Corresponsal Cambiario Dólares. Manual de Usuario. Perfil Administrador

Corresponsal Cambiario Dólares Manual de Usuario Perfil Administrador

Contenido INTRODUCCIÓN... 3 INICIO DE SESIÓN EN EL PORTAL... 4 ALTA DE CLIENTE... 9 MODIFICAR CLIENTE... 16 ALTA DE ESTABLECIMIENTO... 18 MODIFICAR ESTABLECIMIENTO... 24 CARGA BATCH(Hotel)... 26 CARGA BATCH(Comercio)... 36 REPORTES... 44 REPORTE R26 PARA DATOTECA... 53

INTRODUCCIÓN Corresponsal cambiario dólares, es un portal online para el registro de transacciones por cambio de dólares. El portal permite realizar las siguientes acciones: Alta de Cliente. Este proceso permite registrar un número de cliente, el cual requiere de datos generales, contratación de operaciones y datos demográficos. Modificar el cliente. Este proceso permite realizar modificaciones de los datos generales, contratación de operaciones o datos demográficos de un número de cliente dado de alta. Alta de Establecimiento. Este proceso permite registrar un Establecimiento el cual requiere de datos generales y datos demográficos. Modificar Establecimiento. Este proceso permite realizar modificaciones de los datos generales del establecimiento dado de alta. Carga Batch. Esta operación carga N transacciones mediante un archivo Excel. Reportes. Este proceso permite generar reportes en excel por medio de rangos de fechas. Reporte R26 para Datoteca. Este proceso genera un reporte txt (no mayor a 30 días).

INICIO DE SESIÓN EN EL PORTAL 1. Ingrese la siguiente ruta en el navegador de su preferencia (Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.): *Nota: La página requiere la instalación de la Versión 8 o 9 de Internet Explorer. https://www.vedasolutions.mx/corresponsalcambiario 2. Cuando ingrese se visualizara la siguiente página web. (Ver Figura. 1) Figura. 1 Página Principal de Corresponsal Cambiario Dólares. 3. Haga clic sobre la opción ADMINISTRADOR, para ingresar al portal. (Ver Figura. 2)

3 Dar click en Administrador Figura. 2 Seleccionar el Menú de Administrador. 4. Se desplegara el portal de ADMINISTRADOR, para iniciar sesión, haga click en el botón ENTRAR.. (Ver Figura. 3) 4. a Entrada de Administrador. Figura. 3 Seleccionar el Menú de Administrador.

4. b Dar click al botón de Figura. 4 Seleccionar el botón de Entrar de Administrador. 5- Ingrese el Usuario y Password y de click en ACEPTAR.. (Ver Figura. 5) 5. a Pantalla de autentificación. Figura. 5.a- Pantalla de Autentificación. Ingrese la información solicitada y haga clic en Aceptar. Figura. 5.b- Ingresar Usuario y Password. 5. b Ingresar Usuario y Password

5. Si el usuario y password son correctos, de acuerdo a los permisos que el usuario tenga asignados, se desplegara la siguiente página web: 6. b Menú Ayuda 6. a Menú Principal Figura.6. - Pantalla de ingreso de a Hotel. La pantalla está conformada por los siguientes apartados: Menú Principal: Alta de Cliente. Figura.6 a1. - Botón de Alta Cliente.

Modificar cliente Figura.6 a2. - Botón de Modificar cliente. Alta de Establecimiento. Figura.6 a3. - Botón de Alta de Establecimiento. Modificar Establecimiento. Figura.6 a4. - Botón de Modificar Establecimiento. Carga Batch Figura.6 a4. - Botón Carga Batch. Reportes Figura.6 a4. - Botón Reportes.

Reporte R26 para Datoteca Figura.6 a4. - Botón Reporte R26 para Datoteca. Menú Ayuda : Podrás apoyarte de ayudas para la correcta operación de la Pagina WEB. Manual de usuario. Manual Interactivo. Tendrás el apoyo de un manual interactivo donde encontraras videos para el funcionamiento de la aplicación ejemplos de cómo realizar un Registro Online o un Carga masiva. Figura.6 b1. - Sección de Menú de Ayuda. ALTA DE CLIENTE Una vez que haya iniciado sesión en el portal de ADMINISTRADOR y tenga los permisos para registrar transacciones online. 1. Haga click en el botón Alta Cliente.

