INFORME MENSUAL SOBRE LA INDUSTRIA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN ABIERTOS
Contenido Resumen Ejecutivo. s Bajo Administración. Evolución de la Cantidad de FCI de la Industria. Evolución Patrimonial de la Industria de FCI. Evolución Patrimonial por Clase de FCI. Análisis de Variaciones de la Industria de FCI. Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondo. Evolución de las Suscripciones Netas de Rescate por Clase de FCI. Composición de Cartera de la Industria de FCI. Composición de Cartera por Clase de Fondo.
Resumen Ejecutivo A los 29 días del mes de diciembre, el patrimonio de la Industria de Fondos Comunes de Inversión Abiertos presentó una disminución del -4,4% o de $25.270 millones con respecto al mes anterior. De esta forma, el patrimonio de la Industria alcanzó los $544.151millones. La caída mensual del -4,4% en el patrimonio de la Industria de FCI Abiertos se puede descomponer en los dos factores que la generaron, variaciones por rendimiento de los instrumentos que conformaron la cartera y los rescates netos de cuotapartes: El patrimonio de los Fondos Comunes de Inversión Abiertos presentó un aumento mensual por rendimiento de los activos en cartera de $20.763 millones o, expresado en porcentaje, una suba del +3,6%. (*) Durante el mes de diciembre, la Industria de FCI Abiertos registró rescates netos de cuotapartes que totalizaron en $46.033 millones, lo que se traduce en una disminución del patrimonio de -8,1% respecto a noviembre. En el año la Industria de FCI Abiertos presentó un ascenso patrimonial del +69,0% (o $222.201 millones). La suba del patrimonio proveniente de la variación positiva por rendimiento alcanzó los $82.054 millones, mientras que el aumento proveniente de suscripciones totalizó en $140.148 millones. (*) Los rendimientos atribuidos en el informe a los distintos Fondos han sido calculados sin tener en consideración la distribución de utilidades que pudiera haber ocurrido.
Resumen Ejecutivo En cuanto a la composición de la cartera de la Industria de FCI Abiertos, los instrumentos con mayor participación al viernes 29 de diciembre, fueron los Títulos de Deuda (78,6%). Los activos que le siguieron con mayor ponderación fueron las Disponibilidades y la Participación Accionaria con el 7,4% y 5,5% de la cartera respectivamente. La inversión en Fideicomisos Financieros y Fondos Comunes de Inversión alcanzó el 4,6% del total de las inversiones que realizaron los Fondos y las Operaciones a Plazo tuvieron una participación del 4,1%. La cantidad de cuentas de Personas Físicas bajó a 410.647 durante diciembre, tras darse de baja de 36.945 cuentas con respecto a noviembre. En el transcurso del año se registraron 203.131 altas de cuentas. El patrimonio en manos de Personas Físicas descendió en $34.145 millones hasta llegar a los $97.720 millones. Esta variación significó una caída del -25,9% con respecto al mes anterior. Si se compara esta cifra con el último dato registrado en el año 2016, el patrimonio creció un +237,4% (o en $68.759 millones). Las Personas Jurídicas tenían $446.289 millones invertidos en la Industria de Fondos Abiertos a fines de diciembre. Este monto aumentó en un +1,6% o en $7.082 millones, comparándolo con los datos de noviembre y muestra un aumento del +52,6% (o $153.860 millones) frente a diciembre de 2016. En diciembre de, la cantidad de cuentas de Personas Jurídicas se redujo a 41.501, es decir, 1.275 cuentas menos que el dato registrado al mes de noviembre. En el año acumularon un total de 13.292 altas de cuentas.
Resumen Ejecutivo En diciembre, los Fondos de Renta Fija finalizaron con un patrimonio de $374.683 millones, registrando una disminución del -10,2% (o $42.629 millones) con respecto al mes anterior. El descenso patrimonial se debió al saldo proveniente de los rescates netos registrados en el mes ($57.268 millones), parcialmente compensados por la valorización positiva de los activos en cartera ($14.639 millones). Los Fondos de Renta Fija representaron el 68,9% de la Industria de FCI Abiertos. La cantidad de Fondos de Renta Fija totalizó en 252 Fondos en el mes, debido al alta de los Fondos Goal Performance II (Itaú Asset Management S.A.S.G.F.C.I.), Balanz Capital Multimercado I (Balanz S.G.F.C.I.S.A.) y Delta Gestión VIII (Delta Asset Management S.A.). Los Fondos de Mercado de Dinero son la segunda clase con mayor participación en la industria representando el 11,4% y registraron al 29 de diciembre un aumento patrimonial del +23,5%, alcanzando un patrimonio neto de $62.040 millones, es decir, $11.801 millones más que el patrimonio registrado en noviembre. La cantidad de Fondos de Mercado de Dinero se mantuvo en 31. Los Fondos de Renta Mixta finalizaron diciembre con un patrimonio de $52.030 millones, representando el 9,6% de la industria. Durante el mes de diciembre, el patrimonio aumentó en $1.997 millones o en un +4,0% mensual, producto del rendimiento positivo de los activos en cartera ($2.549 millones), parcialmente contrarrestado por los rescates netos registrados ($552 millones). La cantidad de Fondos de Renta Mixta totalizó 99 Fondos.
