UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE CHIHUAHUA CONSULTA DEL BALANCE GENERAL AL 31-12-2011 CUENTA SALDO CUENTA SALDO A C T I V O P A S I V O ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO FONDOS FIJOS BANCOS MONEDA NACIONAL ADEUDO ALUMNOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO ENTRE FONDOS CUENTA LIQUIDADORA DEUDORA ANTICIPOS TOTAL ACTIVO CIRCULANTE --> 5,000.00 2,411,514.19 79,536.90 82,114.41 2,292,287.85 25,279.51-524,166.25 48,931.60 4,420,498.21 PROVEEDORES ACREEDORES CUENTA LIQUIDADORA ACREEDORA IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAG. FONDOS EN CUSTODIA CTS. POR PAGAR ENTRE FONDOS TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO --> TOTAL PASIVO --> 11,915.33 171,631.49 658,412.05 809.66-258,125.00 853.90 585,497.43 585,497.43 ACTIVO FIJO PATRIMONIO OBRAS DE ARTE ACERVO BIBLIOGRAFICO TERRENOS y PREDIOS EDIFICIOS CONSTRU.E INSTAL. MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO MOBILIARIO Y EQ. ACADEMICO EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMPUTO PIE DE CRIA TOTAL ACTIVO FIJO --> 5,917.33 4,064.68 10,310,162.00 17,199,563.00 1,756,523.41 894,443.92 3,371,727.61 1,854,573.44 1,153,934.93 707,630.00 37,258,540.32 PATRIMONIO RESULTADOS DE EJER. ANTERIORES REMANENTE TOTAL PATRIMONIO --> 31,467,588.01 6,146,333.85 3,485,149.11 41,099,070.97 ACTIVO DIFERIDO DEPOSITOS EN GARANTIA PAGOS ANTICIPADOS SUBSIDIO AL EMPLEO TOTAL ACTIVO DIFERIDO --> 2,792.34 2,667.86 69.67 5,529.87 TOTAL ACTIVO --> 41,684,568.40 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO --> 41,684,568.40 22 de FEBREROdel 2013
CONSULTA DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-12-2011 AL 31-12-2011 Cuenta Periodo Acumulado I N G R E S O S INGRESOS POR POSGRADO INSCRIPCIONES POS GRADO EXAMENES POSGRADO DOCUMENTOS ESCOLARES POSGDO 93,675.00 900.00 11.56 0.11 2,685,820.00 55,630.00 570.00 27.19 0.56 0.01 TOTAL INGRESOS POR POS GRADO 94,575.00 2,742,020.00 INGRESOS POR LICENCIATURA INSCRIPCIONES LICENCIATURA EXAMENES LICENCIATURA DOCUMENTOS ESCOLARES LICENCIATURA 25,325.00 198.00 3.12 0.02 783,970.00 122,157.90 7,780.00 7.94 1.24 0.08 TOTAL INGRESOS POR LICENCIATURA 25,523.00 9l3,907.90 INGRESOS PROPIOS SERVICIOS ACADEMICOS INGRESOS POR SERV.PROFESIONAL VENTA DE PROD. AGRICOLAS VENTA DE GANADO Y ESPECIES MENORES VENTA DE PRODUCTOS PROCESADOS DONATIVOS EN EFECTIVO INGRESOS VARIOS 9,492.00 5,100.00 7,260.09 6,700.00 546.00 9,000.00 652,469.47 1.17 0.63 0.90 0.83 0.07 1.11 80.49 426,001. 83 128,420.00 1,543,513.79 30,040.00 882,491.85 93,520.00 3,119,853.61 4.31 1. 30 15.62 0.30 8.93 0.95 31. 58 TOTAL INGRESOS PROPIOS 690,567.56 6,223,84l.08 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS TOTAL INGRESOS BECAS Y CONDONACIONES TOTAL INGRESOS NETOS E G R E S O S EGRESOS POR SERVICIOS PERSONALES 8l0,665.56 loo.oo 56,320.00 100.00 754,345.56 loo.oo 9,879,768.98 loo.oo 612,096.50 100.00 9,267,672.48 loo.oo GASTOS MEDICOS y FUNERARIOS INDEMNIZACIONES y LIQUIDACIONES OTRAS PRESTACIONES 423.89 0.17 93,003.55 37.31 18,702.27 5,539.97 1,033,902.64 0.44 0.13 24.26 TOTAL EGRESOS POR SERVICOS PERSONALES 93,427.44 l,058,l44.88 EGRESOS POR SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BASICOS ARRENDAMIENTOS SERVICIOS COMERC. FINANC., SEG y OTROS ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DIFUSION E INFORMACION ACTIVIDADES OFICIALES SERVICIOS DE TRASLADO Y ESTANCIA 19,277.40 9,019.20 2,499.87 1,800.00 87,760.57 10,966.00 44,841.49 7.73 3.62 1. 00 0.72 35.21 4.40 17.99 182,245.27 151,817.46 360,453.85 7,696.92 360,536.45 115,977.44 577,187.16 4.28 3.56 8.46 0.18 8.46 2.72 13.54 22 de I'EBREROdel 2013 No. Pag. 1
CONSULTA DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-12-2011 AL 31-12-2011 Cuenta Periodo Acumulado TOTAL EGRESOS POR SERVICOS GENERALES 176,164.53 1,755,914.55 EGRESOS POR MANTENIMIENTO Y OPERACION MANT.Y REP. EQUIPOS Y VEHICUL MANT.Y CONSERVACION INMUEBLES 11,015.82 4.42 62,060.37 24.90 136,865.45 231,296.25 3.21 5.43 TOTAL EGRESOS POR MANTENIMIENTO Y OPERACION 73,076.19 368,161.70 EGRESOS POR MATERIALES E INSUMOS PAPELERIA Y MATERIALES DE APOYO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ALIMENTOS Y UTENSILIOS PROD.QUIM.Y FARM Y LABORAT. VESTUARIO BLANCOS Y ART. DEP REFACCIONES Y HERRAMIENTAS 6,254.59 9,171.90 7,105.57 14,l45.04 2.51 3.68 2.85 5.67 59,218.63 289,299.59 113,700.74 90,139.08 35,386.02 1,381.53 1. 39 6.79 2.67 2.12 0.83 0.03 TOTAL EGRESOS POR MATERIALES E INSUMOS 36,677.10 589,125.59 EGRESOS POR APOYOS Y TRANSFERENCIAS APOYOS EDUCACIONALES Y CULTo -130,073.42-52.18 490,329.70 11.51 TOTAL EGRESOS 249,271.84 100.00 4,261,676.42 100.00 'COSTOS DE PRODUCCION PRODUCCION DE MAIZ PRODUCCION DE ALFALFA PRODUCCION DE AVENA PRODUCCION DE NUEZ PRODUCCION DE GANADO BOVINO PRODUCCION DE TRIGO CHILE PRODUCCION DE CACAHUATE MEZCLA FORRAJERA 12,064.38 13,102.98 972.86 55,432.76 10,298.28 5,858.55 1,835.97 12.12 13.16 0.98 55.67 10.34 5.88 1. 84 104,878.58 548,629.05 2,510.93 34,367.21 647,326.97 21,713.11 1,270.18 137,890.22 22,260.70 6.90 36.07 0.17 2.26 42.56 1. 43 0.08 9.07 1. 46 TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 99,565.78 100.00 1,520,846.95 100.00 TOTAL EGRESOS + TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 348,837.62 5,782,523.37 REMANENTE 405,507.94 3,485,149.11 22 de FEBREROd81 2013 No. Pac. 2
CONSULTA DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01-12-2011 AL 31-12-2011 Cuenta Periodo Acumulado APOYOS RECIBIDOS DE UNIDAD CENTRAL SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS GENERALES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MATERIALES DE CONSUMO APOYOS ACTIVOS FIJOS TOTAL APOYOS RECIBIDOS 4,437,617.06 207,941.70-34,958.95 376,398.22 4,986,998.03 39,453,645.74 819,940.38 549,370.15 179,460.25 625,274.49 38,714.64 41,666,405.65 APOYOS RECIBIDOS DE UNIDAD CENTRAL DE SERVICIOS SUELDOS Y SALARIOS SERVICIO MEDICO PRESTACIONES LIGADAS AL SUELDO PRESTACIONES NO LIGADAS AL SUELDO PERSONALES 1,233,391.67 923,615.94 1,376,776.72 903,832.73 13,998,147.33 6,055,705.60 8,677,658.81 10,722,134.00 22 de FEBRERO del 2013 No. Pag. I
CONSULTA DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01-12-2011 AL 31-12-2011 CUENTA PERIODO ACUMULADO INGRESOS PROPIOS LICENCIATURA --> POS GRADO --> 25,523.00 94,575.00 913,907.90 2,742,020.00 TOTAL DE INGRESOS PROPIOS --> 120,098.00 3,655,927.90 OTROS INGRESOS SERVICIOS --> DONACIONES --> OTROS PRODUCTOS --> VENTAS DE PRODUCTOS --> 14,592.00 9,000.00 652,469.47 14,506.09 554,421.83 93,520.00 3,119,853.61 2,456,045.64 TOTAL OTROS INGRESOS --> 690,567.56 6,223,841.08 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS TOTAL DE INGRESOS --> BECAS Y CONDONACIONES --> TOTAL INGRESOS NETOS --> 810,665.56 9,879,768.98 56,320.00 612,096.50 754,345.56 9,267,672.48 GASTOS DE OPERACION SERVICIOS PERSONALES MATERIALES DE CONSUMO SERVICIOS GENERALES APOYOS COSTOS DE PRODUCCION TOTAL GASTOS DE OPERACION --> 93,427.44 1,058,144.88 36,677.10 589,125.59 249,240.72 2,124,076.25-130,073.42 490,329.70 99,565.78 1,520,846.95 348,837.62 5,782,523.37 INVERSIONES MOBILIARIO OTROS Y EQUIPO 55,389.82 6,467.00 TOTAL INVERSIONES 61,856.82 TOTAL DE EGRESOS 348,837.62 5,844,380.19 REMANENTE ENTRE INGRESOS Y EGRESOS 405,507.94 3,423,292.29 APLICADO A CAJA Y BANCOS CUENTAS DE ACTIVO PAGOS DE PASIVO PATRIMONIO TOTAL APLICADO --> 817,040.19 2,216,139.56-447,488.71 1,170,907.41 35,956.46-2,252.68 38,498.00 405,507.94 3,423,292.29 11 de FEBREROdel 2013 No. Pago 1
CONSULTA DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01-12-2011 AL 31-12-2011 CUENTA PERIODO ACUMULADO SALDOS EN EFECTIVO DEL PERIODO FONDOS FIJOS FONDOS FIJOS MONEDA EXTRANJERA BANCOS MONEDA NACIONAL BANCOS MONEDA EXTRANJERA INVERSIONES BANCARIAS TOTAL SALDOS EN EFECTIVO DEL PERIODO SALDOS EN EFECTIVO ACUMULADOS FONDOS FIJOS FONDOS FIJOS MONEDA EXTRANJERA BANCOS MONEDA NACIONAL BANCOS MONEDA EXTRANJERA INVERSIONES BANCARIAS TOTAL SALDOS EN EFECTIVO ACUMULADOS SALDO INICIAL SALDO FINAL 5,000.00 5,000.00 1,594,474.00 2,411,514.19 1,599,474.00 2,416,514.19 SALDO INICIAL SALDO FINAL 7,500.00 5,000.00 192,874.63 2,411,514.19 200,374.63 2,416,514.19 11 de I'EBREROdel 2013 No. Pago 2