,048.92-361,653,554.64-1,446,614,218.58 sigue --> 20/04/2015-17 - Hr: 15:08:52