Resumen Ejecutivo Los Fondos de Renta Variable presentaron un crecimiento patrimonial del +8,9% mensual. El patrimonio totalizó en $25.403 millones. En el año, el patrimonio creció un +157,7% o en $15.547 millones. Los Fondos de Renta Variable representaron un 4,7% de la Industria de FCI Abiertos y cuentan con un total de 53 Fondos. En diciembre, los Fondos PyMEs presentaron un patrimonio neto de $15.384 millones constituyendo el 2,8% del total de la Industria. Frente al mes de noviembre, el patrimonio incrementó en $836 millones, es decir, un aumento del +5,7% mensual. Dicho incremento se debió a las suscripciones netas de rescates registradas en el mes ($602 millones), y la valorización positiva por rendimiento de los activos en cartera ($234 millones). La cantidad de Fondos PyMes fue de 27 Fondos. Por su parte, los Fondos Retorno tuvieron una participación en la Industria del 1,5% durante diciembre. El patrimonio de los Fondos Retorno registró un aumento de $674 millones (o del +8,9% mensual), totalizando $8.262 millones. Este aumento se explica por las suscripciones netas de cuotapartes registradas en el mes ($1.696 millones), parcialmente contrarrestada por la reducción en el valor de los activos en cartera ($1.022 millones). La cantidad de Fondos Retorno totalizó en 9. Finalmente, los Fondos de Infraestructura presentaron en diciembre una disminución patrimonial de $20 millones o del -0,3% frente al mes anterior, totalizando $6.348 millones. Al 29 de diciembre, los Fondos de Infraestructura representaban el 1,2% de la Industria y totalizaron con 13 Fondos.
s Bajo Administración Tipo de Fondo Fondos de Renta Fija $ 374.683 Fondos de Mercado de Dinero $ 62.040 Fondos de Renta Mixta $ 52.030 Fondos de Renta Variable $ 25.403 Fondos PyMEs $ 15.384 Fondos Retorno $ 8.262 Fondos de Infraestructura $ 6.348 $ 544.151 Tipo de Fondo Neto Cantidad de Fondos Fondos de Renta Fija 252 Fondos de Mercado de Dinero 31 Fondos de Renta Mixta 99 Fondos de Renta Variable 53 Fondos PyMEs 27 Fondos Retorno 9 Fondos de Infraestructura 13 484 La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 29 de diciembre de.
Evolución de la Cantidad de FCI Abiertos de la Industria Clasificación 2016 Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Variación Fondos de Renta Fija 199 203 204 210 214 217 223 227 237 242 248 249 252 53 Fondos de Mercado de Dinero 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 0 Fondos de Renta Mixta 86 84 84 84 86 87 88 90 92 94 98 99 99 13 Fondos de Renta Variable 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53 53 53 1 Fondos PyMEs 28 28 28 28 28 28 28 28 27 27 27 26 27-1 Fondos Retorno 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 2 Fondos de Infraestructura 15 15 15 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13-2 Cantidad de FCI 418 420 421 426 432 436 444 451 461 468 478 480 484 66 En diciembre se registró el alta de los Fondos Goal Performance II (Itaú Asset Management S.A.S.G.F.C.I.), Balanz Capital Multimercado I (Balanz S.G.F.C.I.S.A.) y Delta Gestión VIII (Delta Asset Management S.A.). La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 29 de diciembre de.
Evolución Patrimonial de la Industria de FCI Abiertos En los últimos 12 meses, la Industria de FCI Abiertos presentó una suba en su patrimonio del +69,0%, ascendiendo desde los $321.950 millones hasta los $544.151 millones, al 29 de diciembre de. Desde el mínimo alcanzado en Dic '08, el de los FCI aumentó un +4.906,0%. La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 29 de diciembre de.
