ACTIVO CORRIENTE 14.781.671.533,89 111 Disponibilidades 1 3.793.442.437,56 11101 Cajas Recaudadoras 10.256.300,90 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 1.717.509.409,14 11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 946.444.230,32 11104 Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE 289.137.401,98 11105 Banco Central del Ecuador Moneda Extranjera 15.306,62 11106 Banco Central del Ecuador Empresas Públicas 599.712.329,32 11107 Banco Central del Ecuador Cuentas Especiales 24.683.334,85 11109 Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal 1.579.706,01 11111 Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda Extranjera 24.275,78 11113 Bancos de Fomento y Desarrollo Cuentas Especiales 28.188,54 11115 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación 37.945.249,79 11116 Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal 4.395.644,10 11117 Bancos Comerciales Moneda Extranjera 16.147.444,27 11119 Bancos Comerciales Cuentas Especiales 82.648.608,60 11131 Títulos Fiscales por Entregar 1.328.468,81 11133 Notas de Crédito por Efectivizar 8.661.177,96 11135 Otros Documentos por Efectivizar 5.242.597,95 11151 Depósitos a Plazo en Moneda de Curso Legal 47.682.762,62 112 Anticipos de Fondos 6.538.060.014,93 11201 Anticipos a Servidores Públicos 48.563.645,04 11203 Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura 1.066.321.500,09 11205 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios 379.901.209,46 11206 Egresos Realizados por Expropiaciones 479.496,40 11207 Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos 2.654.508.865,46 11208 Anticipos del Impuesto a la Renta (Cr. Tributario) EE. PP. 313.486,67 11209 Apertura de Cartas de Crédito 4.868.509,16 11210 Anticipos a Fideicomisos 2.399.024,96 11211 Garantías Entregadas 101.302.229,40 11212 Regulación de Cuentas de Disponibilidades 1.412.969,31 11213 Fondos de Reposición 176.513.709,93 11215 Fondos a Rendir Cuentas 25.651.113,26 11217 Débitos de Tesorería 2.173.861,08 11221 Egresos Realizados por Recuperar (IESS) 45.050.920,57 11222 Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI) 582.419,98 11223 Débitos Indebidos 1.937.279,21 11225 Fondo de Financiamiento de Obras Públicas - STN 456.297,01 11228 Fondos por Servicios, Agencias y Ventanillas- CDE E.P 469.654,74 11229 Giros Postales Internacionales Urgentes - por Recuperar CDE E.P. 106.647,13 11230 Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular 21.727.465,38 11232 Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular 56.546.576,08 11235 Descuentos para Compensaciones 13.279.178,19 11236 Participaciones Fiduciarias 44.488.077,61 11238 Bonos Entregados en Dación de Pago 39.088.839,84 11239 Recursos por Prestamos del Exterior 50.261.247,13 11240 Descuentos y Retenciones Generados en Ingresos 1.415.699.026,88 11241 Documentos como Medio de Pago 6.071.637,02 11245 Anticipos para la Compra de Combustibles 2.022,78 11247 Certificados de Tesorería - CT's 26.996.450,27 11250 Por Recuperación de Fondos 10.337.109,19 11251 Recaudación de Fondos no Rendidos 423.937,41 11261 Deudores por Conciliación Bancaria 3.932.808,15 11270 Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Funcionarios (Nómina) 59.513,47 11280 Anticipos de Fondos por Recuperar - Pagos Realizados en Exceso a Terceros (Nómina) 141.940,68 11281 Anticipos de Fondos por Pagos al SRI 335.787.018,51 11290 Anticipos por Obligaciones con la Seguridad Social 201.936,02 11291 Mora Patronal IESS 2.391,46
113 Cuentas por Cobrar 1.978.557.843,33 11311 Cuentas por Cobrar Impuestos 146.834.179,33 11313 Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 105.820.446,62 11314 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 939.083.471,27 11317 Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 123.669.134,71 11318 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes 24.385.138,41 11319 Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 59.051.911,38 11324 Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros 2.206.688,84 11327 Cuentas por Cobrar Recuperación de Inversiones 130.290,82 11328 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión 249.878.701,73 