2. Capture los campos solicitados para el registro de Alta de Cliente. 7- Registro de datos Figura.7 - Registro de Alta de cliente. 3. - Se realizara la captura de la siguiente información:

Número de cliente. Nombre de Comercio. Nombre de Razón Social. RFC. Tipo Banca. División. Límite Mensual Autorizado. Días de Gracia. Tipo de Corresponsal de Cambiario (Hotel, Comercio, Hotel-Comercio). Tipo de Negocio. Giro. Tipo de Persona (Física, Moral). Actividad Económica. Estatus (Activo, Inactivo). Compra de dólares?(si o NO) Venta de dólares?(si o NO) Estado(Catálogo de Estados) Municipio(Catálogo de Municipios) Localidad(Catálogo de localidades) Colonia. Código postal. Dirección. Entre calles (calles entre las que se encuentra el domicilio). Teléfono 1 Teléfono 2.(Si es posible) Email Fax.(Si el posible) Tipo de domicilio.(particular, Secundario)

Figura.8 - Registro de Alta de Cliente.

4- Haga click en el Botón Aceptar

8- Dar click en Aceptar Figura.9 - Dar click en Aceptar.

5- Una vez se genera el Alta de Cliente te enviara a la siguiente pantalla con el estatus de la Captura. Estatus: El estatus puede ser Aceptado o rechazado. Usuario: Número de usuario que se genera de sistema del cliente dado de alta. Password: Se genera como parte del proceso de Alta de cliente. 8.Respuesta 9. una vez generada la generada transacción la transacción Figura.10 - Respuesta de Alta de Cliente.

Figura.8b - Respuesta de Alta de Cliente. MODIFICAR CLIENTE Una vez que haya iniciado sesión en el portal de ADMINISTRADOR y tenga los permisos para registrar transacciones de forma masiva. Tendrá que seguir el siguiente formato para una modificación correcta de los datos. 1. Haga click en el botón Modificar Cliente. 2. En el campo Número de Cliente deberá introducir el número que se requiere para su posterior modificación y después haga click en Consultar. 10- Introducir el número de cliente. Figura.11 - Consulta de número de cliente para modificación de datos. 3. Ahora puede modificar algunos datos del Cliente dado de Alta anteriormente. Una vez realizadas las modificaciones deseadas tendrá que dar click en Aceptar.

11- Dar click en Aceptar Figura.12 - Accionar el botón de Aceptar dando click sobre él.

12- Generación final de este proceso. Figura.13 - Salída generada del proceso de modificación de datos de Cliente ALTA DE ESTABLECIMIENTO Una vez que haya iniciado sesión en el portal de ADMINISTRADOR y tenga los permisos para registrar un alta de establecimientos tendrá que seguir el siguiente formato para generar alta de correspondiente. 1. Haga click en el botón Alta de Establecimiento.

2. Si desea saber de la existencia del número de cliente al cual dará de Alta un Establecimiento, podrá consultarlo introduciendo el mismo en el campo correspondiente y posterior a esta acción deberá dar click en Consultar. 13-Introducir el número de Cliente. Figura.14 -Consulta de número de cliente.

3. Capture los campos solicitados para el registro de Alta de Establecimiento. 14-Introducir datos en los campos solicitados. Figura.15 - Registro de Alta de Establecimiento.

3. - Se realizara la captura de la siguiente información: Número de Corresponsal. Nombre de Comercio. División. Tipo de Cambio. Tipo de Corresponsal. Estatus. Número de usuarios. Estado(Catálogo de Estados) Municipio(Catálogo de Municipios) Localidad(Catálogo de localidades) Colonia. Código postal. Dirección. Teléfono. Email. 4. Dar click en Aceptar para el término del Alta de Establecimiento.

15-Dar click en Aceptar Figura.16 - Dar click en Aceptar para Alta de Establecimiento.

5- Una vez se genera el Alta de Establecimiento te enviara a la siguiente pantalla con el estatus de la Captura. Estatus: El estatus puede ser Aceptado o rechazado. Usuario: Número de usuario que se genera de sistema. Password: Se genera como parte del proceso de Alta de Establecimiento. 16. Respuesta una vez generada la transacción Figura.17 - Respuesta de Alta de Cliente. Figura.18 - Respuesta de Alta de Cliente.

MODIFICAR ESTABLECIMIENTO Una vez que haya iniciado sesión en el portal de ADMINISTRADOR y tenga los permisos para modificar un establecimiento, tendrá que seguir el siguiente formato para una modificación correcta de los datos. 1. Haga click en el botón Modificar Establecimiento. 2. En el campo Número Establecimiento deberá introducir el número que se requiere para su posterior modificación y después haga click en Consultar. 17- Introducir el número de estableciemiento. Figura.19 - Consulta de número de establecimiento para modificación de datos. 3. Ahora puede modificar algunos datos del Establecimiento. Una vez realizadas las modificaciones deseadas tendrá que dar click en Aceptar.