Evolución Patrimonial por Clase de FCI Abierto Clasificación 2016 Variación Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Renta Fija $ 201.173 $ 255.940 $ 292.068 $ 319.518 $ 333.007 $ 342.164 $ 348.080 $ 296.888 $ 357.971 $ 370.632 $ 408.653 $ 417.312 $ 374.683 $ 173.510 Mercado de Dinero $ 44.799 $ 43.818 $ 55.902 $ 52.660 $ 47.561 $ 48.812 $ 46.786 $ 47.485 $ 47.541 $ 53.945 $ 50.988 $ 50.239 $ 62.040 $ 17.242 Renta Mixta $ 41.487 $ 32.686 $ 34.372 $ 37.368 $ 40.870 $ 44.474 $ 45.264 $ 41.742 $ 48.063 $ 47.738 $ 52.513 $ 50.033 $ 52.030 $ 10.544 Renta Variable $ 9.857 $ 11.527 $ 12.127 $ 13.403 $ 14.538 $ 16.472 $ 16.732 $ 15.703 $ 16.116 $ 18.039 $ 23.995 $ 23.333 $ 25.403 $ 15.547 Fondos PyMEs $ 13.706 $ 13.737 $ 13.858 $ 14.169 $ 14.199 $ 14.350 $ 14.460 $ 14.400 $ 14.400 $ 14.435 $ 15.095 $ 14.547 $ 15.384 $ 1.678 Retorno $ 2.455 $ 2.603 $ 2.528 $ 2.482 $ 2.544 $ 3.015 $ 3.236 $ 2.577 $ 7.359 $ 7.234 $ 7.409 $ 7.588 $ 8.262 $ 5.808 Infraestructura $ 8.475 $ 7.209 $ 6.978 $ 7.013 $ 6.980 $ 7.005 $ 7.031 $ 7.359 $ 3.601 $ 4.731 $ 6.905 $ 6.368 $ 6.348 -$ 2.127 Evolución del Neto $ 321.950 $ 367.520 $ 417.834 $ 446.614 $ 459.698 $ 476.291 $ 481.589 $ 426.153 $ 495.052 $ 516.754 $ 565.557 $ 569.421 $ 544.151 $ 222.201 La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 29 de diciembre de.
Evolución Patrimonial por Clase de FCI La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 29 de diciembre de.
Evolución Patrimonial por Clase de FCI La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 29 de diciembre de.
Análisis de Variaciones de la Industria de FCI Abiertos. Montos en Millones de Pesos La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 29 de diciembre de.
Análisis de Variaciones de la Industria de FCI Abiertos. Montos en Millones de Pesos Análisis de Variaciones de la Industria - vs Noviembre (Montos en Millones de Pesos) Fondos de Renta Fija $ 374.683 $ 417.312 -$ 42.629-10,2% -$ 57.268-13,7% $ 14.639 3,5% Fondos de Mercado de Dinero $ 62.040 $ 50.239 $ 11.801 23,5% $ 10.875 21,6% $ 926 1,8% Fondos de Renta Mixta $ 52.030 $ 50.033 $ 1.997 4,0% -$ 552-1,1% $ 2.549 5,1% Fondos de Renta Variable $ 25.403 $ 23.333 $ 2.070 8,9% -$ 1.112-4,8% $ 3.182 13,6% Fondos PyMEs $ 15.384 $ 14.547 $ 836 5,7% $ 602 4,1% $ 234 1,6% Fondos Retorno $ 8.262 $ 7.588 $ 674 8,9% $ 1.696 22,4% -$ 1.022-13,5% Fondos de Infraestructura $ 6.348 $ 6.368 -$ 20-0,3% -$ 275-4,3% $ 255 4,0% General $ 544.151 $ 569.421 -$ 25.270-4,4% -$ 46.033-8,1% $ 20.763 3,6% Fuente: CAFCI Clasificación Noviembre La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 29 de diciembre de. Los rendimientos atribuidos en el informe a los distintos Fondos han sido calculados sin tener en consideración la distribución de utilidades que pudiera haber ocurrido.
Análisis de Variaciones de la Industria de FCI Abiertos. Montos en Millones de Pesos Análisis de Variaciones de la Industria - vs 2016 (Montos en Millones de Pesos) Fondos de Renta Fija $ 374.683 $ 201.173 $ 173.510 86,2% $ 125.054 62,2% $ 48.456 24,1% Fondos de Mercado de Dinero $ 62.040 $ 44.799 $ 17.242 38,5% $ 8.494 19,0% $ 8.748 19,5% Fondos de Renta Mixta $ 52.030 $ 41.487 $ 10.544 25,4% -$ 180-0,4% $ 10.724 25,8% Fondos de Renta Variable $ 25.403 $ 9.857 $ 15.547 157,7% $ 6.531 66,3% $ 9.015 91,5% Fondos PyMEs $ 15.384 $ 13.706 $ 1.678 12,2% -$ 1.202-8,8% $ 2.880 21,0% Fondos Retorno $ 8.262 $ 2.455 $ 5.808 236,6% $ 5.696 232,1% $ 112 4,6% Fondos de Infraestructura $ 6.348 $ 8.475 -$ 2.127-25,1% -$ 4.245-50,1% $ 2.118 25,0% General $ 544.151 $ 321.950 $ 222.201 69,0% $ 140.148 43,5% $ 82.054 25,5% Fuente: CAFCI Clasificación 2016 La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 29 de diciembre de. Los rendimientos atribuidos en el informe a los distintos Fondos han sido calculados sin tener en consideración la distribución de utilidades que pudiera haber ocurrido.
Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondos. vs. Noviembre Fondos de Renta Fija Noviembre Menor o Igual a 0,5 Año $ 153.784 $ 181.203 -$ 27.419-15,1% -$ 32.428-17,9% $ 5.009 2,8% Mayor a 0,5 y Menor o Igual a 1 Año $ 116.635 $ 141.152 -$ 24.516-17,4% -$ 29.991-21,2% $ 5.474 3,9% Mayor a 1 y Menor o Igual a 3 Años $ 72.671 $ 58.625 $ 14.047 24,0% $ 11.912 20,3% $ 2.134 3,6% Mayor a 3 Años $ 31.592 $ 36.333 -$ 4.741-13,0% -$ 6.762-18,6% $ 2.021 5,6% General $ 374.683 $ 417.312 -$ 42.629-10,2% -$ 57.268-13,7% $ 14.639 3,5% Fondos de Mercado de Dinero Noviembre Dinámicos $ 40.770 $ 34.867 $ 5.903 16,9% $ 5.246 15,0% $ 657 1,9% Clásicos $ 21.270 $ 15.371 $ 5.898 38,4% $ 5.629 36,6% $ 269 1,7% General $ 62.040 $ 50.239 $ 11.801 23,5% $ 10.875 21,6% $ 926 1,8% Fondos de Renta Mixta Noviembre Argentina $ 32.197 $ 31.516 $ 681 2,2% -$ 610-1,9% $ 1.291 4,1% Global $ 14.166 $ 13.355 $ 811 6,1% -$ 106-0,8% $ 916 6,9% Latinoamérica $ 5.668 $ 5.162 $ 505 9,8% $ 164 3,2% $ 341 6,6% General $ 52.030 $ 50.033 $ 1.997 4,0% -$ 552-1,1% $ 2.549 5,1% La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 29 de diciembre de. Los Fondos rendimientos de Renta atribuidos Variable en el informe anoviembre los distintos Fondos han sido calculados sin tener en consideración la distribución de utilidades que pudiera haber ocurrido. Argentina $ 21.674 $ 20.084 $ 1.589 7,9% -$ 1.115-5,6% $ 2.704 13,5% Global $ 2.438 $ 1.988 $ 449 22,6% $ 159 8,0% $ 291 14,6%
Fondos de Renta Mixta Noviembre Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondos. vs. Noviembre Argentina $ 32.197 $ 31.516 $ 681 2,2% -$ 610-1,9% $ 1.291 4,1% Global $ 14.166 $ 13.355 $ 811 6,1% -$ 106-0,8% $ 916 6,9% Latinoamérica $ 5.668 $ 5.162 $ 505 9,8% $ 164 3,2% $ 341 6,6% General $ 52.030 $ 50.033 $ 1.997 4,0% -$ 552-1,1% $ 2.549 5,1% Fondos de Renta Variable Noviembre Argentina $ 21.674 $ 20.084 $ 1.589 7,9% -$ 1.115-5,6% $ 2.704 13,5% Global $ 2.438 $ 1.988 $ 449 22,6% $ 159 8,0% $ 291 14,6% Latinoamérica $ 799 $ 762 $ 37 4,8% -$ 88-11,5% $ 124 16,3% Brasil $ 489 $ 494 -$ 5-1,0% -$ 68-13,7% $ 63 12,7% EEUU $ 4 $ 4 $ 0,4 10,0% -$ 0,003-0,1% $ 0,4 10,1% General $ 25.403 $ 23.333 $ 2.070 8,9% -$ 1.112-4,8% $ 3.182 13,6% Fondos PyMEs Noviembre PyMes $ 15.384 $ 14.547 $ 836 5,7% $ 602 4,1% $ 234 1,6% General $ 15.384 $ 14.547 $ 836 5,7% $ 602 4,1% $ 234 1,6% Fondos Retorno Noviembre Argentina $ 6.307 $ 5.654 $ 653 11,5% $ 1.815 32,1% -$ 1.162-20,6% Latinoamérica $ 1.915 $ 1.894 $ 20 1,1% -$ 119-6,3% $ 139 7,3% Global $ 41 $ 40 $ 1 2,6% $ 0,002 0,01% $ 1 2,6% General $ 8.262 $ 7.588 $ 674 8,9% $ 1.696 22,4% -$ 1.022-13,5% La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 29 de diciembre de. LosFondos rendimientos de Infraestructura atribuidos en el informe anoviembre los distintos Fondos han sido calculados sin tener en consideración la distribución de utilidades que pudiera haber ocurrido. Infraestructura $ 6.348 $ 6.368 -$ 20-0,3% -$ 275-4,3% $ 255 4,0% General $ 6.348 $ 6.368 -$ 20-0,3% -$ 275-4,3% $ 255 4,0%
Fondos Retorno Noviembre Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondos. vs. Noviembre Argentina $ 6.307 $ 5.654 $ 653 11,5% $ 1.815 32,1% -$ 1.162-20,6% Latinoamérica $ 1.915 $ 1.894 $ 20 1,1% -$ 119-6,3% $ 139 7,3% Global $ 41 $ 40 $ 1 2,6% $ 0,002 0,01% $ 1 2,6% General $ 8.262 $ 7.588 $ 674 8,9% $ 1.696 22,4% -$ 1.022-13,5% Fondos de Infraestructura Noviembre Infraestructura $ 6.348 $ 6.368 -$ 20-0,3% -$ 275-4,3% $ 255 4,0% General $ 6.348 $ 6.368 -$ 20-0,3% -$ 275-4,3% $ 255 4,0% La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 29 de diciembre de. Los rendimientos atribuidos en el informe a los distintos Fondos han sido calculados sin tener en consideración la distribución de utilidades que pudiera haber ocurrido.
Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondos. vs. 2016 Fondos de Renta Fija 2016 Menor o Igual a 0,5 Año $ 153.784 $ 97.189 $ 56.595 58,2% $ 31.859 32,8% $ 24.736 25,5% Mayor a 0,5 y Menor o Igual a 1 Año $ 116.635 $ 49.359 $ 67.276 136,3% $ 55.923 113,3% $ 11.353 23,0% Mayor a 1 y Menor o Igual a 3 Años $ 72.671 $ 36.273 $ 36.398 100,3% $ 28.591 78,8% $ 7.807 21,5% Mayor a 3 Años $ 31.592 $ 18.351 $ 13.241 72,2% $ 8.681 47,3% $ 4.560 24,8% General $ 374.683 $ 201.173 $ 173.510 86,2% $ 125.054 62,2% $ 48.456 24,1% Fondos de Mercado de Dinero 2016 Dinámicos $ 40.770 $ 28.711 $ 12.060 42,0% $ 6.244 21,7% $ 5.816 20,3% Clásicos $ 21.270 $ 16.088 $ 5.182 32,2% $ 2.250 14,0% $ 2.932 18,2% General $ 62.040 $ 44.799 $ 17.242 38,5% $ 8.494 19,0% $ 8.748 19,5% Fondos de Renta Mixta 2016 Argentina $ 32.197 $ 29.782 $ 2.415 8,1% -$ 5.308-17,8% $ 7.723 25,9% Global $ 14.166 $ 9.442 $ 4.724 50,0% $ 2.255 23,9% $ 2.469 26,1% Latinoamérica $ 5.668 $ 2.263 $ 3.405 150,5% $ 2.873 127,0% $ 532 23,5% General $ 52.030 $ 41.487 $ 10.544 25,4% -$ 180-0,4% $ 10.724 25,8% La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 29 de diciembre de. Los rendimientos atribuidos en el informe a los distintos Fondos han sido calculados sin tener en consideración Var. la por distribución Rendimiento Fondos de Renta Variable de utilidades que pudiera haber ocurrido. 2016 Argentina $ 21.674 $ 8.951 $ 12.723 142,1% $ 4.454 49,8% $ 8.269 92,4% Global $ 2.438 $ 516 $ 1.921 372,0% $ 1.385 268,2% $ 536 103,9%
Fondos de Renta Mixta 2016 Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondos. vs. 2016 Argentina $ 32.197 $ 29.782 $ 2.415 8,1% -$ 5.308-17,8% $ 7.723 25,9% Global $ 14.166 $ 9.442 $ 4.724 50,0% $ 2.255 23,9% $ 2.469 26,1% Latinoamérica $ 5.668 $ 2.263 $ 3.405 150,5% $ 2.873 127,0% $ 532 23,5% General $ 52.030 $ 41.487 $ 10.544 25,4% -$ 180-0,4% $ 10.724 25,8% Fondos de Renta Variable 2016 Argentina $ 21.674 $ 8.951 $ 12.723 142,1% $ 4.454 49,8% $ 8.269 92,4% Global $ 2.438 $ 516 $ 1.921 372,0% $ 1.385 268,2% $ 536 103,9% Latinoamérica $ 799 $ 179 $ 620 346,1% $ 520 290,5% $ 100 55,6% Brasil $ 489 $ 208 $ 281 135,1% $ 172 82,6% $ 109 52,6% EEUU $ 4 $ 3 $ 2 66,4% $ 0,5 19,3% $ 1 47,1% General $ 25.403 $ 9.857 $ 15.547 157,7% $ 6.531 66,3% $ 9.015 91,5% Fondos PyMEs 2016 PyMes $ 15.384 $ 13.706 $ 1.678 12,2% -$ 1.202-8,8% $ 