11336 Cuentas por Cobrar Financiamiento Público 34.216.860,29 11351 IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas 1.736,01 11377 Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años Anteriores 45.263.944,24 11381 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 72.650.392,74 11382 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 2.823.862,43 11383 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 10.313.800,05 11385 Cuentas por Cobrar del Año Anterior 14.562.827,86 11393 Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 42.380.714,91 11395 Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN 91.224,78 11397 Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores 93,00 11398 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 105.192.423,91 121 Inversiones Temporales 365.169.658,91 12101 Depósitos a Plazo en Moneda de Curso Legal 2.953.925,95 12105 Inversiones en Títulos 44.188.376,54 12107 Inversiones en Valores 318.027.356,42 131 Inventarios para Consumo Corriente 1.304.894.739,75 13101 Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 1.272.360.437,78 13105 Existencias de Materiales para la Defensa y Seguridad Pública 32.534.301,97 132 Inventarios para Producción 801.546.839,41 13201 Existencias de Materias Primas 465.758.622,63 13203 Existencias de Productos Semiterminados 4.241.251,50 13205 Existencias de Productos Terminados 26.870.892,11 13208 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Producción 304.591.543,31 13294 Existencias de Desechos y Residuos 84.529,86 NO CORRIENTE 82.010.810.254,80 INVERSIONES 8.291.029.604,24 122 Inversiones Permanentes en Títulos y Valores 7.656.823.444,85 12205 Inversiones en Títulos y Valores 7.656.823.444,85 123 Inversiones en Préstamos y Anticipos 634.206.159,39 12301 Concesión de Préstamos y Anticipos 634.153.340,30 12304 Recuperación por Pérdida de Recursos Públicos 52.819,09 DEUDORES FINANCIEROS 13.826.677.279,38 124 Deudores Financieros 13.826.677.279,38 12401 IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes y Servicios 4.699.544,41 12403 IVA, Crédito Fiscal por Compras de Bienes de Larga Duración 12.759,24 12407 Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos Años Anteriores 443.254,27 12439 Recursos por Prestamos del Exterior Años Anteriores 0,01 12482 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 5.160.769.860,34 12483 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 4.825.945.961,30 12485 Cuentas por Cobrar del Año Anterior 199.959.500,48 12493 Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados 485.842.883,98 12494 Cuentas por Cobrar a Instituciones en Liquidación 62.585,20 12495 Cuentas por Cobrar Servidores Públicos por Nomina - SPRYN 5.168.421,20 12497 Anticipos de Fondos de Años Anteriores 1.035.467.805,62 12498 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 2.108.304.703,33
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 158.715.366,57 125 Inversiones Diferidas 2 494.671.422,15 12502 Prepagos por Servicios Generales 19.582,03 12503 Prepagos por Arrendamientos de Bienes 78.179,57 12505 Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones 156.365,07 12507 Cargos Diferidos por Gastos en Informática -246.312,68 12508 Prepagos por Bienes de Uso y Consumo Corriente 4.917,50 12511 Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Producción 7.438,37 12513 Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones para Producción 69.077,32 12515 Cargos Diferidos por Gastos en Informática para Producción 213.916,12 12516 Prepagos por Bienes de Uso y Consumo de Producción 59.097.908,91 12518 Prepagos por Servicios Generales 731,08 12519 Prepagos por Arrendamientos de Bienes para Inversión 32.537,29 12521 Cargos Diferidos por Estudios e Investigaciones para Inversión 1.277.619,37 12523 Cargos Diferidos por Gastos en Informática para Inversión 286.076,82 12524 Prepagos por Bienes de Uso y Consumo de Inversión 60.776,88 12525 Prepagos de Tasas 134.456,61 12531 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes 424.696.892,49 12533 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Producción 34.573.417,47 12535 Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión 2.677.516,01 12547 Intangibles 12.915.847,60 12599 (-) Amortización Acumulada 41.385.521,68 126 Inversiones no Recuperables 3-335.956.055,58 12601 Activos Temporales no Recuperables 16.502.646,80 12603 Activos Permanentes no Recuperables 1.693.106,19 12605 Préstamos no Recuperables 610.706,83 12607 Deudores Financieros no Recuperables 211.730.548,98 12699 (-) Provisión para Incobrables 566.493.064,38 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 27.133.089.660,43 141 Bienes de Administración 16.689.909.971,34 14101 Bienes Muebles 6.102.577.066,06 14103 Bienes Inmuebles 15.283.930.459,70 14105 Bienes Biológicos 11.180.738,68 14198 Deterioro de Bienes de Administración 75.411,07 14199 (-) Depreciación Acumulada 4.707.853.704,17 142 Bienes de Producción 9.585.372.403,83 14201 Bienes Muebles 3.375.989.476,13 14203 Bienes Inmuebles 7.284.898.503,87 14205 Bienes Biológicos 3.000.275,24 14299 (-) Depreciación Acumulada 1.078.515.851,41 143 Bienes de Infraestructura 591.715.409,77 14301 Obras de Infraestructura 772.671.497,94 14304 Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones 4.260,18 14398 Deterioro de Bienes de Infraestructura 4-120.041.639,20 14399 (-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura 60.918.709,15 144 Bienes de Proyectos 33.081.659,50 14401 Bienes Muebles 27.313.320,50 14403 Bienes Inmuebles 18.444.644,53 14405 Bienes Biológicos 126.931,03 14499 (-) Depreciación Acumulada 12.803.236,56 145 Bienes de Programas 52.751.304,41 14501 Bienes Muebles 52.161.972,22 14503 Bienes Inmuebles 14.654.615,17 14505 Bienes Biológicos 164.071,02 14599 (-) Depreciación Acumulada 14.229.354,00
146 INMOBILIAR - Bienes Inmuebles Recibidos 173.667.040,14 14601 INMOBILIAR - Bienes Muebles 1.380.563,06 14603 INMOBILIAR - Bienes Inmuebles 172.585.911,55 14699 (-) INMOBILIAR - Depreciación Acumulada 299.434,47 149 Bienes Intangibles 6.591.871,44 14901 Bienes Intangibles 6.644.991,98 14997 (-) Amortización Acumulada de Bienes Intangibles (Finita) 53.120,54 INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS 32.537.271.631,09 133 Inversiones en Productos en Proceso 2.445.342.121,47 13311 Remuneraciones Básicas 174.557.794,68 13312 Remuneraciones Complementarias 7.243.130,99 13313 Remuneraciones Compensatorias 2.257.386,98 13314 Subsidios 315.315,23 13315 Remuneraciones Temporales 9.898.377,23 13316 Aportes Patronales a la Seguridad Social 12.265.572,52 13318 Indemnizaciones 12.184.194,09 13321 Materias Primas 4.826.472,72 13331 Servicios Básicos 17.502.790,95 13332 Servicios Generales 508.856.470,05 13333 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 168.407,08 13334 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Menores 23.333.356,07 13335 Arrendamientos de Bienes 129.600.410,46 13336 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 9.765.470,80 13337 Gastos en Informática 1.305.182,05 13338 Bienes de Uso y Consumo de Producción 254.691.331,77 13339 Impuestos, Tasas y Contribuciones 15.618.187,04 13340 Seguros y Otros Gastos Financieros 11.402.130,41 13345 Bienes Muebles no Depreciables 147.926,54 13346 Bienes Biológicos no Depreciables 10.708,16 13391 Depreciación Bienes de Producción 1.205.582.656,48 13392 Costos Acumulados de Productos en Proceso 6.379.809,17 13393 Costos Acumulados de Productos Terminados 37.429.040,00 134 Existencias de Bienes de Uso y consumo para Inversión 19.872.576,47 13408 Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 19.872.576,47 135 Inversiones en Comercialización y Distribución 56.030.994,73 13501 Existencias de Materias Primas para la Venta 400.062,34 13503 Existencias de Productos Semiterminados para la Venta 24.529,32 13505 Existencias de Productos Terminados para la Venta 16.658.042,42 13506 Existencias Bienes Muebles para la Venta y Distribución 113.680,23 13507 Existencias de Inmobiliarios para la Venta y Distribución 25.217.845,74 13511 Remuneraciones Básicas 3.085.147,17 13512 Remuneraciones Complementarias 797.633,36 13513 Remuneraciones Compensatorias 41.348,40 13515 Remuneraciones Temporales 401.239,15 13516 Aportes Patronales a la Seguridad Social 645.380,49 13518 Indemnizaciones 330.957,37 13531 Servicios Básicos 129.190,12 13532 Servicios Generales 1.026.388,26 13533 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 1.738,14 13534 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Menores 4.996.680,04 13535 Arrendamientos de Bienes 115.410,03 13536 Contrataciones de Estudios e Investigaciones 992.213,39 13537 Gastos en Informática 104.373,03 13538 Bienes de Uso y Consumo de Producción 1.282.040,34 13539 Impuestos, Tasas y Contribuciones 293.016,50