18- Dar click en Aceptar Figura.20 - Accionar el botón de Aceptar dando click sobre él.

19- Generación final de este proceso. Figura.21 - Salída generada del proceso de modificación de datos de Establecimiento. CARGA BATCH(Hotel) Una vez que haya iniciado sesión en el portal de ADMINISTRADOR y tenga los permisos para registrar transacciones de forma masiva. Tendrá que seguir el siguiente formato para una carga correcta de los datos. 1. Todos los datos se cargaran en la segunda hoja.

Figura.22 - Carga de transacciones en la segunda hoja. 2. El formato tendrá que tener la siguiente estructura. Nombre de la Columna Descripción de la Columna Tipo de Columna Ejemplo: Observaciones Día Día de realización de la operación por el corresponsal cambiario. Numérico con formato de fecha (dd) 15 espacios. letras. caracteres especiales ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &,. Mes Mes de realización de la operación por el corresponsal cambiario. Numérico con formato de fecha (mm) 11 espacios. letras. caracteres especiales ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &,. Año Año de realización de la operación por el corresponsal cambiario. Numérico con formato de fecha (yyyy) 2011 espacios. letras. caracteres especiales ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &,.

Tipo de operación Tipo de operación realizada CORRESPONSAL CAMBIARIO DOLARES MANUAL DE USUARIO Catálogo 1: Alta compra de Dólares 2: Alta venta de Dólares 1 espacios. letras. caracteres especiales ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &,. Monto de Operación Tipo de Cambio Monto total de los dólares en efectivo aceptados por el Corresponsal Cambiario en la realización de la operación cambiaria. Monto en pesos en efectivo Numérico 100 espacios. letras. caracteres especiales ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &, Numérico 13.99 espacios. letras. caracteres especiales ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &, Nombre del Huésped Apellido Paterno del Huésped Apellido Materno del Huésped Fecha de Nacimiento (Día) Nombre de la persona a hospedarse Apellido Paterno de la persona a hospedarse Apellido Materno de la persona a hospedarse* *Nota : No es obligatorio Día de nacimiento del huésped LETRAS Daniel números. caracteres especiales ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &,. LETRAS Perez números. caracteres especiales ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &,. LETRAS Morales números. caracteres especiales ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &,. Numérico con formato de fecha (dd) 15 espacios. letras. caracteres especiales ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &,. Fecha de Nacimiento (Mes) Mes de nacimiento del huésped Numérico con formato de fecha (mm) 9 espacios. letras. caracteres especiales ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &,.

Fecha de Nacimiento (Año) Año de nacimiento del huésped CORRESPONSAL CAMBIARIO DOLARES MANUAL DE USUARIO Numérico con formato de fecha (yyyy) 1989 espacios. letras. caracteres especiales ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &,. Tipo identificación D í Núm a Identificación : Identificación del huésped Número de identificación del huésped Catálogo 1: IFE 2: Pasaporte 3: Matricula consular Letras y números 1 espacios. letras. caracteres especiales GERE345345 ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &,. espacios. caracteres especiales D í Nacionalidad a e n Número de q cuarto u e s Folio Hotel e r e a Número l Establecimiento i z o l a Nacionalidad del huésped Número de cuarto donde se hospedó el huésped. Clave o registro de venta o compra de dólares que compruebe que la operación de cambio está ligada a una operación de venta Identificador numérico del corresponsal del establecimiento ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &, Catalogo 5 espacios. letras. caracteres especiales ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &,. Letras y números Letras y números 23 espacios. caracteres especiales ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &,. 99395435 espacios. caracteres especiales ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &,. Numérico 2 espacios. letras. caracteres especiales ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &,. Figura.23 - Layout de Hotel Carga de datos.

Día: Día en que se realizo la operación por el corresponsal cambiario. Mes: Mes en que se realizo la operación por el corresponsal cambiario. Año: Año en que se realizo la operación por el corresponsal cambiario. Tipo de Operación: Tipo de operación realizada. Catálogo: o 1: Compra de DLL s o 2: Venta de DLL s Monto de Operación: Monto total de los dólares en efectivo aceptados por el Corresponsal Cambiario en la realización de la operación cambiaria. Tipo cambio: Precio del Dólar al momento de realizar la operación. Nombre del Huésped: De la persona que lleva a cabo la operación. Apellido Paterno del Huésped: De la persona que lleva a cabo la operación. Apellido Materno del Huésped: De la persona que lleva a cabo la operación. Fecha de Nacimiento (Día): Día de nacimiento de la persona que lleva a cabo la operación. Fecha de Nacimiento (Mes): Mes de nacimiento de la persona que lleva a cabo la operación. Fecha de Nacimiento (Año): Año de nacimiento de la persona que lleva a cabo la operación. Tipo identificación: Identificación que presento la persona que realizo el cambio de Dólares. Núm. Identificación: Número Identificación que presento la persona que realizo el cambio de Dólares. Nacionalidad: Nombre del país que emitió la identificación con que se identificó la persona que realiza la operación cambiaria. Número de cuarto: Número de cuarto donde se hospedó el Cliente. Folio Hotel: Clave o registro de venta que compruebe que la operación de cambio está ligada a una operación de venta o compra. Número Corresponsal: Número del corresponsal que está realizando la operación. 3. La primera fila (renglón) se tomara como encabezado por lo que no podrán ir datos de la carga en esta fila, todos los datos o transacciones a cargar tendrán que ir de la segunda fila en adelante. El archivo de Excel que envié, deberá tener capturada cada transacción como en el siguiente ejemplo, en este archivo podrá agregar n transacciones.

Figura.24 - Registros de datos de Hotel. 4. Haga clic en la opción Carga Batch, para cargar transacciones por medio de un archivo de Excel.

20- Dar click en Carga Batch Figura.25 - Dar click en Carga Batch. 5. Visualizara la siguiente página, con la opción de subir el archivo de Excel, haga clic en el botón examinar.

21- Dar click en Examinar Figura.26 - Dar click en Examinar. 6. Aparecerá el explorador de archivos, en cual deberá elegir el archivo de Excel que contiene las transacciones de cambio de dólares que desea registrar. 7. Seleccione el archivo y haga clic en Abrir. 21- Dar click en Abrir Figura.27 - Dar click en Abrir.

8. El campo de texto contendrá la ruta y el nombre del archivo que eligió de su equipo local, Haga clic en el botón Cargar Archivo, para enviar el Excel y registrar las transacciones. 22- Dar click en Carga Archivo. Figura.28 - Dar click en Carga Archivo. Notas: Este proceso puede tardar algunos minutos, dependiendo del volumen de transacciones enviadas. 9. Al terminar la carga del archivo Excel, aparecerá un cuadro de dialogo Descarga de archivo, el cual le permitirá guardar un archivo Excel el cual contiene los estatus y folios de las transacciones que envió. Haga clic sobre el botón Guardar. 23- Dar click en Guardar Figura.29 - Dar click en Guardar.

10. Al terminar la descarga del archivo le aparecerá un cuadro de dialogo ver descargas, en cual podrá elegir abrir el archivo, haciendo clic en el botón Abrir 24- Dar click en Abrir Figura.30 - Dar click en abrir. 11. El archivo que descargo, tendrá tres columnas: Folio, Estatus y Observaciones, las cuales describen el estatus de cada transacción que envió. Figura.31 - Archivo Excel de Salída.

CARGA BATCH(Comercio) Una vez que haya iniciado sesión en el portal de ADMINISTRADOR y tenga los permisos para registrar transacciones de forma masiva. Tendrá que seguir el siguiente formato para una carga correcta de los datos. 1. Todos los datos se cargaran en la segunda hoja. 25-Registro de Transacciones Figura.32 - Registro de transacciones de Comercio.

2. El formato tendrá que tener la siguiente estructura. Nombre de la Columna Día Descripción de la Columna Día de realización de la operación por el corresponsal cambiario. Tipo de Columna Ejemplo: Observaciones Numérico con formato de fecha (dd) 21 espacios. letras. caracteres especiales Mes Mes de realización de la operación por el corresponsal cambiario. Numérico con formato de fecha (mm) ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &,. 11 espacios. letras. caracteres especiales Año Año de realización de la operación por el corresponsal cambiario. Numérico con formato de fecha (yyyy) ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &,. 2011 espacios. letras. caracteres especiales Tipo de operación Tipo de operación realizada Catálogo 1: Alta compra de Dólares 2: Alta venta de Dólares ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &,. 1 espacios. letras. caracteres especiales Monto de recibió Monto de dólares que recibió como cambio del pago ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &,. Numérico 30 espacios. letras. caracteres especiales ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &,

Monto de Operación Monto total de los dólares en efectivo aceptados por el Corresponsal Cambiario en la realización de la operación cambiaria. CORRESPONSAL CAMBIARIO DOLARES MANUAL DE USUARIO Numérico 24.6 espacios. letras. caracteres especiales ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &, Tipo de Cambio Monto en pesos Numérico 13.99 espacios. letras. caracteres especiales Cambio en Dólares Cambio en Pesos Mexicanos Monto de dólares que recibió como cambio del pago Monto de pesos que recibió como cambio del pago ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &, Numérico 6.4 espacios. letras. caracteres especiales ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &, Numérico 89.536 espacios. letras. caracteres especiales Número que identifica a Cajero Registro de Venta Número que identifica a Cajero que realizó la operación de corresponsal cambiario en Comercios. Clave o registro de venta que compruebe que la operación de cambio esta ligas a una operación de venta Letras y números Letras y números ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &, 9076898 espacios. caracteres especiales ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &,. 28746387 espacios. caracteres especiales ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &,.

Número de establecimiento Identificador del número del establecimiento CORRESPONSAL CAMBIARIO DOLARES MANUAL DE USUARIO Numérico 17899898 espacios. letras. caracteres especiales Figura.33 - Layout de datos de Comercio. ()$ # "!? % = \ º { } [ ] + - * / &,. Día: Día en que se realizo la operación por el corresponsal cambiario. Mes: Mes en que se realizo la operación por el corresponsal cambiario. Año: Año en que se realizo la operación por el corresponsal cambiario. Tipo de Operación: Tipo de operación realizada. Catálogo: o 1: Compra de DLL s Monto recibido: Monto recibido en la transacción. Monto de Operación: Monto total de los dólares en efectivo aceptados por el Corresponsal Cambiario en la realización de la operación cambiaria. Tipo cambio: Precio del Dólar al momento de realizar la operación. Cambio en dólares: Concierne al valor de la diferencia entre las columnas de: Monto recibido- Monto de Operación Cambio en moneda nacional: Concierne al valor de multiplicar las columnas de: Tipo cambio * Cambio en dólares Identificador Cajero: Identificación del cajero que realiza la operación. Registro de Venta: Clave o registro de venta que compruebe que la operación de cambio está ligada a una operación de venta o compra. Número Corresponsal: Número del corresponsal que está realizando la operación. 3. La primera fila (renglón) se tomara como encabezado por lo que no podrán ir datos de la carga en esta fila, todos los datos o transacciones a cargar tendrán que ir de la segunda fila en adelante. El archivo de Excel que envié, deberá tener capturada cada transacción como en el siguiente ejemplo, en este archivo podrá agregar n transacciones.

Figura.34 - Registro de datos de Comercio. 4. haga clic en la opción Carga Batch, para cargar transacciones por medio de un archivo de Excel.

26-Dar click en Carga Batch Figura.35 - Dar click en Carga Batch. 5. Visualizara la siguiente página, con la opción de subir el archivo de Excel, haga clic en el botón examinar.

26-Dar click en Examinar Figura.36 - Dar click en Examinar. 6. Aparecerá el explorador de archivos, en cual deberá elegir el archivo de Excel que contiene las transacciones de cambio de dólares que desea registrar. 7. Seleccione el archivo y haga clic en Abrir. 27-Dar click en Abrir Figura.37 - Dar click en Abrir. 8. El campo de texto contendrá la ruta y el nombre del archivo que eligió de su equipo local, Haga clic en el botón Cargar Archivo, para enviar el Excel y registrar las transacciones.

28-Visualizacion de Ruta de Archivo Figura.38 - Ruta de Archivo. Notas: Este proceso puede tardar algunos minutos, dependiendo del volumen de transacciones enviadas. 9. Al terminar la carga del archivo Excel, aparecerá un cuadro de dialogo Abrir o guardar, el cual le permitirá guardar un archivo Excel el cual contiene los estatus y folios de las transacciones que envió. Haga clic sobre el botón Guardar. 28-Dar click en Guardar Figura.39 - Dar click en Guardar.

10. Al terminar la descarga del archivo le aparecerá un cuadro de dialogo Ver Descargas, en cual podrá elegir abrir el archivo, haciendo clic en el botón Abrir 29-Dar click en Abrir Figura.40 - Dar click en Abrir. REPORTES Una vez que haya iniciado sesión en el portal de ADMINISTRADOR y tenga los permisos para generar reportes, tendrá que seguir el siguiente formato para un posible reporte. 1. Dar click en el botón de Reportes

30 Dar click en Reportes Figura.41 - Dar click en Reportes.

2. Dar click en el Tipo de Reporte para seleccionar el deseado. 31 Dar click en Tipo de Reporte Figura.42 - Dar click en Tipo de Reporte. 3. Elegir el rango inicial de fecha para el Reporte que desea. 32 Dar click en la Imagen para elegir la fecha inicial Figura.43 - Dar click sobre la Imagen. 4. Elegir el rango final de fecha para el Reporte que desea.