2.880 21,0% General $ 15.384 $ 13.706 $ 1.678 12,2% -$ 1.202-8,8% $ 2.880 21,0% Fondos Retorno 2016 Argentina $ 6.307 $ 1.605 $ 4.702 293,0% $ 4.798 299,0% -$ 96-6,0% Latinoamérica $ 1.915 $ 850 $ 1.065 125,3% $ 857 100,8% $ 208 24,5% Global $ 41 $ 0 $ 41 - $ 41 - $ 0 - General $ 8.262 $ 2.455 $ 5.808 236,6% $ 5.696 232,1% $ 112 4,6% La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 29 de diciembre de. Los rendimientos atribuidos en el informe a los distintos Fondos han sido calculados sin tener en consideración Var. lapor distribución Rendimientode Fondos de Infraestructura utilidades que pudiera haber ocurrido. 2016 Infraestructura $ 6.348 $ 8.475 -$ 2.127-25,1% -$ 4.245-50,1% $ 2.118 25,0%
Fondos Retorno 2016 Análisis de Variaciones por Clase y Subclase de Fondos. vs. 2016 Argentina $ 6.307 $ 1.605 $ 4.702 293,0% $ 4.798 299,0% -$ 96-6,0% Latinoamérica $ 1.915 $ 850 $ 1.065 125,3% $ 857 100,8% $ 208 24,5% Global $ 41 $ 0 $ 41 - $ 41 - $ 0 - General $ 8.262 $ 2.455 $ 5.808 236,6% $ 5.696 232,1% $ 112 4,6% Fondos de Infraestructura 2016 Infraestructura $ 6.348 $ 8.475 -$ 2.127-25,1% -$ 4.245-50,1% $ 2.118 25,0% General $ 6.348 $ 8.475 -$ 2.127-25,1% -$ 4.245-50,1% $ 2.118 25,0% En diciembre, los Fondos de Renta Variable fueron los que presentaron el mayor rendimiento mensual (+13,6%); con respecto a diciembre de 2016, los Fondos de Renta Variable también fueron la categoría que presentó el mayor rendimiento (+91,5%), en respuesta a la revalorización de los activos en cartera. La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 29 de diciembre de. Los rendimientos atribuidos en el informe a los distintos Fondos han sido calculados sin tener en consideración la distribución de utilidades que pudiera haber ocurrido.
Evolución de las Suscripciones Netas de por Clase de FCI Abiertos Clasificación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Renta Fija $ 51.016 $ 32.935 $ 22.979 $ 8.504 $ 2.831 -$ 909 -$ 60.038 $ 429 $ 8.311 $ 16.933 $ 4.352 -$ 57.268 Mercado de Dinero -$ 1.567 $ 11.636 -$ 4.054 -$ 5.737 $ 537 -$ 2.740 -$ 27 $ 28 $ 5.649 $ 3.606 -$ 1.658 $ 10.875 Renta Mixta -$ 9.715 $ 1.484 $ 2.751 $ 2.845 $ 2.469 $ 58 -$ 4.844 $ 1.476 -$ 783 -$ 745 -$ 2.260 -$ 552 Renta Variable $ 113 $ 570 $ 354 $ 689 $ 934 $ 525 -$ 817 -$ 403 $ 240 $ 1.371 $ 240 -$ 1.112 Fondos PyMEs -$ 277 -$ 55 $ 66 -$ 173 -$ 87 -$ 90 -$ 304 -$ 302 -$ 185 -$ 265 -$ 810 $ 602 Retorno $ 110 -$ 65 -$ 66 $ 27 $ 398 $ 149 -$ 794 $ 230 $ 1.333 $ 1.082 $ 128 $ 1.696 Infraestructura -$ 1.413 -$ 261 -$ 68 -$ 178 -$ 159 -$ 127 $ 126 $ 126 -$ 213 -$ 326 -$ 597 -$ 275 Evolución de las Suscripciones Netas $ 38.267 $ 46.244 $ 21.960 $ 5.977 $ 6.924 -$ 3.135 -$ 66.697 $ 1.584 $ 14.351 $ 21.655 -$ 605 -$ 46.033 Los Fondos de Mercado de Dinero fueron los que recibieron el mayor flujo de suscripciones en la Industria de FCI durante el mes de diciembre ($10.875 millones). Por su parte, en dicho mes la Industria registró rescates netos por un monto de $46.033 millones. La información sobre cifras patrimoniales corresponde al 29 de diciembre de.