13540 Seguros y Otros Gastos Financieros 111.323,07 13545 Bienes Muebles no Depreciables 4.348,71 13591 Depreciación Bienes de Comercialización y Ventas 75.975,88 13592 Costos Acumulados de Comercialización 5-817.568,77 151 Inversiones en Obras en Proceso 24.412.344.646,27 15111 Remuneraciones Básicas 188.887.720,11 15112 Remuneraciones Complementarias 38.719.988,92 15113 Remuneraciones Compensatorias 6.563.108,17 15114 Subsidios 2.132.229,76 15115 Remuneraciones Temporales 137.414.946,87 15116 Aportes Patronales a la Seguridad Social 59.004.687,51 15118 Indemnizaciones 21.454.058,68 15131 Servicios Básicos 6.698.113,36 15132 Servicios Generales 108.356.987,35 15133 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 7.479.322,89 15134 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 47.551.183,87 15135 Arrendamientos de Bienes 27.186.831,68 15136 Contratación de Estudios e Investigaciones 156.175.147,32 15137 Gastos en Informática 4.061.472,39 15138 Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 391.670.722,71 15139 Impuestos, Tasas y Contribuciones 1.221.887,90 15140 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 8.564.263,43 15141 Bienes Muebles para Inversión 708.547.097,43 15142 Bienes Inmuebles para Inversión 249.479.501,19 15143 Bienes de Expropiaciones para Inversión 101.957.008,56 15144 Bienes Biológicos para Inversión 1.925.699,97 15145 Bienes Muebles no Depreciables para Inversión 13.865.286,84 15146 Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión 3.113.486,90 15147 Dietas 3.462,13 15148 Bienes Intangibles para Inversión 33.087,42 15151 Obras de Infraestructura 2.622.610.166,28 15152 Obras para Generación de Energía 2.015.108.562,44 15153 Obras Hidrocarburíferas y Mineras 12.912.638.629,05 15154 Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones 81.086.277,59 15155 Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras 233.656.060,54 15158 Transferencias para Inversión al Sector Público 103.473.173,55 15159 Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 365.556.946,33 15160 Intereses en Títulos y Valores 50.557,77 15161 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna 3.498.324,05 15162 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Externa 3.816.539,59 15191 Depreciación Bienes de Inversión 3.155.363,87 15192 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso 24.665.805.959,61 15198 (-) Aplicación a Gastos de Gestión 20.785.464.602,26 15199 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión 104.714.615,50 152 Inversiones en Programas en Ejecución 6 5.603.681.292,15 15211 Remuneraciones Básicas 46.306.170,04 15212 Remuneraciones Complementarias 16.960.183,25 15213 Remuneraciones Compensatorias 2.266.295,94 15214 Subsidios 879.854,35 15215 Remuneraciones Temporales 105.961.059,04 15216 Aportes Patronales a la Seguridad Social 25.694.152,09 15218 Indemnizaciones 43.594.394,03 15231 Servicios Básicos 20.526.794,10 15232 Servicios Generales 207.911.529,96 15233 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias 4.412.707,74 15234 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 30.205.952,19 15235 Arrendamientos de Bienes 6.829.827,10 15236 Contratación de Estudios e Investigaciones 112.241.618,69 15237 Gastos en Informática 4.604.859,84