33 Dar click en la Imagen para elegir la fecha final Figura.44 - Dar click sobre la Imagen. 5. Dar click en Aceptar para generar el reporte deseado. 34 Dar click Aceptar Figura.45 - Dar click Aceptar 6. Aparecerá un cuadro de dialogo en el cual deberá elegir Guardar, para guardar dicho reporte que se desea.

35 Dar click Guardar Figura.46 - Dar click Guardar. 7. Posteriormente se genera un cuadro de dialogo el cual deberá dar click en Abrir.

36 Dar click Abrir Figura.47 - Dar click Abrir. 8. Se generará un archivo en Excel que es el reporte que fue requerido.

Figura.48 - reporte Generado. Tipos de Reporte: R-2611: ALTAS Y BAJAS DE CLIENTES. PERIODO: Periodo en el cual se genero la transacción. ENTIDAD : Valor del CNBV identificación de banco : 040002 FORMULARIO: Número de formulario a reportar. SECUENCIA: Número consecutivo por registro. OPERACIONES CON ADMINISTRADORES: No manejamos operaciones con administradores siempre se llenara con NO. IDENTIFICADOR DEL ADMINISTRADOR: No aplica no tenemos operación con administradores. RFC ADMINISTRADOR: No aplica no tenemos operación con administradores. TIPO DE MOVIMIENTO. Se asigna tipo de movimiento en base al catalogo de la CNBV 1 = Alta 2 = Baja 3 = Modificación IDENTIFICADOR DEL COMISIONISTA: Se conforma de los siguientes campos: Tipo de personalidad (física o moral) Clave institucional (040002) Numero de reporte inicial (2611) RFC del comisionista en 13 posiciones_ NOMBRE DEL COMISIONISTA: Razón social con la que está dado de alta el comisionista ante Secretaria de Hacienda debemos omitir descripción de tipo de sociedad

RFC COMISIONISTA: RFC con el cual fue registrada la razón social en Secretaria de Hacienda debe ser en 13 posiciones, para el caso de los RFC de personas físicas debemos aumentar un guión bajo para completar las 13 posiciones PERSONALIDAD JURÍDICA: Se asigna tipo de personalidad en base al catalogo de la CNBV 1 = Persona física 2 = Persona Moral OPERACIONES CONTRATADAS: Se registra en base al catalogo de operaciones contratadas de la CNBV CAUSA DE BAJA: Campo en el cual se define la causa por la que el comisionista deja de operar con la corresponsalía, en el caso de las altas solo se pondrá el numero 0 R-2611: ALTAS Y BAJAS DE CLIENTES. PERIODO: Periodo en el cual se genero la transacción. ENTIDAD: Valor del CNBV identificación de banco : 040002 FORMULARIO: Numero de formulario a reportar. SECUENCIA: Número consecutivo por registro. IDENTIFICADOR DEL COMISIONISTA: Se conforma de los siguientes campos: Tipo de personalidad (física o moral) Clave institucional (040002) Numero de reporte inicial (2611) RFC del comisionista en 13 posiciones_ RFC COMISIONISTA: RFC con el cual fue registrada la razón social en Secretaria de Hacienda debe ser en 13 posiciones, para el caso de los RFC de personas físicas debemos aumentar un guión bajo para completar las 13 posiciones. TIPO DE MOVIMIENTO. Se asigna tipo de movimiento en base al catalogo de la CNBV. 1 = Alta

2 = Baja 3 = Modificación CLAVE DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTO: Se refiere al número de corresponsal con el que se identifica cada punto en la corresponsalía. LOCALIDAD: Se debe registrar la clave de la localidad donde este situado el corresponsal en base al catalogo de la CNBV. CAUSA DE BAJA: Campo en el cual se define la causa por la que el comisionista deja de operar con la corresponsalía, en el caso de las altas solo se pondrá el numero 0. R-2613: SEGUIMIENTO DE OPERACIONES. ENTIDAD: Valor del CNBV identificación de banco : 040002 FORMULARIO: Numero de formulario a reportar. SECUENCIA: Número consecutivo por registro. IDENTIFICADOR DEL ADMINISTRADOR: No aplica no tenemos operación con administradores. IDENTIFICADOR DEL COMISIONISTA: Se conforma de los siguientes campos: Tipo de personalidad (física o moral) Clave institucional (040002) Numero de reporte inicial (2611) RFC del comisionista en 13 posiciones_ CLAVE DEL MÓDULO O ESTABLECIMIENTO: Se refiere al número de corresponsal con el que se identifica cada punto en la corresponsalía LOCALIDAD: Se debe registrar la clave de la localidad donde este situado el corresponsal en base al catalogo de la CNBV TIPO DE OPERACIÓN REALIZADA: Se describe cada una de las operaciones con que fue dado de alta el comisionista en el R2611

MEDIO DE PAGO: pago con el que se está realizando la operación de acuerdo al catalogo de la CNBV MONTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS: Monto total de las operaciones mensuales NUM DE OPERACIONES REALIZADAS: Numero de operaciones realizadas por el modulo en el mes. NUM DE CLIENTES QUE REALIZARON OPERACIONES. Número de clientes que realizaron las operaciones de la columna "Numero de operaciones realizadas" REPORTE R26 PARA DATOTECA Una vez que haya iniciado sesión en el portal de ADMINISTRADOR y tenga los permisos para generar reportes, tendrá que seguir el siguiente formato para un posible reporte. Objetivo: Este reporte contiene todas las transacciones que se registraron durante el mes, tanto para hotel y comercio. Detalle del layout de Reporte.

Campo Nombre del archivo 02 I02-HEADER-TIPO-REGISTRO PIC X(01) VALUE "1". 02 I02-HEADER-SISTEMA PIC X(04) VALUE "S000". Tipo/longitud/Valor Descripción contenido Observaciones Ejemplo Se compone de 8 posiciones: 3 Posiciones: identifica el tipo de archivo, toma el valor "Cam" correspondiente a cambiarios 1 Posición = Año. Ejemplo: "1" 2011 2 Posiciones = Mes. Ejemplo: "12" Nombre del 2 Posiciones = Día. Cam11222 archivo plano Ejemplo: "22" Cam20209 01 I02-HEADER-BIT. Toma valor "1" para Identificador de indicar al registro tipo de registro como Header 1 Identificador del sistema origen del archivo Para el archivo de corresponsales cambiarios deberá tomar el valor "S000" S000

02 I02-HEADER-FECHA-HOY PIC 9(08) VALUE ZEROS. 02 I02-HEADER-HORA-HOY PIC 9(06) VALUE ZEROS. 02 I02-HEADER-FECHA-DE-PROI PIC 9(08) VALUE ZEROS. Fecha de generación Hora de generación Fecha Inicio del proceso Envió diario. La fecha se maneja en formato a 8 posiciones: 4 posiciones = Año. Ejemplo: "2012" 2 Posiciones = Mes. Ejemplo: "02" 2 Posiciones = Día. Ejemplo: "02" 20120304 La hora se maneja a 6 posiciones: 2 posiciones = Hora en formato de 24 hrs. Ejemplo: "00" 2 Posiciones = Minutos. Ejemplo: "43" 2 Posiciones = Segundos. Ejemplo: "38" 173842 La fecha se maneja en formato a 8 posiciones: 4 posiciones = Año. Ejemplo: "2012" 2 Posiciones = Mes. Ejemplo: "02" 2 Posiciones = Día. Ejemplo: "02" 20120304

La fecha se maneja en formato a 8 posiciones: 4 posiciones = Año. Ejemplo: "2012" 2 Posiciones = Mes. Ejemplo: "02" 02 I02-HEADER-FECHA-DE-PROF PIC 9(08) VALUE ZEROS. Fecha Fin del proceso 2 Posiciones = Día. Ejemplo: "02" 20120304 02 I02-HEADER-CONSEC PIC X(02) VALUE "01". El consecutivo del registro (según el tipo del registro) En el caso del HEADER, siempre toma el valor "01" 01 02 I02-HEADER-CSI PIC 9(03) VALUE ZEROS. cobertura a la que pertenece la generación del archivo Enviar en ceros 000 02 I02-HEADER-SISORI PIC X(04) VALUE ZEROS. Sistema origen Enviar en ceros 0000 02 FILLER PIC X(212). en blancos en blancos 02 I02-DET-TIPO-REGISTRO PIC X(01). 02 I02-CSI PIC S9(05). 01 I02-DATA-BIT. Identificador de tipo de registro Cobertura a la que pertenecen los movimientos Toma valor 5 para indicar al registro como Detalle 5 Puede tomar los siguientes valores: Valle = 10 Monterrey = 05 00010 02 I02-UNIDAD-OPERADORA PIC S9(05). Sucursal que realiza la operación Valor fijo = "5522" 05522 02 I02-NUMERO-CAJA PIC S9(05). Numero de Cajero 00000

02 I02-NUMERO-OPERADOR PIC 9(08). 02 I02-NUMERO-OPERACION PIC 9(08). 02 I02-NUMERO-TRANSACCION PIC S9(10). 02 I02-FECHA-OPERATIVA PIC 9(08). 02 I02-NUMERO-OPEALFA PIC X(12). 02 I02-CLAVE-SISTEMA PIC S9(05). Numero del operador 00000000 Numero de Una operación operación agrupa transacciones 00000000 Numero de transacción 0000000000 La fecha se maneja en formato a 8 posiciones: 4 posiciones = Año. Ejemplo: "2012" 2 Posiciones = Mes. Fecha en la que se Ejemplo: "02" efectuó la 2 Posiciones = Día. transacción Ejemplo: "02" 20120202 Folio interno que presenta el sistema Corresponsal Cambiario 000012303030 Numero de referencia único La clave del sistema que opera la transacción 05522

02 I02-CLAVE-TRANSACCION PIC S9(05). 02 I02-CLAVE-NATURALEZA PIC S9(05). 02 I02-NUMERO-SUCURSAL- CUENTA PIC S9(05). 02 I02-CUENTA PIC X(20). 02 I02-IMPORTE-TRANSACCION PIC 9(16)V99. Identificador de la transacción realizada. Identifica la naturaleza de la transacción de acuerdo a la cuenta del usuario Numero de sucursal asociado a la cuenta del Corresponsal De acuerdo a la transacción realizada puede se tomara Trn AMCI = 5140, Servicio= OPE_Camb, Nombre=OPERACIÓN CAMBIARIA" de este archivo. Solo debe enviarse el valor "5140" 05140 De acuerdo a la transacción realizada puede tomar los valores indicados en la hoja "naturaleza" de este archivo. Solo envía transacciones de naturaleza = 0100 Cargo 00100 Asociado a la cuenta que opera el corresponsal 00000 Asociado a la cuenta que opera el corresponsal Número de cuenta del Corresponsal Importe de la transacción 000000000000020.30

02 I02-MONEDA-TRANSACCION PIC S9(05). 02 I02-ESTADO-TRANSACCION 02 I02-CSI-LOCAL PIC S9(05). 02 I01-NUM-CLIENTE PIC X(12). 02 I24-REFERENCIA-SERVICIO PIC X(30). 02 I24-OPERADOR PIC 9(12). 02 I24-CORRESPONSAL PIC 9(12). 02 I24-MODULO PIC X(20). 02 I24-CAJA-FISICA PIC X(15). PIC S9(05) SIGN LEADING SEPARATE. Moneda en la que se realizó la transacción 1- Peso, 5-Dólar 00005 Es la utilizada por AMCI. Cobertura a la que pertenecen los movimientos Numero de cliente De acuerdo a la transacción realizada puede tomar los valores indicados en la hoja "status" de este archivo. (Debería enviar solo los aplicados= OK = "0") 00000 Puede tomar los siguientes valores: Valle = 10 Monterrey = 04 00010 Numero de cliente del corresponsal Banamex No de Folio o Referencia de la operación Ticket de transacción 3543222 Identificador operador Identificador del corresponsal Mismo valor que línea 21 000000000000 Debe registrarse en catalogo en corresponsal(cliente) 000034538549 Debe registrarse en catalogo en establecimiento 17399393 Identificador del establecimiento La caja que se maneja 47353

02 FILLER PIC X(09). 05 I02-TRAILER-TIPO-REGISTRO PIC X(01) VALUE "9". 05 I02-TRAILER-TOTAL-REG PIC 9(13) VALUE ZEROS. 05 FILLER PIC X(242). 01 I02-TRAILER-BIT. CORRESPONSAL CAMBIARIO DOLARES MANUAL DE USUARIO Toma valor 9 para indicar al registro Identificador de tipo de registro como Tráiler (último registro del archivo) 9 total de registros detalle contenidos en el archivo 0000000000005

1. Dar click en el botón de Reporte R26 para datoteca. 37 Dar click Reporte R26 para datoteca Figura.48 - Dar click Abrir. 2. Dar click en la imagen para seleccionar el rango de la fecha inicial.

38 Dar click sobre la imagen Figura.48 - Dar click sobre la imagen. 3. Dar click sobre la imagen para seleccionar el rango de la fecha final. 39 Dar click sobre la imagen Figura.48 - Dar click sobre la imagen.

4. Dar click en Aceptar CORRESPONSAL CAMBIARIO DOLARES MANUAL DE USUARIO 40 Dar click Aceptar Figura.49 - Dar click Aceptar.

5. Aparecerá un cuadro de dialogo en donde deberá dar click en guardar. 41 Dar click Guardar Figura.50 - Dar click Guardar.

6. Dar click en Abrir para poder visualizar el reporte R26 para Datoteca. 42 Dar click Abrir Figura.51 - Dar click Abrir.

Este es el reporte generado por rango de fechas. Figura.52 - Dar click Abrir.