Composición de la Cartera de la Industria de FCI Abiertos. Composición de la Cartera de la Industria de FCI Cartera Global Títulos de Deuda $ 429.289 78,6% Títulos Públicos $ 344.539 63,1% BCRA $ 203.139 37,2% Deuda Nacional $ 100.573 18,4% Deuda Provincial $ 39.950 7,3% Deuda Municipal $ 493 0,1% Deuda Extranjera $ 384 0,1% Obligaciones Negociables $ 70.761 13,0% Cheques Pago Diferido $ 8.792 1,6% Bonos Corporativos $ 2.454 0,4% Pagaré Bursatil $ 1.642 0,3% Valores de Corto Plazo $ 1.102 0,2% Disponibilidades $ 40.429 7,4% Participación Accionaria $ 29.936 5,5% Vehículos de Inversión Colectiva $ 25.204 4,6% Fideicomisos Financieros $ 14.248 2,6% Fondos Comunes de Inversión $ 10.956 2,0% Operaciones a Plazo $ 22.476 4,1% Derivados y Opciones -$ 11-0,002% Otros Activos y Pasivos -$ 1.421-0,3%
Composición de la Cartera de la Industria de FCI Abiertos.
Composición de Cartera por Clase de Fondo. Montos en Millones de Pesos. Renta Fija $ 376.424 Mercado de Dinero $ 62.009 Títulos de Deuda $ 346.675 92,1% Disponibilidades $ 32.310 52,1% Títulos Públicos $ 292.435 77,7% Operaciones a Plazo $ 14.256 23,0% BCRA $ 179.227 47,6% Títulos de Deuda $ 12.702 20,5% Deuda Nacional $ 82.137 21,8% Títulos Públicos $ 10.077 16,3% Deuda Provincial $ 30.505 8,1% BCRA $ 9.091 14,7% Deuda Municipal $ 467 0,1% Deuda Provincial $ 939 1,5% Deuda Extranjera $ 99 0,03% Deuda Nacional $ 46 0,1% Obligaciones Negociables $ 52.069 13,8% Deuda Municipal $ 1 0,002% Cheques Pago Diferido $ 838 0,2% Obligaciones Negociables $ 2.545 4,1% Valores de Corto Plazo $ 555 0,1% Valores de Corto Plazo $ 80 0,1% Pagaré Bursatil $ 469 0,1% Vehículos de Inversión Colectiva $ 2.009 3,2% Bonos Corporativos $ 309 0,1% Fideicomisos Financieros $ 2.009 3,2% Vehículos de Inversión Colectiva $ 18.103 4,8% Otros Activos y Pasivos $ 731 1,2% Fideicomisos Financieros $ 9.691 2,6% Fondos Comunes de Inversión $ 8.412 2,2% Disponibilidades $ 7.109 1,9% Operaciones a Plazo $ 6.597 1,8% Participación Accionaria $ 355 0,1% Derivados y Opciones -$ 10-0,003% Otros Activos y Pasivos -$ 2.407-0,6%
Composición de Cartera por Clase de Fondo. Montos en Millones de Pesos. Renta Mixta $ 52.090 Renta Variable $ 25.455 Títulos de Deuda $ 42.929 82,4% Participación Accionaria $ 24.270 95,3% Títulos Públicos $ 31.214 59,9% Acciones $ 22.676 89,1% Deuda Nacional $ 15.276 29,3% Recibos de Depósito Acciones $ 1.594 6,3% BCRA $ 9.676 18,6% Vehículos de Inversión Colectiva $ 716 2,8% Deuda Provincial $ 6.009 11,5% Fondos Comunes de Inversión $ 716 2,8% Deuda Extranjera $ 231 0,4% Fideicomisos Financieros $ 0,2 0,001% Deuda Municipal $ 21 0,04% Disponibilidades $ 308 1,2% Obligaciones Negociables $ 10.099 19,4% Títulos de Deuda $ 289 1,1% Bonos Corporativos $ 1.156 2,2% Títulos Públicos $ 257 1,0% Cheques Pago Diferido $ 259 0,5% Deuda Nacional $ 129 0,5% Valores de Corto Plazo $ 103 0,2% BCRA $ 113 0,4% Pagaré Bursatil $ 96 0,2% Deuda Provincial $ 15 0,1% Participación Accionaria $ 5.276 10,1% Obligaciones Negociables $ 31 0,1% Vehículos de Inversión Colectiva $ 1.583 3,0% Valores de Corto Plazo $ 1 0,01% Fondos Comunes de Inversión $ 821 1,6% Operaciones a Plazo $ 16 0,1% Fideicomisos Financieros $ 762 1,5% Otros Activos y Pasivos -$ 144-0,6% Operaciones a Plazo $ 1.436 2,8% Disponibilidades $ 557 1,1% Otros Activos y Pasivos $ 310 0,6% Derivados y Opciones -$ 1-0,003%
Composición de Cartera por Clase de Fondo. Montos en Millones de Pesos. PyMEs $ 15.384 Retorno $ 8.193 Títulos de Deuda $ 13.354 86,8% Títulos de Deuda $ 7.615 92,9% Cheques Pago Diferido $ 7.563 49,2% Títulos Públicos $ 6.233 76,1% Obligaciones Negociables $ 2.943 19,1% BCRA $ 4.591 56,0% Títulos Públicos $ 1.482 9,6% Deuda Nacional $ 968 11,8% Deuda Nacional $ 1.292 8,4% Deuda Provincial $ 620 7,6% Deuda Provincial $ 119 0,8% Deuda Extranjera $ 54 0,7% BCRA $ 68 0,4% Bonos Corporativos $ 989 12,1% Deuda Municipal $ 3 0,02% Obligaciones Negociables $ 393 4,8% Pagaré Bursatil $ 1.049 6,8% Vehículos de Inversión Colectiva $ 565 6,9% Valores de Corto Plazo $ 317 2,1% Fondos Comunes de Inversión $ 499 6,1% Vehículos de Inversión Colectiva $ 1.607 10,4% Fideicomisos Financieros $ 65 0,8% Fideicomisos Financieros $ 1.195 7,8% Disponibilidades $ 47 0,6% Fondos Comunes de Inversión $ 412 2,7% Operaciones a Plazo $ 9 0,1% Otros Activos y Pasivos $ 175 1,1% Participación Accionaria $ 4 0,05% Operaciones a Plazo $ 141 0,9% Otros Activos y Pasivos -$ 46-0,6% Disponibilidades $ 88 0,6% Participación Accionaria $ 18 0,1%
Composición de Cartera por Clase de Fondo. Montos en Millones de Pesos. Infraestructura $ 6.348 Títulos de Deuda $ 5.725 90,2% Títulos Públicos $ 2.840 44,7% Deuda Provincial $ 1.742 27,4% Deuda Nacional $ 725 11,4% BCRA $ 373 5,9% Obligaciones Negociables $ 2.681 42,2% Cheques Pago Diferido $ 130 2,1% Valores de Corto Plazo $ 45 0,7% Pagaré Bursatil $ 28 0,4% Vehículos de Inversión Colectiva $ 621 9,8% Fideicomisos Financieros $ 525 8,3% Fondos Comunes de Inversión $ 96 1,5% Operaciones a Plazo $ 20 0,3% Participación Accionaria $ 13 0,2% Disponibilidades $ 9 0,1% Otros Activos y Pasivos -$ 40-0,6%
Composición de Cartera por Clase de Fondo. Fondos de Renta Fija.
Composición de Cartera por Clase de Fondo. Fondos de Mercado de Dinero.
Composición de Cartera por Clase de Fondo. Fondos de Renta Mixta.
Composición de Cartera por Clase de Fondo. Fondos de Renta Variable.
Composición de Cartera por Clase de Fondo. Fondos PyMEs.
Composición de Cartera por Clase de Fondo. Fondos Retorno.
Composición de Cartera por Clase de Fondo. Fondos de Infraestructura.
Evolución de las Inversiones de Personas Físicas y Jurídicas
Evolución de las Inversiones de Personas Físicas y Jurídicas
Alcances del Contenido Las informaciones contenidas en el presente documento tienen finalidad meramente estadística y han sido elaboradas por la Cámara sobre la base de datos recibidos de las Asociadas. No deben ser tomadas ni interpretadas como recomendación o promoción de ningún tipo de inversión, ni en Fondos Comunes de Inversión ni en ningún otro activo, vehículo o entidad. La Cámara no se hace responsable por los efectos que puedan producirse de resultas, por causa o en ocasión, de la utilización de esta información que pueda ser eventualmente hecha por terceros. La información volcada en el presente informe puede ser reproducida invocando a la fuente. Los datos relacionados con los patrimonios netos de la Industria son expresados al 29 de diciembre y los relacionados con las carteras son extractados de los datos de carteras informadas a CNV de acuerdo al Título V Capítulo I Sección III artículo 25 inciso 4.a) de las Normas. Las sumatorias de los cuadros pueden incluir diferencias por redondeo. Los rendimientos atribuidos en el informe a los distintos Fondos han sido calculados sin tener en consideración la distribución de utilidades que pudiera haber ocurrido.