15238 Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión 300.483.859,67 15239 Impuestos, Tasas y Contribuciones 801.980,73 15240 Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos 3.520.147,04 15241 Bienes Muebles para Inversión 608.399.298,31 15242 Bienes Inmuebles para Inversión 144.995.677,94 15243 Bienes de Expropiaciones para Inversión 22.594.860,06 15244 Bienes Biológicos para Inversión 500.817,48 15245 Bienes Muebles no Depreciables para Inversión 11.043.079,22 15246 Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión 2.146.445,05 15247 Dietas 11.521,05 15258 Transferencias para Inversión al Sector Público 131.311.798,63 15259 Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno 279.827.673,65 15260 Intereses en Títulos y Valores 15.107,93 15261 Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna 115.370,16 15291 Depreciación Bienes de Inversión 3.633.920,38 15292 Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución 6.171.255.612,09 15298 (-) Aplicación a Gastos de Gestión 2.640.279.987,60 15299 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión 65.091.288,00 OTROS 64.026.713,09 161 Bienes de Administración para Regulación y Ajustes 63.559.838,15 16101 Bienes Muebles 63.560.829,41 16199 (-) Depreciación Acumulada 991,26 162 Bienes de Producción para Regulación y Ajustes 7-35.448,35 16299 (-) Depreciación Acumulada 35.448,35 163 Inversiones en Obras en Proceso para Regulación y Ajustes 453.683,92 16341 Bienes Muebles 544.656,94 16399 (-) Depreciación Acumulada Bienes de Inversión para Regulación y Ajustes 90.973,02 164 Inversiones en Programas en Ejecución para Regulación y Ajustes 48.639,37 16441 Bienes Muebles 48.639,37 ACTIVO 96.792.481.788,69 PASIVO CORRIENTE 15.193.160.357,68 212 Depósitos y Fondos de Terceros 12.835.707.495,97 21201 Depósitos de Intermediación 729.601.966,33 21203 Fondos de Terceros 2.028.533.725,73 21205 Anticipos por Bienes y Servicios 221.685.534,78 21207 Obligaciones de Otros Entes Públicos 63.597.045,91 21209 Depósitos Pendientes de Aplicación 5.443.192,49 21211 Garantías Recibidas 32.147.499,24 21212 Regulación de Cuentas de Disponibilidades 1.181.798,65 21215 Notas de Crédito Emitidas 224.783,58 21217 Créditos Provisionales por Reintegros 1.831.477,21 21225 Financiamiento de Obras Públicas 18.394.560,59 21238 Títulos y Valores en Dación de Pagos por Fondos de Terceros 3.753.034.724,18 21240 Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central 1.027.856.806,93 21247 Certificados de Tesorería - CT's 4.892.502.465,38 21250 Fondos a Otorgarse - Administración Pública Central 22.878.865,60 21251 Depósitos de Recaudaciones en el Sistema Financiero 6.585.009,86 21253 Créditos por Devolución de Impuestos 1.355.590,14 21255 Créditos por Remanentes IVA 1.279,90 21261 Acreedores por Conciliación Bancaria 4.715.014,21 21266 Regulación Depósitos y Fondos de Terceros 4.755.835,29 21281 Depósitos y Fondos para el SRI 19.380.319,97
213 Cuentas por Pagar 2.357.224.551,71 21315 Cuentas por Pagar Notas de Crédito 372.553,96 21330 Devolución de Excedentes 15.000.000,00 21351 Cuentas por Pagar Gastos en Personal 108.925.324,09 21352 Cuentas por Pagar Prestaciones de la Seguridad Social 121.680,77 21353 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 271.840.983,61 21356 Cuentas por Pagar Gastos Financieros 2.277.976,34 21357 Cuentas por Pagar Otros Gastos 42.649.077,43 21358 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes 6.548.225,11 21361 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción 32.148.228,33 21363 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción 198.057.378,13 21367 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Producción 798.087,25 21371 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión 42.739.018,16 21373 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión 110.724.120,51 21375 Cuentas por Pagar Obras Públicas 527.327.229,99 21377 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión 1.035.258,48 21378 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión 336.228.887,61 21381 Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 132.591.331,44 21382 Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros del Año Anterior 4.374.411,29 21383 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 53.969.859,66 21384 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 141.121.215,97 21385 Cuentas por Pagar del Año Anterior 9.577.431,95 21387 Cuentas por Pagar Inversiones Financieras 2.260.196,15 21388 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones de Capital 251.311.749,91 21393 Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda 21.253.293,05 21396 Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública 40.125.934,43 21397 Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 724.697,12 21398 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 2.530.566,36 21399 Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores 589.834,61 221 Títulos y Valores Temporales 228.310,00 22150 Valores en Circulación 155.198,00 22160 Otros Títulos y Valores 73.112,00 NO CORRIENTE 50.555.880.569,68 ENDEUDAMIENTO 35.450.857.538,39 222 Títulos y Valores Permanentes 15.715.383.918,46 22201 Títulos en Circulación 15.748.606.865,77 22203 Valores en Circulación 83.308,30 22204 (-) Descuentos en Títulos y Valores 33.306.255,61 223 Empréstitos 19.735.473.619,93 22301 Créditos Internos 1.838.003.991,86 22303 Créditos Externos 17.863.833.009,20 22305 Créditos de Proveedores Internos 7.083.018,87 22306 Créditos de Proveedores Externos 26.553.600,00 FINANCIEROS 6.880.440.674,15 224 Financieros 6.880.440.674,15 22411 Administración de Cuentas y Fondos Especiales Corrientes 3.157.806,93 22413 Administración de Cuentas y Fondos Especiales de Capital 132.586,43 22415 Administración Fondos Ajenos 522.271,64 22417 Acreedores por Garantías y Fianzas 216.600,00 22419 IVA, Débito Fiscal por Ventas de Bienes y Servicios 1.209,29 22469 Cuentas por Pagar- Año Actual 9.234,14 22482 Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior 1.164.316.699,34 22483 Cuentas por Pagar Años Anteriores 3.399.149.033,64
22484 Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 (Transitoria) 623.216,53 22485 Cuentas por Pagar del Año Anterior 41.204.571,64 22486 Cuentas por Pagar de Años Anteriores por Prescripción 519.017,35 22487 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 951.109.896,49 22497 Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 5.101.456,86 22498 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 1.314.377.073,87 PROVISIONES 8.224.582.357,14 225 Créditos Diferidos 8.224.582.357,14 22503 Rentas de Arrendamiento de Bienes 19.412,00 22505 Obligaciones por Ventas Anticipadas de Petróleo 1.679.349.817,97 22506 Obligaciones por Convenios de Cooperación Interinstitucional 697.000.000,00 22591 Provisiones por Remuneraciones Corrientes 36.325.854,14 22592 Provisiones por Remuneraciones de Producción 109.463.892,67 22593 Provisiones por Remuneraciones de Inversión 129.202,65 22594 Provisiones a la Seguridad Social 3.700.940.438,00 22597 Provisión de Pasivos Empresas Públicas 2.001.353.739,71 PASIVO 65.749.040.927,36 PATRIMONIO PATRIMONIO ACUMULADO 611 Patrimonio Público 8 28.005.351.741,21 61101 Patrimonio Gobierno Central -5.214.016.503,28 61103 Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas 2.190.924.741,68 61107 Patrimonio Empresas Públicas 22.337.644.305,42 61109 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados 7.852.770.483,87 61121 Corrección Monetaria del Patrimonio 395.833.554,85 61151 (-) Regularización del Patrimonio -400.663,81 61187 (-) Donaciones Entregadas en Existencias 512.146,31 61188 (-) Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles 180.693.672,15 61197 Donaciones Recibidas en Existencias 33.776.406,90 61199 Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles 589.223.906,42 612 Reservas 9 225.856.941,28 61201 Reservas Legales 212.668.668,54 61203 Reservas Técnicas 362.793,09 61299 Otras Reservas 12.825.479,65 618 Resultados de Ejercicios 2.899.846.728,08 61801 Resultados Ejercicios Anteriores 10-589.872.843,83 61803 Resultado del Ejercicio Vigente 3.354.693.787,20 61805 Resultado de Traslados de Entidades en el Período 135.025.784,71 619 (-) Disminución Patrimonial -87.614.549,24 61991 (-) Disminución de Disponibilidades 20.130.238,58 61992 (-) Disminución de Activos Financieros 14.382.869,88 61993 (-) Disminución de Existencias 18.528.864,61 61994 (-) Disminución de Bienes Larga Duración 34.572.576,17 PATRIMONIO 31.043.440.861,33 PASIVO Y PATRIMONIO 96.792.481.788,69 FUENTE: ELABORADO: Sistema Integrado de Administración Financiera (e SIGEF) / Módulo de Consolidación Dirección Nacional de Estados Financieros - Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental